Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Развитие"

Регистрационный номер

2729

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 667	59 789	122 456	357 907	88 323	446 230	254 575	99 167	353 742	165 999	48 945	214 944
20208	1 221	0	1 221	1 169	0	1 169	2 167	0	2 167	223	0	223
20209	0	0	0	200 015	57 951	257 966	189 155	57 951	247 106	10 860	0	10 860
20315	0	54 004	54 004	0	2 991	2 991	0	4 870	4 870	0	52 125	52 125
30102	127 013	0	127 013	3 682 213	0	3 682 213	3 688 682	0	3 688 682	120 544	0	120 544
30110	130 270	605 280	735 550	498 384	1 172 622	1 671 006	442 864	1 359 423	1 802 287	185 790	418 479	604 269
30114	0	625 661	625 661	0	182 019	182 019	0	17 381	17 381	0	790 299	790 299
30118	0	10 229	10 229	0	920	920	0	922	922	0	10 227	10 227
30202	23 928	0	23 928	0	0	0	1 577	0	1 577	22 351	0	22 351
30204	30 578	0	30 578	4 362	0	4 362	0	0	0	34 940	0	34 940
30210	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30215	2 297	4 574	6 871	1 471	1 666	3 137	1 468	1 408	2 876	2 300	4 832	7 132
30221	0	0	0	851 059	123 332	974 391	851 059	123 209	974 268	0	123	123
30233	142	0	142	9 829	1 828	11 657	9 860	1 679	11 539	111	149	260
30302	573 853	1 967 487	2 541 340	103 778	110 924	214 702	92 282	47 970	140 252	585 349	2 030 441	2 615 790
30306	465 543	1 445 563	1 911 106	350 003	202 918	552 921	250 000	342 152	592 152	565 546	1 306 329	1 871 875
30602	1 020	0	1 020	78 000	0	78 000	78 799	0	78 799	221	0	221
32002	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32003	120 000	0	120 000	350 000	0	350 000	420 000	0	420 000	50 000	0	50 000
32005	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
32201	0	1 570	1 570	0	43	43	0	35	35	0	1 578	1 578
45204	112 995	0	112 995	10 000	0	10 000	42 995	0	42 995	80 000	0	80 000
45205	209 000	100 019	309 019	0	3 426	3 426	0	2 359	2 359	209 000	101 086	310 086
45206	1 585 899	150 966	1 736 865	214 200	5 172	219 372	138 600	3 561	142 161	1 661 499	152 577	1 814 076
45207	388 180	226 589	614 769	76 100	7 761	83 861	13 850	5 344	19 194	450 430	229 006	679 436
45406	31 000	0	31 000	0	0	0	18 000	0	18 000	13 000	0	13 000
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	0	1 563	1 563	0	53	53	0	37	37	0	1 579	1 579
45505	139 040	163 343	302 383	40 470	4 039	44 509	2 909	3 522	6 431	176 601	163 860	340 461
45506	128 217	89 440	217 657	2 220	2 242	4 462	23 225	10 001	33 226	107 212	81 681	188 893
45509	0	3 011	3 011	0	3 289	3 289	0	3 787	3 787	0	2 513	2 513
45605	0	125 024	125 024	0	4 282	4 282	0	2 949	2 949	0	126 357	126 357
45812	5 456	0	5 456	0	0	0	5 456	0	5 456	0	0	0
45814	9 433	0	9 433	0	0	0	50	0	50	9 383	0	9 383
45815	5 315	0	5 315	0	0	0	315	0	315	5 000	0	5 000
45914	186	0	186	196	0	196	0	0	0	382	0	382
45915	0	0	0	329	0	329	0	0	0	329	0	329
47408	0	0	0	5 881 487	6 242 294	12 123 781	5 881 487	6 242 294	12 123 781	0	0	0
47415	1 062	0	1 062	0	0	0	0	0	0	1 062	0	1 062
47423	287	0	287	425	12	437	407	12	419	305	0	305
47427	31	249	280	30 399	7 826	38 225	30 168	7 857	38 025	262	218	480
50106	355 649	0	355 649	82 603	0	82 603	0	0	0	438 252	0	438 252
50110	0	444 933	444 933	0	218 851	218 851	0	151 993	151 993	0	511 791	511 791
50121	3 260	0	3 260	1 967	0	1 967	2 813	0	2 813	2 414	0	2 414
50706	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52503	27 284	12 733	40 017	0	437	437	3 325	2 748	6 073	23 959	10 422	34 381
60302	10 989	0	10 989	36	0	36	2 374	0	2 374	8 651	0	8 651
60306	0	0	0	1 166	0	1 166	1 166	0	1 166	0	0	0
60308	0	0	0	179	0	179	159	0	159	20	0	20
60310	198	0	198	334	0	334	334	0	334	198	0	198
60312	16 041	0	16 041	5 833	0	5 833	5 200	0	5 200	16 674	0	16 674
60401	41 622	0	41 622	0	0	0	0	0	0	41 622	0	41 622
60701	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	187	0	187	273	0	273	235	0	235	225	0	225
61009	2 162	0	2 162	1 109	0	1 109	148	0	148	3 123	0	3 123
61010	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
61210	0	0	0	0	124 236	124 236	0	124 236	124 236	0	0	0
61403	5 861	0	5 861	123	0	123	267	0	267	5 717	0	5 717
70606	1 019 329	0	1 019 329	329 232	0	329 232	11	0	11	1 348 550	0	1 348 550
70607	1 924	0	1 924	5 517	0	5 517	1 725	0	1 725	5 716	0	5 716
70608	1 428 278	0	1 428 278	335 521	0	335 521	0	0	0	1 763 799	0	1 763 799
70609	26 853	0	26 853	6 850	0	6 850	0	0	0	33 703	0	33 703
70611	9 180	0	9 180	2 295	0	2 295	0	0	0	11 475	0	11 475
Итого по активу (баланс)	7 134 933	6 092 027	13 226 960	14 027 180	8 569 457	22 596 637	12 967 720	8 616 867	21 584 587	8 194 393	6 044 617	14 239 010
Пассив
10208	680 000	0	680 000	0	0	0	0	0	0	680 000	0	680 000
10701	71 503	0	71 503	0	0	0	0	0	0	71 503	0	71 503
10801	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
20309	0	19 106	19 106	0	1 723	1 723	0	1 058	1 058	0	18 441	18 441
30109	0	196 034	196 034	170 000	4 417	174 417	170 000	5 825	175 825	0	197 442	197 442
30126	159	0	159	26	0	26	3	0	3	136	0	136
30226	200	0	200	0	0	0	25	0	25	225	0	225
30232	21	111	132	12 354	10 716	23 070	12 431	10 639	23 070	98	34	132
30301	573 853	1 967 487	2 541 340	92 282	47 970	140 252	103 778	110 924	214 702	585 349	2 030 441	2 615 790
30305	465 543	1 445 563	1 911 106	250 000	342 152	592 152	350 003	202 918	552 921	565 546	1 306 329	1 871 875
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	110 000	0	110 000	30 000	0	30 000
31305	470 000	0	470 000	170 000	0	170 000	370 000	0	370 000	670 000	0	670 000
40502	18 562	0	18 562	9 193	0	9 193	10 464	0	10 464	19 833	0	19 833
40602	22 004	0	22 004	22 122	0	22 122	19 777	0	19 777	19 659	0	19 659
40701	399 561	0	399 561	60	0	60	1 000	0	1 000	400 501	0	400 501
40702	399 043	756	399 799	1 487 531	6 510	1 494 041	1 565 573	6 510	1 572 083	477 085	756	477 841
40703	843	0	843	1 750	0	1 750	1 776	0	1 776	869	0	869
40802	11 985	0	11 985	38 709	0	38 709	36 293	0	36 293	9 569	0	9 569
40807	6 402	43 944	50 346	132 286	132 627	264 913	128 967	97 620	226 587	3 083	8 937	12 020
40817	53 610	42 256	95 866	339 262	67 803	407 065	324 686	79 897	404 583	39 034	54 350	93 384
40820	410	1 297	1 707	48 836	287	49 123	48 712	187	48 899	286	1 197	1 483
40821	1	0	1	18 580	0	18 580	20 083	0	20 083	1 504	0	1 504
40905	1	0	1	6 560	0	6 560	6 565	0	6 565	6	0	6
40906	0	0	0	14 419	0	14 419	14 419	0	14 419	0	0	0
40909	0	4	4	473	1 533	2 006	473	1 529	2 002	0	0	0
40910	0	0	0	129	141	270	129	141	270	0	0	0
40911	10	0	10	11 851	0	11 851	11 844	0	11 844	3	0	3
40912	0	0	0	2 046	6 637	8 683	2 046	6 637	8 683	0	0	0
40913	0	0	0	731	1 363	2 094	731	1 363	2 094	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42107	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42301	83	0	83	1 853	0	1 853	1 830	253	2 083	60	253	313
42304	8 038	152	8 190	1 170	147	1 317	1 249	783	2 032	8 117	788	8 905
42305	25 412	5 732	31 144	1 752	360	2 112	6 364	580	6 944	30 024	5 952	35 976
42306	166 870	918 720	1 085 590	7 430	21 539	28 969	15 623	36 158	51 781	175 063	933 339	1 108 402
42307	0	136 716	136 716	0	3 226	3 226	0	4 683	4 683	0	138 173	138 173
42309	30	58	88	0	1	1	0	1	1	30	58	88
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	13	0	13	8	0	8	2	0	2	7	0	7
42312	10	0	10	0	0	0	6	0	6	16	0	16
42313	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42507	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42606	328	666 386	666 714	0	15 717	15 717	0	22 826	22 826	328	673 495	673 823
42609	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44001	0	31	31	0	0	0	0	1	1	0	32	32
45215	414 785	0	414 785	200 693	0	200 693	234 626	0	234 626	448 718	0	448 718
45415	6 074	0	6 074	375	0	375	0	0	0	5 699	0	5 699
45515	47 270	0	47 270	13 453	0	13 453	13 116	0	13 116	46 933	0	46 933
45818	14 524	0	14 524	365	0	365	224	0	224	14 383	0	14 383
45918	186	0	186	0	0	0	12	0	12	198	0	198
47407	0	0	0	5 924 411	6 202 799	12 127 210	5 924 411	6 202 799	12 127 210	0	0	0
47411	2 421	12 041	14 462	1 566	4 260	5 826	1 818	10 324	12 142	2 673	18 105	20 778
47416	0	0	0	264	88 910	89 174	264	88 910	89 174	0	0	0
47422	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47425	38 931	0	38 931	37 858	0	37 858	24 414	0	24 414	25 487	0	25 487
47426	5 113	0	5 113	1 822	84	1 906	8 144	84	8 228	11 435	0	11 435
50120	1 341	0	1 341	1 724	0	1 724	3 285	0	3 285	2 902	0	2 902
50719	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
52301	59 350	0	59 350	32 000	0	32 000	0	0	0	27 350	0	27 350
52304	41 080	129 607	170 687	41 080	3 057	44 137	0	4 439	4 439	0	130 989	130 989
52305	63 240	307 711	370 951	0	7 258	7 258	0	10 540	10 540	63 240	310 993	374 233
52306	432 000	0	432 000	0	0	0	0	0	0	432 000	0	432 000
52406	86 000	0	86 000	0	0	0	41 080	0	41 080	127 080	0	127 080
52501	1 589	916	2 505	0	22	22	764	159	923	2 353	1 053	3 406
60301	161	0	161	4 499	0	4 499	4 418	0	4 418	80	0	80
60305	0	0	0	4 969	0	4 969	4 969	0	4 969	0	0	0
60309	62	0	62	1	0	1	46	0	46	107	0	107
60311	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60601	12 124	0	12 124	0	0	0	507	0	507	12 631	0	12 631
61301	1 958	1 678	3 636	755	1 732	2 487	1 324	54	1 378	2 527	0	2 527
61304	180	0	180	39	0	39	19	0	19	160	0	160
70601	1 014 279	0	1 014 279	1 279	0	1 279	320 591	0	320 591	1 333 591	0	1 333 591
70602	21 642	0	21 642	582	0	582	1 967	0	1 967	23 027	0	23 027
70603	1 435 146	0	1 435 146	0	0	0	340 217	0	340 217	1 775 363	0	1 775 363
70604	22 666	0	22 666	0	0	0	5 280	0	5 280	27 946	0	27 946
Итого по пассиву (баланс)	7 330 641	5 896 319	13 226 960	9 329 785	6 972 991	16 302 776	10 406 984	6 907 842	17 314 826	8 407 840	5 831 170	14 239 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	330 414	0	330 414	32	0	32	11 083	0	11 083	319 363	0	319 363
90902	72 412	0	72 412	16 003	0	16 003	1 652	0	1 652	86 763	0	86 763
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	425 215	28 079	453 294	20 160	962	21 122	78 000	663	78 663	367 375	28 378	395 753
91604	6 440	5 624	12 064	4 845	1 809	6 654	4 000	121	4 121	7 285	7 312	14 597
99998	2 985 071	0	2 985 071	423 310	0	423 310	657 965	0	657 965	2 750 416	0	2 750 416
Итого по активу (баланс)	3 819 554	33 703	3 853 257	464 350	2 771	467 121	752 700	784	753 484	3 531 204	35 690	3 566 894
Пассив
91004	0	0	0	2 785	0	2 785	2 785	0	2 785	0	0	0
91311	537 930	109 144	647 074	104 230	2 575	106 805	3 800	73 628	77 428	437 500	180 197	617 697
91312	1 899 971	0	1 899 971	481 824	0	481 824	220 604	0	220 604	1 638 751	0	1 638 751
91315	93 017	42 435	135 452	0	43 258	43 258	117 671	823	118 494	210 688	0	210 688
91316	55 500	0	55 500	10 000	0	10 000	0	0	0	45 500	0	45 500
91317	13 620	7 183	20 803	10 000	3 293	13 293	0	3 893	3 893	3 620	7 783	11 403
91507	225 424	0	225 424	0	0	0	105	0	105	225 529	0	225 529
91508	847	0	847	0	0	0	1	0	1	848	0	848
99999	868 186	0	868 186	95 239	0	95 239	43 531	0	43 531	816 478	0	816 478
Итого по пассиву (баланс)	3 694 495	158 762	3 853 257	704 078	49 126	753 204	388 497	78 344	466 841	3 378 914	187 980	3 566 894
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	124 212	0	124 212	5 711 394	137 073	5 848 467	5 676 128	137 073	5 813 201	159 478	0	159 478
93002	0	0	0	0	17 166	17 166	0	17 166	17 166	0	0	0
93202	0	0	0	0	44 995	44 995	0	44 995	44 995	0	0	0
93301	0	0	0	0	34 026	34 026	0	34 026	34 026	0	0	0
93302	0	0	0	0	34 194	34 194	0	34 194	34 194	0	0	0
93303	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914
93304	59 914	0	59 914	0	0	0	59 914	0	59 914	0	0	0
93501	0	0	0	0	95 252	95 252	0	95 252	95 252	0	0	0
93502	0	0	0	0	95 722	95 722	0	95 722	95 722	0	0	0
93801	812	0	812	10 440	0	10 440	11 252	0	11 252	0	0	0
Итого по активу (баланс)	184 938	0	184 938	5 781 748	458 428	6 240 176	5 747 294	458 428	6 205 722	219 392	0	219 392
Пассив
96001	0	125 024	125 024	137 128	5 682 538	5 819 666	137 128	5 715 461	5 852 589	0	157 947	157 947
96002	0	0	0	0	44 995	44 995	0	44 995	44 995	0	0	0
96202	0	0	0	0	17 166	17 166	0	17 166	17 166	0	0	0
96301	0	0	0	0	95 252	95 252	0	95 252	95 252	0	0	0
96302	0	0	0	0	95 722	95 722	0	95 722	95 722	0	0	0
96403	0	0	0	0	569	569	0	52 693	52 693	0	52 124	52 124
96404	0	54 004	54 004	0	55 483	55 483	0	1 479	1 479	0	0	0
96501	0	0	0	0	34 026	34 026	0	34 026	34 026	0	0	0
96502	0	0	0	0	34 194	34 194	0	34 194	34 194	0	0	0
96801	0	0	0	19 580	0	19 580	21 111	0	21 111	1 531	0	1 531
96802	5 910	0	5 910	2 990	0	2 990	4 870	0	4 870	7 790	0	7 790
Итого по пассиву (баланс)	5 910	179 028	184 938	159 698	6 059 945	6 219 643	163 109	6 090 988	6 254 097	9 321	210 071	219 392
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	32,0000	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	365 980,0000	0	0	82 734,0000	0	0	4 000,0000	0	0	444 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	366 012,0000	0	0	82 752,0000	0	0	4 005,0000	0	0	444 759,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	215 980,0000	0	0	4 000,0000	0	0	82 734,0000	0	0	294 714,0000
98070	0	0	150 032,0000	0	0	6,0000	0	0	18,0000	0	0	150 044,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	366 012,0000	0	0	4 006,0000	0	0	82 753,0000	0	0	444 759,0000

Страница была полезной?