Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	341 560	206 719	548 279	1 038 693	603 292	1 641 985	822 562	539 420	1 361 982	557 691	270 591	828 282
20208	7 639	20	7 659	9 116	0	9 116	11 113	20	11 133	5 642	0	5 642
20209	0	0	0	124 900	187 439	312 339	124 900	187 439	312 339	0	0	0
30102	363 363	0	363 363	2 384 459	0	2 384 459	2 438 590	0	2 438 590	309 232	0	309 232
30110	384 904	84 565	469 469	50 841	497 330	548 171	52 251	511 565	563 816	383 494	70 330	453 824
30114	0	61 146	61 146	0	488	488	0	61 634	61 634	0	0	0
30202	30 168	0	30 168	362	0	362	0	0	0	30 530	0	30 530
30204	17 766	0	17 766	0	0	0	1 749	0	1 749	16 017	0	16 017
30210	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
30215	1 300	8 046	9 346	0	345	345	0	602	602	1 300	7 789	9 089
30221	0	0	0	0	3 745	3 745	0	3 745	3 745	0	0	0
30233	2 171	43	2 214	31 011	6 094	37 105	30 815	6 056	36 871	2 367	81	2 448
30302	1 526 279	8 128 585	9 654 864	91 476	577 985	669 461	67 442	1 023 079	1 090 521	1 550 313	7 683 491	9 233 804
30306	2 151 354	7 002 960	9 154 314	898 736	1 027 338	1 926 074	680 400	1 254 526	1 934 926	2 369 690	6 775 772	9 145 462
30413	20	34	54	4 651 200	223 792	4 874 992	4 651 023	223 710	4 874 733	197	116	313
30424	9 784	0	9 784	5 468 393	0	5 468 393	5 472 456	0	5 472 456	5 721	0	5 721
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	74	0	74	0	0	0	2	0	2	72	0	72
32107	0	368 782	368 782	0	15 809	15 809	0	27 601	27 601	0	356 990	356 990
32108	0	268 205	268 205	0	0	0	0	268 205	268 205	0	0	0
32201	0	8 046	8 046	0	345	345	0	602	602	0	7 789	7 789
45204	20 000	0	20 000	21 165	0	21 165	0	0	0	41 165	0	41 165
45205	25 606	0	25 606	17 000	0	17 000	0	0	0	42 606	0	42 606
45206	2 850 421	357 461	3 207 882	306 301	16 149	322 450	431 818	130 831	562 649	2 724 904	242 779	2 967 683
45207	1 954 207	281 456	2 235 663	169 460	115 227	284 687	135 449	63 599	199 048	1 988 218	333 084	2 321 302
45208	263 712	0	263 712	0	0	0	2 750	0	2 750	260 962	0	260 962
45505	656	0	656	515	0	515	107	0	107	1 064	0	1 064
45506	121 653	0	121 653	150	0	150	146	0	146	121 657	0	121 657
45507	19 794	0	19 794	0	0	0	0	0	0	19 794	0	19 794
45606	0	268 205	268 205	0	11 497	11 497	0	20 073	20 073	0	259 629	259 629
45812	153 700	81 123	234 823	43 465	1 372	44 837	112 000	82 495	194 495	85 165	0	85 165
45814	5 705	0	5 705	0	0	0	100	0	100	5 605	0	5 605
45815	35 982	0	35 982	0	0	0	182	0	182	35 800	0	35 800
45912	4 440	794	5 234	8 413	13	8 426	2 869	807	3 676	9 984	0	9 984
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	164	0	164	0	0	0	1	0	1	163	0	163
47404	0	32 752	32 752	0	8 401 690	8 401 690	0	8 416 784	8 416 784	0	17 658	17 658
47408	0	0	0	5 402 299	8 868 572	14 270 871	5 402 299	8 868 572	14 270 871	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	498	9	507	136	98 369	98 505	142	98 367	98 509	492	11	503
47427	598	1 864	2 462	72 005	11 032	83 037	71 948	7 316	79 264	655	5 580	6 235
47801	1 715	0	1 715	0	0	0	86	0	86	1 629	0	1 629
47802	0	0	0	0	307 672	307 672	0	22 080	22 080	0	285 592	285 592
50106	308 913	0	308 913	3 837 601	0	3 837 601	3 988 667	0	3 988 667	157 847	0	157 847
50110	0	322 947	322 947	0	1 201 878	1 201 878	0	1 389 656	1 389 656	0	135 169	135 169
50118	125 656	0	125 656	3 991 687	1 165 518	5 157 205	3 835 866	977 676	4 813 542	281 477	187 842	469 319
50121	965	0	965	1 911	0	1 911	1 937	0	1 937	939	0	939
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	571	0	571	0	0	0	137	0	137	434	0	434
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60302	19 991	0	19 991	101	0	101	88	0	88	20 004	0	20 004
60306	84	0	84	23	0	23	4	0	4	103	0	103
60308	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
60310	1 352	0	1 352	358	0	358	360	0	360	1 350	0	1 350
60312	15 237	0	15 237	11 848	0	11 848	12 841	0	12 841	14 244	0	14 244
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	378	0	378	0	268 205	268 205	0	268 205	268 205	378	0	378
60336	1 209	0	1 209	167	0	167	224	0	224	1 152	0	1 152
60401	128 471	0	128 471	0	0	0	0	0	0	128 471	0	128 471
60415	3 667	0	3 667	0	0	0	0	0	0	3 667	0	3 667
60901	3 402	0	3 402	100	0	100	0	0	0	3 502	0	3 502
60906	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	2 802	0	2 802	312	0	312	398	0	398	2 716	0	2 716
61009	5 370	0	5 370	161	0	161	162	0	162	5 369	0	5 369
61210	0	0	0	0	207 257	207 257	0	207 257	207 257	0	0	0
61212	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61214	0	0	0	108 831	309 693	418 524	108 831	309 693	418 524	0	0	0
61403	1 173	0	1 173	267	0	267	317	0	317	1 123	0	1 123
61702	28 523	0	28 523	10 423	0	10 423	730	0	730	38 216	0	38 216
61901	0	0	0	83 628	0	83 628	0	0	0	83 628	0	83 628
61903	0	0	0	69 601	0	69 601	0	0	0	69 601	0	69 601
62001	241 865	0	241 865	0	0	0	0	0	0	241 865	0	241 865
70606	4 275 871	0	4 275 871	362 641	0	362 641	21	0	21	4 638 491	0	4 638 491
70607	5 583	0	5 583	4 349	0	4 349	5 854	0	5 854	4 078	0	4 078
70608	32 818 201	0	32 818 201	2 047 833	0	2 047 833	0	0	0	34 866 034	0	34 866 034
70609	37 093	0	37 093	2 175	0	2 175	0	0	0	39 268	0	39 268
70611	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
Итого по активу (баланс)	48 328 754	17 483 762	65 812 516	31 410 707	24 128 170	55 538 877	28 556 231	24 971 639	53 527 870	51 183 230	16 640 293	67 823 523
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10609	729	0	729	729	0	729	0	0	0	0	0	0
10701	306 538	0	306 538	0	0	0	0	0	0	306 538	0	306 538
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	37 091	37 091	0	3 729	3 729	0	2 175	2 175	0	35 537	35 537
30111	0	105	105	0	109	109	0	4	4	0	0	0
30126	378 493	0	378 493	5 786	0	5 786	413	0	413	373 120	0	373 120
30226	42	0	42	24	0	24	22	0	22	40	0	40
30232	1 362	1 692	3 054	69 841	41 680	111 521	68 747	40 808	109 555	268	820	1 088
30301	1 526 279	8 128 585	9 654 864	67 442	1 023 079	1 090 521	91 476	577 985	669 461	1 550 313	7 683 491	9 233 804
30305	2 151 354	7 002 960	9 154 314	680 400	1 254 526	1 934 926	898 736	1 027 338	1 926 074	2 369 690	6 775 772	9 145 462
30607	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32115	42 913	0	42 913	42 913	0	42 913	0	0	0	0	0	0
32901	100 000	0	100 000	4 090 000	0	4 090 000	4 390 000	0	4 390 000	400 000	0	400 000
405	274	0	274	31 942	0	31 942	33 238	0	33 238	1 570	0	1 570
406	13	0	13	2 436	0	2 436	2 461	0	2 461	38	0	38
407	449 510	13 749	463 259	1 969 206	135 840	2 105 046	1 873 811	137 785	2 011 596	354 115	15 694	369 809
408.1	18 511	355	18 866	62 498	19 325	81 823	63 861	19 558	83 419	19 874	588	20 462
408.2	154 971	236 097	391 068	741 202	484 059	1 225 261	725 864	456 203	1 182 067	139 633	208 241	347 874
40905	11	0	11	10 723	0	10 723	10 723	0	10 723	11	0	11
40909	0	0	0	5 761	3 423	9 184	5 761	3 423	9 184	0	0	0
40910	0	0	0	1 804	2 036	3 840	1 804	2 036	3 840	0	0	0
40911	16	0	16	17 956	249	18 205	17 954	249	18 203	14	0	14
40912	0	0	0	19 680	14 698	34 378	19 680	14 698	34 378	0	0	0
40913	0	0	0	20 374	2 832	23 206	20 374	2 832	23 206	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42105	0	14 081	14 081	0	14 722	14 722	0	14 778	14 778	0	14 137	14 137
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	10 613	5 849	16 462	74 359	25 328	99 687	81 331	29 514	110 845	17 585	10 035	27 620
42304	50 720	9 767	60 487	13 896	3 573	17 469	22 271	4 393	26 664	59 095	10 587	69 682
42305	2 389 059	516 972	2 906 031	215 861	199 189	415 050	185 810	163 554	349 364	2 359 008	481 337	2 840 345
42306	1 476 056	441 625	1 917 681	252 800	52 119	304 919	85 534	28 608	114 142	1 308 790	418 114	1 726 904
42309	117 382	0	117 382	2	0	2	48 076	0	48 076	165 456	0	165 456
42310	3	0	3	5	0	5	4	0	4	2	0	2
42311	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
42312	11	0	11	3	0	3	2	0	2	10	0	10
42313	27	0	27	3	0	3	1	0	1	25	0	25
42314	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
42315	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42507	105 000	402 307	507 307	0	30 110	30 110	0	17 246	17 246	105 000	389 443	494 443
42605	9 419	1 622	11 041	0	122	122	733	333	1 066	10 152	1 833	11 985
42606	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42613	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	1 238 481	0	1 238 481	206 619	0	206 619	166 314	0	166 314	1 198 176	0	1 198 176
45515	67 611	0	67 611	158	0	158	150	0	150	67 603	0	67 603
45615	93 872	0	93 872	7 026	0	7 026	4 024	0	4 024	90 870	0	90 870
45818	179 481	0	179 481	95 342	0	95 342	9 303	0	9 303	93 442	0	93 442
45918	3 349	0	3 349	927	0	927	1 241	0	1 241	3 663	0	3 663
47407	0	0	0	5 408 288	8 853 012	14 261 300	5 408 288	8 853 012	14 261 300	0	0	0
47411	42 926	4 605	47 531	41 059	3 446	44 505	38 060	2 690	40 750	39 927	3 849	43 776
47416	72	0	72	4 478	3 555	8 033	4 406	3 555	7 961	0	0	0
47422	990	0	990	237	2	239	231	2	233	984	0	984
47425	109 595	0	109 595	28 748	0	28 748	15 682	0	15 682	96 529	0	96 529
47426	5 126	12 142	17 268	2 623	1 415	4 038	3 305	2 257	5 562	5 808	12 984	18 792
47608	12 609	407	13 016	13 069	350	13 419	16 900	1 026	17 926	16 440	1 083	17 523
47609	54	0	54	118	0	118	74	0	74	10	0	10
47804	0	0	0	3 432	0	3 432	47 827	0	47 827	44 395	0	44 395
50120	6 012	0	6 012	5 258	0	5 258	3 378	0	3 378	4 132	0	4 132
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52305	86 547	0	86 547	0	810	810	0	15 310	15 310	86 547	14 500	101 047
52306	0	189 420	189 420	0	14 177	14 177	0	8 120	8 120	0	183 363	183 363
52501	2 537	14 770	17 307	0	1 105	1 105	669	2 052	2 721	3 206	15 717	18 923
60206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	434	0	434	1 638	0	1 638	1 421	0	1 421	217	0	217
60305	6 181	0	6 181	10 696	0	10 696	9 488	0	9 488	4 973	0	4 973
60307	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60309	153	0	153	0	0	0	143	0	143	296	0	296
60311	0	0	0	762	0	762	857	0	857	95	0	95
60322	1	0	1	17 546	0	17 546	17 546	0	17 546	1	0	1
60324	962	0	962	150	0	150	409	0	409	1 221	0	1 221
60335	1 860	0	1 860	3 487	0	3 487	3 122	0	3 122	1 495	0	1 495
60414	36 744	0	36 744	0	0	0	1 081	0	1 081	37 825	0	37 825
60903	715	0	715	0	0	0	101	0	101	816	0	816
61301	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
61909	0	0	0	0	0	0	74	0	74	74	0	74
70601	3 984 094	0	3 984 094	402	0	402	571 397	0	571 397	4 555 089	0	4 555 089
70602	14 123	0	14 123	1 937	0	1 937	2 286	0	2 286	14 472	0	14 472
70603	32 761 552	0	32 761 552	0	0	0	2 028 102	0	2 028 102	34 789 654	0	34 789 654
70604	32 310	0	32 310	0	0	0	3 729	0	3 729	36 039	0	36 039
70615	5 062	0	5 062	0	0	0	10 422	0	10 422	15 484	0	15 484
Итого по пассиву (баланс)	48 778 315	17 034 201	65 812 516	14 251 710	12 188 620	26 440 330	17 019 793	11 431 544	28 451 337	51 546 398	16 277 125	67 823 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 076	0	45 076	7 304	0	7 304	554	0	554	51 826	0	51 826
90902	1 044 505	101 720	1 146 225	61 820	36 776	98 596	105 446	108 169	213 615	1 000 879	30 327	1 031 206
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6 561	0	6 561	0	0	0	0	0	0	6 561	0	6 561
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 090 456	364 543	4 454 999	294 176	14 446	308 622	209 994	72 039	282 033	4 174 638	306 950	4 481 588
91418	0	3 289	3 289	0	310 283	310 283	0	22 663	22 663	0	290 909	290 909
91604	51 583	9 997	61 580	25 557	3 686	29 243	33 177	13 683	46 860	43 963	0	43 963
91803	143	0	143	1	0	1	0	0	0	144	0	144
99998	6 268 401	0	6 268 401	501 093	0	501 093	786 158	0	786 158	5 983 336	0	5 983 336
Итого по активу (баланс)	11 506 733	479 549	11 986 282	889 951	365 191	1 255 142	1 135 329	216 554	1 351 883	11 261 355	628 186	11 889 541
Пассив
91311	21 840	189 420	211 260	0	14 176	14 176	0	8 119	8 119	21 840	183 363	205 203
91312	4 706 676	100 773	4 807 449	532 861	7 542	540 403	260 735	4 320	265 055	4 434 550	97 551	4 532 101
91315	695 555	0	695 555	17 784	0	17 784	52 902	0	52 902	730 673	0	730 673
91316	90 585	10 608	101 193	74 210	821	75 031	50 000	553	50 553	66 375	10 340	76 715
91317	62 396	0	62 396	138 765	0	138 765	124 465	0	124 465	48 096	0	48 096
91507	390 527	0	390 527	0	0	0	0	0	0	390 527	0	390 527
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	5 717 881	0	5 717 881	560 256	0	560 256	748 580	0	748 580	5 906 205	0	5 906 205
Итого по пассиву (баланс)	11 685 481	300 801	11 986 282	1 323 876	22 539	1 346 415	1 236 682	12 992	1 249 674	11 598 287	291 254	11 889 541
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	293 493	101 320	394 813	5 128 993	1 635 671	6 764 664	5 204 601	1 722 491	6 927 092	217 885	14 500	232 385
99996	395 871	0	395 871	6 776 882	0	6 776 882	6 941 620	0	6 941 620	231 133	0	231 133
Итого по активу (баланс)	689 364	101 320	790 684	11 905 875	1 635 671	13 541 546	12 146 221	1 722 491	13 868 712	449 018	14 500	463 518
Пассив
96901	85 963	309 908	395 871	192 820	6 748 800	6 941 620	106 857	6 670 025	6 776 882	0	231 133	231 133
99997	394 813	0	394 813	6 927 092	0	6 927 092	6 764 664	0	6 764 664	232 385	0	232 385
Итого по пассиву (баланс)	480 776	309 908	790 684	7 119 912	6 748 800	13 868 712	6 871 521	6 670 025	13 541 546	232 385	231 133	463 518
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	301 930,0000	0	0	3 664 076,0000	0	0	3 812 123,0000	0	0	153 883,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	301 945,0000	0	0	3 664 076,0000	0	0	3 812 123,0000	0	0	153 898,0000
Пассив
98050	0	0	301 930,0000	0	0	3 812 123,0000	0	0	3 664 076,0000	0	0	153 883,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	301 945,0000	0	0	3 812 123,0000	0	0	3 664 076,0000	0	0	153 898,0000

Страница была полезной?