Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 470	0	1 470	0	0	0	0	0	0	1 470	0	1 470
20202	277 539	391 068	668 607	844 412	662 228	1 506 640	847 163	494 255	1 341 418	274 788	559 041	833 829
20208	5 004	0	5 004	13 604	0	13 604	10 785	0	10 785	7 823	0	7 823
20209	7 000	0	7 000	474 325	215 165	689 490	481 325	215 165	696 490	0	0	0
30102	280 954	0	280 954	6 037 625	0	6 037 625	5 946 536	0	5 946 536	372 043	0	372 043
30110	390 380	113 724	504 104	31 192	1 266 692	1 297 884	32 824	1 232 827	1 265 651	388 748	147 589	536 337
30114	0	623 471	623 471	0	57 196	57 196	0	468 415	468 415	0	212 252	212 252
30202	17 471	0	17 471	990	0	990	0	0	0	18 461	0	18 461
30204	41 293	0	41 293	0	0	0	1 784	0	1 784	39 509	0	39 509
30210	0	0	0	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0
30215	1 300	7 949	9 249	0	1 151	1 151	0	354	354	1 300	8 746	10 046
30233	739	22	761	40 964	13 690	54 654	39 730	13 678	53 408	1 973	34	2 007
30302	361 212	7 917 439	8 278 651	961 464	1 233 143	2 194 607	59 718	379 514	439 232	1 262 958	8 771 068	10 034 026
30306	3 148 097	7 139 529	10 287 626	2 484 182	1 090 973	3 575 155	3 475 656	371 733	3 847 389	2 156 623	7 858 769	10 015 392
30413	1 849	0	1 849	7 142 100	0	7 142 100	7 143 874	0	7 143 874	75	0	75
30424	8 040	0	8 040	14 949 525	0	14 949 525	14 947 686	0	14 947 686	9 879	0	9 879
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	343	0	343	0	0	0	102	0	102	241	0	241
32105	0	264 957	264 957	0	38 387	38 387	0	11 813	11 813	0	291 531	291 531
32107	0	0	0	0	413 920	413 920	0	13 065	13 065	0	400 855	400 855
32201	0	2 815	2 815	0	408	408	0	126	126	0	3 097	3 097
45204	27 370	0	27 370	0	0	0	27 370	0	27 370	0	0	0
45205	282 223	0	282 223	143 000	0	143 000	35 900	0	35 900	389 323	0	389 323
45206	2 581 616	1 006 434	3 588 050	130 083	225 776	355 859	313 830	48 576	362 406	2 397 869	1 183 634	3 581 503
45207	1 557 616	263 205	1 820 821	156 000	186 109	342 109	26 550	22 198	48 748	1 687 066	427 116	2 114 182
45208	170 300	0	170 300	3 159	0	3 159	200	0	200	173 259	0	173 259
45504	88 300	0	88 300	0	0	0	0	0	0	88 300	0	88 300
45505	8 326	0	8 326	163	0	163	1 284	0	1 284	7 205	0	7 205
45506	202 095	0	202 095	300	0	300	54 220	0	54 220	148 175	0	148 175
45507	0	0	0	19 794	0	19 794	0	0	0	19 794	0	19 794
45606	0	264 957	264 957	0	38 388	38 388	0	11 814	11 814	0	291 531	291 531
45812	72 700	111 824	184 524	13 800	13 747	27 547	13 800	37 338	51 138	72 700	88 233	160 933
45814	6 175	0	6 175	0	0	0	150	0	150	6 025	0	6 025
45815	31 577	0	31 577	0	0	0	0	0	0	31 577	0	31 577
45912	308	1 610	1 918	0	2 784	2 784	0	2 273	2 273	308	2 121	2 429
45914	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
47404	0	908 826	908 826	0	14 758 153	14 758 153	0	14 464 280	14 464 280	0	1 202 699	1 202 699
47408	0	0	0	14 287 048	14 946 434	29 233 482	14 287 048	14 946 434	29 233 482	0	0	0
47415	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
47423	530	2	532	753	1	754	750	0	750	533	3	536
47427	7 429	0	7 429	74 375	24 203	98 578	77 998	23 346	101 344	3 806	857	4 663
47801	20 801	0	20 801	0	0	0	743	0	743	20 058	0	20 058
50106	45	0	45	7 734 080	0	7 734 080	7 299 397	0	7 299 397	434 728	0	434 728
50110	0	114 782	114 782	0	1 261 864	1 261 864	0	1 038 544	1 038 544	0	338 102	338 102
50118	429 387	90 319	519 706	7 299 397	1 036 660	8 336 057	7 728 784	1 126 979	8 855 763	0	0	0
50121	1 396	0	1 396	0	0	0	1 066	0	1 066	330	0	330
50211	0	178 357	178 357	0	27 754	27 754	0	7 952	7 952	0	198 159	198 159
50221	497	0	497	50	0	50	0	0	0	547	0	547
50709	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
51401	0	0	0	124 920	0	124 920	124 920	0	124 920	0	0	0
52503	1 294	0	1 294	1 620	0	1 620	693	0	693	2 221	0	2 221
60202	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60302	21 222	0	21 222	184	0	184	553	0	553	20 853	0	20 853
60306	2	0	2	4 725	0	4 725	4 727	0	4 727	0	0	0
60308	42	0	42	1 830	0	1 830	1 872	0	1 872	0	0	0
60310	1 198	0	1 198	1 110	0	1 110	1 037	0	1 037	1 271	0	1 271
60312	17 187	0	17 187	13 847	0	13 847	18 496	0	18 496	12 538	0	12 538
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	192	0	192	36	0	36	0	0	0	228	0	228
60401	130 015	0	130 015	3 876	0	3 876	3 190	0	3 190	130 701	0	130 701
60701	3 214	0	3 214	569	0	569	1 251	0	1 251	2 532	0	2 532
60901	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	3 773	0	3 773	3 723	0	3 723	4 474	0	4 474	3 022	0	3 022
61009	5 828	0	5 828	1 103	0	1 103	1 759	0	1 759	5 172	0	5 172
61010	613	0	613	0	0	0	200	0	200	413	0	413
61209	0	0	0	1 420	0	1 420	1 420	0	1 420	0	0	0
61210	0	0	0	124 960	0	124 960	124 960	0	124 960	0	0	0
61212	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
61403	7 089	0	7 089	134	0	134	849	0	849	6 374	0	6 374
70606	7 383 770	0	7 383 770	544 238	0	544 238	2 587	0	2 587	7 925 421	0	7 925 421
70607	2 430	0	2 430	11 724	0	11 724	0	0	0	14 154	0	14 154
70608	54 616 573	0	54 616 573	3 980 967	0	3 980 967	0	0	0	58 597 540	0	58 597 540
70609	46 996	0	46 996	4 551	0	4 551	0	0	0	51 547	0	51 547
70610	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	72 280 487	19 401 290	91 681 777	67 713 507	37 514 838	105 228 345	63 194 846	34 930 691	98 125 537	76 799 148	21 985 437	98 784 585
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10603	497	0	497	0	0	0	50	0	50	547	0	547
10701	143 631	0	143 631	0	0	0	0	0	0	143 631	0	143 631
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	29 276	29 276	0	1 519	1 519	0	4 551	4 551	0	32 308	32 308
30109	0	0	0	0	87 857	87 857	0	467 569	467 569	0	379 712	379 712
30111	0	94	94	0	6	6	0	22	22	0	110	110
30126	385 798	0	385 798	32 546	0	32 546	28 090	0	28 090	381 342	0	381 342
30226	88	0	88	442	0	442	391	0	391	37	0	37
30232	403	492	895	35 812	16 284	52 096	35 445	15 876	51 321	36	84	120
30301	361 212	7 917 439	8 278 651	59 718	379 514	439 232	961 464	1 233 143	2 194 607	1 262 958	8 771 068	10 034 026
30305	3 148 097	7 139 529	10 287 626	3 475 656	371 733	3 847 389	2 484 182	1 090 973	3 575 155	2 156 623	7 858 769	10 015 392
30607	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31305	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0
32115	2 650	0	2 650	90	0	90	355	0	355	2 915	0	2 915
32211	1 013	0	1 013	865	0	865	131	0	131	279	0	279
32901	420 000	0	420 000	7 140 000	0	7 140 000	6 720 000	0	6 720 000	0	0	0
405	107 367	0	107 367	13 590	0	13 590	13 075	0	13 075	106 852	0	106 852
406	8 438	0	8 438	37 408	0	37 408	33 161	0	33 161	4 191	0	4 191
407	416 273	27 231	443 504	3 518 048	457 442	3 975 490	3 815 351	445 664	4 261 015	713 576	15 453	729 029
408.1	26 528	10 860	37 388	59 872	19 458	79 330	62 712	20 550	83 262	29 368	11 952	41 320
408.2	105 929	169 089	275 018	1 520 979	1 578 484	3 099 463	1 510 328	1 745 381	3 255 709	95 278	335 986	431 264
40905	21	0	21	13 290	0	13 290	13 273	0	13 273	4	0	4
40906	0	0	0	30 130	0	30 130	30 130	0	30 130	0	0	0
40909	0	0	0	5 772	8 727	14 499	5 772	8 727	14 499	0	0	0
40910	0	0	0	2 574	2 679	5 253	2 574	2 679	5 253	0	0	0
40911	21	0	21	13 923	0	13 923	13 902	0	13 902	0	0	0
40912	0	0	0	7 700	6 386	14 086	7 700	6 386	14 086	0	0	0
40913	0	0	0	6 109	1 850	7 959	6 109	1 850	7 959	0	0	0
42103	33 900	0	33 900	33 900	0	33 900	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42105	40 000	29 344	69 344	40 046	1 308	41 354	46	4 251	4 297	0	32 287	32 287
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
42304	162 349	35 273	197 622	57 730	13 348	71 078	35 914	9 793	45 707	140 533	31 718	172 251
42305	1 155 933	598 341	1 754 274	136 391	322 261	458 652	286 232	755 965	1 042 197	1 305 774	1 032 045	2 337 819
42306	773 696	2 707 130	3 480 826	74 006	1 099 976	1 173 982	164 451	419 928	584 379	864 141	2 027 082	2 891 223
42309	25 083	0	25 083	2	133 480	133 482	7 327	133 480	140 807	32 408	0	32 408
42310	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42311	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
42312	10	0	10	1	0	1	5	0	5	14	0	14
42313	15	0	15	3	0	3	6	0	6	18	0	18
42314	28	0	28	3	0	3	1	0	1	26	0	26
42315	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42507	105 000	397 436	502 436	0	17 720	17 720	0	57 580	57 580	105 000	437 296	542 296
42604	60	0	60	0	567	567	0	29 720	29 720	60	29 153	29 213
42605	4 318	64 163	68 481	23	31 384	31 407	20	8 994	9 014	4 315	41 773	46 088
42606	1 205	663 641	664 846	0	30 214	30 214	0	96 155	96 155	1 205	729 582	730 787
42610	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42612	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45215	741 021	0	741 021	133 148	0	133 148	289 621	0	289 621	897 494	0	897 494
45515	24 477	0	24 477	2 458	0	2 458	4 859	0	4 859	26 878	0	26 878
45615	55 641	0	55 641	1 876	0	1 876	7 456	0	7 456	61 221	0	61 221
45818	74 914	0	74 914	9 506	0	9 506	29 716	0	29 716	95 124	0	95 124
45918	836	0	836	215	0	215	291	0	291	912	0	912
47407	0	0	0	14 774 562	14 500 172	29 274 734	14 774 562	14 500 172	29 274 734	0	0	0
47411	10 721	9 380	20 101	20 671	26 459	47 130	23 623	23 327	46 950	13 673	6 248	19 921
47416	339	0	339	7 184	4 100	11 284	7 006	4 100	11 106	161	0	161
47422	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
47425	42 848	0	42 848	5 748	0	5 748	21 085	0	21 085	58 185	0	58 185
47426	9 347	4 913	14 260	16 149	6 675	22 824	6 850	4 051	10 901	48	2 289	2 337
47608	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
50120	2 408	0	2 408	0	0	0	11 509	0	11 509	13 917	0	13 917
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52305	62 673	0	62 673	8 240	0	8 240	21 840	0	21 840	76 273	0	76 273
52306	46 256	452 083	498 339	0	97 613	97 613	0	215 837	215 837	46 256	570 307	616 563
52406	0	42 564	42 564	0	1 898	1 898	0	6 167	6 167	0	46 833	46 833
52501	5 588	23 155	28 743	0	1 032	1 032	603	7 678	8 281	6 191	29 801	35 992
60206	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	120	0	120	6 675	0	6 675	7 931	0	7 931	1 376	0	1 376
60305	0	0	0	10 714	0	10 714	10 714	0	10 714	0	0	0
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	361	0	361	1 210	0	1 210	849	0	849	0	0	0
60311	151	0	151	1 580	0	1 580	1 579	0	1 579	150	0	150
60322	11	0	11	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	11	0	11
60324	602	0	602	377	0	377	1 484	0	1 484	1 709	0	1 709
60601	31 511	0	31 511	564	0	564	1 070	0	1 070	32 017	0	32 017
60903	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
61301	196	0	196	196	0	196	0	0	0	0	0	0
61304	545	0	545	118	0	118	359	0	359	786	0	786
61701	2 436	0	2 436	0	0	0	0	0	0	2 436	0	2 436
70601	7 332 346	0	7 332 346	63	0	63	911 129	0	911 129	8 243 412	0	8 243 412
70602	8 606	0	8 606	1 091	0	1 091	239	0	239	7 754	0	7 754
70603	54 477 126	0	54 477 126	0	0	0	3 929 261	0	3 929 261	58 406 387	0	58 406 387
70604	45 431	0	45 431	0	0	0	1 519	0	1 519	46 950	0	46 950
70613	21 283	0	21 283	0	0	0	0	0	0	21 283	0	21 283
70615	11 339	0	11 339	0	0	0	0	0	0	11 339	0	11 339
Итого по пассиву (баланс)	71 360 344	20 321 433	91 681 777	31 911 192	19 220 146	51 131 338	36 913 577	21 320 569	58 234 146	76 362 729	22 421 856	98 784 585
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	46 923	0	46 923	65 075	0	65 075	4 254	0	4 254	107 744	0	107 744
90902	351 488	114 961	466 449	121 783	15 546	137 329	78 842	39 776	118 618	394 429	90 731	485 160
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	6 560	0	6 560	0	0	0	6 561	0	6 561
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 110 394	1 597 310	5 707 704	0	311 624	311 624	100 947	73 853	174 800	4 009 447	1 835 081	5 844 528
91418	0	39 412	39 412	0	5 711	5 711	0	3 306	3 306	0	41 817	41 817
91604	15 819	0	15 819	10 643	1 695	12 338	9 690	1 695	11 385	16 772	0	16 772
91803	93	0	93	16	0	16	0	0	0	109	0	109
99998	5 466 659	0	5 466 659	1 995 460	0	1 995 460	420 763	0	420 763	7 041 356	0	7 041 356
Итого по активу (баланс)	9 991 386	1 751 683	11 743 069	2 199 537	334 576	2 534 113	614 497	118 630	733 127	11 576 426	1 967 629	13 544 055
Пассив
91311	42 450	187 126	229 576	0	8 343	8 343	21 840	27 111	48 951	64 290	205 894	270 184
91312	4 035 637	99 553	4 135 190	327 450	4 439	331 889	1 506 838	14 423	1 521 261	5 215 025	109 537	5 324 562
91315	627 433	3 922	631 355	700	4 490	5 190	327 694	568	328 262	954 427	0	954 427
91316	77 466	0	77 466	69 683	0	69 683	40 000	0	40 000	47 783	0	47 783
91317	2 670	0	2 670	5 658	0	5 658	55 600	0	55 600	52 612	0	52 612
91507	390 391	0	390 391	0	0	0	1 386	0	1 386	391 777	0	391 777
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	6 276 410	0	6 276 410	252 448	0	252 448	478 737	0	478 737	6 502 699	0	6 502 699
Итого по пассиву (баланс)	11 452 468	290 601	11 743 069	655 939	17 272	673 211	2 432 095	42 102	2 474 197	13 228 624	315 431	13 544 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 046 219	1 046 219	560 098	12 996 807	13 556 905	560 098	13 585 286	14 145 384	0	457 740	457 740
99996	1 042 062	0	1 042 062	13 487 549	0	13 487 549	14 075 103	0	14 075 103	454 508	0	454 508
Итого по активу (баланс)	1 042 062	1 046 219	2 088 281	14 047 647	12 996 807	27 044 454	14 635 201	13 585 286	28 220 487	454 508	457 740	912 248
Пассив
96901	1 042 062	0	1 042 062	13 509 222	565 881	14 075 103	12 921 668	565 881	13 487 549	454 508	0	454 508
99997	1 046 219	0	1 046 219	14 145 384	0	14 145 384	13 556 905	0	13 556 905	457 740	0	457 740
Итого по пассиву (баланс)	2 088 281	0	2 088 281	27 654 606	565 881	28 220 487	26 478 573	565 881	27 044 454	912 248	0	912 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	6 648,0000	0	0	7 487 684,0000	0	0	7 069 920,0000	0	0	424 412,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 664,0000	0	0	7 487 700,0000	0	0	7 069 935,0000	0	0	424 429,0000
Пассив
98050	0	0	6 648,0000	0	0	7 069 925,0000	0	0	7 487 689,0000	0	0	424 412,0000
98070	0	0	16,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 664,0000	0	0	7 069 935,0000	0	0	7 487 700,0000	0	0	424 429,0000

Страница была полезной?