Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 448	0	43 448	4 943	0	4 943	9 436	0	9 436	38 955	0	38 955
10610	40 193	0	40 193	0	0	0	0	0	0	40 193	0	40 193
20202	96 378	47 498	143 876	1 224 782	81 154	1 305 936	1 228 653	86 708	1 315 361	92 507	41 944	134 451
20208	34 872	0	34 872	175 720	0	175 720	171 439	0	171 439	39 153	0	39 153
20209	4 000	0	4 000	745 710	21 541	767 251	743 008	21 541	764 549	6 702	0	6 702
30102	122 564	0	122 564	20 201 993	0	20 201 993	20 103 430	0	20 103 430	221 127	0	221 127
30110	14 233	25 140	39 373	5 440 248	140 070	5 580 318	5 441 450	136 767	5 578 217	13 031	28 443	41 474
30114	0	12 039	12 039	0	294	294	0	6 546	6 546	0	5 787	5 787
30202	52 808	0	52 808	1 335	0	1 335	0	0	0	54 143	0	54 143
30204	9 847	0	9 847	0	0	0	548	0	548	9 299	0	9 299
30215	1 500	2 611	4 111	0	91	91	0	98	98	1 500	2 604	4 104
30221	0	342	342	0	5 747	5 747	0	6 089	6 089	0	0	0
30233	12 075	71	12 146	304 191	2 170	306 361	307 553	2 187	309 740	8 713	54	8 767
30302	83 214	12 349	95 563	329 858	30 431	360 289	321 438	9 933	331 371	91 634	32 847	124 481
30306	2 301 303	167 339	2 468 642	10 710 086	112 036	10 822 122	10 757 492	129 792	10 887 284	2 253 897	149 583	2 403 480
30413	0	0	0	5 251 678	0	5 251 678	5 251 662	0	5 251 662	16	0	16
30424	11 069	0	11 069	5 251 700	0	5 251 700	5 252 821	0	5 252 821	9 948	0	9 948
30602	0	0	0	5 254 127	37 095	5 291 222	5 254 127	37 095	5 291 222	0	0	0
31901	320 000	0	320 000	530 000	0	530 000	570 000	0	570 000	280 000	0	280 000
31903	2 200 000	0	2 200 000	8 800 000	0	8 800 000	8 800 000	0	8 800 000	2 200 000	0	2 200 000
32401	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32501	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
44208	120 746	0	120 746	40 000	0	40 000	0	0	0	160 746	0	160 746
45005	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
45201	0	0	0	27 763	0	27 763	15 955	0	15 955	11 808	0	11 808
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	5 500	0	5 500	500	0	500
45204	22 348	0	22 348	11 325	0	11 325	19 733	0	19 733	13 940	0	13 940
45205	130 963	0	130 963	20 111	0	20 111	26 757	0	26 757	124 317	0	124 317
45206	502 960	0	502 960	105 011	0	105 011	63 771	0	63 771	544 200	0	544 200
45207	245 351	953	246 304	36 752	35	36 787	31 080	52	31 132	251 023	936	251 959
45208	521 879	19 504	541 383	2 550	725	3 275	15 866	1 076	16 942	508 563	19 153	527 716
45307	7 797	0	7 797	0	0	0	1 064	0	1 064	6 733	0	6 733
45404	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45405	6 394	0	6 394	0	0	0	4 813	0	4 813	1 581	0	1 581
45406	38 054	0	38 054	37 351	0	37 351	14 356	0	14 356	61 049	0	61 049
45407	45 102	0	45 102	4 024	0	4 024	4 820	0	4 820	44 306	0	44 306
45408	216 534	0	216 534	5 000	0	5 000	5 981	0	5 981	215 553	0	215 553
45504	953	0	953	0	0	0	536	0	536	417	0	417
45505	1 407	0	1 407	421	0	421	542	0	542	1 286	0	1 286
45506	22 023	0	22 023	1 250	0	1 250	2 593	0	2 593	20 680	0	20 680
45507	306 569	0	306 569	3 450	0	3 450	11 225	0	11 225	298 794	0	298 794
45509	164	0	164	928	0	928	811	0	811	281	0	281
45812	239 380	0	239 380	873	0	873	41	0	41	240 212	0	240 212
45814	4 875	0	4 875	332	0	332	0	0	0	5 207	0	5 207
45815	2 639	0	2 639	286	0	286	108	0	108	2 817	0	2 817
45912	1 153	0	1 153	0	0	0	26	0	26	1 127	0	1 127
45915	12	0	12	4	0	4	4	0	4	12	0	12
47404	0	0	0	5 252 109	0	5 252 109	5 252 109	0	5 252 109	0	0	0
47408	0	0	0	5 290 372	120 244	5 410 616	5 290 372	120 244	5 410 616	0	0	0
47415	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
47423	2 065	0	2 065	381	14 901	15 282	406	14 901	15 307	2 040	0	2 040
47427	20 481	3	20 484	23 093	21	23 114	32 155	3	32 158	11 419	21	11 440
50104	9 821	0	9 821	52	0	52	5	0	5	9 868	0	9 868
50205	223 949	199 195	423 144	1 734	31 271	33 005	2 594	18 685	21 279	223 089	211 781	434 870
50207	0	0	0	5 251 650	0	5 251 650	5 251 650	0	5 251 650	0	0	0
50211	0	242 671	242 671	0	7 987	7 987	0	69 108	69 108	0	181 550	181 550
50214	302 475	0	302 475	2 156	0	2 156	93	0	93	304 538	0	304 538
50221	5 489	0	5 489	3 136	0	3 136	4 078	0	4 078	4 547	0	4 547
50706	183 123	0	183 123	0	0	0	0	0	0	183 123	0	183 123
60302	1 749	0	1 749	933	0	933	1 103	0	1 103	1 579	0	1 579
60306	0	0	0	9 616	0	9 616	9 616	0	9 616	0	0	0
60308	211	0	211	216	0	216	296	0	296	131	0	131
60312	7 849	0	7 849	10 859	0	10 859	9 552	0	9 552	9 156	0	9 156
60314	0	0	0	28	295	323	28	260	288	0	35	35
60323	91 759	0	91 759	841	0	841	44	0	44	92 556	0	92 556
60336	1 325	0	1 325	439	0	439	340	0	340	1 424	0	1 424
60401	343 953	0	343 953	0	0	0	0	0	0	343 953	0	343 953
60404	5 562	0	5 562	0	0	0	0	0	0	5 562	0	5 562
60415	5 303	0	5 303	135	0	135	0	0	0	5 438	0	5 438
60901	10 177	0	10 177	0	0	0	0	0	0	10 177	0	10 177
61002	224	0	224	198	0	198	186	0	186	236	0	236
61008	977	0	977	204	0	204	662	0	662	519	0	519
61009	4 374	0	4 374	627	0	627	109	0	109	4 892	0	4 892
61210	0	0	0	5 251 650	59 336	5 310 986	5 251 650	59 336	5 310 986	0	0	0
61403	1 552	0	1 552	29	0	29	13	0	13	1 568	0	1 568
62001	24 342	0	24 342	119	0	119	0	0	0	24 461	0	24 461
70606	1 435 604	0	1 435 604	177 454	0	177 454	0	0	0	1 613 058	0	1 613 058
70607	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
70608	910 466	0	910 466	52 338	0	52 338	0	0	0	962 804	0	962 804
70611	5 595	0	5 595	22 932	0	22 932	0	0	0	28 527	0	28 527
70614	0	0	0	61	0	61	32	0	32	29	0	29
70616	11 660	0	11 660	0	0	0	0	0	0	11 660	0	11 660
Итого по активу (баланс)	11 449 617	729 715	12 179 332	85 883 228	665 444	86 548 672	85 554 796	720 421	86 275 217	11 778 049	674 738	12 452 787
Пассив
10207	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	81 000	0	81 000
10601	212 579	0	212 579	0	0	0	0	0	0	212 579	0	212 579
10603	5 489	0	5 489	4 078	0	4 078	3 136	0	3 136	4 547	0	4 547
10609	7 896	0	7 896	0	0	0	0	0	0	7 896	0	7 896
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	765 764	0	765 764	0	0	0	0	0	0	765 764	0	765 764
30126	315	0	315	764	0	764	700	0	700	251	0	251
30220	0	205	205	0	205	205	0	0	0	0	0	0
30223	71 762	0	71 762	1 302 092	0	1 302 092	1 325 780	0	1 325 780	95 450	0	95 450
30226	136	0	136	308	0	308	270	0	270	98	0	98
30232	9 690	527	10 217	318 120	38 775	356 895	312 872	38 592	351 464	4 442	344	4 786
30301	83 214	12 349	95 563	321 439	9 933	331 372	329 859	30 431	360 290	91 634	32 847	124 481
30305	2 301 303	167 339	2 468 642	10 745 994	129 792	10 875 786	10 698 588	112 036	10 810 624	2 253 897	149 583	2 403 480
30601	10 954	0	10 954	2 219	0	2 219	1 191	0	1 191	9 926	0	9 926
30607	0	0	0	2 759	0	2 759	2 759	0	2 759	0	0	0
32403	41 822	0	41 822	0	0	0	0	0	0	41 822	0	41 822
32505	1 046	0	1 046	0	0	0	0	0	0	1 046	0	1 046
406	17 768	0	17 768	46 474	0	46 474	43 844	0	43 844	15 138	0	15 138
407	760 893	8 528	769 421	4 734 880	18 709	4 753 589	4 771 752	16 395	4 788 147	797 765	6 214	803 979
408.1	278 329	0	278 329	1 002 113	0	1 002 113	982 733	0	982 733	258 949	0	258 949
40807	340	127	467	1 105	947	2 052	808	2 827	3 635	43	2 007	2 050
40817	113 955	7 315	121 270	217 261	1 319	218 580	216 006	914	216 920	112 700	6 910	119 610
40820	7 687	0	7 687	16 090	0	16 090	16 451	0	16 451	8 048	0	8 048
40821	1 744	0	1 744	26 196	0	26 196	26 788	0	26 788	2 336	0	2 336
40905	17	0	17	3 909	0	3 909	3 893	0	3 893	1	0	1
40907	3 383	0	3 383	73 328	0	73 328	71 542	0	71 542	1 597	0	1 597
40909	0	0	0	3 827	2 933	6 760	3 827	2 933	6 760	0	0	0
40910	0	0	0	2 016	1 276	3 292	2 016	1 276	3 292	0	0	0
40911	3 888	0	3 888	206 394	0	206 394	205 545	0	205 545	3 039	0	3 039
40912	0	0	0	10 957	8 448	19 405	10 957	8 448	19 405	0	0	0
40913	0	0	0	5 252	4 594	9 846	5 252	4 594	9 846	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	500	0	500	500	0	500
42104	180 000	0	180 000	0	0	0	25 600	0	25 600	205 600	0	205 600
42105	39 300	0	39 300	30 800	0	30 800	14 800	0	14 800	23 300	0	23 300
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	566 500	0	566 500	0	0	0	3 000	0	3 000	569 500	0	569 500
42111	13 400	0	13 400	7 800	0	7 800	8 500	0	8 500	14 100	0	14 100
42112	11 699	0	11 699	0	0	0	0	0	0	11 699	0	11 699
42204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	78 316	35 482	113 798	206 961	49 365	256 326	197 865	49 585	247 450	69 220	35 702	104 922
42303	40 879	12 013	52 892	15 171	12 362	27 533	14 056	6 468	20 524	39 764	6 119	45 883
42304	50 493	16 136	66 629	10 251	11 644	21 895	12 661	3 103	15 764	52 903	7 595	60 498
42305	390 341	42 556	432 897	31 635	8 976	40 611	4 037	10 946	14 983	362 743	44 526	407 269
42306	1 840 507	363 146	2 203 653	193 967	77 725	271 692	266 089	79 850	345 939	1 912 629	365 271	2 277 900
42307	215 193	0	215 193	13	0	13	1 588	0	1 588	216 768	0	216 768
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	791	1 889	2 680	965	72	1 037	796	66	862	622	1 883	2 505
42603	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42604	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42605	0	1 369	1 369	0	76	76	0	51	51	0	1 344	1 344
42606	436	0	436	0	0	0	33	0	33	469	0	469
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	1 207	0	1 207	0	0	0	400	0	400	1 607	0	1 607
45215	108 131	0	108 131	24 656	0	24 656	17 550	0	17 550	101 025	0	101 025
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	6 728	0	6 728	2 745	0	2 745	2 502	0	2 502	6 485	0	6 485
45515	9 970	0	9 970	2 829	0	2 829	2 120	0	2 120	9 261	0	9 261
45818	219 746	0	219 746	2 324	0	2 324	5 316	0	5 316	222 738	0	222 738
45918	1 095	0	1 095	26	0	26	0	0	0	1 069	0	1 069
47403	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
47407	0	0	0	5 287 539	122 929	5 410 468	5 287 539	122 929	5 410 468	0	0	0
47411	27 819	1 177	28 996	9 958	317	10 275	10 151	300	10 451	28 012	1 160	29 172
47416	115	309	424	30 654	313	30 967	31 853	4	31 857	1 314	0	1 314
47422	61	16	77	305 674	9 079	314 753	305 680	9 074	314 754	67	11	78
47425	19 967	0	19 967	21 972	0	21 972	19 975	0	19 975	17 970	0	17 970
47426	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
50120	549	0	549	218	0	218	146	0	146	477	0	477
50219	0	0	0	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	0	0	0
50220	118	0	118	294	0	294	426	0	426	250	0	250
50720	43 329	0	43 329	9 141	0	9 141	4 517	0	4 517	38 705	0	38 705
52602	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60301	0	0	0	25 590	0	25 590	26 961	0	26 961	1 371	0	1 371
60305	15 929	0	15 929	15 086	0	15 086	20 062	0	20 062	20 905	0	20 905
60307	1	0	1	183	0	183	182	0	182	0	0	0
60309	98	0	98	219	0	219	139	0	139	18	0	18
60311	0	0	0	127	150	277	127	150	277	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	93 450	0	93 450	763	0	763	1 914	0	1 914	94 601	0	94 601
60335	4 498	0	4 498	2 755	0	2 755	5 328	0	5 328	7 071	0	7 071
60414	108 928	0	108 928	0	0	0	808	0	808	109 736	0	109 736
60903	2 770	0	2 770	0	0	0	196	0	196	2 966	0	2 966
61701	19 533	0	19 533	0	0	0	0	0	0	19 533	0	19 533
62002	2 434	0	2 434	0	0	0	0	0	0	2 434	0	2 434
70601	1 476 413	0	1 476 413	38	0	38	190 445	0	190 445	1 666 820	0	1 666 820
70602	238	0	238	146	0	146	218	0	218	310	0	310
70603	910 022	0	910 022	0	0	0	51 840	0	51 840	961 862	0	961 862
70615	25 916	0	25 916	0	0	0	0	0	0	25 916	0	25 916
Итого по пассиву (баланс)	11 508 849	670 483	12 179 332	25 342 854	509 939	25 852 793	25 625 276	500 972	26 126 248	11 791 271	661 516	12 452 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 294 488	0	1 294 488	15 958	0	15 958	7 082	0	7 082	1 303 364	0	1 303 364
90902	2 045 309	0	2 045 309	119 869	0	119 869	71 163	0	71 163	2 094 015	0	2 094 015
91202	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91203	13	0	13	3	0	3	3	0	3	13	0	13
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 219 764	237 652	19 457 416	240 030	8 834	248 864	506 856	13 105	519 961	18 952 938	233 381	19 186 319
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91603	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91604	47 473	0	47 473	2 312	0	2 312	1 402	0	1 402	48 383	0	48 383
91704	0	2 729	2 729	0	95	95	0	102	102	0	2 722	2 722
91802	1 586	29 932	31 518	0	1 043	1 043	0	1 118	1 118	1 586	29 857	31 443
91803	8 063	17 919	25 982	1	625	626	0	670	670	8 064	17 874	25 938
99998	6 557 527	0	6 557 527	401 516	0	401 516	591 927	0	591 927	6 367 116	0	6 367 116
Итого по активу (баланс)	29 180 821	288 232	29 469 053	779 692	10 597	790 289	1 178 436	14 995	1 193 431	28 782 077	283 834	29 065 911
Пассив
91003	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
91311	649	0	649	0	0	0	1 223	0	1 223	1 872	0	1 872
91312	5 549 144	1 097	5 550 241	236 267	41	236 308	102 475	38	102 513	5 415 352	1 094	5 416 446
91315	392 947	0	392 947	17 973	0	17 973	12 656	0	12 656	387 630	0	387 630
91316	72 486	474	72 960	45 167	26	45 193	58 700	17	58 717	86 019	465	86 484
91317	389 473	0	389 473	307 536	0	307 536	237 820	0	237 820	319 757	0	319 757
91319	69 046	0	69 046	12 201	0	12 201	15 871	0	15 871	72 716	0	72 716
91507	82 209	0	82 209	0	0	0	0	0	0	82 209	0	82 209
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	22 911 526	0	22 911 526	588 693	0	588 693	375 962	0	375 962	22 698 795	0	22 698 795
Итого по пассиву (баланс)	29 467 482	1 571	29 469 053	1 208 624	67	1 208 691	805 494	55	805 549	29 064 352	1 559	29 065 911
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	59 307	59 307	0	59 307	59 307	0	0	0
93302	0	0	0	0	58 949	58 949	0	58 949	58 949	0	0	0
94101	0	0	0	0	23 583	23 583	0	23 583	23 583	0	0	0
99996	0	0	0	83 208	0	83 208	83 208	0	83 208	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	83 208	141 839	225 047	83 208	141 839	225 047	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	0	59 339	59 339	0	59 339	59 339	0	0	0
96502	0	0	0	0	59 010	59 010	0	59 010	59 010	0	0	0
96901	0	0	0	0	23 635	23 635	0	23 635	23 635	0	0	0
99997	0	0	0	83 096	0	83 096	83 096	0	83 096	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	83 096	141 984	225 080	83 096	141 984	225 080	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?