Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 696	0	8 696	0	0	0	72	0	72	8 624	0	8 624
10610	1 206	0	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	0	1 206
20202	4 561	0	4 561	2	0	2	378	0	378	4 185	0	4 185
30102	41 000	0	41 000	3 205 844	0	3 205 844	3 200 703	0	3 200 703	46 141	0	46 141
30110	133 769	459 191	592 960	34 672 279	946 861	35 619 140	34 735 739	921 573	35 657 312	70 309	484 479	554 788
30114	67 000	354 451	421 451	0	17 156	17 156	0	26 739	26 739	67 000	344 868	411 868
30202	105 868	0	105 868	23 190	0	23 190	0	0	0	129 058	0	129 058
30204	253	0	253	29	0	29	0	0	0	282	0	282
30413	536	0	536	3 239	0	3 239	3 243	0	3 243	532	0	532
30424	34	0	34	3 239	0	3 239	3 262	0	3 262	11	0	11
30425	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
30602	0	2 048	2 048	0	97	97	0	143	143	0	2 002	2 002
32002	0	0	0	13 500 000	0	13 500 000	13 500 000	0	13 500 000	0	0	0
32003	2 800 000	0	2 800 000	18 650 000	0	18 650 000	20 600 000	0	20 600 000	850 000	0	850 000
32009	26 257 361	0	26 257 361	0	0	0	0	0	0	26 257 361	0	26 257 361
32108	0	1 869 312	1 869 312	0	109 552	109 552	0	143 523	143 523	0	1 835 341	1 835 341
32109	0	2 042 500	2 042 500	0	98 214	98 214	0	151 916	151 916	0	1 988 798	1 988 798
32307	68 948	0	68 948	0	0	0	68 948	0	68 948	0	0	0
32308	76 343	2 256	78 599	0	100	100	76 343	2 356	78 699	0	0	0
32502	0	265 824	265 824	0	12 820	12 820	0	19 984	19 984	0	258 660	258 660
45206	2 939	0	2 939	16 383	0	16 383	1 000	0	1 000	18 322	0	18 322
45207	554 471	0	554 471	0	0	0	431 486	0	431 486	122 985	0	122 985
45208	34 513 435	0	34 513 435	5 158	0	5 158	565 274	0	565 274	33 953 319	0	33 953 319
45308	1 680 286	0	1 680 286	0	0	0	0	0	0	1 680 286	0	1 680 286
45806	141 207	0	141 207	0	0	0	0	0	0	141 207	0	141 207
45809	163 632	0	163 632	0	0	0	0	0	0	163 632	0	163 632
45811	4 595 079	0	4 595 079	0	0	0	0	0	0	4 595 079	0	4 595 079
45812	172 810 507	17 250 730	190 061 237	6 361 397	1 207 780	7 569 177	255 023	6 914 424	7 169 447	178 916 881	11 544 086	190 460 967
45813	6 439	0	6 439	0	0	0	0	0	0	6 439	0	6 439
45816	18 698 845	72 341 357	91 040 202	0	3 481 277	3 481 277	0	5 395 814	5 395 814	18 698 845	70 426 820	89 125 665
45911	62 256	0	62 256	0	0	0	0	0	0	62 256	0	62 256
45912	2 474 168	958 119	3 432 287	233 725	59 014	292 739	11 160	274 465	285 625	2 696 733	742 668	3 439 401
45916	414 910	746 444	1 161 354	0	35 999	35 999	0	56 114	56 114	414 910	726 329	1 141 239
46901	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47404	0	2 324	2 324	0	150	150	0	233	233	0	2 241	2 241
47408	0	0	0	0	7 434 682	7 434 682	0	7 434 682	7 434 682	0	0	0
47417	1 933	0	1 933	168 840	0	168 840	168 682	0	168 682	2 091	0	2 091
47423	16 783 247	19	16 783 266	178 341	7	178 348	25 132	1	25 133	16 936 456	25	16 936 481
47427	6 138 343	303 964	6 442 307	579 391	16 459	595 850	194 504	22 845	217 349	6 523 230	297 578	6 820 808
47802	1 766 952	1 882 309	3 649 261	145 291	93 001	238 292	0	141 530	141 530	1 912 243	1 833 780	3 746 023
47803	669 865	0	669 865	0	0	0	576	0	576	669 289	0	669 289
50205	22 362 983	0	22 362 983	148 874	0	148 874	72	0	72	22 511 785	0	22 511 785
50305	258 766 066	0	258 766 066	1 723 323	0	1 723 323	0	0	0	260 489 389	0	260 489 389
50709	60 923	0	60 923	0	0	0	0	0	0	60 923	0	60 923
51509	4 979 632	0	4 979 632	0	0	0	0	0	0	4 979 632	0	4 979 632
52601	0	0	0	11 394	0	11 394	154	0	154	11 240	0	11 240
60102	4 500 511	0	4 500 511	0	0	0	0	0	0	4 500 511	0	4 500 511
60103	6 664 869	0	6 664 869	0	0	0	0	0	0	6 664 869	0	6 664 869
60104	13 493	0	13 493	0	0	0	0	0	0	13 493	0	13 493
60106	8 115 575	0	8 115 575	0	0	0	0	0	0	8 115 575	0	8 115 575
60202	145 319	0	145 319	0	0	0	0	0	0	145 319	0	145 319
60204	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0	2 471	0	2 471
60302	2 283	0	2 283	0	0	0	0	0	0	2 283	0	2 283
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	143 164	0	143 164	6 831	0	6 831	5 470	0	5 470	144 525	0	144 525
60312	121 121	0	121 121	40 134	0	40 134	42 385	0	42 385	118 870	0	118 870
60314	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60315	0	0	0	122 060	0	122 060	122 060	0	122 060	0	0	0
60323	29 573 929	7 310 153	36 884 082	1 704 676	352 191	2 056 867	60	547 525	547 585	31 278 545	7 114 819	38 393 364
60336	773	0	773	319	0	319	33	0	33	1 059	0	1 059
60347	0	840 377	840 377	0	150 734	150 734	0	991 111	991 111	0	0	0
60401	147 216	0	147 216	0	0	0	0	0	0	147 216	0	147 216
60415	183 030	0	183 030	8 911	0	8 911	0	0	0	191 941	0	191 941
60901	271 632	0	271 632	15 004	0	15 004	0	0	0	286 636	0	286 636
60906	0	0	0	15 004	0	15 004	15 004	0	15 004	0	0	0
61008	317	0	317	50	0	50	47	0	47	320	0	320
61009	510	0	510	98	0	98	6	0	6	602	0	602
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61212	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
61214	0	0	0	128 099	0	128 099	128 099	0	128 099	0	0	0
61403	37 251	0	37 251	260	0	260	1 751	0	1 751	35 760	0	35 760
61601	0	0	0	3 722 067	0	3 722 067	3 722 067	0	3 722 067	0	0	0
61702	18 099 288	0	18 099 288	0	0	0	0	0	0	18 099 288	0	18 099 288
61703	7 679 768	0	7 679 768	0	0	0	0	0	0	7 679 768	0	7 679 768
62001	6 144 114	0	6 144 114	0	0	0	0	0	0	6 144 114	0	6 144 114
70606	327 759 862	0	327 759 862	14 258 987	0	14 258 987	0	0	0	342 018 849	0	342 018 849
70607	64 480	0	64 480	0	0	0	0	0	0	64 480	0	64 480
70608	379 350 853	0	379 350 853	9 196 117	0	9 196 117	0	0	0	388 546 970	0	388 546 970
70609	3 008 589	0	3 008 589	0	0	0	0	0	0	3 008 589	0	3 008 589
70610	123	0	123	19	0	19	0	0	0	142	0	142
70611	2 145 338	0	2 145 338	290 470	0	290 470	0	0	0	2 435 808	0	2 435 808
70614	434 777	0	434 777	35 105	0	35 105	22 426	0	22 426	447 456	0	447 456
Итого по активу (баланс)	1 371 844 933	106 631 378	1 478 476 311	109 174 773	14 016 094	123 190 867	77 901 782	23 044 978	100 946 760	1 403 117 924	97 602 494	1 500 720 418
Пассив
10207	13 537 410	0	13 537 410	0	0	0	0	0	0	13 537 410	0	13 537 410
10601	6 913	0	6 913	0	0	0	0	0	0	6 913	0	6 913
10602	71 463 591	0	71 463 591	0	0	0	0	0	0	71 463 591	0	71 463 591
10609	1 769	0	1 769	0	0	0	0	0	0	1 769	0	1 769
10701	676 870	0	676 870	0	0	0	0	0	0	676 870	0	676 870
30109	629	1	630	629	0	629	0	0	0	0	1	1
30111	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
30126	213 029	0	213 029	13 445	0	13 445	8 626	0	8 626	208 210	0	208 210
30220	0	0	0	0	652	652	0	652	652	0	0	0
30410	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
30606	959 568	0	959 568	0	0	0	0	0	0	959 568	0	959 568
30607	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
31307	0	32 362 337	32 362 337	0	3 212 508	3 212 508	0	1 546 811	1 546 811	0	30 696 640	30 696 640
31309	43 257 361	0	43 257 361	0	0	0	0	0	0	43 257 361	0	43 257 361
31310	0	6 491	6 491	0	488	488	0	313	313	0	6 316	6 316
32115	1 850 021	0	1 850 021	140 588	0	140 588	99 113	0	99 113	1 808 546	0	1 808 546
32311	147 547	0	147 547	147 647	0	147 647	100	0	100	0	0	0
32505	265 824	0	265 824	19 984	0	19 984	12 820	0	12 820	258 660	0	258 660
407	724 978	4 000	728 978	1 089 651	2 096	1 091 747	1 181 958	1 294	1 183 252	817 285	3 198	820 483
40901	0	0	0	0	0	0	11 891	0	11 891	11 891	0	11 891
43307	268 464 555	0	268 464 555	0	0	0	0	0	0	268 464 555	0	268 464 555
43807	33 000 000	0	33 000 000	0	0	0	0	0	0	33 000 000	0	33 000 000
45215	9 752 736	0	9 752 736	331 349	0	331 349	262 179	0	262 179	9 683 566	0	9 683 566
45315	16 803	0	16 803	16 803	0	16 803	0	0	0	0	0	0
45818	242 260 454	0	242 260 454	11 352 148	0	11 352 148	9 355 126	0	9 355 126	240 263 432	0	240 263 432
45918	3 783 313	0	3 783 313	281 940	0	281 940	252 523	0	252 523	3 753 896	0	3 753 896
46908	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
47403	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
47407	0	0	0	10 000	7 423 793	7 433 793	10 000	7 423 793	7 433 793	0	0	0
47416	5 542	0	5 542	18 618	64	18 682	13 244	64	13 308	168	0	168
47422	445	0	445	2 625	40	2 665	2 625	40	2 665	445	0	445
47425	38 004 103	0	38 004 103	193 147	0	193 147	68 327	0	68 327	37 879 283	0	37 879 283
47426	3 923 745	247 353	4 171 098	1 918 996	18 433	1 937 429	970 800	74 288	1 045 088	2 975 549	303 208	3 278 757
47804	3 696 523	0	3 696 523	141 824	0	141 824	238 488	0	238 488	3 793 187	0	3 793 187
50220	8 696	0	8 696	72	0	72	0	0	0	8 624	0	8 624
50719	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
51510	1 871 703	0	1 871 703	0	0	0	0	0	0	1 871 703	0	1 871 703
52602	14 072	0	14 072	39 373	0	39 373	25 301	0	25 301	0	0	0
60105	2 200 347	0	2 200 347	0	0	0	0	0	0	2 200 347	0	2 200 347
60206	1 469	0	1 469	0	0	0	0	0	0	1 469	0	1 469
60301	326 922	0	326 922	376 747	0	376 747	293 350	0	293 350	243 525	0	243 525
60305	3 367	0	3 367	24 739	0	24 739	26 643	0	26 643	5 271	0	5 271
60309	3 765	0	3 765	4 014	0	4 014	5 146	0	5 146	4 897	0	4 897
60311	845 600	0	845 600	1 388	0	1 388	195 867	0	195 867	1 040 079	0	1 040 079
60313	28 900	65	28 965	0	37	37	10 701	745	11 446	39 601	773	40 374
60320	4 222	0	4 222	0	0	0	0	0	0	4 222	0	4 222
60322	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60324	36 938 269	0	36 938 269	547 524	0	547 524	2 056 281	0	2 056 281	38 447 026	0	38 447 026
60335	467	0	467	3 633	0	3 633	3 886	0	3 886	720	0	720
60414	33 602	0	33 602	0	0	0	1 616	0	1 616	35 218	0	35 218
60903	25 624	0	25 624	0	0	0	2 491	0	2 491	28 115	0	28 115
61304	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61501	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
62002	879 365	0	879 365	0	0	0	1 914	0	1 914	881 279	0	881 279
70601	288 274 509	0	288 274 509	0	0	0	17 499 961	0	17 499 961	305 774 470	0	305 774 470
70602	147 368	0	147 368	0	0	0	0	0	0	147 368	0	147 368
70603	374 194 535	0	374 194 535	0	0	0	7 920 121	0	7 920 121	382 114 656	0	382 114 656
70604	3 016 100	0	3 016 100	0	0	0	0	0	0	3 016 100	0	3 016 100
70605	14 878	0	14 878	0	0	0	2	0	2	14 880	0	14 880
70613	3 791	0	3 791	21 932	0	21 932	21 932	0	21 932	3 791	0	3 791
Итого по пассиву (баланс)	1 445 856 064	32 620 247	1 478 476 311	16 699 320	10 658 111	27 357 431	40 553 538	9 048 000	49 601 538	1 469 710 282	31 010 136	1 500 720 418
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 184 332	0	7 184 332	239	0	239	192	0	192	7 184 379	0	7 184 379
90902	12 513 676	32 775 388	45 289 064	89 464	1 563 568	1 653 032	41 330	2 379 309	2 420 639	12 561 810	31 959 647	44 521 457
91202	1 400	3 245	4 645	0	157	157	0	244	244	1 400	3 158	4 558
91412	329 756 166	0	329 756 166	0	0	0	2 712 361	0	2 712 361	327 043 805	0	327 043 805
91414	622 323 072	280 432 008	902 755 080	484 394	13 498 782	13 983 176	3 687 033	20 937 020	24 624 053	619 120 433	272 993 770	892 114 203
91417	25 000 000	0	25 000 000	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	25 000 000
91418	3 298 435	1 882 309	5 180 744	145 291	93 001	238 292	599	141 530	142 129	3 443 127	1 833 780	5 276 907
91501	3 783	0	3 783	0	0	0	0	0	0	3 783	0	3 783
91603	25 624	178 619	204 243	1 355	14 355	15 710	0	13 599	13 599	26 979	179 375	206 354
91604	49 642 194	28 000 849	77 643 043	284 109	1 798 589	2 082 698	45 720	2 128 331	2 174 051	49 880 583	27 671 107	77 551 690
91606	463 609	0	463 609	18 945	0	18 945	0	0	0	482 554	0	482 554
99998	183 600 729	0	183 600 729	31 215	0	31 215	2 560 439	0	2 560 439	181 071 505	0	181 071 505
Итого по активу (баланс)	1 233 813 020	343 272 418	1 577 085 438	1 055 012	16 968 452	18 023 464	9 047 674	25 600 033	34 647 707	1 225 820 358	334 640 837	1 560 461 195
Пассив
91003	0	0	0	23 190	0	23 190	23 190	0	23 190	0	0	0
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	36 902 009	0	36 902 009	2 114 076	0	2 114 076	0	0	0	34 787 933	0	34 787 933
91312	124 394 829	0	124 394 829	300 874	0	300 874	0	0	0	124 093 955	0	124 093 955
91315	21 171 571	2 794	21 174 365	122 060	210	122 270	0	135	135	21 049 511	2 719	21 052 230
91316	93 821	0	93 821	0	0	0	0	0	0	93 821	0	93 821
91317	518 465	0	518 465	0	0	0	0	0	0	518 465	0	518 465
91507	517 240	0	517 240	0	0	0	7 861	0	7 861	525 101	0	525 101
99999	1 393 484 709	0	1 393 484 709	32 087 233	0	32 087 233	17 992 214	0	17 992 214	1 379 389 690	0	1 379 389 690
Итого по пассиву (баланс)	1 577 082 644	2 794	1 577 085 438	34 647 462	210	34 647 672	18 023 294	135	18 023 429	1 560 458 476	2 719	1 560 461 195
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	3 700 575	3 700 575	0	3 700 575	3 700 575	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 723 767	3 723 767	0	3 723 767	3 723 767	0	0	0
93308	0	1 855 240	1 855 240	0	3 774 351	3 774 351	0	3 783 011	3 783 011	0	1 846 580	1 846 580
99996	1 869 312	0	1 869 312	3 821 815	0	3 821 815	3 855 786	0	3 855 786	1 835 341	0	1 835 341
Итого по активу (баланс)	1 869 312	1 855 240	3 724 552	3 821 815	11 198 693	15 020 508	3 855 786	11 207 353	15 063 139	1 835 341	1 846 580	3 681 921
Пассив
96306	0	0	0	0	3 752 380	3 752 380	0	3 752 380	3 752 380	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 788 731	3 788 731	0	3 788 731	3 788 731	0	0	0
96308	0	1 869 312	1 869 312	0	3 812 399	3 812 399	0	3 778 428	3 778 428	0	1 835 341	1 835 341
99997	1 855 240	0	1 855 240	3 812 278	0	3 812 278	3 803 618	0	3 803 618	1 846 580	0	1 846 580
Итого по пассиву (баланс)	1 855 240	1 869 312	3 724 552	3 812 278	11 353 510	15 165 788	3 803 618	11 319 539	15 123 157	1 846 580	1 835 341	3 681 921
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	267 699 356 013,0000	0	0	305 425 360,0000	0	0	306 438 953,0000	0	0	267 698 342 420,0000
98020	0	0	62,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	62,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	267 699 356 087,0000	0	0	305 425 360,0000	0	0	306 438 953,0000	0	0	267 698 342 494,0000
Пассив
98040	0	0	260 753 056 074,0000	0	0	20 830 170,0000	0	0	39 096 741,0000	0	0	260 771 322 645,0000
98050	0	0	6 673 967 857,0000	0	0	60 000 099,0000	0	0	266 231 750,0000	0	0	6 880 199 508,0000
98070	0	0	272 332 156,0000	0	0	244 791 880,0000	0	0	19 280 065,0000	0	0	46 820 341,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	267 699 356 087,0000	0	0	325 622 149,0000	0	0	324 608 556,0000	0	0	267 698 342 494,0000

Страница была полезной?