Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	536	0	536	15 249	0	15 249	1 274	0	1 274	14 511	0	14 511
10610	31 218	0	31 218	0	0	0	4 190	0	4 190	27 028	0	27 028
10633	21 829	0	21 829	15	0	15	1 124	0	1 124	20 720	0	20 720
10635	4 280	0	4 280	0	0	0	326	0	326	3 954	0	3 954
20202	413 898	1 013 824	1 427 722	5 631 254	1 237 601	6 868 855	5 602 466	1 400 341	7 002 807	442 686	851 084	1 293 770
20208	359 329	5 204	364 533	1 652 780	9 497	1 662 277	1 709 575	10 923	1 720 498	302 534	3 778	306 312
20209	7 000	0	7 000	2 242 293	339 819	2 582 112	2 204 276	338 010	2 542 286	45 017	1 809	46 826
30102	2 104 212	0	2 104 212	71 371 457	0	71 371 457	71 593 656	0	71 593 656	1 882 013	0	1 882 013
30110	248 393	156 992	405 385	26 322 054	1 508 327	27 830 381	26 361 597	1 436 675	27 798 272	208 850	228 644	437 494
30114	0	516 140	516 140	0	15 200 960	15 200 960	0	15 062 322	15 062 322	0	654 778	654 778
30128	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
30202	680 129	0	680 129	29 345	0	29 345	0	0	0	709 474	0	709 474
30210	0	0	0	81 888	0	81 888	81 888	0	81 888	0	0	0
30215	0	9 520	9 520	0	379	379	0	796	796	0	9 103	9 103
30221	21 140	0	21 140	525 452	285 198	810 650	521 092	285 198	806 290	25 500	0	25 500
30233	152 401	1 711	154 112	3 957 852	35 109	3 992 961	3 908 388	36 752	3 945 140	201 865	68	201 933
304.1	70 076	110	70 186	19 470 896	4 300 485	23 771 381	19 474 781	4 300 464	23 775 245	66 191	131	66 322
31903	0	0	0	28 000 000	0	28 000 000	21 000 000	0	21 000 000	7 000 000	0	7 000 000
31904	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32201	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048
32202	0	0	0	23 137 893	12 390 673	35 528 566	21 558 634	11 245 732	32 804 366	1 579 259	1 144 941	2 724 200
32203	1 818 626	1 095 656	2 914 282	8 543 372	7 016 785	15 560 157	10 361 998	8 112 441	18 474 439	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	26	0	26	2 888	0	2 888	2 875	0	2 875	39	0	39
44907	3 448	0	3 448	0	0	0	2 176	0	2 176	1 272	0	1 272
44908	1 880	0	1 880	0	0	0	38	0	38	1 842	0	1 842
45106	4 548	0	4 548	3 063	0	3 063	1 440	0	1 440	6 171	0	6 171
45107	772 137	0	772 137	60 725	0	60 725	84 060	0	84 060	748 802	0	748 802
45108	1 166 796	0	1 166 796	167 636	0	167 636	46 126	0	46 126	1 288 306	0	1 288 306
45116	9 431	0	9 431	0	0	0	55	0	55	9 376	0	9 376
45201	451 352	0	451 352	1 649 656	0	1 649 656	1 690 159	0	1 690 159	410 849	0	410 849
45203	0	0	0	4 200	0	4 200	0	0	0	4 200	0	4 200
45204	101 020	0	101 020	95 710	0	95 710	75 906	0	75 906	120 824	0	120 824
45205	1 741 309	147 399	1 888 708	1 100 103	32 847	1 132 950	779 430	14 492	793 922	2 061 982	165 754	2 227 736
45206	4 020 708	204 578	4 225 286	1 111 757	25 554	1 137 311	637 382	19 090	656 472	4 495 083	211 042	4 706 125
45207	10 464 817	296 385	10 761 202	1 026 278	41 022	1 067 300	823 933	107 100	931 033	10 667 162	230 307	10 897 469
45208	6 700 442	0	6 700 442	233 370	0	233 370	675 462	0	675 462	6 258 350	0	6 258 350
45216	168 080	0	168 080	0	0	0	22 284	0	22 284	145 796	0	145 796
45308	11 929	0	11 929	0	0	0	1 609	0	1 609	10 320	0	10 320
45316	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
45401	46 964	0	46 964	139 580	0	139 580	126 725	0	126 725	59 819	0	59 819
45405	109 633	0	109 633	33 826	0	33 826	18 721	0	18 721	124 738	0	124 738
45406	38 565	0	38 565	2 512	0	2 512	6 132	0	6 132	34 945	0	34 945
45407	1 007 961	15 866	1 023 827	76 640	473	77 113	74 278	16 339	90 617	1 010 323	0	1 010 323
45408	3 303 188	0	3 303 188	98 928	0	98 928	57 384	0	57 384	3 344 732	0	3 344 732
45416	18 764	0	18 764	0	0	0	236	0	236	18 528	0	18 528
45503	11 386	0	11 386	14 385	0	14 385	6 119	0	6 119	19 652	0	19 652
45504	10 983	0	10 983	9 225	0	9 225	8 298	0	8 298	11 910	0	11 910
45505	2 333	0	2 333	0	0	0	1 400	0	1 400	933	0	933
45506	1 358 672	0	1 358 672	81 941	0	81 941	110 020	0	110 020	1 330 593	0	1 330 593
45507	15 787 917	10 149	15 798 066	891 760	403	892 163	816 046	959	817 005	15 863 631	9 593	15 873 224
45509	507 273	0	507 273	104 257	0	104 257	110 222	0	110 222	501 308	0	501 308
45523	192 868	0	192 868	0	0	0	20	0	20	192 848	0	192 848
45706	12 004	6 816	18 820	952	271	1 223	2 224	632	2 856	10 732	6 455	17 187
45713	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45806	6 148	0	6 148	0	0	0	0	0	0	6 148	0	6 148
45812	621 106	0	621 106	34 423	0	34 423	30 885	0	30 885	624 644	0	624 644
45813	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
45814	6 347	0	6 347	2 501	0	2 501	1 777	0	1 777	7 071	0	7 071
45815	613 214	883	614 097	80 026	54	80 080	51 414	83	51 497	641 826	854	642 680
45817	355	10	365	12	1	13	11	1	12	356	10	366
45820	150 416	0	150 416	0	0	0	18	0	18	150 398	0	150 398
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
45912	55 245	0	55 245	6 007	0	6 007	4 150	0	4 150	57 102	0	57 102
45913	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
45914	4 838	0	4 838	1 042	0	1 042	780	0	780	5 100	0	5 100
45915	526 870	1	526 871	44 153	2	44 155	24 997	3	25 000	546 026	0	546 026
45917	37	0	37	92	0	92	98	0	98	31	0	31
45920	1 757	0	1 757	0	0	0	0	0	0	1 757	0	1 757
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	2 593	0	2 593	0	0	0	32	0	32	2 561	0	2 561
47301	0	3 967	3 967	0	158	158	0	332	332	0	3 793	3 793
474.1	23 505	187 020	210 525	40 503 698	42 084 609	82 588 307	40 496 292	42 189 446	82 685 738	30 911	82 183	113 094
47421	4 020	0	4 020	140 821	0	140 821	141 382	0	141 382	3 459	0	3 459
47423	35 300	119	35 419	1 660 943	414 475	2 075 418	1 665 435	412 926	2 078 361	30 808	1 668	32 476
47427	293 864	596	294 460	435 299	2 918	438 217	499 258	3 099	502 357	229 905	415	230 320
47440	0	0	0	249	162	411	249	162	411	0	0	0
47443	240	0	240	18 072	1	18 073	18 084	1	18 085	228	0	228
47447	3 535	0	3 535	0	0	0	0	0	0	3 535	0	3 535
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	123 349	0	123 349	0	0	0	4 208	0	4 208	119 141	0	119 141
47502	42 646	0	42 646	15 601	0	15 601	15 486	0	15 486	42 761	0	42 761
47801	47 495	126	47 621	105	5	110	306	45	351	47 294	86	47 380
47802	479 444	0	479 444	1 122	0	1 122	25 996	0	25 996	454 570	0	454 570
47805	7 198	0	7 198	0	0	0	0	0	0	7 198	0	7 198
47813	24 522	0	24 522	0	0	0	1 193	0	1 193	23 329	0	23 329
50205	2 742 588	490 325	3 232 913	214 849	21 237	236 086	1 207 779	41 705	1 249 484	1 749 658	469 857	2 219 515
50207	1 718 957	0	1 718 957	10 308	0	10 308	67 090	0	67 090	1 662 175	0	1 662 175
50208	496 337	0	496 337	386 475	0	386 475	1 012	0	1 012	881 800	0	881 800
50211	0	538 669	538 669	0	24 258	24 258	0	46 564	46 564	0	516 363	516 363
50218	0	0	0	1 212 950	0	1 212 950	204 614	0	204 614	1 008 336	0	1 008 336
50221	133 263	0	133 263	31 993	0	31 993	35 481	0	35 481	129 775	0	129 775
50401	412 106	667 104	1 079 210	2 636	29 037	31 673	59	56 565	56 624	414 683	639 576	1 054 259
50403	100 388	0	100 388	680	0	680	0	0	0	101 068	0	101 068
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	9 509	0	9 509	12 612	0	12 612	21 723	0	21 723	398	0	398
60306	2 496	0	2 496	388	0	388	41	0	41	2 843	0	2 843
60308	109	0	109	533	0	533	626	0	626	16	0	16
60310	662	0	662	6 286	0	6 286	6 558	0	6 558	390	0	390
60312	72 957	0	72 957	85 774	0	85 774	80 577	0	80 577	78 154	0	78 154
60314	0	2 031	2 031	225	172	397	225	1 020	1 245	0	1 183	1 183
60315	10 957	0	10 957	5 707	0	5 707	1 344	0	1 344	15 320	0	15 320
60323	36 290	0	36 290	2 335	0	2 335	1 979	0	1 979	36 646	0	36 646
60336	2 155	0	2 155	315	0	315	220	0	220	2 250	0	2 250
60401	822 250	0	822 250	4 186	0	4 186	5 948	0	5 948	820 488	0	820 488
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	5 251	0	5 251	880	0	880	1 956	0	1 956	4 175	0	4 175
60804	1 407 892	0	1 407 892	4 458	0	4 458	3 762	0	3 762	1 408 588	0	1 408 588
60807	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60901	177 294	0	177 294	4 672	0	4 672	0	0	0	181 966	0	181 966
60906	1 850	0	1 850	4 672	0	4 672	4 672	0	4 672	1 850	0	1 850
61002	0	0	0	557	0	557	557	0	557	0	0	0
61008	2 078	0	2 078	2 001	0	2 001	2 589	0	2 589	1 490	0	1 490
61009	60	0	60	2 157	0	2 157	2 182	0	2 182	35	0	35
61209	0	0	0	4 441	0	4 441	4 441	0	4 441	0	0	0
61210	0	0	0	67 794	0	67 794	67 794	0	67 794	0	0	0
61212	0	0	0	25 095	35	25 130	25 095	35	25 130	0	0	0
61214	0	0	0	308 291	0	308 291	308 291	0	308 291	0	0	0
61702	351 102	0	351 102	8 117	0	8 117	0	0	0	359 219	0	359 219
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	72 228	0	72 228	0	0	0	0	0	0	72 228	0	72 228
61908	138 397	0	138 397	0	0	0	0	0	0	138 397	0	138 397
62001	64 953	0	64 953	0	0	0	0	0	0	64 953	0	64 953
62101	775	0	775	0	0	0	290	0	290	485	0	485
70606	18 011 149	0	18 011 149	1 480 529	0	1 480 529	1 121	0	1 121	19 490 557	0	19 490 557
70608	8 457 889	0	8 457 889	649 440	0	649 440	0	0	0	9 107 329	0	9 107 329
70611	300 442	0	300 442	26 286	0	26 286	0	0	0	326 728	0	326 728
Итого по активу (баланс)	99 753 193	5 371 970	105 125 163	245 403 304	85 002 527	330 405 831	242 606 406	85 140 253	327 746 659	102 550 091	5 234 244	107 784 335
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	133 873	0	133 873	34 992	0	34 992	30 642	0	30 642	129 523	0	129 523
10609	1 570	0	1 570	0	0	0	2 427	0	2 427	3 997	0	3 997
10630	5 623	0	5 623	4 802	0	4 802	4 310	0	4 310	5 131	0	5 131
10631	48 221	0	48 221	12 152	0	12 152	7 040	0	7 040	43 109	0	43 109
10632	6 633	0	6 633	1 842	0	1 842	1 112	0	1 112	5 903	0	5 903
10634	573	0	573	1	0	1	0	0	0	572	0	572
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	8 338 665	0	8 338 665	0	0	0	0	0	0	8 338 665	0	8 338 665
30109	0	1 669	1 669	0	1 104 708	1 104 708	0	1 105 462	1 105 462	0	2 423	2 423
30111	11 839	0	11 839	183 123	0	183 123	247 668	0	247 668	76 384	0	76 384
30126	2 950	0	2 950	135	0	135	136	0	136	2 951	0	2 951
30129	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
30220	1 688	49 765	51 453	6 488	1 377 911	1 384 399	4 800	1 361 903	1 366 703	0	33 757	33 757
30222	9 277	0	9 277	214 009	0	214 009	207 874	0	207 874	3 142	0	3 142
30223	11 245	0	11 245	90 340	0	90 340	118 502	0	118 502	39 407	0	39 407
30226	46	0	46	3	0	3	2	0	2	45	0	45
30232	103 135	1 440	104 575	6 655 077	228 137	6 883 214	6 595 709	227 221	6 822 930	43 767	524	44 291
30236	0	17 151	17 151	63	729 013	729 076	307	753 767	754 074	244	41 905	42 149
30243	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	1 037	1 745	2 782	54 075	53 852	107 927	53 820	53 776	107 596	782	1 669	2 451
31206	112 150	0	112 150	150	0	150	0	0	0	112 000	0	112 000
31207	1 047 630	0	1 047 630	28 621	0	28 621	87 300	0	87 300	1 106 309	0	1 106 309
31503	0	0	0	0	23 040	23 040	0	23 040	23 040	0	0	0
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
405	1 559	0	1 559	1 842	0	1 842	793	0	793	510	0	510
406	185 021	0	185 021	245 395	0	245 395	170 957	0	170 957	110 583	0	110 583
407	7 160 669	2 384 886	9 545 555	55 999 763	13 873 544	69 873 307	55 797 567	13 775 889	69 573 456	6 958 473	2 287 231	9 245 704
408.1	1 120 600	65 219	1 185 819	5 229 880	1 696 578	6 926 458	5 278 788	1 715 228	6 994 016	1 169 508	83 869	1 253 377
40807	556	24	580	505	2	507	582	1	583	633	23	656
40817	2 982 397	346 819	3 329 216	5 609 251	462 959	6 072 210	5 540 857	445 461	5 986 318	2 914 003	329 321	3 243 324
40820	18 004	4 049	22 053	28 299	443	28 742	25 961	160	26 121	15 666	3 766	19 432
40821	3 167	0	3 167	41 517	0	41 517	43 230	0	43 230	4 880	0	4 880
40901	217 919	187 021	404 940	304 442	170 538	474 980	709 149	76 379	785 528	622 626	92 862	715 488
40902	0	0	0	0	0	0	952	0	952	952	0	952
40905	130	0	130	2 703	1 014	3 717	2 699	1 014	3 713	126	0	126
40907	208	0	208	34 275	0	34 275	34 276	0	34 276	209	0	209
40909	0	0	0	16 413	19 526	35 939	16 413	19 526	35 939	0	0	0
40910	0	0	0	1 995	1 622	3 617	1 995	1 622	3 617	0	0	0
40911	12 417	0	12 417	107 125	0	107 125	100 592	0	100 592	5 884	0	5 884
40912	0	0	0	27 996	96 733	124 729	27 996	96 733	124 729	0	0	0
40913	0	0	0	18 242	79 371	97 613	18 242	79 371	97 613	0	0	0
41405	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
41406	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
41802	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
42002	45 200	0	45 200	228 300	0	228 300	208 000	0	208 000	24 900	0	24 900
42003	342 200	0	342 200	555 500	0	555 500	448 000	0	448 000	234 700	0	234 700
42004	125 000	0	125 000	30 000	0	30 000	24 000	0	24 000	119 000	0	119 000
42005	120 250	0	120 250	5 000	0	5 000	0	0	0	115 250	0	115 250
42006	552 001	0	552 001	220 000	0	220 000	20 000	0	20 000	352 001	0	352 001
42007	42 517	0	42 517	1 031	0	1 031	0	0	0	41 486	0	41 486
42102	1 603 948	35 352	1 639 300	12 666 138	170 412	12 836 550	12 570 902	135 060	12 705 962	1 508 712	0	1 508 712
42103	2 863 764	165 011	3 028 775	2 438 761	168 597	2 607 358	2 428 158	4 724	2 432 882	2 853 161	1 138	2 854 299
42104	1 240 032	79 333	1 319 365	477 127	63 363	540 490	502 667	112 233	614 900	1 265 572	128 203	1 393 775
42105	226 100	277 663	503 763	32 450	174 933	207 383	26 500	162 780	189 280	220 150	265 510	485 660
42106	265 225	472 027	737 252	66 500	39 462	105 962	66 500	18 801	85 301	265 225	451 366	716 591
42107	1 944	0	1 944	0	0	0	0	0	0	1 944	0	1 944
42109	261 115	0	261 115	454 235	0	454 235	414 120	0	414 120	221 000	0	221 000
42110	259 542	0	259 542	202 880	0	202 880	332 222	0	332 222	388 884	0	388 884
42111	60 160	0	60 160	36 000	0	36 000	26 000	0	26 000	50 160	0	50 160
42112	32 500	0	32 500	0	0	0	1 000	0	1 000	33 500	0	33 500
42113	153	0	153	0	0	0	360	0	360	513	0	513
42203	91 009	0	91 009	89 509	0	89 509	50 800	0	50 800	52 300	0	52 300
42204	21 800	0	21 800	14 800	0	14 800	14 000	0	14 000	21 000	0	21 000
42205	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42206	28 000	0	28 000	21 000	0	21 000	25 000	0	25 000	32 000	0	32 000
42301	854 678	239 349	1 094 027	1 182 307	30 704	1 213 011	982 895	27 580	1 010 475	655 266	236 225	891 491
42303	2 440 241	0	2 440 241	846 776	0	846 776	887 072	0	887 072	2 480 537	0	2 480 537
42304	2 496 043	0	2 496 043	633 562	0	633 562	291 258	0	291 258	2 153 739	0	2 153 739
42305	9 248 097	148 065	9 396 162	5 388 182	107 142	5 495 324	1 150 391	161 333	1 311 724	5 010 306	202 256	5 212 562
42306	19 198 804	701 658	19 900 462	1 896 922	69 866	1 966 788	6 457 289	57 326	6 514 615	23 759 171	689 118	24 448 289
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	11 189	15	11 204	4 556	3	4 559	361	1	362	6 994	13	7 007
42603	7 622	0	7 622	5 145	0	5 145	5 005	0	5 005	7 482	0	7 482
42604	6 371	0	6 371	0	0	0	2 686	0	2 686	9 057	0	9 057
42605	3 055	587	3 642	4 092	57	4 149	5 913	160	6 073	4 876	690	5 566
42606	15 352	828	16 180	2 972	80	3 052	290	765	1 055	12 670	1 513	14 183
42702	0	0	0	200 000	0	200 000	1 200 000	0	1 200 000	1 000 000	0	1 000 000
44915	53	0	53	22	0	22	0	0	0	31	0	31
44917	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45115	30 611	0	30 611	3 116	0	3 116	9 010	0	9 010	36 505	0	36 505
45117	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45215	639 743	0	639 743	205 769	0	205 769	167 037	0	167 037	601 011	0	601 011
45217	142 712	0	142 712	10 506	0	10 506	0	0	0	132 206	0	132 206
45315	4 134	0	4 134	107	0	107	2 660	0	2 660	6 687	0	6 687
45317	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45415	102 604	0	102 604	19 555	0	19 555	30 947	0	30 947	113 996	0	113 996
45417	23 064	0	23 064	7 690	0	7 690	0	0	0	15 374	0	15 374
45515	950 451	0	950 451	176 095	0	176 095	185 032	0	185 032	959 388	0	959 388
45524	206 526	0	206 526	40	0	40	0	0	0	206 486	0	206 486
45714	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45715	75	0	75	7	0	7	3	0	3	71	0	71
45818	1 079 384	0	1 079 384	28 925	0	28 925	57 763	0	57 763	1 108 222	0	1 108 222
45821	53 936	0	53 936	2 549	0	2 549	0	0	0	51 387	0	51 387
45918	568 668	0	568 668	10 209	0	10 209	22 446	0	22 446	580 905	0	580 905
45921	15 013	0	15 013	1 140	0	1 140	0	0	0	13 873	0	13 873
47308	40	0	40	3	0	3	1	0	1	38	0	38
47403	0	0	0	17 346 905	10 544 718	27 891 623	17 346 905	10 544 718	27 891 623	0	0	0
47407	300	25 410	25 710	17 556 385	14 610 963	32 167 348	17 556 085	14 617 642	32 173 727	0	32 089	32 089
47411	215 734	125	215 859	176 059	343	176 402	149 468	333	149 801	189 143	115	189 258
47416	16 975	1 622	18 597	296 857	2 547	299 404	292 697	27 262	319 959	12 815	26 337	39 152
47422	10 128	507	10 635	2 153 655	174 810	2 328 465	2 151 266	174 305	2 325 571	7 739	2	7 741
47424	4 913	0	4 913	112 530	0	112 530	110 658	0	110 658	3 041	0	3 041
47425	268 877	0	268 877	316 696	0	316 696	290 295	0	290 295	242 476	0	242 476
47426	44 772	1 856	46 628	44 290	738	45 028	34 788	498	35 286	35 270	1 616	36 886
47441	3 706	0	3 706	2 334	0	2 334	885	0	885	2 257	0	2 257
47442	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
47444	589	0	589	402	0	402	510	0	510	697	0	697
47452	339	0	339	1 234	0	1 234	895	0	895	0	0	0
47466	34 746	0	34 746	243	0	243	0	0	0	34 503	0	34 503
47501	137 402	0	137 402	21 710	0	21 710	15 610	0	15 610	131 302	0	131 302
47804	24 874	0	24 874	3 009	0	3 009	2 569	0	2 569	24 434	0	24 434
47806	10 749	0	10 749	0	0	0	0	0	0	10 749	0	10 749
50220	474	0	474	1 274	0	1 274	16 111	0	16 111	15 311	0	15 311
50431	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	5 191	0	5 191	3 160	0	3 160	0	0	0	2 031	0	2 031
52306	18 313	0	18 313	0	0	0	0	0	0	18 313	0	18 313
52307	32 869	0	32 869	0	0	0	0	0	0	32 869	0	32 869
52501	4 440	0	4 440	0	0	0	189	0	189	4 629	0	4 629
60301	19 315	0	19 315	45 846	0	45 846	38 573	0	38 573	12 042	0	12 042
60305	93 965	0	93 965	97 001	0	97 001	91 810	0	91 810	88 774	0	88 774
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	7 869	0	7 869	12	0	12	6 783	0	6 783	14 640	0	14 640
60311	7 718	0	7 718	91 827	0	91 827	90 786	0	90 786	6 677	0	6 677
60320	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60322	596	0	596	1 618	0	1 618	1 562	0	1 562	540	0	540
60324	36 040	0	36 040	1 477	0	1 477	2 508	0	2 508	37 071	0	37 071
60335	16 409	0	16 409	25 751	0	25 751	24 504	0	24 504	15 162	0	15 162
60349	300 230	0	300 230	0	0	0	0	0	0	300 230	0	300 230
60352	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60414	501 631	0	501 631	4 360	0	4 360	7 645	0	7 645	504 916	0	504 916
60805	222 910	0	222 910	1 753	0	1 753	24 669	0	24 669	245 826	0	245 826
60806	1 197 100	0	1 197 100	27 495	0	27 495	6 797	0	6 797	1 176 402	0	1 176 402
60903	70 958	0	70 958	0	0	0	2 094	0	2 094	73 052	0	73 052
61501	12 800	0	12 800	0	0	0	80	0	80	12 880	0	12 880
70601	19 459 765	0	19 459 765	1 154	0	1 154	1 743 285	0	1 743 285	21 201 896	0	21 201 896
70603	8 537 724	0	8 537 724	0	0	0	654 345	0	654 345	9 192 069	0	9 192 069
70615	3 226	0	3 226	0	0	0	1 500	0	1 500	4 726	0	4 726
Итого по пассиву (баланс)	99 915 967	5 209 196	105 125 163	141 464 704	46 077 729	187 542 433	144 419 531	45 782 074	190 201 605	102 870 794	4 913 541	107 784 335
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	56 373	0	56 373	0	0	0	3 160	0	3 160	53 213	0	53 213
90901	3 079 597	0	3 079 597	128 552	0	128 552	135 020	0	135 020	3 073 129	0	3 073 129
90902	19 215 991	119	19 216 110	204 279	4	204 283	260 481	10	260 491	19 159 789	113	19 159 902
90907	235 419	0	235 419	709 149	0	709 149	304 442	0	304 442	640 126	0	640 126
90908	0	0	0	952	0	952	0	0	0	952	0	952
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	56	0	56	6	0	6	8	0	8	54	0	54
91203	125	0	125	6	0	6	6	0	6	125	0	125
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	155 734 167	1 858 218	157 592 385	6 839 977	73 272	6 913 249	7 267 613	193 525	7 461 138	155 306 531	1 737 965	157 044 496
91417	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
91418	527 414	126	527 540	249	5	254	25 842	60	25 902	501 821	71	501 892
91419	0	0	0	0	24 255	24 255	0	24 255	24 255	0	0	0
91501	7 139	0	7 139	0	0	0	0	0	0	7 139	0	7 139
91704	691 661	0	691 661	0	0	0	1 080	0	1 080	690 581	0	690 581
91802	1 274 300	0	1 274 300	0	0	0	4 087	0	4 087	1 270 213	0	1 270 213
91803	25 885	0	25 885	63	0	63	50	0	50	25 898	0	25 898
99998	80 180 617	0	80 180 617	65 540 190	0	65 540 190	66 908 050	0	66 908 050	78 812 757	0	78 812 757
Итого по активу (баланс)	261 343 751	1 858 463	263 202 214	73 423 423	97 536	73 520 959	74 909 839	217 850	75 127 689	259 857 335	1 738 149	261 595 484
Пассив
91003	0	0	0	29 345	0	29 345	29 345	0	29 345	0	0	0
91311	11 542 522	19 831	11 562 353	640 508	1 658	642 166	1 087 994	790	1 088 784	11 990 008	18 963	12 008 971
91312	43 895 709	3 966	43 899 675	2 479 264	331	2 479 595	2 243 153	158	2 243 311	43 659 598	3 793	43 663 391
91314	1 965 431	1 153 861	3 119 292	34 201 088	20 606 653	54 807 741	33 866 834	20 668 641	54 535 475	1 631 177	1 215 849	2 847 026
91315	11 358 138	39 508	11 397 646	1 133 853	19 501	1 153 354	977 134	26 908	1 004 042	11 201 419	46 915	11 248 334
91317	8 938 607	200 711	9 139 318	7 690 066	88 541	7 778 607	6 521 663	91 289	6 612 952	7 770 204	203 459	7 973 663
91319	1 000 639	0	1 000 639	142 527	0	142 527	152 659	0	152 659	1 010 771	0	1 010 771
91507	60 898	0	60 898	1 503	0	1 503	584	0	584	59 979	0	59 979
91508	796	0	796	246	0	246	72	0	72	622	0	622
99999	183 021 597	0	183 021 597	8 070 943	0	8 070 943	7 832 073	0	7 832 073	182 782 727	0	182 782 727
Итого по пассиву (баланс)	261 784 337	1 417 877	263 202 214	54 389 343	20 716 684	75 106 027	52 711 511	20 787 786	73 499 297	260 106 505	1 488 979	261 595 484
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 337 321	1 332 634	2 669 955	10 132 999	16 587 667	26 720 666	10 782 949	16 986 788	27 769 737	687 371	933 513	1 620 884
94101	0	0	0	382 370	0	382 370	382 370	0	382 370	0	0	0
99996	2 670 849	0	2 670 849	27 081 883	0	27 081 883	28 132 266	0	28 132 266	1 620 466	0	1 620 466
Итого по активу (баланс)	4 008 170	1 332 634	5 340 804	37 597 252	16 587 667	54 184 919	39 297 585	16 986 788	56 284 373	2 307 837	933 513	3 241 350
Пассив
96901	1 091 515	1 579 334	2 670 849	14 125 370	13 939 109	28 064 479	13 618 576	13 395 520	27 014 096	584 721	1 035 745	1 620 466
97101	0	0	0	67 786	0	67 786	67 786	0	67 786	0	0	0
99997	2 669 955	0	2 669 955	28 152 107	0	28 152 107	27 103 036	0	27 103 036	1 620 884	0	1 620 884
Итого по пассиву (баланс)	3 761 470	1 579 334	5 340 804	42 345 263	13 939 109	56 284 372	40 789 398	13 395 520	54 184 918	2 205 605	1 035 745	3 241 350

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?