Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	920 639	1 732 791	2 653 430	7 586 620	2 934 104	10 520 724	7 709 162	3 144 997	10 854 159	798 097	1 521 898	2 319 995
20208	270 220	1 746	271 966	1 879 264	3 215	1 882 479	1 894 459	4 593	1 899 052	255 025	368	255 393
20209	45 334	40 154	85 488	2 916 719	861 284	3 778 003	2 949 553	901 438	3 850 991	12 500	0	12 500
30102	691 706	0	691 706	126 145 957	0	126 145 957	126 057 834	0	126 057 834	779 829	0	779 829
30110	108 060	135 749	243 809	845 800	742 616	1 588 416	843 196	759 650	1 602 846	110 664	118 715	229 379
30114	0	845 529	845 529	0	23 386 456	23 386 456	0	23 483 215	23 483 215	0	748 770	748 770
30202	260 191	0	260 191	0	0	0	3 831	0	3 831	256 360	0	256 360
30204	50 276	0	50 276	0	0	0	530	0	530	49 746	0	49 746
30210	11 060	0	11 060	132 300	0	132 300	143 360	0	143 360	0	0	0
30215	0	7 352	7 352	0	866	866	0	1 202	1 202	0	7 016	7 016
30221	0	245 087	245 087	0	6 485 023	6 485 023	0	6 490 406	6 490 406	0	239 704	239 704
30233	18 014	626	18 640	1 310 289	97 032	1 407 321	1 318 865	97 152	1 416 017	9 438	506	9 944
30302	33 630	1 078 137	1 111 767	1 568 749	6 438 037	8 006 786	1 583 214	7 027 671	8 610 885	19 165	488 503	507 668
30306	8 669 749	535 459	9 205 208	17 641 273	930 100	18 571 373	19 584 646	1 047 616	20 632 262	6 726 376	417 943	7 144 319
30413	1 138	0	1 138	893 384	0	893 384	893 609	0	893 609	913	0	913
30424	78 715	0	78 715	9 644 356	0	9 644 356	9 639 281	0	9 639 281	83 790	0	83 790
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	3 661	0	3 661	42	0	42	86	0	86	3 617	0	3 617
31902	0	0	0	53 700 000	0	53 700 000	50 700 000	0	50 700 000	3 000 000	0	3 000 000
31903	2 900 000	0	2 900 000	12 600 000	0	12 600 000	15 500 000	0	15 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32202	0	0	0	18 030 443	0	18 030 443	16 806 419	0	16 806 419	1 224 024	0	1 224 024
32203	1 001 923	0	1 001 923	4 270 157	0	4 270 157	5 272 080	0	5 272 080	0	0	0
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40908	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
44606	4 503	0	4 503	0	0	0	616	0	616	3 887	0	3 887
44901	1 149	0	1 149	7 147	0	7 147	7 096	0	7 096	1 200	0	1 200
44904	0	0	0	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
44905	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
44906	33 679	0	33 679	2 000	0	2 000	5 959	0	5 959	29 720	0	29 720
44907	8 393	0	8 393	0	0	0	371	0	371	8 022	0	8 022
44908	89 159	0	89 159	0	0	0	40 981	0	40 981	48 178	0	48 178
45007	10 000	0	10 000	0	0	0	625	0	625	9 375	0	9 375
45008	2 251	0	2 251	0	0	0	73	0	73	2 178	0	2 178
45104	1 555	0	1 555	0	0	0	1 555	0	1 555	0	0	0
45106	14 317	0	14 317	0	0	0	2 110	0	2 110	12 207	0	12 207
45107	31 722	0	31 722	0	0	0	2 661	0	2 661	29 061	0	29 061
45108	810	0	810	0	0	0	30	0	30	780	0	780
45201	469 891	0	469 891	2 231 082	0	2 231 082	2 262 996	0	2 262 996	437 977	0	437 977
45204	226 134	0	226 134	169 104	0	169 104	188 202	0	188 202	207 036	0	207 036
45205	1 193 307	0	1 193 307	204 556	0	204 556	433 188	0	433 188	964 675	0	964 675
45206	974 113	0	974 113	197 246	0	197 246	274 218	0	274 218	897 141	0	897 141
45207	3 702 100	631 100	4 333 200	900 890	611 130	1 512 020	866 836	640 048	1 506 884	3 736 154	602 182	4 338 336
45208	3 434 412	0	3 434 412	418 143	0	418 143	458 668	0	458 668	3 393 887	0	3 393 887
45305	10 000	0	10 000	7 500	0	7 500	11 900	0	11 900	5 600	0	5 600
45307	24 856	0	24 856	0	0	0	4 861	0	4 861	19 995	0	19 995
45308	74 407	0	74 407	16 624	0	16 624	16 891	0	16 891	74 140	0	74 140
45401	32 092	0	32 092	70 348	0	70 348	76 334	0	76 334	26 106	0	26 106
45404	1 500	0	1 500	934	0	934	800	0	800	1 634	0	1 634
45405	129 555	0	129 555	57 595	0	57 595	29 640	0	29 640	157 510	0	157 510
45406	35 543	2 212	37 755	6 950	4 433	11 383	3 147	725	3 872	39 346	5 920	45 266
45407	655 011	6 862	661 873	60 407	808	61 215	61 590	1 122	62 712	653 828	6 548	660 376
45408	1 239 101	0	1 239 101	96 345	0	96 345	84 775	0	84 775	1 250 671	0	1 250 671
45410	53	0	53	53	0	53	53	0	53	53	0	53
45503	891	0	891	6	0	6	466	0	466	431	0	431
45504	3 101	0	3 101	2 540	0	2 540	1 782	0	1 782	3 859	0	3 859
45505	781 764	0	781 764	204 032	0	204 032	190 355	0	190 355	795 441	0	795 441
45506	1 313 403	0	1 313 403	132 860	0	132 860	167 639	0	167 639	1 278 624	0	1 278 624
45507	6 607 051	53 996	6 661 047	646 054	6 320	652 374	885 678	9 367	895 045	6 367 427	50 949	6 418 376
45509	0	0	0	36	0	36	31	0	31	5	0	5
45706	4 327	21 445	25 772	0	2 524	2 524	49	3 506	3 555	4 278	20 463	24 741
45811	3 140	0	3 140	1 881	0	1 881	1 233	0	1 233	3 788	0	3 788
45812	221 299	0	221 299	45 233	0	45 233	79 168	0	79 168	187 364	0	187 364
45813	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
45814	37 201	0	37 201	10 038	0	10 038	11 551	0	11 551	35 688	0	35 688
45815	523 727	136	523 863	145 366	48	145 414	133 286	109	133 395	535 807	75	535 882
45912	5 868	0	5 868	2 332	0	2 332	2 222	0	2 222	5 978	0	5 978
45913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45914	862	0	862	1 353	0	1 353	1 391	0	1 391	824	0	824
45915	42 205	8	42 213	18 122	1	18 123	18 846	9	18 855	41 481	0	41 481
46501	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
47106	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47107	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
47404	0	37 256	37 256	18 862 203	14 809 518	33 671 721	18 862 203	14 811 225	33 673 428	0	35 549	35 549
47408	0	0	0	7 897 760	18 925 087	26 822 847	7 897 759	18 925 087	26 822 846	1	0	1
47423	27 364	71	27 435	681 475	753 481	1 434 956	666 090	753 522	1 419 612	42 749	30	42 779
47427	107 131	1 211	108 342	132 558	1 829	134 387	146 376	1 347	147 723	93 313	1 693	95 006
47801	35 984	50 160	86 144	17 610	52 519	70 129	15 775	54 825	70 600	37 819	47 854	85 673
50106	114 364	0	114 364	367 684	0	367 684	0	0	0	482 048	0	482 048
50110	0	39 876	39 876	0	70 000	70 000	0	53 419	53 419	0	56 457	56 457
50121	0	0	0	3 392	0	3 392	959	0	959	2 433	0	2 433
50205	730 456	0	730 456	6 560	0	6 560	0	0	0	737 016	0	737 016
50207	496 866	0	496 866	3 895	0	3 895	87 439	0	87 439	413 322	0	413 322
50221	8 177	0	8 177	4 554	0	4 554	287	0	287	12 444	0	12 444
50305	2 462 647	0	2 462 647	16 647	0	16 647	1 370	0	1 370	2 477 924	0	2 477 924
51403	788 618	0	788 618	595 901	116 093	711 994	700 000	0	700 000	684 519	116 093	800 612
51507	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60204	0	769	769	0	0	0	0	0	0	0	769	769
60302	4 160	0	4 160	24 061	0	24 061	12 474	0	12 474	15 747	0	15 747
60306	0	0	0	2 584	0	2 584	2 584	0	2 584	0	0	0
60308	952	0	952	1 646	0	1 646	2 415	0	2 415	183	0	183
60310	1 959	0	1 959	6 517	0	6 517	6 642	0	6 642	1 834	0	1 834
60312	46 936	0	46 936	114 700	0	114 700	93 117	0	93 117	68 519	0	68 519
60314	0	1 425	1 425	39	1 251	1 290	39	1 256	1 295	0	1 420	1 420
60315	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60323	1 044	0	1 044	529	0	529	470	0	470	1 103	0	1 103
60401	824 135	0	824 135	25 083	0	25 083	20 271	0	20 271	828 947	0	828 947
60404	8 430	0	8 430	0	0	0	0	0	0	8 430	0	8 430
60410	323 666	0	323 666	0	0	0	0	0	0	323 666	0	323 666
60411	341 380	0	341 380	0	0	0	13 154	0	13 154	328 226	0	328 226
60412	100 004	0	100 004	0	0	0	0	0	0	100 004	0	100 004
60413	14 996	0	14 996	0	0	0	14 996	0	14 996	0	0	0
60701	994	0	994	4 664	0	4 664	5 272	0	5 272	386	0	386
61002	816	0	816	801	0	801	1 312	0	1 312	305	0	305
61008	612	0	612	2 047	0	2 047	2 161	0	2 161	498	0	498
61009	2 313	0	2 313	3 311	0	3 311	2 952	0	2 952	2 672	0	2 672
61011	172 182	0	172 182	38 425	0	38 425	39 062	0	39 062	171 545	0	171 545
61209	0	0	0	210 449	0	210 449	210 449	0	210 449	0	0	0
61210	0	0	0	823 931	0	823 931	823 931	0	823 931	0	0	0
61212	0	0	0	11 521	8	11 529	11 521	8	11 529	0	0	0
61403	25 523	0	25 523	2 906	0	2 906	2 620	0	2 620	25 809	0	25 809
61702	86 965	0	86 965	0	0	0	0	0	0	86 965	0	86 965
70606	1 972 638	0	1 972 638	1 275 445	0	1 275 445	107 765	0	107 765	3 140 318	0	3 140 318
70608	3 910 780	0	3 910 780	2 227 568	0	2 227 568	787 754	0	787 754	5 350 594	0	5 350 594
70611	30 990	0	30 990	50 427	0	50 427	14 033	0	14 033	67 384	0	67 384
70706	12 809 399	0	12 809 399	0	0	0	12 809 399	0	12 809 399	0	0	0
70707	27 312	0	27 312	0	0	0	27 312	0	27 312	0	0	0
70708	13 093 041	0	13 093 041	0	0	0	13 093 041	0	13 093 041	0	0	0
70711	217 602	0	217 602	0	0	0	217 602	0	217 602	0	0	0
Итого по активу (баланс)	75 813 184	5 469 157	81 282 341	298 742 104	77 233 783	375 975 887	324 432 683	78 213 515	402 646 198	50 122 605	4 489 425	54 612 030
Пассив
10207	203 200	0	203 200	0	0	0	0	0	0	203 200	0	203 200
10601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10603	8 177	0	8 177	287	0	287	4 554	0	4 554	12 444	0	12 444
10609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	2 839 851	0	2 839 851	0	0	0	0	0	0	2 839 851	0	2 839 851
30109	1 511	44 950	46 461	274 633	366 515	641 148	273 563	359 297	632 860	441	37 732	38 173
30111	5 717	0	5 717	331 987	0	331 987	340 549	0	340 549	14 279	0	14 279
30126	5 129	0	5 129	23 648	0	23 648	21 404	0	21 404	2 885	0	2 885
30220	0	59 776	59 776	0	693 157	693 157	0	703 890	703 890	0	70 509	70 509
30223	132	0	132	19 285	0	19 285	19 439	0	19 439	286	0	286
30226	1 639	0	1 639	1 110	0	1 110	1 364	0	1 364	1 893	0	1 893
30232	21 420	11 543	32 963	2 978 733	643 893	3 622 626	2 963 763	639 433	3 603 196	6 450	7 083	13 533
30236	0	37 058	37 058	225	1 421 043	1 421 268	225	1 439 616	1 439 841	0	55 631	55 631
30301	33 630	1 078 137	1 111 767	1 583 214	7 027 672	8 610 886	1 568 749	6 438 038	8 006 787	19 165	488 503	507 668
30305	8 669 749	535 459	9 205 208	19 584 648	1 049 378	20 634 026	17 641 275	931 862	18 573 137	6 726 376	417 943	7 144 319
30410	114	0	114	30 889	0	30 889	30 775	0	30 775	0	0	0
30601	37 498	145 403	182 901	197 024	229 360	426 384	167 858	193 987	361 845	8 332	110 030	118 362
30607	73	0	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
31303	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
31308	149 905	0	149 905	7 482	0	7 482	50 000	0	50 000	192 423	0	192 423
31309	896 438	0	896 438	2 306	0	2 306	0	0	0	894 132	0	894 132
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40116	7 854	0	7 854	370 846	0	370 846	368 432	0	368 432	5 440	0	5 440
40302	299	0	299	914	0	914	1 301	0	1 301	686	0	686
40502	30 129	94	30 223	41 856	14	41 870	36 706	7	36 713	24 979	87	25 066
40602	139 022	0	139 022	292 544	0	292 544	249 567	0	249 567	96 045	0	96 045
40701	96 057	19 607	115 664	750 551	37 491	788 042	732 743	24 900	757 643	78 249	7 016	85 265
40702	5 029 242	1 027 676	6 056 918	53 510 492	12 663 341	66 173 833	53 805 691	12 634 288	66 439 979	5 324 441	998 623	6 323 064
40703	171 674	240	171 914	292 519	39	292 558	214 578	39	214 617	93 733	240	93 973
40802	350 977	64 860	415 837	2 416 145	387 867	2 804 012	2 417 764	404 422	2 822 186	352 596	81 415	434 011
40807	92	0	92	167	313	480	311	313	624	236	0	236
40817	1 494 111	256 813	1 750 924	3 639 799	814 030	4 453 829	3 552 514	766 198	4 318 712	1 406 826	208 981	1 615 807
40820	6 733	4 488	11 221	35 119	58 125	93 244	34 106	58 062	92 168	5 720	4 425	10 145
40821	9 252	0	9 252	124 900	0	124 900	123 527	0	123 527	7 879	0	7 879
40901	130 588	3 112	133 700	119 794	3 112	122 906	46 643	0	46 643	57 437	0	57 437
40903	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
40905	378	0	378	65 208	439	65 647	65 131	439	65 570	301	0	301
40906	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
40907	626	0	626	49 890	0	49 890	49 523	0	49 523	259	0	259
40909	0	8	8	28 894	42 553	71 447	28 895	42 648	71 543	1	103	104
40910	0	4	4	5 228	13 634	18 862	5 228	13 634	18 862	0	4	4
40911	5 863	0	5 863	332 134	0	332 134	329 133	0	329 133	2 862	0	2 862
40912	2	838	840	75 405	230 297	305 702	75 405	229 593	304 998	2	134	136
40913	0	0	0	23 370	228 646	252 016	23 370	228 646	252 016	0	0	0
41503	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
41505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
41803	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
41806	5 070	0	5 070	0	0	0	0	0	0	5 070	0	5 070
42003	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42006	239 000	1 838	240 838	35 000	300	35 300	85 000	216	85 216	289 000	1 754	290 754
42103	364 395	0	364 395	331 324	0	331 324	165 661	0	165 661	198 732	0	198 732
42104	30 995	6 738	37 733	31 695	7 910	39 605	6 000	7 633	13 633	5 300	6 461	11 761
42105	1 000	1 532	2 532	0	250	250	3 500	180	3 680	4 500	1 462	5 962
42106	154 690	94 532	249 222	53 500	15 455	68 955	10 000	11 123	21 123	111 190	90 200	201 390
42107	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	6 400	0	6 400	2 000	0	2 000	47 047	0	47 047	51 447	0	51 447
42205	0	3 657	3 657	50 000	598	50 598	50 000	430	50 430	0	3 489	3 489
42206	74 776	0	74 776	113 431	0	113 431	122 888	0	122 888	84 233	0	84 233
42301	126 798	52 151	178 949	710 765	44 064	754 829	860 234	44 828	905 062	276 267	52 915	329 182
42304	2 375 143	0	2 375 143	2 217 178	0	2 217 178	1 537 015	0	1 537 015	1 694 980	0	1 694 980
42305	618 539	784 053	1 402 592	126 151	331 772	457 923	164 768	213 741	378 509	657 156	666 022	1 323 178
42306	12 213 480	885 197	13 098 677	724 053	213 469	937 522	1 154 009	140 583	1 294 592	12 643 436	812 311	13 455 747
42307	2 558 290	0	2 558 290	335 756	0	335 756	163 054	0	163 054	2 385 588	0	2 385 588
42309	171	0	171	52	0	52	34	0	34	153	0	153
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	46	0	46	4	0	4	0	0	0	42	0	42
42312	54	0	54	6	0	6	2	0	2	50	0	50
42313	410	0	410	86	0	86	18	0	18	342	0	342
42314	806	0	806	114	0	114	88	0	88	780	0	780
42315	393	0	393	50	0	50	65	0	65	408	0	408
42601	5 691	507	6 198	1 537	84	1 621	1 754	61	1 815	5 908	484	6 392
42604	17 524	0	17 524	8 755	0	8 755	9 561	0	9 561	18 330	0	18 330
42605	375	1 103	1 478	1 020	336	1 356	2 148	494	2 642	1 503	1 261	2 764
42606	54 549	761	55 310	2 761	125	2 886	1 063	91	1 154	52 851	727	53 578
42607	21 175	0	21 175	6 259	0	6 259	1 421	0	1 421	16 337	0	16 337
42609	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42615	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43801	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	505 000	0	505 000	0	0	0	0	0	0	505 000	0	505 000
44615	135	0	135	19	0	19	0	0	0	116	0	116
44915	6 702	0	6 702	3 140	0	3 140	191	0	191	3 753	0	3 753
45015	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45115	11 403	0	11 403	1 979	0	1 979	0	0	0	9 424	0	9 424
45215	654 125	0	654 125	76 616	0	76 616	99 311	0	99 311	676 820	0	676 820
45315	280	0	280	239	0	239	235	0	235	276	0	276
45415	84 186	0	84 186	22 538	0	22 538	27 354	0	27 354	89 002	0	89 002
45515	749 500	0	749 500	251 927	0	251 927	258 315	0	258 315	755 888	0	755 888
45715	2 160	0	2 160	351	0	351	252	0	252	2 061	0	2 061
45818	726 265	0	726 265	207 025	0	207 025	190 636	0	190 636	709 876	0	709 876
45918	41 154	0	41 154	12 359	0	12 359	10 655	0	10 655	39 450	0	39 450
47403	0	0	0	18 679 151	0	18 679 151	18 679 151	0	18 679 151	0	0	0
47407	0	0	0	15 967 166	10 818 932	26 786 098	15 967 167	10 818 932	26 786 099	1	0	1
47411	125 915	1 736	127 651	94 814	1 800	96 614	81 565	1 953	83 518	112 666	1 889	114 555
47416	5 891	618	6 509	197 981	11 964	209 945	201 906	11 559	213 465	9 816	213	10 029
47422	8 567	223	8 790	760 972	12 142	773 114	758 345	12 131	770 476	5 940	212	6 152
47425	92 256	0	92 256	64 114	0	64 114	45 356	0	45 356	73 498	0	73 498
47426	19 687	2 243	21 930	20 129	439	20 568	15 715	677	16 392	15 273	2 481	17 754
47804	7 572	0	7 572	2 904	0	2 904	2 820	0	2 820	7 488	0	7 488
50120	2 426	0	2 426	2 510	0	2 510	1 342	0	1 342	1 258	0	1 258
50407	1 643	18	1 661	331	331	662	713	440	1 153	2 025	127	2 152
51410	5 915	0	5 915	5 915	0	5 915	6 331	0	6 331	6 331	0	6 331
51510	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
52301	70 791	0	70 791	24 484	3 853	28 337	22 712	44 602	67 314	69 019	40 749	109 768
52305	64 062	16 591	80 653	0	2 712	2 712	0	1 952	1 952	64 062	15 831	79 893
52306	30 212	0	30 212	20 212	0	20 212	22 212	0	22 212	32 212	0	32 212
52307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
52501	5 787	245	6 032	1 503	40	1 543	1 262	83	1 345	5 546	288	5 834
60301	1 305	0	1 305	76 603	0	76 603	87 562	0	87 562	12 264	0	12 264
60305	0	0	0	115 961	0	115 961	116 195	0	116 195	234	0	234
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	6 325	0	6 325	5 205	0	5 205	11 650	0	11 650	12 770	0	12 770
60311	5 277	0	5 277	10 092	0	10 092	9 591	0	9 591	4 776	0	4 776
60320	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60322	1 049	0	1 049	790	0	790	823	0	823	1 082	0	1 082
60324	2 134	0	2 134	6 060	0	6 060	17 045	0	17 045	13 119	0	13 119
60405	3 155	0	3 155	44	0	44	0	0	0	3 111	0	3 111
60601	301 711	0	301 711	7 871	0	7 871	12 932	0	12 932	306 772	0	306 772
61012	15 607	0	15 607	0	0	0	0	0	0	15 607	0	15 607
61301	3	0	3	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	3	0	3
61304	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
61501	3 884	0	3 884	600	0	600	2 032	0	2 032	5 316	0	5 316
70601	2 245 847	0	2 245 847	396 415	0	396 415	1 620 930	0	1 620 930	3 470 362	0	3 470 362
70602	6 625	0	6 625	2 301	0	2 301	5 902	0	5 902	10 226	0	10 226
70603	3 882 172	0	3 882 172	787 125	0	787 125	2 216 166	0	2 216 166	5 311 213	0	5 311 213
70605	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
70701	13 629 003	0	13 629 003	13 629 003	0	13 629 003	0	0	0	0	0	0
70703	13 154 108	0	13 154 108	13 154 108	0	13 154 108	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70715	86 945	0	86 945	86 945	0	86 945	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	26 147 354	0	26 147 354	26 870 057	0	26 870 057	722 703	0	722 703
Итого по пассиву (баланс)	76 138 532	5 143 809	81 282 341	183 970 962	37 377 495	221 348 457	158 257 125	36 421 021	194 678 146	50 424 695	4 187 335	54 612 030
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	6	0	6	0	0	0	162	0	162
80601	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
81001	189	0	189	0	0	0	6	0	6	183	0	183
Итого по активу (баланс)	370	0	370	6	0	6	6	0	6	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	12	0	12	12	0	12	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	445 028	16 591	461 619	5 848	46 554	52 402	337 084	6 565	343 649	113 792	56 580	170 372
90901	1 997 534	0	1 997 534	1 125 259	0	1 125 259	1 110 295	0	1 110 295	2 012 498	0	2 012 498
90902	3 972 627	383	3 973 010	517 362	241 199	758 561	275 700	22 256	297 956	4 214 289	219 326	4 433 615
90907	131 088	0	131 088	46 643	0	46 643	119 794	0	119 794	57 937	0	57 937
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	45	0	45	12	0	12	9	0	9	48	0	48
91203	16	0	16	6	0	6	8	0	8	14	0	14
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	1 758 348	0	1 758 348	0	0	0	0	0	0	1 758 348	0	1 758 348
91414	69 698 348	362 109	70 060 457	12 287 204	135 778	12 422 982	11 948 503	126 296	12 074 799	70 037 049	371 591	70 408 640
91417	1 058 037	0	1 058 037	0	0	0	80 000	0	80 000	978 037	0	978 037
91418	36 947	50 102	87 049	18 187	52 455	70 642	16 311	54 758	71 069	38 823	47 799	86 622
91501	61 154	0	61 154	36 179	0	36 179	0	0	0	97 333	0	97 333
91604	443 272	6 996	450 268	72 432	7 440	79 872	68 455	7 755	76 210	447 249	6 681	453 930
91704	277 511	574	278 085	39 758	68	39 826	26 213	94	26 307	291 056	548	291 604
91802	876 426	6 616	883 042	133 003	707	133 710	97 650	1 060	98 710	911 779	6 263	918 042
91803	15 517	2 897	18 414	2 145	340	2 485	1 324	474	1 798	16 338	2 763	19 101
99998	31 779 425	0	31 779 425	33 483 874	0	33 483 874	33 187 698	0	33 187 698	32 075 601	0	32 075 601
Итого по активу (баланс)	112 551 331	446 268	112 997 599	47 767 912	484 541	48 252 453	47 269 044	219 258	47 488 302	113 050 199	711 551	113 761 750
Пассив
91311	4 499 710	47 677	4 547 387	1 140 244	7 795	1 148 039	598 084	5 610	603 694	3 957 550	45 492	4 003 042
91312	20 610 914	29 370	20 640 284	2 628 146	4 802	2 632 948	3 265 600	3 456	3 269 056	21 248 368	28 024	21 276 392
91314	1 105 174	0	1 105 174	24 569 189	0	24 569 189	24 811 147	0	24 811 147	1 347 132	0	1 347 132
91315	2 714 841	80 582	2 795 423	670 855	18 821	689 676	502 423	9 247	511 670	2 546 409	71 008	2 617 417
91316	402 667	9 308	411 975	236 463	5 123	241 586	145 935	888	146 823	312 139	5 073	317 212
91317	1 458 180	0	1 458 180	3 845 949	0	3 845 949	4 076 072	0	4 076 072	1 688 303	0	1 688 303
91318	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
91507	780 587	0	780 587	60 309	0	60 309	65 410	0	65 410	785 688	0	785 688
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	81 218 174	0	81 218 174	14 212 767	0	14 212 767	14 680 742	0	14 680 742	81 686 149	0	81 686 149
Итого по пассиву (баланс)	112 830 662	166 937	112 997 599	47 363 922	36 541	47 400 463	48 145 413	19 201	48 164 614	113 612 153	149 597	113 761 750
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	214 397	340 500	554 897	6 533 003	8 076 309	14 609 312	6 511 477	7 893 050	14 404 527	235 923	523 759	759 682
94101	0	0	0	0	61 595	61 595	0	61 595	61 595	0	0	0
99996	555 681	0	555 681	14 663 289	0	14 663 289	14 460 157	0	14 460 157	758 813	0	758 813
Итого по активу (баланс)	770 078	340 500	1 110 578	21 196 292	8 137 904	29 334 196	20 971 634	7 954 645	28 926 279	994 736	523 759	1 518 495
Пассив
96901	88 815	466 866	555 681	4 020 138	10 398 250	14 418 388	4 212 345	10 409 175	14 621 520	281 022	477 791	758 813
97101	0	0	0	0	41 769	41 769	0	41 769	41 769	0	0	0
99997	554 897	0	554 897	14 466 122	0	14 466 122	14 670 907	0	14 670 907	759 682	0	759 682
Итого по пассиву (баланс)	643 712	466 866	1 110 578	18 486 260	10 440 019	28 926 279	18 883 252	10 450 944	29 334 196	1 040 704	477 791	1 518 495
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 366,0000	0	0	111,0000	0	0	196,0000	0	0	1 281,0000
98010	0	0	129 001 859,4500	0	0	30 071 835,0000	0	0	29 614 402,0000	0	0	129 459 292,4500
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	129 003 225,4500	0	0	30 071 966,0000	0	0	29 614 618,0000	0	0	129 460 573,4500
Пассив
98040	0	0	123 863 389,4500	0	0	41 100,0000	0	0	1 880,0000	0	0	123 824 169,4500
98050	0	0	3 595 141,0000	0	0	29 573 478,0000	0	0	30 070 046,0000	0	0	4 091 709,0000
98055	0	0	170,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	170,0000
98070	0	0	1 544 525,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 544 525,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	129 003 225,4500	0	0	29 614 578,0000	0	0	30 071 926,0000	0	0	129 460 573,4500

Страница была полезной?