Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Гринфилд" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2711

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 055	0	5 055	3 766	0	3 766	2 341	0	2 341	6 480	0	6 480
10610	18 335	0	18 335	32	0	32	62	0	62	18 305	0	18 305
20202	158 094	169 357	327 451	922 588	757 648	1 680 236	937 666	719 933	1 657 599	143 016	207 072	350 088
20209	0	0	0	221 599	110 592	332 191	211 399	110 592	321 991	10 200	0	10 200
30102	247 828	0	247 828	10 664 153	0	10 664 153	10 781 891	0	10 781 891	130 090	0	130 090
30110	18 420	15 419	33 839	468 546	406 664	875 210	465 386	410 700	876 086	21 580	11 383	32 963
30114	0	4 202	4 202	0	105 094	105 094	0	105 293	105 293	0	4 003	4 003
30202	16 477	0	16 477	921	0	921	0	0	0	17 398	0	17 398
30204	5 827	0	5 827	110	0	110	0	0	0	5 937	0	5 937
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	1 000	4 645	5 645	0	325	325	0	169	169	1 000	4 801	5 801
30221	0	0	0	0	966	966	0	966	966	0	0	0
30233	359	32	391	9 765	4 591	14 356	9 721	4 573	14 294	403	50	453
30302	534 810	182 044	716 854	19 560	23 939	43 499	5 913	8 943	14 856	548 457	197 040	745 497
30306	825 239	143 670	968 909	253 736	53 690	307 426	237 981	60 344	298 325	840 994	137 016	978 010
30413	188	0	188	422 889	0	422 889	422 916	0	422 916	161	0	161
30424	1 311	23 209	24 520	439 095	79 602	518 697	427 637	100 316	527 953	12 769	2 495	15 264
30602	57 387	0	57 387	13 161	0	13 161	8 617	0	8 617	61 931	0	61 931
32002	70 000	0	70 000	1 070 000	0	1 070 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	255 000	0	255 000	55 000	0	55 000
32201	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
45201	44 857	0	44 857	20 163	0	20 163	29 663	0	29 663	35 357	0	35 357
45205	14 275	0	14 275	0	0	0	275	0	275	14 000	0	14 000
45206	258 605	0	258 605	119 575	0	119 575	48 015	0	48 015	330 165	0	330 165
45207	62 331	0	62 331	30 134	0	30 134	717	0	717	91 748	0	91 748
45208	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45405	1 790	0	1 790	597	0	597	433	0	433	1 954	0	1 954
45406	80	0	80	0	0	0	10	0	10	70	0	70
45407	11 342	0	11 342	2 894	0	2 894	1 046	0	1 046	13 190	0	13 190
45503	600	0	600	0	0	0	600	0	600	0	0	0
45505	35 406	0	35 406	11 120	0	11 120	3 069	0	3 069	43 457	0	43 457
45506	210 054	2 144	212 198	10 651	150	10 801	7 624	78	7 702	213 081	2 216	215 297
45507	863 753	5 110	868 863	13 595	352	13 947	24 811	540	25 351	852 537	4 922	857 459
45509	6 217	0	6 217	1 012	0	1 012	2 641	0	2 641	4 588	0	4 588
45705	695	0	695	0	0	0	36	0	36	659	0	659
45812	17 545	0	17 545	174	0	174	174	0	174	17 545	0	17 545
45814	3 824	0	3 824	0	0	0	23	0	23	3 801	0	3 801
45815	40 437	0	40 437	6 762	0	6 762	2 874	0	2 874	44 325	0	44 325
45912	819	0	819	0	0	0	462	0	462	357	0	357
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	19 949	0	19 949	3 399	0	3 399	2 002	0	2 002	21 346	0	21 346
47404	0	0	0	463 270	0	463 270	463 270	0	463 270	0	0	0
47408	0	0	0	5 859 095	6 123 800	11 982 895	5 817 250	6 123 800	11 941 050	41 845	0	41 845
47423	312	0	312	108	14	122	115	14	129	305	0	305
47427	6 943	25	6 968	24 969	87	25 056	23 363	82	23 445	8 549	30	8 579
50207	39 259	0	39 259	249 658	0	249 658	288 917	0	288 917	0	0	0
50208	10 585	0	10 585	543 876	0	543 876	544 227	0	544 227	10 234	0	10 234
50211	0	0	0	0	238 894	238 894	0	138 385	138 385	0	100 509	100 509
50218	182 388	0	182 388	833 957	137 210	971 167	794 398	137 210	931 608	221 947	0	221 947
50221	142	0	142	3 240	0	3 240	3 008	0	3 008	374	0	374
50706	5 189	0	5 189	0	0	0	0	0	0	5 189	0	5 189
50709	94 022	0	94 022	0	0	0	36 387	0	36 387	57 635	0	57 635
51403	38 985	0	38 985	72	0	72	0	0	0	39 057	0	39 057
52503	616	0	616	0	0	0	27	0	27	589	0	589
52601	0	0	0	6 161	0	6 161	6 161	0	6 161	0	0	0
60302	158	0	158	179	0	179	226	0	226	111	0	111
60306	0	0	0	3 087	0	3 087	3 087	0	3 087	0	0	0
60308	46	0	46	123	0	123	164	0	164	5	0	5
60310	229	0	229	333	0	333	363	0	363	199	0	199
60312	4 984	0	4 984	4 125	0	4 125	4 336	0	4 336	4 773	0	4 773
60314	0	263	263	0	0	0	0	132	132	0	131	131
60323	3 662	0	3 662	391	0	391	58	0	58	3 995	0	3 995
60401	153 626	0	153 626	0	0	0	0	0	0	153 626	0	153 626
60404	24 100	0	24 100	0	0	0	0	0	0	24 100	0	24 100
60901	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61002	91	0	91	8	0	8	2	0	2	97	0	97
61008	1 034	0	1 034	169	0	169	374	0	374	829	0	829
61009	196	0	196	30	0	30	30	0	30	196	0	196
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	57 994	0	57 994	0	0	0	0	0	0	57 994	0	57 994
61210	0	0	0	41 845	0	41 845	41 845	0	41 845	0	0	0
61403	5 682	0	5 682	74	0	74	195	0	195	5 561	0	5 561
61601	0	0	0	14 751	0	14 751	14 751	0	14 751	0	0	0
61702	5 391	0	5 391	500	0	500	1 339	0	1 339	4 552	0	4 552
70606	501 262	0	501 262	67 882	0	67 882	94	0	94	569 050	0	569 050
70608	512 073	0	512 073	78 047	0	78 047	0	0	0	590 120	0	590 120
70611	5 667	0	5 667	1 101	0	1 101	0	0	0	6 768	0	6 768
70614	10 277	0	10 277	7 425	0	7 425	4 688	0	4 688	13 014	0	13 014
Итого по активу (баланс)	5 231 160	550 120	5 781 280	23 246 480	8 043 618	31 290 098	23 081 687	7 922 070	31 003 757	5 395 953	671 668	6 067 621
Пассив
10207	108 000	0	108 000	4 920	0	4 920	46 920	0	46 920	150 000	0	150 000
10601	97 005	0	97 005	0	0	0	0	0	0	97 005	0	97 005
10602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	142	0	142	3 008	0	3 008	3 240	0	3 240	374	0	374
10609	770	0	770	0	0	0	410	0	410	1 180	0	1 180
10701	4 067	0	4 067	0	0	0	0	0	0	4 067	0	4 067
10801	42 017	0	42 017	0	0	0	0	0	0	42 017	0	42 017
30109	12	746	758	123 410	122 400	245 810	123 600	123 738	247 338	202	2 084	2 286
30226	8	0	8	9	0	9	15	0	15	14	0	14
30232	1 043	772	1 815	16 483	30 465	46 948	16 148	31 574	47 722	708	1 881	2 589
30301	534 810	182 044	716 854	5 913	8 943	14 856	19 560	23 939	43 499	548 457	197 040	745 497
30305	825 239	143 670	968 909	237 981	60 344	298 325	253 736	53 690	307 426	840 994	137 016	978 010
30601	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32901	170 225	0	170 225	859 322	0	859 322	895 064	0	895 064	205 967	0	205 967
40502	4 441	5	4 446	0	0	0	0	0	0	4 441	5	4 446
40701	949	0	949	869	0	869	386	0	386	466	0	466
40702	637 861	20 707	658 568	10 384 678	62 556	10 447 234	10 402 161	44 231	10 446 392	655 344	2 382	657 726
40703	8 280	0	8 280	5 455	0	5 455	6 558	0	6 558	9 383	0	9 383
40802	16 336	3	16 339	59 502	0	59 502	55 772	0	55 772	12 606	3	12 609
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
40814	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40817	36 276	7 573	43 849	229 172	14 888	244 060	228 741	12 786	241 527	35 845	5 471	41 316
40820	480	2	482	555	0	555	612	0	612	537	2	539
40905	0	0	0	1 768	54	1 822	1 768	54	1 822	0	0	0
40909	0	0	0	717	4 224	4 941	717	4 224	4 941	0	0	0
40910	0	0	0	53	359	412	53	359	412	0	0	0
40911	0	0	0	6 598	0	6 598	6 598	0	6 598	0	0	0
40912	0	0	0	2 144	13 691	15 835	2 144	13 691	15 835	0	0	0
40913	0	0	0	1 769	16 295	18 064	1 769	16 295	18 064	0	0	0
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	1 500	0	1 500	8 500	0	8 500
42104	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0
42105	6 326	0	6 326	0	0	0	0	0	0	6 326	0	6 326
42106	3 120	0	3 120	5 740	0	5 740	5 034	0	5 034	2 414	0	2 414
42301	7 120	1 209	8 329	0	45	45	0	85	85	7 120	1 249	8 369
42305	606	1 312	1 918	0	233	233	90	89	179	696	1 168	1 864
42306	1 102 479	424 647	1 527 126	47 444	19 755	67 199	85 226	37 062	122 288	1 140 261	441 954	1 582 215
42307	14 929	6 982	21 911	2 323	4 036	6 359	4 962	1 144	6 106	17 568	4 090	21 658
42309	1	39	40	0	1	1	0	2	2	1	40	41
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	21	0	21	3	0	3	0	0	0	18	0	18
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42507	0	97 344	97 344	0	3 748	3 748	0	6 063	6 063	0	99 659	99 659
42606	204	538	742	0	22	22	11	69	80	215	585	800
42609	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	4 937	0	4 937	1 258	0	1 258	2 633	0	2 633	6 312	0	6 312
45415	15	0	15	6	0	6	0	0	0	9	0	9
45515	18 416	0	18 416	1 118	0	1 118	1 010	0	1 010	18 308	0	18 308
45818	38 677	0	38 677	342	0	342	2 149	0	2 149	40 484	0	40 484
45918	3 220	0	3 220	146	0	146	329	0	329	3 403	0	3 403
47403	0	0	0	623 390	0	623 390	623 390	0	623 390	0	0	0
47407	0	0	0	6 068 440	5 914 569	11 983 009	6 068 440	5 914 569	11 983 009	0	0	0
47411	11 225	1 479	12 704	7 242	1 421	8 663	9 597	1 710	11 307	13 580	1 768	15 348
47416	410	0	410	10 523	0	10 523	10 140	0	10 140	27	0	27
47422	7	0	7	9	0	9	9	0	9	7	0	7
47425	2 686	0	2 686	2 745	0	2 745	14 115	0	14 115	14 056	0	14 056
47426	573	3 083	3 656	1 126	120	1 246	1 324	485	1 809	771	3 448	4 219
50220	2 744	0	2 744	2 067	0	2 067	3 529	0	3 529	4 206	0	4 206
50719	2 580	0	2 580	2 083	0	2 083	0	0	0	497	0	497
50720	2 311	0	2 311	273	0	273	236	0	236	2 274	0	2 274
52301	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52501	230	0	230	0	0	0	12	0	12	242	0	242
52602	0	0	0	8 590	0	8 590	8 590	0	8 590	0	0	0
60301	3 126	0	3 126	5 235	0	5 235	4 953	0	4 953	2 844	0	2 844
60305	3 684	0	3 684	10 296	0	10 296	10 100	0	10 100	3 488	0	3 488
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	67	0	67	14	0	14	78	0	78	131	0	131
60311	259	0	259	529	0	529	546	0	546	276	0	276
60322	42 061	0	42 061	42 150	0	42 150	149	0	149	60	0	60
60324	4 198	0	4 198	70	0	70	438	0	438	4 566	0	4 566
60601	32 795	0	32 795	0	0	0	456	0	456	33 251	0	33 251
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61012	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
61304	69	0	69	17	0	17	13	0	13	65	0	65
61501	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
61701	18 335	0	18 335	62	0	62	32	0	32	18 305	0	18 305
70601	552 640	0	552 640	7	0	7	70 970	0	70 970	623 603	0	623 603
70603	478 618	0	478 618	0	0	0	74 693	0	74 693	553 311	0	553 311
70613	13 804	0	13 804	4 754	0	4 754	5 062	0	5 062	14 112	0	14 112
70615	4 621	0	4 621	1 339	0	1 339	90	0	90	3 372	0	3 372
Итого по пассиву (баланс)	4 889 113	892 167	5 781 280	18 847 246	6 278 170	25 125 416	19 125 897	6 285 860	25 411 757	5 167 764	899 857	6 067 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	616 369	0	616 369	1 260	0	1 260	1 726	0	1 726	615 903	0	615 903
90902	97 511	0	97 511	1 136	0	1 136	689	0	689	97 958	0	97 958
91202	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
91411	38 985	0	38 985	72	0	72	0	0	0	39 057	0	39 057
91414	1 883 810	0	1 883 810	117 686	0	117 686	46 392	0	46 392	1 955 104	0	1 955 104
91501	17 553	0	17 553	0	0	0	0	0	0	17 553	0	17 553
91502	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
91604	1 541	0	1 541	482	0	482	273	0	273	1 750	0	1 750
91802	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
91803	26	0	26	32	0	32	0	0	0	58	0	58
99998	2 172 145	0	2 172 145	286 089	0	286 089	230 570	0	230 570	2 227 664	0	2 227 664
Итого по активу (баланс)	4 828 710	0	4 828 710	406 760	0	406 760	279 656	0	279 656	4 955 814	0	4 955 814
Пассив
91003	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91312	2 005 677	22 663	2 028 340	45 810	824	46 634	115 332	1 588	116 920	2 075 199	23 427	2 098 626
91315	7 577	0	7 577	54	0	54	0	0	0	7 523	0	7 523
91317	60 051	0	60 051	182 008	0	182 008	168 139	0	168 139	46 182	0	46 182
91319	17 446	0	17 446	0	0	0	54	0	54	17 500	0	17 500
91507	58 709	0	58 709	898	0	898	0	0	0	57 811	0	57 811
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	2 656 565	0	2 656 565	48 835	0	48 835	120 420	0	120 420	2 728 150	0	2 728 150
Итого по пассиву (баланс)	4 806 047	22 663	4 828 710	278 636	824	279 460	404 976	1 588	406 564	4 932 387	23 427	4 955 814
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	173 658	0	173 658	166 218	0	166 218	7 440	0	7 440
93304	0	0	0	91 432	89 544	180 976	91 432	89 544	180 976	0	0	0
93311	0	0	0	66 857	0	66 857	0	0	0	66 857	0	66 857
93502	0	0	0	43 442	0	43 442	0	0	0	43 442	0	43 442
93503	0	0	0	50 889	0	50 889	50 889	0	50 889	0	0	0
93611	0	0	0	65 148	0	65 148	3 449	0	3 449	61 699	0	61 699
93703	0	0	0	228 338	0	228 338	228 338	0	228 338	0	0	0
93704	0	0	0	109 080	0	109 080	109 080	0	109 080	0	0	0
93901	0	351 372	351 372	741 511	5 556 356	6 297 867	741 511	5 674 297	6 415 808	0	233 431	233 431
94102	0	0	0	0	98 372	98 372	0	98 372	98 372	0	0	0
99996	349 632	0	349 632	7 282 938	0	7 282 938	7 222 503	0	7 222 503	410 067	0	410 067
Итого по активу (баланс)	349 632	351 372	701 004	8 853 293	5 744 272	14 597 565	8 613 420	5 862 213	14 475 633	589 505	233 431	822 936
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	49 161	0	49 161	49 161	0	49 161
96303	0	0	0	279 190	144 623	423 813	279 190	152 009	431 199	0	7 386	7 386
96304	0	0	0	199 273	70 330	269 603	199 273	70 330	269 603	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	59 289	0	59 289	59 289	0	59 289
96611	0	0	0	7 111	0	7 111	68 810	0	68 810	61 699	0	61 699
96703	0	0	0	20 813	0	20 813	20 813	0	20 813	0	0	0
96704	0	0	0	20 505	0	20 505	20 505	0	20 505	0	0	0
96901	349 632	0	349 632	5 664 711	104 100	5 768 811	5 547 610	104 100	5 651 710	232 531	0	232 531
96902	0	0	0	0	98 243	98 243	0	98 243	98 243	0	0	0
97101	0	0	0	662 765	0	662 765	662 765	0	662 765	0	0	0
99997	351 372	0	351 372	7 209 688	0	7 209 688	7 271 186	0	7 271 186	412 870	0	412 870
Итого по пассиву (баланс)	701 004	0	701 004	14 064 056	417 296	14 481 352	14 178 602	424 682	14 603 284	815 550	7 386	822 936
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	94 589 925,0000	0	0	125 030,0000	0	0	23 154 220,0000	0	0	71 560 735,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	94 589 927,0000	0	0	125 030,0000	0	0	23 154 220,0000	0	0	71 560 737,0000
Пассив
98050	0	0	94 579 925,0000	0	0	23 154 220,0000	0	0	125 030,0000	0	0	71 550 735,0000
98070	0	0	10 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	94 589 927,0000	0	0	23 154 220,0000	0	0	125 030,0000	0	0	71 560 737,0000

Страница была полезной?