Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 913	0	23 913	22 753	0	22 753	18 378	0	18 378	28 288	0	28 288
20202	159 204	17 308	176 512	1 252 027	109 391	1 361 418	1 243 134	58 654	1 301 788	168 097	68 045	236 142
20207	23 342	9 606	32 948	408 094	92 193	500 287	403 472	90 505	493 977	27 964	11 294	39 258
20208	51 728	0	51 728	187 800	0	187 800	187 837	0	187 837	51 691	0	51 691
20209	4 014	2 133	6 147	795 187	58 623	853 810	796 011	59 139	855 150	3 190	1 617	4 807
30102	270 483	0	270 483	4 221 989	0	4 221 989	4 113 863	0	4 113 863	378 609	0	378 609
30110	2 432	80 039	82 471	54 401	182 532	236 933	54 169	188 840	243 009	2 664	73 731	76 395
30114	0	202	202	0	15	15	0	143	143	0	74	74
30202	39 860	0	39 860	981	0	981	0	0	0	40 841	0	40 841
30204	9 364	0	9 364	0	0	0	104	0	104	9 260	0	9 260
30221	0	0	0	41 038	0	41 038	41 038	0	41 038	0	0	0
30233	5	0	5	225	0	225	225	0	225	5	0	5
30302	1 412 382	31 753	1 444 135	1 212 074	333 242	1 545 316	1 233 137	359 272	1 592 409	1 391 319	5 723	1 397 042
30306	1 348 119	51 089	1 399 208	0	54 271	54 271	100 000	37 442	137 442	1 248 119	67 918	1 316 037
30402	30 736	0	30 736	560 046	0	560 046	559 392	0	559 392	31 390	0	31 390
30404	0	0	0	627 352	0	627 352	627 352	0	627 352	0	0	0
30409	0	0	0	333 885	0	333 885	333 885	0	333 885	0	0	0
30602	0	0	0	1 194	0	1 194	1 194	0	1 194	0	0	0
31904	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000
31905	330 000	0	330 000	0	0	0	330 000	0	330 000	0	0	0
32007	200 000	84 766	284 766	50 000	1 943	51 943	50 000	3 018	53 018	200 000	83 691	283 691
44907	1 711	0	1 711	0	0	0	278	0	278	1 433	0	1 433
45201	9 995	0	9 995	17 111	0	17 111	18 372	0	18 372	8 734	0	8 734
45203	0	0	0	3 669	0	3 669	150	0	150	3 519	0	3 519
45204	9 763	0	9 763	11 450	0	11 450	7 949	0	7 949	13 264	0	13 264
45205	134 582	0	134 582	37 525	0	37 525	74 828	0	74 828	97 279	0	97 279
45206	275 993	0	275 993	32 880	0	32 880	47 399	0	47 399	261 474	0	261 474
45207	152 906	0	152 906	87 809	0	87 809	13 298	0	13 298	227 417	0	227 417
45208	330 030	0	330 030	53 840	2 883	56 723	39 617	40	39 657	344 253	2 843	347 096
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45308	8 734	0	8 734	10 000	0	10 000	719	0	719	18 015	0	18 015
45404	5 791	0	5 791	188	0	188	3 091	0	3 091	2 888	0	2 888
45405	13 759	0	13 759	9 287	0	9 287	3 032	0	3 032	20 014	0	20 014
45406	76 455	0	76 455	38 206	0	38 206	15 024	0	15 024	99 637	0	99 637
45407	73 122	0	73 122	2 040	0	2 040	3 803	0	3 803	71 359	0	71 359
45408	262 891	0	262 891	100	0	100	2 829	0	2 829	260 162	0	260 162
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45503	10 200	0	10 200	0	0	0	6 000	0	6 000	4 200	0	4 200
45504	752	0	752	0	0	0	416	0	416	336	0	336
45505	13 480	0	13 480	7 860	0	7 860	1 396	0	1 396	19 944	0	19 944
45506	144 145	121	144 266	9 045	3	9 048	9 897	5	9 902	143 293	119	143 412
45507	241 299	4 445	245 744	12 090	459	12 549	9 896	303	10 199	243 493	4 601	248 094
45509	729	0	729	1 734	0	1 734	1 635	0	1 635	828	0	828
45812	39 714	15 425	55 139	1 723	1 591	3 314	62	856	918	41 375	16 160	57 535
45814	2 629	0	2 629	4	0	4	17	0	17	2 616	0	2 616
45815	8 795	8 746	17 541	1 686	494	2 180	2 966	9 240	12 206	7 515	0	7 515
45912	1 727	0	1 727	268	0	268	268	0	268	1 727	0	1 727
45913	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
45914	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
45915	63	100	163	0	6	6	37	106	143	26	0	26
47404	0	0	0	121 796	0	121 796	121 796	0	121 796	0	0	0
47408	0	0	0	70 917	136 656	207 573	70 550	136 656	207 206	367	0	367
47415	913	0	913	618	0	618	254	0	254	1 277	0	1 277
47423	7 255	5 931	13 186	75 054	59 541	134 595	75 190	62 887	138 077	7 119	2 585	9 704
47427	11 405	415	11 820	10 207	407	10 614	10 452	16	10 468	11 160	806	11 966
47803	202	0	202	66	0	66	84	0	84	184	0	184
50104	22 169	0	22 169	130	0	130	0	0	0	22 299	0	22 299
50205	489 506	109 094	598 600	92 531	11 919	104 450	50 460	6 069	56 529	531 577	114 944	646 521
50206	232 556	0	232 556	16 474	0	16 474	1 193	0	1 193	247 837	0	247 837
50208	41 306	0	41 306	376	0	376	0	0	0	41 682	0	41 682
50211	0	59 754	59 754	0	6 515	6 515	0	3 324	3 324	0	62 945	62 945
50221	10 923	0	10 923	2 794	0	2 794	4 916	0	4 916	8 801	0	8 801
50305	147 671	0	147 671	766	0	766	3 201	0	3 201	145 236	0	145 236
50306	307	0	307	2	0	2	0	0	0	309	0	309
50308	26 240	0	26 240	147	0	147	0	0	0	26 387	0	26 387
50705	5 043	0	5 043	0	0	0	0	0	0	5 043	0	5 043
50706	75 929	0	75 929	0	0	0	0	0	0	75 929	0	75 929
51401	0	0	0	0	17 807	17 807	0	17 807	17 807	0	0	0
51404	0	17 594	17 594	0	239	239	0	17 833	17 833	0	0	0
51405	362	159 896	160 258	0	6 699	6 699	362	6 297	6 659	0	160 298	160 298
51406	0	21 297	21 297	0	608	608	0	758	758	0	21 147	21 147
51505	0	0	0	12 072	0	12 072	9 051	0	9 051	3 021	0	3 021
51506	0	0	0	24 171	0	24 171	0	0	0	24 171	0	24 171
60302	7 925	0	7 925	896	0	896	380	0	380	8 441	0	8 441
60306	15	0	15	2 802	0	2 802	2 817	0	2 817	0	0	0
60308	24	0	24	252	0	252	243	0	243	33	0	33
60310	20	0	20	96	0	96	116	0	116	0	0	0
60312	3 001	0	3 001	7 162	0	7 162	7 476	0	7 476	2 687	0	2 687
60323	13 652	9 533	23 185	355	969	1 324	115	828	943	13 892	9 674	23 566
60401	67 000	0	67 000	8 308	0	8 308	290	0	290	75 018	0	75 018
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	10 734	0	10 734	704	0	704	9 677	0	9 677	1 761	0	1 761
60901	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
61002	185	0	185	25	0	25	100	0	100	110	0	110
61008	172	0	172	153	0	153	170	0	170	155	0	155
61009	1 228	0	1 228	100	0	100	435	0	435	893	0	893
61011	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
61209	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
61210	0	0	0	58 864	17 786	76 650	58 864	17 786	76 650	0	0	0
61212	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61403	2 799	0	2 799	110	0	110	64	0	64	2 845	0	2 845
70606	959 574	0	959 574	129 936	0	129 936	195	0	195	1 089 315	0	1 089 315
70607	1 169	0	1 169	679	0	679	1 032	0	1 032	816	0	816
70608	768 018	0	768 018	72 866	0	72 866	0	0	0	840 884	0	840 884
70611	5 164	0	5 164	1 231	0	1 231	453	0	453	5 942	0	5 942
Пассив
10207	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10601	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
10603	10 923	0	10 923	4 916	0	4 916	2 794	0	2 794	8 801	0	8 801
10701	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
10801	459 589	0	459 589	0	0	0	0	0	0	459 589	0	459 589
30109	21 580	195	21 775	0	18	18	844	183	1 027	22 424	360	22 784
30126	772	0	772	970	0	970	946	0	946	748	0	748
30220	0	0	0	8	4 954	4 962	8	4 954	4 962	0	0	0
30222	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30223	72 210	0	72 210	1 313 263	0	1 313 263	1 308 335	0	1 308 335	67 282	0	67 282
30232	423	0	423	54 085	0	54 085	53 999	0	53 999	337	0	337
30301	1 412 382	31 753	1 444 135	1 306 466	359 271	1 665 737	1 285 403	333 241	1 618 644	1 391 319	5 723	1 397 042
30305	1 348 119	51 089	1 399 208	100 000	37 441	137 441	0	54 270	54 270	1 248 119	67 918	1 316 037
30408	0	0	0	45 419	0	45 419	45 419	0	45 419	0	0	0
30601	8 718	0	8 718	19 844	0	19 844	31 386	0	31 386	20 260	0	20 260
32015	2 848	0	2 848	530	0	530	519	0	519	2 837	0	2 837
40502	363	0	363	292	0	292	706	0	706	777	0	777
40503	0	126	126	0	871	871	0	872	872	0	127	127
40602	248 771	0	248 771	128 252	0	128 252	189 579	0	189 579	310 098	0	310 098
40603	71 024	0	71 024	17 893	126	18 019	170	126	296	53 301	0	53 301
40701	8	0	8	0	0	0	41	0	41	49	0	49
40702	729 537	25 290	754 827	3 053 396	80 200	3 133 596	3 140 263	55 657	3 195 920	816 404	747	817 151
40703	23 445	0	23 445	38 390	0	38 390	35 332	0	35 332	20 387	0	20 387
40802	173 963	0	173 963	720 256	0	720 256	700 758	0	700 758	154 465	0	154 465
40807	851	212	1 063	696	8	704	0	5	5	155	209	364
40817	209 846	0	209 846	278 505	0	278 505	268 397	0	268 397	199 738	0	199 738
40820	9 790	0	9 790	10 074	0	10 074	9 617	0	9 617	9 333	0	9 333
40821	173	0	173	123 902	0	123 902	124 148	0	124 148	419	0	419
40905	0	0	0	7 011	0	7 011	7 031	0	7 031	20	0	20
40906	0	0	0	20 584	0	20 584	20 584	0	20 584	0	0	0
40909	0	0	0	614	1 060	1 674	614	1 060	1 674	0	0	0
40910	0	0	0	65	72	137	65	72	137	0	0	0
40911	4 227	0	4 227	144 034	0	144 034	143 324	0	143 324	3 517	0	3 517
40912	0	0	0	7 050	20 063	27 113	7 050	20 063	27 113	0	0	0
40913	0	0	0	2 973	9 005	11 978	2 973	9 005	11 978	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	7 325	0	7 325	0	0	0	2 500	0	2 500	9 825	0	9 825
42105	1 880	0	1 880	1 700	0	1 700	4 250	0	4 250	4 430	0	4 430
42106	225 808	0	225 808	9 000	0	9 000	0	0	0	216 808	0	216 808
42107	203 906	0	203 906	28 500	0	28 500	5 000	0	5 000	180 406	0	180 406
42301	84 429	12 014	96 443	348 758	22 583	371 341	341 573	58 324	399 897	77 244	47 755	124 999
42303	19 779	1 428	21 207	8 146	546	8 692	10 750	73	10 823	22 383	955	23 338
42304	122 441	10 157	132 598	28 701	3 755	32 456	36 883	2 833	39 716	130 623	9 235	139 858
42305	565 829	106 599	672 428	127 971	19 882	147 853	48 020	18 742	66 762	485 878	105 459	591 337
42306	647 221	90 277	737 498	210 256	6 704	216 960	262 490	12 761	275 251	699 455	96 334	795 789
42307	1 313	0	1 313	970	0	970	6 389	0	6 389	6 732	0	6 732
42309	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42601	107	709	816	1 169	3 206	4 375	3 206	3 214	6 420	2 144	717	2 861
42605	1 293	32 298	33 591	207	1 792	1 999	3	3 331	3 334	1 089	33 837	34 926
42606	3 245	300 709	303 954	3 245	13 679	16 924	3 529	18 883	22 412	3 529	305 913	309 442
44915	222	0	222	36	0	36	115	0	115	301	0	301
45215	111 421	0	111 421	30 125	0	30 125	45 900	0	45 900	127 196	0	127 196
45315	187	0	187	19	0	19	2 100	0	2 100	2 268	0	2 268
45415	24 791	0	24 791	649	0	649	1 552	0	1 552	25 694	0	25 694
45515	65 374	0	65 374	5 916	0	5 916	2 981	0	2 981	62 439	0	62 439
45818	71 849	0	71 849	12 801	0	12 801	2 669	0	2 669	61 717	0	61 717
45918	2 009	0	2 009	197	0	197	61	0	61	1 873	0	1 873
47403	0	0	0	187 590	0	187 590	187 590	0	187 590	0	0	0
47407	0	0	0	137 350	69 691	207 041	137 350	69 691	207 041	0	0	0
47411	11 174	4 004	15 178	8 317	968	9 285	5 163	2 528	7 691	8 020	5 564	13 584
47416	421	0	421	5 257	0	5 257	5 337	0	5 337	501	0	501
47422	2 309	2 377	4 686	79 643	51 573	131 216	77 839	49 858	127 697	505	662	1 167
47425	14 320	0	14 320	13 578	0	13 578	22 738	0	22 738	23 480	0	23 480
47426	2 381	0	2 381	351	0	351	2 013	0	2 013	4 043	0	4 043
47804	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
50120	2 638	0	2 638	1 032	0	1 032	679	0	679	2 285	0	2 285
50220	11 687	0	11 687	8 259	0	8 259	9 646	0	9 646	13 074	0	13 074
50319	1 742	0	1 742	32	0	32	9	0	9	1 719	0	1 719
50720	12 226	0	12 226	10 119	0	10 119	13 107	0	13 107	15 214	0	15 214
51410	1 988	0	1 988	249	0	249	75	0	75	1 814	0	1 814
51510	0	0	0	1 890	0	1 890	7 600	0	7 600	5 710	0	5 710
52301	135	0	135	135	0	135	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	135	0	135	135	0	135
60301	2 293	0	2 293	5 185	0	5 185	4 229	0	4 229	1 337	0	1 337
60305	5 720	0	5 720	11 821	0	11 821	9 420	0	9 420	3 319	0	3 319
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	82	0	82	9	2	11	86	2	88	159	0	159
60311	40	0	40	0	109	109	0	109	109	40	0	40
60322	35	0	35	73	0	73	46	0	46	8	0	8
60324	23 377	0	23 377	1 076	0	1 076	1 383	0	1 383	23 684	0	23 684
60601	31 392	0	31 392	287	0	287	446	0	446	31 551	0	31 551
60903	90	0	90	0	0	0	1	0	1	91	0	91
61301	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	47	0	47	25	0	25	42	0	42	64	0	64
70601	998 305	0	998 305	24	0	24	162 256	0	162 256	1 160 537	0	1 160 537
70602	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
70603	766 908	0	766 908	0	0	0	73 495	0	73 495	840 403	0	840 403
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	282 973	0	282 973	8 703	0	8 703	9 295	0	9 295	282 381	0	282 381
90902	612 841	0	612 841	32 332	0	32 332	44 280	0	44 280	600 893	0	600 893
90909	0	0	0	8	4 954	4 962	8	4 954	4 962	0	0	0
91202	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
91203	17	0	17	15	0	15	7	0	7	25	0	25
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	11 995 229	15 410	12 010 639	1 501 437	19 335	1 520 772	790 502	9 220	799 722	12 706 164	25 525	12 731 689
91418	202	0	202	66	0	66	84	0	84	184	0	184
91501	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91604	8 639	4 943	13 582	3 568	344	3 912	3 385	3 814	7 199	8 822	1 473	10 295
91704	2 878	0	2 878	0	0	0	0	0	0	2 878	0	2 878
91802	42 322	0	42 322	0	0	0	0	0	0	42 322	0	42 322
99998	3 495 055	0	3 495 055	495 738	0	495 738	482 093	0	482 093	3 508 700	0	3 508 700
Пассив
91003	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
91311	10 316	0	10 316	0	0	0	0	0	0	10 316	0	10 316
91312	2 955 388	0	2 955 388	274 503	0	274 503	251 029	0	251 029	2 931 914	0	2 931 914
91315	98 573	0	98 573	6 244	0	6 244	4 091	0	4 091	96 420	0	96 420
91316	125 675	0	125 675	42 618	2 833	45 451	43 000	2 833	45 833	126 057	0	126 057
91317	279 873	0	279 873	155 018	0	155 018	193 903	0	193 903	318 758	0	318 758
91318	4 490	0	4 490	0	0	0	1	0	1	4 491	0	4 491
91507	20 740	0	20 740	0	0	0	4	0	4	20 744	0	20 744
99999	12 965 510	0	12 965 510	855 145	0	855 145	1 560 357	0	1 560 357	13 670 722	0	13 670 722
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 186	4 186	0	14 131	14 131	0	12 053	12 053	0	6 264	6 264
93801	30	0	30	58	0	58	88	0	88	0	0	0
Пассив
96001	4 216	0	4 216	11 996	0	11 996	14 041	0	14 041	6 261	0	6 261
96801	0	0	0	88	0	88	91	0	91	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	36,0000	0	0	12,0000	0	0	36,0000
98010	0	0	230 507 610,0000	0	0	5 758 587,0000	0	0	5 239 102,0000	0	0	231 027 095,0000
Пассив
98040	0	0	210 924 256,0000	0	0	5 103 569,0000	0	0	5 651 770,0000	0	0	211 472 457,0000
98050	0	0	5 777 762,0000	0	0	137 945,0000	0	0	109 253,0000	0	0	5 749 070,0000
98070	0	0	13 805 604,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 805 604,0000

Страница была полезной?