Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	130 248	0	130 248	20 393	0	20 393	30 595	0	30 595	120 046	0	120 046
10610	39 759	0	39 759	191	0	191	0	0	0	39 950	0	39 950
10901	564 116	0	564 116	0	0	0	0	0	0	564 116	0	564 116
20202	220 660	233 219	453 879	3 506 706	381 898	3 888 604	3 570 512	445 706	4 016 218	156 854	169 411	326 265
20208	39 465	0	39 465	92 476	0	92 476	102 876	0	102 876	29 065	0	29 065
20209	0	0	0	936 221	121 886	1 058 107	936 221	121 886	1 058 107	0	0	0
20302	0	1 830	1 830	0	147	147	0	204	204	0	1 773	1 773
20303	0	36	36	0	7	7	0	7	7	0	36	36
20305	0	0	0	0	233	233	0	233	233	0	0	0
20308	0	4 142	4 142	0	770	770	0	618	618	0	4 294	4 294
30102	1 230 358	0	1 230 358	12 777 070	0	12 777 070	13 041 471	0	13 041 471	965 957	0	965 957
30110	1 477 233	21 331	1 498 564	2 252 444	71 671	2 324 115	581 690	70 244	651 934	3 147 987	22 758	3 170 745
30114	0	70 645	70 645	0	83 459	83 459	0	110 523	110 523	0	43 581	43 581
30118	0	6 230	6 230	0	933	933	0	1 082	1 082	0	6 081	6 081
30202	156 202	0	156 202	1 283	0	1 283	0	0	0	157 485	0	157 485
30204	10 352	0	10 352	0	0	0	13	0	13	10 339	0	10 339
30215	200	1 950	2 150	0	170	170	0	107	107	200	2 013	2 213
30221	0	0	0	0	1 235	1 235	0	1 235	1 235	0	0	0
30233	32 153	1 289	33 442	259 671	12 925	272 596	276 121	12 769	288 890	15 703	1 445	17 148
30302	440 443	746 866	1 187 309	335 440	156 287	491 727	304 885	99 452	404 337	470 998	803 701	1 274 699
30306	2 816 969	707 087	3 524 056	353 559	107 271	460 830	45 544	47 500	93 044	3 124 984	766 858	3 891 842
30418	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
30424	14 852	5	14 857	1 760 303	5 116	1 765 419	1 759 347	26	1 759 373	15 808	5 095	20 903
30602	58	0	58	0	0	0	8	0	8	50	0	50
32002	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	80 000	0	80 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	80 000	0	80 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32202	246 536	0	246 536	2 838 637	0	2 838 637	2 849 523	0	2 849 523	235 650	0	235 650
32203	0	0	0	719 785	0	719 785	719 785	0	719 785	0	0	0
32204	0	0	0	235 353	0	235 353	235 353	0	235 353	0	0	0
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
44607	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45105	11 503	0	11 503	9 102	0	9 102	0	0	0	20 605	0	20 605
45106	686 127	0	686 127	30 117	0	30 117	106 850	0	106 850	609 394	0	609 394
45107	916 997	0	916 997	67 119	0	67 119	0	0	0	984 116	0	984 116
45108	814 730	0	814 730	35 235	0	35 235	35 235	0	35 235	814 730	0	814 730
45201	31 917	0	31 917	62 064	0	62 064	55 736	0	55 736	38 245	0	38 245
45203	45 813	0	45 813	70 012	0	70 012	75 813	0	75 813	40 012	0	40 012
45204	87 345	0	87 345	33 328	0	33 328	3 176	0	3 176	117 497	0	117 497
45205	821 639	0	821 639	19 999	0	19 999	122 436	0	122 436	719 202	0	719 202
45206	2 436 615	0	2 436 615	466 566	0	466 566	378 073	0	378 073	2 525 108	0	2 525 108
45207	7 413 317	0	7 413 317	810 908	0	810 908	711 922	0	711 922	7 512 303	0	7 512 303
45208	6 390 771	0	6 390 771	37 685	0	37 685	120 483	0	120 483	6 307 973	0	6 307 973
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45401	0	0	0	202	0	202	154	0	154	48	0	48
45407	16 252	0	16 252	0	0	0	59	0	59	16 193	0	16 193
45408	49 344	0	49 344	0	0	0	1 309	0	1 309	48 035	0	48 035
45502	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45503	18 400	0	18 400	7 319	0	7 319	18 400	0	18 400	7 319	0	7 319
45504	900	0	900	0	0	0	900	0	900	0	0	0
45505	11 655	0	11 655	0	0	0	371	0	371	11 284	0	11 284
45506	26 487	68 678	95 165	0	6 576	6 576	534	6 413	6 947	25 953	68 841	94 794
45507	880 970	218	881 188	9 117	19	9 136	175 083	25	175 108	715 004	212	715 216
45705	0	11 538	11 538	0	1 071	1 071	0	2 076	2 076	0	10 533	10 533
45706	0	28 615	28 615	0	2 664	2 664	0	4 890	4 890	0	26 389	26 389
45812	153 377	0	153 377	266	0	266	1 574	0	1 574	152 069	0	152 069
45814	3 474	0	3 474	9	0	9	24	0	24	3 459	0	3 459
45815	97 732	6	97 738	8 721	7	8 728	3 410	7	3 417	103 043	6	103 049
45912	13 245	0	13 245	201	0	201	779	0	779	12 667	0	12 667
45914	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
45915	18 500	0	18 500	4 658	0	4 658	3 289	0	3 289	19 869	0	19 869
45917	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	71 959 141	2 685 698	74 644 839	71 959 141	2 685 698	74 644 839	0	0	0
47406	0	0	0	19 001	4 871	23 872	19 001	4 871	23 872	0	0	0
47408	10 389	0	10 389	6 177 548	2 682 363	8 859 911	6 177 548	2 682 363	8 859 911	10 389	0	10 389
47415	10 419	0	10 419	3	0	3	248	0	248	10 174	0	10 174
47423	2 717 326	12	2 717 338	2 176 059	1	2 176 060	1 940 545	1	1 940 546	2 952 840	12	2 952 852
47427	716 145	310	716 455	282 876	610	283 486	291 275	919	292 194	707 746	1	707 747
47801	941 072	0	941 072	306	0	306	30 262	0	30 262	911 116	0	911 116
47901	14 177	0	14 177	9	0	9	582	0	582	13 604	0	13 604
50207	0	0	0	44 758	0	44 758	44 758	0	44 758	0	0	0
50208	928 441	0	928 441	7 505	0	7 505	264	0	264	935 682	0	935 682
50211	0	144 613	144 613	0	4 776 444	4 776 444	0	4 884 686	4 884 686	0	36 371	36 371
50218	332 722	139 851	472 573	39 634	4 869 619	4 909 253	44 758	4 759 310	4 804 068	327 598	250 160	577 758
50221	36	0	36	272	0	272	308	0	308	0	0	0
50305	0	0	0	3 960 707	0	3 960 707	3 960 707	0	3 960 707	0	0	0
50318	187 875	0	187 875	3 962 088	0	3 962 088	3 960 707	0	3 960 707	189 256	0	189 256
50505	0	33 470	33 470	0	3 205	3 205	0	3 125	3 125	0	33 550	33 550
50606	240 528	0	240 528	639 670	0	639 670	712 561	0	712 561	167 637	0	167 637
50618	0	0	0	517 742	0	517 742	506 846	0	506 846	10 896	0	10 896
50621	15 878	0	15 878	28 287	0	28 287	15 665	0	15 665	28 500	0	28 500
50706	1 887 681	0	1 887 681	6 450 746	0	6 450 746	6 356 312	0	6 356 312	1 982 115	0	1 982 115
50718	224 757	0	224 757	4 884 613	0	4 884 613	4 846 379	0	4 846 379	262 991	0	262 991
50721	164 451	0	164 451	3 164	0	3 164	130 983	0	130 983	36 632	0	36 632
51501	0	0	0	1 155	0	1 155	0	0	0	1 155	0	1 155
51504	51 475	0	51 475	410	0	410	0	0	0	51 885	0	51 885
51505	513 778	0	513 778	2 461	0	2 461	0	0	0	516 239	0	516 239
51506	7 880	0	7 880	20	0	20	1 155	0	1 155	6 745	0	6 745
51507	172 905	0	172 905	845	0	845	0	0	0	173 750	0	173 750
52503	8 128	0	8 128	6 809	0	6 809	2 064	0	2 064	12 873	0	12 873
60202	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	850	0	850	50	0	50	32	0	32	868	0	868
60306	5	0	5	5 651	0	5 651	5 637	0	5 637	19	0	19
60308	0	0	0	167	0	167	157	0	157	10	0	10
60310	2	0	2	1 990	0	1 990	1 991	0	1 991	1	0	1
60312	322 509	0	322 509	23 455	0	23 455	33 363	0	33 363	312 601	0	312 601
60314	0	126	126	0	11	11	0	7	7	0	130	130
60323	14 294	0	14 294	147	0	147	725	0	725	13 716	0	13 716
60336	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
60347	0	0	0	1 546	0	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0
60401	438 719	0	438 719	1 391	0	1 391	440	0	440	439 670	0	439 670
60404	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
60415	672	0	672	306	0	306	827	0	827	151	0	151
60901	16 032	0	16 032	0	0	0	0	0	0	16 032	0	16 032
61002	179	0	179	385	0	385	48	0	48	516	0	516
61008	419	0	419	879	0	879	1 110	0	1 110	188	0	188
61009	661	0	661	828	0	828	898	0	898	591	0	591
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61209	0	0	0	1 513	0	1 513	1 513	0	1 513	0	0	0
61210	0	0	0	1 814 881	0	1 814 881	1 814 881	0	1 814 881	0	0	0
61212	0	0	0	55 768	0	55 768	55 768	0	55 768	0	0	0
61214	0	0	0	374 714	0	374 714	374 714	0	374 714	0	0	0
61702	129 763	0	129 763	443	0	443	5 387	0	5 387	124 819	0	124 819
61905	9 989	0	9 989	0	0	0	0	0	0	9 989	0	9 989
61907	12 128	0	12 128	0	0	0	0	0	0	12 128	0	12 128
61908	126 880	0	126 880	0	0	0	0	0	0	126 880	0	126 880
62001	1 930	0	1 930	0	0	0	522	0	522	1 408	0	1 408
70606	5 606 502	0	5 606 502	870 389	0	870 389	3 344	0	3 344	6 473 547	0	6 473 547
70607	7 853	0	7 853	13 010	0	13 010	14 440	0	14 440	6 423	0	6 423
70608	3 825 812	0	3 825 812	390 039	0	390 039	0	0	0	4 215 851	0	4 215 851
70609	16 767	0	16 767	1 294	0	1 294	0	0	0	18 061	0	18 061
70611	2 903	0	2 903	176	0	176	0	0	0	3 079	0	3 079
70616	87 926	0	87 926	5 387	0	5 387	1 998	0	1 998	91 315	0	91 315
Итого по активу (баланс)	48 643 797	2 222 067	50 865 864	132 933 416	15 977 167	148 910 583	130 480 978	15 945 983	146 426 961	51 096 235	2 253 251	53 349 486
Пассив
10207	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10601	131 773	0	131 773	0	0	0	0	0	0	131 773	0	131 773
10603	164 486	0	164 486	131 291	0	131 291	3 436	0	3 436	36 631	0	36 631
10609	37 984	0	37 984	0	0	0	0	0	0	37 984	0	37 984
10701	315 407	0	315 407	0	0	0	0	0	0	315 407	0	315 407
10801	223 299	0	223 299	0	0	0	0	0	0	223 299	0	223 299
30109	53 811	0	53 811	0	0	0	1 380	0	1 380	55 191	0	55 191
30126	49 064	0	49 064	0	0	0	137	0	137	49 201	0	49 201
30226	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
30232	11 087	380	11 467	271 069	62 924	333 993	271 099	62 782	333 881	11 117	238	11 355
30301	440 443	746 866	1 187 309	304 884	99 496	404 380	335 439	156 331	491 770	470 998	803 701	1 274 699
30305	2 816 969	707 087	3 524 056	45 543	47 499	93 042	353 558	107 270	460 828	3 124 984	766 858	3 891 842
30601	421	0	421	1 504	0	1 504	1 500	0	1 500	417	0	417
31204	65 900	0	65 900	0	0	0	0	0	0	65 900	0	65 900
31205	678 900	0	678 900	289 000	0	289 000	0	0	0	389 900	0	389 900
31207	1 113 289	0	1 113 289	76 000	0	76 000	0	0	0	1 037 289	0	1 037 289
31302	280 000	0	280 000	1 865 000	0	1 865 000	1 775 000	0	1 775 000	190 000	0	190 000
31303	0	0	0	515 000	0	515 000	515 000	0	515 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	160 000	0	160 000	224 000	0	224 000	114 000	0	114 000
31305	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	555 000	0	555 000	505 000	0	505 000
31306	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31307	285 000	0	285 000	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000	225 000	0	225 000
31309	882 110	0	882 110	0	0	0	0	0	0	882 110	0	882 110
31502	416 707	0	416 707	8 467 627	0	8 467 627	8 580 171	0	8 580 171	529 251	0	529 251
31503	0	0	0	2 131 277	0	2 131 277	2 131 277	0	2 131 277	0	0	0
31507	328 145	0	328 145	0	0	0	0	0	0	328 145	0	328 145
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
32901	1 661 570	0	1 661 570	55 967 606	0	55 967 606	57 230 917	0	57 230 917	2 924 881	0	2 924 881
405	0	0	0	2 339	0	2 339	2 482	0	2 482	143	0	143
406	75 514	0	75 514	47 361	0	47 361	29 270	0	29 270	57 423	0	57 423
407	1 469 507	23 500	1 493 007	9 322 967	48 845	9 371 812	9 516 256	32 346	9 548 602	1 662 796	7 001	1 669 797
408.1	174 362	201	174 563	495 596	844	496 440	497 909	643	498 552	176 675	0	176 675
408.2	356 648	186 868	543 516	731 958	43 688	775 646	676 049	32 342	708 391	300 739	175 522	476 261
40905	62	0	62	25 474	335	25 809	25 469	335	25 804	57	0	57
40906	0	0	0	29 805	1 667	31 472	29 805	1 667	31 472	0	0	0
40909	0	0	0	16 078	9 633	25 711	16 078	9 633	25 711	0	0	0
40910	0	0	0	5 477	2 809	8 286	5 477	2 809	8 286	0	0	0
40911	2 143	0	2 143	262 917	1 248	264 165	263 111	1 248	264 359	2 337	0	2 337
40912	3	0	3	10 527	24 425	34 952	10 527	24 425	34 952	3	0	3
40913	0	0	0	17 418	38 224	55 642	17 418	38 224	55 642	0	0	0
41802	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000
42002	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0
42003	200	0	200	0	0	0	43 100	0	43 100	43 300	0	43 300
42004	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	17 870	0	17 870	1 168	0	1 168	19 160	0	19 160	35 862	0	35 862
42006	38 700	666	39 366	10 000	37	10 037	0	60	60	28 700	689	29 389
42007	312	0	312	1 197	0	1 197	931	0	931	46	0	46
42101	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
42102	181 696	0	181 696	711 109	0	711 109	806 385	0	806 385	276 972	0	276 972
42103	93 920	0	93 920	154 890	0	154 890	152 849	0	152 849	91 879	0	91 879
42104	321 511	0	321 511	300 854	0	300 854	194 620	0	194 620	215 277	0	215 277
42105	116 792	8 344	125 136	169 416	8 500	177 916	215 083	156	215 239	162 459	0	162 459
42106	1 330 952	0	1 330 952	363 851	392	364 243	133 811	9 480	143 291	1 100 912	9 088	1 110 000
42107	1 741 595	0	1 741 595	8 835	0	8 835	3 997	0	3 997	1 736 757	0	1 736 757
42109	20 000	0	20 000	24 500	0	24 500	17 800	0	17 800	13 300	0	13 300
42110	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42111	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42112	900	0	900	200	0	200	0	0	0	700	0	700
42113	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42204	11 650	0	11 650	1 150	0	1 150	0	0	0	10 500	0	10 500
42205	10 180	0	10 180	800	0	800	1 000	0	1 000	10 380	0	10 380
42206	41 399	0	41 399	7 300	0	7 300	800	0	800	34 899	0	34 899
42207	872 223	0	872 223	868 546	0	868 546	0	0	0	3 677	0	3 677
42301	100 668	5 012	105 680	38 063	1 800	39 863	33 069	1 917	34 986	95 674	5 129	100 803
42304	134 230	59 484	193 714	29 451	18 998	48 449	18 778	14 340	33 118	123 557	54 826	178 383
42305	248 430	64 636	313 066	25 549	14 679	40 228	67 749	20 147	87 896	290 630	70 104	360 734
42306	14 324 236	373 394	14 697 630	2 164 492	55 359	2 219 851	2 296 413	50 204	2 346 617	14 456 157	368 239	14 824 396
42307	46 349	43 279	89 628	3 255	2 785	6 040	2 250	3 842	6 092	45 344	44 336	89 680
42601	8	28	36	4 446	2	4 448	4 446	2	4 448	8	28	36
42604	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
42605	4 401	216	4 617	4 445	12	4 457	44	19	63	0	223	223
42606	13 662	29 875	43 537	316	2 866	3 182	1 283	3 123	4 406	14 629	30 132	44 761
42607	12 278	7 473	19 751	0	3 038	3 038	0	2 746	2 746	12 278	7 181	19 459
43601	0	28 870	28 870	0	1 588	1 588	0	2 525	2 525	0	29 807	29 807
43807	629 900	0	629 900	0	0	0	0	0	0	629 900	0	629 900
44615	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45115	134 094	0	134 094	23 846	0	23 846	2 150	0	2 150	112 398	0	112 398
45215	1 457 775	0	1 457 775	226 560	0	226 560	418 738	0	418 738	1 649 953	0	1 649 953
45415	472	0	472	9	0	9	0	0	0	463	0	463
45515	17 951	0	17 951	1 757	0	1 757	1 356	0	1 356	17 550	0	17 550
45818	141 049	0	141 049	2 012	0	2 012	2 453	0	2 453	141 490	0	141 490
45918	10 226	0	10 226	489	0	489	1 127	0	1 127	10 864	0	10 864
47403	0	0	0	70 587 498	2 619 283	73 206 781	70 587 498	2 619 283	73 206 781	0	0	0
47405	0	0	0	4 871	18 924	23 795	4 871	18 924	23 795	0	0	0
47407	0	0	0	6 239 200	2 619 297	8 858 497	6 239 200	2 619 297	8 858 497	0	0	0
47411	86 160	4 417	90 577	128 564	1 832	130 396	129 016	1 553	130 569	86 612	4 138	90 750
47416	3 023	0	3 023	57 311	103	57 414	58 649	103	58 752	4 361	0	4 361
47422	15 797	0	15 797	2 000 645	0	2 000 645	2 004 847	102	2 004 949	19 999	102	20 101
47425	527 060	0	527 060	50 453	0	50 453	57 168	0	57 168	533 775	0	533 775
47426	51 947	616	52 563	129 096	478	129 574	105 184	50	105 234	28 035	188	28 223
47804	8 835	0	8 835	594	0	594	2 335	0	2 335	10 576	0	10 576
47902	173	0	173	6	0	6	0	0	0	167	0	167
50219	12 560	0	12 560	0	0	0	0	0	0	12 560	0	12 560
50220	11 733	0	11 733	4 508	0	4 508	11 118	0	11 118	18 343	0	18 343
50507	33 470	0	33 470	0	0	0	80	0	80	33 550	0	33 550
50620	6 385	0	6 385	5 763	0	5 763	4 333	0	4 333	4 955	0	4 955
50719	19 786	0	19 786	14 837	0	14 837	14 886	0	14 886	19 835	0	19 835
50720	117 338	0	117 338	25 906	0	25 906	9 275	0	9 275	100 707	0	100 707
51510	126 975	0	126 975	0	0	0	555	0	555	127 530	0	127 530
52202	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
52203	14 120	0	14 120	6 969	0	6 969	13 174	0	13 174	20 325	0	20 325
52204	38 283	0	38 283	2 434	0	2 434	25 690	0	25 690	61 539	0	61 539
52205	102 087	0	102 087	70 417	0	70 417	15 692	0	15 692	47 362	0	47 362
52301	0	0	0	422	0	422	2 436	0	2 436	2 014	0	2 014
52302	422	0	422	422	0	422	0	0	0	0	0	0
52303	17 364	0	17 364	0	0	0	88 757	0	88 757	106 121	0	106 121
52304	3 283	0	3 283	2 014	0	2 014	0	0	0	1 269	0	1 269
52305	1 097 682	0	1 097 682	1 808 918	0	1 808 918	1 854 451	0	1 854 451	1 143 215	0	1 143 215
52306	0	0	0	0	0	0	117 230	0	117 230	117 230	0	117 230
52406	23 512	0	23 512	0	0	0	0	0	0	23 512	0	23 512
52501	2 793	0	2 793	5 403	0	5 403	9 981	0	9 981	7 371	0	7 371
60206	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
60301	5 062	0	5 062	8 087	0	8 087	5 381	0	5 381	2 356	0	2 356
60305	38 534	0	38 534	29 905	0	29 905	29 905	0	29 905	38 534	0	38 534
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	3	0	3	1 378	0	1 378	1 377	0	1 377	2	0	2
60311	654	0	654	595	0	595	8	0	8	67	0	67
60322	1 422	0	1 422	274	0	274	305	0	305	1 453	0	1 453
60324	8 965	0	8 965	243	0	243	286	0	286	9 008	0	9 008
60335	13 331	0	13 331	6 179	0	6 179	8 029	0	8 029	15 181	0	15 181
60414	131 073	0	131 073	378	0	378	1 473	0	1 473	132 168	0	132 168
60903	4 206	0	4 206	0	0	0	475	0	475	4 681	0	4 681
61701	28 654	0	28 654	1 998	0	1 998	191	0	191	26 847	0	26 847
61912	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
70601	5 569 121	0	5 569 121	915	0	915	861 906	0	861 906	6 430 112	0	6 430 112
70602	32 781	0	32 781	21 527	0	21 527	34 149	0	34 149	45 403	0	45 403
70603	3 861 354	0	3 861 354	0	0	0	389 160	0	389 160	4 250 514	0	4 250 514
70604	16 807	0	16 807	0	0	0	1 087	0	1 087	17 894	0	17 894
70615	118 312	0	118 312	0	0	0	443	0	443	118 755	0	118 755
Итого по пассиву (баланс)	48 574 652	2 291 212	50 865 864	168 020 967	5 751 610	173 772 577	170 418 271	5 837 928	176 256 199	50 971 956	2 377 530	53 349 486
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
80601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80801	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23	0	23	8	0	8	8	0	8	23	0	23
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
90803	49 233	0	49 233	16 316	0	16 316	1 786	0	1 786	63 763	0	63 763
90901	25 647	0	25 647	21 150	0	21 150	21 065	0	21 065	25 732	0	25 732
90902	287 144	0	287 144	42 530	0	42 530	40 690	0	40 690	288 984	0	288 984
91202	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	2 543 234	0	2 543 234	0	0	0	284 765	0	284 765	2 258 469	0	2 258 469
91414	12 294 316	68 678	12 362 994	874 670	6 577	881 247	1 083 813	6 413	1 090 226	12 085 173	68 842	12 154 015
91418	964 575	0	964 575	0	0	0	29 808	0	29 808	934 767	0	934 767
91419	2 079 242	0	2 079 242	73 039 379	12 192	73 051 571	71 468 986	12 192	71 481 178	3 649 635	0	3 649 635
91501	31 187	0	31 187	0	0	0	0	0	0	31 187	0	31 187
91604	114 681	0	114 681	26 098	0	26 098	35 093	0	35 093	105 686	0	105 686
91703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	5 013	0	5 013	0	0	0	0	0	0	5 013	0	5 013
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	27 813	0	27 813	0	0	0	0	0	0	27 813	0	27 813
91803	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
99998	24 420 988	0	24 420 988	7 820 257	0	7 820 257	6 971 551	0	6 971 551	25 269 694	0	25 269 694
Итого по активу (баланс)	42 850 048	68 678	42 918 726	81 840 401	18 769	81 859 170	79 937 559	18 605	79 956 164	44 752 890	68 842	44 821 732
Пассив
91003	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
91311	5 232 729	0	5 232 729	504 941	0	504 941	510 276	0	510 276	5 238 064	0	5 238 064
91312	14 235 414	0	14 235 414	1 295 644	0	1 295 644	662 593	0	662 593	13 602 363	0	13 602 363
91314	2 094 388	0	2 094 388	4 278 893	19 012	4 297 905	5 841 908	19 012	5 860 920	3 657 403	0	3 657 403
91315	1 848 273	0	1 848 273	165 010	0	165 010	154 772	0	154 772	1 838 035	0	1 838 035
91316	347 417	0	347 417	625 689	0	625 689	546 303	0	546 303	268 031	0	268 031
91317	151 185	0	151 185	81 091	0	81 091	79 122	0	79 122	149 216	0	149 216
91319	37 550	0	37 550	0	0	0	5 000	0	5 000	42 550	0	42 550
91507	473 993	0	473 993	0	0	0	0	0	0	473 993	0	473 993
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	18 497 738	0	18 497 738	72 983 408	0	72 983 408	74 037 708	0	74 037 708	19 552 038	0	19 552 038
Итого по пассиву (баланс)	42 918 726	0	42 918 726	79 935 946	19 012	79 954 958	81 838 952	19 012	81 857 964	44 821 732	0	44 821 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	15 866	103 734	119 600	178 539	2 683 309	2 861 848	188 048	2 639 488	2 827 536	6 357	147 555	153 912
94101	5 306	0	5 306	128 449	0	128 449	133 094	0	133 094	661	0	661
99996	124 920	0	124 920	2 961 198	0	2 961 198	2 930 473	0	2 930 473	155 645	0	155 645
Итого по активу (баланс)	146 092	103 734	249 826	3 268 186	2 683 309	5 951 495	3 251 615	2 639 488	5 891 103	162 663	147 555	310 218
Пассив
96901	109 316	0	109 316	2 742 307	0	2 742 307	2 782 296	0	2 782 296	149 305	0	149 305
97101	15 604	0	15 604	188 167	0	188 167	178 903	0	178 903	6 340	0	6 340
99997	124 906	0	124 906	2 960 631	0	2 960 631	2 990 298	0	2 990 298	154 573	0	154 573
Итого по пассиву (баланс)	249 826	0	249 826	5 891 105	0	5 891 105	5 951 497	0	5 951 497	310 218	0	310 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	357,0000	0	0	22,0000	0	0	56,0000	0	0	323,0000
98010	0	0	437 672 775,2133	0	0	1 183 727 768,7714	0	0	1 208 465 105,7714	0	0	412 935 438,2133
98020	0	0	250,0000	0	0	63,0000	0	0	123,0000	0	0	190,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	437 673 382,2133	0	0	1 183 727 853,7714	0	0	1 208 465 284,7714	0	0	412 935 951,2133
Пассив
98040	0	0	452 561,0000	0	0	32 336,5792	0	0	33 796,5792	0	0	454 021,0000
98050	0	0	180 209 298,0000	0	0	1 194 338 933,1996	0	0	1 169 600 032,1996	0	0	155 470 397,0000
98055	0	0	197,2133	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	200,2133
98070	0	0	257 011 326,0000	0	0	7 047 012,0000	0	0	7 047 019,0000	0	0	257 011 333,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	437 673 382,2133	0	0	1 201 418 281,7788	0	0	1 176 680 850,7788	0	0	412 935 951,2133

Страница была полезной?