Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк"

Регистрационный номер

2733

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20209	29 842	0	29 842	6 458 424	446 414	6 904 838	6 479 945	379 781	6 859 726	8 321	66 633	74 954
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60314	0	316	316	0	93	93	0	197	197	0	212	212
60323	5 318	517	5 835	74	13	87	128	11	139	5 264	519	5 783
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60407	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60408	103 604	0	103 604	3 481	0	3 481	0	0	0	107 085	0	107 085
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70606	3 309 008	0	3 309 008	852 823	0	852 823	4 779	0	4 779	4 157 052	0	4 157 052
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Итого по активу (баланс)	52 905 345	5 156 664	58 062 009	241 981 479	66 402 146	308 383 625	239 463 616	66 095 100	305 558 716	55 423 208	5 463 710	60 886 918
Пассив
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10602	254 127	0	254 127	0	0	0	0	0	0	254 127	0	254 127
10701	30 480	0	30 480	0	0	0	0	0	0	30 480	0	30 480
10801	1 714 226	0	1 714 226	0	0	0	0	0	0	1 714 226	0	1 714 226
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60405	2 907	0	2 907	10	0	10	8	0	8	2 905	0	2 905
60601	209 058	0	209 058	270	0	270	4 955	0	4 955	213 743	0	213 743
60602	11 282	0	11 282	0	0	0	1 223	0	1 223	12 505	0	12 505
60603	3 750	0	3 750	0	0	0	35	0	35	3 785	0	3 785
61301	3 259	0	3 259	801	0	801	0	0	0	2 458	0	2 458
61501	2 850	0	2 850	136	0	136	598	0	598	3 312	0	3 312
70601	3 455 235	0	3 455 235	2 652	0	2 652	894 886	0	894 886	4 347 469	0	4 347 469
70602	10 001	0	10 001	3 471	0	3 471	1 707	0	1 707	8 237	0	8 237
70603	1 662 451	0	1 662 451	0	0	0	379 934	0	379 934	2 042 385	0	2 042 385
70801	796 059	0	796 059	0	0	0	0	0	0	796 059	0	796 059
Итого по пассиву (баланс)	53 450 291	4 611 718	58 062 009	99 575 729	35 697 578	135 273 307	102 190 444	35 907 772	138 098 216	56 065 006	4 821 912	60 886 918
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	172	0	172	2	0	2	3	0	3	171	0	171
80601	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
80901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
81001	190	0	190	1	0	1	0	0	0	191	0	191
Итого по активу (баланс)	370	0	370	7	0	7	7	0	7	370	0	370
Пассив
85101	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	370	0	370	6	0	6	6	0	6	370	0	370
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	618 436	8 167	626 603	82 203	202	82 405	82 204	176	82 380	618 435	8 193	626 628
90901	838 577	6 654	845 231	28 173	227	28 400	31 408	182	31 590	835 342	6 699	842 041
90902	1 444 940	12 213	1 457 153	359 282	418	359 700	156 534	288	156 822	1 647 688	12 343	1 660 031
90907	93 532	0	93 532	213 329	0	213 329	216 536	0	216 536	90 325	0	90 325
91202	78	0	78	3	0	3	7	0	7	74	0	74
91203	7	0	7	7	0	7	4	0	4	10	0	10
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91412	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91414	63 500 418	3 790 352	67 290 770	2 466 630	175 253	2 641 883	1 968 957	146 429	2 115 386	63 998 091	3 819 176	67 817 267
91417	466 568	0	466 568	395 000	0	395 000	0	0	0	861 568	0	861 568
91418	43 978	4 166	48 144	0	143	143	2 253	100	2 353	41 725	4 209	45 934
91501	79 727	0	79 727	2 224	0	2 224	3 058	0	3 058	78 893	0	78 893
91604	197 215	182	197 397	16 926	43	16 969	4 703	10	4 713	209 438	215	209 653
91704	101 539	293	101 832	867	10	877	324	7	331	102 082	296	102 378
91802	401 885	3 507	405 392	28 930	111	29 041	3 165	81	3 246	427 650	3 537	431 187
91803	16 861	10	16 871	51	0	51	12	0	12	16 900	10	16 910
99998	29 547 688	0	29 547 688	5 225 494	0	5 225 494	5 272 039	0	5 272 039	29 501 143	0	29 501 143
Итого по активу (баланс)	97 851 456	3 825 544	101 677 000	8 819 119	176 407	8 995 526	7 741 204	147 273	7 888 477	98 929 371	3 854 678	102 784 049
Пассив
91003	0	0	0	8 080	0	8 080	8 080	0	8 080	0	0	0
91004	0	0	0	5 017	0	5 017	5 017	0	5 017	0	0	0
91311	4 461 529	51 110	4 512 639	723 836	16 094	739 930	647 850	22 826	670 676	4 385 543	57 842	4 443 385
91312	20 992 093	14 470	21 006 563	906 632	341	906 973	865 442	495	865 937	20 950 903	14 624	20 965 527
91314	0	0	0	291 589	0	291 589	291 589	0	291 589	0	0	0
91315	1 717 353	91 590	1 808 943	295 461	44 085	339 546	302 915	17 304	320 219	1 724 807	64 809	1 789 616
91316	460 562	15 027	475 589	430 473	12 592	443 065	577 150	131	577 281	607 239	2 566	609 805
91317	1 278 019	0	1 278 019	2 534 615	0	2 534 615	2 470 920	0	2 470 920	1 214 324	0	1 214 324
91507	465 920	0	465 920	3 224	0	3 224	15 775	0	15 775	478 471	0	478 471
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	72 129 312	0	72 129 312	2 595 857	0	2 595 857	3 749 451	0	3 749 451	73 282 906	0	73 282 906
Итого по пассиву (баланс)	101 504 803	172 197	101 677 000	7 794 784	73 112	7 867 896	8 934 189	40 756	8 974 945	102 644 208	139 841	102 784 049
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	439 496	36 698	476 194	9 558 872	4 949 143	14 508 015	9 450 789	4 424 768	13 875 557	547 579	561 073	1 108 652
93301	0	0	0	0	156 202	156 202	0	156 202	156 202	0	0	0
93302	0	80 036	80 036	0	76 985	76 985	0	157 021	157 021	0	0	0
93801	73 224	0	73 224	69 562	0	69 562	71 963	0	71 963	70 823	0	70 823
Итого по активу (баланс)	512 720	116 734	629 454	9 628 434	5 182 330	14 810 764	9 522 752	4 737 991	14 260 743	618 402	561 073	1 179 475
Пассив
96001	0	480 303	480 303	859 369	13 027 573	13 886 942	953 772	13 559 006	14 512 778	94 403	1 011 736	1 106 139
96301	0	0	0	0	156 806	156 806	0	156 806	156 806	0	0	0
96302	0	79 779	79 779	0	156 986	156 986	0	77 207	77 207	0	0	0
96801	69 372	0	69 372	74 631	0	74 631	78 595	0	78 595	73 336	0	73 336
Итого по пассиву (баланс)	69 372	560 082	629 454	934 000	13 341 365	14 275 365	1 032 367	13 793 019	14 825 386	167 739	1 011 736	1 179 475
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 320,0000	0	0	229,0000	0	0	256,0000	0	0	1 293,0000
98010	0	0	37 609 701,0000	0	0	613 298,0000	0	0	439 515,0000	0	0	37 783 484,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 611 021,0000	0	0	613 527,0000	0	0	439 771,0000	0	0	37 784 777,0000
Пассив
98040	0	0	34 804 943,0000	0	0	110 705,0000	0	0	74 196,0000	0	0	34 768 434,0000
98050	0	0	2 298 910,0000	0	0	329 064,0000	0	0	539 329,0000	0	0	2 509 175,0000
98055	0	0	8 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 600,0000
98070	0	0	498 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	498 568,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 611 021,0000	0	0	439 769,0000	0	0	613 525,0000	0	0	37 784 777,0000

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