Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
20202	154 621	1 660 164	1 814 785	554 725	677 212	1 231 937	429 919	434 421	864 340	279 427	1 902 955	2 182 382
20208	6 997	10 456	17 453	18 500	25 153	43 653	16 753	22 990	39 743	8 744	12 619	21 363
20209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
20302	0	241 041	241 041	0	168 583	168 583	0	157 128	157 128	0	252 496	252 496
30102	48 660	0	48 660	8 802 974	0	8 802 974	8 439 759	0	8 439 759	411 875	0	411 875
30110	16 456	16 927	33 383	38 629	4 794 423	4 833 052	34 597	4 012 197	4 046 794	20 488	799 153	819 641
30114	0	642 102	642 102	0	1 573 846	1 573 846	0	921 463	921 463	0	1 294 485	1 294 485
30202	151 481	0	151 481	3 841	0	3 841	0	0	0	155 322	0	155 322
30221	0	2	2	0	196	196	0	183	183	0	15	15
30233	60	0	60	175 201	98 828	274 029	175 247	98 828	274 075	14	0	14
304.1	230	33 594	33 824	6 649 956	6 277 059	12 927 015	6 649 965	6 274 785	12 924 750	221	35 868	36 089
30602	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32004	0	694 135	694 135	0	2 013 302	2 013 302	0	2 109 803	2 109 803	0	597 634	597 634
32109	0	33 457	33 457	0	3 269	3 269	0	1 656	1 656	0	35 070	35 070
32202	1 049 997	2 365 948	3 415 945	15 569 521	15 875 674	31 445 195	15 119 325	17 644 034	32 763 359	1 500 193	597 588	2 097 781
32203	0	746 381	746 381	3 055 866	10 112 875	13 168 741	3 055 866	9 575 839	12 631 705	0	1 283 417	1 283 417
32204	0	223 914	223 914	0	6 875	6 875	0	230 789	230 789	0	0	0
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	211 426	0	211 426	540 710	0	540 710	539 986	0	539 986	212 150	0	212 150
45204	548	0	548	72 820	0	72 820	55 200	0	55 200	18 168	0	18 168
45205	319 289	173 290	492 579	180 867	112 042	292 909	86 928	285 332	372 260	413 228	0	413 228
45206	1 225 023	0	1 225 023	712 070	0	712 070	43 512	0	43 512	1 893 581	0	1 893 581
45207	1 643 945	774 935	2 418 880	172 684	89 049	261 733	180 000	40 230	220 230	1 636 629	823 754	2 460 383
45208	14 379	0	14 379	0	0	0	0	0	0	14 379	0	14 379
45216	33 013	0	33 013	104 323	0	104 323	89 744	0	89 744	47 592	0	47 592
45407	89 545	0	89 545	0	0	0	49 000	0	49 000	40 545	0	40 545
45416	0	0	0	727	0	727	727	0	727	0	0	0
45504	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	103 500	7 464	110 964	12 200	852	13 052	23 500	348	23 848	92 200	7 968	100 168
45506	810 725	539 294	1 350 019	100 435	57 208	157 643	1 041	72 489	73 530	910 119	524 013	1 434 132
45507	208 493	143 175	351 668	24 150	37 395	61 545	203	10 491	10 694	232 440	170 079	402 519
45509	600	7 412	8 012	82	1 853	1 935	104	1 460	1 564	578	7 805	8 383
45523	67 335	0	67 335	62 674	0	62 674	41 772	0	41 772	88 237	0	88 237
45706	0	50 035	50 035	0	4 909	4 909	0	25 729	25 729	0	29 215	29 215
45713	993	0	993	1 923	0	1 923	2 789	0	2 789	127	0	127
45812	82 321	0	82 321	21	0	21	112	0	112	82 230	0	82 230
45815	144 188	1 115	145 303	30	128	158	2 972	52	3 024	141 246	1 191	142 437
45817	0	17 199	17 199	0	1 964	1 964	0	801	801	0	18 362	18 362
45820	62 082	0	62 082	0	0	0	33 817	0	33 817	28 265	0	28 265
45912	27 381	0	27 381	822	0	822	0	0	0	28 203	0	28 203
45915	125 297	1 381	126 678	1 370	175	1 545	5 368	64	5 432	121 299	1 492	122 791
45917	0	18 604	18 604	0	2 260	2 260	0	868	868	0	19 996	19 996
45920	61 961	0	61 961	24	0	24	32 620	0	32 620	29 365	0	29 365
474.1	0	483 506	483 506	17 428 967	29 212 104	46 641 071	17 428 967	29 095 981	46 524 948	0	599 629	599 629
47417	0	9	9	0	95	95	0	99	99	0	5	5
47421	0	0	0	56 167	0	56 167	56 167	0	56 167	0	0	0
47423	67 346	0	67 346	27 738	844	28 582	94 977	844	95 821	107	0	107
47427	50 164	47 278	97 442	57 920	15 059	72 979	63 176	13 049	76 225	44 908	49 288	94 196
47440	0	0	0	131	373	504	131	373	504	0	0	0
47443	5	0	5	1 267	0	1 267	55	0	55	1 217	0	1 217
47447	69 349	0	69 349	6 402	0	6 402	10 539	0	10 539	65 212	0	65 212
47450	883	0	883	145	0	145	140	0	140	888	0	888
47451	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
47465	48 818	0	48 818	17 597	0	17 597	43 771	0	43 771	22 644	0	22 644
47502	20 786	0	20 786	640	433	1 073	2 318	12	2 330	19 108	421	19 529
50116	201 078	0	201 078	700	0	700	5	0	5	201 773	0	201 773
50606	71 547	0	71 547	0	0	0	71 547	0	71 547	0	0	0
50621	5 135	0	5 135	0	0	0	5 135	0	5 135	0	0	0
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
51513	574 142	0	574 142	54 129	0	54 129	0	0	0	628 271	0	628 271
60302	51 286	0	51 286	0	0	0	293	0	293	50 993	0	50 993
60306	188	0	188	4	0	4	151	0	151	41	0	41
60308	105	0	105	5 676	0	5 676	5 678	0	5 678	103	0	103
60310	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
60312	12 352	0	12 352	12 450	0	12 450	14 626	0	14 626	10 176	0	10 176
60314	0	968	968	0	121	121	0	774	774	0	315	315
60323	1 039	0	1 039	61	0	61	65	0	65	1 035	0	1 035
60336	1 258	0	1 258	54	0	54	43	0	43	1 269	0	1 269
60401	307 911	0	307 911	333	0	333	0	0	0	308 244	0	308 244
60415	124	0	124	333	0	333	333	0	333	124	0	124
60804	245 116	0	245 116	0	0	0	0	0	0	245 116	0	245 116
60901	17 251	0	17 251	63	0	63	0	0	0	17 314	0	17 314
60906	2 400	0	2 400	643	0	643	63	0	63	2 980	0	2 980
61002	1 028	0	1 028	264	0	264	156	0	156	1 136	0	1 136
61008	1 740	0	1 740	396	0	396	274	0	274	1 862	0	1 862
61009	929	0	929	166	0	166	121	0	121	974	0	974
61209	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
61210	0	0	0	81 924	0	81 924	81 924	0	81 924	0	0	0
61213	0	0	0	167 764	0	167 764	167 764	0	167 764	0	0	0
61702	66 823	0	66 823	0	0	0	0	0	0	66 823	0	66 823
61703	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
62001	273 628	0	273 628	8 894	0	8 894	10 367	0	10 367	272 155	0	272 155
70606	2 627 368	0	2 627 368	428 097	0	428 097	88	0	88	3 055 377	0	3 055 377
70607	250	0	250	0	0	0	6	0	6	244	0	244
70608	8 884 736	0	8 884 736	1 341 241	0	1 341 241	0	0	0	10 225 977	0	10 225 977
70609	123 750	0	123 750	20 060	0	20 060	0	0	0	143 810	0	143 810
70611	3 686	0	3 686	66	0	66	0	0	0	3 752	0	3 752
70616	1 129	0	1 129	0	0	0	0	0	0	1 129	0	1 129
Итого по активу (баланс)	21 158 962	8 933 786	30 092 748	57 291 455	71 164 159	128 455 614	54 583 769	71 033 112	125 616 881	23 866 648	9 064 833	32 931 481
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	480 187	0	480 187	0	0	0	465 817	0	465 817	946 004	0	946 004
20309	0	23 242	23 242	0	1 667	1 667	0	2 306	2 306	0	23 881	23 881
20310	0	4 693	4 693	0	336	336	0	466	466	0	4 823	4 823
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	111	13	124	54 003	1	54 004	54 113	2	54 115	221	14	235
30222	0	13	13	0	29 058	29 058	0	29 068	29 068	0	23	23
30232	2 136	834	2 970	188 171	147 026	335 197	186 752	146 821	333 573	717	629	1 346
30601	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	1 937 478	200 531	2 138 009	9 599 081	1 890 802	11 489 883	10 073 845	1 878 615	11 952 460	2 412 242	188 344	2 600 586
408.1	185 157	4 309	189 466	304 863	7 978	312 841	341 016	6 866	347 882	221 310	3 197	224 507
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	19 591	19 046	38 637	132 834	1 170 126	1 302 960	134 987	1 220 319	1 355 306	21 744	69 239	90 983
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	771 464	2 593 921	3 365 385	2 761 959	1 986 049	4 748 008	3 340 710	1 885 506	5 226 216	1 350 215	2 493 378	3 843 593
40820	621	30 810	31 431	1 602	151 292	152 894	1 678	213 745	215 423	697	93 263	93 960
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	41	116	157	0	6	6	0	13	13	41	123	164
42305	122 277	360 381	482 658	36 579	16 787	53 366	16 081	41 153	57 234	101 779	384 747	486 526
42306	1 146 331	3 336 696	4 483 027	247 638	191 366	439 004	261 771	390 126	651 897	1 160 464	3 535 456	4 695 920
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	389	2 881	3 270	6	136	142	0	323	323	383	3 068	3 451
42601	1	8	9	0	0	0	0	1	1	1	9	10
42606	3 000	1 866	4 866	0	87	87	0	213	213	3 000	1 992	4 992
42609	15	37	52	0	2	2	0	5	5	15	40	55
45215	78 937	0	78 937	26 280	0	26 280	25 450	0	25 450	78 107	0	78 107
45217	119 208	0	119 208	88 685	0	88 685	52 475	0	52 475	82 998	0	82 998
45417	726	0	726	726	0	726	0	0	0	0	0	0
45515	130 299	0	130 299	955	0	955	7 685	0	7 685	137 029	0	137 029
45524	82 031	0	82 031	43 728	0	43 728	14 715	0	14 715	53 018	0	53 018
45714	12 377	0	12 377	3 895	0	3 895	2 653	0	2 653	11 135	0	11 135
45715	1 713	0	1 713	1 116	0	1 116	9	0	9	606	0	606
45818	244 823	0	244 823	3 083	0	3 083	1 289	0	1 289	243 029	0	243 029
45821	0	0	0	33 818	0	33 818	33 818	0	33 818	0	0	0
45918	172 663	0	172 663	5 544	0	5 544	3 871	0	3 871	170 990	0	170 990
45921	0	0	0	32 621	0	32 621	32 621	0	32 621	0	0	0
47403	0	0	0	16 545 943	13 190 259	29 736 202	16 545 943	13 190 259	29 736 202	0	0	0
47405	0	0	0	88 276	15 397	103 673	88 276	15 397	103 673	0	0	0
47407	0	0	0	6 752 683	6 415 214	13 167 897	6 752 683	6 415 214	13 167 897	0	0	0
47411	39 261	67 501	106 762	7 356	4 566	11 922	6 951	14 683	21 634	38 856	77 618	116 474
47416	322	0	322	4 426	0	4 426	4 104	0	4 104	0	0	0
47422	15 406	0	15 406	750 565	738 651	1 489 216	736 643	738 651	1 475 294	1 484	0	1 484
47424	1 841	0	1 841	53 257	0	53 257	54 839	0	54 839	3 423	0	3 423
47425	88 234	0	88 234	72 601	0	72 601	10 911	0	10 911	26 544	0	26 544
47426	11 035	0	11 035	0	0	0	1 648	0	1 648	12 683	0	12 683
47441	108	0	108	889	0	889	1 267	0	1 267	486	0	486
47442	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
47445	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47446	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47452	11 911	0	11 911	4 473	0	4 473	11 947	0	11 947	19 385	0	19 385
47466	13 966	0	13 966	9 278	0	9 278	18 852	0	18 852	23 540	0	23 540
47501	20 786	23	20 809	2 317	35	2 352	639	436	1 075	19 108	424	19 532
50120	13	0	13	6	0	6	0	0	0	7	0	7
51529	2 871	0	2 871	0	0	0	270	0	270	3 141	0	3 141
52301	0	1 865 955	1 865 955	0	829 954	829 954	0	159 267	159 267	0	1 195 268	1 195 268
52304	330 620	0	330 620	50 062	0	50 062	607	0	607	281 165	0	281 165
52305	391 111	188 494	579 605	123 351	209 715	333 066	76 752	792 785	869 537	344 512	771 564	1 116 076
52306	113 158	0	113 158	53 403	0	53 403	344	0	344	60 099	0	60 099
52406	0	0	0	225 775	947 388	1 173 163	225 775	947 388	1 173 163	0	0	0
60301	4 505	0	4 505	37 226	0	37 226	65 002	0	65 002	32 281	0	32 281
60305	30 650	0	30 650	37 904	0	37 904	38 155	0	38 155	30 901	0	30 901
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	2	0	2	28 232	0	28 232	28 231	0	28 231	1	0	1
60311	4 920	0	4 920	23 951	0	23 951	20 890	0	20 890	1 859	0	1 859
60322	10	0	10	24	0	24	30	0	30	16	0	16
60324	8 424	0	8 424	2 866	0	2 866	1 722	0	1 722	7 280	0	7 280
60335	9 756	0	9 756	7 530	0	7 530	7 159	0	7 159	9 385	0	9 385
60414	54 514	0	54 514	0	0	0	1 019	0	1 019	55 533	0	55 533
60805	45 530	0	45 530	0	0	0	7 351	0	7 351	52 881	0	52 881
60806	202 963	0	202 963	8 133	0	8 133	1 105	0	1 105	195 935	0	195 935
60903	7 583	0	7 583	0	0	0	226	0	226	7 809	0	7 809
61701	30 368	0	30 368	0	0	0	0	0	0	30 368	0	30 368
62002	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
70601	2 517 445	0	2 517 445	7	0	7	484 996	0	484 996	3 002 434	0	3 002 434
70602	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
70603	8 843 517	0	8 843 517	0	0	0	1 344 923	0	1 344 923	10 188 440	0	10 188 440
70604	165 187	0	165 187	0	0	0	25 925	0	25 925	191 112	0	191 112
70615	5 554	0	5 554	0	0	0	0	0	0	5 554	0	5 554
70801	465 817	0	465 817	465 817	0	465 817	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	21 391 378	8 701 370	30 092 748	38 924 232	27 943 898	66 868 130	41 617 235	28 089 628	69 706 863	24 084 381	8 847 100	32 931 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	228 212	947 628	1 175 840	228 212	947 628	1 175 840	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	883 861	0	883 861	124 912	0	124 912	14 747	0	14 747	994 026	0	994 026
90902	11 035 270	0	11 035 270	31 840	0	31 840	130 258	0	130 258	10 936 852	0	10 936 852
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 703	9 703	0	1 108	1 108	0	452	452	0	10 359	10 359
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 642 415	1 572 157	7 214 572	441 168	167 921	609 089	377 956	75 278	453 234	5 705 627	1 664 800	7 370 427
91502	631	0	631	20	0	20	17	0	17	634	0	634
91704	182 305	0	182 305	0	0	0	0	0	0	182 305	0	182 305
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	12 053 333	0	12 053 333	53 532 397	0	53 532 397	54 306 850	0	54 306 850	11 278 880	0	11 278 880
Итого по активу (баланс)	30 198 708	1 581 860	31 780 568	54 358 549	1 116 657	55 475 206	55 058 041	1 023 358	56 081 399	29 499 216	1 675 159	31 174 375
Пассив
91003	0	0	0	3 841	0	3 841	3 841	0	3 841	0	0	0
91311	1 045 741	108 027	1 153 768	444 212	5 346	449 558	585 068	10 555	595 623	1 186 597	113 236	1 299 833
91312	2 972 651	126 283	3 098 934	26 740	5 883	32 623	2 670	14 420	17 090	2 948 581	134 820	3 083 401
91313	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
91314	2 738 112	2 319 950	5 058 062	28 360 564	24 358 379	52 718 943	28 692 538	22 749 493	51 442 031	3 070 086	711 064	3 781 150
91315	990 323	4 851	995 174	113 246	301	113 547	43 148	22 732	65 880	920 225	27 282	947 507
91317	426 825	241 175	668 000	870 074	118 264	988 338	1 125 901	314 886	1 440 787	682 652	437 797	1 120 449
91319	92 011	0	92 011	32 855	0	32 855	0	0	0	59 156	0	59 156
91507	984 361	0	984 361	0	0	0	0	0	0	984 361	0	984 361
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	19 727 235	0	19 727 235	1 654 661	0	1 654 661	1 822 921	0	1 822 921	19 895 495	0	19 895 495
Итого по пассиву (баланс)	28 980 282	2 800 286	31 780 568	31 506 193	24 488 173	55 994 366	32 276 087	23 112 086	55 388 173	29 750 176	1 424 199	31 174 375
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	161 588	13 405	174 993	5 022 663	1 944 062	6 966 725	5 017 683	1 899 126	6 916 809	166 568	58 341	224 909
99996	176 834	0	176 834	6 971 661	0	6 971 661	6 920 162	0	6 920 162	228 333	0	228 333
Итого по активу (баланс)	338 422	13 405	351 827	11 994 324	1 944 062	13 938 386	11 937 845	1 899 126	13 836 971	394 901	58 341	453 242
Пассив
96901	12 503	164 331	176 834	1 816 387	5 021 852	6 838 239	1 858 209	5 031 528	6 889 737	54 325	174 007	228 332
97101	0	0	0	81 924	0	81 924	81 924	0	81 924	0	0	0
99997	174 993	0	174 993	6 916 808	0	6 916 808	6 966 725	0	6 966 725	224 910	0	224 910
Итого по пассиву (баланс)	187 496	164 331	351 827	8 815 119	5 021 852	13 836 971	8 906 858	5 031 528	13 938 386	279 235	174 007	453 242

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?