Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 003	0	39 003	0	0	0	0	0	0	39 003	0	39 003
10901	23 319	0	23 319	0	0	0	0	0	0	23 319	0	23 319
20202	104 248	47 862	152 110	136 345	17 701	154 046	124 186	8 435	132 621	116 407	57 128	173 535
20209	0	0	0	28 828	1 217	30 045	28 828	1 217	30 045	0	0	0
30102	31 089	0	31 089	5 228 249	0	5 228 249	5 214 305	0	5 214 305	45 033	0	45 033
30110	1 455	195 774	197 229	28 092	174 216	202 308	27 907	155 160	183 067	1 640	214 830	216 470
30114	0	15 007	15 007	0	23 745	23 745	0	28 229	28 229	0	10 523	10 523
30202	11 292	0	11 292	0	0	0	922	0	922	10 370	0	10 370
30204	9 455	0	9 455	90	0	90	0	0	0	9 545	0	9 545
30221	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30233	0	0	0	18 995	1 666	20 661	18 995	1 666	20 661	0	0	0
30302	174 774	5 012	179 786	411	488	899	675	504	1 179	174 510	4 996	179 506
30306	305 391	6 590	311 981	0	316	316	10 000	327	10 327	295 391	6 579	301 970
30424	5 433	0	5 433	356 661	0	356 661	357 080	0	357 080	5 014	0	5 014
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	50 000	0	50 000	1 740 000	0	1 740 000	1 640 000	0	1 640 000	150 000	0	150 000
31903	150 000	0	150 000	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	150 000	0	150 000
32201	0	2 645	2 645	0	99	99	0	135	135	0	2 609	2 609
45204	1 000	0	1 000	25 750	0	25 750	1 000	0	1 000	25 750	0	25 750
45205	27 500	0	27 500	0	0	0	27 500	0	27 500	0	0	0
45206	477 242	0	477 242	13 650	0	13 650	18 020	0	18 020	472 872	0	472 872
45207	267 527	0	267 527	6 000	0	6 000	1 300	0	1 300	272 227	0	272 227
45406	3 400	0	3 400	0	0	0	50	0	50	3 350	0	3 350
45503	500	0	500	1 900	0	1 900	300	0	300	2 100	0	2 100
45504	300	0	300	0	0	0	30	0	30	270	0	270
45505	2 732	0	2 732	0	0	0	140	0	140	2 592	0	2 592
45506	6 798	0	6 798	0	0	0	238	0	238	6 560	0	6 560
45507	1 441	0	1 441	0	0	0	30	0	30	1 411	0	1 411
45812	195 842	0	195 842	0	0	0	40	0	40	195 802	0	195 802
45813	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
45815	7 350	11 859	19 209	0	444	444	0	606	606	7 350	11 697	19 047
45912	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
47404	0	478 222	478 222	0	281 373	281 373	0	404 509	404 509	0	355 086	355 086
47408	0	0	0	16 222 279	16 165 680	32 387 959	16 222 279	16 165 680	32 387 959	0	0	0
47423	32	0	32	160	0	160	125	0	125	67	0	67
47427	4 484	0	4 484	10 562	0	10 562	7 691	0	7 691	7 355	0	7 355
60204	0	325	325	0	18	18	0	16	16	0	327	327
60302	0	0	0	1 414	0	1 414	0	0	0	1 414	0	1 414
60306	0	0	0	5 090	0	5 090	5 090	0	5 090	0	0	0
60308	201	0	201	617	0	617	741	0	741	77	0	77
60310	63	0	63	183	0	183	192	0	192	54	0	54
60312	124 035	0	124 035	1 759	0	1 759	2 190	0	2 190	123 604	0	123 604
60314	181	0	181	0	0	0	36	0	36	145	0	145
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60336	1	0	1	14	0	14	13	0	13	2	0	2
60401	251 803	0	251 803	0	0	0	0	0	0	251 803	0	251 803
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	176	0	176	6	0	6	6	0	6	176	0	176
61008	3	0	3	475	0	475	475	0	475	3	0	3
61009	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
61403	471	0	471	0	0	0	73	0	73	398	0	398
62001	179 737	0	179 737	0	0	0	0	0	0	179 737	0	179 737
70606	710 730	0	710 730	170 826	0	170 826	157	0	157	881 399	0	881 399
70608	571 987	0	571 987	57 635	0	57 635	0	0	0	629 622	0	629 622
70611	1 967	0	1 967	0	0	0	1 414	0	1 414	553	0	553
Итого по активу (баланс)	3 748 513	763 296	4 511 809	25 222 203	16 666 963	41 889 166	24 878 240	16 766 484	41 644 724	4 092 476	663 775	4 756 251
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	195 017	0	195 017	0	0	0	0	0	0	195 017	0	195 017
10701	122 603	0	122 603	0	0	0	0	0	0	122 603	0	122 603
10801	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
30109	0	21	21	0	1	1	0	0	0	0	20	20
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	29	225	254	34 264	4 335	38 599	34 235	4 116	38 351	0	6	6
30301	174 774	5 012	179 786	1 335	519	1 854	1 071	503	1 574	174 510	4 996	179 506
30305	305 391	6 590	311 981	10 000	327	10 327	0	316	316	295 391	6 579	301 970
405	13 980	45	14 025	14 246	34	14 280	14 001	205	14 206	13 735	216	13 951
407	306 661	9 468	316 129	2 370 446	43 195	2 413 641	2 538 087	41 256	2 579 343	474 302	7 529	481 831
408.1	14 608	2	14 610	48 544	1	48 545	50 497	43	50 540	16 561	44	16 605
408.2	16 993	1 914	18 907	27 781	855	28 636	27 969	747	28 716	17 181	1 806	18 987
40905	1	0	1	534	0	534	534	0	534	1	0	1
40909	0	0	0	198	553	751	198	553	751	0	0	0
40910	0	0	0	90	234	324	90	234	324	0	0	0
40911	0	0	0	4 921	0	4 921	4 921	0	4 921	0	0	0
40912	0	0	0	2 864	1 256	4 120	2 864	1 256	4 120	0	0	0
40913	0	0	0	4 008	1 929	5 937	4 008	1 929	5 937	0	0	0
42301	806	2 876	3 682	1 491	163	1 654	1 533	129	1 662	848	2 842	3 690
42305	12 332	262 727	275 059	2 675	17 730	20 405	437	26 339	26 776	10 094	271 336	281 430
42306	180 821	38 316	219 137	540 900	1 912	542 812	410 333	1 747	412 080	50 254	38 151	88 405
42307	0	31 265	31 265	0	374 036	374 036	0	508 437	508 437	0	165 666	165 666
45215	110 118	0	110 118	865	0	865	648	0	648	109 901	0	109 901
45415	204	0	204	4	0	4	34	0	34	234	0	234
45515	4 299	0	4 299	355	0	355	551	0	551	4 495	0	4 495
45818	216 664	0	216 664	202	0	202	0	0	0	216 462	0	216 462
45918	893	0	893	0	0	0	0	0	0	893	0	893
47407	0	0	0	16 153 883	16 224 821	32 378 704	16 153 883	16 224 821	32 378 704	0	0	0
47411	3 150	883	4 033	2 340	505	2 845	1 910	844	2 754	2 720	1 222	3 942
47416	164	0	164	298	0	298	134	0	134	0	0	0
47422	0	0	0	736	15	751	736	15	751	0	0	0
47425	1 145	0	1 145	570	0	570	1 202	0	1 202	1 777	0	1 777
52103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
52403	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
52405	0	0	0	2 541	0	2 541	2 541	0	2 541	0	0	0
52501	1 984	0	1 984	2 541	0	2 541	557	0	557	0	0	0
60301	284	0	284	1 235	0	1 235	1 053	0	1 053	102	0	102
60305	3 105	0	3 105	6 965	0	6 965	5 823	0	5 823	1 963	0	1 963
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	1 268	0	1 268	334	0	334	324	0	324	1 258	0	1 258
60322	5	0	5	19	0	19	19	0	19	5	0	5
60324	0	0	0	0	0	0	119 673	0	119 673	119 673	0	119 673
60335	771	0	771	1 845	0	1 845	1 491	0	1 491	417	0	417
60414	66 383	0	66 383	0	0	0	366	0	366	66 749	0	66 749
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61701	39 003	0	39 003	0	0	0	0	0	0	39 003	0	39 003
62002	12 257	0	12 257	0	0	0	487	0	487	12 744	0	12 744
70601	705 154	0	705 154	642	0	642	55 485	0	55 485	759 997	0	759 997
70603	591 433	0	591 433	0	0	0	55 349	0	55 349	646 782	0	646 782
70615	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	4 152 465	359 344	4 511 809	19 539 740	16 672 421	36 212 161	19 643 113	16 813 490	36 456 603	4 255 838	500 413	4 756 251
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
90901	801 300	0	801 300	15 376	0	15 376	2 703	0	2 703	813 973	0	813 973
90902	445 138	0	445 138	4 674 637	8 354 734	13 029 371	6 882	15 808	22 690	5 112 893	8 338 926	13 451 819
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	3 279 450	0	3 279 450	1 984	0	1 984	124 731	0	124 731	3 156 703	0	3 156 703
91416	0	6 968	6 968	0	389	389	0	337	337	0	7 020	7 020
91417	0	6 968	6 968	0	389	389	0	337	337	0	7 020	7 020
91501	110 574	0	110 574	0	0	0	0	0	0	110 574	0	110 574
91604	3 210	111	3 321	84	5	89	84	6	90	3 210	110	3 320
91704	2 639	0	2 639	0	0	0	0	0	0	2 639	0	2 639
99998	2 375 288	0	2 375 288	28 500	0	28 500	96 660	0	96 660	2 307 128	0	2 307 128
Итого по активу (баланс)	7 017 610	14 047	7 031 657	4 870 581	8 355 517	13 226 098	381 060	16 488	397 548	11 507 131	8 353 076	19 860 207
Пассив
91312	2 352 547	0	2 352 547	57 260	0	57 260	0	0	0	2 295 287	0	2 295 287
91316	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0	0	0	0
91317	0	0	0	26 100	0	26 100	28 500	0	28 500	2 400	0	2 400
91507	9 441	0	9 441	0	0	0	0	0	0	9 441	0	9 441
99999	4 656 369	0	4 656 369	298 661	0	298 661	13 195 371	0	13 195 371	17 553 079	0	17 553 079
Итого по пассиву (баланс)	7 031 657	0	7 031 657	395 321	0	395 321	13 223 871	0	13 223 871	19 860 207	0	19 860 207
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	807 769	443 599	1 251 368	15 916 868	9 981 604	25 898 472	16 222 279	9 971 945	26 194 224	502 358	453 258	955 616
99996	1 252 153	0	1 252 153	25 902 273	0	25 902 273	26 199 339	0	26 199 339	955 087	0	955 087
Итого по активу (баланс)	2 059 922	443 599	2 503 521	41 819 141	9 981 604	51 800 745	42 421 618	9 971 945	52 393 563	1 457 445	453 258	1 910 703
Пассив
96901	447 719	804 434	1 252 153	9 942 829	16 256 510	26 199 339	9 944 526	15 957 747	25 902 273	449 416	505 671	955 087
99997	1 251 368	0	1 251 368	26 194 224	0	26 194 224	25 898 472	0	25 898 472	955 616	0	955 616
Итого по пассиву (баланс)	1 699 087	804 434	2 503 521	36 137 053	16 256 510	52 393 563	35 842 998	15 957 747	51 800 745	1 405 032	505 671	1 910 703

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?