Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Интеркапитал-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2706

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7	0	7	274	0	274	62	0	62	219	0	219
20202	21 996	1 186	23 182	198 053	1 450	199 503	210 784	1 105	211 889	9 265	1 531	10 796
20208	8 117	0	8 117	80 533	0	80 533	81 012	0	81 012	7 638	0	7 638
20209	4 673	0	4 673	112 607	0	112 607	116 415	0	116 415	865	0	865
30102	126 622	0	126 622	18 840 008	0	18 840 008	18 854 523	0	18 854 523	112 107	0	112 107
30110	18 465	20 388	38 853	124 892	1 683 820	1 808 712	124 447	1 682 696	1 807 143	18 910	21 512	40 422
30114	0	52	52	0	303 102	303 102	0	303 111	303 111	0	43	43
30202	32 403	0	32 403	7 158	0	7 158	0	0	0	39 561	0	39 561
30204	778	0	778	28	0	28	0	0	0	806	0	806
30302	1 545 440	3 046	1 548 486	243 457	283	243 740	361 982	118	362 100	1 426 915	3 211	1 430 126
30306	150 000	9 813	159 813	526 000	954	526 954	626 000	479	626 479	50 000	10 288	60 288
30602	11 290	0	11 290	59 210	0	59 210	50 406	0	50 406	20 094	0	20 094
31904	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 617 000	0	1 617 000	1 437 000	0	1 437 000	180 000	0	180 000
32003	50 000	0	50 000	385 000	0	385 000	435 000	0	435 000	0	0	0
32201	400	221	621	0	22	22	0	13	13	400	230	630
45201	0	0	0	2 604	0	2 604	1 607	0	1 607	997	0	997
45203	4 900	0	4 900	274 000	0	274 000	219 900	0	219 900	59 000	0	59 000
45204	73 705	0	73 705	65 136	0	65 136	43 705	0	43 705	95 136	0	95 136
45205	268 000	0	268 000	0	0	0	20 000	0	20 000	248 000	0	248 000
45206	145 370	0	145 370	151 900	0	151 900	11 600	0	11 600	285 670	0	285 670
45207	85 622	0	85 622	5 931	0	5 931	10 035	0	10 035	81 518	0	81 518
45307	510	0	510	0	0	0	200	0	200	310	0	310
45407	8 700	0	8 700	0	0	0	100	0	100	8 600	0	8 600
45503	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45504	150	0	150	0	0	0	60	0	60	90	0	90
45505	43 091	0	43 091	1 000	0	1 000	3 159	0	3 159	40 932	0	40 932
45506	31 555	0	31 555	626	0	626	411	0	411	31 770	0	31 770
45507	36 808	0	36 808	0	0	0	3 674	0	3 674	33 134	0	33 134
45812	30 597	0	30 597	5 878	0	5 878	30 000	0	30 000	6 475	0	6 475
45815	1 801	0	1 801	3 249	0	3 249	1 451	0	1 451	3 599	0	3 599
45912	914	0	914	2 962	0	2 962	3 725	0	3 725	151	0	151
45915	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
47408	0	0	0	416 514	1 903 119	2 319 633	416 514	1 903 119	2 319 633	0	0	0
47415	260	0	260	102	0	102	343	0	343	19	0	19
47423	2 129	0	2 129	109 754	0	109 754	109 144	0	109 144	2 739	0	2 739
47427	705	0	705	396	0	396	183	0	183	918	0	918
50206	19 050	0	19 050	37 475	0	37 475	1 192	0	1 192	55 333	0	55 333
50209	0	0	0	6 589	0	6 589	1 116	0	1 116	5 473	0	5 473
50221	10	0	10	131	0	131	118	0	118	23	0	23
50606	3 834	0	3 834	6 692	0	6 692	7 856	0	7 856	2 670	0	2 670
50621	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
51401	9 959	0	9 959	50 041	0	50 041	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	216 599	0	216 599	75 252	0	75 252	291 851	0	291 851	0	0	0
51403	0	0	0	39 744	0	39 744	0	0	0	39 744	0	39 744
51404	29 629	0	29 629	158	0	158	0	0	0	29 787	0	29 787
51405	252 099	0	252 099	770	0	770	0	0	0	252 869	0	252 869
51406	65 468	0	65 468	372	0	372	0	0	0	65 840	0	65 840
52503	0	1 873	1 873	0	190	190	0	196	196	0	1 867	1 867
60302	1 706	0	1 706	178	0	178	445	0	445	1 439	0	1 439
60306	0	0	0	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	0	0	0
60308	1 239	0	1 239	2 392	0	2 392	3 411	0	3 411	220	0	220
60310	38	0	38	581	0	581	573	0	573	46	0	46
60312	4 856	0	4 856	4 352	0	4 352	4 659	0	4 659	4 549	0	4 549
60323	377	0	377	13	0	13	314	0	314	76	0	76
60401	148 537	0	148 537	0	0	0	0	0	0	148 537	0	148 537
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	17	0	17	122	0	122	89	0	89	50	0	50
61009	23	0	23	123	0	123	101	0	101	45	0	45
61209	0	0	0	34 631	0	34 631	34 631	0	34 631	0	0	0
61210	0	0	0	312 155	0	312 155	312 155	0	312 155	0	0	0
61403	2 459	0	2 459	144	0	144	712	0	712	1 891	0	1 891
70606	378 519	0	378 519	118 870	0	118 870	6	0	6	497 383	0	497 383
70607	2 456	0	2 456	0	0	0	553	0	553	1 903	0	1 903
70608	12 889	0	12 889	5 612	0	5 612	0	0	0	18 501	0	18 501
70611	3 162	0	3 162	587	0	587	0	0	0	3 749	0	3 749
Пассив
10208	275 880	0	275 880	0	0	0	142 120	0	142 120	418 000	0	418 000
10603	10	0	10	118	0	118	131	0	131	23	0	23
10701	7 929	0	7 929	0	0	0	0	0	0	7 929	0	7 929
10801	65 516	0	65 516	0	0	0	0	0	0	65 516	0	65 516
30109	2 604	0	2 604	1 398	0	1 398	0	0	0	1 206	0	1 206
30126	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
30301	1 545 440	3 046	1 548 486	361 982	118	362 100	243 457	283	243 740	1 426 915	3 211	1 430 126
30305	150 000	9 813	159 813	626 000	479	626 479	526 000	954	526 954	50 000	10 288	60 288
31302	0	0	0	1 205 000	0	1 205 000	1 205 000	0	1 205 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	486 000	0	486 000	481 000	0	481 000	15 000	0	15 000
40502	7 536	0	7 536	6	0	6	178	0	178	7 708	0	7 708
40701	27 985	0	27 985	671 851	0	671 851	679 758	0	679 758	35 892	0	35 892
40702	982 192	1 262	983 454	14 082 149	1 913 158	15 995 307	14 047 628	1 913 157	15 960 785	947 671	1 261	948 932
40703	15 191	0	15 191	3 575	0	3 575	4 266	0	4 266	15 882	0	15 882
40802	316	0	316	2 463	0	2 463	6 469	0	6 469	4 322	0	4 322
40807	0	4	4	0	1	1	0	1	1	0	4	4
40817	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
40909	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40910	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	5 213	0	5 213	5 256	0	5 256	43	0	43
42301	98	0	98	0	0	0	1	0	1	99	0	99
42309	27	0	27	18	0	18	24	0	24	33	0	33
42310	18	0	18	15	0	15	6	0	6	9	0	9
42311	120	0	120	12	0	12	6	0	6	114	0	114
42312	414	0	414	15	0	15	21	0	21	420	0	420
42313	546	0	546	12	0	12	27	0	27	561	0	561
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	81 002	0	81 002	53 474	0	53 474	78 734	0	78 734	106 262	0	106 262
45315	260	0	260	102	0	102	0	0	0	158	0	158
45415	2 610	0	2 610	0	0	0	2 550	0	2 550	5 160	0	5 160
45515	18 671	0	18 671	5 749	0	5 749	719	0	719	13 641	0	13 641
45818	31 510	0	31 510	30 856	0	30 856	8 704	0	8 704	9 358	0	9 358
45918	941	0	941	941	0	941	75	0	75	75	0	75
47407	0	0	0	2 326 749	0	2 326 749	2 326 749	0	2 326 749	0	0	0
47416	1 045	0	1 045	18 385	0	18 385	17 742	0	17 742	402	0	402
47422	7 722	5	7 727	107 183	5	107 188	103 206	0	103 206	3 745	0	3 745
47425	2 014	0	2 014	5 497	0	5 497	6 242	0	6 242	2 759	0	2 759
47426	599	0	599	6	0	6	596	0	596	1 189	0	1 189
50220	7	0	7	62	0	62	274	0	274	219	0	219
50620	554	0	554	554	0	554	0	0	0	0	0	0
52305	0	19 658	19 658	0	1 155	1 155	0	1 992	1 992	0	20 495	20 495
60301	2 462	0	2 462	3 073	0	3 073	2 647	0	2 647	2 036	0	2 036
60305	1 348	0	1 348	6 419	0	6 419	5 419	0	5 419	348	0	348
60309	662	0	662	0	0	0	754	0	754	1 416	0	1 416
60311	489	0	489	1 558	0	1 558	1 517	0	1 517	448	0	448
60324	570	0	570	507	0	507	42	0	42	105	0	105
60601	103 918	0	103 918	0	0	0	1 717	0	1 717	105 635	0	105 635
61301	51	0	51	9 285	0	9 285	9 275	0	9 275	41	0	41
61304	1 030	0	1 030	20	0	20	144	0	144	1 154	0	1 154
70601	394 174	0	394 174	8	0	8	135 842	0	135 842	530 008	0	530 008
70602	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
70603	12 292	0	12 292	0	0	0	5 729	0	5 729	18 021	0	18 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90901	99	0	99	432	0	432	399	0	399	132	0	132
90902	25 758	0	25 758	408	0	408	389	0	389	25 777	0	25 777
91202	92	0	92	4	0	4	4	0	4	92	0	92
91203	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91411	347 196	0	347 196	1 300	0	1 300	0	0	0	348 496	0	348 496
91414	84 123	0	84 123	1 520	0	1 520	9 000	0	9 000	76 643	0	76 643
91501	0	0	0	1 876	0	1 876	0	0	0	1 876	0	1 876
91604	3 150	0	3 150	1 843	0	1 843	2 947	0	2 947	2 046	0	2 046
99998	643 740	0	643 740	106 119	0	106 119	173 639	0	173 639	576 220	0	576 220
Пассив
91003	0	0	0	7 158	0	7 158	7 158	0	7 158	0	0	0
91004	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
91311	14 564	19 658	34 222	0	1 156	1 156	0	1 992	1 992	14 564	20 494	35 058
91312	588 663	0	588 663	104 691	0	104 691	28 519	0	28 519	512 491	0	512 491
91315	7 178	0	7 178	0	0	0	0	0	0	7 178	0	7 178
91317	2 625	0	2 625	60 566	0	60 566	68 412	0	68 412	10 471	0	10 471
91507	9 324	0	9 324	40	0	40	0	0	0	9 284	0	9 284
91508	1 728	0	1 728	0	0	0	10	0	10	1 738	0	1 738
99999	460 418	0	460 418	53 147	0	53 147	47 793	0	47 793	455 064	0	455 064
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	15,0000	0	0	34,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	57 574,0000	0	0	364 354,0000	0	0	340 239,0000	0	0	81 689,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	34,0000	0	0	34,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	57 585,0000	0	0	340 273,0000	0	0	364 369,0000	0	0	81 681,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?