Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	659 770	871 654	1 531 424	9 407 458	3 194 688	12 602 146	9 263 771	3 154 189	12 417 960	803 457	912 153	1 715 610
20208	371 221	1 782	373 003	1 983 017	6 361	1 989 378	2 050 588	6 856	2 057 444	303 650	1 287	304 937
20209	5 363	7 116	12 479	4 734 392	624 344	5 358 736	4 684 220	631 460	5 315 680	55 535	0	55 535
30102	3 022 440	0	3 022 440	127 214 138	0	127 214 138	126 899 488	0	126 899 488	3 337 090	0	3 337 090
30110	170 995	194 493	365 488	7 069 308	1 763 599	8 832 907	7 069 055	1 798 882	8 867 937	171 248	159 210	330 458
30114	0	641 491	641 491	0	16 982 025	16 982 025	0	16 565 983	16 565 983	0	1 057 533	1 057 533
30202	441 823	0	441 823	12 005	0	12 005	0	0	0	453 828	0	453 828
30204	97 012	0	97 012	0	0	0	11 473	0	11 473	85 539	0	85 539
30210	0	0	0	32 494	0	32 494	32 494	0	32 494	0	0	0
30215	0	7 531	7 531	0	254	254	0	251	251	0	7 534	7 534
30221	0	0	0	0	63 849	63 849	0	63 849	63 849	0	0	0
30233	24 960	1 640	26 600	3 446 820	139 619	3 586 439	3 443 460	141 024	3 584 484	28 320	235	28 555
30302	2 020 813	430 958	2 451 771	820 017	4 558 636	5 378 653	728 671	4 545 642	5 274 313	2 112 159	443 952	2 556 111
30306	11 788 255	251 797	12 040 052	67 430 485	168 141	67 598 626	67 385 431	173 035	67 558 466	11 833 309	246 903	12 080 212
30413	185	0	185	7 033 835	1 585 224	8 619 059	7 033 907	1 585 224	8 619 131	113	0	113
30424	45 725	0	45 725	19 929 121	3 144 318	23 073 439	19 945 260	3 144 318	23 089 578	29 586	0	29 586
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31903	4 200 000	0	4 200 000	18 039 830	0	18 039 830	17 239 830	0	17 239 830	5 000 000	0	5 000 000
32201	4 712	0	4 712	1 054	0	1 054	0	0	0	5 766	0	5 766
32202	0	0	0	33 995 277	3 197 333	37 192 610	33 995 277	3 197 333	37 192 610	0	0	0
32203	0	0	0	8 845 654	785 607	9 631 261	8 845 654	785 607	9 631 261	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	0	0	0	5 029	0	5 029	5 029	0	5 029	0	0	0
44208	3 076	0	3 076	0	0	0	172	0	172	2 904	0	2 904
44601	1 948	0	1 948	3 209	0	3 209	5 157	0	5 157	0	0	0
44604	30 155	0	30 155	0	0	0	30 155	0	30 155	0	0	0
44605	21 828	0	21 828	0	0	0	0	0	0	21 828	0	21 828
44606	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44607	32 200	0	32 200	0	0	0	800	0	800	31 400	0	31 400
44904	40 808	0	40 808	0	0	0	40 808	0	40 808	0	0	0
44905	4 613	0	4 613	2 641	0	2 641	0	0	0	7 254	0	7 254
44906	15 420	0	15 420	0	0	0	0	0	0	15 420	0	15 420
44907	14 575	0	14 575	0	0	0	0	0	0	14 575	0	14 575
44908	1 500	0	1 500	0	0	0	250	0	250	1 250	0	1 250
45105	135 438	0	135 438	0	0	0	135 438	0	135 438	0	0	0
45106	4 619	0	4 619	0	0	0	4 176	0	4 176	443	0	443
45107	266 769	0	266 769	23 590	0	23 590	32 081	0	32 081	258 278	0	258 278
45108	886 536	0	886 536	132 041	0	132 041	176 242	0	176 242	842 335	0	842 335
45201	544 496	0	544 496	2 511 751	0	2 511 751	2 521 159	0	2 521 159	535 088	0	535 088
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	741 302	0	741 302	479 229	0	479 229	617 748	0	617 748	602 783	0	602 783
45205	1 230 917	0	1 230 917	493 972	46 765	540 737	685 804	657	686 461	1 039 085	46 108	1 085 193
45206	4 179 013	134 927	4 313 940	1 127 042	4 554	1 131 596	1 101 139	4 502	1 105 641	4 204 916	134 979	4 339 895
45207	7 465 923	274 120	7 740 043	832 861	29 500	862 361	628 960	14 830	643 790	7 669 824	288 790	7 958 614
45208	3 740 434	0	3 740 434	184 999	0	184 999	107 670	0	107 670	3 817 763	0	3 817 763
45301	1 394	0	1 394	0	0	0	1 394	0	1 394	0	0	0
45308	21 560	0	21 560	0	0	0	598	0	598	20 962	0	20 962
45401	39 509	0	39 509	143 323	0	143 323	142 882	0	142 882	39 950	0	39 950
45404	13 729	0	13 729	4 774	0	4 774	5 456	0	5 456	13 047	0	13 047
45405	101 278	0	101 278	53 579	0	53 579	63 960	0	63 960	90 897	0	90 897
45406	82 375	0	82 375	6 847	0	6 847	3 802	0	3 802	85 420	0	85 420
45407	903 665	0	903 665	52 186	0	52 186	63 810	0	63 810	892 041	0	892 041
45408	1 796 010	0	1 796 010	103 738	0	103 738	212 006	0	212 006	1 687 742	0	1 687 742
45503	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45504	21 076	0	21 076	12 382	0	12 382	9 715	0	9 715	23 743	0	23 743
45505	701 923	0	701 923	172 094	0	172 094	166 709	0	166 709	707 308	0	707 308
45506	1 804 146	0	1 804 146	148 392	0	148 392	174 881	0	174 881	1 777 657	0	1 777 657
45507	11 625 248	13 186	11 638 434	1 059 342	444	1 059 786	932 549	520	933 069	11 752 041	13 110	11 765 151
45509	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
45706	8 676	14 139	22 815	5 050	475	5 525	3 807	562	4 369	9 919	14 052	23 971
45806	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45811	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
45812	585 392	0	585 392	41 542	0	41 542	49 766	0	49 766	577 168	0	577 168
45814	24 311	0	24 311	8 009	0	8 009	10 374	0	10 374	21 946	0	21 946
45815	526 120	0	526 120	60 456	0	60 456	69 943	0	69 943	516 633	0	516 633
45912	2 829	0	2 829	903	0	903	873	0	873	2 859	0	2 859
45914	327	0	327	1 057	0	1 057	1 051	0	1 051	333	0	333
45915	20 117	3	20 120	19 017	2	19 019	15 563	3	15 566	23 571	2	23 573
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47105	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47107	1 935	0	1 935	0	0	0	0	0	0	1 935	0	1 935
47301	0	3 137	3 137	0	106	106	0	104	104	0	3 139	3 139
47404	0	8 590	8 590	24 198 311	9 526 833	33 725 144	24 198 311	9 526 830	33 725 141	0	8 593	8 593
47408	0	0	0	1 944 035	9 518 251	11 462 286	1 944 035	9 518 251	11 462 286	0	0	0
47421	0	0	0	26 705	0	26 705	24 775	0	24 775	1 930	0	1 930
47423	93 865	6	93 871	8 499 560	322 341	8 821 901	8 521 372	322 341	8 843 713	72 053	6	72 059
47427	151 750	285	152 035	145 848	773	146 621	183 073	701	183 774	114 525	357	114 882
47801	34 292	392	34 684	548	22	570	227	31	258	34 613	383	34 996
50104	0	199 263	199 263	0	7 395	7 395	0	7 904	7 904	0	198 754	198 754
50106	847 642	0	847 642	105 630	0	105 630	152 890	0	152 890	800 382	0	800 382
50110	51 572	571 064	622 636	40 388	19 274	59 662	0	19 941	19 941	91 960	570 397	662 357
50116	1 265 439	0	1 265 439	5 858	0	5 858	763 703	0	763 703	507 594	0	507 594
50121	6 869	0	6 869	24 081	0	24 081	24 271	0	24 271	6 679	0	6 679
50305	824 690	1 105 385	1 930 075	6 732 503	40 549	6 773 052	6 488 826	49 613	6 538 439	1 068 367	1 096 321	2 164 688
50318	1 258 371	0	1 258 371	6 491 893	0	6 491 893	6 385 071	0	6 385 071	1 365 193	0	1 365 193
50505	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
50905	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	1 353	0	1 353	50 582	0	50 582	17 514	0	17 514	34 421	0	34 421
60306	8 318	0	8 318	2 719	0	2 719	0	0	0	11 037	0	11 037
60308	455	0	455	1 411	1 087	2 498	807	1 087	1 894	1 059	0	1 059
60310	4 790	0	4 790	8 286	0	8 286	8 129	0	8 129	4 947	0	4 947
60312	52 869	0	52 869	104 266	0	104 266	97 782	0	97 782	59 353	0	59 353
60314	0	1 032	1 032	440	3 604	4 044	440	2 767	3 207	0	1 869	1 869
60315	0	0	0	871	0	871	754	0	754	117	0	117
60323	19 823	0	19 823	4 634	0	4 634	5 756	0	5 756	18 701	0	18 701
60336	6 341	0	6 341	1 718	0	1 718	1 075	0	1 075	6 984	0	6 984
60401	825 402	0	825 402	9 334	0	9 334	58 655	0	58 655	776 081	0	776 081
60404	8 451	0	8 451	0	0	0	7 800	0	7 800	651	0	651
60415	3 753	0	3 753	7 233	0	7 233	6 908	0	6 908	4 078	0	4 078
60901	81 153	0	81 153	246	0	246	0	0	0	81 399	0	81 399
60906	7 760	0	7 760	751	0	751	247	0	247	8 264	0	8 264
61002	729	0	729	1 081	0	1 081	1 303	0	1 303	507	0	507
61008	714	0	714	1 725	0	1 725	1 988	0	1 988	451	0	451
61009	11 766	0	11 766	8 224	0	8 224	6 625	0	6 625	13 365	0	13 365
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 815	0	1 815	1 815	0	1 815	0	0	0
61210	0	0	0	904 451	0	904 451	904 451	0	904 451	0	0	0
61212	0	0	0	162	9	171	162	9	171	0	0	0
61214	0	0	0	501 990	0	501 990	501 990	0	501 990	0	0	0
61403	11 685	0	11 685	0	0	0	1 985	0	1 985	9 700	0	9 700
61702	371 428	0	371 428	0	0	0	45 435	0	45 435	325 993	0	325 993
61905	41 884	0	41 884	0	0	0	0	0	0	41 884	0	41 884
61906	60 181	0	60 181	0	0	0	0	0	0	60 181	0	60 181
61907	153 087	0	153 087	0	0	0	0	0	0	153 087	0	153 087
61908	275 592	0	275 592	0	0	0	0	0	0	275 592	0	275 592
62001	41 029	0	41 029	50 866	0	50 866	28 101	0	28 101	63 794	0	63 794
62101	712	0	712	0	0	0	0	0	0	712	0	712
70606	6 804 215	0	6 804 215	1 801 481	0	1 801 481	2 542	0	2 542	8 603 154	0	8 603 154
70607	10 602	0	10 602	35 399	0	35 399	36 401	0	36 401	9 600	0	9 600
70608	4 401 140	0	4 401 140	352 723	0	352 723	0	0	0	4 753 863	0	4 753 863
70611	219 707	0	219 707	20 356	0	20 356	50 577	0	50 577	189 486	0	189 486
70616	0	0	0	39 220	0	39 220	0	0	0	39 220	0	39 220
Итого по активу (баланс)	78 616 588	4 734 760	83 351 348	369 821 976	55 735 982	425 557 958	367 136 363	55 264 306	422 400 669	81 302 201	5 206 436	86 508 637
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	914	0	914	0	0	0	0	0	0	914	0	914
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10609	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	5 966 177	0	5 966 177	0	0	0	0	0	0	5 966 177	0	5 966 177
30109	2 616	107 026	109 642	2 616	2 899 298	2 901 914	0	2 918 563	2 918 563	0	126 291	126 291
30111	90 984	0	90 984	228 823	0	228 823	210 692	0	210 692	72 853	0	72 853
30126	2 912	0	2 912	534	0	534	444	0	444	2 822	0	2 822
30220	576	68 986	69 562	3 440	1 705 436	1 708 876	2 864	1 710 796	1 713 660	0	74 346	74 346
30223	5 494	0	5 494	81 093	0	81 093	77 459	0	77 459	1 860	0	1 860
30226	1 023	0	1 023	724	0	724	716	0	716	1 015	0	1 015
30232	15 321	6 358	21 679	5 286 983	845 509	6 132 492	5 279 266	845 668	6 124 934	7 604	6 517	14 121
30236	11 853	13 928	25 781	102 217	1 726 384	1 828 601	90 465	1 760 724	1 851 189	101	48 268	48 369
30301	2 020 813	430 958	2 451 771	728 671	4 545 642	5 274 313	820 017	4 558 636	5 378 653	2 112 159	443 952	2 556 111
30305	11 788 255	251 797	12 040 052	67 385 431	173 035	67 558 466	67 430 485	168 141	67 598 626	11 833 309	246 903	12 080 212
30410	657	0	657	1 504	0	1 504	3 328	0	3 328	2 481	0	2 481
30601	642	63	705	85 144	83 521	168 665	85 038	83 521	168 559	536	63	599
31207	248 118	0	248 118	3 706	0	3 706	1 052	0	1 052	245 464	0	245 464
31309	1 028 222	0	1 028 222	192 623	0	192 623	0	0	0	835 599	0	835 599
32211	0	0	0	468 200	0	468 200	468 200	0	468 200	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	1 346	0	1 346	51 178	0	51 178	50 522	0	50 522	690	0	690
40302	914	0	914	596	0	596	1 492	0	1 492	1 810	0	1 810
405	2 329	0	2 329	5 587	0	5 587	5 516	0	5 516	2 258	0	2 258
406	50 121	0	50 121	146 741	0	146 741	130 887	0	130 887	34 267	0	34 267
407	5 900 678	1 946 147	7 846 825	48 784 333	11 762 424	60 546 757	48 451 347	11 946 950	60 398 297	5 567 692	2 130 673	7 698 365
408.1	785 745	36 553	822 298	4 727 258	710 700	5 437 958	4 679 488	725 220	5 404 708	737 975	51 073	789 048
40807	552	0	552	392	0	392	0	0	0	160	0	160
40817	2 275 171	400 680	2 675 851	5 168 835	415 583	5 584 418	5 028 416	379 093	5 407 509	2 134 752	364 190	2 498 942
40820	15 232	2 872	18 104	28 662	6 918	35 580	25 739	7 822	33 561	12 309	3 776	16 085
40821	6 859	0	6 859	110 069	0	110 069	110 404	0	110 404	7 194	0	7 194
40901	159 250	0	159 250	333 568	0	333 568	299 104	0	299 104	124 786	0	124 786
40905	144	0	144	32 885	2 358	35 243	32 851	2 358	35 209	110	0	110
40907	211	0	211	49 587	0	49 587	49 587	0	49 587	211	0	211
40909	0	66	66	26 015	35 042	61 057	26 015	34 992	61 007	0	16	16
40910	0	0	0	3 702	2 727	6 429	3 702	2 727	6 429	0	0	0
40911	1 811	0	1 811	208 918	0	208 918	208 398	0	208 398	1 291	0	1 291
40912	0	1 759	1 759	76 151	329 441	405 592	76 151	328 447	404 598	0	765	765
40913	0	0	0	133 907	412 382	546 289	133 907	412 382	546 289	0	0	0
41802	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42002	10 000	0	10 000	114 500	0	114 500	109 500	0	109 500	5 000	0	5 000
42003	89 830	0	89 830	146 030	0	146 030	73 400	0	73 400	17 200	0	17 200
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	52 000	0	52 000	57 000	0	57 000
42005	138 000	0	138 000	0	0	0	100 000	0	100 000	238 000	0	238 000
42006	547 500	0	547 500	0	0	0	0	0	0	547 500	0	547 500
42102	533 383	0	533 383	2 437 719	0	2 437 719	2 196 916	0	2 196 916	292 580	0	292 580
42103	1 165 239	177 656	1 342 895	1 204 912	165 452	1 370 364	1 354 786	48 440	1 403 226	1 315 113	60 644	1 375 757
42104	648 969	0	648 969	233 700	0	233 700	331 717	158 135	489 852	746 986	158 135	905 121
42105	136 525	62 756	199 281	15 000	2 094	17 094	20 370	2 118	22 488	141 895	62 780	204 675
42106	248 317	7 176	255 493	12 000	240	12 240	10 000	242	10 242	246 317	7 178	253 495
42107	400	0	400	0	0	0	100	0	100	500	0	500
42109	0	0	0	227 085	0	227 085	651 082	0	651 082	423 997	0	423 997
42110	158 450	0	158 450	104 937	0	104 937	134 740	0	134 740	188 253	0	188 253
42111	36 501	0	36 501	28 501	0	28 501	13 000	0	13 000	21 000	0	21 000
42112	32 700	0	32 700	0	0	0	10 400	0	10 400	43 100	0	43 100
42203	4 100	0	4 100	2 000	0	2 000	65 000	0	65 000	67 100	0	67 100
42204	19 100	0	19 100	0	0	0	0	0	0	19 100	0	19 100
42205	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
42207	42 968	0	42 968	608	0	608	4 673	0	4 673	47 033	0	47 033
42301	470 859	100 867	571 726	726 764	33 451	760 215	646 351	42 598	688 949	390 446	110 014	500 460
42304	2 383 227	0	2 383 227	249 491	0	249 491	529 187	0	529 187	2 662 923	0	2 662 923
42305	1 125 928	467 617	1 593 545	685 474	86 817	772 291	302 556	65 868	368 424	743 010	446 668	1 189 678
42306	22 228 961	843 952	23 072 913	1 452 696	52 317	1 505 013	2 216 825	97 335	2 314 160	22 993 090	888 970	23 882 060
42307	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
42315	12	0	12	2	0	2	0	0	0	10	0	10
42601	4 047	2 537	6 584	1 487	1 308	2 795	1 690	53	1 743	4 250	1 282	5 532
42604	8 182	0	8 182	8 023	0	8 023	3 304	0	3 304	3 463	0	3 463
42605	1 171	1 042	2 213	2 229	35	2 264	1 058	35	1 093	0	1 042	1 042
42606	30 032	0	30 032	621	0	621	1 168	0	1 168	30 579	0	30 579
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42702	1 200 000	0	1 200 000	6 100 000	0	6 100 000	6 200 000	0	6 200 000	1 300 000	0	1 300 000
44615	35 146	0	35 146	2 620	0	2 620	215	0	215	32 741	0	32 741
44915	1 098	0	1 098	798	0	798	0	0	0	300	0	300
45115	33 976	0	33 976	7 396	0	7 396	4 580	0	4 580	31 160	0	31 160
45215	593 530	0	593 530	172 194	0	172 194	187 822	0	187 822	609 158	0	609 158
45315	243	0	243	325	0	325	291	0	291	209	0	209
45415	124 458	0	124 458	50 832	0	50 832	38 521	0	38 521	112 147	0	112 147
45515	609 272	0	609 272	144 575	0	144 575	154 467	0	154 467	619 164	0	619 164
45715	142	0	142	6	0	6	5	0	5	141	0	141
45818	1 065 486	0	1 065 486	97 482	0	97 482	87 145	0	87 145	1 055 149	0	1 055 149
45918	20 150	0	20 150	1 991	0	1 991	2 025	0	2 025	20 184	0	20 184
47403	0	0	0	29 379 464	2 010 331	31 389 795	29 379 464	2 010 331	31 389 795	0	0	0
47407	0	0	0	8 003 501	3 453 853	11 457 354	8 003 544	3 453 853	11 457 397	43	0	43
47411	185 165	593	185 758	101 189	601	101 790	118 712	644	119 356	202 688	636	203 324
47416	16 791	331	17 122	181 350	190 599	371 949	175 234	191 525	366 759	10 675	1 257	11 932
47422	96 150	263	96 413	8 526 891	9 896	8 536 787	8 525 389	9 896	8 535 285	94 648	263	94 911
47424	0	0	0	15 359	0	15 359	15 416	0	15 416	57	0	57
47425	176 652	0	176 652	192 130	0	192 130	212 973	0	212 973	197 495	0	197 495
47426	51 217	358	51 575	30 659	116	30 775	36 823	110	36 933	57 381	352	57 733
47804	11 216	0	11 216	88	0	88	452	0	452	11 580	0	11 580
50120	4 511	0	4 511	12 684	0	12 684	10 687	0	10 687	2 514	0	2 514
50507	126 892	0	126 892	0	0	0	0	0	0	126 892	0	126 892
52301	0	0	0	53 450	0	53 450	53 450	0	53 450	0	0	0
52302	0	0	0	50 450	0	50 450	50 450	0	50 450	0	0	0
52305	3 142	0	3 142	0	0	0	0	0	0	3 142	0	3 142
52306	81 582	0	81 582	3 575	0	3 575	4 650	0	4 650	82 657	0	82 657
52307	36 183	0	36 183	0	0	0	0	0	0	36 183	0	36 183
52501	3 494	0	3 494	265	0	265	655	0	655	3 884	0	3 884
60301	14 751	0	14 751	67 973	0	67 973	64 140	0	64 140	10 918	0	10 918
60305	80 881	0	80 881	205 922	0	205 922	189 689	0	189 689	64 648	0	64 648
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	18 548	0	18 548	19 011	0	19 011	6 103	0	6 103	5 640	0	5 640
60311	1 457	0	1 457	8 765	0	8 765	7 603	0	7 603	295	0	295
60320	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
60322	618	0	618	1 388	0	1 388	1 452	0	1 452	682	0	682
60324	23 698	0	23 698	1 997	0	1 997	1 236	0	1 236	22 937	0	22 937
60335	19 795	0	19 795	51 701	0	51 701	47 193	0	47 193	15 287	0	15 287
60349	193 111	0	193 111	5 058	0	5 058	26 675	0	26 675	214 728	0	214 728
60405	6 117	0	6 117	408	0	408	0	0	0	5 709	0	5 709
60414	444 507	0	444 507	16 823	0	16 823	6 568	0	6 568	434 252	0	434 252
60903	25 963	0	25 963	0	0	0	1 051	0	1 051	27 014	0	27 014
61301	1 842	0	1 842	1 249	0	1 249	1 172	0	1 172	1 765	0	1 765
61501	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
62002	2 781	0	2 781	0	0	0	0	0	0	2 781	0	2 781
70601	7 719 447	0	7 719 447	339	0	339	1 899 577	0	1 899 577	9 618 685	0	9 618 685
70602	580	0	580	22 282	0	22 282	23 088	0	23 088	1 386	0	1 386
70603	4 392 419	0	4 392 419	0	0	0	353 963	0	353 963	4 746 382	0	4 746 382
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	6 215	0	6 215	45 435	0	45 435	39 220	0	39 220	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	78 419 007	4 932 341	83 351 348	195 694 009	31 663 510	227 357 519	198 547 585	31 967 223	230 514 808	81 272 583	5 236 054	86 508 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	46 907	0	46 907	55 100	0	55 100	51 025	0	51 025	50 982	0	50 982
90901	1 686 372	6 204	1 692 576	734 411	207	734 618	240 880	6 346	247 226	2 179 903	65	2 179 968
90902	2 971 793	80 777	3 052 570	344 797	2 726	347 523	561 513	2 695	564 208	2 755 077	80 808	2 835 885
90907	273 744	0	273 744	298 713	0	298 713	333 177	0	333 177	239 280	0	239 280
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	78	0	78	17	0	17	18	0	18	77	0	77
91203	41	0	41	11	0	11	9	0	9	43	0	43
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	1 028 222	0	1 028 222	0	0	0	192 623	0	192 623	835 599	0	835 599
91414	129 377 059	752 149	130 129 208	112 341 236	142 826	112 484 062	8 464 098	26 747	8 490 845	233 254 197	868 228	234 122 425
91416	60 563	0	60 563	0	0	0	0	0	0	60 563	0	60 563
91417	395 000	0	395 000	0	0	0	0	0	0	395 000	0	395 000
91418	34 292	392	34 684	477	13	490	156	22	178	34 613	383	34 996
91501	58 378	0	58 378	28 325	0	28 325	30 030	0	30 030	56 673	0	56 673
91502	12 215	0	12 215	205	0	205	0	0	0	12 420	0	12 420
91604	618 820	0	618 820	32 745	38	32 783	33 421	0	33 421	618 144	38	618 182
91605	1 689	8 847	10 536	0	2 612	2 612	0	296	296	1 689	11 163	12 852
91704	697 504	0	697 504	12 352	0	12 352	2 669	0	2 669	707 187	0	707 187
91802	1 570 061	0	1 570 061	18 832	0	18 832	2 910	0	2 910	1 585 983	0	1 585 983
91803	30 089	2 949	33 038	482	100	582	192	99	291	30 379	2 950	33 329
99998	59 804 456	0	59 804 456	65 181 959	0	65 181 959	62 772 174	0	62 772 174	62 214 241	0	62 214 241
Итого по активу (баланс)	198 667 289	851 318	199 518 607	179 049 662	148 522	179 198 184	72 684 895	36 205	72 721 100	305 032 056	963 635	305 995 691
Пассив
91003	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
91311	10 604 530	26 777	10 631 307	1 159 660	894	1 160 554	1 203 748	903	1 204 651	10 648 618	26 786	10 675 404
91312	32 950 131	161 720	33 111 851	2 379 425	5 396	2 384 821	3 176 072	5 458	3 181 530	33 746 778	161 782	33 908 560
91314	0	0	0	45 525 420	4 300 839	49 826 259	45 525 420	4 300 839	49 826 259	0	0	0
91315	9 040 069	10 399	9 050 468	575 954	347	576 301	923 964	351	924 315	9 388 079	10 403	9 398 482
91316	1 109 763	0	1 109 763	613 599	0	613 599	646 932	0	646 932	1 143 096	0	1 143 096
91317	3 444 161	147 477	3 591 638	8 163 909	71 620	8 235 529	9 203 655	92 875	9 296 530	4 483 907	168 732	4 652 639
91318	21 347	0	21 347	0	0	0	0	0	0	21 347	0	21 347
91319	1 381 628	0	1 381 628	113 989	0	113 989	236 724	0	236 724	1 504 363	0	1 504 363
91507	905 485	0	905 485	300	0	300	4 104	0	4 104	909 289	0	909 289
91508	969	0	969	0	0	0	92	0	92	1 061	0	1 061
99999	139 714 151	0	139 714 151	9 567 313	0	9 567 313	113 634 612	0	113 634 612	243 781 450	0	243 781 450
Итого по пассиву (баланс)	199 172 234	346 373	199 518 607	68 100 101	4 379 096	72 479 197	174 555 855	4 400 426	178 956 281	305 627 988	367 703	305 995 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	132 474	625 453	757 927	939 982	7 266 143	8 206 125	1 072 456	7 468 212	8 540 668	0	423 384	423 384
94101	0	0	0	353 019	0	353 019	353 019	0	353 019	0	0	0
99996	757 366	0	757 366	8 545 850	0	8 545 850	8 881 706	0	8 881 706	421 510	0	421 510
Итого по активу (баланс)	889 840	625 453	1 515 293	9 838 851	7 266 143	17 104 994	10 307 181	7 468 212	17 775 393	421 510	423 384	844 894
Пассив
96901	466 520	290 846	757 366	5 835 038	3 046 668	8 881 706	5 651 949	2 893 901	8 545 850	283 431	138 079	421 510
99997	757 927	0	757 927	8 893 687	0	8 893 687	8 559 144	0	8 559 144	423 384	0	423 384
Итого по пассиву (баланс)	1 224 447	290 846	1 515 293	14 728 725	3 046 668	17 775 393	14 211 093	2 893 901	17 104 994	706 815	138 079	844 894

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?