Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИнтехБанк"

Регистрационный номер

2705

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	156 972	0	156 972	21 614	0	21 614	30 598	0	30 598	147 988	0	147 988
10610	20 228	0	20 228	0	0	0	0	0	0	20 228	0	20 228
20202	422 494	308 025	730 519	3 524 074	424 054	3 948 128	3 550 260	506 752	4 057 012	396 308	225 327	621 635
20208	46 738	0	46 738	93 080	0	93 080	98 616	0	98 616	41 202	0	41 202
20209	0	0	0	1 466 889	175 982	1 642 871	1 466 889	175 982	1 642 871	0	0	0
20302	0	1 789	1 789	0	505	505	0	371	371	0	1 923	1 923
20303	0	35	35	0	8	8	0	8	8	0	35	35
20305	0	0	0	0	720	720	0	720	720	0	0	0
20308	0	4 909	4 909	0	758	758	0	963	963	0	4 704	4 704
30102	1 394 538	0	1 394 538	7 883 789	0	7 883 789	8 495 980	0	8 495 980	782 347	0	782 347
30110	291 246	64 502	355 748	195 904	71 313	267 217	129 335	112 877	242 212	357 815	22 938	380 753
30114	0	109 780	109 780	0	128 943	128 943	0	157 512	157 512	0	81 211	81 211
30118	0	11 437	11 437	0	2 767	2 767	0	2 610	2 610	0	11 594	11 594
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30215	200	2 259	2 459	0	468	468	0	397	397	200	2 330	2 530
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30233	18 281	222	18 503	201 984	16 096	218 080	203 602	15 422	219 024	16 663	896	17 559
30302	763 007	499 995	1 263 002	103 795	110 836	214 631	118 485	100 957	219 442	748 317	509 874	1 258 191
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70607	16 386	0	16 386	7 587	0	7 587	21 608	0	21 608	2 365	0	2 365
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Итого по активу (баланс)	47 993 038	2 262 982	50 256 020	45 220 360	5 376 262	50 596 622	44 309 834	5 709 051	50 018 885	48 903 564	1 930 193	50 833 757
Пассив
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70601	7 743 034	0	7 743 034	7 743 251	0	7 743 251	526 822	0	526 822	526 605	0	526 605
70602	3 549	0	3 549	8 772	0	8 772	5 226	0	5 226	3	0	3
70603	6 322 727	0	6 322 727	6 322 727	0	6 322 727	821 746	0	821 746	821 746	0	821 746
70604	39 610	0	39 610	39 610	0	39 610	5 156	0	5 156	5 156	0	5 156
70613	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
70615	125 421	0	125 421	125 421	0	125 421	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	7 743 034	0	7 743 034	7 743 034	0	7 743 034
70702	0	0	0	0	0	0	3 549	0	3 549	3 549	0	3 549
70703	0	0	0	0	0	0	6 322 727	0	6 322 727	6 322 727	0	6 322 727
70704	0	0	0	0	0	0	39 610	0	39 610	39 610	0	39 610
70713	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
70715	0	0	0	0	0	0	125 421	0	125 421	125 421	0	125 421
Итого по пассиву (баланс)	48 002 764	2 253 256	50 256 020	43 468 954	4 589 361	48 058 315	44 073 517	4 562 535	48 636 052	48 607 327	2 226 430	50 833 757
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90803	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
90901	29 403	0	29 403	24 756	0	24 756	21 978	0	21 978	32 181	0	32 181
90902	528 050	0	528 050	23 048	0	23 048	29 005	0	29 005	522 093	0	522 093
91202	912	0	912	1	0	1	1	0	1	912	0	912
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91412	3 338 459	0	3 338 459	0	0	0	974 924	0	974 924	2 363 535	0	2 363 535
91414	12 634 496	79 697	12 714 193	356 938	17 311	374 249	45 214	15 100	60 314	12 946 220	81 908	13 028 128
91418	789 287	0	789 287	11 253	0	11 253	4 465	0	4 465	796 075	0	796 075
91419	229 855	0	229 855	1 158 663	0	1 158 663	1 156 229	0	1 156 229	232 289	0	232 289
91501	162 489	0	162 489	0	0	0	0	0	0	162 489	0	162 489
91604	80 405	0	80 405	25 287	0	25 287	9 099	0	9 099	96 593	0	96 593
91703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91704	3 427	0	3 427	0	0	0	0	0	0	3 427	0	3 427
91801	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91802	25 034	0	25 034	0	0	0	0	0	0	25 034	0	25 034
91803	2 909	0	2 909	0	0	0	0	0	0	2 909	0	2 909
99998	24 441 418	0	24 441 418	2 890 676	0	2 890 676	2 764 171	0	2 764 171	24 567 923	0	24 567 923
Итого по активу (баланс)	42 294 302	79 697	42 373 999	4 490 625	17 311	4 507 936	5 005 090	15 100	5 020 190	41 779 837	81 908	41 861 745
Пассив
91003	0	0	0	2 926	0	2 926	2 926	0	2 926	0	0	0
91004	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
91311	4 872 899	0	4 872 899	139 478	0	139 478	292 919	0	292 919	5 026 340	0	5 026 340
91312	16 835 621	2 695	16 838 316	289 082	474	289 556	136 767	558	137 325	16 683 306	2 779	16 686 085
91314	359 145	0	359 145	1 925 681	0	1 925 681	1 804 256	0	1 804 256	237 720	0	237 720
91315	1 364 877	0	1 364 877	71 696	0	71 696	88 992	0	88 992	1 382 173	0	1 382 173
91316	309 577	0	309 577	210 782	0	210 782	339 630	0	339 630	438 425	0	438 425
91317	227 661	0	227 661	122 187	0	122 187	213 085	0	213 085	318 559	0	318 559
91507	468 904	0	468 904	915	0	915	10 593	0	10 593	478 582	0	478 582
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	17 932 581	0	17 932 581	2 255 353	0	2 255 353	1 616 594	0	1 616 594	17 293 822	0	17 293 822
Итого по пассиву (баланс)	42 371 304	2 695	42 373 999	5 019 051	474	5 019 525	4 506 713	558	4 507 271	41 858 966	2 779	41 861 745
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	558 952	3 254 322	3 813 274	558 077	2 938 598	3 496 675	875	315 724	316 599
94101	1 910	0	1 910	11 470	0	11 470	11 739	0	11 739	1 641	0	1 641
99996	1 908	0	1 908	3 852 226	0	3 852 226	3 528 857	0	3 528 857	325 277	0	325 277
Итого по активу (баланс)	3 818	0	3 818	4 422 648	3 254 322	7 676 970	4 098 673	2 938 598	7 037 271	327 793	315 724	643 517
Пассив
96901	1 908	0	1 908	2 885 227	0	2 885 227	3 207 725	0	3 207 725	324 406	0	324 406
97101	0	0	0	643 630	0	643 630	644 501	0	644 501	871	0	871
99997	1 910	0	1 910	3 508 414	0	3 508 414	3 824 744	0	3 824 744	318 240	0	318 240
Итого по пассиву (баланс)	3 818	0	3 818	7 037 271	0	7 037 271	7 676 970	0	7 676 970	643 517	0	643 517
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	277,0000	0	0	28,0000	0	0	9,0000	0	0	296,0000
98010	0	0	1 903 968 208,2133	0	0	2 048 268 964,0000	0	0	3 548 631 798,0000	0	0	403 605 374,2133
98020	0	0	96,0000	0	0	57,0000	0	0	1,0000	0	0	152,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 903 968 581,2133	0	0	2 048 269 049,0000	0	0	3 548 631 808,0000	0	0	403 605 822,2133
Пассив
98040	0	0	2 662 460,0000	0	0	23 191 758,0000	0	0	23 128 119,0000	0	0	2 598 821,0000
98050	0	0	1 655 477 726,1751	0	0	3 525 437 445,0000	0	0	2 025 136 672,0000	0	0	155 176 953,1751
98055	0	0	17 084,0382	0	0	0,0000	0	0	1 656,0000	0	0	18 740,0382
98070	0	0	245 811 311,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	245 811 308,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 903 968 581,2133	0	0	3 548 629 207,0000	0	0	2 048 266 448,0000	0	0	403 605 822,2133

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