Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	599	0	599	179	0	179	93	0	93	685	0	685
20202	75 236	8 847	84 083	917 182	18 297	935 479	795 083	17 076	812 159	197 335	10 068	207 403
20208	7 534	0	7 534	63 832	0	63 832	62 417	0	62 417	8 949	0	8 949
20209	1 240	0	1 240	277 710	0	277 710	276 580	0	276 580	2 370	0	2 370
30102	190 839	0	190 839	15 499 014	0	15 499 014	15 580 913	0	15 580 913	108 940	0	108 940
30110	229 768	23 144	252 912	775 365	503 652	1 279 017	937 188	500 576	1 437 764	67 945	26 220	94 165
30114	28	89	117	1 710 906	1 706 340	3 417 246	1 710 907	1 706 312	3 417 219	27	117	144
30202	20 267	0	20 267	1 991	0	1 991	0	0	0	22 258	0	22 258
30204	472	0	472	0	0	0	54	0	54	418	0	418
30210	2 000	0	2 000	66 500	0	66 500	67 000	0	67 000	1 500	0	1 500
30215	400	240	640	0	8	8	0	3	3	400	245	645
30233	0	8	8	4 268	8	4 276	4 268	16	4 284	0	0	0
30302	2 035 128	653 253	2 688 381	181 212	13 055	194 267	0	20 246	20 246	2 216 340	646 062	2 862 402
30306	4 689 154	5 287	4 694 441	816 012	10 233	826 245	490 001	236	490 237	5 015 165	15 284	5 030 449
30424	108 269	0	108 269	1 642 999	0	1 642 999	1 720 530	0	1 720 530	30 738	0	30 738
30602	18 132	0	18 132	108 182	0	108 182	103 486	0	103 486	22 828	0	22 828
32002	300 000	0	300 000	660 000	0	660 000	960 000	0	960 000	0	0	0
32003	0	0	0	312 000	0	312 000	312 000	0	312 000	0	0	0
45206	1 141 343	0	1 141 343	87 770	0	87 770	55 118	0	55 118	1 173 995	0	1 173 995
45207	20 542	0	20 542	520	0	520	1 762	0	1 762	19 300	0	19 300
45503	77 000	0	77 000	57	0	57	72 057	0	72 057	5 000	0	5 000
45505	146 957	0	146 957	0	0	0	73 619	0	73 619	73 338	0	73 338
45506	23 315	0	23 315	200	0	200	462	0	462	23 053	0	23 053
45507	22 540	0	22 540	0	0	0	465	0	465	22 075	0	22 075
45812	1 452	0	1 452	600	0	600	68	0	68	1 984	0	1 984
45814	7 064	0	7 064	0	0	0	0	0	0	7 064	0	7 064
45815	6 475	0	6 475	17	0	17	279	0	279	6 213	0	6 213
45912	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45915	46	0	46	5	0	5	31	0	31	20	0	20
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47102	27 126	0	27 126	27 180	0	27 180	54 306	0	54 306	0	0	0
47408	0	0	0	2 819 436	2 260 985	5 080 421	2 819 436	2 260 985	5 080 421	0	0	0
47415	108	0	108	14	0	14	0	0	0	122	0	122
47423	2 570	0	2 570	17 467	0	17 467	17 739	0	17 739	2 298	0	2 298
47427	575	0	575	655	0	655	73	0	73	1 157	0	1 157
50206	66 719	0	66 719	46 434	0	46 434	48 570	0	48 570	64 583	0	64 583
50207	5 017	0	5 017	10 300	0	10 300	5 038	0	5 038	10 279	0	10 279
50208	30 147	0	30 147	298	0	298	0	0	0	30 445	0	30 445
50221	339	0	339	363	0	363	373	0	373	329	0	329
51401	0	0	0	239 763	0	239 763	239 763	0	239 763	0	0	0
51402	59 822	0	59 822	229 269	0	229 269	159 621	0	159 621	129 470	0	129 470
51403	417 048	0	417 048	139 929	0	139 929	329 289	0	329 289	227 688	0	227 688
51404	68 594	0	68 594	39 369	0	39 369	0	0	0	107 963	0	107 963
51405	1 882	0	1 882	76 894	0	76 894	76 888	0	76 888	1 888	0	1 888
52503	3 116	0	3 116	0	0	0	77	0	77	3 039	0	3 039
60302	2 789	0	2 789	387	0	387	294	0	294	2 882	0	2 882
60306	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
60308	713	0	713	1 361	0	1 361	1 505	0	1 505	569	0	569
60310	571	0	571	851	0	851	1 126	0	1 126	296	0	296
60312	2 674	0	2 674	11 995	0	11 995	11 468	0	11 468	3 201	0	3 201
60314	0	0	0	0	160	160	0	156	156	0	4	4
60323	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
60401	147 352	0	147 352	630	0	630	0	0	0	147 982	0	147 982
60701	153	0	153	822	0	822	975	0	975	0	0	0
60804	3 858	0	3 858	250	0	250	0	0	0	4 108	0	4 108
61008	0	0	0	632	0	632	629	0	629	3	0	3
61009	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	620 830	0	620 830	620 830	0	620 830	0	0	0
61403	5 768	635	6 403	874	149	1 023	61	22	83	6 581	762	7 343
70606	126 325	0	126 325	70 080	0	70 080	15	0	15	196 390	0	196 390
70608	39 700	0	39 700	35 201	0	35 201	0	0	0	74 901	0	74 901
70611	1 380	0	1 380	1 498	0	1 498	7	0	7	2 871	0	2 871
70706	1 432 077	0	1 432 077	260	0	260	220	0	220	1 432 117	0	1 432 117
70708	209 116	0	209 116	0	0	0	0	0	0	209 116	0	209 116
70711	11 462	0	11 462	20	0	20	20	0	20	11 462	0	11 462
Итого по активу (баланс)	11 794 870	691 503	12 486 373	27 522 572	4 512 887	32 035 459	27 615 693	4 505 628	32 121 321	11 701 749	698 762	12 400 511
Пассив
10208	480 000	0	480 000	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000
10603	339	0	339	373	0	373	363	0	363	329	0	329
10701	8 803	0	8 803	0	0	0	0	0	0	8 803	0	8 803
10801	82 132	0	82 132	0	0	0	0	0	0	82 132	0	82 132
30109	958	0	958	1	0	1	0	0	0	957	0	957
30126	82	0	82	157	0	157	222	0	222	147	0	147
30232	189	15	204	298	37	335	266	154	420	157	132	289
30301	2 035 134	653 247	2 688 381	6	20 246	20 252	181 212	13 061	194 273	2 216 340	646 062	2 862 402
30305	4 689 154	5 287	4 694 441	490 001	236	490 237	816 012	10 233	826 245	5 015 165	15 284	5 030 449
30607	907	0	907	1 407	0	1 407	1 641	0	1 641	1 141	0	1 141
31302	0	0	0	585 000	0	585 000	585 000	0	585 000	0	0	0
31303	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40502	5 371	0	5 371	307	0	307	35	0	35	5 099	0	5 099
40701	22 760	0	22 760	249 145	0	249 145	243 112	0	243 112	16 727	0	16 727
40702	1 647 064	10 909	1 657 973	11 791 917	478 676	12 270 593	11 162 485	483 850	11 646 335	1 017 632	16 083	1 033 715
40703	43 389	0	43 389	43 722	0	43 722	8 880	0	8 880	8 547	0	8 547
40802	6 377	0	6 377	35 829	0	35 829	34 353	0	34 353	4 901	0	4 901
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40821	2 276	0	2 276	48 139	0	48 139	46 264	0	46 264	401	0	401
40905	0	0	0	4 340	0	4 340	4 340	0	4 340	0	0	0
40909	0	0	0	22	40	62	22	40	62	0	0	0
40911	2 963	0	2 963	102 711	0	102 711	102 574	0	102 574	2 826	0	2 826
40912	0	0	0	273	440	713	273	440	713	0	0	0
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	35 000	0	35 000	37 000	0	37 000
42301	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42309	9	0	9	18	0	18	12	0	12	3	0	3
42310	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42311	63	0	63	9	0	9	9	0	9	63	0	63
42312	258	0	258	9	0	9	3	0	3	252	0	252
42313	531	0	531	0	0	0	6	0	6	537	0	537
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	267 148	0	267 148	11 691	0	11 691	36 885	0	36 885	292 342	0	292 342
45515	74 484	0	74 484	18 474	0	18 474	211	0	211	56 221	0	56 221
45818	14 792	0	14 792	320	0	320	351	0	351	14 823	0	14 823
45918	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47108	1 356	0	1 356	2 715	0	2 715	1 359	0	1 359	0	0	0
47407	0	0	0	3 309 272	1 769 033	5 078 305	3 309 272	1 769 033	5 078 305	0	0	0
47416	3 612	0	3 612	57 724	0	57 724	80 774	0	80 774	26 662	0	26 662
47422	2 482	0	2 482	6 671	0	6 671	6 888	0	6 888	2 699	0	2 699
47425	19 820	0	19 820	631	0	631	777	0	777	19 966	0	19 966
47426	1 361	0	1 361	0	0	0	1 097	0	1 097	2 458	0	2 458
50220	599	0	599	93	0	93	179	0	179	685	0	685
51410	0	0	0	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090
52301	59 768	0	59 768	58 268	0	58 268	44 000	0	44 000	45 500	0	45 500
52302	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000
52303	60 000	0	60 000	52 000	0	52 000	0	0	0	8 000	0	8 000
52304	39 500	0	39 500	25 500	0	25 500	450	0	450	14 450	0	14 450
52305	16 759	19 008	35 767	15 000	296	15 296	0	671	671	1 759	19 383	21 142
52306	7 605	0	7 605	0	0	0	0	0	0	7 605	0	7 605
52307	11 621	0	11 621	0	0	0	0	0	0	11 621	0	11 621
52501	1 861	680	2 541	1 267	11	1 278	748	188	936	1 342	857	2 199
60301	2 994	0	2 994	7 296	0	7 296	4 817	0	4 817	515	0	515
60305	561	0	561	8 393	0	8 393	8 211	0	8 211	379	0	379
60309	173	0	173	0	0	0	138	0	138	311	0	311
60311	220	0	220	500	0	500	621	0	621	341	0	341
60313	0	0	0	4	13	17	4	13	17	0	0	0
60324	2 047	0	2 047	0	0	0	0	0	0	2 047	0	2 047
60601	127 769	0	127 769	2	0	2	1 715	0	1 715	129 482	0	129 482
60805	48	0	48	106	0	106	316	0	316	258	0	258
60806	1 422	0	1 422	339	0	339	1 190	0	1 190	2 273	0	2 273
61301	0	0	0	11 222	0	11 222	11 222	0	11 222	0	0	0
61304	964	0	964	4	0	4	71	0	71	1 031	0	1 031
70601	129 270	0	129 270	4	0	4	72 093	0	72 093	201 359	0	201 359
70603	39 711	0	39 711	0	0	0	35 099	0	35 099	74 810	0	74 810
70701	1 466 867	0	1 466 867	0	0	0	7	0	7	1 466 874	0	1 466 874
70703	211 477	0	211 477	0	0	0	0	0	0	211 477	0	211 477
Итого по пассиву (баланс)	11 797 223	689 150	12 486 373	17 451 186	2 269 028	19 720 214	17 356 669	2 277 683	19 634 352	11 702 706	697 805	12 400 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	116 768	0	116 768	116 768	0	116 768	0	0	0
90803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
90901	67 839	0	67 839	3 121	0	3 121	1 460	0	1 460	69 500	0	69 500
90902	77 629	0	77 629	45 840	0	45 840	591	0	591	122 878	0	122 878
91202	71 092	0	71 092	5	0	5	71 005	0	71 005	92	0	92
91203	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
91414	145 721	0	145 721	2 271	0	2 271	0	0	0	147 992	0	147 992
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91501	1 876	0	1 876	0	0	0	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	2 258	0	2 258	434	0	434	348	0	348	2 344	0	2 344
91801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	732 289	0	732 289	47 111	0	47 111	218 637	0	218 637	560 763	0	560 763
Итого по активу (баланс)	1 299 909	0	1 299 909	216 055	0	216 055	409 314	0	409 314	1 106 650	0	1 106 650
Пассив
91003	0	0	0	1 937	0	1 937	1 937	0	1 937	0	0	0
91311	178 086	19 008	197 094	134 753	296	135 049	1 216	671	1 887	44 549	19 383	63 932
91312	320 829	0	320 829	22 267	0	22 267	13 659	0	13 659	312 221	0	312 221
91314	30 245	0	30 245	57 425	0	57 425	27 180	0	27 180	0	0	0
91315	36 086	0	36 086	1 901	0	1 901	2 270	0	2 270	36 455	0	36 455
91316	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91317	3 100	0	3 100	57	0	57	57	0	57	3 100	0	3 100
91507	144 105	0	144 105	1	0	1	121	0	121	144 225	0	144 225
91508	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99999	567 620	0	567 620	190 386	0	190 386	168 653	0	168 653	545 887	0	545 887
Итого по пассиву (баланс)	1 280 901	19 008	1 299 909	408 727	296	409 023	215 093	671	215 764	1 087 267	19 383	1 106 650
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 118	15 180	21 298	6 118	15 180	21 298	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	6 118	15 180	21 298	6 118	15 180	21 298	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 123	6 169	21 292	15 123	6 169	21 292	0	0	0
96801	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 231	6 169	21 400	15 231	6 169	21 400	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	47,0000	0	0	64,0000	0	0	104,0000
98010	0	0	137 071,0000	0	0	91 567,0000	0	0	120 094,0000	0	0	108 544,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	55,0000	0	0	55,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	137 192,0000	0	0	91 669,0000	0	0	120 213,0000	0	0	108 648,0000
Пассив
98050	0	0	67 724,0000	0	0	120 149,0000	0	0	91 613,0000	0	0	39 188,0000
98070	0	0	69 468,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	69 460,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	137 192,0000	0	0	120 158,0000	0	0	91 614,0000	0	0	108 648,0000

Страница была полезной?