Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	56 184	0	56 184	38 770	0	38 770	47 403	0	47 403	47 551	0	47 551
10610	35 878	0	35 878	0	0	0	0	0	0	35 878	0	35 878
20202	137 616	49 598	187 214	1 502 241	198 505	1 700 746	1 440 321	206 200	1 646 521	199 536	41 903	241 439
20208	48 243	0	48 243	187 400	0	187 400	178 602	0	178 602	57 041	0	57 041
20209	10 445	2 211	12 656	932 889	76 461	1 009 350	935 128	76 516	1 011 644	8 206	2 156	10 362
30102	601 106	0	601 106	4 508 370	0	4 508 370	4 641 846	0	4 641 846	467 630	0	467 630
30110	4 623	204 694	209 317	149 188	253 738	402 926	87 891	362 189	450 080	65 920	96 243	162 163
30202	38 128	0	38 128	1 429	0	1 429	0	0	0	39 557	0	39 557
30204	10 260	0	10 260	376	0	376	0	0	0	10 636	0	10 636
30215	750	2 770	3 520	0	282	282	0	98	98	750	2 954	3 704
30221	0	0	0	0	2 111	2 111	0	2 111	2 111	0	0	0
30233	31	0	31	6 786	2 806	9 592	6 778	2 806	9 584	39	0	39
30302	191 542	62 894	254 436	365 817	42 774	408 591	389 475	104 447	493 922	167 884	1 221	169 105
30306	1 150 786	154 063	1 304 849	403 207	97 910	501 117	365 466	153 307	518 773	1 188 527	98 666	1 287 193
30413	7	0	7	3 950	0	3 950	3 905	0	3 905	52	0	52
30424	27 346	0	27 346	12 443	0	12 443	17 178	0	17 178	22 611	0	22 611
30602	0	0	0	85 418	13 160	98 578	85 418	0	85 418	0	13 160	13 160
32006	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32007	50 000	29 179	79 179	0	2 565	2 565	0	1 772	1 772	50 000	29 972	79 972
32008	0	63 221	63 221	0	5 558	5 558	0	3 839	3 839	0	64 940	64 940
45201	1 669	0	1 669	745	0	745	1 714	0	1 714	700	0	700
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	10 260	0	10 260	21 135	0	21 135	10 363	0	10 363	21 032	0	21 032
45205	78 779	0	78 779	22 253	0	22 253	43 149	0	43 149	57 883	0	57 883
45206	432 898	0	432 898	141 941	0	141 941	101 329	0	101 329	473 510	0	473 510
45207	191 443	3 161	194 604	57 255	35	57 290	13 456	3 196	16 652	235 242	0	235 242
45208	457 778	25 590	483 368	25 200	2 241	27 441	12 498	1 870	14 368	470 480	25 961	496 441
45307	1 336	0	1 336	0	0	0	334	0	334	1 002	0	1 002
45308	2 545	0	2 545	0	0	0	806	0	806	1 739	0	1 739
45404	1 120	0	1 120	1 575	0	1 575	1 000	0	1 000	1 695	0	1 695
45405	6 995	0	6 995	2 490	0	2 490	4 158	0	4 158	5 327	0	5 327
45406	82 787	0	82 787	8 202	0	8 202	31 062	0	31 062	59 927	0	59 927
45407	119 938	0	119 938	22 200	0	22 200	11 118	0	11 118	131 020	0	131 020
45408	377 291	0	377 291	5 455	0	5 455	5 432	0	5 432	377 314	0	377 314
45504	3 246	0	3 246	6 000	0	6 000	1 186	0	1 186	8 060	0	8 060
45505	6 096	0	6 096	2 436	0	2 436	2 097	0	2 097	6 435	0	6 435
45506	81 426	0	81 426	15 088	0	15 088	8 609	0	8 609	87 905	0	87 905
45507	412 667	0	412 667	8 620	0	8 620	16 511	0	16 511	404 776	0	404 776
45509	1 284	0	1 284	2 633	0	2 633	2 902	0	2 902	1 015	0	1 015
45812	137 740	0	137 740	2 486	0	2 486	92	0	92	140 134	0	140 134
45813	0	0	0	756	0	756	338	0	338	418	0	418
45815	2 053	0	2 053	1 712	0	1 712	0	0	0	3 765	0	3 765
45912	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45915	622	0	622	275	0	275	5	0	5	892	0	892
47404	0	0	0	13 362	0	13 362	13 362	0	13 362	0	0	0
47408	0	0	0	376	174 838	175 214	376	174 838	175 214	0	0	0
47415	507	0	507	0	0	0	3	0	3	504	0	504
47423	647	0	647	7 971	17 854	25 825	7 995	17 854	25 849	623	0	623
47427	21 822	5 002	26 824	10 732	932	11 664	19 758	304	20 062	12 796	5 630	18 426
47803	3	0	3	150	0	150	2	0	2	151	0	151
50104	10 039	0	10 039	55	0	55	166	0	166	9 928	0	9 928
50205	631 684	176 281	807 965	3 958	19 007	22 965	0	19 438	19 438	635 642	175 850	811 492
50206	332 293	0	332 293	2 178	0	2 178	85 420	0	85 420	249 051	0	249 051
50208	40 282	0	40 282	251	0	251	0	0	0	40 533	0	40 533
50211	0	143 718	143 718	0	15 506	15 506	0	5 118	5 118	0	154 106	154 106
50221	448	0	448	2 039	0	2 039	2 487	0	2 487	0	0	0
50305	179 115	0	179 115	1 042	0	1 042	0	0	0	180 157	0	180 157
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
51403	102 620	0	102 620	259	0	259	102 879	0	102 879	0	0	0
51405	0	57 850	57 850	0	5 600	5 600	0	2 857	2 857	0	60 593	60 593
51406	0	98 392	98 392	0	8 723	8 723	0	45 392	45 392	0	61 723	61 723
51506	13 863	0	13 863	129	0	129	0	0	0	13 992	0	13 992
51507	22 928	0	22 928	212	0	212	0	0	0	23 140	0	23 140
60302	2 626	0	2 626	714	0	714	661	0	661	2 679	0	2 679
60306	0	0	0	4 751	0	4 751	4 751	0	4 751	0	0	0
60308	171	0	171	327	0	327	400	0	400	98	0	98
60312	1 605	0	1 605	14 305	0	14 305	10 490	0	10 490	5 420	0	5 420
60323	400	0	400	174	0	174	87	0	87	487	0	487
60401	291 553	0	291 553	424	0	424	0	0	0	291 977	0	291 977
60404	6 441	0	6 441	0	0	0	0	0	0	6 441	0	6 441
60701	3 222	0	3 222	424	0	424	424	0	424	3 222	0	3 222
61002	130	0	130	31	0	31	31	0	31	130	0	130
61008	196	0	196	130	0	130	84	0	84	242	0	242
61009	1 419	0	1 419	146	0	146	861	0	861	704	0	704
61011	29 071	0	29 071	0	0	0	0	0	0	29 071	0	29 071
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	154 900	41 063	195 963	154 900	41 063	195 963	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 472	0	3 472	859	0	859	1 126	0	1 126	3 205	0	3 205
61702	2 338	0	2 338	0	0	0	0	0	0	2 338	0	2 338
70606	841 359	0	841 359	108 402	0	108 402	293	0	293	949 468	0	949 468
70607	967	0	967	290	0	290	450	0	450	807	0	807
70608	810 700	0	810 700	139 412	0	139 412	0	0	0	950 112	0	950 112
70611	7 169	0	7 169	1 111	0	1 111	0	0	0	8 280	0	8 280
70614	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
70616	8 518	0	8 518	0	0	0	0	0	0	8 518	0	8 518
Итого по активу (баланс)	8 623 286	1 078 624	9 701 910	9 016 860	981 669	9 998 529	8 875 581	1 225 215	10 100 796	8 764 565	835 078	9 599 643
Пассив
10207	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000
10601	179 630	0	179 630	0	0	0	0	0	0	179 630	0	179 630
10603	448	0	448	2 487	0	2 487	2 039	0	2 039	0	0	0
10609	3 684	0	3 684	0	0	0	0	0	0	3 684	0	3 684
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	667 471	0	667 471	0	0	0	0	0	0	667 471	0	667 471
30109	151	0	151	306	0	306	155	0	155	0	0	0
30126	2 085	0	2 085	2 721	0	2 721	1 640	0	1 640	1 004	0	1 004
30220	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
30222	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
30223	53 613	0	53 613	1 477 241	0	1 477 241	1 482 321	0	1 482 321	58 693	0	58 693
30226	14	0	14	32	0	32	36	0	36	18	0	18
30232	15 717	1 026	16 743	324 149	19 542	343 691	315 550	20 036	335 586	7 118	1 520	8 638
30236	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
30301	191 542	62 894	254 436	389 476	104 447	493 923	365 818	42 774	408 592	167 884	1 221	169 105
30305	1 150 786	154 063	1 304 849	360 183	153 307	513 490	397 924	97 910	495 834	1 188 527	98 666	1 287 193
30601	27 256	0	27 256	16 377	0	16 377	11 667	0	11 667	22 546	0	22 546
30607	0	0	0	0	0	0	132	0	132	132	0	132
32015	1 424	0	1 424	56	0	56	81	0	81	1 449	0	1 449
40503	0	4	4	0	11	11	0	21	21	0	14	14
40602	146 656	0	146 656	137 963	8 423	146 386	80 467	8 423	88 890	89 160	0	89 160
40603	98 838	3	98 841	23 090	0	23 090	22 375	0	22 375	98 123	3	98 126
40701	236	0	236	0	0	0	7	0	7	243	0	243
40702	739 259	4 722	743 981	3 757 551	56 589	3 814 140	3 894 306	53 820	3 948 126	876 014	1 953	877 967
40703	39 803	0	39 803	35 055	25	35 080	32 233	2 676	34 909	36 981	2 651	39 632
40802	206 532	0	206 532	899 827	0	899 827	871 208	0	871 208	177 913	0	177 913
40807	800	0	800	465	298	763	331	1 547	1 878	666	1 249	1 915
40817	242 221	0	242 221	295 944	0	295 944	262 093	0	262 093	208 370	0	208 370
40820	18 668	0	18 668	15 195	0	15 195	7 086	0	7 086	10 559	0	10 559
40821	2 618	0	2 618	140 345	0	140 345	138 971	0	138 971	1 244	0	1 244
40905	0	0	0	2 074	0	2 074	2 074	0	2 074	0	0	0
40906	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
40909	0	0	0	1 484	1 877	3 361	1 484	1 877	3 361	0	0	0
40910	0	0	0	114	226	340	114	226	340	0	0	0
40911	0	0	0	226 638	0	226 638	226 638	0	226 638	0	0	0
40912	0	0	0	8 810	13 407	22 217	8 810	13 407	22 217	0	0	0
40913	0	0	0	2 886	7 254	10 140	2 886	7 254	10 140	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	9 850	0	9 850	6 850	0	6 850	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	3 500	0	3 500	1 000	0	1 000	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	11 014	0	11 014	0	0	0	0	0	0	11 014	0	11 014
42106	474 055	0	474 055	0	0	0	0	0	0	474 055	0	474 055
42107	314 600	0	314 600	0	0	0	0	0	0	314 600	0	314 600
42203	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	86 464	3 946	90 410	314 473	34 028	348 501	278 386	43 727	322 113	50 377	13 645	64 022
42303	107 927	832	108 759	107 339	59	107 398	2 112	74	2 186	2 700	847	3 547
42304	78 494	4 825	83 319	5 052	1 768	6 820	6 264	624	6 888	79 706	3 681	83 387
42305	96 795	211 559	308 354	30 833	26 670	57 503	60 864	47 622	108 486	126 826	232 511	359 337
42306	1 418 622	185 732	1 604 354	102 274	11 065	113 339	124 235	21 045	145 280	1 440 583	195 712	1 636 295
42307	639	0	639	1 016	0	1 016	918	0	918	541	0	541
42309	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
42601	867	5 718	6 585	548	834	1 382	573	1 096	1 669	892	5 980	6 872
42604	0	0	0	0	0	0	0	65	65	0	65	65
42605	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
42606	815	405 004	405 819	0	219 524	219 524	28	32 768	32 796	843	218 248	219 091
45215	81 688	0	81 688	10 833	0	10 833	33 857	0	33 857	104 712	0	104 712
45315	1 481	0	1 481	760	0	760	0	0	0	721	0	721
45415	18 097	0	18 097	671	0	671	476	0	476	17 902	0	17 902
45515	19 820	0	19 820	4 354	0	4 354	6 322	0	6 322	21 788	0	21 788
45818	110 939	0	110 939	33	0	33	2 697	0	2 697	113 603	0	113 603
45918	239	0	239	0	0	0	316	0	316	555	0	555
47403	0	0	0	11 527	0	11 527	11 527	0	11 527	0	0	0
47407	0	0	0	174 271	376	174 647	174 271	376	174 647	0	0	0
47411	25 687	11 875	37 562	5 843	6 926	12 769	7 309	2 786	10 095	27 153	7 735	34 888
47416	688	0	688	95 690	0	95 690	97 551	0	97 551	2 549	0	2 549
47422	25	7	32	4 105	16 161	20 266	4 115	16 167	20 282	35	13	48
47425	15 860	0	15 860	15 516	0	15 516	12 588	0	12 588	12 932	0	12 932
47426	1 564	0	1 564	150	0	150	706	0	706	2 120	0	2 120
47804	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
50120	1 797	0	1 797	450	0	450	290	0	290	1 637	0	1 637
50219	313	0	313	298	0	298	13	0	13	28	0	28
50220	25 860	0	25 860	32 471	0	32 471	28 959	0	28 959	22 348	0	22 348
50319	1 791	0	1 791	0	0	0	11	0	11	1 802	0	1 802
50720	30 324	0	30 324	14 932	0	14 932	9 811	0	9 811	25 203	0	25 203
51410	2 589	0	2 589	1 508	0	1 508	142	0	142	1 223	0	1 223
51510	368	0	368	0	0	0	3	0	3	371	0	371
52301	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52303	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
52501	16	0	16	14	0	14	7	0	7	9	0	9
60301	3 505	0	3 505	7 534	0	7 534	6 296	0	6 296	2 267	0	2 267
60305	4 893	0	4 893	12 475	0	12 475	12 813	0	12 813	5 231	0	5 231
60307	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60309	127	0	127	24	0	24	90	0	90	193	0	193
60311	0	0	0	81	109	190	81	109	190	0	0	0
60322	6	0	6	53	0	53	47	0	47	0	0	0
60324	434	0	434	6	0	6	717	0	717	1 145	0	1 145
60601	80 097	0	80 097	177	0	177	808	0	808	80 728	0	80 728
61012	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
61304	78	0	78	38	0	38	46	0	46	86	0	86
61701	40 463	0	40 463	0	0	0	0	0	0	40 463	0	40 463
70601	893 497	0	893 497	621	0	621	92 176	0	92 176	985 052	0	985 052
70603	809 029	0	809 029	0	0	0	140 142	0	140 142	949 171	0	949 171
70615	2 587	0	2 587	0	0	0	0	0	0	2 587	0	2 587
Итого по пассиву (баланс)	8 649 700	1 052 210	9 701 910	9 147 700	683 245	9 830 945	9 311 929	416 749	9 728 678	8 813 929	785 714	9 599 643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90901	1 159 113	0	1 159 113	266 089	0	266 089	18 226	0	18 226	1 406 976	0	1 406 976
90902	1 046 650	0	1 046 650	85 002	0	85 002	302 931	0	302 931	828 721	0	828 721
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	6	0	6	2	0	2	3	0	3	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	15 942 755	168 849	16 111 604	972 245	14 845	987 090	343 235	10 254	353 489	16 571 765	173 440	16 745 205
91418	3	0	3	150	0	150	2	0	2	151	0	151
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	15 894	0	15 894	3 123	0	3 123	1 031	0	1 031	17 986	0	17 986
91704	0	1 737	1 737	0	177	177	0	61	61	0	1 853	1 853
91802	32 199	19 053	51 252	0	1 944	1 944	0	677	677	32 199	20 320	52 519
91803	7 913	11 407	19 320	0	1 163	1 163	0	405	405	7 913	12 165	20 078
99998	5 174 144	0	5 174 144	556 559	0	556 559	739 621	0	739 621	4 991 082	0	4 991 082
Итого по активу (баланс)	23 384 818	201 046	23 585 864	1 884 672	18 129	1 902 801	1 406 551	11 397	1 417 948	23 862 939	207 778	24 070 717
Пассив
91003	0	0	0	1 429	0	1 429	1 429	0	1 429	0	0	0
91004	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
91311	13 921	0	13 921	0	0	0	0	0	0	13 921	0	13 921
91312	3 746 323	0	3 746 323	203 374	0	203 374	210 081	0	210 081	3 753 030	0	3 753 030
91315	887 741	0	887 741	230 258	0	230 258	543	0	543	658 026	0	658 026
91316	86 523	0	86 523	138 612	0	138 612	95 300	0	95 300	43 211	0	43 211
91317	351 270	10 154	361 424	164 820	751	165 571	244 231	4 599	248 830	430 681	14 002	444 683
91319	20 732	0	20 732	0	0	0	0	0	0	20 732	0	20 732
91507	57 478	0	57 478	1	0	1	0	0	0	57 477	0	57 477
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	18 411 720	0	18 411 720	403 053	0	403 053	1 070 968	0	1 070 968	19 079 635	0	19 079 635
Итого по пассиву (баланс)	23 575 710	10 154	23 585 864	1 141 923	751	1 142 674	1 622 928	4 599	1 627 527	24 056 715	14 002	24 070 717
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 804	5 804	0	5 804	5 804	0	0	0
99996	0	0	0	5 781	0	5 781	5 781	0	5 781	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 781	5 804	11 585	5 781	5 804	11 585	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 781	0	5 781	5 781	0	5 781	0	0	0
99997	0	0	0	5 804	0	5 804	5 804	0	5 804	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 585	0	11 585	11 585	0	11 585	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	284 730 373,0000	0	0	418 110,0000	0	0	3 028 274,0000	0	0	282 120 209,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	284 730 419,0000	0	0	418 110,0000	0	0	3 028 277,0000	0	0	282 120 252,0000
Пассив
98040	0	0	276 049 684,0000	0	0	14 111 545,0000	0	0	11 501 381,0000	0	0	273 439 520,0000
98050	0	0	8 680 735,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	8 680 732,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	14 164 682,0000	0	0	14 164 682,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	284 730 419,0000	0	0	28 276 230,0000	0	0	25 666 063,0000	0	0	282 120 252,0000

Страница была полезной?