Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 441	8 431	76 872	130 459	2 402	132 861	140 957	1 642	142 599	57 943	9 191	67 134
20208	1 016	0	1 016	3 500	0	3 500	3 644	0	3 644	872	0	872
20209	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
30102	205 316	0	205 316	2 076 354	0	2 076 354	2 273 551	0	2 273 551	8 119	0	8 119
30110	4 113	5 428	9 541	5 082	2 966	8 048	3 433	4 110	7 543	5 762	4 284	10 046
30202	5 717	0	5 717	97	0	97	0	0	0	5 814	0	5 814
30204	207	0	207	11	0	11	0	0	0	218	0	218
30221	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
30233	164	0	164	1 520	433	1 953	1 493	433	1 926	191	0	191
30302	364 403	0	364 403	586 080	0	586 080	471 622	0	471 622	478 861	0	478 861
30306	284 095	768	284 863	95 051	49	95 100	86 102	38	86 140	293 044	779	293 823
45206	366 000	0	366 000	1 000	0	1 000	0	0	0	367 000	0	367 000
45207	299 633	0	299 633	0	0	0	1 233	0	1 233	298 400	0	298 400
45208	815	0	815	0	0	0	29	0	29	786	0	786
45307	17 000	0	17 000	0	0	0	500	0	500	16 500	0	16 500
45406	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45407	13 022	0	13 022	0	0	0	93	0	93	12 929	0	12 929
45504	320	0	320	240	0	240	100	0	100	460	0	460
45505	27 617	0	27 617	206	0	206	423	0	423	27 400	0	27 400
45506	65 510	0	65 510	6 680	0	6 680	6 005	0	6 005	66 185	0	66 185
45507	34 044	0	34 044	3 450	0	3 450	2 728	0	2 728	34 766	0	34 766
45706	2 966	0	2 966	0	0	0	1	0	1	2 965	0	2 965
45812	22 488	0	22 488	0	0	0	0	0	0	22 488	0	22 488
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	22 046	0	22 046	418	0	418	232	0	232	22 232	0	22 232
45912	1 376	0	1 376	0	0	0	1	0	1	1 375	0	1 375
45914	123	0	123	591	0	591	0	0	0	714	0	714
45915	2 581	0	2 581	210	0	210	98	0	98	2 693	0	2 693
47408	0	0	0	0	348	348	0	348	348	0	0	0
47423	2	0	2	59	0	59	58	0	58	3	0	3
47427	0	0	0	8 199	0	8 199	8 199	0	8 199	0	0	0
60302	314	0	314	24	0	24	147	0	147	191	0	191
60308	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60310	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60312	1 638	0	1 638	2 773	0	2 773	2 780	0	2 780	1 631	0	1 631
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	18 007	0	18 007	0	0	0	0	0	0	18 007	0	18 007
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	1	0	1	158	0	158	157	0	157	2	0	2
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61403	9 668	0	9 668	136	0	136	330	0	330	9 474	0	9 474
70606	46 991	0	46 991	19 462	0	19 462	50	0	50	66 403	0	66 403
70608	4 460	0	4 460	1 653	0	1 653	0	0	0	6 113	0	6 113
70611	80	0	80	322	0	322	0	0	0	402	0	402
Итого по активу (баланс)	1 937 674	14 627	1 952 301	3 089 403	6 206	3 095 609	3 149 634	6 579	3 156 213	1 877 443	14 254	1 891 697
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	15 599	0	15 599	0	0	0	0	0	0	15 599	0	15 599
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	2	0	2	3 470	1 492	4 962	3 472	1 492	4 964	4	0	4
30301	364 403	0	364 403	471 622	0	471 622	586 080	0	586 080	478 861	0	478 861
30305	284 095	768	284 863	86 102	38	86 140	95 051	49	95 100	293 044	779	293 823
40602	1 781	0	1 781	6 279	0	6 279	4 669	0	4 669	171	0	171
40603	1 011	0	1 011	5 787	0	5 787	6 582	0	6 582	1 806	0	1 806
40701	76	0	76	4	0	4	0	0	0	72	0	72
40702	373 862	2	373 864	3 021 053	0	3 021 053	2 801 986	0	2 801 986	154 795	2	154 797
40703	363	0	363	10 891	0	10 891	10 969	0	10 969	441	0	441
40802	3 593	0	3 593	53 219	0	53 219	54 034	0	54 034	4 408	0	4 408
40807	130	244	374	2 524	244	2 768	4 142	0	4 142	1 748	0	1 748
40817	12 310	2	12 312	48 545	446	48 991	45 941	446	46 387	9 706	2	9 708
40820	94	0	94	251	0	251	158	0	158	1	0	1
40821	16 523	0	16 523	85 505	0	85 505	73 149	0	73 149	4 167	0	4 167
40905	0	0	0	512	0	512	512	0	512	0	0	0
40909	0	0	0	268	424	692	268	424	692	0	0	0
40911	0	0	0	1 781	0	1 781	1 781	0	1 781	0	0	0
40912	0	0	0	10	46	56	10	46	56	0	0	0
40913	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	123 014	0	123 014	0	0	0	26 044	0	26 044	149 058	0	149 058
42106	6 495	0	6 495	75 394	0	75 394	75 327	0	75 327	6 428	0	6 428
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	240	0	240	6	0	6	306	0	306	540	0	540
42303	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42304	6	2 659	2 665	7	1 630	1 637	1	1 619	1 620	0	2 648	2 648
42305	40 161	12 580	52 741	322	862	1 184	484	1 086	1 570	40 323	12 804	53 127
42306	64 670	1 215	65 885	4 295	62	4 357	5 442	70	5 512	65 817	1 223	67 040
42307	6 148	0	6 148	1	0	1	63	0	63	6 210	0	6 210
45215	20 640	0	20 640	3 655	0	3 655	10	0	10	16 995	0	16 995
45415	70	0	70	1	0	1	0	0	0	69	0	69
45515	17 782	0	17 782	512	0	512	1 967	0	1 967	19 237	0	19 237
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	27 857	0	27 857	115	0	115	5 035	0	5 035	32 777	0	32 777
45918	2 660	0	2 660	25	0	25	326	0	326	2 961	0	2 961
47407	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
47411	966	84	1 050	975	90	1 065	953	85	1 038	944	79	1 023
47416	215	0	215	1 388	0	1 388	1 173	0	1 173	0	0	0
47422	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
47425	255	0	255	496	0	496	514	0	514	273	0	273
47426	1 227	0	1 227	1 536	0	1 536	1 389	0	1 389	1 080	0	1 080
60301	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970	0	0	0
60305	0	0	0	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
60324	139	0	139	0	0	0	2	0	2	141	0	141
60601	10 795	0	10 795	0	0	0	130	0	130	10 925	0	10 925
61304	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
70601	47 541	0	47 541	0	0	0	16 342	0	16 342	63 883	0	63 883
70603	4 211	0	4 211	0	0	0	1 652	0	1 652	5 863	0	5 863
70801	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0	4 960	0	4 960
Итого по пассиву (баланс)	1 934 747	17 554	1 952 301	3 895 476	5 477	3 900 953	3 834 889	5 460	3 840 349	1 874 160	17 537	1 891 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	183 868	0	183 868	108	0	108	110	0	110	183 866	0	183 866
90902	484 593	0	484 593	13 826	0	13 826	7 158	0	7 158	491 261	0	491 261
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	585 842	0	585 842	9 754	0	9 754	2 722	0	2 722	592 874	0	592 874
91604	8 274	0	8 274	949	0	949	93	0	93	9 130	0	9 130
99998	1 041 671	0	1 041 671	21 924	0	21 924	24 453	0	24 453	1 039 142	0	1 039 142
Итого по активу (баланс)	2 304 249	0	2 304 249	46 561	0	46 561	34 536	0	34 536	2 316 274	0	2 316 274
Пассив
91003	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	69 484	0	69 484	0	0	0	0	0	0	69 484	0	69 484
91312	925 806	0	925 806	9 755	0	9 755	8 446	0	8 446	924 497	0	924 497
91315	17 769	0	17 769	3 214	0	3 214	4 213	0	4 213	18 768	0	18 768
91317	7 672	0	7 672	11 375	0	11 375	9 156	0	9 156	5 453	0	5 453
91507	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	20 940	0	20 940
99999	1 262 578	0	1 262 578	10 084	0	10 084	24 638	0	24 638	1 277 132	0	1 277 132
Итого по пассиву (баланс)	2 304 249	0	2 304 249	34 536	0	34 536	46 561	0	46 561	2 316 274	0	2 316 274
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000
Пассив
98070	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000

Страница была полезной?