Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 760	0	9 760	1 400	0	1 400	3 743	0	3 743	7 417	0	7 417
10610	55 543	0	55 543	0	0	0	10 319	0	10 319	45 224	0	45 224
20202	271 654	86 573	358 227	636 119	30 279	666 398	772 034	55 121	827 155	135 739	61 731	197 470
20208	30 340	0	30 340	83 500	0	83 500	80 000	0	80 000	33 840	0	33 840
20209	0	0	0	497 125	17 246	514 371	497 125	5 218	502 343	0	12 028	12 028
30102	234 784	0	234 784	22 645 467	0	22 645 467	22 634 940	0	22 634 940	245 311	0	245 311
30110	31 698	89 436	121 134	163 708	162 955	326 663	177 375	163 194	340 569	18 031	89 197	107 228
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30128	632	0	632	1	0	1	262	0	262	371	0	371
30202	71 878	0	71 878	0	0	0	2 568	0	2 568	69 310	0	69 310
30215	1 500	3 316	4 816	0	130	130	0	262	262	1 500	3 184	4 684
30221	0	0	0	55 000	12 220	67 220	55 000	12 220	67 220	0	0	0
30233	6 196	55	6 251	228 639	4 202	232 841	225 570	4 256	229 826	9 265	1	9 266
30242	61	0	61	44	0	44	16	0	16	89	0	89
30302	65 594	31 929	97 523	238 988	44 419	283 407	240 192	7 926	248 118	64 390	68 422	132 812
30306	3 035 789	168 130	3 203 919	601 823	45 998	647 821	485 590	37 408	522 998	3 152 022	176 720	3 328 742
304.1	27 168	0	27 168	186 677	0	186 677	189 203	0	189 203	24 642	0	24 642
30602	0	0	0	84 164	0	84 164	84 164	0	84 164	0	0	0
31902	0	0	0	4 470 000	0	4 470 000	4 470 000	0	4 470 000	0	0	0
31903	3 100 000	0	3 100 000	13 750 000	0	13 750 000	13 330 000	0	13 330 000	3 520 000	0	3 520 000
32401	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
44206	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
44207	170 000	0	170 000	50 000	0	50 000	220 000	0	220 000	0	0	0
44208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44216	1 472	0	1 472	0	0	0	636	0	636	836	0	836
45201	591	0	591	0	0	0	591	0	591	0	0	0
45203	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
45205	38 560	0	38 560	2 300	0	2 300	15 309	0	15 309	25 551	0	25 551
45206	387 716	0	387 716	74 152	0	74 152	100 673	0	100 673	361 195	0	361 195
45207	159 316	0	159 316	23 825	0	23 825	8 044	0	8 044	175 097	0	175 097
45208	273 133	0	273 133	12 650	0	12 650	2 170	0	2 170	283 613	0	283 613
45216	15 804	0	15 804	387	0	387	2 366	0	2 366	13 825	0	13 825
45306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	7 660	0	7 660	0	0	0	159	0	159	7 501	0	7 501
45316	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45406	67 194	0	67 194	0	0	0	13 659	0	13 659	53 535	0	53 535
45407	38 018	0	38 018	1 178	0	1 178	1 868	0	1 868	37 328	0	37 328
45408	293 322	0	293 322	0	0	0	5 327	0	5 327	287 995	0	287 995
45416	14 212	0	14 212	118	0	118	322	0	322	14 008	0	14 008
45505	616	0	616	85	0	85	491	0	491	210	0	210
45506	18 639	0	18 639	4 350	0	4 350	1 395	0	1 395	21 594	0	21 594
45507	190 507	0	190 507	5 304	0	5 304	4 457	0	4 457	191 354	0	191 354
45509	7	0	7	435	0	435	261	0	261	181	0	181
45523	5 165	0	5 165	757	0	757	204	0	204	5 718	0	5 718
45812	167 582	0	167 582	0	0	0	3	0	3	167 579	0	167 579
45814	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
45815	360	0	360	28	0	28	68	0	68	320	0	320
45820	34	0	34	0	0	0	18	0	18	16	0	16
45912	20 950	0	20 950	58	0	58	16	0	16	20 992	0	20 992
45915	721	0	721	56	0	56	58	0	58	719	0	719
45920	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
474.1	184	0	184	250 952	94 293	345 245	250 952	94 293	345 245	184	0	184
47423	1 772	0	1 772	196	12 246	12 442	186	12 246	12 432	1 782	0	1 782
47427	4 364	1	4 365	25 230	2	25 232	16 218	1	16 219	13 376	2	13 378
47465	11 425	0	11 425	2 245	0	2 245	3 541	0	3 541	10 129	0	10 129
47502	410	0	410	287	0	287	697	0	697	0	0	0
47803	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50205	502 394	341 721	844 115	84 115	14 683	98 798	84 184	25 884	110 068	502 325	330 520	832 845
50211	0	125 030	125 030	0	5 277	5 277	0	9 935	9 935	0	120 372	120 372
50221	46 597	0	46 597	19 132	0	19 132	3 985	0	3 985	61 744	0	61 744
50605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
50606	13 466	0	13 466	0	0	0	0	0	0	13 466	0	13 466
50621	0	0	0	102	0	102	39	0	39	63	0	63
50706	173 759	0	173 759	0	0	0	0	0	0	173 759	0	173 759
50721	38 779	0	38 779	22 892	0	22 892	16 892	0	16 892	44 779	0	44 779
60302	11 897	0	11 897	483	0	483	202	0	202	12 178	0	12 178
60306	21	0	21	5 763	0	5 763	5 759	0	5 759	25	0	25
60308	57	0	57	48	0	48	57	0	57	48	0	48
60312	17 539	0	17 539	8 427	0	8 427	15 964	0	15 964	10 002	0	10 002
60323	104 498	0	104 498	91	0	91	45	0	45	104 544	0	104 544
60336	272	0	272	0	0	0	9	0	9	263	0	263
60351	1 216	0	1 216	132	0	132	438	0	438	910	0	910
60401	262 676	0	262 676	0	0	0	0	0	0	262 676	0	262 676
60404	6 421	0	6 421	0	0	0	0	0	0	6 421	0	6 421
60804	109 469	0	109 469	0	0	0	0	0	0	109 469	0	109 469
60901	27 826	0	27 826	10 000	0	10 000	0	0	0	37 826	0	37 826
60906	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61002	66	0	66	27	0	27	36	0	36	57	0	57
61008	458	0	458	107	0	107	102	0	102	463	0	463
61009	1 176	0	1 176	391	0	391	389	0	389	1 178	0	1 178
61210	0	0	0	81 285	0	81 285	81 285	0	81 285	0	0	0
61702	0	0	0	2 073	0	2 073	2 073	0	2 073	0	0	0
62001	37 581	0	37 581	0	0	0	0	0	0	37 581	0	37 581
70606	486 985	0	486 985	87 918	0	87 918	0	0	0	574 903	0	574 903
70607	1 702	0	1 702	1 461	0	1 461	1 988	0	1 988	1 175	0	1 175
70608	695 563	0	695 563	95 326	0	95 326	0	0	0	790 889	0	790 889
70611	1 298	0	1 298	428	0	428	0	0	0	1 726	0	1 726
70616	0	0	0	11 994	0	11 994	27	0	27	11 967	0	11 967
Итого по активу (баланс)	11 453 025	846 191	12 299 216	44 629 445	443 950	45 073 395	44 135 770	427 964	44 563 734	11 946 700	862 177	12 808 877
Пассив
10207	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
10601	149 915	0	149 915	0	0	0	0	0	0	149 915	0	149 915
10603	86 024	0	86 024	20 877	0	20 877	42 023	0	42 023	107 170	0	107 170
10634	151	0	151	6	0	6	0	0	0	145	0	145
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	882 462	0	882 462	0	0	0	0	0	0	882 462	0	882 462
30126	707	0	707	982	0	982	664	0	664	389	0	389
30129	120	0	120	0	0	0	14	0	14	134	0	134
30220	0	0	0	0	1 011	1 011	0	1 011	1 011	0	0	0
30223	83 231	0	83 231	1 416 964	0	1 416 964	1 388 293	0	1 388 293	54 560	0	54 560
30226	67	0	67	240	0	240	269	0	269	96	0	96
30232	3 208	90	3 298	223 581	42 121	265 702	226 765	42 295	269 060	6 392	264	6 656
30243	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30301	65 594	31 929	97 523	240 193	7 926	248 119	238 989	44 419	283 408	64 390	68 422	132 812
30305	3 035 789	168 130	3 203 919	428 557	37 408	465 965	544 790	45 998	590 788	3 152 022	176 720	3 328 742
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30601	16 645	0	16 645	17 485	0	17 485	14 805	0	14 805	13 965	0	13 965
32403	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
406	5 159	82	5 241	156	4	160	123	3	126	5 126	81	5 207
407	721 650	43 432	765 082	3 700 708	198 904	3 899 612	3 860 537	199 833	4 060 370	881 479	44 361	925 840
408.1	288 882	184	289 066	698 244	558	698 802	719 451	718	720 169	310 089	344	310 433
40807	121 641	1 751	123 392	215 377	329	215 706	163 667	61	163 728	69 931	1 483	71 414
40817	92 755	7 671	100 426	102 199	2 756	104 955	92 747	1 996	94 743	83 303	6 911	90 214
40820	6 394	0	6 394	4 349	0	4 349	4 234	0	4 234	6 279	0	6 279
40821	1 176	0	1 176	14 637	0	14 637	14 840	0	14 840	1 379	0	1 379
40823	51 395	0	51 395	1 452	0	1 452	3 365	0	3 365	53 308	0	53 308
40905	3	0	3	784	0	784	784	0	784	3	0	3
40907	3 478	0	3 478	30 758	0	30 758	28 161	0	28 161	881	0	881
40909	0	0	0	2 482	2 601	5 083	2 482	2 601	5 083	0	0	0
40910	0	0	0	649	1 219	1 868	649	1 219	1 868	0	0	0
40911	1 071	0	1 071	81 926	0	81 926	82 170	0	82 170	1 315	0	1 315
40912	0	0	0	12 009	5 174	17 183	12 009	5 174	17 183	0	0	0
40913	0	0	0	1 379	3 802	5 181	1 379	3 802	5 181	0	0	0
42103	123 500	0	123 500	123 000	0	123 000	164 000	0	164 000	164 500	0	164 500
42104	5 700	0	5 700	700	0	700	5 700	0	5 700	10 700	0	10 700
42105	106 970	0	106 970	64 900	0	64 900	96 372	0	96 372	138 442	0	138 442
42106	342 197	0	342 197	173 620	0	173 620	185 780	0	185 780	354 357	0	354 357
42107	218 809	0	218 809	52 950	0	52 950	8 278	0	8 278	174 137	0	174 137
42111	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42112	1 500	0	1 500	0	0	0	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500
42113	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42204	5 600	0	5 600	700	0	700	1 500	0	1 500	6 400	0	6 400
42301	176 304	77 064	253 368	250 922	16 043	266 965	229 492	16 896	246 388	154 874	77 917	232 791
42303	81 713	4 853	86 566	31 078	4 452	35 530	20 399	4 363	24 762	71 034	4 764	75 798
42304	137 306	6 848	144 154	14 285	2 646	16 931	18 849	2 208	21 057	141 870	6 410	148 280
42305	938 248	29 512	967 760	69 154	4 119	73 273	56 969	2 112	59 081	926 063	27 505	953 568
42306	1 332 386	382 132	1 714 518	222 655	31 171	253 826	238 504	17 095	255 599	1 348 235	368 056	1 716 291
42307	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42504	1 800	0	1 800	74 600	0	74 600	94 000	0	94 000	21 200	0	21 200
42506	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42601	183	118	301	185	7	192	370	4	374	368	115	483
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	1 850	0	1 850	2 200	0	2 200	1 400	0	1 400	1 050	0	1 050
45215	40 533	0	40 533	7 240	0	7 240	4 214	0	4 214	37 507	0	37 507
45217	20 987	0	20 987	830	0	830	1 642	0	1 642	21 799	0	21 799
45315	148	0	148	68	0	68	0	0	0	80	0	80
45317	1	0	1	0	0	0	64	0	64	65	0	65
45415	16 814	0	16 814	488	0	488	139	0	139	16 465	0	16 465
45417	133	0	133	4	0	4	0	0	0	129	0	129
45515	6 949	0	6 949	272	0	272	780	0	780	7 457	0	7 457
45524	1 800	0	1 800	22	0	22	13	0	13	1 791	0	1 791
45818	168 498	0	168 498	26	0	26	1	0	1	168 473	0	168 473
45918	21 669	0	21 669	17	0	17	57	0	57	21 709	0	21 709
47403	0	0	0	7 805	0	7 805	7 805	0	7 805	0	0	0
47407	0	0	0	174 715	74 306	249 021	174 715	74 306	249 021	0	0	0
47411	27 089	650	27 739	6 588	120	6 708	7 598	233	7 831	28 099	763	28 862
47416	22	0	22	13 831	0	13 831	13 968	0	13 968	159	0	159
47422	191	9	200	210 071	1 805	211 876	210 076	1 805	211 881	196	9	205
47425	20 904	0	20 904	9 043	0	9 043	9 608	0	9 608	21 469	0	21 469
47426	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
47466	6 662	0	6 662	43	0	43	1 641	0	1 641	8 260	0	8 260
47501	10 282	0	10 282	1 212	0	1 212	287	0	287	9 357	0	9 357
47804	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
50220	5 976	0	5 976	3 497	0	3 497	1 325	0	1 325	3 804	0	3 804
50620	2 029	0	2 029	2 069	0	2 069	1 516	0	1 516	1 476	0	1 476
50720	3 784	0	3 784	651	0	651	480	0	480	3 613	0	3 613
60301	21	0	21	1 412	0	1 412	2 554	0	2 554	1 163	0	1 163
60305	20 983	0	20 983	12 356	0	12 356	14 856	0	14 856	23 483	0	23 483
60307	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60309	31	0	31	5	0	5	65	0	65	91	0	91
60311	260	0	260	9 352	0	9 352	10 844	0	10 844	1 752	0	1 752
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	105 725	0	105 725	647	0	647	339	0	339	105 417	0	105 417
60335	6 340	0	6 340	2 368	0	2 368	4 472	0	4 472	8 444	0	8 444
60414	106 394	0	106 394	0	0	0	549	0	549	106 943	0	106 943
60805	29 248	0	29 248	0	0	0	1 828	0	1 828	31 076	0	31 076
60806	84 842	0	84 842	2 276	0	2 276	636	0	636	83 202	0	83 202
60903	8 709	0	8 709	0	0	0	253	0	253	8 962	0	8 962
61501	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61701	31 319	0	31 319	17 299	0	17 299	17 504	0	17 504	31 524	0	31 524
62002	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
70601	503 692	0	503 692	2	0	2	80 781	0	80 781	584 471	0	584 471
70602	252	0	252	299	0	299	388	0	388	341	0	341
70603	697 431	0	697 431	0	0	0	92 179	0	92 179	789 610	0	789 610
70615	0	0	0	27	0	27	1 471	0	1 471	1 444	0	1 444
70801	25 349	0	25 349	0	0	0	0	0	0	25 349	0	25 349
Итого по пассиву (баланс)	11 544 760	754 456	12 299 216	8 783 828	438 482	9 222 310	9 263 819	468 152	9 731 971	12 024 751	784 126	12 808 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 968 611	0	1 968 611	13 969	0	13 969	6 660	0	6 660	1 975 920	0	1 975 920
90902	404 626	0	404 626	53 654	0	53 654	58 214	0	58 214	400 066	0	400 066
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 699 424	0	10 699 424	125 789	0	125 789	145 599	0	145 599	10 679 614	0	10 679 614
91418	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	11 518	0	11 518	0	0	0	0	0	0	11 518	0	11 518
91802	33 610	0	33 610	0	0	0	0	0	0	33 610	0	33 610
91803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
99998	3 794 561	0	3 794 561	431 550	0	431 550	255 306	0	255 306	3 970 805	0	3 970 805
Итого по активу (баланс)	16 920 407	0	16 920 407	624 964	0	624 964	465 781	0	465 781	17 079 590	0	17 079 590
Пассив
91312	2 504 459	0	2 504 459	24 975	0	24 975	40 534	0	40 534	2 520 018	0	2 520 018
91315	719 440	0	719 440	0	0	0	58 842	0	58 842	778 282	0	778 282
91317	445 269	0	445 269	230 331	0	230 331	337 238	0	337 238	552 176	0	552 176
91319	118 370	0	118 370	5 091	0	5 091	0	0	0	113 279	0	113 279
91507	7 021	0	7 021	0	0	0	27	0	27	7 048	0	7 048
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	13 125 846	0	13 125 846	204 494	0	204 494	187 433	0	187 433	13 108 785	0	13 108 785
Итого по пассиву (баланс)	16 920 407	0	16 920 407	464 891	0	464 891	624 074	0	624 074	17 079 590	0	17 079 590
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	80 884	0	80 884	80 884	0	80 884	0	0	0
99996	0	0	0	80 922	0	80 922	80 922	0	80 922	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	161 806	0	161 806	161 806	0	161 806	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	80 922	0	80 922	80 922	0	80 922	0	0	0
99997	0	0	0	80 884	0	80 884	80 884	0	80 884	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	161 806	0	161 806	161 806	0	161 806	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?