Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	747	0	747	130	0	130	215	0	215	662	0	662
10610	14 999	0	14 999	12 554	0	12 554	0	0	0	27 553	0	27 553
10633	14 606	0	14 606	928	0	928	1 414	0	1 414	14 120	0	14 120
10635	4 542	0	4 542	1	0	1	157	0	157	4 386	0	4 386
20202	535 703	480 379	1 016 082	5 039 047	1 518 690	6 557 737	5 141 193	1 212 904	6 354 097	433 557	786 165	1 219 722
20208	624 129	5 961	630 090	1 374 300	2 056	1 376 356	1 617 373	5 937	1 623 310	381 056	2 080	383 136
20209	0	0	0	2 451 927	459 792	2 911 719	2 439 755	459 705	2 899 460	12 172	87	12 259
30102	1 784 841	0	1 784 841	51 336 548	0	51 336 548	51 161 758	0	51 161 758	1 959 631	0	1 959 631
30110	407 266	296 165	703 431	15 794 471	881 350	16 675 821	15 981 224	987 948	16 969 172	220 513	189 567	410 080
30114	0	501 799	501 799	0	9 259 382	9 259 382	0	9 358 577	9 358 577	0	402 604	402 604
30202	629 230	0	629 230	11 390	0	11 390	0	0	0	640 620	0	640 620
30210	0	0	0	8 343	0	8 343	8 343	0	8 343	0	0	0
30215	0	7 429	7 429	0	339	339	0	204	204	0	7 564	7 564
30221	0	0	0	87 024	66 574	153 598	69 524	66 574	136 098	17 500	0	17 500
30233	89 987	11	89 998	2 680 450	40 276	2 720 726	2 704 700	38 163	2 742 863	65 737	2 124	67 861
30302	2 433 019	148 149	2 581 168	307 128	1 688 397	1 995 525	422 403	1 704 805	2 127 208	2 317 744	131 741	2 449 485
30306	4 416 665	112 078	4 528 743	13 857 180	24 054	13 881 234	13 145 695	28 562	13 174 257	5 128 150	107 570	5 235 720
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30424	6 129	2 219	8 348	10 891 671	3 488 746	14 380 417	10 856 860	3 490 489	14 347 349	40 940	476	41 416
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31904	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
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32203	0	0	0	4 774 002	5 471 692	10 245 694	3 743 002	4 242 435	7 985 437	1 031 000	1 229 257	2 260 257
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44901	11 862	0	11 862	38 769	0	38 769	39 099	0	39 099	11 532	0	11 532
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44907	24 146	0	24 146	0	0	0	1 968	0	1 968	22 178	0	22 178
44908	2 239	0	2 239	0	0	0	34	0	34	2 205	0	2 205
45106	1 603	0	1 603	0	0	0	189	0	189	1 414	0	1 414
45107	673 475	0	673 475	142 692	0	142 692	53 714	0	53 714	762 453	0	762 453
45108	445 822	0	445 822	16 504	0	16 504	9 898	0	9 898	452 428	0	452 428
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45201	368 903	0	368 903	1 297 056	0	1 297 056	1 239 356	0	1 239 356	426 603	0	426 603
45204	102 273	0	102 273	60 609	0	60 609	73 596	0	73 596	89 286	0	89 286
45205	1 725 504	7 570	1 733 074	585 000	30 889	615 889	641 856	518	642 374	1 668 648	37 941	1 706 589
45206	4 333 994	270 057	4 604 051	493 620	12 432	506 052	1 475 063	7 483	1 482 546	3 352 551	275 006	3 627 557
45207	10 417 950	525 874	10 943 824	652 977	26 450	679 427	766 067	101 338	867 405	10 304 860	450 986	10 755 846
45208	6 130 744	0	6 130 744	334 406	0	334 406	120 385	0	120 385	6 344 765	0	6 344 765
45216	190 580	0	190 580	0	0	0	3 484	0	3 484	187 096	0	187 096
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45308	7 313	0	7 313	0	0	0	163	0	163	7 150	0	7 150
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45401	58 475	0	58 475	132 923	0	132 923	125 405	0	125 405	65 993	0	65 993
45404	424	0	424	607	0	607	393	0	393	638	0	638
45405	144 525	0	144 525	47 437	0	47 437	41 673	0	41 673	150 289	0	150 289
45406	25 417	0	25 417	4 550	0	4 550	2 653	0	2 653	27 314	0	27 314
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45408	2 600 121	0	2 600 121	177 632	0	177 632	81 275	0	81 275	2 696 478	0	2 696 478
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45706	14 196	12 342	26 538	4 592	561	5 153	1 811	430	2 241	16 977	12 473	29 450
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45815	483 205	654	483 859	65 993	50	66 043	56 452	29	56 481	492 746	675	493 421
45817	326	103	429	5	95	100	6	96	102	325	102	427
45820	149 951	0	149 951	0	0	0	927	0	927	149 024	0	149 024
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45912	40 807	0	40 807	4 045	0	4 045	2 521	0	2 521	42 331	0	42 331
45914	8 045	0	8 045	1 520	0	1 520	1 105	0	1 105	8 460	0	8 460
45915	473 364	0	473 364	34 808	2	34 810	26 509	0	26 509	481 663	2	481 665
45917	0	55	55	46	52	98	46	55	101	0	52	52
45920	3 863	0	3 863	0	0	0	2 031	0	2 031	1 832	0	1 832
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47107	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801
47301	0	3 095	3 095	0	142	142	0	85	85	0	3 152	3 152
47404	0	2 052	2 052	17 552 400	17 830 265	35 382 665	17 552 400	17 830 228	35 382 628	0	2 089	2 089
47408	81 080	0	81 080	3 811 369	7 615 956	11 427 325	3 848 170	7 615 956	11 464 126	44 279	0	44 279
47410	0	124	124	0	2	2	0	86	86	0	40	40
47421	14	0	14	36 561	0	36 561	33 982	0	33 982	2 593	0	2 593
47423	13 997	94	14 091	396 596	684 123	1 080 719	384 941	684 123	1 069 064	25 652	94	25 746
47427	174 317	703	175 020	454 982	4 753	459 735	459 938	4 849	464 787	169 361	607	169 968
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47443	118	0	118	9 419	0	9 419	9 396	0	9 396	141	0	141
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47801	36 804	197	37 001	112	20	132	768	16	784	36 148	201	36 349
47802	132 822	0	132 822	318	0	318	7 171	0	7 171	125 969	0	125 969
47805	7 731	0	7 731	0	0	0	0	0	0	7 731	0	7 731
47813	7 969	0	7 969	0	0	0	411	0	411	7 558	0	7 558
50205	2 724 136	451 667	3 175 803	17 279	22 332	39 611	41 426	14 165	55 591	2 699 989	459 834	3 159 823
50207	1 361 644	0	1 361 644	8 896	0	8 896	39 663	0	39 663	1 330 877	0	1 330 877
50221	134 478	0	134 478	12 110	0	12 110	11 379	0	11 379	135 209	0	135 209
50401	415 007	390 129	805 136	2 728	19 355	22 083	62	11 004	11 066	417 673	398 480	816 153
50403	100 965	0	100 965	702	0	702	3 740	0	3 740	97 927	0	97 927
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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60306	973	0	973	1 012	0	1 012	4	0	4	1 981	0	1 981
60308	131	0	131	1 448	0	1 448	571	0	571	1 008	0	1 008
60310	3 116	0	3 116	5 596	0	5 596	5 940	0	5 940	2 772	0	2 772
60312	52 182	0	52 182	81 431	0	81 431	67 584	0	67 584	66 029	0	66 029
60314	0	236	236	276	1 253	1 529	276	837	1 113	0	652	652
60315	1 092	0	1 092	25 106	0	25 106	25 950	0	25 950	248	0	248
60323	19 796	9 026	28 822	1 698	412	2 110	1 318	247	1 565	20 176	9 191	29 367
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60401	762 817	0	762 817	2 833	0	2 833	2 384	0	2 384	763 266	0	763 266
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
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70711	0	0	0	408 789	0	408 789	0	0	0	408 789	0	408 789
Итого по активу (баланс)	98 534 587	4 782 646	103 317 233	202 542 273	68 211 865	270 754 138	197 974 534	68 460 750	266 435 284	103 102 326	4 533 761	107 636 087
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	134 549	0	134 549	11 380	0	11 380	12 110	0	12 110	135 279	0	135 279
10609	4 981	0	4 981	4 794	0	4 794	0	0	0	187	0	187
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42606	16 920	372	17 292	1 486	257	1 743	112	264	376	15 546	379	15 925
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44917	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
45115	13 699	0	13 699	69 139	0	69 139	70 218	0	70 218	14 778	0	14 778
45117	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	554 190	0	554 190	124 787	0	124 787	115 546	0	115 546	544 949	0	544 949
45217	166 775	0	166 775	811	0	811	0	0	0	165 964	0	165 964
45315	4 388	0	4 388	99	0	99	1	0	1	4 290	0	4 290
45415	87 464	0	87 464	8 888	0	8 888	11 974	0	11 974	90 550	0	90 550
45417	19 040	0	19 040	56	0	56	0	0	0	18 984	0	18 984
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45715	124	0	124	4	0	4	5	0	5	125	0	125
45818	951 034	0	951 034	39 831	0	39 831	64 513	0	64 513	975 716	0	975 716
45821	95 622	0	95 622	0	0	0	0	0	0	95 622	0	95 622
45918	503 384	0	503 384	1 338 800	0	1 338 800	1 346 136	0	1 346 136	510 720	0	510 720
45921	10 197	0	10 197	0	0	0	0	0	0	10 197	0	10 197
47403	0	0	0	7 110 465	11 744 417	18 854 882	7 110 465	11 744 417	18 854 882	0	0	0
47407	0	79 858	79 858	6 687 568	4 778 195	11 465 763	6 687 568	4 742 462	11 430 030	0	44 125	44 125
47411	343 498	331	343 829	178 104	906	179 010	184 094	804	184 898	349 488	229	349 717
47416	53	2 041	2 094	144 988	5 665	150 653	154 172	11 691	165 863	9 237	8 067	17 304
47422	4 296	2	4 298	1 124 535	227 962	1 352 497	1 125 451	227 962	1 353 413	5 212	2	5 214
47424	0	0	0	30 029	0	30 029	31 569	0	31 569	1 540	0	1 540
47425	217 074	0	217 074	479 384	0	479 384	468 782	0	468 782	206 472	0	206 472
47426	34 510	1 240	35 750	37 821	876	38 697	36 533	1 138	37 671	33 222	1 502	34 724
47441	850	0	850	5 782	0	5 782	6 516	0	6 516	1 584	0	1 584
47442	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
47444	1 036	0	1 036	626	0	626	336	0	336	746	0	746
47452	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
47466	26 581	0	26 581	659	0	659	0	0	0	25 922	0	25 922
47501	114 873	0	114 873	15 669	0	15 669	12 907	0	12 907	112 111	0	112 111
47804	16 994	0	16 994	1 103	0	1 103	1 069	0	1 069	16 960	0	16 960
47806	4 159	0	4 159	0	0	0	0	0	0	4 159	0	4 159
50220	747	0	747	215	0	215	131	0	131	663	0	663
50431	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	962	0	962	0	0	0	0	0	0	962	0	962
52304	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
52305	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
52306	28 969	0	28 969	0	0	0	0	0	0	28 969	0	28 969
52307	36 569	0	36 569	0	0	0	0	0	0	36 569	0	36 569
52501	3 093	0	3 093	0	0	0	261	0	261	3 354	0	3 354
60301	6 938	0	6 938	76 834	0	76 834	76 190	0	76 190	6 294	0	6 294
60305	101 742	0	101 742	114 695	0	114 695	112 865	0	112 865	99 912	0	99 912
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	30 814	0	30 814	30 958	0	30 958	5 672	0	5 672	5 528	0	5 528
60311	698	0	698	34 500	0	34 500	116 941	0	116 941	83 139	0	83 139
60313	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
60320	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60322	674	0	674	1 021	0	1 021	856	0	856	509	0	509
60324	34 252	0	34 252	9 564	0	9 564	10 337	0	10 337	35 025	0	35 025
60335	19 102	0	19 102	34 388	0	34 388	33 616	0	33 616	18 330	0	18 330
60349	295 715	0	295 715	0	0	0	0	0	0	295 715	0	295 715
60414	466 516	0	466 516	920	0	920	6 136	0	6 136	471 732	0	471 732
60805	0	0	0	0	0	0	17 842	0	17 842	17 842	0	17 842
60806	0	0	0	29 337	0	29 337	1 387 967	0	1 387 967	1 358 630	0	1 358 630
60903	51 516	0	51 516	0	0	0	1 935	0	1 935	53 451	0	53 451
61501	4 346	0	4 346	0	0	0	0	0	0	4 346	0	4 346
62002	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70601	24 952 111	0	24 952 111	24 968 526	0	24 968 526	2 969 905	0	2 969 905	2 953 490	0	2 953 490
70603	4 719 014	0	4 719 014	4 719 014	0	4 719 014	357 001	0	357 001	357 001	0	357 001
70615	70 530	0	70 530	70 530	0	70 530	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	24 967 853	0	24 967 853	24 967 853	0	24 967 853
70703	0	0	0	0	0	0	4 719 014	0	4 719 014	4 719 014	0	4 719 014
70715	0	0	0	12 464	0	12 464	70 530	0	70 530	58 066	0	58 066
Итого по пассиву (баланс)	98 686 869	4 630 364	103 317 233	125 145 619	30 137 938	155 283 557	129 837 288	29 765 123	159 602 411	103 378 538	4 257 549	107 636 087
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	69 237	0	69 237	0	0	0	0	0	0	69 237	0	69 237
90901	2 538 950	0	2 538 950	10 056 004	95	10 056 099	10 249 826	1	10 249 827	2 345 128	94	2 345 222
90902	12 135 621	93	12 135 714	10 803 808	2	10 803 810	10 082 326	95	10 082 421	12 857 103	0	12 857 103
90907	248 750	0	248 750	159 867	0	159 867	291 794	0	291 794	116 823	0	116 823
90908	2 000	0	2 000	4 292	0	4 292	6 292	0	6 292	0	0	0
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	76	0	76	9	0	9	14	0	14	71	0	71
91203	50	0	50	6	0	6	5	0	5	51	0	51
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	140 254	0	140 254	0	0	0	24 866	0	24 866	115 388	0	115 388
91414	143 045 973	1 255 991	144 301 964	5 161 249	57 560	5 218 809	2 000 345	34 593	2 034 938	146 206 877	1 278 958	147 485 835
91417	375 000	0	375 000	0	0	0	0	0	0	375 000	0	375 000
91418	169 634	197	169 831	0	9	9	7 516	5	7 521	162 118	201	162 319
91501	6 505	0	6 505	0	0	0	0	0	0	6 505	0	6 505
91704	730 558	0	730 558	2 300	0	2 300	522	0	522	732 336	0	732 336
91802	1 404 219	0	1 404 219	6 471	0	6 471	3 707	0	3 707	1 406 983	0	1 406 983
91803	27 013	0	27 013	97	0	97	54	0	54	27 056	0	27 056
99998	74 743 890	0	74 743 890	52 142 597	0	52 142 597	52 373 292	0	52 373 292	74 513 195	0	74 513 195
Итого по активу (баланс)	235 637 738	1 256 281	236 894 019	78 336 700	57 666	78 394 366	75 040 559	34 694	75 075 253	238 933 879	1 279 253	240 213 132
Пассив
91003	0	0	0	11 390	0	11 390	11 390	0	11 390	0	0	0
91311	10 611 624	23 386	10 635 010	474 227	641	474 868	752 968	1 068	754 036	10 890 365	23 813	10 914 178
91312	41 308 748	27 858	41 336 606	849 852	764	850 616	2 639 005	1 272	2 640 277	43 097 901	28 366	43 126 267
91314	1 884 515	1 631 859	3 516 374	18 380 797	24 397 113	42 777 910	17 595 487	24 059 882	41 655 369	1 099 205	1 294 628	2 393 833
91315	11 089 926	2 167	11 092 093	2 120 692	60	2 120 752	743 436	99	743 535	9 712 670	2 206	9 714 876
91317	6 103 401	211 863	6 315 264	5 212 886	41 643	5 254 529	6 087 172	99 768	6 186 940	6 977 687	269 988	7 247 675
91319	794 607	0	794 607	540 377	0	540 377	757 477	0	757 477	1 011 707	0	1 011 707
91507	1 052 267	0	1 052 267	967 991	0	967 991	19 350	0	19 350	103 626	0	103 626
91508	1 669	0	1 669	812	0	812	176	0	176	1 033	0	1 033
99999	162 150 129	0	162 150 129	2 756 550	0	2 756 550	6 306 358	0	6 306 358	165 699 937	0	165 699 937
Итого по пассиву (баланс)	234 996 886	1 897 133	236 894 019	31 315 574	24 440 221	55 755 795	34 912 819	24 162 089	59 074 908	238 594 131	1 619 001	240 213 132
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	10 401	10 401	3 849 854	6 815 626	10 665 480	3 509 749	6 216 657	9 726 406	340 105	609 370	949 475
99996	10 387	0	10 387	10 659 111	0	10 659 111	9 721 075	0	9 721 075	948 423	0	948 423
Итого по активу (баланс)	10 387	10 401	20 788	14 508 965	6 815 626	21 324 591	13 230 824	6 216 657	19 447 481	1 288 528	609 370	1 897 898
Пассив
96901	10 387	0	10 387	5 301 782	4 407 567	9 709 349	5 580 203	5 067 182	10 647 385	288 808	659 615	948 423
97101	0	0	0	11 726	0	11 726	11 726	0	11 726	0	0	0
99997	10 401	0	10 401	9 726 406	0	9 726 406	10 665 480	0	10 665 480	949 475	0	949 475
Итого по пассиву (баланс)	20 788	0	20 788	15 039 914	4 407 567	19 447 481	16 257 409	5 067 182	21 324 591	1 238 283	659 615	1 897 898

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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