Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Международный Инвестиционный Банк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2742

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	284	0	284	144	0	144	36	0	36	392	0	392
20202	10 706	42 635	53 341	254 445	45 330	299 775	228 029	41 799	269 828	37 122	46 166	83 288
20207	7 934	1 668	9 602	49 301	17 977	67 278	54 623	18 152	72 775	2 612	1 493	4 105
20208	3 878	0	3 878	10 400	0	10 400	9 066	0	9 066	5 212	0	5 212
20209	1 206	931	2 137	159 043	36 120	195 163	159 412	36 327	195 739	837	724	1 561
30102	33 899	0	33 899	840 388	0	840 388	862 910	0	862 910	11 377	0	11 377
30110	6 067	3 172	9 239	2 587	3 529	6 116	1 961	2 978	4 939	6 693	3 723	10 416
30114	0	76 336	76 336	0	220 813	220 813	0	254 392	254 392	0	42 757	42 757
30202	26 358	0	26 358	1 578	0	1 578	0	0	0	27 936	0	27 936
30204	21 527	0	21 527	0	0	0	1 521	0	1 521	20 006	0	20 006
30213	557	0	557	3 018	0	3 018	2 553	0	2 553	1 022	0	1 022
30233	687	1	688	13 716	585	14 301	13 636	586	14 222	767	0	767
30402	292	0	292	224 378	0	224 378	223 662	0	223 662	1 008	0	1 008
30404	0	0	0	1 242 677	0	1 242 677	1 242 677	0	1 242 677	0	0	0
30409	0	0	0	1 126 171	0	1 126 171	1 126 171	0	1 126 171	0	0	0
45107	11 700	0	11 700	0	0	0	325	0	325	11 375	0	11 375
45201	19 369	0	19 369	137 481	0	137 481	138 469	0	138 469	18 381	0	18 381
45206	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000
45207	213 820	0	213 820	0	0	0	350	0	350	213 470	0	213 470
45208	0	39 841	39 841	0	865	865	0	1 721	1 721	0	38 985	38 985
45401	1 492	0	1 492	1 496	0	1 496	1 492	0	1 492	1 496	0	1 496
45407	12 313	0	12 313	0	0	0	1 099	0	1 099	11 214	0	11 214
45504	20 026	0	20 026	0	0	0	5 013	0	5 013	15 013	0	15 013
45505	1 617	7 019	8 636	0	242	242	53	2 648	2 701	1 564	4 613	6 177
45506	49 443	0	49 443	0	0	0	1 366	0	1 366	48 077	0	48 077
45507	57 245	0	57 245	0	0	0	1 285	0	1 285	55 960	0	55 960
45509	6 963	271	7 234	1 429	243	1 672	2 275	250	2 525	6 117	264	6 381
45604	0	85 022	85 022	0	2 924	2 924	0	87 946	87 946	0	0	0
45605	0	230 103	230 103	0	6 818	6 818	0	10 916	10 916	0	226 005	226 005
45812	21 617	0	21 617	0	0	0	0	0	0	21 617	0	21 617
45815	49	0	49	42	2 353	2 395	53	1 706	1 759	38	647	685
45817	0	2 166	2 166	0	79	79	0	110	110	0	2 135	2 135
45912	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45915	4	0	4	4	0	4	6	0	6	2	0	2
45917	0	32	32	0	1	1	0	1	1	0	32	32
47404	0	0	0	1 126 171	0	1 126 171	1 126 171	0	1 126 171	0	0	0
47408	0	0	0	749 448	587 581	1 337 029	749 448	587 581	1 337 029	0	0	0
47423	4 382	1 096	5 478	4 152	5 715	9 867	4 135	5 207	9 342	4 399	1 604	6 003
47427	2 570	13 717	16 287	5 463	1 924	7 387	5 376	2 118	7 494	2 657	13 523	16 180
50205	41 070	0	41 070	237	0	237	1 372	0	1 372	39 935	0	39 935
50206	119 240	0	119 240	887 753	0	887 753	889 797	0	889 797	117 196	0	117 196
50207	30 894	0	30 894	154 903	0	154 903	123 500	0	123 500	62 297	0	62 297
50208	20 750	0	20 750	236 757	0	236 757	257 507	0	257 507	0	0	0
50218	95 862	0	95 862	1 212 515	0	1 212 515	1 277 684	0	1 277 684	30 693	0	30 693
50221	4 317	0	4 317	485	0	485	835	0	835	3 967	0	3 967
50605	3 110	0	3 110	0	0	0	3 110	0	3 110	0	0	0
50606	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
50621	15	0	15	28	0	28	0	0	0	43	0	43
50706	1 184 350	0	1 184 350	75 650	0	75 650	0	0	0	1 260 000	0	1 260 000
50721	4 788	0	4 788	0	0	0	4 788	0	4 788	0	0	0
60202	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60302	118	0	118	2	0	2	2	0	2	118	0	118
60308	132	0	132	410	0	410	289	0	289	253	0	253
60310	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
60312	8 401	0	8 401	5 872	0	5 872	9 228	0	9 228	5 045	0	5 045
60314	1 067	0	1 067	925	0	925	65	0	65	1 927	0	1 927
60323	6	0	6	122	0	122	26	0	26	102	0	102
60401	59 400	0	59 400	0	0	0	0	0	0	59 400	0	59 400
60701	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61009	3	0	3	12	0	12	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	62 131	0	62 131	62 131	0	62 131	0	0	0
61403	2 261	0	2 261	98	0	98	374	0	374	1 985	0	1 985
70606	804 104	0	804 104	85 430	0	85 430	141	0	141	889 393	0	889 393
70607	474	0	474	595	0	595	968	0	968	101	0	101
70608	222 510	0	222 510	38 651	0	38 651	0	0	0	261 161	0	261 161
70611	1 986	0	1 986	36	0	36	0	0	0	2 022	0	2 022
Пассив
10207	785 860	0	785 860	0	0	0	0	0	0	785 860	0	785 860
10603	9 105	0	9 105	5 623	0	5 623	485	0	485	3 967	0	3 967
10701	16 992	0	16 992	0	0	0	0	0	0	16 992	0	16 992
10801	113 224	0	113 224	0	0	0	0	0	0	113 224	0	113 224
30109	53	0	53	0	2 626	2 626	3	2 626	2 629	56	0	56
30111	0	42	42	0	1	1	0	2	2	0	43	43
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	0	2 383	2 383	0	3 215	3 215	0	832	832
30232	0	0	0	1 844	1 676	3 520	1 844	1 676	3 520	0	0	0
30408	0	0	0	1 129 721	0	1 129 721	1 129 721	0	1 129 721	0	0	0
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
31503	84 762	0	84 762	415 554	0	415 554	358 534	0	358 534	27 742	0	27 742
40503	0	0	0	0	39	39	0	3 506	3 506	0	3 467	3 467
40701	53 922	0	53 922	123 692	8 449	132 141	99 932	8 449	108 381	30 162	0	30 162
40702	113 083	6 785	119 868	732 104	50 834	782 938	697 770	45 425	743 195	78 749	1 376	80 125
40703	15 324	0	15 324	6 435	0	6 435	6 956	0	6 956	15 845	0	15 845
40802	3 176	0	3 176	13 490	280	13 770	14 002	280	14 282	3 688	0	3 688
40807	2 687	1 263	3 950	211 216	122 133	333 349	217 014	122 240	339 254	8 485	1 370	9 855
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 746	3 007	15 753	24 728	4 562	29 290	21 849	4 618	26 467	9 867	3 063	12 930
40820	627	854	1 481	65	223	288	9	921	930	571	1 552	2 123
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	2	121	123	2	121	123	0	0	0
40910	0	0	0	0	5 529	5 529	0	5 529	5 529	0	0	0
40911	2 612	0	2 612	115 116	0	115 116	122 276	0	122 276	9 772	0	9 772
40912	0	383	383	85	1 454	1 539	85	1 071	1 156	0	0	0
40913	0	280	280	1	3 459	3 460	1	3 279	3 280	0	100	100
42101	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42107	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	19 467	8 734	28 201	21 254	5 200	26 454	26 698	4 522	31 220	24 911	8 056	32 967
42303	900	0	900	915	0	915	15	0	15	0	0	0
42304	1 448	41	1 489	1 039	1	1 040	934	1	935	1 343	41	1 384
42305	1 956	422	2 378	1 769	68	1 837	1 059	13	1 072	1 246	367	1 613
42306	639 146	435 242	1 074 388	34 571	27 130	61 701	29 321	22 734	52 055	633 896	430 846	1 064 742
42307	81	234	315	0	12	12	15	16	31	96	238	334
42309	0	55	55	0	2	2	0	2	2	0	55	55
42601	1 959	1 107	3 066	1 159	304	1 463	1 342	639	1 981	2 142	1 442	3 584
42603	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
42604	230	306	536	230	310	540	0	4	4	0	0	0
42605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42606	14 119	11 688	25 807	2 065	2 920	4 985	266	1 912	2 178	12 320	10 680	23 000
43702	0	0	0	710 137	0	710 137	710 137	0	710 137	0	0	0
45115	293	0	293	9	0	9	0	0	0	284	0	284
45215	14 507	0	14 507	8 773	0	8 773	9 484	0	9 484	15 218	0	15 218
45415	448	0	448	2	0	2	3	0	3	449	0	449
45515	4 345	0	4 345	489	0	489	1 815	0	1 815	5 671	0	5 671
45615	76 557	0	76 557	52 603	0	52 603	33 486	0	33 486	57 440	0	57 440
45818	23 798	0	23 798	39	0	39	4	0	4	23 763	0	23 763
45918	229	0	229	1	0	1	0	0	0	228	0	228
47403	0	0	0	1 129 737	0	1 129 737	1 129 737	0	1 129 737	0	0	0
47407	0	0	0	662 094	674 391	1 336 485	662 120	674 391	1 336 511	26	0	26
47411	35 292	33 987	69 279	2 976	2 132	5 108	6 000	4 243	10 243	38 316	36 098	74 414
47416	2 690	0	2 690	9 483	99 868	109 351	7 362	99 868	107 230	569	0	569
47422	84	92	176	183	854	1 037	183	850	1 033	84	88	172
47425	13 587	0	13 587	5 422	0	5 422	6 296	0	6 296	14 461	0	14 461
47426	71	0	71	491	0	491	481	0	481	61	0	61
50220	284	0	284	36	0	36	0	0	0	248	0	248
50620	1 014	0	1 014	968	0	968	0	0	0	46	0	46
50719	14 820	0	14 820	0	0	0	1 891	0	1 891	16 711	0	16 711
50720	0	0	0	0	0	0	144	0	144	144	0	144
60206	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60301	592	0	592	1 230	0	1 230	674	0	674	36	0	36
60305	0	0	0	6 215	0	6 215	6 215	0	6 215	0	0	0
60309	70	0	70	67	0	67	52	0	52	55	0	55
60311	6 113	0	6 113	0	0	0	1 018	0	1 018	7 131	0	7 131
60320	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1 534	0	1 534	1 550	0	1 550	16	0	16
60324	0	0	0	0	0	0	676	0	676	676	0	676
60601	29 208	0	29 208	0	0	0	278	0	278	29 486	0	29 486
70601	782 663	0	782 663	0	0	0	83 861	0	83 861	866 524	0	866 524
70602	61	0	61	0	0	0	623	0	623	684	0	684
70603	252 462	0	252 462	0	0	0	38 553	0	38 553	291 015	0	291 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	138 491	0	138 491	1 163	0	1 163	142	0	142	139 512	0	139 512
90902	67 760	0	67 760	11 352	0	11 352	1 175	0	1 175	77 937	0	77 937
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	40 727	0	40 727	20 309	0	20 309	20 418	0	20 418
91414	902 038	257 626	1 159 664	35 800	8 945	44 745	30 000	12 922	42 922	907 838	253 649	1 161 487
91604	7 865	1 100	8 965	961	1 668	2 629	359	573	932	8 467	2 195	10 662
99998	1 488 246	0	1 488 246	724 587	0	724 587	852 146	0	852 146	1 360 687	0	1 360 687
Пассив
91003	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
91312	1 140 053	283 565	1 423 618	676 752	14 651	691 403	530 000	10 649	540 649	993 301	279 563	1 272 864
91315	500	19 794	20 294	0	1 023	1 023	0	743	743	500	19 514	20 014
91316	0	0	0	0	649	649	0	25 231	25 231	0	24 582	24 582
91317	37 842	2 801	40 643	157 293	1 722	159 015	157 610	298	157 908	38 159	1 377	39 536
91507	3 321	0	3 321	0	0	0	0	0	0	3 321	0	3 321
91508	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
99999	1 374 902	0	1 374 902	65 316	0	65 316	100 452	0	100 452	1 410 038	0	1 410 038
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	40 387	40 387	0	206 275	206 275	0	124 105	124 105	0	122 557	122 557
93301	0	0	0	0	41 519	41 519	0	41 519	41 519	0	0	0
93302	0	0	0	0	41 646	41 646	0	41 646	41 646	0	0	0
93303	0	0	0	0	41 911	41 911	0	41 911	41 911	0	0	0
93801	6	0	6	3 845	0	3 845	3 851	0	3 851	0	0	0
Пассив
96001	40 393	0	40 393	123 451	0	123 451	205 599	0	205 599	122 541	0	122 541
96301	0	0	0	40 558	0	40 558	40 558	0	40 558	0	0	0
96302	0	0	0	40 558	0	40 558	40 558	0	40 558	0	0	0
96303	0	0	0	40 559	0	40 559	40 559	0	40 559	0	0	0
96801	0	0	0	1 181	0	1 181	1 197	0	1 197	16	0	16
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	167 528 254,0000	0	0	217 710,0000	0	0	25 125 534,0000	0	0	142 620 430,0000
Пассив
98040	0	0	141 928 225,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	141 928 225,0000
98050	0	0	25 600 029,0000	0	0	25 145 534,0000	0	0	217 710,0000	0	0	672 205,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	25 165 534,0000	0	0	25 185 534,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?