Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	694	0	694	0	0	0	0	0	0	694	0	694
20202	155 312	1 538 908	1 694 220	473 081	383 944	857 025	473 772	262 688	736 460	154 621	1 660 164	1 814 785
20208	8 594	7 532	16 126	18 500	23 962	42 462	20 097	21 038	41 135	6 997	10 456	17 453
20209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
20302	0	295 550	295 550	0	36 817	36 817	0	91 326	91 326	0	241 041	241 041
20305	0	0	0	0	59 689	59 689	0	59 689	59 689	0	0	0
30102	205 614	0	205 614	12 607 023	0	12 607 023	12 763 977	0	12 763 977	48 660	0	48 660
30110	21 071	291 119	312 190	22 052	7 248 308	7 270 360	26 667	7 522 500	7 549 167	16 456	16 927	33 383
30114	0	467 080	467 080	0	591 132	591 132	0	416 110	416 110	0	642 102	642 102
30118	0	0	0	0	59 689	59 689	0	59 689	59 689	0	0	0
30202	149 707	0	149 707	1 774	0	1 774	0	0	0	151 481	0	151 481
30221	0	0	0	0	15	15	0	13	13	0	2	2
30233	61	0	61	140 141	60 518	200 659	140 142	60 518	200 660	60	0	60
304.1	4 572	33 014	37 586	12 094 108	15 520 629	27 614 737	12 098 450	15 520 049	27 618 499	230	33 594	33 824
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	2 100 000	0	2 100 000	2 200 000	0	2 200 000	700 000	0	700 000
32004	0	0	0	0	704 296	704 296	0	10 161	10 161	0	694 135	694 135
32109	0	32 517	32 517	0	2 129	2 129	0	1 189	1 189	0	33 457	33 457
32202	0	0	0	14 221 289	20 655 525	34 876 814	13 171 292	18 289 577	31 460 869	1 049 997	2 365 948	3 415 945
32203	881 605	2 537 446	3 419 051	4 717 540	6 756 470	11 474 010	5 599 145	8 547 535	14 146 680	0	746 381	746 381
32204	0	0	0	0	223 914	223 914	0	0	0	0	223 914	223 914
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	165 770	0	165 770	377 429	0	377 429	331 773	0	331 773	211 426	0	211 426
45204	24 200	0	24 200	59 098	0	59 098	82 750	0	82 750	548	0	548
45205	339 326	197 317	536 643	88 363	42 754	131 117	108 400	66 781	175 181	319 289	173 290	492 579
45206	1 182 431	0	1 182 431	60 715	0	60 715	18 123	0	18 123	1 225 023	0	1 225 023
45207	1 553 950	758 426	2 312 376	149 542	54 313	203 855	59 547	37 804	97 351	1 643 945	774 935	2 418 880
45208	15 579	0	15 579	0	0	0	1 200	0	1 200	14 379	0	14 379
45216	62 527	0	62 527	14 618	0	14 618	44 132	0	44 132	33 013	0	33 013
45407	102 308	0	102 308	0	0	0	12 763	0	12 763	89 545	0	89 545
45504	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45505	23 505	12 325	35 830	80 000	610	80 610	5	5 471	5 476	103 500	7 464	110 964
45506	815 771	527 342	1 343 113	700	34 310	35 010	5 746	22 358	28 104	810 725	539 294	1 350 019
45507	567 693	140 730	708 423	0	9 108	9 108	359 200	6 663	365 863	208 493	143 175	351 668
45509	850	6 834	7 684	24	2 623	2 647	274	2 045	2 319	600	7 412	8 012
45523	67 224	0	67 224	1 812	0	1 812	1 701	0	1 701	67 335	0	67 335
45706	0	51 578	51 578	0	3 328	3 328	0	4 871	4 871	0	50 035	50 035
45713	3 355	0	3 355	0	0	0	2 362	0	2 362	993	0	993
45806	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45812	82 048	0	82 048	404	0	404	131	0	131	82 321	0	82 321
45814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	144 209	1 096	145 305	18	71	89	39	52	91	144 188	1 115	145 303
45817	0	16 905	16 905	0	1 094	1 094	0	800	800	0	17 199	17 199
45820	62 182	0	62 182	0	0	0	100	0	100	62 082	0	62 082
45912	26 455	0	26 455	926	0	926	0	0	0	27 381	0	27 381
45915	123 844	1 341	125 185	1 453	104	1 557	0	64	64	125 297	1 381	126 678
45917	0	18 157	18 157	0	1 306	1 306	0	859	859	0	18 604	18 604
45920	61 123	0	61 123	838	0	838	0	0	0	61 961	0	61 961
474.1	0	695 107	695 107	22 796 656	25 189 282	47 985 938	22 796 656	25 400 883	48 197 539	0	483 506	483 506
47417	0	1	1	0	120	120	0	112	112	0	9	9
47421	405	0	405	45 006	0	45 006	45 411	0	45 411	0	0	0
47423	67 358	0	67 358	19 294	0	19 294	19 306	0	19 306	67 346	0	67 346
47427	45 592	43 508	89 100	59 583	12 673	72 256	55 011	8 903	63 914	50 164	47 278	97 442
47440	0	0	0	150	259	409	150	259	409	0	0	0
47443	0	0	0	474	0	474	469	0	469	5	0	5
47447	65 633	0	65 633	5 593	0	5 593	1 877	0	1 877	69 349	0	69 349
47450	788	0	788	199	0	199	104	0	104	883	0	883
47451	117	0	117	0	0	0	93	0	93	24	0	24
47465	48 813	0	48 813	4 990	0	4 990	4 985	0	4 985	48 818	0	48 818
47502	21 236	0	21 236	2 031	0	2 031	2 481	0	2 481	20 786	0	20 786
50116	0	0	0	201 082	0	201 082	4	0	4	201 078	0	201 078
50121	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
50606	71 547	0	71 547	0	0	0	0	0	0	71 547	0	71 547
50621	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
50905	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
51513	570 909	0	570 909	3 233	0	3 233	0	0	0	574 142	0	574 142
60302	51 512	0	51 512	1	0	1	227	0	227	51 286	0	51 286
60306	114	0	114	85	0	85	11	0	11	188	0	188
60308	90	0	90	3 411	0	3 411	3 396	0	3 396	105	0	105
60310	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60312	12 291	0	12 291	11 010	0	11 010	10 949	0	10 949	12 352	0	12 352
60314	0	1 627	1 627	0	112	112	0	771	771	0	968	968
60315	0	0	0	16 528	0	16 528	16 528	0	16 528	0	0	0
60323	1 009	0	1 009	50	0	50	20	0	20	1 039	0	1 039
60336	1 237	0	1 237	23	0	23	2	0	2	1 258	0	1 258
60401	307 911	0	307 911	0	0	0	0	0	0	307 911	0	307 911
60415	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
60804	245 116	0	245 116	0	0	0	0	0	0	245 116	0	245 116
60901	17 251	0	17 251	0	0	0	0	0	0	17 251	0	17 251
60906	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
61002	559	0	559	477	0	477	8	0	8	1 028	0	1 028
61008	1 945	0	1 945	275	0	275	480	0	480	1 740	0	1 740
61009	1 288	0	1 288	34	0	34	393	0	393	929	0	929
61213	0	0	0	61 270	0	61 270	61 270	0	61 270	0	0	0
61702	69 573	0	69 573	343	0	343	3 093	0	3 093	66 823	0	66 823
61703	459	0	459	355	0	355	0	0	0	814	0	814
62001	273 628	0	273 628	0	0	0	0	0	0	273 628	0	273 628
70606	2 363 885	0	2 363 885	263 593	0	263 593	110	0	110	2 627 368	0	2 627 368
70607	237	0	237	27	0	27	14	0	14	250	0	250
70608	8 064 307	0	8 064 307	820 429	0	820 429	0	0	0	8 884 736	0	8 884 736
70609	87 994	0	87 994	35 756	0	35 756	0	0	0	123 750	0	123 750
70611	3 686	0	3 686	0	0	0	0	0	0	3 686	0	3 686
70616	18	0	18	1 129	0	1 129	18	0	18	1 129	0	1 129
Итого по активу (баланс)	20 119 290	7 675 460	27 794 750	72 187 655	77 679 104	149 866 759	71 147 983	76 420 778	147 568 761	21 158 962	8 933 786	30 092 748
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 469	0	3 469	0	0	0	0	0	0	3 469	0	3 469
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	480 187	0	480 187	0	0	0	0	0	0	480 187	0	480 187
20309	0	22 802	22 802	0	2 987	2 987	0	3 427	3 427	0	23 242	23 242
20310	0	4 605	4 605	0	604	604	0	692	692	0	4 693	4 693
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	2	13	15	86 942	1	86 943	87 051	1	87 052	111	13	124
30222	0	91	91	0	29 772	29 772	0	29 694	29 694	0	13	13
30232	842	523	1 365	135 179	89 142	224 321	136 473	89 453	225 926	2 136	834	2 970
30601	107	0	107	0	0	0	2	0	2	109	0	109
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	1 658 621	206 222	1 864 843	8 238 067	4 934 147	13 172 214	8 516 924	4 928 456	13 445 380	1 937 478	200 531	2 138 009
408.1	148 450	5 494	153 944	244 380	7 311	251 691	281 087	6 126	287 213	185 157	4 309	189 466
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	60 931	19 174	80 105	251 340	232 771	484 111	210 000	232 643	442 643	19 591	19 046	38 637
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	821 506	3 115 181	3 936 687	3 072 437	1 824 587	4 897 024	3 022 395	1 303 327	4 325 722	771 464	2 593 921	3 365 385
40820	695	19 577	20 272	25 293	88 660	113 953	25 219	99 893	125 112	621	30 810	31 431
40901	0	0	0	56 900	0	56 900	56 900	0	56 900	0	0	0
42102	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42206	110 000	0	110 000	0	0	0	40 000	0	40 000	150 000	0	150 000
42301	41	114	155	0	5	5	0	7	7	41	116	157
42305	110 557	354 225	464 782	13 955	16 771	30 726	25 675	22 927	48 602	122 277	360 381	482 658
42306	1 176 785	3 287 340	4 464 125	42 853	226 161	269 014	12 399	275 517	287 916	1 146 331	3 336 696	4 483 027
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	389	2 827	3 216	0	130	130	0	184	184	389	2 881	3 270
42601	1	8	9	0	0	0	0	0	0	1	8	9
42606	3 000	1 834	4 834	0	87	87	0	119	119	3 000	1 866	4 866
42609	21	36	57	6	1	7	0	2	2	15	37	52
45215	112 531	0	112 531	49 031	0	49 031	15 437	0	15 437	78 937	0	78 937
45217	104 572	0	104 572	50 147	0	50 147	64 783	0	64 783	119 208	0	119 208
45417	726	0	726	0	0	0	0	0	0	726	0	726
45515	129 639	0	129 639	1 275	0	1 275	1 935	0	1 935	130 299	0	130 299
45524	76 157	0	76 157	2 811	0	2 811	8 685	0	8 685	82 031	0	82 031
45714	12 029	0	12 029	2 362	0	2 362	2 710	0	2 710	12 377	0	12 377
45715	4 613	0	4 613	2 917	0	2 917	17	0	17	1 713	0	1 713
45818	244 267	0	244 267	179	0	179	735	0	735	244 823	0	244 823
45821	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45918	169 797	0	169 797	0	0	0	2 866	0	2 866	172 663	0	172 663
47403	0	0	0	15 733 967	22 009 090	37 743 057	15 733 967	22 009 090	37 743 057	0	0	0
47405	0	0	0	62 080	3 669	65 749	62 080	3 669	65 749	0	0	0
47407	0	0	0	7 344 857	6 834 947	14 179 804	7 344 857	6 834 947	14 179 804	0	0	0
47411	37 038	62 327	99 365	5 155	5 902	11 057	7 378	11 076	18 454	39 261	67 501	106 762
47416	0	0	0	6 418	0	6 418	6 740	0	6 740	322	0	322
47422	20 989	0	20 989	634 113	1 844 277	2 478 390	628 530	1 844 277	2 472 807	15 406	0	15 406
47424	469	0	469	43 100	0	43 100	44 472	0	44 472	1 841	0	1 841
47425	86 579	0	86 579	3 002	0	3 002	4 657	0	4 657	88 234	0	88 234
47426	9 402	0	9 402	53	0	53	1 686	0	1 686	11 035	0	11 035
47441	0	0	0	366	0	366	474	0	474	108	0	108
47442	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
47445	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
47446	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
47452	13 036	0	13 036	1 683	0	1 683	558	0	558	11 911	0	11 911
47466	14 306	0	14 306	5 785	0	5 785	5 445	0	5 445	13 966	0	13 966
47501	21 236	43	21 279	2 480	23	2 503	2 030	3	2 033	20 786	23	20 809
50120	0	0	0	14	0	14	27	0	27	13	0	13
51529	2 855	0	2 855	0	0	0	16	0	16	2 871	0	2 871
52301	0	0	0	0	22 493	22 493	0	1 888 448	1 888 448	0	1 865 955	1 865 955
52304	431 178	0	431 178	231 498	0	231 498	130 940	0	130 940	330 620	0	330 620
52305	391 790	398 649	790 439	137 014	224 838	361 852	136 335	14 683	151 018	391 111	188 494	579 605
52306	156 851	0	156 851	44 303	0	44 303	610	0	610	113 158	0	113 158
52406	0	0	0	412 293	217 723	630 016	412 293	217 723	630 016	0	0	0
60301	3 859	0	3 859	5 134	0	5 134	5 780	0	5 780	4 505	0	4 505
60305	33 632	0	33 632	35 428	0	35 428	32 446	0	32 446	30 650	0	30 650
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	1	0	1	713	0	713	714	0	714	2	0	2
60311	4 070	0	4 070	19 303	0	19 303	20 153	0	20 153	4 920	0	4 920
60322	9	0	9	28	0	28	29	0	29	10	0	10
60324	9 117	0	9 117	1 796	0	1 796	1 103	0	1 103	8 424	0	8 424
60335	11 062	0	11 062	7 766	0	7 766	6 460	0	6 460	9 756	0	9 756
60414	53 472	0	53 472	0	0	0	1 042	0	1 042	54 514	0	54 514
60805	37 935	0	37 935	0	0	0	7 595	0	7 595	45 530	0	45 530
60806	209 913	0	209 913	8 133	0	8 133	1 183	0	1 183	202 963	0	202 963
60903	7 351	0	7 351	0	0	0	232	0	232	7 583	0	7 583
61701	27 453	0	27 453	17	0	17	2 932	0	2 932	30 368	0	30 368
62002	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
70601	2 265 309	0	2 265 309	708	0	708	252 844	0	252 844	2 517 445	0	2 517 445
70602	29	0	29	142	0	142	142	0	142	29	0	29
70603	8 025 633	0	8 025 633	0	0	0	817 884	0	817 884	8 843 517	0	8 843 517
70604	124 780	0	124 780	0	0	0	40 407	0	40 407	165 187	0	165 187
70615	9 752	0	9 752	6 026	0	6 026	1 828	0	1 828	5 554	0	5 554
70801	465 817	0	465 817	0	0	0	0	0	0	465 817	0	465 817
Итого по пассиву (баланс)	20 293 665	7 501 085	27 794 750	37 130 163	38 616 099	75 746 262	38 227 876	39 816 384	78 044 260	21 391 378	8 701 370	30 092 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	413 395	217 996	631 391	413 395	217 996	631 391	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	876 240	0	876 240	18 530	0	18 530	10 909	0	10 909	883 861	0	883 861
90902	11 042 334	0	11 042 334	4 630	0	4 630	11 694	0	11 694	11 035 270	0	11 035 270
90907	0	0	0	56 900	0	56 900	56 900	0	56 900	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	9 537	9 537	0	617	617	0	451	451	0	9 703	9 703
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 950 954	1 525 418	7 476 372	74 640	111 586	186 226	383 179	64 847	448 026	5 642 415	1 572 157	7 214 572
91502	665	0	665	0	0	0	34	0	34	631	0	631
91704	182 326	0	182 326	0	0	0	21	0	21	182 305	0	182 305
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	10 865 110	0	10 865 110	53 969 426	0	53 969 426	52 781 203	0	52 781 203	12 053 333	0	12 053 333
Итого по активу (баланс)	29 318 522	1 534 955	30 853 477	54 537 521	330 199	54 867 720	53 657 335	283 294	53 940 629	30 198 708	1 581 860	31 780 568
Пассив
91003	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
91311	1 302 516	104 995	1 407 511	256 775	3 840	260 615	0	6 872	6 872	1 045 741	108 027	1 153 768
91312	2 838 697	124 125	2 962 822	40 308	5 876	46 184	174 262	8 034	182 296	2 972 651	126 283	3 098 934
91313	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
91314	872 856	2 833 059	3 705 915	27 119 128	24 518 727	51 637 855	28 984 384	24 005 618	52 990 002	2 738 112	2 319 950	5 058 062
91315	866 441	4 769	871 210	18 863	226	19 089	142 745	308	143 053	990 323	4 851	995 174
91317	624 749	203 299	828 048	754 056	51 630	805 686	556 132	89 506	645 638	426 825	241 175	668 000
91319	102 220	0	102 220	10 209	0	10 209	0	0	0	92 011	0	92 011
91507	984 361	0	984 361	0	0	0	0	0	0	984 361	0	984 361
91508	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
99999	19 988 367	0	19 988 367	1 155 863	0	1 155 863	894 731	0	894 731	19 727 235	0	19 727 235
Итого по пассиву (баланс)	27 583 230	3 270 247	30 853 477	29 356 976	24 580 299	53 937 275	30 754 028	24 110 338	54 864 366	28 980 282	2 800 286	31 780 568
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	127 981	96 555	224 536	3 972 364	3 436 727	7 409 091	3 938 757	3 519 877	7 458 634	161 588	13 405	174 993
94101	0	0	0	200 641	0	200 641	200 641	0	200 641	0	0	0
99996	224 600	0	224 600	7 612 351	0	7 612 351	7 660 117	0	7 660 117	176 834	0	176 834
Итого по активу (баланс)	352 581	96 555	449 136	11 785 356	3 436 727	15 222 083	11 799 515	3 519 877	15 319 392	338 422	13 405	351 827
Пассив
96901	97 216	127 384	224 600	3 626 664	4 033 453	7 660 117	3 541 951	4 070 400	7 612 351	12 503	164 331	176 834
99997	224 536	0	224 536	7 659 275	0	7 659 275	7 609 732	0	7 609 732	174 993	0	174 993
Итого по пассиву (баланс)	321 752	127 384	449 136	11 285 939	4 033 453	15 319 392	11 151 683	4 070 400	15 222 083	187 496	164 331	351 827

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?