Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БМ-Банк"

Регистрационный номер

2748

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20203	0	3 649	3 649	0	10 947	10 947	0	12 832	12 832	0	1 764	1 764
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20209	358 248	23 701	381 949	41 308 524	4 871 180	46 179 704	41 296 926	4 798 385	46 095 311	369 846	96 496	466 342
20210	0	452	452	0	8 145	8 145	0	7 393	7 393	0	1 204	1 204
20302	0	621 976	621 976	0	271 638	271 638	0	124 886	124 886	0	768 728	768 728
20303	0	1 056	1 056	0	326	326	0	107	107	0	1 275	1 275
20305	0	0	0	0	167 977	167 977	0	167 977	167 977	0	0	0
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30110	2 271 360	10 914	2 282 274	13 478 759	12 361 723	25 840 482	15 668 430	12 367 268	28 035 698	81 689	5 369	87 058
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45502	308 632	5 872	314 504	315 133	6 043	321 176	308 692	5 922	314 614	315 073	5 993	321 066
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45504	64 683	21 056	85 739	3 228	232	3 460	67 277	19 829	87 106	634	1 459	2 093
45505	357 356	55 045	412 401	136 014	602	136 616	75 878	55 188	131 066	417 492	459	417 951
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45507	34 277 445	16 197 069	50 474 514	2 277 091	480 247	2 757 338	1 505 991	1 403 000	2 908 991	35 048 545	15 274 316	50 322 861
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45509	894	5 716	6 610	12 489	726	13 215	12 025	785	12 810	1 358	5 657	7 015
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45606	13 220 541	5 509 388	18 729 929	0	100 615	100 615	0	604 793	604 793	13 220 541	5 005 210	18 225 751
45705	411	0	411	0	0	0	43	0	43	368	0	368
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70701	0	0	0	9 803	0	9 803	281 947 701	0	281 947 701	281 937 898	0	281 937 898
70702	0	0	0	0	0	0	1 339 291	0	1 339 291	1 339 291	0	1 339 291
70703	0	0	0	0	0	0	358 208 682	0	358 208 682	358 208 682	0	358 208 682
70704	0	0	0	0	0	0	8 429 886	0	8 429 886	8 429 886	0	8 429 886
70705	0	0	0	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 077 146	0	1 077 146	85 298	0	85 298	189 814	0	189 814	972 630	0	972 630
80601	0	0	0	183 409	0	183 409	182 566	0	182 566	843	0	843
80801	32 198	0	32 198	167 308	0	167 308	24 686	0	24 686	174 820	0	174 820
80901	0	0	0	28 997	0	28 997	180	0	180	28 817	0	28 817
81001	19 928	0	19 928	238	0	238	617	0	617	19 549	0	19 549
Пассив
85101	753 512	78 962	832 474	5 075	5 475	10 550	70	983	1 053	748 507	74 470	822 977
85201	0	0	0	182 617	0	182 617	183 460	0	183 460	843	0	843
85401	0	0	0	617	0	617	76 670	0	76 670	76 053	0	76 053
85501	296 798	0	296 798	70	0	70	58	0	58	296 786	0	296 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90902	92 328 911	297 651	92 626 562	9 740 052	4 494	9 744 546	8 151 360	20 996	8 172 356	93 917 603	281 149	94 198 752
90907	445 730	0	445 730	15 990	0	15 990	377 005	0	377 005	84 715	0	84 715
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91101	0	505	505	0	9 813	9 813	0	8 398	8 398	0	1 920	1 920
91102	0	20 767	20 767	0	4 590	4 590	0	22 189	22 189	0	3 168	3 168
91104	0	0	0	0	271	271	0	183	183	0	88	88
91202	18 003 551	342 190	18 345 741	2 222	5 844	8 066	17 451 446	340 301	17 791 747	554 327	7 733	562 060
91203	5 782	68	5 850	1 247	3 813	5 060	1 817	3 448	5 265	5 212	433	5 645
91207	79	0	79	2	0	2	4	0	4	77	0	77
91219	0	6 278	6 278	285 684	503 569	789 253	110 016	503 926	613 942	175 668	5 921	181 589
91220	93 405	29 965	123 370	110 016	505 152	615 168	170 826	511 834	682 660	32 595	23 283	55 878
91412	308 310 596	0	308 310 596	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	310 260 596	0	310 260 596
91414	710 152 585	241 929 921	952 082 506	23 449 506	23 223 140	46 672 646	25 164 534	17 436 320	42 600 854	708 437 557	247 716 741	956 154 298
91416	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	21 088 104	5 359 517	26 447 621	0	66 492	66 492	28 901	501 381	530 282	21 059 203	4 924 628	25 983 831
91501	1 622 878	0	1 622 878	45 476	0	45 476	20 620	0	20 620	1 647 734	0	1 647 734
91502	2 733	0	2 733	0	0	0	0	0	0	2 733	0	2 733
91603	0	9 309	9 309	0	17 922	17 922	0	6 197	6 197	0	21 034	21 034
91604	22 556 979	4 004 048	26 561 027	1 956 318	474 488	2 430 806	200 099	296 259	496 358	24 313 198	4 182 277	28 495 475
91704	763 470	9 431	772 901	16 463	126	16 589	3 099	655	3 754	776 834	8 902	785 736
91802	1 244 379	33 001	1 277 380	57 751	421	58 172	6 110	2 282	8 392	1 296 020	31 140	1 327 160
91803	541 721	12 775	554 496	20 567	157	20 724	2 638	1 807	4 445	559 650	11 125	570 775
99998	626 492 656	0	626 492 656	66 422 164	0	66 422 164	71 417 386	0	71 417 386	621 497 434	0	621 497 434
Пассив
91311	147 710 559	1 384 653	149 095 212	536 865	95 971	632 836	33 652	17 274	50 926	147 207 346	1 305 956	148 513 302
91312	349 859 510	2 277 939	352 137 449	20 563 100	194 166	20 757 266	16 002 943	30 766	16 033 709	345 299 353	2 114 539	347 413 892
91314	135 150	0	135 150	22 862 799	0	22 862 799	24 165 187	0	24 165 187	1 437 538	0	1 437 538
91315	55 231 732	14 331 154	69 562 886	4 656 563	1 489 079	6 145 642	5 951 024	598 071	6 549 095	56 526 193	13 440 146	69 966 339
91316	11 346 752	148 788	11 495 540	2 861 827	142 281	3 004 108	1 117 775	257 130	1 374 905	9 602 700	263 637	9 866 337
91317	31 779 872	5 855 639	37 635 511	16 746 417	1 174 407	17 920 824	16 971 525	1 235 555	18 207 080	32 004 980	5 916 787	37 921 767
91318	257 830	539	258 369	10 641	37	10 678	1 517	8	1 525	248 706	510	249 216
91507	6 171 252	0	6 171 252	86 270	0	86 270	42 774	0	42 774	6 127 756	0	6 127 756
91508	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
99999	1 454 668 712	0	1 454 668 712	77 579 364	0	77 579 364	73 563 025	0	73 563 025	1 450 652 373	0	1 450 652 373
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	0	0	1 428 264	9 557 646	10 985 910	1 215 917	9 557 646	10 773 563	212 347	0	212 347
93101	0	0	0	0	147 671	147 671	0	137 699	137 699	0	9 972	9 972
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93510	0	384 316	384 316	0	4 783	4 783	0	26 644	26 644	0	362 455	362 455
93801	84 999	0	84 999	5 329 807	0	5 329 807	3 596 383	0	3 596 383	1 818 423	0	1 818 423
93802	0	0	0	2 208	0	2 208	2 085	0	2 085	123	0	123
95001	0	39 084	39 084	0	0	0	0	39 084	39 084	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	110 537 378	100 902 083	211 439 461	113 335 557	103 938 553	217 274 110	2 798 179	3 036 470	5 834 649
96002	0	0	0	1 898 667	8 874 185	10 772 852	1 898 667	9 086 738	10 985 405	0	212 553	212 553
96101	0	0	0	0	275 353	275 353	0	275 353	275 353	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	30 365	30 365	0	30 365	30 365
96305	0	37 444 064	37 444 064	0	2 595 932	2 595 932	0	466 014	466 014	0	35 314 146	35 314 146
96306	0	0	0	0	11 499 245	11 499 245	0	11 499 245	11 499 245	0	0	0
96307	0	0	0	0	11 602 644	11 602 644	0	11 602 644	11 602 644	0	0	0
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96309	0	1 166 799	1 166 799	0	73 889	73 889	0	26 225	26 225	0	1 119 135	1 119 135
96310	0	423 400	423 400	0	2 654 773	2 654 773	0	39 056 761	39 056 761	0	36 825 388	36 825 388
96311	180 661	0	180 661	160 610	0	160 610	1	0	1	20 052	0	20 052
96506	0	0	0	0	16 553	16 553	0	16 553	16 553	0	0	0
96507	0	0	0	0	16 683	16 683	0	16 683	16 683	0	0	0
96801	2 230 290	0	2 230 290	2 745 250	0	2 745 250	6 230 093	0	6 230 093	5 715 133	0	5 715 133
96802	0	0	0	12 223	0	12 223	12 931	0	12 931	708	0	708
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97101	0	36 909	36 909	0	36 909	36 909	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 723,0000	0	0	487,0000	0	0	66,0000	0	0	2 144,0000
98010	0	0	99 927 497 773,5014	0	0	7 731 942 286,0000	0	0	10 125 308 435,0000	0	0	97 534 131 624,5014
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	43,0000	0	0	3,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	89 128 624 658,6000	0	0	3 256 964 384,0000	0	0	967 751 935,0000	0	0	86 839 412 209,6000
98050	0	0	6 107 799 983,9014	0	0	7 143 696,0000	0	0	2 134 497,0000	0	0	6 102 790 784,9014
98053	0	0	0,0000	0	0	5 341 127 001,0000	0	0	5 341 127 001,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	177 242,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	177 242,0000
98060	0	0	3 880 926,0000	0	0	411 900,0000	0	0	640 598,0000	0	0	4 109 624,0000
98070	0	0	4 678 762 281,0000	0	0	4 957 653 976,0000	0	0	4 866 535 607,0000	0	0	4 587 643 912,0000
98090	0	0	8 254 406,0000	0	0	8 254 406,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

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