Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
20202	145 131	524 893	670 024	486 370	215 302	701 672	536 722	625 116	1 161 838	94 779	115 079	209 858
20208	5 450	5 061	10 511	17 900	19 236	37 136	18 394	16 233	34 627	4 956	8 064	13 020
20209	0	0	0	145 700	1 728	147 428	145 700	1 728	147 428	0	0	0
20302	0	57 297	57 297	0	8 332	8 332	0	14 256	14 256	0	51 373	51 373
30102	420 761	0	420 761	19 417 921	0	19 417 921	19 525 813	0	19 525 813	312 869	0	312 869
30110	17 852	14 937	32 789	1 805 261	32 569	1 837 830	1 793 466	28 009	1 821 475	29 647	19 497	49 144
30114	0	1 139 819	1 139 819	0	2 697 311	2 697 311	0	2 760 486	2 760 486	0	1 076 644	1 076 644
30202	51 833	0	51 833	0	0	0	2 322	0	2 322	49 511	0	49 511
30204	94 727	0	94 727	0	0	0	14 588	0	14 588	80 139	0	80 139
30233	0	0	0	78 211	67 352	145 563	78 211	67 352	145 563	0	0	0
30413	18	0	18	1 652 932	0	1 652 932	1 652 942	0	1 652 942	8	0	8
30424	758	0	758	4 384 005	0	4 384 005	4 384 492	0	4 384 492	271	0	271
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	800 000	0	800 000	6 850 000	0	6 850 000	7 650 000	0	7 650 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	5 450 000	0	5 450 000	6 100 000	0	6 100 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32010	0	585	585	0	84	84	0	152	152	0	517	517
45107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45108	36 300	0	36 300	0	0	0	200	0	200	36 100	0	36 100
45201	15 587	0	15 587	67 800	0	67 800	49 071	0	49 071	34 316	0	34 316
45203	247 965	0	247 965	251 414	0	251 414	413 164	0	413 164	86 215	0	86 215
45204	427 777	0	427 777	636 946	0	636 946	732 115	0	732 115	332 608	0	332 608
45205	42 593	0	42 593	5 729	0	5 729	20 056	0	20 056	28 266	0	28 266
45206	219 237	198 486	417 723	47 427	27 453	74 880	178	58 939	59 117	266 486	167 000	433 486
45207	1 831 152	770 068	2 601 220	0	110 806	110 806	24 794	199 864	224 658	1 806 358	681 010	2 487 368
45208	297 678	639 361	937 039	0	92 002	92 002	17 000	169 241	186 241	280 678	562 122	842 800
45502	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45503	0	0	0	15 300	0	15 300	15 000	0	15 000	300	0	300
45504	87 155	0	87 155	0	0	0	82 000	0	82 000	5 155	0	5 155
45505	175 843	422 771	598 614	564 762	61 339	626 101	12 265	108 545	120 810	728 340	375 565	1 103 905
45506	596 478	2 239 163	2 835 641	91 459	483 669	575 128	4 658	585 849	590 507	683 279	2 136 983	2 820 262
45507	89 849	121 427	211 276	0	17 510	17 510	438	31 428	31 866	89 411	107 509	196 920
45509	413	3 550	3 963	46	1 501	1 547	52	1 485	1 537	407	3 566	3 973
45605	347 650	0	347 650	0	0	0	347 650	0	347 650	0	0	0
45704	0	0	0	0	15 644	15 644	0	1 442	1 442	0	14 202	14 202
45706	0	49 952	49 952	0	7 188	7 188	0	12 965	12 965	0	44 175	44 175
45708	0	267	267	0	326	326	0	213	213	0	380	380
45812	285 718	216 903	502 621	15 000	31 210	46 210	0	56 295	56 295	300 718	191 818	492 536
45815	62 066	90 620	152 686	10	13 039	13 049	0	23 519	23 519	62 076	80 140	142 216
45912	4 449	8 343	12 792	811	381	1 192	0	8 016	8 016	5 260	708	5 968
45915	765	0	765	4 294	0	4 294	0	0	0	5 059	0	5 059
45917	0	3 353	3 353	0	481	481	0	880	880	0	2 954	2 954
47404	0	111 992	111 992	3 739 248	5 744 218	9 483 466	3 739 248	5 711 408	9 450 656	0	144 802	144 802
47408	0	0	0	6 387 614	8 948 025	15 335 639	6 387 614	8 948 025	15 335 639	0	0	0
47417	0	3	3	0	89	89	0	92	92	0	0	0
47423	7 305	5 919	13 224	23 519	855	24 374	20 352	1 527	21 879	10 472	5 247	15 719
47427	70 395	71 306	141 701	70 750	43 398	114 148	68 706	39 643	108 349	72 439	75 061	147 500
50104	152 503	0	152 503	1 479	0	1 479	0	0	0	153 982	0	153 982
50106	519 069	175 382	694 451	343 985	25 598	369 583	169 182	45 519	214 701	693 872	155 461	849 333
50107	298 553	0	298 553	188 434	0	188 434	193 277	0	193 277	293 710	0	293 710
50110	50 503	0	50 503	640	0	640	0	0	0	51 143	0	51 143
50121	2 683	0	2 683	3 520	0	3 520	1 279	0	1 279	4 924	0	4 924
50211	0	28 618	28 618	0	4 384	4 384	0	7 428	7 428	0	25 574	25 574
50709	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
52503	206	55 357	55 563	0	8 070	8 070	119	43 588	43 707	87	19 839	19 926
52601	0	0	0	1 871	0	1 871	1 089	0	1 089	782	0	782
60302	27 482	0	27 482	0	0	0	30	0	30	27 452	0	27 452
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	85	0	85	11 545	0	11 545	11 483	0	11 483	147	0	147
60310	472	0	472	1 185	0	1 185	1 214	0	1 214	443	0	443
60312	10 957	0	10 957	23 049	0	23 049	26 754	0	26 754	7 252	0	7 252
60314	0	1 563	1 563	0	1 851	1 851	0	780	780	0	2 634	2 634
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60347	0	0	0	615	0	615	0	0	0	615	0	615
60401	57 974	0	57 974	0	0	0	0	0	0	57 974	0	57 974
60701	1 623	0	1 623	0	0	0	0	0	0	1 623	0	1 623
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	156	0	156	4	0	4	17	0	17	143	0	143
61008	2 072	0	2 072	417	0	417	493	0	493	1 996	0	1 996
61009	1 275	0	1 275	370	0	370	238	0	238	1 407	0	1 407
61011	37 222	0	37 222	0	0	0	0	0	0	37 222	0	37 222
61210	0	0	0	356 228	0	356 228	356 228	0	356 228	0	0	0
61213	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	6 107	0	6 107	206	0	206	675	0	675	5 638	0	5 638
61702	11 377	0	11 377	0	0	0	0	0	0	11 377	0	11 377
70606	1 826 056	0	1 826 056	324 178	0	324 178	265	0	265	2 149 969	0	2 149 969
70607	2 793	0	2 793	1 078	0	1 078	1 095	0	1 095	2 776	0	2 776
70608	7 414 993	0	7 414 993	2 715 915	0	2 715 915	0	0	0	10 130 908	0	10 130 908
70609	37 655	0	37 655	15 825	0	15 825	0	0	0	53 480	0	53 480
70610	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70611	73	0	73	134	0	134	0	0	0	207	0	207
70614	0	0	0	1 010	0	1 010	0	0	0	1 010	0	1 010
Итого по активу (баланс)	18 145 598	6 956 996	25 102 594	56 805 364	18 680 951	75 486 315	55 200 696	19 570 023	74 770 719	19 750 266	6 067 924	25 818 190
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	1 009 573	0	1 009 573	0	0	0	0	0	0	1 009 573	0	1 009 573
20309	0	11 052	11 052	0	2 743	2 743	0	1 608	1 608	0	9 917	9 917
30109	1 168	54 124	55 292	0	264 177	264 177	25	216 890	216 915	1 193	6 837	8 030
30111	15 002	10	15 012	31 595	3	31 598	16 597	2	16 599	4	9	13
30126	325	0	325	539	0	539	702	0	702	488	0	488
30220	0	0	0	0	59 412	59 412	0	59 412	59 412	0	0	0
30232	0	0	0	60 160	17 933	78 093	60 160	17 936	78 096	0	3	3
30236	539	0	539	29 970	0	29 970	30 578	0	30 578	1 147	0	1 147
30601	108	6	114	2	2	4	0	1	1	106	5	111
30606	31	1	32	1	1	2	0	0	0	30	0	30
31307	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31309	246 300	0	246 300	2 400	0	2 400	0	0	0	243 900	0	243 900
32015	3 006	0	3 006	53 001	0	53 001	50 000	0	50 000	5	0	5
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	277 814	54	277 868	2 239 743	14	2 239 757	1 968 588	8	1 968 596	6 659	48	6 707
40702	3 418 355	674 246	4 092 601	8 830 498	563 326	9 393 824	7 639 440	394 102	8 033 542	2 227 297	505 022	2 732 319
40703	116 951	10	116 961	85 174	3	85 177	34 846	2	34 848	66 623	9	66 632
40802	34 180	1 791	35 971	116 839	11 302	128 141	109 386	11 944	121 330	26 727	2 433	29 160
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	931	11 934	12 865	737 258	1 185 684	1 922 942	738 779	1 231 453	1 970 232	2 452	57 703	60 155
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	196 313	366 844	563 157	1 699 730	1 167 459	2 867 189	1 677 216	1 137 974	2 815 190	173 799	337 359	511 158
40820	2 183	192 878	195 061	17 774	251 638	269 412	17 918	121 793	139 711	2 327	63 033	65 360
40821	34	0	34	629	0	629	670	0	670	75	0	75
40901	4 521	0	4 521	9 589	0	9 589	5 068	0	5 068	0	0	0
42103	51 000	0	51 000	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000
42106	1 000	46 771	47 771	0	12 139	12 139	0	6 730	6 730	1 000	41 362	42 362
42301	416	91	507	0	23	23	0	13	13	416	81	497
42304	107 443	0	107 443	113 576	0	113 576	35 574	0	35 574	29 441	0	29 441
42305	297 350	334 545	631 895	22 105	179 368	201 473	56 000	78 940	134 940	331 245	234 117	565 362
42306	824 079	3 356 002	4 180 081	31 509	1 187 289	1 218 798	98 361	900 368	998 729	890 931	3 069 081	3 960 012
42307	6 751	34 384	41 135	0	11 300	11 300	0	4 486	4 486	6 751	27 570	34 321
42309	834	3 561	4 395	14	938	952	5	514	519	825	3 137	3 962
42601	1	7	8	0	2	2	0	1	1	1	6	7
42606	3 910	2 339	6 249	0	2 367	2 367	0	28	28	3 910	0	3 910
42609	15	29	44	0	7	7	0	4	4	15	26	41
43807	324 000	0	324 000	0	0	0	0	0	0	324 000	0	324 000
45115	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	111 919	0	111 919	51 367	0	51 367	35 819	0	35 819	96 371	0	96 371
45515	451 768	0	451 768	49 211	0	49 211	15 447	0	15 447	418 004	0	418 004
45615	5 700	0	5 700	17 675	0	17 675	11 975	0	11 975	0	0	0
45715	14 554	0	14 554	2 663	0	2 663	3 044	0	3 044	14 935	0	14 935
45818	580 714	0	580 714	24 199	0	24 199	10	0	10	556 525	0	556 525
45918	15 107	0	15 107	7 597	0	7 597	1 278	0	1 278	8 788	0	8 788
47403	0	0	0	2 897 800	5 173 000	8 070 800	2 897 800	5 173 000	8 070 800	0	0	0
47405	515	0	515	152 950	48	152 998	152 435	48	152 483	0	0	0
47407	0	0	0	6 439 493	9 038 840	15 478 333	6 439 493	9 038 840	15 478 333	0	0	0
47411	24 563	101 866	126 429	12 904	46 277	59 181	14 564	28 006	42 570	26 223	83 595	109 818
47416	156	1 502	1 658	20 208	1 664	21 872	20 963	168	21 131	911	6	917
47422	164	0	164	321 571	341 941	663 512	321 588	341 941	663 529	181	0	181
47425	33 782	0	33 782	8 459	0	8 459	10 544	0	10 544	35 867	0	35 867
47426	7 472	2 157	9 629	2 076	560	2 636	4 958	532	5 490	10 354	2 129	12 483
50120	1 317	0	1 317	1 434	0	1 434	156	0	156	39	0	39
52301	0	0	0	4 476	37 901	42 377	4 476	37 901	42 377	0	0	0
52302	0	0	0	0	341 941	341 941	0	341 941	341 941	0	0	0
52303	11 209	93 426	104 635	2 038	106 869	108 907	0	13 443	13 443	9 171	0	9 171
52305	120 000	758 867	878 867	0	231 277	231 277	0	109 697	109 697	120 000	637 287	757 287
52306	0	298 441	298 441	0	342 234	342 234	0	43 793	43 793	0	0	0
52406	0	0	0	6 513	754 001	760 514	6 513	754 001	760 514	0	0	0
52501	43	0	43	0	0	0	1 282	0	1 282	1 325	0	1 325
52602	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010
60301	11 132	0	11 132	13 278	0	13 278	13 078	0	13 078	10 932	0	10 932
60305	0	0	0	33 284	0	33 284	33 284	0	33 284	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	43	0	43	171	0	171	171	0	171	43	0	43
60311	992	0	992	1 100	0	1 100	126	0	126	18	0	18
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60324	844	0	844	863	0	863	889	0	889	870	0	870
60601	38 618	0	38 618	0	0	0	508	0	508	39 126	0	39 126
60903	251	0	251	0	0	0	5	0	5	256	0	256
61012	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
61304	521	0	521	114	0	114	156	0	156	563	0	563
70601	1 765 587	0	1 765 587	943	0	943	456 438	0	456 438	2 221 082	0	2 221 082
70602	12 781	0	12 781	1 442	0	1 442	4 944	0	4 944	16 283	0	16 283
70603	7 386 680	0	7 386 680	0	0	0	2 632 962	0	2 632 962	10 019 642	0	10 019 642
70604	39 434	0	39 434	0	0	0	11 075	0	11 075	50 509	0	50 509
70605	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70613	0	0	0	1 089	0	1 089	1 871	0	1 871	782	0	782
70801	222 259	0	222 259	0	0	0	0	0	0	222 259	0	222 259
Итого по пассиву (баланс)	18 755 656	6 346 938	25 102 594	24 157 357	21 333 683	45 491 040	26 139 116	20 067 520	46 206 636	20 737 415	5 080 775	25 818 190
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	6 513	754 001	760 514	6 513	754 001	760 514	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	619 137	619 137	0	89 088	89 088	0	160 691	160 691	0	547 534	547 534
90901	3 726 367	238 070	3 964 437	8 251 636	36 305	8 287 941	6 717	61 789	68 506	11 971 286	212 586	12 183 872
90902	700 332	0	700 332	783 423	51 308	834 731	19 859	9 872	29 731	1 463 896	41 436	1 505 332
90907	4 521	0	4 521	5 068	0	5 068	9 589	0	9 589	0	0	0
90909	0	0	0	0	59 412	59 412	0	59 412	59 412	0	0	0
91101	0	7 600	7 600	0	1 094	1 094	0	1 973	1 973	0	6 721	6 721
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	243 900	0	243 900	0	0	0	200	0	200	243 700	0	243 700
91414	5 891 303	2 491 515	8 382 818	2 375 322	359 918	2 735 240	1 462 427	643 328	2 105 755	6 804 198	2 208 105	9 012 303
91501	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
91502	503	0	503	67	0	67	19	0	19	551	0	551
91604	72 521	127 160	199 681	9 195	29 625	38 820	517	32 902	33 419	81 199	123 883	205 082
91704	34 550	13 818	48 368	0	1 988	1 988	0	3 586	3 586	34 550	12 220	46 770
91802	158 063	50 380	208 443	0	7 249	7 249	0	13 076	13 076	158 063	44 553	202 616
91803	112	0	112	0	0	0	1	0	1	111	0	111
99998	10 099 859	0	10 099 859	1 115 339	0	1 115 339	1 218 214	0	1 218 214	9 996 984	0	9 996 984
Итого по активу (баланс)	20 932 244	3 547 680	24 479 924	12 546 563	1 389 988	13 936 551	2 724 056	1 740 630	4 464 686	30 754 751	3 197 038	33 951 789
Пассив
91311	2 399 703	322 449	2 722 152	11 000	369 621	380 621	120 237	47 172	167 409	2 508 940	0	2 508 940
91312	4 370 773	1 469 545	5 840 318	61 267	381 407	442 674	16 691	211 455	228 146	4 326 197	1 299 593	5 625 790
91313	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
91315	1 175 207	6 431	1 181 638	13 819	1 669	15 488	72 028	925	72 953	1 233 416	5 687	1 239 103
91316	0	0	0	45 800	0	45 800	45 800	0	45 800	0	0	0
91317	165 431	12 919	178 350	321 194	4 371	325 565	606 701	2 397	609 098	450 938	10 945	461 883
91319	139 671	0	139 671	26 103	0	26 103	9 970	0	9 970	123 538	0	123 538
91507	32 929	0	32 929	0	0	0	0	0	0	32 929	0	32 929
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	14 380 065	0	14 380 065	3 239 549	0	3 239 549	12 814 289	0	12 814 289	23 954 805	0	23 954 805
Итого по пассиву (баланс)	22 668 580	1 811 344	24 479 924	3 718 732	757 068	4 475 800	13 685 716	261 949	13 947 665	32 635 564	1 316 225	33 951 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93308	0	0	0	362 332	0	362 332	0	0	0	362 332	0	362 332
93901	36 688	238 805	275 493	5 494 145	4 509 226	10 003 371	5 374 480	4 297 747	9 672 227	156 353	450 284	606 637
99996	274 301	0	274 301	10 400 340	0	10 400 340	9 706 964	0	9 706 964	967 677	0	967 677
Итого по активу (баланс)	310 989	238 805	549 794	16 256 817	4 509 226	20 766 043	15 081 444	4 297 747	19 379 191	1 486 362	450 284	1 936 646
Пассив
96308	0	0	0	0	387	387	0	362 035	362 035	0	361 648	361 648
96901	15 372	258 929	274 301	1 085 464	8 621 113	9 706 577	1 132 199	8 906 106	10 038 305	62 107	543 922	606 029
99997	275 493	0	275 493	9 672 227	0	9 672 227	10 365 703	0	10 365 703	968 969	0	968 969
Итого по пассиву (баланс)	290 865	258 929	549 794	10 757 691	8 621 500	19 379 191	11 497 902	9 268 141	20 766 043	1 031 076	905 570	1 936 646
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	473 509 591,0800	0	0	21 990 681,0000	0	0	958 984,0000	0	0	494 541 288,0800
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	473 509 607,0800	0	0	21 990 694,0000	0	0	959 010,0000	0	0	494 541 291,0800
Пассив
98040	0	0	95 507 412,0800	0	0	39,0000	0	0	20 853 009,0000	0	0	116 360 382,0800
98050	0	0	4 937 459,0000	0	0	816 735,0000	0	0	808 530,0000	0	0	4 929 254,0000
98070	0	0	373 064 736,0000	0	0	142 253,0000	0	0	329 172,0000	0	0	373 251 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	473 509 607,0800	0	0	959 027,0000	0	0	21 990 711,0000	0	0	494 541 291,0800

Страница была полезной?