Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 888	0	33 888	16 219	0	16 219	23 434	0	23 434	26 673	0	26 673
10610	35 211	0	35 211	0	0	0	0	0	0	35 211	0	35 211
20202	128 707	48 883	177 590	1 339 561	322 223	1 661 784	1 314 157	308 632	1 622 789	154 111	62 474	216 585
20208	56 746	0	56 746	120 420	0	120 420	162 651	0	162 651	14 515	0	14 515
20209	12 766	2 466	15 232	911 488	128 471	1 039 959	919 399	126 581	1 045 980	4 855	4 356	9 211
30102	222 357	0	222 357	4 438 519	0	4 438 519	4 439 572	0	4 439 572	221 304	0	221 304
30110	6 078	106 626	112 704	158 132	109 878	268 010	148 903	135 871	284 774	15 307	80 633	95 940
30114	0	5 899	5 899	0	1 439	1 439	0	690	690	0	6 648	6 648
30202	34 608	0	34 608	2 162	0	2 162	0	0	0	36 770	0	36 770
30204	9 003	0	9 003	425	0	425	0	0	0	9 428	0	9 428
30215	1 500	2 655	4 155	0	648	648	0	311	311	1 500	2 992	4 492
30221	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30233	84	12	96	6 039	859	6 898	6 084	871	6 955	39	0	39
30302	156 957	32 967	189 924	276 887	32 438	309 325	272 095	7 261	279 356	161 749	58 144	219 893
30306	1 590 026	230 969	1 820 995	492 336	198 833	691 169	417 689	147 492	565 181	1 664 673	282 310	1 946 983
30413	344	0	344	52 216	0	52 216	52 539	0	52 539	21	0	21
30424	14 009	0	14 009	70 971	0	70 971	63 025	0	63 025	21 955	0	21 955
30602	0	0	0	43 951	0	43 951	43 951	0	43 951	0	0	0
31901	1 150 000	0	1 150 000	320 000	0	320 000	200 000	0	200 000	1 270 000	0	1 270 000
32008	0	84 042	84 042	0	25 619	25 619	0	12 100	12 100	0	97 561	97 561
45201	484	0	484	934	0	934	1 418	0	1 418	0	0	0
45204	1 620	0	1 620	3 198	0	3 198	1 620	0	1 620	3 198	0	3 198
45205	71 041	0	71 041	48 708	0	48 708	36 290	0	36 290	83 459	0	83 459
45206	510 251	0	510 251	64 864	0	64 864	92 292	0	92 292	482 823	0	482 823
45207	275 062	16 159	291 221	34 400	4 827	39 227	17 286	2 951	20 237	292 176	18 035	310 211
45208	477 888	25 681	503 569	14 740	7 643	22 383	6 642	4 795	11 437	485 986	28 529	514 515
45307	33 870	0	33 870	0	0	0	130	0	130	33 740	0	33 740
45308	676	0	676	0	0	0	33	0	33	643	0	643
45404	1 600	0	1 600	0	0	0	1 251	0	1 251	349	0	349
45405	2 095	0	2 095	4 190	0	4 190	4 323	0	4 323	1 962	0	1 962
45406	60 953	0	60 953	6 637	0	6 637	12 392	0	12 392	55 198	0	55 198
45407	112 623	0	112 623	8 183	0	8 183	5 867	0	5 867	114 939	0	114 939
45408	354 890	0	354 890	4 478	0	4 478	6 362	0	6 362	353 006	0	353 006
45504	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
45505	4 777	0	4 777	1 967	0	1 967	2 212	0	2 212	4 532	0	4 532
45506	63 564	0	63 564	6 820	0	6 820	5 023	0	5 023	65 361	0	65 361
45507	453 138	0	453 138	16 121	0	16 121	16 530	0	16 530	452 729	0	452 729
45509	393	0	393	2 140	0	2 140	1 547	0	1 547	986	0	986
45812	161 970	0	161 970	450	0	450	2 437	0	2 437	159 983	0	159 983
45814	1 185	0	1 185	155	0	155	10	0	10	1 330	0	1 330
45815	7 913	0	7 913	506	0	506	1 128	0	1 128	7 291	0	7 291
45912	273	0	273	0	0	0	1	0	1	272	0	272
45914	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45915	961	0	961	203	0	203	320	0	320	844	0	844
47404	0	0	0	14 415	0	14 415	14 415	0	14 415	0	0	0
47408	0	0	0	76 914	65 463	142 377	76 914	65 463	142 377	0	0	0
47415	327	0	327	0	0	0	10	0	10	317	0	317
47423	540	0	540	4 889	16 784	21 673	4 147	16 784	20 931	1 282	0	1 282
47427	12 703	9 959	22 662	22 673	3 581	26 254	21 102	1 433	22 535	14 274	12 107	26 381
47803	25	0	25	0	0	0	13	0	13	12	0	12
50104	9 977	0	9 977	53	0	53	0	0	0	10 030	0	10 030
50205	121 832	172 192	294 024	620	43 127	43 747	42 043	20 233	62 276	80 409	195 086	275 495
50206	81 183	0	81 183	542	0	542	20 843	0	20 843	60 882	0	60 882
50221	4 801	0	4 801	3 613	0	3 613	2 957	0	2 957	5 457	0	5 457
50305	283 195	0	283 195	1 979	0	1 979	23 108	0	23 108	262 066	0	262 066
50308	38 425	0	38 425	297	0	297	0	0	0	38 722	0	38 722
50311	0	223 318	223 318	0	56 116	56 116	0	26 252	26 252	0	253 182	253 182
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
51405	0	119 396	119 396	0	29 692	29 692	0	13 977	13 977	0	135 111	135 111
51506	1 176	0	1 176	10	0	10	0	0	0	1 186	0	1 186
51507	8 822	0	8 822	76	0	76	0	0	0	8 898	0	8 898
60302	2 435	0	2 435	1 921	0	1 921	1 080	0	1 080	3 276	0	3 276
60306	7	0	7	11 320	0	11 320	11 327	0	11 327	0	0	0
60308	380	0	380	243	0	243	386	0	386	237	0	237
60312	7 914	0	7 914	8 982	0	8 982	9 105	0	9 105	7 791	0	7 791
60314	0	885	885	0	216	216	0	1 101	1 101	0	0	0
60323	3 174	0	3 174	776	0	776	704	0	704	3 246	0	3 246
60401	288 964	0	288 964	80	0	80	0	0	0	289 044	0	289 044
60404	6 693	0	6 693	0	0	0	0	0	0	6 693	0	6 693
60701	3 212	0	3 212	81	0	81	81	0	81	3 212	0	3 212
60702	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
61002	178	0	178	37	0	37	14	0	14	201	0	201
61008	650	0	650	122	0	122	117	0	117	655	0	655
61009	2 502	0	2 502	1 465	0	1 465	1 104	0	1 104	2 863	0	2 863
61011	483	0	483	3 288	0	3 288	139	0	139	3 632	0	3 632
61209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	62 467	0	62 467	62 467	0	62 467	0	0	0
61212	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61403	5 896	0	5 896	194	0	194	8	0	8	6 082	0	6 082
61702	8 883	0	8 883	1 806	0	1 806	0	0	0	10 689	0	10 689
70606	765 174	0	765 174	156 446	0	156 446	316	0	316	921 304	0	921 304
70608	2 099 974	0	2 099 974	400 187	0	400 187	0	0	0	2 500 161	0	2 500 161
70611	4 091	0	4 091	500	0	500	0	0	0	4 591	0	4 591
Итого по активу (баланс)	9 996 174	1 082 109	11 078 283	9 244 251	1 047 857	10 292 108	8 571 168	892 798	9 463 966	10 669 257	1 237 168	11 906 425
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	176 293	0	176 293	0	0	0	0	0	0	176 293	0	176 293
10603	4 801	0	4 801	2 957	0	2 957	3 613	0	3 613	5 457	0	5 457
10609	7 288	0	7 288	3 990	0	3 990	0	0	0	3 298	0	3 298
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	702 489	0	702 489	0	0	0	0	0	0	702 489	0	702 489
30126	1 136	0	1 136	995	0	995	872	0	872	1 013	0	1 013
30220	225	0	225	240	0	240	15	0	15	0	0	0
30223	52 389	0	52 389	1 273 869	0	1 273 869	1 320 655	0	1 320 655	99 175	0	99 175
30226	15	0	15	4	0	4	3	0	3	14	0	14
30232	4 254	577	4 831	301 540	21 069	322 609	308 290	22 020	330 310	11 004	1 528	12 532
30301	156 957	32 967	189 924	272 094	7 261	279 355	276 886	32 438	309 324	161 749	58 144	219 893
30305	1 590 026	230 969	1 820 995	384 081	147 492	531 573	458 728	198 833	657 561	1 664 673	282 310	1 946 983
30601	13 940	0	13 940	17 421	0	17 421	22 297	0	22 297	18 816	0	18 816
32015	841	0	841	121	0	121	256	0	256	976	0	976
40502	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40602	1 678	0	1 678	32 138	0	32 138	31 861	0	31 861	1 401	0	1 401
40603	88	0	88	50	0	50	39	0	39	77	0	77
40701	19	0	19	1	0	1	1	0	1	19	0	19
40702	789 620	1 501	791 121	3 366 416	30 494	3 396 910	3 320 529	32 217	3 352 746	743 733	3 224	746 957
40703	32 385	0	32 385	33 032	209	33 241	32 434	209	32 643	31 787	0	31 787
40802	215 058	0	215 058	764 836	0	764 836	741 657	0	741 657	191 879	0	191 879
40807	265	1 612	1 877	337	457	794	224	491	715	152	1 646	1 798
40817	195 635	0	195 635	250 608	0	250 608	233 328	0	233 328	178 355	0	178 355
40820	16 409	0	16 409	11 528	0	11 528	11 884	0	11 884	16 765	0	16 765
40821	1 373	0	1 373	73 658	0	73 658	74 004	0	74 004	1 719	0	1 719
40905	0	0	0	2 837	0	2 837	2 837	0	2 837	0	0	0
40906	0	0	0	5 310	0	5 310	5 310	0	5 310	0	0	0
40909	0	0	0	1 486	2 775	4 261	1 486	2 775	4 261	0	0	0
40910	0	0	0	463	577	1 040	463	577	1 040	0	0	0
40911	0	0	0	224 736	0	224 736	224 737	0	224 737	1	0	1
40912	0	0	0	8 669	14 510	23 179	8 669	14 510	23 179	0	0	0
40913	0	0	0	2 879	8 100	10 979	2 879	8 100	10 979	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	3 500	0	3 500	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
42105	2 517	13 544	16 061	0	1 760	1 760	0	3 698	3 698	2 517	15 482	17 999
42106	364 995	0	364 995	0	0	0	0	0	0	364 995	0	364 995
42107	261 000	0	261 000	0	0	0	0	0	0	261 000	0	261 000
42203	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	78 711	61 991	140 702	126 559	26 254	152 813	95 403	47 274	142 677	47 555	83 011	130 566
42303	24 905	5 229	30 134	9 446	825	10 271	22 590	1 454	24 044	38 049	5 858	43 907
42304	54 769	32 391	87 160	14 453	5 884	20 337	15 298	8 947	24 245	55 614	35 454	91 068
42305	609 755	357 609	967 364	16 374	92 131	108 505	22 327	97 722	120 049	615 708	363 200	978 908
42306	1 044 706	277 246	1 321 952	56 923	110 275	167 198	108 562	157 973	266 535	1 096 345	324 944	1 421 289
42307	503	0	503	290	0	290	268	0	268	481	0	481
42309	271	0	271	227	0	227	0	0	0	44	0	44
42601	470	9 424	9 894	1 129	1 551	2 680	1 262	2 191	3 453	603	10 064	10 667
42604	0	158	158	0	19	19	0	39	39	0	178	178
42605	991	0	991	0	71	71	0	645	645	991	574	1 565
42606	872	0	872	0	0	0	30	0	30	902	0	902
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	68 533	0	68 533	16 250	0	16 250	35 349	0	35 349	87 632	0	87 632
45315	342	0	342	1	0	1	0	0	0	341	0	341
45415	21 506	0	21 506	2 781	0	2 781	549	0	549	19 274	0	19 274
45515	20 863	0	20 863	1 043	0	1 043	4 220	0	4 220	24 040	0	24 040
45818	115 010	0	115 010	40 108	0	40 108	23 634	0	23 634	98 536	0	98 536
45918	1 092	0	1 092	88	0	88	128	0	128	1 132	0	1 132
47403	0	0	0	63 488	0	63 488	63 488	0	63 488	0	0	0
47407	0	0	0	106 770	34 945	141 715	106 770	34 945	141 715	0	0	0
47411	20 468	8 100	28 568	8 713	2 433	11 146	11 331	4 319	15 650	23 086	9 986	33 072
47416	197	0	197	33 339	0	33 339	38 758	0	38 758	5 616	0	5 616
47422	7	16	23	4 848	7 864	12 712	4 850	7 859	12 709	9	11	20
47425	17 440	0	17 440	9 620	0	9 620	13 046	0	13 046	20 866	0	20 866
47426	232	0	232	0	0	0	350	0	350	582	0	582
47804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
50120	2 080	0	2 080	337	0	337	437	0	437	2 180	0	2 180
50220	1 848	0	1 848	1 793	0	1 793	2 308	0	2 308	2 363	0	2 363
50319	5 449	0	5 449	490	0	490	581	0	581	5 540	0	5 540
50720	22 446	0	22 446	21 227	0	21 227	13 910	0	13 910	15 129	0	15 129
51410	1 194	0	1 194	140	0	140	297	0	297	1 351	0	1 351
51510	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
60301	4 994	0	4 994	10 600	0	10 600	9 250	0	9 250	3 644	0	3 644
60305	0	0	0	15 389	0	15 389	20 320	0	20 320	4 931	0	4 931
60307	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60309	65	0	65	7	0	7	46	0	46	104	0	104
60311	0	0	0	2 763	409	3 172	2 763	409	3 172	0	0	0
60322	124	0	124	13	0	13	13	0	13	124	0	124
60324	3 924	0	3 924	852	0	852	837	0	837	3 909	0	3 909
60601	86 054	0	86 054	0	0	0	695	0	695	86 749	0	86 749
61304	107	0	107	17	0	17	19	0	19	109	0	109
61701	50 980	0	50 980	1 920	0	1 920	3 990	0	3 990	53 050	0	53 050
70601	813 036	0	813 036	6	0	6	145 247	0	145 247	958 277	0	958 277
70602	406	0	406	436	0	436	337	0	337	307	0	307
70603	2 089 047	0	2 089 047	0	0	0	405 153	0	405 153	2 494 200	0	2 494 200
70615	8 505	0	8 505	0	0	0	3 725	0	3 725	12 230	0	12 230
Итого по пассиву (баланс)	10 044 949	1 033 334	11 078 283	7 607 513	517 365	8 124 878	8 273 375	679 645	8 953 020	10 710 811	1 195 614	11 906 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 566 310	0	1 566 310	62 206	0	62 206	11 256	0	11 256	1 617 260	0	1 617 260
90902	818 146	0	818 146	28 927	0	28 927	100 734	0	100 734	746 339	0	746 339
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	18 198 032	224 457	18 422 489	459 858	68 421	528 279	72 827	32 315	105 142	18 585 063	260 563	18 845 626
91418	25	0	25	0	0	0	13	0	13	12	0	12
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	41 244	0	41 244	4 244	0	4 244	1 253	0	1 253	44 235	0	44 235
91704	0	2 775	2 775	0	677	677	0	325	325	0	3 127	3 127
91802	32 199	30 434	62 633	0	7 425	7 425	0	3 563	3 563	32 199	34 296	66 495
91803	7 956	18 220	26 176	4	4 445	4 449	0	2 133	2 133	7 960	20 532	28 492
99998	6 358 262	0	6 358 262	388 159	0	388 159	337 392	0	337 392	6 409 029	0	6 409 029
Итого по активу (баланс)	27 028 319	275 886	27 304 205	943 400	80 968	1 024 368	523 477	38 336	561 813	27 448 242	318 518	27 766 760
Пассив
91003	0	0	0	2 162	0	2 162	2 162	0	2 162	0	0	0
91004	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
91311	620	0	620	544	0	544	0	0	0	76	0	76
91312	5 081 328	227	5 081 555	136 647	26	136 673	101 134	55	101 189	5 045 815	256	5 046 071
91315	687 678	0	687 678	102	0	102	60 964	0	60 964	748 540	0	748 540
91316	36 032	0	36 032	55 428	0	55 428	65 520	0	65 520	46 124	0	46 124
91317	468 450	9 878	478 328	139 579	1 610	141 189	151 884	5 207	157 091	480 755	13 475	494 230
91318	0	0	0	621	0	621	621	0	621	0	0	0
91319	19 823	0	19 823	79	0	79	18	0	18	19 762	0	19 762
91507	54 224	0	54 224	265	0	265	265	0	265	54 224	0	54 224
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	20 945 943	0	20 945 943	174 820	0	174 820	586 608	0	586 608	21 357 731	0	21 357 731
Итого по пассиву (баланс)	27 294 100	10 105	27 304 205	510 672	1 636	512 308	969 601	5 262	974 863	27 753 029	13 731	27 766 760
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	73 602	14 572	88 174	73 602	14 572	88 174	0	0	0
99996	0	0	0	88 110	0	88 110	88 110	0	88 110	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	161 712	14 572	176 284	161 712	14 572	176 284	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 568	31 737	46 305	14 568	31 737	46 305	0	0	0
97101	0	0	0	41 804	0	41 804	41 804	0	41 804	0	0	0
99997	0	0	0	88 175	0	88 175	88 175	0	88 175	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	144 547	31 737	176 284	144 547	31 737	176 284	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	109 450 816,0000	0	0	213 110,0000	0	0	367 506,0000	0	0	109 296 420,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 450 831,0000	0	0	213 110,0000	0	0	367 506,0000	0	0	109 296 435,0000
Пассив
98040	0	0	103 637 924,0000	0	0	929 894,0000	0	0	867 434,0000	0	0	103 575 464,0000
98050	0	0	5 812 907,0000	0	0	91 936,0000	0	0	0,0000	0	0	5 720 971,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 137 990,0000	0	0	1 137 990,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 450 831,0000	0	0	2 159 820,0000	0	0	2 005 424,0000	0	0	109 296 435,0000

Страница была полезной?