Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИРС" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 019	0	39 019	0	0	0	0	0	0	39 019	0	39 019
20202	73 355	213 528	286 883	102 554	15 105	117 659	112 446	25 460	137 906	63 463	203 173	266 636
20209	0	0	0	38 516	639	39 155	38 516	639	39 155	0	0	0
30102	171 362	0	171 362	5 289 367	0	5 289 367	5 411 809	0	5 411 809	48 920	0	48 920
30110	1 787	62 531	64 318	15 551	70 885	86 436	16 076	56 594	72 670	1 262	76 822	78 084
30114	0	11 901	11 901	0	411	411	0	10 441	10 441	0	1 871	1 871
30202	5 876	0	5 876	284	0	284	0	0	0	6 160	0	6 160
30204	9 024	0	9 024	1 736	0	1 736	0	0	0	10 760	0	10 760
30221	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
30233	0	0	0	9 739	1 529	11 268	9 739	1 529	11 268	0	0	0
30302	175 509	5 092	180 601	385	341	726	177	605	782	175 717	4 828	180 545
30306	384 850	6 459	391 309	8 000	307	8 307	10 000	492	10 492	382 850	6 274	389 124
30424	9 471	0	9 471	64 542	0	64 542	66 542	0	66 542	7 471	0	7 471
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32002	0	0	0	3 180 000	0	3 180 000	2 970 000	0	2 970 000	210 000	0	210 000
32003	0	0	0	675 000	0	675 000	675 000	0	675 000	0	0	0
32201	0	1 514	1 514	0	65	65	0	114	114	0	1 465	1 465
45107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45203	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
45204	46 500	0	46 500	140 450	0	140 450	11 500	0	11 500	175 450	0	175 450
45205	269 500	81 818	351 318	0	4 264	4 264	5 500	6 331	11 831	264 000	79 751	343 751
45206	631 665	0	631 665	700	0	700	59 045	0	59 045	573 320	0	573 320
45207	60 625	0	60 625	29 000	0	29 000	60 625	0	60 625	29 000	0	29 000
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	250	0	250	1 750	0	1 750
45503	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	105	0	105	0	0	0	60	0	60	45	0	45
45505	16 633	0	16 633	0	0	0	8 964	0	8 964	7 669	0	7 669
45506	4 766	13 410	18 176	4 500	575	5 075	1 000	13 985	14 985	8 266	0	8 266
45507	940	0	940	1 000	0	1 000	0	0	0	1 940	0	1 940
45812	203 544	0	203 544	84 625	0	84 625	105	0	105	288 064	0	288 064
45813	1 613	0	1 613	0	0	0	0	0	0	1 613	0	1 613
45815	0	0	0	7 350	12 981	20 331	0	0	0	7 350	12 981	20 331
45912	1 978	0	1 978	0	0	0	48	0	48	1 930	0	1 930
47404	0	98 384	98 384	0	69 173	69 173	0	71 819	71 819	0	95 738	95 738
47408	0	0	0	10 837 094	10 910 374	21 747 468	10 837 094	10 910 374	21 747 468	0	0	0
47423	64	0	64	124	0	124	132	0	132	56	0	56
47427	0	0	0	21 279	946	22 225	21 279	946	22 225	0	0	0
60204	0	320	320	0	17	17	0	25	25	0	312	312
60302	110	0	110	1	0	1	1	0	1	110	0	110
60306	0	0	0	6 559	0	6 559	6 540	0	6 540	19	0	19
60308	238	0	238	481	0	481	536	0	536	183	0	183
60310	57	0	57	232	0	232	236	0	236	53	0	53
60312	19 456	0	19 456	1 761	0	1 761	2 347	0	2 347	18 870	0	18 870
60314	221	0	221	0	0	0	44	0	44	177	0	177
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60336	0	0	0	20	0	20	14	0	14	6	0	6
60401	251 819	0	251 819	0	0	0	0	0	0	251 819	0	251 819
60415	3 787	0	3 787	0	0	0	0	0	0	3 787	0	3 787
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
61008	3	0	3	141	0	141	141	0	141	3	0	3
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	347	0	347	14	0	14	53	0	53	308	0	308
62001	44 737	0	44 737	0	0	0	0	0	0	44 737	0	44 737
70606	1 170 143	0	1 170 143	186 490	0	186 490	26	0	26	1 356 607	0	1 356 607
70608	935 676	0	935 676	64 673	0	64 673	0	0	0	1 000 349	0	1 000 349
Итого по активу (баланс)	4 769 982	494 957	5 264 939	20 776 714	11 087 612	31 864 326	20 468 891	11 099 354	31 568 245	5 077 805	483 215	5 561 020
Пассив
10207	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
10601	195 092	0	195 092	0	0	0	0	0	0	195 092	0	195 092
10701	122 603	0	122 603	0	0	0	0	0	0	122 603	0	122 603
10801	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
30109	0	23	23	0	2	2	0	1	1	0	22	22
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30232	0	171	171	17 088	2 757	19 845	17 088	2 592	19 680	0	6	6
30301	175 509	5 092	180 601	290	632	922	498	368	866	175 717	4 828	180 545
30305	384 850	6 459	391 309	10 000	492	10 492	8 000	307	8 307	382 850	6 274	389 124
405	21 020	3 424	24 444	9 443	266	9 709	15 873	178	16 051	27 450	3 336	30 786
406	60	0	60	1	0	1	0	0	0	59	0	59
407	224 687	11 883	236 570	1 625 349	63 755	1 689 104	1 655 934	65 653	1 721 587	255 272	13 781	269 053
408.1	10 515	97	10 612	46 741	10	46 751	51 097	5	51 102	14 871	92	14 963
408.2	12 297	1 825	14 122	11 646	770	12 416	17 180	626	17 806	17 831	1 681	19 512
40905	1	0	1	978	0	978	977	0	977	0	0	0
40907	0	0	0	418	0	418	420	0	420	2	0	2
40909	0	0	0	146	494	640	146	494	640	0	0	0
40910	0	0	0	234	419	653	234	419	653	0	0	0
40911	0	0	0	5 967	0	5 967	5 967	0	5 967	0	0	0
40912	0	0	0	2 271	1 021	3 292	2 271	1 021	3 292	0	0	0
40913	0	0	0	5 393	976	6 369	5 393	976	6 369	0	0	0
42301	108	2 374	2 482	3 744	605	4 349	3 729	3 583	7 312	93	5 352	5 445
42305	33 769	396 661	430 430	3 790	40 980	44 770	2 794	26 185	28 979	32 773	381 866	414 639
42306	68 785	26 987	95 772	307 337	2 120	309 457	398 627	1 350	399 977	160 075	26 217	186 292
42307	0	117 076	117 076	0	387 632	387 632	0	299 865	299 865	0	29 309	29 309
45115	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45215	105 940	0	105 940	98 927	0	98 927	15 798	0	15 798	22 811	0	22 811
45515	18 064	0	18 064	20 546	0	20 546	8 829	0	8 829	6 347	0	6 347
45818	205 157	0	205 157	105	0	105	104 957	0	104 957	310 009	0	310 009
45918	1 978	0	1 978	48	0	48	0	0	0	1 930	0	1 930
47407	0	0	0	10 901 257	10 846 108	21 747 365	10 901 257	10 846 108	21 747 365	0	0	0
47411	2 827	1 695	4 522	1 609	1 115	2 724	1 376	1 383	2 759	2 594	1 963	4 557
47416	0	0	0	533	0	533	1 590	0	1 590	1 057	0	1 057
47422	6	0	6	2 565	28	2 593	2 567	28	2 595	8	0	8
47425	69	0	69	18	0	18	4	0	4	55	0	55
60301	681	0	681	1 679	0	1 679	1 073	0	1 073	75	0	75
60305	4 989	0	4 989	2 103	0	2 103	571	0	571	3 457	0	3 457
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60311	3 753	0	3 753	292	0	292	293	0	293	3 754	0	3 754
60322	23	0	23	43	0	43	25	0	25	5	0	5
60324	10 590	0	10 590	2	0	2	0	0	0	10 588	0	10 588
60335	2 208	0	2 208	1 514	0	1 514	1 432	0	1 432	2 126	0	2 126
60405	2 840	0	2 840	0	0	0	0	0	0	2 840	0	2 840
60414	62 087	0	62 087	0	0	0	380	0	380	62 467	0	62 467
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61701	39 019	0	39 019	0	0	0	0	0	0	39 019	0	39 019
62002	9 173	0	9 173	0	0	0	0	0	0	9 173	0	9 173
70601	1 133 240	0	1 133 240	20	0	20	183 337	0	183 337	1 316 557	0	1 316 557
70603	933 746	0	933 746	0	0	0	67 500	0	67 500	1 001 246	0	1 001 246
Итого по пассиву (баланс)	4 691 172	573 767	5 264 939	13 082 175	11 350 182	24 432 357	13 477 296	11 251 142	24 728 438	5 086 293	474 727	5 561 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 850	0	4 850	2 267	0	2 267	1 916	0	1 916	5 201	0	5 201
90902	111 911	0	111 911	45 120	0	45 120	33 913	0	33 913	123 118	0	123 118
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 963 503	0	4 963 503	14 148	0	14 148	7 369	0	7 369	4 970 282	0	4 970 282
91416	0	7 438	7 438	0	388	388	0	576	576	0	7 250	7 250
91417	0	7 438	7 438	0	388	388	0	576	576	0	7 250	7 250
91501	110 575	0	110 575	0	0	0	0	0	0	110 575	0	110 575
91604	3 261	0	3 261	1 787	121	1 908	60	0	60	4 988	121	5 109
91704	3 025	0	3 025	0	0	0	0	0	0	3 025	0	3 025
99998	3 479 508	0	3 479 508	11 671	0	11 671	3 170	0	3 170	3 488 009	0	3 488 009
Итого по активу (баланс)	8 676 642	14 876	8 691 518	74 993	897	75 890	46 428	1 152	47 580	8 705 207	14 621	8 719 828
Пассив
91003	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
91004	0	0	0	1 736	0	1 736	1 736	0	1 736	0	0	0
91312	3 461 867	0	3 461 867	0	0	0	6 201	0	6 201	3 468 068	0	3 468 068
91317	8 200	0	8 200	1 150	0	1 150	3 450	0	3 450	10 500	0	10 500
91507	9 441	0	9 441	0	0	0	0	0	0	9 441	0	9 441
99999	5 212 010	0	5 212 010	44 391	0	44 391	64 200	0	64 200	5 231 819	0	5 231 819
Итого по пассиву (баланс)	8 691 518	0	8 691 518	47 561	0	47 561	75 871	0	75 871	8 719 828	0	8 719 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	474 290	670 512	1 144 802	7 020 800	10 293 164	17 313 964	7 172 928	10 643 554	17 816 482	322 162	320 122	642 284
99996	1 141 991	0	1 141 991	17 299 151	0	17 299 151	17 799 217	0	17 799 217	641 925	0	641 925
Итого по активу (баланс)	1 616 281	670 512	2 286 793	24 319 951	10 293 164	34 613 115	24 972 145	10 643 554	35 615 699	964 087	320 122	1 284 209
Пассив
96901	665 927	476 064	1 141 991	10 606 055	7 193 163	17 799 218	10 261 930	7 037 221	17 299 151	321 802	320 122	641 924
99997	1 144 802	0	1 144 802	17 816 481	0	17 816 481	17 313 964	0	17 313 964	642 285	0	642 285
Итого по пассиву (баланс)	1 810 729	476 064	2 286 793	28 422 536	7 193 163	35 615 699	27 575 894	7 037 221	34 613 115	964 087	320 122	1 284 209

Страница была полезной?