Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2019 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 517	0	1 517	783	0	783	1 153	0	1 153	1 147	0	1 147
10610	14 999	0	14 999	0	0	0	0	0	0	14 999	0	14 999
10633	11 392	0	11 392	2 463	0	2 463	3 385	0	3 385	10 470	0	10 470
10635	923	0	923	0	0	0	0	0	0	923	0	923
20202	474 256	677 108	1 151 364	5 671 245	1 664 662	7 335 907	5 721 688	1 625 067	7 346 755	423 813	716 703	1 140 516
20208	378 305	2 810	381 115	1 898 945	6 501	1 905 446	1 856 820	6 254	1 863 074	420 430	3 057	423 487
20209	69	14 824	14 893	2 017 027	530 734	2 547 761	2 017 096	541 559	2 558 655	0	3 999	3 999
30102	2 381 671	0	2 381 671	106 144 523	0	106 144 523	105 677 286	0	105 677 286	2 848 908	0	2 848 908
30110	190 337	214 964	405 301	14 528 342	1 207 249	15 735 591	14 511 859	1 212 309	15 724 168	206 820	209 904	416 724
30114	0	647 574	647 574	0	12 968 380	12 968 380	0	12 822 269	12 822 269	0	793 685	793 685
30202	625 938	0	625 938	10 490	0	10 490	0	0	0	636 428	0	636 428
30210	13 510	0	13 510	114 841	0	114 841	72 351	0	72 351	56 000	0	56 000
30215	0	7 665	7 665	0	239	239	0	214	214	0	7 690	7 690
30221	23 500	0	23 500	185 120	303 772	488 892	201 620	302 048	503 668	7 000	1 724	8 724
30233	65 717	138	65 855	2 689 680	56 457	2 746 137	2 645 912	56 080	2 701 992	109 485	515	110 000
30302	2 442 517	242 878	2 685 395	219 373	2 303 303	2 522 676	354 812	2 435 926	2 790 738	2 307 078	110 255	2 417 333
30306	6 114 451	144 799	6 259 250	54 120 553	91 330	54 211 883	55 594 333	108 888	55 703 221	4 640 671	127 241	4 767 912
30413	121	0	121	22 647 510	2 394 461	25 041 971	22 647 508	2 394 461	25 041 969	123	0	123
30424	52 731	2 075	54 806	39 871 554	4 789 519	44 661 073	39 866 941	4 789 687	44 656 628	57 344	1 907	59 251
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	5 000 000	0	5 000 000	18 500 000	0	18 500 000	20 000 000	0	20 000 000	3 500 000	0	3 500 000
32007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	6 022	0	6 022	0	0	0	0	0	0	6 022	0	6 022
32202	831 500	1 378 142	2 209 642	23 808 033	13 974 212	37 782 245	24 639 533	15 352 354	39 991 887	0	0	0
32203	0	0	0	7 098 999	6 861 909	13 960 908	5 642 085	5 502 114	11 144 199	1 456 914	1 359 795	2 816 709
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	5	0	5	13 348	0	13 348	13 348	0	13 348	5	0	5
44208	324	0	324	0	0	0	172	0	172	152	0	152
44605	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44906	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
44907	28 063	0	28 063	0	0	0	1 945	0	1 945	26 118	0	26 118
44908	2 306	0	2 306	0	0	0	34	0	34	2 272	0	2 272
45107	407 193	0	407 193	92 520	0	92 520	42 560	0	42 560	457 153	0	457 153
45108	586 141	0	586 141	23 829	0	23 829	59 292	0	59 292	550 678	0	550 678
45116	2 062	0	2 062	0	0	0	0	0	0	2 062	0	2 062
45201	406 727	0	406 727	1 615 121	0	1 615 121	1 635 768	0	1 635 768	386 080	0	386 080
45204	213 234	0	213 234	156 662	0	156 662	208 307	0	208 307	161 589	0	161 589
45205	1 289 611	0	1 289 611	800 957	0	800 957	675 984	0	675 984	1 414 584	0	1 414 584
45206	4 765 963	196 450	4 962 413	1 804 417	81 664	1 886 081	1 604 652	6 044	1 610 696	4 965 728	272 070	5 237 798
45207	10 156 798	374 804	10 531 602	1 480 150	87 708	1 567 858	1 347 087	39 738	1 386 825	10 289 861	422 774	10 712 635
45208	5 515 603	0	5 515 603	1 051 487	0	1 051 487	986 114	0	986 114	5 580 976	0	5 580 976
45216	142 618	0	142 618	28 436	0	28 436	34 024	0	34 024	137 030	0	137 030
45308	7 648	0	7 648	0	0	0	168	0	168	7 480	0	7 480
45401	58 124	0	58 124	179 379	0	179 379	173 637	0	173 637	63 866	0	63 866
45404	1 370	0	1 370	191	0	191	957	0	957	604	0	604
45405	146 024	0	146 024	52 983	0	52 983	51 691	0	51 691	147 316	0	147 316
45406	31 729	0	31 729	6 200	0	6 200	5 823	0	5 823	32 106	0	32 106
45407	1 133 937	19 162	1 153 099	91 160	597	91 757	108 709	534	109 243	1 116 388	19 225	1 135 613
45408	2 255 555	0	2 255 555	340 468	0	340 468	263 130	0	263 130	2 332 893	0	2 332 893
45416	18 898	0	18 898	499	0	499	590	0	590	18 807	0	18 807
45504	21 902	0	21 902	11 911	0	11 911	13 558	0	13 558	20 255	0	20 255
45505	8 214	0	8 214	2 592	0	2 592	2 801	0	2 801	8 005	0	8 005
45506	1 808 411	0	1 808 411	190 009	0	190 009	184 296	0	184 296	1 814 124	0	1 814 124
45507	14 092 755	11 963	14 104 718	1 805 031	372	1 805 403	1 412 631	404	1 413 035	14 485 155	11 931	14 497 086
45509	554 116	0	554 116	140 619	0	140 619	142 062	0	142 062	552 673	0	552 673
45523	124 956	0	124 956	10 448	0	10 448	14 401	0	14 401	121 003	0	121 003
45706	7 099	12 928	20 027	4 809	401	5 210	9 398	454	9 852	2 510	12 875	15 385
45806	6 252	0	6 252	0	0	0	0	0	0	6 252	0	6 252
45811	2 587	0	2 587	0	0	0	0	0	0	2 587	0	2 587
45812	805 022	0	805 022	463 587	0	463 587	387 684	0	387 684	880 925	0	880 925
45814	8 961	0	8 961	5 146	0	5 146	4 684	0	4 684	9 423	0	9 423
45815	488 976	614	489 590	78 550	96	78 646	82 396	51	82 447	485 130	659	485 789
45817	289	105	394	29	0	29	9	97	106	309	8	317
45820	148 855	0	148 855	49 896	0	49 896	51 914	0	51 914	146 837	0	146 837
45906	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
45912	46 594	0	46 594	15 868	0	15 868	15 027	0	15 027	47 435	0	47 435
45914	7 813	0	7 813	1 353	0	1 353	1 021	0	1 021	8 145	0	8 145
45915	487 479	3	487 482	41 691	2	41 693	44 641	3	44 644	484 529	2	484 531
45917	0	70	70	0	0	0	0	70	70	0	0	0
45920	1 490	0	1 490	0	0	0	90	0	90	1 400	0	1 400
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801
47301	0	3 194	3 194	0	99	99	0	89	89	0	3 204	3 204
47404	0	5 311	5 311	23 293 870	17 849 638	41 143 508	23 293 870	17 852 825	41 146 695	0	2 124	2 124
47408	173 451	0	173 451	3 662 315	8 805 294	12 467 609	3 720 508	8 805 294	12 525 802	115 258	0	115 258
47410	0	33 238	33 238	0	423	423	0	33 518	33 518	0	143	143
47421	278	0	278	22 306	0	22 306	22 103	0	22 103	481	0	481
47423	24 342	106	24 448	742 648	534 495	1 277 143	739 220	534 495	1 273 715	27 770	106	27 876
47427	165 554	479	166 033	441 873	3 752	445 625	390 896	3 666	394 562	216 531	565	217 096
47440	0	0	0	246	189	435	246	189	435	0	0	0
47443	118	0	118	15 706	1 272	16 978	15 692	1 272	16 964	132	0	132
47447	3 356	0	3 356	335	0	335	670	0	670	3 021	0	3 021
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	106 200	0	106 200	12	0	12	11 350	0	11 350	94 862	0	94 862
47502	27 005	0	27 005	12 468	0	12 468	12 854	0	12 854	26 619	0	26 619
47801	37 867	237	38 104	4	18	22	626	29	655	37 245	226	37 471
47805	6 222	0	6 222	0	0	0	0	0	0	6 222	0	6 222
50205	1 523 066	465 075	1 988 141	840 328	15 615	855 943	243 408	13 645	257 053	2 119 986	467 045	2 587 031
50207	1 357 637	0	1 357 637	8 660	0	8 660	20	0	20	1 366 277	0	1 366 277
50208	0	199 551	199 551	0	4 365	4 365	0	203 916	203 916	0	0	0
50211	50 957	0	50 957	127	0	127	51 084	0	51 084	0	0	0
50218	1 235 380	0	1 235 380	207 526	0	207 526	827 289	0	827 289	615 617	0	615 617
50221	115 650	0	115 650	19 067	0	19 067	17 113	0	17 113	117 604	0	117 604
50401	409 766	400 039	809 805	2 639	14 010	16 649	60	11 456	11 516	412 345	402 593	814 938
50403	99 584	0	99 584	679	0	679	0	0	0	100 263	0	100 263
50505	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
50905	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	1 261	0	1 261	26 045	0	26 045	26 850	0	26 850	456	0	456
60306	3 073	0	3 073	651	0	651	86	0	86	3 638	0	3 638
60308	482	0	482	1 387	0	1 387	1 195	0	1 195	674	0	674
60310	3 133	0	3 133	6 796	0	6 796	6 914	0	6 914	3 015	0	3 015
60312	63 993	0	63 993	125 880	0	125 880	118 322	0	118 322	71 551	0	71 551
60314	0	1 588	1 588	225	115	340	225	788	1 013	0	915	915
60315	47	0	47	46	0	46	93	0	93	0	0	0
60323	19 591	9 313	28 904	4 080	290	4 370	3 281	259	3 540	20 390	9 344	29 734
60336	4 612	0	4 612	1 162	0	1 162	1 807	0	1 807	3 967	0	3 967
60401	764 809	0	764 809	13 240	0	13 240	11 325	0	11 325	766 724	0	766 724
60404	651	0	651	0	0	0	0	0	0	651	0	651
60415	2 803	0	2 803	1 697	0	1 697	3 244	0	3 244	1 256	0	1 256
60901	150 545	0	150 545	843	0	843	769	0	769	150 619	0	150 619
60906	1 850	0	1 850	77	0	77	77	0	77	1 850	0	1 850
61002	682	0	682	1 668	0	1 668	1 036	0	1 036	1 314	0	1 314
61008	430	0	430	1 872	0	1 872	1 690	0	1 690	612	0	612
61009	14 226	0	14 226	1 355	0	1 355	958	0	958	14 623	0	14 623
61209	0	0	0	3 176	0	3 176	3 176	0	3 176	0	0	0
61210	0	0	0	252 798	0	252 798	252 798	0	252 798	0	0	0
61212	0	0	0	622	11	633	622	11	633	0	0	0
61214	0	0	0	358 288	0	358 288	358 288	0	358 288	0	0	0
61702	379 971	0	379 971	0	0	0	0	0	0	379 971	0	379 971
61905	39 385	0	39 385	0	0	0	0	0	0	39 385	0	39 385
61906	21 735	0	21 735	0	0	0	0	0	0	21 735	0	21 735
61907	134 208	0	134 208	0	0	0	0	0	0	134 208	0	134 208
61908	147 989	0	147 989	0	0	0	0	0	0	147 989	0	147 989
62001	21 296	0	21 296	2 467	0	2 467	3 667	0	3 667	20 096	0	20 096
62101	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
70606	18 489 079	0	18 489 079	3 071 525	0	3 071 525	732 061	0	732 061	20 828 543	0	20 828 543
70608	4 109 989	0	4 109 989	322 098	0	322 098	47 054	0	47 054	4 385 033	0	4 385 033
70611	347 545	0	347 545	30 569	0	30 569	0	0	0	378 114	0	378 114
Итого по активу (баланс)	94 858 582	5 067 976	99 926 558	343 588 917	74 553 154	418 142 071	341 958 248	74 658 077	416 616 325	96 489 251	4 963 053	101 452 304
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	117 205	0	117 205	17 113	0	17 113	19 067	0	19 067	119 159	0	119 159
10609	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
10630	933	0	933	0	0	0	8 461	0	8 461	9 394	0	9 394
10631	31 126	0	31 126	14 890	0	14 890	15 790	0	15 790	32 026	0	32 026
10632	5 472	0	5 472	1 980	0	1 980	922	0	922	4 414	0	4 414
10634	433	0	433	2	0	2	0	0	0	431	0	431
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	7 106 207	0	7 106 207	0	0	0	0	0	0	7 106 207	0	7 106 207
30109	0	9 302	9 302	0	918 567	918 567	0	917 087	917 087	0	7 822	7 822
30111	42 868	0	42 868	191 060	0	191 060	180 982	0	180 982	32 790	0	32 790
30126	2 848	0	2 848	28	0	28	1	0	1	2 821	0	2 821
30129	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
30220	80	33 740	33 820	715	1 125 145	1 125 860	635	1 117 729	1 118 364	0	26 324	26 324
30222	87	0	87	44 368	0	44 368	44 281	0	44 281	0	0	0
30223	808	0	808	92 035	0	92 035	99 557	0	99 557	8 330	0	8 330
30226	52	0	52	36	0	36	34	0	34	50	0	50
30232	38 508	494	39 002	4 741 311	330 994	5 072 305	4 786 546	334 260	5 120 806	83 743	3 760	87 503
30236	0	73 127	73 127	167	1 339 975	1 340 142	167	1 340 369	1 340 536	0	73 521	73 521
30243	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
30301	2 442 517	242 878	2 685 395	354 811	2 435 927	2 790 738	219 372	2 303 304	2 522 676	2 307 078	110 255	2 417 333
30305	6 114 451	144 799	6 259 250	55 594 333	108 888	55 703 221	54 120 553	91 330	54 211 883	4 640 671	127 241	4 767 912
30410	6	0	6	7	0	7	1	0	1	0	0	0
30429	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	13 095	1 916	15 011	37 690	38 183	75 873	41 215	37 549	78 764	16 620	1 282	17 902
31207	239 186	0	239 186	48 107	0	48 107	0	0	0	191 079	0	191 079
31309	193 376	0	193 376	0	0	0	0	0	0	193 376	0	193 376
32028	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40302	1 977	0	1 977	566	0	566	308	0	308	1 719	0	1 719
405	4 847	0	4 847	2 847	0	2 847	1 612	0	1 612	3 612	0	3 612
406	18 863	0	18 863	81 193	0	81 193	105 366	0	105 366	43 036	0	43 036
407	6 191 086	1 970 221	8 161 307	44 417 141	9 840 945	54 258 086	44 560 389	10 206 917	54 767 306	6 334 334	2 336 193	8 670 527
408.1	900 802	47 681	948 483	4 458 282	767 203	5 225 485	4 522 129	796 334	5 318 463	964 649	76 812	1 041 461
40807	492	0	492	311	320	631	318	320	638	499	0	499
40817	2 389 632	380 880	2 770 512	5 293 379	404 347	5 697 726	5 486 522	340 412	5 826 934	2 582 775	316 945	2 899 720
40820	18 421	3 033	21 454	29 652	465	30 117	25 060	486	25 546	13 829	3 054	16 883
40821	2 879	0	2 879	60 787	0	60 787	61 677	0	61 677	3 769	0	3 769
40901	228 355	33 239	261 594	378 754	51 891	430 645	414 629	18 796	433 425	264 230	144	264 374
40902	0	0	0	999	0	999	2 510	0	2 510	1 511	0	1 511
40905	121	0	121	4 868	671	5 539	4 825	671	5 496	78	0	78
40907	207	0	207	46 750	0	46 750	46 750	0	46 750	207	0	207
40909	0	0	0	16 694	19 673	36 367	16 694	19 673	36 367	0	0	0
40910	0	0	0	3 627	2 653	6 280	3 627	2 653	6 280	0	0	0
40911	7 734	0	7 734	154 228	0	154 228	153 353	0	153 353	6 859	0	6 859
40912	0	0	0	36 526	97 259	133 785	36 526	97 259	133 785	0	0	0
40913	0	0	0	44 904	148 861	193 765	44 904	148 861	193 765	0	0	0
41405	33 000	0	33 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	33 000	0	33 000
41406	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42003	102 400	0	102 400	279 900	0	279 900	297 400	0	297 400	119 900	0	119 900
42004	107 000	0	107 000	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	106 000	0	106 000
42005	223 500	0	223 500	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	228 500	0	228 500
42006	450 000	0	450 000	0	0	0	200 000	0	200 000	650 000	0	650 000
42007	57 989	0	57 989	57 989	0	57 989	56 820	0	56 820	56 820	0	56 820
42102	1 317 300	0	1 317 300	5 189 020	0	5 189 020	5 424 570	0	5 424 570	1 552 850	0	1 552 850
42103	1 815 999	172 969	1 988 968	1 505 444	157 582	1 663 026	1 503 660	158 146	1 661 806	1 814 215	173 533	1 987 748
42104	773 277	241 122	1 014 399	357 576	6 717	364 293	309 161	7 503	316 664	724 862	241 908	966 770
42105	351 841	69 219	421 060	162 016	1 928	163 944	199 016	2 154	201 170	388 841	69 445	458 286
42106	172 232	136 899	309 131	28 221	3 814	32 035	48 146	4 260	52 406	192 157	137 345	329 502
42107	1 943	25 549	27 492	599	712	1 311	600	795	1 395	1 944	25 632	27 576
42109	37 100	0	37 100	89 950	0	89 950	110 200	0	110 200	57 350	0	57 350
42110	127 193	0	127 193	126 393	0	126 393	137 230	0	137 230	138 030	0	138 030
42111	84 000	0	84 000	73 000	0	73 000	58 000	0	58 000	69 000	0	69 000
42112	22 017	0	22 017	4 000	0	4 000	20 000	0	20 000	38 017	0	38 017
42113	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42203	6 150	0	6 150	6 910	0	6 910	66 000	0	66 000	65 240	0	65 240
42204	19 400	0	19 400	19 400	0	19 400	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42205	13 400	0	13 400	0	0	0	0	0	0	13 400	0	13 400
42206	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
42301	258 914	93 382	352 296	411 249	18 913	430 162	382 928	23 286	406 214	230 593	97 755	328 348
42304	2 038 787	0	2 038 787	306 544	0	306 544	218 838	0	218 838	1 951 081	0	1 951 081
42305	3 146 220	217 049	3 363 269	939 180	40 511	979 691	3 263 718	34 781	3 298 499	5 470 758	211 319	5 682 077
42306	26 685 797	613 056	27 298 853	4 077 520	62 561	4 140 081	1 743 759	54 421	1 798 180	24 352 036	604 916	24 956 952
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	3 101	42	3 143	803	6	809	240	1	241	2 538	37	2 575
42604	11 086	0	11 086	7 349	0	7 349	6 506	0	6 506	10 243	0	10 243
42605	4 322	330	4 652	1 930	486	2 416	2 608	452	3 060	5 000	296	5 296
42606	16 655	383	17 038	2 905	393	3 298	1 678	395	2 073	15 428	385	15 813
42702	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42704	1 200 000	0	1 200 000	800 000	0	800 000	0	0	0	400 000	0	400 000
44217	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44615	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
44915	754	0	754	20	0	20	0	0	0	734	0	734
44917	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
45115	10 093	0	10 093	1 028	0	1 028	1 653	0	1 653	10 718	0	10 718
45215	566 118	0	566 118	323 801	0	323 801	307 962	0	307 962	550 279	0	550 279
45217	211 326	0	211 326	12 575	0	12 575	7 035	0	7 035	205 786	0	205 786
45315	4 589	0	4 589	101	0	101	0	0	0	4 488	0	4 488
45317	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
45415	81 795	0	81 795	16 454	0	16 454	20 209	0	20 209	85 550	0	85 550
45417	40 389	0	40 389	9 615	0	9 615	100	0	100	30 874	0	30 874
45515	760 499	0	760 499	211 100	0	211 100	212 978	0	212 978	762 377	0	762 377
45524	102 952	0	102 952	9 501	0	9 501	1 297	0	1 297	94 748	0	94 748
45714	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45715	130	0	130	13	0	13	12	0	12	129	0	129
45818	1 110 426	0	1 110 426	424 290	0	424 290	495 034	0	495 034	1 181 170	0	1 181 170
45821	27 266	0	27 266	951	0	951	331	0	331	26 646	0	26 646
45918	521 189	0	521 189	718 428	0	718 428	721 570	0	721 570	524 331	0	524 331
45921	8 546	0	8 546	749	0	749	0	0	0	7 797	0	7 797
47403	0	0	0	16 934 183	10 891 436	27 825 619	16 934 183	10 891 436	27 825 619	0	0	0
47407	0	172 458	172 458	7 334 659	5 194 518	12 529 177	7 334 659	5 137 407	12 472 066	0	115 347	115 347
47411	349 933	429	350 362	197 123	1 077	198 200	199 419	1 012	200 431	352 229	364	352 593
47416	9 820	105	9 925	371 060	14 026	385 086	367 259	13 921	381 180	6 019	0	6 019
47422	6 177	267	6 444	2 342 651	78	2 342 729	2 345 566	82	2 345 648	9 092	271	9 363
47424	36	0	36	18 296	0	18 296	18 607	0	18 607	347	0	347
47425	212 396	0	212 396	361 661	0	361 661	370 658	0	370 658	221 393	0	221 393
47426	50 325	3 620	53 945	42 170	313	42 483	38 838	1 110	39 948	46 993	4 417	51 410
47441	2 636	0	2 636	14 084	1 299	15 383	15 200	1 299	16 499	3 752	0	3 752
47442	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
47444	1 072	0	1 072	586	0	586	544	0	544	1 030	0	1 030
47452	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241
47466	21 662	0	21 662	3 272	0	3 272	12	0	12	18 402	0	18 402
47501	86 618	0	86 618	22 468	0	22 468	22 458	0	22 458	86 608	0	86 608
47804	17 665	0	17 665	1 831	0	1 831	1 260	0	1 260	17 094	0	17 094
47806	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
50220	1 517	0	1 517	1 153	0	1 153	783	0	783	1 147	0	1 147
50431	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50507	128 580	0	128 580	0	0	0	0	0	0	128 580	0	128 580
52301	17 374	0	17 374	1 437	0	1 437	0	0	0	15 937	0	15 937
52304	232	0	232	0	0	0	343	0	343	575	0	575
52305	2 394	0	2 394	0	0	0	0	0	0	2 394	0	2 394
52306	16 469	0	16 469	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	16 469	0	16 469
52307	31 594	0	31 594	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	31 594	0	31 594
52501	2 961	0	2 961	20	0	20	272	0	272	3 213	0	3 213
60301	3 853	0	3 853	46 786	0	46 786	46 679	0	46 679	3 746	0	3 746
60305	71 203	0	71 203	134 636	0	134 636	130 319	0	130 319	66 886	0	66 886
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	9 660	0	9 660	310	0	310	10 375	0	10 375	19 725	0	19 725
60311	21 326	0	21 326	86 745	0	86 745	93 686	0	93 686	28 267	0	28 267
60320	66	0	66	2	0	2	0	0	0	64	0	64
60322	548	0	548	4 643	0	4 643	5 134	0	5 134	1 039	0	1 039
60324	35 079	0	35 079	13 326	0	13 326	13 585	0	13 585	35 338	0	35 338
60335	14 808	0	14 808	30 981	0	30 981	29 749	0	29 749	13 576	0	13 576
60349	279 905	0	279 905	2 084	0	2 084	19 380	0	19 380	297 201	0	297 201
60414	462 708	0	462 708	9 783	0	9 783	14 378	0	14 378	467 303	0	467 303
60903	47 699	0	47 699	606	0	606	2 493	0	2 493	49 586	0	49 586
61501	5 539	0	5 539	1 193	0	1 193	0	0	0	4 346	0	4 346
70601	19 919 669	0	19 919 669	1 023 039	0	1 023 039	3 438 764	0	3 438 764	22 335 394	0	22 335 394
70603	4 110 733	0	4 110 733	47 060	0	47 060	323 259	0	323 259	4 386 932	0	4 386 932
70615	70 530	0	70 530	0	0	0	0	0	0	70 530	0	70 530
Итого по пассиву (баланс)	95 238 369	4 688 189	99 926 558	161 439 359	34 028 337	195 467 696	162 886 971	34 106 471	196 993 442	96 685 981	4 766 323	101 452 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	68 063	0	68 063	4 718	0	4 718	5 812	0	5 812	66 969	0	66 969
90901	3 155 108	0	3 155 108	171 786	0	171 786	292 540	0	292 540	3 034 354	0	3 034 354
90902	11 854 383	96	11 854 479	585 624	3	585 627	514 512	2	514 514	11 925 495	97	11 925 592
90907	237 070	0	237 070	412 829	0	412 829	387 468	0	387 468	262 431	0	262 431
90908	0	0	0	2 510	0	2 510	999	0	999	1 511	0	1 511
90909	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91202	87	0	87	23	0	23	32	0	32	78	0	78
91203	48	0	48	25	0	25	21	0	21	52	0	52
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	193 376	0	193 376	0	0	0	0	0	0	193 376	0	193 376
91414	138 856 420	771 922	139 628 342	25 449 128	563 496	26 012 624	22 620 923	35 322	22 656 245	141 684 625	1 300 096	142 984 721
91417	435 563	0	435 563	0	0	0	0	0	0	435 563	0	435 563
91418	37 867	237	38 104	0	7	7	622	18	640	37 245	226	37 471
91501	6 505	0	6 505	6 505	0	6 505	6 505	0	6 505	6 505	0	6 505
91704	782 196	0	782 196	32 537	0	32 537	65 843	0	65 843	748 890	0	748 890
91802	1 542 882	0	1 542 882	92 665	0	92 665	173 356	0	173 356	1 462 191	0	1 462 191
91803	27 395	0	27 395	1 370	0	1 370	1 274	0	1 274	27 491	0	27 491
99998	71 437 624	0	71 437 624	91 596 349	0	91 596 349	90 568 954	0	90 568 954	72 465 019	0	72 465 019
Итого по активу (баланс)	228 634 595	772 255	229 406 850	118 356 069	563 506	118 919 575	114 638 861	35 342	114 674 203	232 351 803	1 300 419	233 652 222
Пассив
91003	0	0	0	10 490	0	10 490	10 490	0	10 490	0	0	0
91311	10 227 488	27 253	10 254 741	1 578 947	759	1 579 706	1 698 408	848	1 699 256	10 346 949	27 342	10 374 291
91312	39 969 893	28 743	39 998 636	5 398 487	801	5 399 288	5 870 584	894	5 871 478	40 441 990	28 836	40 470 826
91314	890 864	1 452 688	2 343 552	32 278 906	21 965 972	54 244 878	32 985 629	21 945 290	54 930 919	1 597 587	1 432 006	3 029 593
91315	10 616 677	2 236	10 618 913	2 331 041	63	2 331 104	2 252 551	70	2 252 621	10 538 187	2 243	10 540 430
91317	6 233 270	214 388	6 447 658	7 500 161	161 560	7 661 721	7 192 711	303 362	7 496 073	5 925 820	356 190	6 282 010
91319	724 544	0	724 544	181 108	0	181 108	174 750	0	174 750	718 186	0	718 186
91507	1 047 873	0	1 047 873	21 343	0	21 343	21 446	0	21 446	1 047 976	0	1 047 976
91508	1 707	0	1 707	11	0	11	11	0	11	1 707	0	1 707
99999	157 969 226	0	157 969 226	29 692 387	0	29 692 387	32 910 364	0	32 910 364	161 187 203	0	161 187 203
Итого по пассиву (баланс)	227 681 542	1 725 308	229 406 850	78 992 881	22 129 155	101 122 036	83 116 944	22 250 464	105 367 408	231 805 605	1 846 617	233 652 222
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	128 025	34 039	162 064	3 405 532	7 502 719	10 908 251	3 217 922	7 176 548	10 394 470	315 635	360 210	675 845
99996	161 822	0	161 822	10 900 763	0	10 900 763	10 386 873	0	10 386 873	675 712	0	675 712
Итого по активу (баланс)	289 847	34 039	323 886	14 306 295	7 502 719	21 809 014	13 604 795	7 176 548	20 781 343	991 347	360 210	1 351 557
Пассив
96901	2 139	159 683	161 822	5 763 049	4 423 393	10 186 442	6 089 373	4 610 959	10 700 332	328 463	347 249	675 712
97101	0	0	0	0	200 431	200 431	0	200 431	200 431	0	0	0
99997	162 064	0	162 064	10 394 470	0	10 394 470	10 908 251	0	10 908 251	675 845	0	675 845
Итого по пассиву (баланс)	164 203	159 683	323 886	16 157 519	4 623 824	20 781 343	16 997 624	4 811 390	21 809 014	1 004 308	347 249	1 351 557

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?