Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	191	0	191	3 537	0	3 537	2 189	0	2 189	1 539	0	1 539
20202	24 626	32 956	57 582	66 325	24 172	90 497	71 353	40 968	112 321	19 598	16 160	35 758
20208	1 030	0	1 030	0	0	0	1 017	0	1 017	13	0	13
30102	31 659	0	31 659	3 409 300	0	3 409 300	3 409 823	0	3 409 823	31 136	0	31 136
30110	5 741	299 412	305 153	53 237	109 637	162 874	53 297	88 077	141 374	5 681	320 972	326 653
30114	0	257 181	257 181	0	38 351	38 351	0	22 599	22 599	0	272 933	272 933
30202	11 402	0	11 402	0	0	0	553	0	553	10 849	0	10 849
30204	2 674	0	2 674	56	0	56	0	0	0	2 730	0	2 730
30215	300	1 943	2 243	0	216	216	0	94	94	300	2 065	2 365
30233	62	0	62	6 622	1 090	7 712	6 645	1 090	7 735	39	0	39
30302	2 982	659	3 641	2 314	76	2 390	2 294	38	2 332	3 002	697	3 699
30306	408 806	11	408 817	10 000	1	10 001	0	1	1	418 806	11	418 817
30413	1 593	0	1 593	813 125	0	813 125	813 895	0	813 895	823	0	823
30424	3 134	0	3 134	6 447 058	0	6 447 058	6 447 081	0	6 447 081	3 111	0	3 111
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
30602	590	0	590	41 000	0	41 000	41 045	0	41 045	545	0	545
32201	0	515	515	0	55	55	0	54	54	0	516	516
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45201	1 602	0	1 602	11 632	0	11 632	10 132	0	10 132	3 102	0	3 102
45206	276 754	0	276 754	0	0	0	0	0	0	276 754	0	276 754
45207	339 104	0	339 104	0	0	0	10 429	0	10 429	328 675	0	328 675
45208	35 100	0	35 100	0	0	0	4 400	0	4 400	30 700	0	30 700
45503	0	0	0	580	0	580	0	0	0	580	0	580
45504	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
45505	22 000	31 649	53 649	21 740	3 494	25 234	0	1 769	1 769	43 740	33 374	77 114
45506	93 744	13 566	107 310	0	1 525	1 525	1 457	707	2 164	92 287	14 384	106 671
45507	23 825	44 420	68 245	41	4 925	4 966	10 394	2 153	12 547	13 472	47 192	60 664
45509	3 054	554	3 608	4 685	63	4 748	2 695	27	2 722	5 044	590	5 634
45705	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
45811	283 263	0	283 263	0	0	0	8 476	0	8 476	274 787	0	274 787
45812	51 976	0	51 976	3 997	0	3 997	5 247	0	5 247	50 726	0	50 726
45815	9 091	0	9 091	81	0	81	85	0	85	9 087	0	9 087
45911	4 149	0	4 149	0	0	0	4 149	0	4 149	0	0	0
45912	159	0	159	0	0	0	159	0	159	0	0	0
45915	216	0	216	8	0	8	6	0	6	218	0	218
47002	199 953	0	199 953	543 138	0	543 138	669 489	0	669 489	73 602	0	73 602
47004	28 359	0	28 359	0	0	0	0	0	0	28 359	0	28 359
47101	112	0	112	4 184	0	4 184	0	0	0	4 296	0	4 296
47404	0	0	0	6 000 416	50 719	6 051 135	6 000 416	50 719	6 051 135	0	0	0
47408	228	0	228	464 020	50 911	514 931	464 020	50 911	514 931	228	0	228
47415	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47423	47 335	0	47 335	10 102	0	10 102	10 103	0	10 103	47 334	0	47 334
47427	687	518	1 205	685	67	752	742	467	1 209	630	118	748
50205	51 953	0	51 953	615 322	0	615 322	641 637	0	641 637	25 638	0	25 638
50207	0	0	0	3 623 872	0	3 623 872	3 581 103	0	3 581 103	42 769	0	42 769
50208	994 094	0	994 094	1 600 308	0	1 600 308	1 684 122	0	1 684 122	910 280	0	910 280
50218	131 582	0	131 582	5 775 500	0	5 775 500	5 464 944	0	5 464 944	442 138	0	442 138
50221	2 090	0	2 090	5 031	0	5 031	2 998	0	2 998	4 123	0	4 123
60302	125	0	125	29	0	29	42	0	42	112	0	112
60306	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
60308	6	0	6	121	0	121	127	0	127	0	0	0
60310	366	0	366	374	0	374	339	0	339	401	0	401
60312	5 936	0	5 936	4 620	0	4 620	7 975	0	7 975	2 581	0	2 581
60314	0	0	0	169	440	609	169	440	609	0	0	0
60323	77 987	0	77 987	204	0	204	4	0	4	78 187	0	78 187
60401	34 391	0	34 391	0	0	0	0	0	0	34 391	0	34 391
60701	1 541	0	1 541	0	0	0	0	0	0	1 541	0	1 541
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	19	0	19	106	0	106	107	0	107	18	0	18
61009	97	0	97	68	0	68	68	0	68	97	0	97
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	136 883	0	136 883	136 883	0	136 883	0	0	0
61403	12 548	0	12 548	362	0	362	629	0	629	12 281	0	12 281
70606	929 470	0	929 470	128 520	0	128 520	31	0	31	1 057 959	0	1 057 959
70608	1 224 852	0	1 224 852	88 197	0	88 197	0	0	0	1 313 049	0	1 313 049
70610	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70611	88	0	88	81	0	81	0	0	0	169	0	169
Итого по активу (баланс)	5 420 768	683 384	6 104 152	29 899 490	285 742	30 185 232	29 582 609	260 114	29 842 723	5 737 649	709 012	6 446 661
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	2 090	0	2 090	2 998	0	2 998	5 031	0	5 031	4 123	0	4 123
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	51 187	0	51 187	0	0	0	0	0	0	51 187	0	51 187
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	4 103	0	4 103	0	0	0	208	0	208	4 311	0	4 311
30232	47	433	480	17 826	10 162	27 988	17 922	9 852	27 774	143	123	266
30236	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
30301	2 982	659	3 641	2 294	38	2 332	2 314	76	2 390	3 002	697	3 699
30305	408 806	11	408 817	0	1	1	10 000	1	10 001	418 806	11	418 817
30601	87	1	88	1	0	1	2	0	2	88	1	89
31409	0	277 620	277 620	0	13 451	13 451	0	30 784	30 784	0	294 953	294 953
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	286 695	0	286 695	5 129 411	0	5 129 411	5 274 482	0	5 274 482	431 766	0	431 766
40701	73 278	5	73 283	829 188	672	829 860	887 643	669	888 312	131 733	2	131 735
40702	356 523	5 805	362 328	2 762 882	55 374	2 818 256	2 645 305	59 078	2 704 383	238 946	9 509	248 455
40703	1 008	2 010	3 018	3 797	110	3 907	3 312	228	3 540	523	2 128	2 651
40802	6 632	0	6 632	7 834	0	7 834	7 414	0	7 414	6 212	0	6 212
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	91	121	212	377	6	383	370	13	383	84	128	212
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	38 901	28 407	67 308	126 788	49 588	176 376	123 360	67 902	191 262	35 473	46 721	82 194
40820	239	7 675	7 914	553	5 117	5 670	700	5 568	6 268	386	8 126	8 512
40911	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
42005	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
42201	490 736	0	490 736	0	0	0	10 400	0	10 400	501 136	0	501 136
42301	8 530	586	9 116	700	160	860	717	196	913	8 547	622	9 169
42305	30 780	40 286	71 066	3 690	20 087	23 777	137	9 288	9 425	27 227	29 487	56 714
42306	44 564	97 239	141 803	25 189	13 890	39 079	4 000	10 516	14 516	23 375	93 865	117 240
42309	161	1 238	1 399	146	77	223	75	139	214	90	1 300	1 390
42310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42311	3	0	3	9	0	9	15	0	15	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	33	0	33	3	0	3	12	0	12	42	0	42
42314	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42601	0	234	234	0	11	11	0	26	26	0	249	249
42605	350	2 700	3 050	0	1 889	1 889	0	192	192	350	1 003	1 353
42606	0	5 212	5 212	0	1 221	1 221	0	513	513	0	4 504	4 504
42609	0	548	548	0	28	28	0	61	61	0	581	581
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43702	0	0	0	18 296	0	18 296	18 296	0	18 296	0	0	0
43801	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	138 435	0	138 435	2 955	0	2 955	71 701	0	71 701	207 181	0	207 181
45515	71 271	0	71 271	304	0	304	24 448	0	24 448	95 415	0	95 415
45715	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
45818	341 163	0	341 163	8 839	0	8 839	1 777	0	1 777	334 101	0	334 101
45918	4 360	0	4 360	4 154	0	4 154	0	0	0	206	0	206
47108	112	0	112	0	0	0	4 184	0	4 184	4 296	0	4 296
47403	0	0	0	5 918 143	0	5 918 143	5 918 143	0	5 918 143	0	0	0
47407	0	0	0	514 768	0	514 768	514 768	0	514 768	0	0	0
47411	2 082	2 995	5 077	890	1 097	1 987	669	963	1 632	1 861	2 861	4 722
47416	574	0	574	5 799	281	6 080	5 225	282	5 507	0	1	1
47422	87	29	116	8 700	18	8 718	8 702	5	8 707	89	16	105
47425	50 730	0	50 730	545	0	545	216	0	216	50 401	0	50 401
47426	557	15 942	16 499	5 635	772	6 407	6 280	3 772	10 052	1 202	18 942	20 144
50219	2 518	0	2 518	0	0	0	25	0	25	2 543	0	2 543
50220	191	0	191	2 189	0	2 189	3 537	0	3 537	1 539	0	1 539
52305	109 000	0	109 000	0	0	0	0	0	0	109 000	0	109 000
52501	3 334	0	3 334	0	0	0	901	0	901	4 235	0	4 235
52602	228	0	228	228	0	228	227	0	227	227	0	227
60301	177	0	177	3 060	0	3 060	3 035	0	3 035	152	0	152
60305	0	0	0	7 557	0	7 557	7 557	0	7 557	0	0	0
60309	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60311	358	0	358	676	0	676	354	0	354	36	0	36
60322	14	0	14	377	0	377	363	0	363	0	0	0
60324	77 987	0	77 987	4	0	4	200	0	200	78 183	0	78 183
60601	22 261	0	22 261	0	0	0	538	0	538	22 799	0	22 799
60903	54	0	54	0	0	0	1	0	1	55	0	55
61304	3 375	0	3 375	590	0	590	18	0	18	2 803	0	2 803
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	853 057	0	853 057	0	0	0	49 367	0	49 367	902 424	0	902 424
70603	1 168 151	0	1 168 151	0	0	0	99 642	0	99 642	1 267 793	0	1 267 793
70605	25	0	25	0	0	0	9	0	9	34	0	34
70613	666	0	666	0	0	0	228	0	228	894	0	894
Итого по пассиву (баланс)	5 614 392	489 760	6 104 152	15 418 123	174 050	15 592 173	15 734 558	200 124	15 934 682	5 930 827	515 834	6 446 661
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 562	0	1 562	60	0	60	0	0	0	1 622	0	1 622
80801	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 617	0	1 617	62	0	62	0	0	0	1 679	0	1 679
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	27	0	27	0	0	0	1	0	1	28	0	28
85401	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
85501	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
Итого по пассиву (баланс)	1 617	0	1 617	0	0	0	62	0	62	1 679	0	1 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	98 844	0	98 844	31	0	31	60	0	60	98 815	0	98 815
90902	1 667 455	0	1 667 455	3 334	0	3 334	2 561	0	2 561	1 668 228	0	1 668 228
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 516 208	222 368	2 738 576	15 552	25 494	41 046	120 740	12 758	133 498	2 411 020	235 104	2 646 124
91419	227 591	0	227 591	678 942	0	678 942	814 514	0	814 514	92 019	0	92 019
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	9 907	1 977	11 884	3 187	1 140	4 327	2 706	410	3 116	10 388	2 707	13 095
91704	42 358	14 798	57 156	0	1 654	1 654	16	747	763	42 342	15 705	58 047
91802	57 750	78 556	136 306	0	9 023	9 023	0	4 547	4 547	57 750	83 032	140 782
91803	687	3	690	0	1	1	0	0	0	687	4	691
99998	1 658 614	0	1 658 614	741 440	0	741 440	922 960	0	922 960	1 477 094	0	1 477 094
Итого по активу (баланс)	6 279 466	317 702	6 597 168	1 442 486	37 312	1 479 798	1 863 558	18 462	1 882 020	5 858 394	336 552	6 194 946
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 158 925	27 346	1 186 271	68 651	1 873	70 524	12 000	3 264	15 264	1 102 274	28 737	1 131 011
91314	276 533	0	276 533	835 096	0	835 096	678 942	0	678 942	120 379	0	120 379
91315	134 161	0	134 161	0	0	0	0	0	0	134 161	0	134 161
91316	1 090	0	1 090	621	0	621	0	0	0	469	0	469
91317	24 193	0	24 193	16 718	0	16 718	13 227	0	13 227	20 702	0	20 702
91507	16 328	0	16 328	0	0	0	34 006	0	34 006	50 334	0	50 334
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	4 938 554	0	4 938 554	959 057	0	959 057	738 355	0	738 355	4 717 852	0	4 717 852
Итого по пассиву (баланс)	6 569 822	27 346	6 597 168	1 880 143	1 873	1 882 016	1 476 530	3 264	1 479 794	6 166 209	28 737	6 194 946
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	227 500	0	227 500	227 500	0	227 500	0	0	0
93303	227 500	0	227 500	0	0	0	227 500	0	227 500	0	0	0
93304	0	0	0	227 500	0	227 500	0	0	0	227 500	0	227 500
93901	0	0	0	0	1 325	1 325	0	1 325	1 325	0	0	0
99996	194 334	0	194 334	228 617	0	228 617	216 484	0	216 484	206 467	0	206 467
Итого по активу (баланс)	421 834	0	421 834	683 617	1 325	684 942	671 484	1 325	672 809	433 967	0	433 967
Пассив
96302	0	0	0	0	205 736	205 736	0	205 736	205 736	0	0	0
96303	0	194 334	194 334	0	204 610	204 610	0	10 276	10 276	0	0	0
96304	0	0	0	0	4 314	4 314	0	210 781	210 781	0	206 467	206 467
96901	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
99997	227 500	0	227 500	228 825	0	228 825	228 825	0	228 825	227 500	0	227 500
Итого по пассиву (баланс)	227 500	194 334	421 834	230 158	414 660	644 818	230 158	426 793	656 951	227 500	206 467	433 967
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 126 454,8500	0	0	341 163,0000	0	0	445 172,0000	0	0	1 022 445,8500
Итого по активу (баланс)	0	0	1 126 454,8500	0	0	341 163,0000	0	0	445 172,0000	0	0	1 022 445,8500
Пассив
98040	0	0	40 388,8500	0	0	1 800,0000	0	0	0,0000	0	0	38 588,8500
98050	0	0	1 083 266,0000	0	0	443 372,0000	0	0	326 163,0000	0	0	966 057,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 126 454,8500	0	0	445 172,0000	0	0	341 163,0000	0	0	1 022 445,8500

Страница была полезной?