Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "Вестерн Юнион ДП Восток"
Регистрационный номер
2726
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 297 907 | 0 | 297 907 | 2 187 501 | 0 | 2 187 501 | 2 440 179 | 0 | 2 440 179 | 45 229 | 0 | 45 229 |
30110 | 117 389 | 1 086 440 | 1 203 829 | 1 281 241 | 5 936 803 | 7 218 044 | 1 136 667 | 5 765 904 | 6 902 571 | 261 963 | 1 257 339 | 1 519 302 |
30202 | 4 051 | 0 | 4 051 | 808 | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 4 859 | 0 | 4 859 |
30204 | 45 560 | 0 | 45 560 | 0 | 0 | 0 | 901 | 0 | 901 | 44 659 | 0 | 44 659 |
30213 | 22 338 | 0 | 22 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 338 | 0 | 22 338 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 2 029 661 | 9 664 575 | 11 694 236 | 2 029 661 | 9 664 575 | 11 694 236 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 38 256 | 215 192 | 253 448 | 2 119 918 | 10 109 915 | 12 229 833 | 2 044 832 | 10 051 501 | 12 096 333 | 113 342 | 273 606 | 386 948 |
31901 | 740 000 | 0 | 740 000 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 540 000 | 0 | 540 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 18 237 | 152 434 | 170 671 | 18 237 | 152 434 | 170 671 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 15 523 | 3 228 | 18 751 | 202 611 | 4 542 | 207 153 | 190 294 | 4 905 | 195 199 | 27 840 | 2 865 | 30 705 |
47427 | 147 | 0 | 147 | 3 934 | 0 | 3 934 | 3 681 | 0 | 3 681 | 400 | 0 | 400 |
60302 | 6 174 | 0 | 6 174 | 0 | 0 | 0 | 3 820 | 0 | 3 820 | 2 354 | 0 | 2 354 |
60306 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 | 14 | 0 | 14 | 3 | 0 | 3 |
60308 | 134 | 0 | 134 | 668 | 0 | 668 | 550 | 0 | 550 | 252 | 0 | 252 |
60310 | 7 519 | 0 | 7 519 | 17 888 | 0 | 17 888 | 13 337 | 0 | 13 337 | 12 070 | 0 | 12 070 |
60312 | 7 044 | 0 | 7 044 | 30 755 | 0 | 30 755 | 31 657 | 0 | 31 657 | 6 142 | 0 | 6 142 |
60314 | 15 042 | 0 | 15 042 | 28 872 | 1 184 | 30 056 | 28 872 | 1 184 | 30 056 | 15 042 | 0 | 15 042 |
60323 | 85 | 0 | 85 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 85 | 0 | 85 |
60336 | 1 694 | 0 | 1 694 | 389 | 0 | 389 | 0 | 0 | 0 | 2 083 | 0 | 2 083 |
60401 | 462 746 | 0 | 462 746 | 4 181 | 0 | 4 181 | 0 | 0 | 0 | 466 927 | 0 | 466 927 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 4 181 | 0 | 4 181 | 4 181 | 0 | 4 181 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 115 689 | 0 | 115 689 | 1 988 | 0 | 1 988 | 0 | 0 | 0 | 117 677 | 0 | 117 677 |
60906 | 35 499 | 0 | 35 499 | 2 827 | 0 | 2 827 | 1 988 | 0 | 1 988 | 36 338 | 0 | 36 338 |
61008 | 3 208 | 0 | 3 208 | 2 523 | 0 | 2 523 | 2 290 | 0 | 2 290 | 3 441 | 0 | 3 441 |
61009 | 1 447 | 0 | 1 447 | 928 | 0 | 928 | 750 | 0 | 750 | 1 625 | 0 | 1 625 |
61403 | 37 728 | 0 | 37 728 | 26 766 | 0 | 26 766 | 10 387 | 0 | 10 387 | 54 107 | 0 | 54 107 |
61702 | 2 432 | 0 | 2 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 432 | 0 | 2 432 |
70606 | 2 165 097 | 0 | 2 165 097 | 268 957 | 0 | 268 957 | 2 825 | 0 | 2 825 | 2 431 229 | 0 | 2 431 229 |
70608 | 1 762 378 | 0 | 1 762 378 | 126 158 | 0 | 126 158 | 0 | 0 | 0 | 1 888 536 | 0 | 1 888 536 |
70610 | 671 | 0 | 671 | 118 | 0 | 118 | 0 | 0 | 0 | 789 | 0 | 789 |
70611 | 58 131 | 0 | 58 131 | 6 185 | 0 | 6 185 | 0 | 0 | 0 | 64 316 | 0 | 64 316 |
Итого по активу (баланс) | 5 963 903 | 1 304 860 | 7 268 763 | 8 602 338 | 25 869 453 | 34 471 791 | 8 400 163 | 25 640 503 | 34 040 666 | 6 166 078 | 1 533 810 | 7 699 888 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 42 900 | 0 | 42 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 900 | 0 | 42 900 |
10602 | 1 024 | 0 | 1 024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 024 | 0 | 1 024 |
10701 | 8 580 | 0 | 8 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 580 | 0 | 8 580 |
10801 | 911 853 | 0 | 911 853 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 | 691 853 | 0 | 691 853 |
30109 | 94 752 | 120 329 | 215 081 | 131 953 | 501 160 | 633 113 | 129 859 | 530 296 | 660 155 | 92 658 | 149 465 | 242 123 |
30126 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 112 | 317 | 0 | 317 | 205 | 0 | 205 |
30219 | 118 602 | 617 053 | 735 655 | 773 | 31 868 | 32 641 | 1 673 | 29 464 | 31 137 | 119 502 | 614 649 | 734 151 |
30226 | 3 779 | 0 | 3 779 | 11 274 | 0 | 11 274 | 9 831 | 0 | 9 831 | 2 336 | 0 | 2 336 |
30232 | 54 923 | 557 676 | 612 599 | 4 384 956 | 17 779 956 | 22 164 912 | 4 459 137 | 17 968 858 | 22 427 995 | 129 104 | 746 578 | 875 682 |
31310 | 97 | 0 | 97 | 97 | 0 | 97 | 41 | 0 | 41 | 41 | 0 | 41 |
40807 | 223 605 | 7 | 223 612 | 921 913 | 1 | 921 914 | 886 161 | 0 | 886 161 | 187 853 | 6 | 187 859 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 152 107 | 18 237 | 170 344 | 152 107 | 18 237 | 170 344 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 540 | 1 540 | 0 | 1 540 | 1 540 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 984 | 2 683 | 3 667 | 132 346 | 49 002 | 181 348 | 140 927 | 55 814 | 196 741 | 9 565 | 9 495 | 19 060 |
47425 | 5 346 | 0 | 5 346 | 3 826 | 0 | 3 826 | 7 638 | 0 | 7 638 | 9 158 | 0 | 9 158 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 42 336 | 0 | 42 336 | 42 808 | 0 | 42 808 | 472 | 0 | 472 |
60305 | 30 905 | 0 | 30 905 | 35 597 | 0 | 35 597 | 25 303 | 0 | 25 303 | 20 611 | 0 | 20 611 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 41 | 0 | 41 | 381 | 0 | 381 | 340 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 555 | 0 | 11 555 | 11 555 | 0 | 11 555 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 753 | 753 | 0 | 753 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 8 | 0 | 8 | 14 | 0 | 14 | 12 | 0 | 12 | 6 | 0 | 6 |
60324 | 110 | 0 | 110 | 117 | 0 | 117 | 496 | 0 | 496 | 489 | 0 | 489 |
60335 | 8 037 | 0 | 8 037 | 5 750 | 0 | 5 750 | 4 019 | 0 | 4 019 | 6 306 | 0 | 6 306 |
60414 | 244 990 | 0 | 244 990 | 0 | 0 | 0 | 8 355 | 0 | 8 355 | 253 345 | 0 | 253 345 |
60903 | 38 434 | 0 | 38 434 | 0 | 0 | 0 | 1 942 | 0 | 1 942 | 40 376 | 0 | 40 376 |
70601 | 2 424 569 | 0 | 2 424 569 | 2 798 | 0 | 2 798 | 248 625 | 0 | 248 625 | 2 670 396 | 0 | 2 670 396 |
70603 | 1 755 476 | 0 | 1 755 476 | 0 | 0 | 0 | 123 872 | 0 | 123 872 | 1 879 348 | 0 | 1 879 348 |
70605 | 935 | 0 | 935 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 947 | 0 | 947 |
70615 | 1 065 | 0 | 1 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 065 | 0 | 1 065 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 971 015 | 1 297 748 | 7 268 763 | 6 267 109 | 18 381 764 | 24 648 873 | 6 475 789 | 18 604 209 | 25 079 998 | 6 179 695 | 1 520 193 | 7 699 888 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91414 | 0 | 8 166 | 8 166 | 0 | 295 | 295 | 0 | 397 | 397 | 0 | 8 064 | 8 064 |
91417 | 688 | 0 | 688 | 97 | 0 | 97 | 41 | 0 | 41 | 744 | 0 | 744 |
91803 | 7 096 | 2 593 | 9 689 | 1 354 | 94 | 1 448 | 0 | 126 | 126 | 8 450 | 2 561 | 11 011 |
99998 | 59 520 | 0 | 59 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 520 | 0 | 59 520 |
Итого по активу (баланс) | 67 304 | 10 759 | 78 063 | 1 451 | 389 | 1 840 | 41 | 523 | 564 | 68 714 | 10 625 | 79 339 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 59 507 | 0 | 59 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 507 | 0 | 59 507 |
91508 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
99999 | 18 543 | 0 | 18 543 | 564 | 0 | 564 | 1 840 | 0 | 1 840 | 19 819 | 0 | 19 819 |
Итого по пассиву (баланс) | 78 063 | 0 | 78 063 | 564 | 0 | 564 | 1 840 | 0 | 1 840 | 79 339 | 0 | 79 339 |
Страница была полезной?