Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	973 479	631 604	1 605 083	6 645 677	3 010 401	9 656 078	6 728 095	2 575 874	9 303 969	891 061	1 066 131	1 957 192
20208	156 654	72	156 726	504 075	491	504 566	524 883	486	525 369	135 846	77	135 923
20209	63 559	162 863	226 422	4 472 912	923 353	5 396 265	4 482 105	1 064 674	5 546 779	54 366	21 542	75 908
30102	5 121 045	0	5 121 045	99 701 745	0	99 701 745	102 474 463	0	102 474 463	2 348 327	0	2 348 327
30110	270 651	374 285	644 936	11 083 130	591 462	11 674 592	11 223 605	500 011	11 723 616	130 176	465 736	595 912
30114	0	3 743 595	3 743 595	0	22 880 558	22 880 558	0	23 743 817	23 743 817	0	2 880 336	2 880 336
30202	1 177 780	0	1 177 780	19 455	0	19 455	0	0	0	1 197 235	0	1 197 235
30204	474 142	0	474 142	21 656	0	21 656	0	0	0	495 798	0	495 798
30210	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000
30215	1 200	9 113	10 313	0	2 565	2 565	0	1 320	1 320	1 200	10 358	11 558
30221	0	273 189	273 189	4 000	703 916	707 916	4 000	977 105	981 105	0	0	0
30233	2 681	181	2 862	606 865	108 267	715 132	580 885	107 980	688 865	28 661	468	29 129
30302	7 632 647	25 320	7 657 967	2 313 349	619 665	2 933 014	2 573 021	620 509	3 193 530	7 372 975	24 476	7 397 451
30306	277 127	5 389	282 516	2 031 038	325 355	2 356 393	1 370 116	316 169	1 686 285	938 049	14 575	952 624
30413	133 726	0	133 726	27 860 318	0	27 860 318	27 804 379	0	27 804 379	189 665	0	189 665
30424	412 248	0	412 248	39 894 355	0	39 894 355	40 251 519	0	40 251 519	55 084	0	55 084
30425	10 000	3 472	13 472	0	977	977	0	503	503	10 000	3 946	13 946
32002	0	0	0	9 540 000	0	9 540 000	9 540 000	0	9 540 000	0	0	0
32003	1 770 000	0	1 770 000	5 920 000	0	5 920 000	6 090 000	0	6 090 000	1 600 000	0	1 600 000
32004	2 860 000	0	2 860 000	900 000	0	900 000	3 460 000	0	3 460 000	300 000	0	300 000
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32201	0	33 631	33 631	29 930	9 466	39 396	29 930	4 872	34 802	0	38 225	38 225
32202	0	0	0	48 591 076	0	48 591 076	48 591 076	0	48 591 076	0	0	0
32203	3 528 685	0	3 528 685	16 805 933	0	16 805 933	16 593 940	0	16 593 940	3 740 678	0	3 740 678
32204	205 614	0	205 614	8 888	0	8 888	214 502	0	214 502	0	0	0
32902	3 113 682	0	3 113 682	2 218 254	0	2 218 254	4 968 871	0	4 968 871	363 065	0	363 065
45103	0	0	0	5 400 000	0	5 400 000	5 400 000	0	5 400 000	0	0	0
45106	0	0	0	68 000	0	68 000	0	0	0	68 000	0	68 000
45107	1 051 257	5 614	1 056 871	7 204	1 525	8 729	77 555	1 069	78 624	980 906	6 070	986 976
45108	568 339	745	569 084	0	47	47	15 005	605	15 610	553 334	187	553 521
45201	592 024	0	592 024	2 770 866	0	2 770 866	2 830 425	0	2 830 425	532 465	0	532 465
45203	546 934	0	546 934	1 090 339	0	1 090 339	939 803	0	939 803	697 470	0	697 470
45204	3 771 886	0	3 771 886	2 304 211	0	2 304 211	2 153 180	0	2 153 180	3 922 917	0	3 922 917
45205	4 991 797	1 411	4 993 208	1 952 935	397	1 953 332	1 755 434	205	1 755 639	5 189 298	1 603	5 190 901
45206	1 776 914	87	1 777 001	1 039 042	24	1 039 066	471 879	12	471 891	2 344 077	99	2 344 176
45207	6 626 559	2 420 917	9 047 476	298 739	660 838	959 577	512 093	429 429	941 522	6 413 205	2 652 326	9 065 531
45208	2 579 676	2 075 403	4 655 079	229 500	583 745	813 245	96 494	356 011	452 505	2 712 682	2 303 137	5 015 819
45306	63 000	0	63 000	26 100	0	26 100	24 100	0	24 100	65 000	0	65 000
45307	1 014	0	1 014	0	0	0	31	0	31	983	0	983
45401	5 520	0	5 520	88 068	0	88 068	79 469	0	79 469	14 119	0	14 119
45403	0	0	0	31 300	0	31 300	25 460	0	25 460	5 840	0	5 840
45404	99 715	0	99 715	39 807	0	39 807	41 437	0	41 437	98 085	0	98 085
45405	83 041	0	83 041	76 749	0	76 749	43 015	0	43 015	116 775	0	116 775
45406	38 298	0	38 298	3 000	0	3 000	13 934	0	13 934	27 364	0	27 364
45407	629 088	0	629 088	16 190	0	16 190	45 669	0	45 669	599 609	0	599 609
45408	690 731	0	690 731	40 470	0	40 470	25 864	0	25 864	705 337	0	705 337
45502	0	0	0	49	0	49	35	0	35	14	0	14
45503	65 143	304	65 447	948	304	1 252	60 326	361	60 687	5 765	247	6 012
45504	26 168	4 352	30 520	215 163	245	215 408	235 287	4 597	239 884	6 044	0	6 044
45505	123 055	43 999	167 054	689 201	17 644	706 845	685 606	15 900	701 506	126 650	45 743	172 393
45506	3 617 437	374 455	3 991 892	332 592	94 848	427 440	298 244	197 708	495 952	3 651 785	271 595	3 923 380
45507	14 110 138	277 666	14 387 804	519 092	77 259	596 351	476 837	43 926	520 763	14 152 393	310 999	14 463 392
45604	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45605	0	56 413	56 413	0	15 880	15 880	0	8 174	8 174	0	64 119	64 119
45606	0	650 915	650 915	0	183 228	183 228	0	94 313	94 313	0	739 830	739 830
45704	86	954	1 040	91	231	322	85	252	337	92	933	1 025
45705	414	5	419	271	1	272	130	1	131	555	5	560
45812	720 272	821 612	1 541 884	142 417	266 388	408 805	190 985	143 159	334 144	671 704	944 841	1 616 545
45814	87 498	0	87 498	5 228	0	5 228	16 042	0	16 042	76 684	0	76 684
45815	912 062	5 360	917 422	110 315	2 505	112 820	84 797	1 458	86 255	937 580	6 407	943 987
45816	0	0	0	0	4 050	4 050	0	4 050	4 050	0	0	0
45817	0	3	3	0	2	2	0	1	1	0	4	4
45912	32 729	14 171	46 900	4 425	8 509	12 934	4 978	6 573	11 551	32 176	16 107	48 283
45914	3 053	0	3 053	824	0	824	913	0	913	2 964	0	2 964
45915	126 429	349	126 778	44 704	613	45 317	40 914	196	41 110	130 219	766	130 985
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	1 111 809	0	1 111 809	1 111 809	0	1 111 809	0	0	0
47102	0	0	0	178 385	0	178 385	178 385	0	178 385	0	0	0
47404	0	335 725	335 725	39 940 878	94 630	40 035 508	39 940 878	50 600	39 991 478	0	379 755	379 755
47408	0	0	0	182 218 385	12 834 596	195 052 981	182 218 385	12 834 596	195 052 981	0	0	0
47410	0	435 975	435 975	0	453 954	453 954	0	520 777	520 777	0	369 152	369 152
47417	0	0	0	58	0	58	21	0	21	37	0	37
47423	454 007	1 428	455 435	229 125	12 170	241 295	195 009	12 023	207 032	488 123	1 575	489 698
47427	347 252	40 575	387 827	549 029	55 662	604 691	504 235	54 883	559 118	392 046	41 354	433 400
47431	0	6 509	6 509	0	12 948	12 948	0	12 089	12 089	0	7 368	7 368
47801	0	8 679	8 679	0	2 443	2 443	0	1 258	1 258	0	9 864	9 864
47802	40 083	0	40 083	0	0	0	0	0	0	40 083	0	40 083
50104	0	0	0	2 557 719	0	2 557 719	2 557 719	0	2 557 719	0	0	0
50105	294	0	294	571 548	0	571 548	472 453	0	472 453	99 389	0	99 389
50106	526 688	0	526 688	31 742 091	0	31 742 091	30 725 814	0	30 725 814	1 542 965	0	1 542 965
50107	124 926	0	124 926	19 421 434	0	19 421 434	18 523 972	0	18 523 972	1 022 388	0	1 022 388
50110	39 116	578 495	617 611	3 277 355	212 432	3 489 787	3 218 169	97 318	3 315 487	98 302	693 609	791 911
50118	13 903 486	0	13 903 486	49 741 097	0	49 741 097	52 095 537	0	52 095 537	11 549 046	0	11 549 046
50121	12 254	0	12 254	9 017	0	9 017	12 309	0	12 309	8 962	0	8 962
50505	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50606	0	0	0	2 062 451	0	2 062 451	2 049 608	0	2 049 608	12 843	0	12 843
52503	33 238	0	33 238	0	0	0	3 166	0	3 166	30 072	0	30 072
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	322 673	0	322 673	0	0	0	0	0	0	322 673	0	322 673
60302	74 272	0	74 272	2 394	0	2 394	1 556	0	1 556	75 110	0	75 110
60306	32	0	32	36 709	0	36 709	36 648	0	36 648	93	0	93
60308	1 049	0	1 049	5 372	484	5 856	5 504	484	5 988	917	0	917
60310	562	0	562	9 571	0	9 571	9 572	0	9 572	561	0	561
60312	74 503	0	74 503	117 089	0	117 089	106 121	0	106 121	85 471	0	85 471
60314	5 526	0	5 526	715	726	1 441	1 763	726	2 489	4 478	0	4 478
60315	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
60323	11 476	1 153	12 629	47	325	372	86	167	253	11 437	1 311	12 748
60401	261 084	0	261 084	315	0	315	381	0	381	261 018	0	261 018
60701	665	0	665	322	0	322	322	0	322	665	0	665
60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	6	0	6	95	0	95	101	0	101	0	0	0
61008	67	0	67	1 471	0	1 471	1 475	0	1 475	63	0	63
61009	1 263	0	1 263	2 076	0	2 076	2 054	0	2 054	1 285	0	1 285
61010	22	0	22	229	0	229	229	0	229	22	0	22
61011	11 105	0	11 105	11 574	0	11 574	1 800	0	1 800	20 879	0	20 879
61209	0	0	0	88 489	0	88 489	88 489	0	88 489	0	0	0
61210	0	0	0	19 713 741	0	19 713 741	19 713 741	0	19 713 741	0	0	0
61401	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61403	34 501	0	34 501	2 278	0	2 278	81	0	81	36 698	0	36 698
61702	251 006	0	251 006	43 683	0	43 683	1	0	1	294 688	0	294 688
70606	22 042 212	0	22 042 212	4 318 234	0	4 318 234	24 685	0	24 685	26 335 761	0	26 335 761
70607	208 148	0	208 148	184 670	0	184 670	141 662	0	141 662	251 156	0	251 156
70608	12 731 315	0	12 731 315	5 355 566	0	5 355 566	0	0	0	18 086 881	0	18 086 881
70610	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70611	277 652	0	277 652	35 331	0	35 331	0	0	0	312 983	0	312 983
70614	33 560	0	33 560	359	0	359	0	0	0	33 919	0	33 919
Итого по активу (баланс)	124 396 438	13 425 988	137 822 426	660 542 208	44 775 129	705 317 337	658 245 156	44 806 241	703 051 397	126 693 490	13 394 876	140 088 366
Пассив
10207	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10801	6 006 010	0	6 006 010	0	0	0	0	0	0	6 006 010	0	6 006 010
30109	96	522	618	0	76	76	0	147	147	96	593	689
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	3 024	3 024	0	6 329	6 329	0	3 305	3 305
30222	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
30232	3 475	3 144	6 619	545 609	125 451	671 060	550 073	127 016	677 089	7 939	4 709	12 648
30236	33	0	33	8 170	0	8 170	8 170	0	8 170	33	0	33
30301	7 632 647	25 320	7 657 967	2 573 021	620 509	3 193 530	2 313 349	619 665	2 933 014	7 372 975	24 476	7 397 451
30305	277 127	5 389	282 516	1 370 116	316 169	1 686 285	2 031 038	325 355	2 356 393	938 049	14 575	952 624
30601	26 098	0	26 098	20 759 080	0	20 759 080	20 741 893	0	20 741 893	8 911	0	8 911
31302	0	0	0	5 595 000	0	5 595 000	5 595 000	0	5 595 000	0	0	0
31303	1 960 000	0	1 960 000	4 555 000	0	4 555 000	3 165 000	0	3 165 000	570 000	0	570 000
31304	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31307	609 000	0	609 000	182 000	0	182 000	0	0	0	427 000	0	427 000
31308	336 049	0	336 049	44 844	0	44 844	0	0	0	291 205	0	291 205
31309	1 990 240	0	1 990 240	25 031	0	25 031	0	0	0	1 965 209	0	1 965 209
31407	1 680 000	2 039 532	3 719 532	0	700 647	700 647	0	560 012	560 012	1 680 000	1 898 897	3 578 897
31408	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
31409	0	59 174	59 174	0	62 497	62 497	0	3 323	3 323	0	0	0
31501	0	0	0	22 153	0	22 153	22 153	0	22 153	0	0	0
31502	0	0	0	9 554 433	0	9 554 433	9 554 433	0	9 554 433	0	0	0
31503	3 682 054	0	3 682 054	8 032 250	0	8 032 250	5 206 502	0	5 206 502	856 306	0	856 306
31504	229 199	0	229 199	229 199	0	229 199	0	0	0	0	0	0
32901	14 965 635	0	14 965 635	48 802 422	0	48 802 422	44 256 830	0	44 256 830	10 420 043	0	10 420 043
40502	35 759	0	35 759	14	0	14	9 469	0	9 469	45 214	0	45 214
40701	259 266	33 169	292 435	13 800 486	270 950	14 071 436	13 666 385	294 309	13 960 694	125 165	56 528	181 693
40702	7 599 193	756 836	8 356 029	78 833 674	2 809 284	81 642 958	79 304 205	3 198 703	82 502 908	8 069 724	1 146 255	9 215 979
40703	11 927	91	12 018	47 852	754	48 606	44 244	672	44 916	8 319	9	8 328
40802	208 774	1 494	210 268	1 800 082	23 831	1 823 913	1 772 601	22 878	1 795 479	181 293	541	181 834
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	21 618	230 437	252 055	28 977	361 228	390 205	29 792	321 597	351 389	22 433	190 806	213 239
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 046 624	607 041	1 653 665	6 846 003	1 574 602	8 420 605	7 004 506	1 590 927	8 595 433	1 205 127	623 366	1 828 493
40820	14 098	54 793	68 891	29 347	32 985	62 332	35 322	34 335	69 657	20 073	56 143	76 216
40821	2 063	0	2 063	54 584	0	54 584	54 114	0	54 114	1 593	0	1 593
40901	91 325	53 809	145 134	32 317	18 910	51 227	82 782	26 261	109 043	141 790	61 160	202 950
40902	0	1 566 874	1 566 874	0	606 343	606 343	0	762 049	762 049	0	1 722 580	1 722 580
40905	361	0	361	16 180	0	16 180	16 078	1	16 079	259	1	260
40909	7	25	32	9 728	27 991	37 719	9 728	27 986	37 714	7	20	27
40910	1	10	11	1 355	7 982	9 337	1 355	7 983	9 338	1	11	12
40911	155	0	155	526 680	285	526 965	527 319	285	527 604	794	0	794
40912	0	0	0	6 221	38 470	44 691	6 221	38 470	44 691	0	0	0
40913	0	0	0	2 708	15 220	17 928	2 708	15 220	17 928	0	0	0
42004	57 000	0	57 000	0	0	0	2 500	0	2 500	59 500	0	59 500
42005	302 000	0	302 000	10 000	0	10 000	0	0	0	292 000	0	292 000
42006	358 500	67 261	425 761	36 000	10 983	46 983	14 000	60 088	74 088	336 500	116 366	452 866
42007	0	216 971	216 971	0	31 438	31 438	0	61 077	61 077	0	246 610	246 610
42102	389 470	0	389 470	428 220	0	428 220	285 220	0	285 220	246 470	0	246 470
42103	531 385	0	531 385	423 850	0	423 850	159 020	0	159 020	266 555	0	266 555
42104	158 675	118 944	277 619	92 812	17 234	110 046	52 800	33 482	86 282	118 663	135 192	253 855
42105	144 636	65 092	209 728	32 000	9 488	41 488	34 300	18 892	53 192	146 936	74 496	221 432
42106	2 080 451	6 509	2 086 960	1 000	2 028	3 028	9 640	13 819	23 459	2 089 091	18 300	2 107 391
42206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	293 359	42 703	336 062	54 510	11 102	65 612	57 074	28 853	85 927	295 923	60 454	356 377
42305	491 467	270 779	762 246	107 781	115 847	223 628	109 438	95 056	204 494	493 124	249 988	743 112
42306	14 492 968	2 349 026	16 841 994	1 323 901	713 197	2 037 098	1 517 164	970 009	2 487 173	14 686 231	2 605 838	17 292 069
42307	2 006 168	1 987 243	3 993 411	38 202	321 303	359 505	144 036	591 416	735 452	2 112 002	2 257 356	4 369 358
42309	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42506	250 000	201 783	451 783	150 000	237 413	387 413	25 000	158 935	183 935	125 000	123 305	248 305
42507	32 200	551 108	583 308	0	79 851	79 851	150 000	155 133	305 133	182 200	626 390	808 590
42604	4 923	34	4 957	725	5	730	135	10	145	4 333	39	4 372
42605	1 905	176	2 081	194	42	236	990	563	1 553	2 701	697	3 398
42606	50 016	24 979	74 995	6 543	9 412	15 955	3 170	7 073	10 243	46 643	22 640	69 283
42607	4 740	42 448	47 188	0	6 151	6 151	200	11 949	12 149	4 940	48 246	53 186
43702	0	0	0	847 575	0	847 575	847 575	0	847 575	0	0	0
43802	0	0	0	72 253	0	72 253	72 253	0	72 253	0	0	0
43803	0	0	0	0	324	324	1 104	9 794	10 898	1 104	9 470	10 574
43804	70 674	5 294	75 968	51 280	6 016	57 296	2 928	722	3 650	22 322	0	22 322
43805	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
43806	1 116	0	1 116	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116
44005	0	1 036 100	1 036 100	0	419 857	419 857	0	224 953	224 953	0	841 196	841 196
45115	213 076	0	213 076	6 073	0	6 073	1 411	0	1 411	208 414	0	208 414
45215	814 485	0	814 485	536 981	0	536 981	352 030	0	352 030	629 534	0	629 534
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	21 971	0	21 971	2 389	0	2 389	3 948	0	3 948	23 530	0	23 530
45515	1 134 840	0	1 134 840	146 714	0	146 714	212 090	0	212 090	1 200 216	0	1 200 216
45615	55 892	0	55 892	50 126	0	50 126	66 047	0	66 047	71 813	0	71 813
45715	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
45818	2 298 895	0	2 298 895	214 518	0	214 518	314 558	0	314 558	2 398 935	0	2 398 935
45918	140 397	0	140 397	6 134	0	6 134	11 266	0	11 266	145 529	0	145 529
47403	0	0	0	99 673 679	0	99 673 679	99 673 679	0	99 673 679	0	0	0
47407	0	0	0	180 526 184	13 171 977	193 698 161	180 526 184	13 171 977	193 698 161	0	0	0
47411	571 517	71 406	642 923	159 936	34 727	194 663	149 455	33 890	183 345	561 036	70 569	631 605
47416	8 874	542	9 416	159 210	58 504	217 714	163 676	57 980	221 656	13 340	18	13 358
47422	30 801	5 408	36 209	243 804	4 573	248 377	241 467	2 321	243 788	28 464	3 156	31 620
47425	629 327	0	629 327	523 928	0	523 928	522 850	0	522 850	628 249	0	628 249
47426	224 906	114 536	339 442	181 954	73 544	255 498	163 425	40 182	203 607	206 377	81 174	287 551
47804	48 762	0	48 762	1 203	0	1 203	2 388	0	2 388	49 947	0	49 947
50120	169 334	0	169 334	134 427	0	134 427	174 596	0	174 596	209 503	0	209 503
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
50620	0	0	0	179	0	179	1 607	0	1 607	1 428	0	1 428
52005	6 665 606	0	6 665 606	0	0	0	0	0	0	6 665 606	0	6 665 606
52006	1 811 462	0	1 811 462	0	0	0	0	0	0	1 811 462	0	1 811 462
52304	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52501	214 292	0	214 292	0	0	0	72 047	0	72 047	286 339	0	286 339
52602	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	10 453	0	10 453	79 049	0	79 049	73 824	0	73 824	5 228	0	5 228
60305	66 049	0	66 049	116 957	0	116 957	115 699	0	115 699	64 791	0	64 791
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	5 880	0	5 880	73	0	73	5 813	0	5 813	11 620	0	11 620
60311	4 790	0	4 790	23 283	0	23 283	22 587	0	22 587	4 094	0	4 094
60313	0	0	0	850	218	1 068	850	218	1 068	0	0	0
60322	773	66	839	2 514	37	2 551	2 507	15	2 522	766	44	810
60324	12 627	0	12 627	0	0	0	170	0	170	12 797	0	12 797
60601	186 087	0	186 087	29	0	29	2 397	0	2 397	188 455	0	188 455
60903	1 219	0	1 219	1	0	1	1	0	1	1 219	0	1 219
61012	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	6 312	0	6 312	0	0	0	0	0	0	6 312	0	6 312
61304	19 058	0	19 058	0	0	0	804	0	804	19 862	0	19 862
61501	1 727	0	1 727	86	0	86	315	0	315	1 956	0	1 956
70601	22 369 260	0	22 369 260	1 414	0	1 414	4 407 055	0	4 407 055	26 774 901	0	26 774 901
70602	62 201	0	62 201	28 404	0	28 404	26 523	0	26 523	60 320	0	60 320
70603	12 983 779	0	12 983 779	0	0	0	5 463 202	0	5 463 202	18 446 981	0	18 446 981
70605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70613	21 684	0	21 684	0	0	0	0	0	0	21 684	0	21 684
70615	251 006	0	251 006	0	0	0	43 682	0	43 682	294 688	0	294 688
Итого по пассиву (баланс)	125 206 358	12 616 068	137 822 426	491 233 602	22 952 479	514 186 081	492 720 091	23 731 930	516 452 021	126 692 847	13 395 519	140 088 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	4 022 932	0	4 022 932	0	0	0	0	0	0	4 022 932	0	4 022 932
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
90901	391 961	0	391 961	34 179	0	34 179	141 204	0	141 204	284 936	0	284 936
90902	1 973 570	0	1 973 570	280 718	5	280 723	281 639	5	281 644	1 972 649	0	1 972 649
90909	15 675	0	15 675	18 884	0	18 884	10 963	0	10 963	23 596	0	23 596
91202	10	0	10	42	0	42	37	0	37	15	0	15
91203	350	4	354	49	1	50	36	0	36	363	5	368
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91219	0	2 882	2 882	0	16 653	16 653	0	16 700	16 700	0	2 835	2 835
91412	2 729 544	0	2 729 544	22 832	0	22 832	91 278	0	91 278	2 661 098	0	2 661 098
91414	155 762 348	24 388 351	180 150 699	9 577 406	6 940 446	16 517 852	8 052 833	4 571 840	12 624 673	157 286 921	26 756 957	184 043 878
91417	3 766 951	8 470	3 775 421	44 844	2 384	47 228	0	1 227	1 227	3 811 795	9 627	3 821 422
91418	111 439	12 659	124 098	0	3 564	3 564	0	1 834	1 834	111 439	14 389	125 828
91604	357 323	139 417	496 740	63 159	61 740	124 899	35 820	25 160	60 980	384 662	175 997	560 659
91704	5 156	6	5 162	0	2	2	0	1	1	5 156	7	5 163
91802	9 541	13	9 554	0	4	4	0	3	3	9 541	14	9 555
91803	85 037	0	85 037	7 461	0	7 461	0	0	0	92 498	0	92 498
99998	110 361 596	0	110 361 596	99 638 902	0	99 638 902	99 913 293	0	99 913 293	110 087 205	0	110 087 205
Итого по активу (баланс)	279 604 439	24 551 802	304 156 241	109 688 476	7 024 799	116 713 275	108 527 104	4 616 770	113 143 874	280 765 811	26 959 831	307 725 642
Пассив
91003	0	0	0	19 455	0	19 455	19 455	0	19 455	0	0	0
91004	0	0	0	21 656	0	21 656	21 656	0	21 656	0	0	0
91311	11 483	0	11 483	0	0	0	0	0	0	11 483	0	11 483
91312	89 428 903	5 188 865	94 617 768	9 077 468	976 912	10 054 380	4 586 468	2 194 878	6 781 346	84 937 903	6 406 831	91 344 734
91314	651 756	0	651 756	68 923 133	0	68 923 133	71 716 438	0	71 716 438	3 445 061	0	3 445 061
91315	4 361 269	2 090 371	6 451 640	314 779	645 445	960 224	838 660	608 322	1 446 982	4 885 150	2 053 248	6 938 398
91316	22 422	216 971	239 393	9 100	31 438	40 538	20 000	61 077	81 077	33 322	246 610	279 932
91317	4 554 943	252 440	4 807 383	19 847 098	149 913	19 997 011	19 617 250	179 849	19 797 099	4 325 095	282 376	4 607 471
91319	3 189 620	85 641	3 275 261	904 071	77 080	981 151	775 354	83 750	859 104	3 060 903	92 311	3 153 214
91507	306 861	0	306 861	0	0	0	0	0	0	306 861	0	306 861
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	193 794 645	0	193 794 645	13 206 107	0	13 206 107	17 049 899	0	17 049 899	197 638 437	0	197 638 437
Итого по пассиву (баланс)	296 321 953	7 834 288	304 156 241	112 322 867	1 880 788	114 203 655	114 645 180	3 127 876	117 773 056	298 644 266	9 081 376	307 725 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943	0	0	0
93502	0	0	0	2 945	0	2 945	2 945	0	2 945	0	0	0
93901	876 702	113 083	989 785	11 471 200	4 535 659	16 006 859	12 298 526	4 445 761	16 744 287	49 376	202 981	252 357
93902	0	0	0	33 042	23 169	56 211	33 042	23 169	56 211	0	0	0
94101	0	0	0	426 595	0	426 595	347 807	0	347 807	78 788	0	78 788
94102	0	0	0	0	40 562	40 562	0	40 562	40 562	0	0	0
99996	1 018 476	0	1 018 476	16 651 167	0	16 651 167	17 338 244	0	17 338 244	331 399	0	331 399
Итого по активу (баланс)	1 895 178	113 083	2 008 261	28 587 892	4 599 390	33 187 282	30 023 507	4 509 492	34 532 999	459 563	202 981	662 544
Пассив
96301	0	0	0	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943	0	0	0
96302	0	0	0	2 943	0	2 943	2 943	0	2 943	0	0	0
96901	57 729	878 991	936 720	2 679 917	14 157 084	16 837 001	2 756 796	13 474 884	16 231 680	134 608	196 791	331 399
96902	0	0	0	23 155	73 387	96 542	23 155	73 387	96 542	0	0	0
97101	81 756	0	81 756	401 757	0	401 757	320 001	0	320 001	0	0	0
99997	989 785	0	989 785	17 192 121	0	17 192 121	16 533 481	0	16 533 481	331 145	0	331 145
Итого по пассиву (баланс)	1 129 270	878 991	2 008 261	20 302 836	14 230 471	34 533 307	19 639 319	13 548 271	33 187 590	465 753	196 791	662 544
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 023 021,0000	0	0	42,0000	0	0	20,0000	0	0	4 023 043,0000
98010	0	0	2 067 736,0000	0	0	39 706 872,0000	0	0	34 640 884,0000	0	0	7 133 724,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 090 758,0000	0	0	39 706 916,0000	0	0	34 640 906,0000	0	0	11 156 768,0000
Пассив
98040	0	0	251 574,0000	0	0	44 922,0000	0	0	63 580,0000	0	0	270 232,0000
98050	0	0	1 282 039,0000	0	0	34 217 971,0000	0	0	39 283 723,0000	0	0	6 347 791,0000
98055	0	0	59 692,0000	0	0	177 913,0000	0	0	159 513,0000	0	0	41 292,0000
98070	0	0	474 521,0000	0	0	200 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	474 521,0000
98090	0	0	4 022 932,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4 022 932,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 090 758,0000	0	0	34 640 807,0000	0	0	39 706 817,0000	0	0	11 156 768,0000

Страница была полезной?