Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	102 883	0	102 883	0	0	0	378	0	378	102 505	0	102 505
10610	133 519	0	133 519	0	0	0	36 397	0	36 397	97 122	0	97 122
20202	82 725	762 064	844 789	373 226	310 881	684 107	392 674	287 535	680 209	63 277	785 410	848 687
20208	5 685	8 774	14 459	20 000	17 936	37 936	17 494	18 899	36 393	8 191	7 811	16 002
20209	0	0	0	22 550	0	22 550	22 550	0	22 550	0	0	0
20302	0	3 117	3 117	0	113	113	0	177	177	0	3 053	3 053
30102	197 966	0	197 966	15 014 799	0	15 014 799	14 969 238	0	14 969 238	243 527	0	243 527
30110	35 061	19 858	54 919	4 470 769	1 258 112	5 728 881	4 472 057	1 261 770	5 733 827	33 773	16 200	49 973
30114	0	919 057	919 057	0	969 782	969 782	0	1 100 964	1 100 964	0	787 875	787 875
30202	31 014	0	31 014	6 575	0	6 575	0	0	0	37 589	0	37 589
30204	79 810	0	79 810	3 631	0	3 631	0	0	0	83 441	0	83 441
30221	0	9	9	0	241	241	0	243	243	0	7	7
30233	16	0	16	63 618	20 627	84 245	63 634	20 627	84 261	0	0	0
30413	0	0	0	4 450 575	0	4 450 575	4 450 575	0	4 450 575	0	0	0
30424	530	1	531	13 986 896	3	13 986 899	13 986 774	3	13 986 777	652	1	653
30425	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
32002	1 000 000	0	1 000 000	3 050 000	0	3 050 000	3 350 000	0	3 350 000	700 000	0	700 000
32003	300 000	0	300 000	1 800 000	0	1 800 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32108	0	22 393	22 393	0	791	791	0	1 075	1 075	0	22 109	22 109
32202	1 000 000	1 692 556	2 692 556	18 827 997	24 017 085	42 845 082	18 528 000	24 032 832	42 560 832	1 299 997	1 676 809	2 976 806
32203	0	0	0	5 433 959	6 853 931	12 287 890	5 433 959	6 853 931	12 287 890	0	0	0
45203	118 024	0	118 024	154 027	0	154 027	229 682	0	229 682	42 369	0	42 369
45204	262 812	11 276	274 088	227 488	3 421	230 909	172 112	12 470	184 582	318 188	2 227	320 415
45205	34 000	18 238	52 238	30 700	937	31 637	30 000	19 175	49 175	34 700	0	34 700
45206	392 803	0	392 803	31 069	0	31 069	50 602	0	50 602	373 270	0	373 270
45207	1 168 777	1 694 319	2 863 096	13 000	228 216	241 216	13 800	335 107	348 907	1 167 977	1 587 428	2 755 405
45208	189 744	0	189 744	0	185 573	185 573	2 150	100 228	102 378	187 594	85 345	272 939
45406	171 000	0	171 000	0	0	0	0	0	0	171 000	0	171 000
45407	0	70 533	70 533	0	3 623	3 623	0	4 400	4 400	0	69 756	69 756
45503	128 000	0	128 000	2 500	0	2 500	121 000	0	121 000	9 500	0	9 500
45504	60 500	0	60 500	10 000	0	10 000	0	0	0	70 500	0	70 500
45505	15 225	36 589	51 814	14 315	22 386	36 701	4 550	3 303	7 853	24 990	55 672	80 662
45506	408 146	191 957	600 103	62 500	97 516	160 016	7 622	111 413	119 035	463 024	178 060	641 084
45507	154 076	143 242	297 318	8 000	5 189	13 189	8 953	80 609	89 562	153 123	67 822	220 945
45509	0	4 917	4 917	0	950	950	0	675	675	0	5 192	5 192
45605	0	29 556	29 556	0	1 044	1 044	0	1 419	1 419	0	29 181	29 181
45704	0	6 954	6 954	0	246	246	0	334	334	0	6 866	6 866
45705	348	0	348	0	0	0	20	0	20	328	0	328
45706	0	24 654	24 654	0	1 266	1 266	0	1 538	1 538	0	24 382	24 382
45708	0	308	308	0	154	154	0	26	26	0	436	436
45812	519 377	0	519 377	150	0	150	2 861	0	2 861	516 666	0	516 666
45815	635 693	175 979	811 672	82 851	82 257	165 108	422 980	114 351	537 331	295 564	143 885	439 449
45912	9 477	0	9 477	0	0	0	5	0	5	9 472	0	9 472
45915	31 541	15 809	47 350	699	1 203	1 902	14 320	1 403	15 723	17 920	15 609	33 529
45917	0	2 835	2 835	0	145	145	0	193	193	0	2 787	2 787
47404	0	253 752	253 752	7 655 222	21 700 466	29 355 688	7 655 222	21 762 754	29 417 976	0	191 464	191 464
47408	0	0	0	8 891 106	5 080 729	13 971 835	8 891 106	5 080 729	13 971 835	0	0	0
47417	0	7	7	0	104	104	0	108	108	0	3	3
47423	1 633	1 796	3 429	30 252	118 855	149 107	31 197	120 651	151 848	688	0	688
47427	20 037	21 050	41 087	45 529	18 858	64 387	45 954	16 408	62 362	19 612	23 500	43 112
50104	30 830	0	30 830	182	0	182	1 122	0	1 122	29 890	0	29 890
50106	135 354	0	135 354	498	0	498	1 487	0	1 487	134 365	0	134 365
50110	0	116 908	116 908	0	24	24	0	116 932	116 932	0	0	0
50121	4 191	0	4 191	112	0	112	629	0	629	3 674	0	3 674
50211	0	244 910	244 910	0	12 117	12 117	0	14 499	14 499	0	242 528	242 528
50221	30	0	30	81	0	81	0	0	0	111	0	111
50307	0	0	0	4 445 604	0	4 445 604	4 445 604	0	4 445 604	0	0	0
50706	1 439 370	0	1 439 370	0	0	0	0	0	0	1 439 370	0	1 439 370
50709	200 801	0	200 801	0	0	0	0	0	0	200 801	0	200 801
50721	587 923	0	587 923	0	0	0	0	0	0	587 923	0	587 923
52503	1 057	19 238	20 295	420	988	1 408	1 075	3 314	4 389	402	16 912	17 314
60302	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
60306	71	0	71	47	0	47	4	0	4	114	0	114
60308	157	0	157	5 524	0	5 524	5 591	0	5 591	90	0	90
60310	234	0	234	407	0	407	427	0	427	214	0	214
60312	10 621	0	10 621	12 762	0	12 762	13 011	0	13 011	10 372	0	10 372
60314	0	1 268	1 268	0	27	27	0	407	407	0	888	888
60323	1 847	0	1 847	86	0	86	350	0	350	1 583	0	1 583
60336	231	0	231	14	0	14	211	0	211	34	0	34
60401	340 425	0	340 425	15	0	15	0	0	0	340 440	0	340 440
60415	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60901	9 225	0	9 225	0	0	0	0	0	0	9 225	0	9 225
61002	431	0	431	4	0	4	43	0	43	392	0	392
61008	1 734	0	1 734	346	0	346	308	0	308	1 772	0	1 772
61009	749	0	749	257	0	257	232	0	232	774	0	774
61210	0	0	0	4 562 298	0	4 562 298	4 562 298	0	4 562 298	0	0	0
61214	0	0	0	52 037	0	52 037	52 037	0	52 037	0	0	0
61403	3 383	0	3 383	359	0	359	489	0	489	3 253	0	3 253
61702	35 875	0	35 875	3 402	0	3 402	0	0	0	39 277	0	39 277
62001	571 880	0	571 880	0	0	0	0	0	0	571 880	0	571 880
70606	240 871	0	240 871	266 317	0	266 317	16	0	16	507 172	0	507 172
70607	292	0	292	629	0	629	70	0	70	851	0	851
70608	394 592	0	394 592	699 111	0	699 111	363	0	363	1 093 340	0	1 093 340
70609	467	0	467	615	0	615	0	0	0	1 082	0	1 082
70610	3 141	0	3 141	1 487	0	1 487	0	0	0	4 628	0	4 628
70611	0	0	0	169	0	169	0	0	0	169	0	169
70706	2 216 503	0	2 216 503	1 495	0	1 495	2 217 998	0	2 217 998	0	0	0
70707	1 368	0	1 368	0	0	0	1 368	0	1 368	0	0	0
70708	7 433 326	0	7 433 326	0	0	0	7 433 326	0	7 433 326	0	0	0
70709	12 350	0	12 350	0	0	0	12 350	0	12 350	0	0	0
70710	19 506	0	19 506	0	0	0	19 506	0	19 506	0	0	0
70711	290	0	290	0	0	0	290	0	290	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 990 051	6 513 924	27 503 975	96 139 421	61 015 796	157 155 217	105 599 211	61 480 502	167 079 713	11 530 261	6 049 218	17 579 479
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	587 953	0	587 953	0	0	0	81	0	81	588 034	0	588 034
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	111 531	0	111 531	0	0	0	0	0	0	111 531	0	111 531
20309	0	12 061	12 061	0	686	686	0	438	438	0	11 813	11 813
30109	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
30111	42 318	10	42 328	112 173	1	112 174	69 882	0	69 882	27	9	36
30126	684	0	684	3 360	0	3 360	3 823	0	3 823	1 147	0	1 147
30222	0	0	0	0	149 459	149 459	0	151 433	151 433	0	1 974	1 974
30232	1 353	701	2 054	55 280	29 756	85 036	55 440	29 460	84 900	1 513	405	1 918
30601	58	0	58	2 956	0	2 956	2 956	0	2 956	58	0	58
407	3 102 560	456 901	3 559 461	10 789 611	1 017 598	11 807 209	10 376 073	735 730	11 111 803	2 689 022	175 033	2 864 055
408.1	85 278	7 551	92 829	121 507	9 897	131 404	110 884	16 012	126 896	74 655	13 666	88 321
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	27 878	304 871	332 749	27 378	77 421	104 799	0	324 655	324 655	500	552 105	552 605
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	457 936	1 454 186	1 912 122	1 419 471	1 144 153	2 563 624	1 628 953	984 089	2 613 042	667 418	1 294 122	1 961 540
40820	798	114 883	115 681	5 819	211 680	217 499	5 985	109 941	115 926	964	13 144	14 108
42104	0	56 291	56 291	0	3 511	3 511	0	2 892	2 892	0	55 672	55 672
42106	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42301	41	88	129	0	5	5	0	4	4	41	87	128
42304	12 798	0	12 798	9 378	0	9 378	56 767	0	56 767	60 187	0	60 187
42305	157 716	72 602	230 318	28 134	9 479	37 613	20 312	11 198	31 510	149 894	74 321	224 215
42306	1 209 943	3 768 038	4 977 981	117 080	240 389	357 469	29 932	201 248	231 180	1 122 795	3 728 897	4 851 692
42307	6 751	1 351	8 102	0	84	84	0	69	69	6 751	1 336	8 087
42309	503	2 438	2 941	0	147	147	0	125	125	503	2 416	2 919
42601	1	7	8	0	1	1	0	0	0	1	6	7
42605	3 000	4 414	7 414	0	275	275	0	227	227	3 000	4 366	7 366
42609	20	34	54	0	2	2	0	2	2	20	34	54
45215	20 595	0	20 595	8 975	0	8 975	15 352	0	15 352	26 972	0	26 972
45515	138 445	0	138 445	109 113	0	109 113	4 403	0	4 403	33 735	0	33 735
45615	14 778	0	14 778	188	0	188	0	0	0	14 590	0	14 590
45715	24 654	0	24 654	272	0	272	0	0	0	24 382	0	24 382
45818	1 328 261	0	1 328 261	457 934	0	457 934	82 956	0	82 956	953 283	0	953 283
45918	59 007	0	59 007	14 577	0	14 577	704	0	704	45 134	0	45 134
47403	0	0	0	26 469 865	16 393 358	42 863 223	26 469 865	16 393 358	42 863 223	0	0	0
47405	570	0	570	323 453	9 535	332 988	322 883	9 535	332 418	0	0	0
47407	0	0	0	9 333 384	5 149 960	14 483 344	9 333 384	5 149 960	14 483 344	0	0	0
47411	54 440	32 471	86 911	23 006	4 595	27 601	9 816	9 448	19 264	41 250	37 324	78 574
47416	280	0	280	2 021	0	2 021	1 848	0	1 848	107	0	107
47422	956	0	956	93 247	0	93 247	97 103	0	97 103	4 812	0	4 812
47425	6 944	0	6 944	6 610	0	6 610	2 214	0	2 214	2 548	0	2 548
47426	1 394	167	1 561	22	10	32	1 181	83	1 264	2 553	240	2 793
50120	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
50220	782	0	782	378	0	378	0	0	0	404	0	404
50719	24 300	0	24 300	0	0	0	0	0	0	24 300	0	24 300
50720	102 101	0	102 101	0	0	0	0	0	0	102 101	0	102 101
52305	35 000	590 778	625 778	35 000	36 851	71 851	12 400	30 347	42 747	12 400	584 274	596 674
52406	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
60301	4 983	0	4 983	6 860	0	6 860	6 614	0	6 614	4 737	0	4 737
60305	29 265	0	29 265	33 192	0	33 192	30 828	0	30 828	26 901	0	26 901
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1	0	1	195	0	195	195	0	195	1	0	1
60311	1 605	0	1 605	1 810	0	1 810	1 649	0	1 649	1 444	0	1 444
60322	10	0	10	16	0	16	17	0	17	11	0	11
60324	7 716	0	7 716	1 567	0	1 567	992	0	992	7 141	0	7 141
60335	10 370	0	10 370	8 756	0	8 756	7 823	0	7 823	9 437	0	9 437
60414	49 009	0	49 009	0	0	0	550	0	550	49 559	0	49 559
60903	2 924	0	2 924	0	0	0	158	0	158	3 082	0	3 082
61304	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61701	133 519	0	133 519	36 397	0	36 397	0	0	0	97 122	0	97 122
62002	379	0	379	0	0	0	618	0	618	997	0	997
70601	235 394	0	235 394	1	0	1	282 524	0	282 524	517 917	0	517 917
70602	313	0	313	70	0	70	127	0	127	370	0	370
70603	395 619	0	395 619	0	0	0	701 014	0	701 014	1 096 633	0	1 096 633
70604	340	0	340	0	0	0	799	0	799	1 139	0	1 139
70701	2 377 745	0	2 377 745	2 377 745	0	2 377 745	0	0	0	0	0	0
70702	3 786	0	3 786	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0
70703	7 440 735	0	7 440 735	7 440 735	0	7 440 735	0	0	0	0	0	0
70704	11 834	0	11 834	11 834	0	11 834	0	0	0	0	0	0
70705	12 171	0	12 171	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0
70713	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
70715	2 574	0	2 574	5 976	0	5 976	3 402	0	3 402	0	0	0
70801	0	0	0	9 684 839	0	9 684 839	9 852 264	0	9 852 264	167 425	0	167 425
Итого по пассиву (баланс)	20 624 132	6 879 843	27 503 975	69 238 181	24 488 853	93 727 034	59 642 284	24 160 254	83 802 538	11 028 235	6 551 244	17 579 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	590 778	590 778	0	30 347	30 347	0	36 851	36 851	0	584 274	584 274
90901	9 764 095	4 353 760	14 117 855	404 072	189 888	593 960	2 201	241 354	243 555	10 165 966	4 302 294	14 468 260
90902	1 123 832	395 796	1 519 628	4 976	17 263	22 239	7 284	21 941	29 225	1 121 524	391 118	1 512 642
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	7 318	7 318	0	376	376	0	457	457	0	7 237	7 237
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 750 251	2 112 130	5 862 381	702 358	227 838	930 196	19 798	922 368	942 166	4 432 811	1 417 600	5 850 411
91501	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91502	644	0	644	0	0	0	39	0	39	605	0	605
91604	445 721	116 362	562 083	37 235	35 379	72 614	231 589	75 793	307 382	251 367	75 948	327 315
91704	72 733	490	73 223	240 968	25	240 993	0	31	31	313 701	484	314 185
91802	442 850	563	443 413	418 915	29	418 944	0	35	35	861 765	557	862 322
91803	964	0	964	2 821	0	2 821	0	0	0	3 785	0	3 785
99998	9 483 571	0	9 483 571	66 558 326	0	66 558 326	66 203 041	0	66 203 041	9 838 856	0	9 838 856
Итого по активу (баланс)	25 084 709	7 577 197	32 661 906	68 404 672	501 145	68 905 817	66 498 952	1 298 830	67 797 782	26 990 429	6 779 512	33 769 941
Пассив
91003	0	0	0	6 575	0	6 575	6 575	0	6 575	0	0	0
91004	0	0	0	3 631	0	3 631	3 631	0	3 631	0	0	0
91311	1 802 096	0	1 802 096	341 148	0	341 148	341 148	0	341 148	1 802 096	0	1 802 096
91312	3 015 252	241 179	3 256 431	294 845	15 044	309 889	240 487	12 388	252 875	2 960 894	238 523	3 199 417
91313	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
91314	1 250 287	1 919 338	3 169 625	35 762 994	29 590 887	65 353 881	37 513 541	28 270 060	65 783 601	3 000 834	598 511	3 599 345
91315	460 115	4 222	464 337	35 786	263	36 049	534	217	751	424 863	4 176	429 039
91316	18 762	75 993	94 755	32 730	53 873	86 603	25 500	33 551	59 051	11 532	55 671	67 203
91317	66 198	8 964	75 162	78 488	1 654	80 142	109 612	1 082	110 694	97 322	8 392	105 714
91319	132 524	0	132 524	0	0	0	14 877	0	14 877	147 401	0	147 401
91507	483 931	0	483 931	0	0	0	0	0	0	483 931	0	483 931
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	23 178 335	0	23 178 335	1 336 290	0	1 336 290	2 089 040	0	2 089 040	23 931 085	0	23 931 085
Итого по пассиву (баланс)	30 412 210	2 249 696	32 661 906	37 892 487	29 661 721	67 554 208	40 344 945	28 317 298	68 662 243	32 864 668	905 273	33 769 941
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	62 057	69 901	131 958	1 791 754	3 591 732	5 383 486	1 845 978	3 465 064	5 311 042	7 833	196 569	204 402
99996	132 245	0	132 245	5 381 348	0	5 381 348	5 308 117	0	5 308 117	205 476	0	205 476
Итого по активу (баланс)	194 302	69 901	264 203	7 173 102	3 591 732	10 764 834	7 154 095	3 465 064	10 619 159	213 309	196 569	409 878
Пассив
96901	70 076	62 169	132 245	3 166 426	2 141 691	5 308 117	3 291 505	2 089 843	5 381 348	195 155	10 321	205 476
99997	131 958	0	131 958	5 311 042	0	5 311 042	5 383 486	0	5 383 486	204 402	0	204 402
Итого по пассиву (баланс)	202 034	62 169	264 203	8 477 468	2 141 691	10 619 159	8 674 991	2 089 843	10 764 834	399 557	10 321	409 878

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?