Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	229 827	26 876	256 703	1 722 363	17 285	1 739 648	1 646 134	19 905	1 666 039	306 056	24 256	330 312
20208	31 782	0	31 782	16 939	782	17 721	23 011	44	23 055	25 710	738	26 448
20209	0	0	0	1 578 940	3 051	1 581 991	1 578 940	3 051	1 581 991	0	0	0
30102	59 349	0	59 349	7 784 296	0	7 784 296	7 709 879	0	7 709 879	133 766	0	133 766
30110	22 245	5 820	28 065	33 004 735	194 350	33 199 085	32 974 476	194 749	33 169 225	52 504	5 421	57 925
30114	0	273 312	273 312	0	603 147	603 147	0	801 672	801 672	0	74 787	74 787
30202	16 060	0	16 060	197	0	197	0	0	0	16 257	0	16 257
30204	4 074	0	4 074	0	0	0	684	0	684	3 390	0	3 390
30215	150	966	1 116	0	78	78	0	50	50	150	994	1 144
30221	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
30233	1 319	0	1 319	22 526	0	22 526	23 377	0	23 377	468	0	468
30238	10 086	0	10 086	0	0	0	10 086	0	10 086	0	0	0
30302	0	32 663	32 663	132 637	39 150	171 787	132 637	51 688	184 325	0	20 125	20 125
30306	36 300	0	36 300	4 037	0	4 037	22 635	0	22 635	17 702	0	17 702
30424	16 474	0	16 474	667 012	0	667 012	676 807	0	676 807	6 679	0	6 679
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	23 620 000	0	23 620 000	21 910 000	0	21 910 000	1 710 000	0	1 710 000
31903	1 180 000	0	1 180 000	7 550 000	0	7 550 000	8 730 000	0	8 730 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 320 000	0	1 320 000	1 100 000	0	1 100 000	220 000	0	220 000
32003	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32004	270 000	0	270 000	230 000	0	230 000	270 000	0	270 000	230 000	0	230 000
32201	0	1 506	1 506	0	122	122	0	78	78	0	1 550	1 550
45106	53 560	0	53 560	0	0	0	235	0	235	53 325	0	53 325
45107	3 070	0	3 070	0	0	0	150	0	150	2 920	0	2 920
45108	40 145	0	40 145	796	0	796	548	0	548	40 393	0	40 393
45201	15 396	0	15 396	41 205	0	41 205	44 302	0	44 302	12 299	0	12 299
45204	87 080	0	87 080	7 275	0	7 275	41 617	0	41 617	52 738	0	52 738
45205	110 616	7 068	117 684	71 112	2 773	73 885	43 894	691	44 585	137 834	9 150	146 984
45206	290 498	38 625	329 123	32 400	3 123	35 523	24 275	2 004	26 279	298 623	39 744	338 367
45207	317 377	0	317 377	8 100	0	8 100	15 844	0	15 844	309 633	0	309 633
45208	10 300	19 811	30 111	0	1 385	1 385	900	1 488	2 388	9 400	19 708	29 108
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	824	0	824	0	0	0	199	0	199	625	0	625
45506	38 850	0	38 850	945	0	945	1 533	0	1 533	38 262	0	38 262
45507	79 853	0	79 853	0	0	0	2 510	0	2 510	77 343	0	77 343
45509	1 002	0	1 002	80	0	80	164	0	164	918	0	918
45703	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45706	3 467	0	3 467	0	0	0	83	0	83	3 384	0	3 384
45812	44 911	0	44 911	1 107	0	1 107	328	0	328	45 690	0	45 690
45815	1 410	0	1 410	168	0	168	8	0	8	1 570	0	1 570
45912	467	0	467	0	0	0	5	0	5	462	0	462
45915	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
46606	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
47105	524	0	524	0	0	0	43	0	43	481	0	481
47106	1 144	0	1 144	43	0	43	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	630 304	630 304	0	630 304	630 304	0	0	0
47408	0	0	0	968 700	988 437	1 957 137	968 700	988 437	1 957 137	0	0	0
47417	260	0	260	3	0	3	0	0	0	263	0	263
47423	2 037	0	2 037	6 584	0	6 584	6 575	0	6 575	2 046	0	2 046
47427	1 691	0	1 691	16 376	0	16 376	16 767	0	16 767	1 300	0	1 300
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	1 805	0	1 805	245	0	245	1 757	0	1 757	293	0	293
60306	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
60308	10	0	10	75	0	75	85	0	85	0	0	0
60310	2	0	2	65	0	65	65	0	65	2	0	2
60312	12 016	0	12 016	7 564	0	7 564	3 970	0	3 970	15 610	0	15 610
60314	0	38 844	38 844	0	2 440	2 440	0	278	278	0	41 006	41 006
60323	386	0	386	15	0	15	75	0	75	326	0	326
60401	164 394	0	164 394	0	0	0	0	0	0	164 394	0	164 394
60701	34 862	0	34 862	0	0	0	0	0	0	34 862	0	34 862
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	778	0	778	0	0	0	0	0	0	778	0	778
61008	3 041	0	3 041	68	0	68	69	0	69	3 040	0	3 040
61009	2 519	0	2 519	0	0	0	0	0	0	2 519	0	2 519
61403	27 612	0	27 612	378	0	378	239	0	239	27 751	0	27 751
61702	1 987	0	1 987	1 592	0	1 592	0	0	0	3 579	0	3 579
70606	632 367	0	632 367	56 775	0	56 775	7	0	7	689 135	0	689 135
70608	726 365	0	726 365	41 438	0	41 438	0	0	0	767 803	0	767 803
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	33 904	0	33 904	2 295	0	2 295	0	0	0	36 199	0	36 199
70612	0	0	0	16 531	0	16 531	0	0	0	16 531	0	16 531
70616	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
Итого по активу (баланс)	4 629 345	445 491	5 074 836	79 658 231	2 486 427	82 144 658	78 696 727	2 694 439	81 391 166	5 590 849	237 479	5 828 328
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	305 168	0	305 168	0	0	0	0	0	0	305 168	0	305 168
30126	0	0	0	2 147	0	2 147	4 211	0	4 211	2 064	0	2 064
30220	0	0	0	0	1 780	1 780	0	1 780	1 780	0	0	0
30223	616	0	616	30 994	0	30 994	33 604	0	33 604	3 226	0	3 226
30226	0	0	0	691	0	691	789	0	789	98	0	98
30232	189	27	216	49 224	386	49 610	49 188	360	49 548	153	1	154
30301	0	32 663	32 663	132 637	51 688	184 325	132 637	39 150	171 787	0	20 125	20 125
30305	36 300	0	36 300	22 635	0	22 635	4 037	0	4 037	17 702	0	17 702
32211	0	0	0	10	0	10	335	0	335	325	0	325
406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	605 651	273 450	879 101	4 269 812	657 642	4 927 454	4 950 035	527 485	5 477 520	1 285 874	143 293	1 429 167
408.1	5 719	11	5 730	27 211	1	27 212	24 466	1	24 467	2 974	11	2 985
408.2	47 811	89 159	136 970	1 293 123	354 175	1 647 298	1 259 826	278 824	1 538 650	14 514	13 808	28 322
40901	1 874 413	0	1 874 413	676 848	0	676 848	884 766	0	884 766	2 082 331	0	2 082 331
40911	0	0	0	3 695	0	3 695	3 695	0	3 695	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	1 000	0	1 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	8	78	86	0	6	6	0	6	6	8	78	86
42305	795	0	795	667	0	667	3	0	3	131	0	131
42306	15 626	5 372	20 998	10 710	2 711	13 421	24 385	476	24 861	29 301	3 137	32 438
42309	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
42601	4	3	7	0	0	0	0	0	0	4	3	7
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	15 774	0	15 774	65	0	65	56	0	56	15 765	0	15 765
45215	61 188	0	61 188	6 995	0	6 995	6 602	0	6 602	60 795	0	60 795
45515	22 239	0	22 239	701	0	701	576	0	576	22 114	0	22 114
45715	416	0	416	12	0	12	1 304	0	1 304	1 708	0	1 708
45818	17 814	0	17 814	255	0	255	19 835	0	19 835	37 394	0	37 394
45918	583	0	583	2	0	2	0	0	0	581	0	581
46608	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47108	275	0	275	2	0	2	2	0	2	275	0	275
47407	0	0	0	981 143	973 181	1 954 324	981 143	973 181	1 954 324	0	0	0
47411	77	26	103	112	23	135	201	8	209	166	11	177
47416	1 790	0	1 790	15 052	140	15 192	14 690	164	14 854	1 428	24	1 452
47422	16 045	0	16 045	263 300	0	263 300	261 300	0	261 300	14 045	0	14 045
47425	12 867	0	12 867	4 990	0	4 990	3 945	0	3 945	11 822	0	11 822
47426	24	0	24	1	0	1	16	0	16	39	0	39
60206	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60301	2 000	0	2 000	6 262	0	6 262	6 541	0	6 541	2 279	0	2 279
60305	1 574	0	1 574	4 243	0	4 243	4 318	0	4 318	1 649	0	1 649
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	270	0	270	826	0	826	826	0	826	270	0	270
60311	132	0	132	1 101	0	1 101	1 112	0	1 112	143	0	143
60313	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12
60320	0	0	0	16 440	0	16 440	16 531	0	16 531	91	0	91
60322	99	0	99	46	0	46	10	0	10	63	0	63
60324	3 330	0	3 330	149	0	149	399	0	399	3 580	0	3 580
60601	52 755	0	52 755	0	0	0	1 405	0	1 405	54 160	0	54 160
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	1 579	0	1 579	795	0	795	0	0	0	784	0	784
61304	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
70601	772 992	0	772 992	0	0	0	60 135	0	60 135	833 127	0	833 127
70603	730 530	0	730 530	0	0	0	42 170	0	42 170	772 700	0	772 700
70605	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70615	0	0	0	0	0	0	1 592	0	1 592	1 592	0	1 592
Итого по пассиву (баланс)	4 674 035	400 801	5 074 836	7 823 902	2 041 745	9 865 647	8 797 692	1 821 447	10 619 139	5 647 825	180 503	5 828 328
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	114 698	0	114 698	1 742 164	0	1 742 164	2 255	0	2 255	1 854 607	0	1 854 607
90902	387 191	0	387 191	1 208 374	0	1 208 374	1 482 795	0	1 482 795	112 770	0	112 770
90907	1 874 413	0	1 874 413	884 766	0	884 766	676 848	0	676 848	2 082 331	0	2 082 331
91202	21	0	21	16	0	16	11	0	11	26	0	26
91203	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91414	940 544	0	940 544	79 017	0	79 017	52 593	0	52 593	966 968	0	966 968
91502	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
91604	3 040	0	3 040	861	0	861	459	0	459	3 442	0	3 442
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
91803	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
99998	1 410 717	0	1 410 717	218 167	0	218 167	233 040	0	233 040	1 395 844	0	1 395 844
Итого по активу (баланс)	4 733 140	0	4 733 140	4 133 376	0	4 133 376	2 448 022	0	2 448 022	6 418 494	0	6 418 494
Пассив
91312	1 268 942	0	1 268 942	101 839	0	101 839	80 617	0	80 617	1 247 720	0	1 247 720
91315	14 104	0	14 104	0	0	0	0	0	0	14 104	0	14 104
91316	20 867	0	20 867	0	0	0	0	0	0	20 867	0	20 867
91317	75 135	2 130	77 265	129 071	2 130	131 201	137 550	0	137 550	83 614	0	83 614
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
99999	3 322 423	0	3 322 423	745 436	0	745 436	2 445 663	0	2 445 663	5 022 650	0	5 022 650
Итого по пассиву (баланс)	4 731 010	2 130	4 733 140	976 346	2 130	978 476	2 663 830	0	2 663 830	6 418 494	0	6 418 494
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	966	966	93 849	53 375	147 224	93 849	54 341	148 190	0	0	0
99996	961	0	961	147 745	0	147 745	148 706	0	148 706	0	0	0
Итого по активу (баланс)	961	966	1 927	241 594	53 375	294 969	242 555	54 341	296 896	0	0	0
Пассив
96901	961	0	961	54 733	93 973	148 706	53 772	93 973	147 745	0	0	0
99997	966	0	966	148 190	0	148 190	147 224	0	147 224	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 927	0	1 927	202 923	93 973	296 896	200 996	93 973	294 969	0	0	0

Страница была полезной?