Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ЛОКО-Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2707

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	862 774	826 092	1 688 866	7 272 552	2 395 960	9 668 512	7 257 335	2 357 381	9 614 716	877 991	864 671	1 742 662
20208	152 809	170	152 979	535 150	147	535 297	556 480	292	556 772	131 479	25	131 504
20209	47 962	17 986	65 948	4 397 449	885 168	5 282 617	4 407 320	903 154	5 310 474	38 091	0	38 091
30102	3 692 388	0	3 692 388	107 027 733	0	107 027 733	106 096 267	0	106 096 267	4 623 854	0	4 623 854
30110	155 979	220 074	376 053	12 222 153	1 588 614	13 810 767	12 223 236	1 412 497	13 635 733	154 896	396 191	551 087
30114	0	4 841 591	4 841 591	0	14 951 406	14 951 406	0	16 490 530	16 490 530	0	3 302 467	3 302 467
30202	322 793	0	322 793	783 076	0	783 076	0	0	0	1 105 869	0	1 105 869
30204	149 217	0	149 217	344 794	0	344 794	0	0	0	494 011	0	494 011
30210	0	0	0	15 375	0	15 375	15 375	0	15 375	0	0	0
30215	1 200	7 756	8 956	0	791	791	0	276	276	1 200	8 271	9 471
30221	0	0	0	8 000	614 879	622 879	8 000	614 879	622 879	0	0	0
30233	2 556	43	2 599	640 627	99 745	740 372	641 477	99 757	741 234	1 706	31	1 737
30235	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30302	9 052 563	23 093	9 075 656	2 166 601	514 187	2 680 788	2 661 604	500 062	3 161 666	8 557 560	37 218	8 594 778
30306	0	5 200	5 200	2 333 113	134 007	2 467 120	2 167 012	120 677	2 287 689	166 101	18 530	184 631
30413	114 155	0	114 155	26 592 304	0	26 592 304	26 513 486	0	26 513 486	192 973	0	192 973
30424	127 714	0	127 714	34 395 408	0	34 395 408	34 452 673	0	34 452 673	70 449	0	70 449
30425	10 000	2 954	12 954	0	302	302	0	105	105	10 000	3 151	13 151
31902	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	9 740 000	491 267	10 231 267	8 190 000	491 267	8 681 267	1 550 000	0	1 550 000
32003	3 110 000	0	3 110 000	7 200 000	304 088	7 504 088	9 500 000	304 088	9 804 088	810 000	0	810 000
32004	320 000	0	320 000	3 170 000	155 017	3 325 017	2 890 000	155 017	3 045 017	600 000	0	600 000
32005	100 000	0	100 000	1 250 000	0	1 250 000	1 100 000	0	1 100 000	250 000	0	250 000
32201	0	28 622	28 622	0	2 920	2 920	0	1 017	1 017	0	30 525	30 525
32202	0	0	0	19 059 638	0	19 059 638	17 330 456	0	17 330 456	1 729 182	0	1 729 182
32203	670 983	0	670 983	11 783 473	0	11 783 473	11 521 042	0	11 521 042	933 414	0	933 414
32204	0	295 158	295 158	0	3 328	3 328	0	298 486	298 486	0	0	0
32205	0	0	0	0	300 746	300 746	0	300 746	300 746	0	0	0
32902	388 033	0	388 033	206	0	206	388 239	0	388 239	0	0	0
45103	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0
45107	891 962	5 378	897 340	19 262	456	19 718	95 678	506	96 184	815 546	5 328	820 874
45108	500 059	1 694	501 753	42 123	103	42 226	9 470	587	10 057	532 712	1 210	533 922
45201	745 719	0	745 719	4 063 004	0	4 063 004	3 683 648	0	3 683 648	1 125 075	0	1 125 075
45203	550 660	0	550 660	957 822	0	957 822	959 475	0	959 475	549 007	0	549 007
45204	3 751 540	0	3 751 540	2 866 474	0	2 866 474	2 175 472	0	2 175 472	4 442 542	0	4 442 542
45205	5 464 746	1 200	5 465 946	1 300 154	122	1 300 276	1 365 226	42	1 365 268	5 399 674	1 280	5 400 954
45206	1 964 575	74	1 964 649	378 398	8	378 406	468 308	3	468 311	1 874 665	79	1 874 744
45207	6 584 099	2 340 559	8 924 658	622 183	225 043	847 226	299 230	190 083	489 313	6 907 052	2 375 519	9 282 571
45208	2 648 295	1 873 010	4 521 305	13 730	181 824	195 554	58 639	152 610	211 249	2 603 386	1 902 224	4 505 610
45306	69 036	0	69 036	0	0	0	0	0	0	69 036	0	69 036
45307	1 075	0	1 075	0	0	0	30	0	30	1 045	0	1 045
45401	19 075	0	19 075	93 199	0	93 199	94 928	0	94 928	17 346	0	17 346
45403	0	0	0	28 195	0	28 195	20 995	0	20 995	7 200	0	7 200
45404	108 088	0	108 088	102 974	0	102 974	86 156	0	86 156	124 906	0	124 906
45405	65 891	0	65 891	42 784	0	42 784	71 620	0	71 620	37 055	0	37 055
45406	78 743	0	78 743	11 500	0	11 500	13 508	0	13 508	76 735	0	76 735
45407	730 132	0	730 132	13 414	0	13 414	70 626	0	70 626	672 920	0	672 920
45408	727 082	0	727 082	13 205	0	13 205	18 022	0	18 022	722 265	0	722 265
45502	377	0	377	319	0	319	622	0	622	74	0	74
45503	79 172	0	79 172	50 255	0	50 255	79 190	0	79 190	50 237	0	50 237
45504	18 465	23 449	41 914	12 475	2 558	15 033	462	1 204	1 666	30 478	24 803	55 281
45505	115 513	8 534	124 047	357 408	103 475	460 883	361 800	3 226	365 026	111 121	108 783	219 904
45506	3 804 203	269 042	4 073 245	241 487	107 404	348 891	371 155	27 307	398 462	3 674 535	349 139	4 023 674
45507	14 152 996	247 078	14 400 074	558 080	24 842	582 922	679 122	15 275	694 397	14 031 954	256 645	14 288 599
45604	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
45605	0	19 204	19 204	0	33 232	33 232	0	1 234	1 234	0	51 202	51 202
45606	0	553 974	553 974	0	56 507	56 507	0	19 682	19 682	0	590 799	590 799
45704	0	1 034	1 034	0	95	95	0	144	144	0	985	985
45705	430	5	435	133	257	390	135	257	392	428	5	433
45812	664 407	707 956	1 372 363	62 864	80 872	143 736	51 727	40 989	92 716	675 544	747 839	1 423 383
45814	56 196	0	56 196	12 508	0	12 508	6 229	0	6 229	62 475	0	62 475
45815	696 749	4 925	701 674	284 609	1 521	286 130	94 206	1 292	95 498	887 152	5 154	892 306
45817	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	2	2
45912	31 510	12 914	44 424	3 390	3 976	7 366	2 326	3 296	5 622	32 574	13 594	46 168
45914	2 533	0	2 533	1 599	0	1 599	1 162	0	1 162	2 970	0	2 970
45915	121 110	442	121 552	54 167	513	54 680	46 425	299	46 724	128 852	656	129 508
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47002	0	0	0	10 300 753	0	10 300 753	10 250 400	0	10 250 400	50 353	0	50 353
47102	0	0	0	978 061	0	978 061	978 061	0	978 061	0	0	0
47404	0	291 372	291 372	50 740 818	27 906	50 768 724	50 740 818	13 599	50 754 417	0	305 679	305 679
47408	0	0	0	156 220 063	6 686 794	162 906 857	156 220 063	6 686 794	162 906 857	0	0	0
47410	0	304 776	304 776	0	586 009	586 009	0	557 402	557 402	0	333 383	333 383
47417	79	0	79	11	0	11	90	0	90	0	0	0
47423	461 164	1 382	462 546	252 901	19 888	272 789	264 296	14 075	278 371	449 769	7 195	456 964
47427	388 562	36 973	425 535	543 147	46 832	589 979	570 498	41 358	611 856	361 211	42 447	403 658
47431	0	14 779	14 779	0	19 999	19 999	0	25 072	25 072	0	9 706	9 706
47801	0	7 386	7 386	0	753	753	0	262	262	0	7 877	7 877
47802	40 126	0	40 126	0	0	0	14	0	14	40 112	0	40 112
50104	2 898	0	2 898	3 522 450	211 049	3 733 499	3 523 862	64 750	3 588 612	1 486	146 299	147 785
50105	83 968	0	83 968	1 811 968	0	1 811 968	1 782 381	0	1 782 381	113 555	0	113 555
50106	1 061 169	0	1 061 169	48 830 510	0	48 830 510	48 960 483	0	48 960 483	931 196	0	931 196
50107	772 345	0	772 345	30 087 546	0	30 087 546	30 368 419	0	30 368 419	491 472	0	491 472
50110	131 971	113 467	245 438	8 802 455	448 452	9 250 907	8 895 742	93 658	8 989 400	38 684	468 261	506 945
50118	17 239 795	0	17 239 795	89 905 820	0	89 905 820	90 221 473	0	90 221 473	16 924 142	0	16 924 142
50121	23 111	0	23 111	32 771	0	32 771	37 328	0	37 328	18 554	0	18 554
50505	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
52503	36 535	0	36 535	3 060	0	3 060	3 163	0	3 163	36 432	0	36 432
52601	0	0	0	8 989	0	8 989	8 989	0	8 989	0	0	0
60102	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
60202	322 673	0	322 673	0	0	0	0	0	0	322 673	0	322 673
60302	75 667	0	75 667	26 860	0	26 860	7 095	0	7 095	95 432	0	95 432
60306	138	0	138	46 994	0	46 994	42 352	0	42 352	4 780	0	4 780
60308	961	0	961	4 807	0	4 807	5 431	0	5 431	337	0	337
60310	927	0	927	8 944	0	8 944	8 990	0	8 990	881	0	881
60312	64 472	0	64 472	88 903	0	88 903	81 011	0	81 011	72 364	0	72 364
60314	2 694	103	2 797	12	14	26	1 412	117	1 529	1 294	0	1 294
60315	0	0	0	0	5 112	5 112	0	5 112	5 112	0	0	0
60323	10 030	2 170	12 200	851	221	1 072	680	77	757	10 201	2 314	12 515
60401	263 511	0	263 511	2 883	0	2 883	2 098	0	2 098	264 296	0	264 296
60701	630	0	630	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	630	0	630
60901	1 243	0	1 243	0	0	0	0	0	0	1 243	0	1 243
61002	6	0	6	24	0	24	24	0	24	6	0	6
61008	72	0	72	876	0	876	881	0	881	67	0	67
61009	1 164	0	1 164	2 508	0	2 508	2 409	0	2 409	1 263	0	1 263
61010	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
61011	3 060	0	3 060	11 215	0	11 215	0	0	0	14 275	0	14 275
61209	0	0	0	108 363	0	108 363	108 363	0	108 363	0	0	0
61210	0	0	0	3 831 562	146 079	3 977 641	3 831 562	146 079	3 977 641	0	0	0
61212	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61401	64	0	64	0	0	0	43	0	43	21	0	21
61403	41 628	0	41 628	5 791	0	5 791	9 981	0	9 981	37 438	0	37 438
61702	251 006	0	251 006	0	0	0	0	0	0	251 006	0	251 006
70606	16 930 890	0	16 930 890	1 802 614	0	1 802 614	5 583	0	5 583	18 727 921	0	18 727 921
70607	197 170	0	197 170	127 139	0	127 139	130 326	0	130 326	193 983	0	193 983
70608	9 571 760	0	9 571 760	1 539 803	0	1 539 803	0	0	0	11 111 563	0	11 111 563
70610	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70611	157 416	0	157 416	11 621	0	11 621	0	0	0	169 037	0	169 037
70614	24 427	0	24 427	21 306	0	21 306	12 425	0	12 425	33 308	0	33 308
Итого по активу (баланс)	112 534 829	13 111 621	125 646 450	682 665 955	31 464 489	714 130 444	676 018 528	32 156 623	708 175 151	119 182 256	12 419 487	131 601 743
Пассив
10207	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10801	6 006 010	0	6 006 010	0	0	0	0	0	0	6 006 010	0	6 006 010
30109	96	445	541	0	16	16	0	45	45	96	474	570
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	1 626	1 626	0	13 664	13 664	0	17 447	17 447	0	5 409	5 409
30222	0	0	0	146	431 270	431 416	146	431 270	431 416	0	0	0
30232	6 647	3 714	10 361	770 540	150 844	921 384	781 668	150 018	931 686	17 775	2 888	20 663
30236	33	0	33	7 920	0	7 920	7 920	0	7 920	33	0	33
30301	9 052 563	23 093	9 075 656	2 661 604	500 062	3 161 666	2 166 601	514 187	2 680 788	8 557 560	37 218	8 594 778
30305	0	5 200	5 200	2 167 012	120 677	2 287 689	2 333 113	134 007	2 467 120	166 101	18 530	184 631
30601	89 620	0	89 620	15 653 442	0	15 653 442	15 577 908	0	15 577 908	14 086	0	14 086
31302	0	0	0	1 660 000	0	1 660 000	3 335 000	708 959	4 043 959	1 675 000	708 959	2 383 959
31303	100 000	898 342	998 342	660 000	980 508	1 640 508	560 000	82 166	642 166	0	0	0
31307	909 000	0	909 000	0	0	0	0	0	0	909 000	0	909 000
31308	414 893	0	414 893	32 523	0	32 523	0	0	0	382 370	0	382 370
31309	2 377 319	0	2 377 319	0	0	0	0	0	0	2 377 319	0	2 377 319
31407	2 321 000	2 640 609	4 961 609	641 000	764 529	1 405 529	0	215 348	215 348	1 680 000	2 091 428	3 771 428
31408	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
31409	19 231	50 361	69 592	19 231	1 789	21 020	0	5 137	5 137	0	53 709	53 709
31501	0	0	0	89 882	0	89 882	89 882	0	89 882	0	0	0
31502	0	0	0	22 852 859	0	22 852 859	23 782 479	0	23 782 479	929 620	0	929 620
31503	653 503	0	653 503	4 856 635	0	4 856 635	8 720 169	0	8 720 169	4 517 037	0	4 517 037
31504	0	0	0	675 701	0	675 701	974 929	0	974 929	299 228	0	299 228
32901	15 637 981	0	15 637 981	53 766 964	0	53 766 964	48 871 803	0	48 871 803	10 742 820	0	10 742 820
40502	102 714	0	102 714	61 011	0	61 011	23	0	23	41 726	0	41 726
40602	1 580	0	1 580	41 437	0	41 437	41 474	0	41 474	1 617	0	1 617
40701	243 980	241 787	485 767	15 330 880	554 625	15 885 505	15 189 963	355 216	15 545 179	103 063	42 378	145 441
40702	7 732 214	563 149	8 295 363	89 247 303	3 183 732	92 431 035	90 485 212	3 057 374	93 542 586	8 970 123	436 791	9 406 914
40703	29 043	78	29 121	60 825	4	60 829	44 859	8	44 867	13 077	82	13 159
40802	221 112	601	221 713	2 096 287	21 007	2 117 294	2 104 103	20 589	2 124 692	228 928	183	229 111
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	22 120	207 324	229 444	1 698	197 947	199 645	1 591	121 360	122 951	22 013	130 737	152 750
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	1 143 883	551 348	1 695 231	5 729 648	1 077 226	6 806 874	5 522 088	1 151 565	6 673 653	936 323	625 687	1 562 010
40820	24 094	109 727	133 821	33 573	72 940	106 513	24 691	35 068	59 759	15 212	71 855	87 067
40821	4 389	0	4 389	60 988	0	60 988	57 968	0	57 968	1 369	0	1 369
40901	60 695	65 369	126 064	39 229	20 941	60 170	61 453	36 301	97 754	82 919	80 729	163 648
40902	0	1 065 535	1 065 535	0	598 925	598 925	0	898 849	898 849	0	1 365 459	1 365 459
40905	239	0	239	4 591	0	4 591	4 684	1	4 685	332	1	333
40909	7	14	21	6 647	13 846	20 493	6 647	13 855	20 502	7	23	30
40910	1	8	9	1 379	6 357	7 736	1 379	6 360	7 739	1	11	12
40911	1 483	1	1 484	368 142	370	368 512	366 889	369	367 258	230	0	230
40912	0	0	0	6 459	28 891	35 350	6 459	28 891	35 350	0	0	0
40913	0	0	0	4 251	34 769	39 020	4 251	34 769	39 020	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42004	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42005	232 000	0	232 000	5 000	0	5 000	147 000	0	147 000	374 000	0	374 000
42006	398 500	57 244	455 744	8 000	2 033	10 033	0	5 839	5 839	390 500	61 050	451 550
42007	0	184 658	184 658	0	6 561	6 561	0	18 836	18 836	0	196 933	196 933
42102	168 850	0	168 850	231 750	0	231 750	453 840	0	453 840	390 940	0	390 940
42103	459 200	0	459 200	398 700	0	398 700	407 100	0	407 100	467 600	0	467 600
42104	105 460	1 108	106 568	3 238	262	3 500	14 680	107 113	121 793	116 902	107 959	224 861
42105	181 230	55 398	236 628	110 000	1 969	111 969	75 106	5 651	80 757	146 336	59 080	205 416
42106	2 123 809	5 540	2 129 349	50 000	197	50 197	5 147	565	5 712	2 078 956	5 908	2 084 864
42206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42304	234 643	23 814	258 457	34 758	7 413	42 171	74 611	16 286	90 897	274 496	32 687	307 183
42305	639 223	256 132	895 355	173 431	41 363	214 794	108 720	82 326	191 046	574 512	297 095	871 607
42306	13 579 622	2 366 191	15 945 813	957 923	509 037	1 466 960	1 598 794	326 188	1 924 982	14 220 493	2 183 342	16 403 835
42307	1 483 203	1 244 456	2 727 659	25 554	63 962	89 516	323 377	456 165	779 542	1 781 026	1 636 659	3 417 685
42309	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
42506	382 200	291 760	673 960	0	45 985	45 985	0	25 993	25 993	382 200	271 768	653 968
42507	0	469 031	469 031	0	16 663	16 663	0	47 842	47 842	0	500 210	500 210
42604	3 453	15 910	19 363	0	16 997	16 997	1 800	1 118	2 918	5 253	31	5 284
42605	1 068	150	1 218	189	5	194	15	15	30	894	160	1 054
42606	58 702	17 979	76 681	2 405	872	3 277	5 467	1 889	7 356	61 764	18 996	80 760
42607	3 941	25 041	28 982	339	889	1 228	503	2 560	3 063	4 105	26 712	30 817
43702	0	0	0	248 460	0	248 460	248 460	0	248 460	0	0	0
43803	949	0	949	0	0	0	0	0	0	949	0	949
43804	6 096	4 506	10 602	1 150	160	1 310	300	459	759	5 246	4 805	10 051
43805	1 677	0	1 677	0	0	0	0	0	0	1 677	0	1 677
43806	0	0	0	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116
44005	0	1 234 121	1 234 121	0	388 755	388 755	0	95 044	95 044	0	940 410	940 410
45115	196 013	0	196 013	4 533	0	4 533	3 891	0	3 891	195 371	0	195 371
45215	770 090	0	770 090	138 349	0	138 349	148 450	0	148 450	780 191	0	780 191
45315	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
45415	26 186	0	26 186	3 994	0	3 994	4 862	0	4 862	27 054	0	27 054
45515	1 119 098	0	1 119 098	224 095	0	224 095	161 016	0	161 016	1 056 019	0	1 056 019
45615	37 227	0	37 227	11 982	0	11 982	18 868	0	18 868	44 113	0	44 113
45715	10	0	10	11	0	11	12	0	12	11	0	11
45818	1 902 230	0	1 902 230	68 756	0	68 756	295 596	0	295 596	2 129 070	0	2 129 070
45918	127 744	0	127 744	3 955	0	3 955	9 866	0	9 866	133 655	0	133 655
47403	0	0	0	90 857 760	0	90 857 760	90 857 760	0	90 857 760	0	0	0
47407	0	0	0	155 849 139	6 395 500	162 244 639	155 849 139	6 395 500	162 244 639	0	0	0
47411	491 902	78 962	570 864	110 855	29 670	140 525	140 655	20 041	160 696	521 702	69 333	591 035
47416	4 065	0	4 065	151 385	25 744	177 129	153 878	25 823	179 701	6 558	79	6 637
47422	27 611	3 506	31 117	266 813	302 934	569 747	268 287	303 888	572 175	29 085	4 460	33 545
47425	599 051	0	599 051	387 624	0	387 624	398 438	0	398 438	609 865	0	609 865
47426	256 508	112 017	368 525	209 906	30 779	240 685	177 401	20 857	198 258	224 003	102 095	326 098
47804	47 512	0	47 512	276	0	276	753	0	753	47 989	0	47 989
50120	171 070	0	171 070	120 662	0	120 662	115 841	0	115 841	166 249	0	166 249
50507	10 729	0	10 729	0	0	0	0	0	0	10 729	0	10 729
52005	6 665 606	0	6 665 606	0	0	0	0	0	0	6 665 606	0	6 665 606
52006	1 461 463	0	1 461 463	0	0	0	100 000	0	100 000	1 561 463	0	1 561 463
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
52501	63 425	0	63 425	0	0	0	70 943	0	70 943	134 368	0	134 368
52602	0	0	0	21 306	0	21 306	21 306	0	21 306	0	0	0
60301	5 567	0	5 567	36 857	45	36 902	47 303	45	47 348	16 013	0	16 013
60305	59 406	0	59 406	115 522	0	115 522	73 951	0	73 951	17 835	0	17 835
60307	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60309	10 586	0	10 586	15 831	0	15 831	5 245	0	5 245	0	0	0
60311	6 926	0	6 926	29 636	0	29 636	29 402	0	29 402	6 692	0	6 692
60313	0	0	0	3 083	3 096	6 179	3 083	3 096	6 179	0	0	0
60322	765	36	801	112	3	115	120	3	123	773	36	809
60324	11 010	0	11 010	0	0	0	239	0	239	11 249	0	11 249
60601	184 267	0	184 267	1 009	0	1 009	3 248	0	3 248	186 506	0	186 506
60903	1 217	0	1 217	0	0	0	1	0	1	1 218	0	1 218
61012	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61301	7 734	0	7 734	3 967	0	3 967	1 222	0	1 222	4 989	0	4 989
61304	20 016	0	20 016	10 898	0	10 898	6 558	0	6 558	15 676	0	15 676
61501	1 125	0	1 125	78	0	78	452	0	452	1 499	0	1 499
70601	17 447 476	0	17 447 476	287	0	287	1 911 913	0	1 911 913	19 359 102	0	19 359 102
70602	60 343	0	60 343	59 556	0	59 556	56 633	0	56 633	57 420	0	57 420
70603	9 742 536	0	9 742 536	1	0	1	1 549 221	0	1 549 221	11 291 756	0	11 291 756
70605	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
70613	14 359	0	14 359	1 664	0	1 664	8 989	0	8 989	21 684	0	21 684
70615	251 006	0	251 006	0	0	0	0	0	0	251 006	0	251 006
Итого по пассиву (баланс)	112 770 559	12 875 891	125 646 450	470 603 831	16 665 833	487 269 664	477 242 656	15 982 301	493 224 957	119 409 384	12 192 359	131 601 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	4 372 931	0	4 372 931	0	0	0	100 000	0	100 000	4 272 931	0	4 272 931
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
90901	431 142	0	431 142	27 517	0	27 517	65 503	0	65 503	393 156	0	393 156
90902	2 002 812	0	2 002 812	249 385	0	249 385	334 490	0	334 490	1 917 707	0	1 917 707
90909	17 655	0	17 655	1 572	0	1 572	4 079	0	4 079	15 148	0	15 148
91202	10	0	10	41	36	77	31	0	31	20	36	56
91203	322	3	325	50	1	51	49	0	49	323	4	327
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	2 217	2 217	0	9 632	9 632	0	9 272	9 272	0	2 577	2 577
91412	3 170 718	0	3 170 718	48 788	0	48 788	74 145	0	74 145	3 145 361	0	3 145 361
91414	155 734 727	22 510 583	178 245 310	8 729 712	2 615 531	11 345 243	8 786 207	1 160 038	9 946 245	155 678 232	23 966 076	179 644 308
91417	3 688 107	7 208	3 695 315	32 523	735	33 258	0	256	256	3 720 630	7 687	3 728 317
91418	111 597	10 774	122 371	0	1 099	1 099	58	382	440	111 539	11 491	123 030
91604	298 528	110 634	409 162	71 072	31 833	102 905	42 238	9 997	52 235	327 362	132 470	459 832
91704	5 156	5	5 161	0	1	1	0	1	1	5 156	5	5 161
91802	9 541	11	9 552	0	1	1	0	0	0	9 541	12	9 553
91803	80 222	0	80 222	2 206	0	2 206	16	0	16	82 412	0	82 412
99998	106 383 602	0	106 383 602	73 446 982	0	73 446 982	70 915 667	0	70 915 667	108 914 917	0	108 914 917
Итого по активу (баланс)	276 318 076	22 641 435	298 959 511	82 609 848	2 658 869	85 268 717	80 322 483	1 179 946	81 502 429	278 605 441	24 120 358	302 725 799
Пассив
91003	0	0	0	783 076	0	783 076	783 076	0	783 076	0	0	0
91004	0	0	0	344 794	0	344 794	344 794	0	344 794	0	0	0
91311	483	0	483	0	0	0	11 000	0	11 000	11 483	0	11 483
91312	87 194 689	4 856 321	92 051 010	3 381 338	504 389	3 885 727	4 784 495	859 599	5 644 094	88 597 846	5 211 531	93 809 377
91314	328 138	349 608	677 746	43 310 083	993 965	44 304 048	44 381 516	644 357	45 025 873	1 399 571	0	1 399 571
91315	4 478 900	1 888 450	6 367 350	488 884	564 823	1 053 707	542 559	600 116	1 142 675	4 532 575	1 923 743	6 456 318
91316	52 172	213 465	265 637	74 250	36 662	110 912	96 000	20 130	116 130	73 922	196 933	270 855
91317	4 522 937	122 208	4 645 145	20 449 297	256 481	20 705 778	20 137 041	276 199	20 413 240	4 210 681	141 926	4 352 607
91319	1 952 556	116 763	2 069 319	716 740	38 363	755 103	916 645	76 933	993 578	2 152 461	155 333	2 307 794
91507	306 861	0	306 861	0	0	0	0	0	0	306 861	0	306 861
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	192 575 909	0	192 575 909	10 558 224	0	10 558 224	11 793 197	0	11 793 197	193 810 882	0	193 810 882
Итого по пассиву (баланс)	291 412 696	7 546 815	298 959 511	80 106 686	2 394 683	82 501 369	83 790 323	2 477 334	86 267 657	295 096 333	7 629 466	302 725 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	145 839	145 839	0	145 839	145 839	0	0	0
93307	0	0	0	0	145 387	145 387	0	145 387	145 387	0	0	0
93506	0	0	0	0	634 662	634 662	0	634 662	634 662	0	0	0
93507	0	0	0	0	636 400	636 400	0	636 400	636 400	0	0	0
93901	208 375	9 726	218 101	5 483 679	4 777 080	10 260 759	5 455 181	4 690 679	10 145 860	236 873	96 127	333 000
94101	0	0	0	46 005	0	46 005	46 005	0	46 005	0	0	0
99996	218 717	0	218 717	11 094 952	0	11 094 952	10 981 227	0	10 981 227	332 442	0	332 442
Итого по активу (баланс)	427 092	9 726	436 818	16 624 636	6 339 368	22 964 004	16 482 413	6 252 967	22 735 380	569 315	96 127	665 442
Пассив
96306	0	0	0	0	632 746	632 746	0	632 746	632 746	0	0	0
96307	0	0	0	0	630 361	630 361	0	630 361	630 361	0	0	0
96506	0	0	0	0	147 256	147 256	0	147 256	147 256	0	0	0
96507	0	0	0	0	145 477	145 477	0	145 477	145 477	0	0	0
96901	9 743	208 974	218 717	3 965 094	6 134 074	10 099 168	3 995 018	6 217 875	10 212 893	39 667	292 775	332 442
97101	0	0	0	97 055	0	97 055	97 055	0	97 055	0	0	0
99997	218 101	0	218 101	10 989 078	0	10 989 078	11 103 977	0	11 103 977	333 000	0	333 000
Итого по пассиву (баланс)	227 844	208 974	436 818	15 051 227	7 689 914	22 741 141	15 196 050	7 773 715	22 969 765	372 667	292 775	665 442
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 373 037,0000	0	0	25,0000	0	0	100 034,0000	0	0	4 273 028,0000
98010	0	0	3 356 000,0000	0	0	35 618 377,0000	0	0	30 247 086,0000	0	0	8 727 291,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 729 037,0000	0	0	35 618 402,0000	0	0	30 347 120,0000	0	0	13 000 319,0000
Пассив
98040	0	0	285 328,0000	0	0	12 050,0000	0	0	15 004,0000	0	0	288 282,0000
98050	0	0	2 278 671,0000	0	0	29 970 488,0000	0	0	35 495 836,0000	0	0	7 804 019,0000
98055	0	0	317 587,0000	0	0	229 382,0000	0	0	72 361,0000	0	0	160 566,0000
98070	0	0	474 520,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	474 521,0000
98090	0	0	4 372 931,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	4 272 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 729 037,0000	0	0	30 311 920,0000	0	0	35 583 202,0000	0	0	13 000 319,0000

Страница была полезной?