Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 938	0	36 938	8 588	0	8 588	7 454	0	7 454	38 072	0	38 072
20202	122 177	31 406	153 583	1 375 807	147 362	1 523 169	1 371 300	147 808	1 519 108	126 684	30 960	157 644
20208	56 890	0	56 890	187 705	0	187 705	187 611	0	187 611	56 984	0	56 984
20209	3 814	1 975	5 789	893 729	52 451	946 180	888 734	52 335	941 069	8 809	2 091	10 900
30102	258 105	0	258 105	4 315 901	0	4 315 901	4 187 823	0	4 187 823	386 183	0	386 183
30110	2 892	53 616	56 508	112 333	141 361	253 694	111 738	140 565	252 303	3 487	54 412	57 899
30114	0	126	126	0	161	161	0	65	65	0	222	222
30202	45 762	0	45 762	0	0	0	570	0	570	45 192	0	45 192
30204	11 130	0	11 130	0	0	0	41	0	41	11 089	0	11 089
30215	0	1 613	1 613	0	55	55	0	38	38	0	1 630	1 630
30233	472	1 507	1 979	7 254	4 136	11 390	7 224	4 658	11 882	502	985	1 487
30302	178 200	48 597	226 797	501 770	44 479	546 249	484 117	4 025	488 142	195 853	89 051	284 904
30306	1 044 330	89 875	1 134 205	403 838	77 231	481 069	396 262	56 038	452 300	1 051 906	111 068	1 162 974
30413	12 374	0	12 374	244 076	0	244 076	248 149	0	248 149	8 301	0	8 301
30424	0	0	0	254 170	0	254 170	254 170	0	254 170	0	0	0
30602	0	0	0	152 640	0	152 640	152 640	0	152 640	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000
31905	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32007	100 000	31 256	131 256	50 000	19 881	69 881	50 000	16 389	66 389	100 000	34 748	134 748
45201	19 565	0	19 565	44 414	0	44 414	47 294	0	47 294	16 685	0	16 685
45203	400	0	400	500	0	500	900	0	900	0	0	0
45204	11 775	0	11 775	6 509	0	6 509	11 990	0	11 990	6 294	0	6 294
45205	81 352	0	81 352	35 806	0	35 806	32 874	0	32 874	84 284	0	84 284
45206	274 847	3 675	278 522	71 165	91	71 256	51 642	79	51 721	294 370	3 687	298 057
45207	356 279	5 692	361 971	21 905	139	22 044	15 705	309	16 014	362 479	5 522	368 001
45208	513 233	17 863	531 096	3 500	441	3 941	41 574	501	42 075	475 159	17 803	492 962
45307	2 267	0	2 267	0	0	0	0	0	0	2 267	0	2 267
45308	11 276	0	11 276	0	0	0	487	0	487	10 789	0	10 789
45403	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45404	3 023	0	3 023	0	0	0	0	0	0	3 023	0	3 023
45405	3 335	0	3 335	1 200	0	1 200	1 940	0	1 940	2 595	0	2 595
45406	83 372	0	83 372	3 915	0	3 915	12 777	0	12 777	74 510	0	74 510
45407	94 229	0	94 229	5 649	0	5 649	14 892	0	14 892	84 986	0	84 986
45408	289 154	0	289 154	51 735	0	51 735	6 450	0	6 450	334 439	0	334 439
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45504	1 290	0	1 290	0	0	0	895	0	895	395	0	395
45505	23 090	0	23 090	3 848	0	3 848	3 390	0	3 390	23 548	0	23 548
45506	108 322	0	108 322	12 420	0	12 420	7 456	0	7 456	113 286	0	113 286
45507	331 573	3 554	335 127	15 670	121	15 791	6 552	153	6 705	340 691	3 522	344 213
45509	767	0	767	3 206	0	3 206	2 921	0	2 921	1 052	0	1 052
45510	54 873	0	54 873	0	0	0	54 873	0	54 873	0	0	0
45812	60 620	0	60 620	2 890	0	2 890	39	0	39	63 471	0	63 471
45814	657	0	657	230	0	230	59	0	59	828	0	828
45815	4 299	0	4 299	494	0	494	4 331	0	4 331	462	0	462
45912	42	0	42	60	0	60	38	0	38	64	0	64
45914	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
45915	0	0	0	229	0	229	2	0	2	227	0	227
47404	0	0	0	62 589	0	62 589	62 589	0	62 589	0	0	0
47408	0	0	0	25 444	89 334	114 778	25 444	89 334	114 778	0	0	0
47415	361	0	361	0	0	0	83	0	83	278	0	278
47423	461	47	508	11 495	19 182	30 677	11 538	19 229	30 767	418	0	418
47427	14 189	407	14 596	11 591	98	11 689	12 690	242	12 932	13 090	263	13 353
47803	36	0	36	0	0	0	2	0	2	34	0	34
50104	9 979	0	9 979	57	0	57	0	0	0	10 036	0	10 036
50205	71 071	102 727	173 798	428	4 114	4 542	1 020	2 429	3 449	70 479	104 412	174 891
50206	764 766	0	764 766	29 229	0	29 229	151 698	0	151 698	642 297	0	642 297
50208	40 767	0	40 767	259	0	259	0	0	0	41 026	0	41 026
50211	0	62 578	62 578	0	2 496	2 496	0	1 480	1 480	0	63 594	63 594
50221	16 506	0	16 506	2 806	0	2 806	3 053	0	3 053	16 259	0	16 259
50305	142 847	0	142 847	864	0	864	465	0	465	143 246	0	143 246
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
51401	0	0	0	0	38 025	38 025	0	0	0	0	38 025	38 025
51405	0	269 259	269 259	0	9 197	9 197	0	44 134	44 134	0	234 322	234 322
51406	52 614	88 231	140 845	403	2 546	2 949	0	1 902	1 902	53 017	88 875	141 892
60302	14 638	0	14 638	906	0	906	861	0	861	14 683	0	14 683
60306	0	0	0	4 762	0	4 762	4 661	0	4 661	101	0	101
60308	103	0	103	299	0	299	129	0	129	273	0	273
60312	2 651	0	2 651	9 026	0	9 026	8 965	0	8 965	2 712	0	2 712
60323	9 085	0	9 085	126	0	126	56	0	56	9 155	0	9 155
60401	77 722	0	77 722	1 009	0	1 009	1 002	0	1 002	77 729	0	77 729
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	2 639	0	2 639	918	0	918	1 009	0	1 009	2 548	0	2 548
60702	0	0	0	509	0	509	509	0	509	0	0	0
61002	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
61008	198	0	198	142	0	142	116	0	116	224	0	224
61009	1 397	0	1 397	598	0	598	630	0	630	1 365	0	1 365
61011	0	0	0	64 571	0	64 571	0	0	0	64 571	0	64 571
61209	0	0	0	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661	0	0	0
61210	0	0	0	148 512	0	148 512	148 512	0	148 512	0	0	0
61212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	3 863	0	3 863	809	0	809	152	0	152	4 520	0	4 520
70606	284 795	0	284 795	105 234	0	105 234	78	0	78	389 951	0	389 951
70607	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
70608	195 746	0	195 746	44 554	0	44 554	0	0	0	240 300	0	240 300
70611	3 658	0	3 658	1 135	0	1 135	0	0	0	4 793	0	4 793
70612	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
Итого по активу (баланс)	6 440 660	814 004	7 254 664	9 676 195	652 901	10 329 096	9 454 420	581 713	10 036 133	6 662 435	885 192	7 547 627
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	20 000	0	20 000	61 000	0	61 000
10601	281	0	281	14	0	14	0	0	0	267	0	267
10603	16 506	0	16 506	3 053	0	3 053	2 806	0	2 806	16 259	0	16 259
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	3 000	0	3 000	9 150	0	9 150
10801	510 929	0	510 929	0	0	0	58 335	0	58 335	569 264	0	569 264
30109	19 908	1 063	20 971	0	25	25	691	36	727	20 599	1 074	21 673
30126	560	0	560	541	0	541	552	0	552	571	0	571
30220	0	0	0	11 194	15 690	26 884	11 194	15 832	27 026	0	142	142
30223	143 293	0	143 293	1 380 286	0	1 380 286	1 313 310	0	1 313 310	76 317	0	76 317
30226	20	0	20	50	0	50	45	0	45	15	0	15
30232	2 363	1 914	4 277	71 525	19 966	91 491	72 035	19 725	91 760	2 873	1 673	4 546
30236	0	0	0	4 671	2 982	7 653	4 671	2 982	7 653	0	0	0
30301	178 200	48 597	226 797	484 122	4 025	488 147	501 775	44 479	546 254	195 853	89 051	284 904
30305	1 044 330	89 875	1 134 205	400 356	56 038	456 394	407 932	77 231	485 163	1 051 906	111 068	1 162 974
30601	11 005	0	11 005	38 456	0	38 456	31 757	0	31 757	4 306	0	4 306
32015	1 313	0	1 313	664	0	664	698	0	698	1 347	0	1 347
40502	618	0	618	1 012	0	1 012	402	0	402	8	0	8
40503	0	442	442	0	363	363	0	714	714	0	793	793
40602	197 419	0	197 419	110 275	9 986	120 261	116 986	9 986	126 972	204 130	0	204 130
40603	16 324	0	16 324	9 636	0	9 636	16 353	0	16 353	23 041	0	23 041
40701	15	0	15	1 453	0	1 453	1 459	0	1 459	21	0	21
40702	843 951	980	844 931	3 413 543	23 912	3 437 455	3 433 376	23 681	3 457 057	863 784	749	864 533
40703	35 800	0	35 800	34 990	751	35 741	32 125	751	32 876	32 935	0	32 935
40802	170 308	0	170 308	782 266	91	782 357	821 148	91	821 239	209 190	0	209 190
40807	417	408	825	363	209	572	218	6	224	272	205	477
40817	284 521	0	284 521	279 035	0	279 035	254 212	0	254 212	259 698	0	259 698
40820	14 520	0	14 520	13 683	0	13 683	10 137	0	10 137	10 974	0	10 974
40821	1 427	0	1 427	113 222	0	113 222	114 231	0	114 231	2 436	0	2 436
40905	0	0	0	3 533	0	3 533	3 533	0	3 533	0	0	0
40906	0	0	0	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	0	0	0
40909	0	0	0	929	1 951	2 880	929	1 951	2 880	0	0	0
40910	0	0	0	170	609	779	170	609	779	0	0	0
40911	5 546	0	5 546	180 336	0	180 336	178 537	0	178 537	3 747	0	3 747
40912	0	0	0	8 857	15 442	24 299	8 857	15 442	24 299	0	0	0
40913	0	0	0	1 784	7 660	9 444	1 784	7 660	9 444	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	32 900	0	32 900	32 900	0	32 900
42104	23 050	2 854	25 904	20 000	2 873	22 873	13 000	6 164	19 164	16 050	6 145	22 195
42105	18 050	935	18 985	5 000	63	5 063	9 900	2 936	12 836	22 950	3 808	26 758
42106	122 865	0	122 865	30 000	0	30 000	21 800	0	21 800	114 665	0	114 665
42107	305 100	0	305 100	0	0	0	0	0	0	305 100	0	305 100
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	70 128	2 306	72 434	131 647	7 628	139 275	127 279	7 875	135 154	65 760	2 553	68 313
42303	13 206	1 057	14 263	7 635	876	8 511	5 943	727	6 670	11 514	908	12 422
42304	39 366	8 478	47 844	5 500	1 162	6 662	6 043	1 233	7 276	39 909	8 549	48 458
42305	119 034	168 154	287 188	24 358	17 247	41 605	43 299	19 563	62 862	137 975	170 470	308 445
42306	1 161 649	117 714	1 279 363	105 460	5 664	111 124	124 498	10 565	135 063	1 180 687	122 615	1 303 302
42307	738	0	738	890	0	890	854	0	854	702	0	702
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	92	4 767	4 859	68	112	180	68	163	231	92	4 818	4 910
42604	0	1 101	1 101	0	1 129	1 129	0	1 356	1 356	0	1 328	1 328
42605	0	3 079	3 079	0	73	73	0	106	106	0	3 112	3 112
42606	1 524	329 711	331 235	0	7 452	7 452	42	9 766	9 808	1 566	332 025	333 591
45215	157 960	0	157 960	19 578	0	19 578	15 626	0	15 626	154 008	0	154 008
45315	1 592	0	1 592	142	0	142	222	0	222	1 672	0	1 672
45415	23 733	0	23 733	1 249	0	1 249	10 899	0	10 899	33 383	0	33 383
45515	37 802	0	37 802	21 021	0	21 021	2 700	0	2 700	19 481	0	19 481
45818	60 866	0	60 866	1 373	0	1 373	3 107	0	3 107	62 600	0	62 600
45918	42	0	42	20	0	20	58	0	58	80	0	80
47403	0	0	0	6 156	0	6 156	6 156	0	6 156	0	0	0
47407	0	0	0	113 599	1 118	114 717	113 599	1 118	114 717	0	0	0
47411	12 064	5 043	17 107	6 398	925	7 323	6 136	2 830	8 966	11 802	6 948	18 750
47416	549	0	549	159 942	12	159 954	160 229	12	160 241	836	0	836
47422	44	15	59	4 699	14 810	19 509	4 699	14 805	19 504	44	10	54
47425	23 957	0	23 957	21 208	0	21 208	26 741	0	26 741	29 490	0	29 490
47426	1 706	0	1 706	366	0	366	1 603	0	1 603	2 943	0	2 943
47804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50120	348	0	348	234	0	234	317	0	317	431	0	431
50220	5 042	0	5 042	2 273	0	2 273	2 306	0	2 306	5 075	0	5 075
50319	1 429	0	1 429	5	0	5	9	0	9	1 433	0	1 433
50720	31 895	0	31 895	5 180	0	5 180	6 282	0	6 282	32 997	0	32 997
51410	4 101	0	4 101	80	0	80	121	0	121	4 142	0	4 142
52301	800	0	800	0	0	0	2 000	0	2 000	2 800	0	2 800
52304	5 131	0	5 131	2 000	0	2 000	0	0	0	3 131	0	3 131
52501	30	0	30	0	0	0	15	0	15	45	0	45
60301	0	0	0	7 392	0	7 392	7 392	0	7 392	0	0	0
60305	0	0	0	13 614	0	13 614	13 614	0	13 614	0	0	0
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	58	0	58	7	1	8	135	1	136	186	0	186
60311	0	0	0	5	138	143	5	138	143	0	0	0
60322	20 011	0	20 011	20 028	0	20 028	26	0	26	9	0	9
60324	9 280	0	9 280	53	0	53	34	0	34	9 261	0	9 261
60601	36 076	0	36 076	1 002	0	1 002	456	0	456	35 530	0	35 530
61301	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61304	44	0	44	24	0	24	27	0	27	47	0	47
70601	341 681	0	341 681	1	0	1	130 987	0	130 987	472 667	0	472 667
70602	230	0	230	286	0	286	203	0	203	147	0	147
70603	195 807	0	195 807	0	0	0	44 658	0	44 658	240 465	0	240 465
70801	58 322	0	58 322	58 322	0	58 322	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 466 171	788 493	7 254 664	8 157 310	220 983	8 378 293	8 370 722	300 534	8 671 256	6 679 583	868 044	7 547 627
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	244 103	0	244 103	583 214	0	583 214	36 645	0	36 645	790 672	0	790 672
90902	626 284	0	626 284	689 567	0	689 567	125 388	0	125 388	1 190 463	0	1 190 463
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	21	0	21	3	0	3	4	0	4	20	0	20
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	14 284 220	149 265	14 433 485	760 296	3 761	764 057	337 820	3 233	341 053	14 706 696	149 793	14 856 489
91418	36	0	36	0	0	0	1	0	1	35	0	35
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	9 515	0	9 515	1 142	0	1 142	6 595	0	6 595	4 062	0	4 062
91704	0	1 470	1 470	0	51	51	0	35	35	0	1 486	1 486
91802	30 612	16 125	46 737	0	552	552	0	380	380	30 612	16 297	46 909
91803	0	9 654	9 654	0	331	331	0	228	228	0	9 757	9 757
99998	4 449 951	0	4 449 951	594 094	0	594 094	433 533	0	433 533	4 610 512	0	4 610 512
Итого по активу (баланс)	19 650 885	176 514	19 827 399	2 628 319	4 695	2 633 014	939 989	3 876	943 865	21 339 215	177 333	21 516 548
Пассив
91311	13 921	0	13 921	0	0	0	0	0	0	13 921	0	13 921
91312	3 412 431	0	3 412 431	187 415	60	187 475	184 064	10 013	194 077	3 409 080	9 953	3 419 033
91315	575 265	0	575 265	2 686	0	2 686	125 365	0	125 365	697 944	0	697 944
91316	66 630	0	66 630	38 422	0	38 422	46 000	0	46 000	74 208	0	74 208
91317	321 866	5 437	327 303	204 833	117	204 950	228 212	440	228 652	345 245	5 760	351 005
91507	54 401	0	54 401	0	0	0	0	0	0	54 401	0	54 401
99999	15 377 448	0	15 377 448	431 405	0	431 405	1 959 993	0	1 959 993	16 906 036	0	16 906 036
Итого по пассиву (баланс)	19 821 962	5 437	19 827 399	864 761	177	864 938	2 543 634	10 453	2 554 087	21 500 835	15 713	21 516 548
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	21 438	21 438	0	21 438	21 438	0	0	0
93801	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	86	21 438	21 524	86	21 438	21 524	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	21 352	0	21 352	21 352	0	21 352	0	0	0
96801	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	21 438	0	21 438	21 438	0	21 438	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	306 288 111,0000	0	0	3 080 251,0000	0	0	4 107 963,0000	0	0	305 260 399,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	306 288 129,0000	0	0	3 080 251,0000	0	0	4 107 963,0000	0	0	305 260 417,0000
Пассив
98040	0	0	300 112 470,0000	0	0	6 738 567,0000	0	0	5 861 145,0000	0	0	299 235 048,0000
98050	0	0	6 175 659,0000	0	0	178 067,0000	0	0	27 777,0000	0	0	6 025 369,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 771 111,0000	0	0	9 771 111,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	306 288 129,0000	0	0	16 687 745,0000	0	0	15 660 033,0000	0	0	305 260 417,0000

Страница была полезной?