Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114 146	0	114 146	47 616	0	47 616	33 631	0	33 631	128 131	0	128 131
20202	12 421	39 899	52 320	125 532	89 252	214 784	101 024	75 521	176 545	36 929	53 630	90 559
20208	3 591	0	3 591	9 000	0	9 000	7 227	0	7 227	5 364	0	5 364
20209	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30102	123 634	0	123 634	3 954 316	0	3 954 316	4 007 374	0	4 007 374	70 576	0	70 576
30110	17 779	352 134	369 913	89 931	543 017	632 948	94 497	473 060	567 557	13 213	422 091	435 304
30114	0	12 242	12 242	0	27 115	27 115	0	20 319	20 319	0	19 038	19 038
30202	22 414	0	22 414	0	0	0	1 390	0	1 390	21 024	0	21 024
30204	6 200	0	6 200	2 019	0	2 019	0	0	0	8 219	0	8 219
30215	300	1 969	2 269	0	595	595	0	151	151	300	2 413	2 713
30233	219	0	219	24 825	159	24 984	24 828	159	24 987	216	0	216
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30302	0	0	0	4 718	36	4 754	4 040	2	4 042	678	34	712
30306	205 472	0	205 472	319 065	0	319 065	185 738	0	185 738	338 799	0	338 799
30413	3 724	0	3 724	719 927	0	719 927	723 096	0	723 096	555	0	555
30424	142 875	0	142 875	6 607 487	0	6 607 487	6 582 478	0	6 582 478	167 884	0	167 884
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	2 069	0	2 069	88 075	0	88 075	88 021	0	88 021	2 123	0	2 123
32201	0	1 688	1 688	0	509	509	0	129	129	0	2 068	2 068
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32902	107 430	0	107 430	0	0	0	107 430	0	107 430	0	0	0
45201	2 225	0	2 225	6 612	0	6 612	7 128	0	7 128	1 709	0	1 709
45203	0	0	0	2 145	0	2 145	2 145	0	2 145	0	0	0
45204	21 912	0	21 912	0	0	0	21 912	0	21 912	0	0	0
45205	5 872	0	5 872	0	0	0	5 872	0	5 872	0	0	0
45206	828 832	0	828 832	0	0	0	25 000	0	25 000	803 832	0	803 832
45207	624 865	0	624 865	0	0	0	1 739	0	1 739	623 126	0	623 126
45208	59 000	0	59 000	0	0	0	1 300	0	1 300	57 700	0	57 700
45505	12 200	0	12 200	10 000	0	10 000	60	0	60	22 140	0	22 140
45506	118 765	13 985	132 750	16 000	4 057	20 057	2 493	1 132	3 625	132 272	16 910	149 182
45507	63 088	45 007	108 095	615	13 587	14 202	4 067	3 450	7 517	59 636	55 144	114 780
45509	9 412	542	9 954	1 591	166	1 757	4 400	41	4 441	6 603	667	7 270
45705	19 073	0	19 073	0	0	0	17	0	17	19 056	0	19 056
45708	2 016	0	2 016	526	0	526	560	0	560	1 982	0	1 982
45811	283 263	0	283 263	0	0	0	0	0	0	283 263	0	283 263
45812	50 203	0	50 203	0	0	0	0	0	0	50 203	0	50 203
45815	1 600	0	1 600	50	0	50	50	0	50	1 600	0	1 600
45911	7 539	0	7 539	0	0	0	0	0	0	7 539	0	7 539
45915	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
47002	95 087	0	95 087	523 377	0	523 377	514 354	0	514 354	104 110	0	104 110
47003	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
47101	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47404	0	0	0	5 714 394	429 790	6 144 184	5 714 394	429 790	6 144 184	0	0	0
47408	151 499	0	151 499	10 396 619	10 469 497	20 866 116	10 396 619	10 469 497	20 866 116	151 499	0	151 499
47415	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47423	15 126	0	15 126	15 104	348	15 452	15 128	348	15 476	15 102	0	15 102
47427	640	48	688	1 893	30	1 923	1 558	4	1 562	975	74	1 049
50205	0	0	0	121 231	0	121 231	121 231	0	121 231	0	0	0
50207	0	0	0	2 842 018	0	2 842 018	2 842 018	0	2 842 018	0	0	0
50208	593 156	0	593 156	2 814 227	0	2 814 227	2 721 453	0	2 721 453	685 930	0	685 930
50211	0	0	0	89 361	0	89 361	89 361	0	89 361	0	0	0
50218	1 971 948	0	1 971 948	5 667 917	0	5 667 917	5 778 737	0	5 778 737	1 861 128	0	1 861 128
50221	752	0	752	3 804	0	3 804	4 451	0	4 451	105	0	105
51505	272 472	0	272 472	2 168	0	2 168	66 343	0	66 343	208 297	0	208 297
51506	21 570	0	21 570	40 632	0	40 632	22 070	0	22 070	40 132	0	40 132
60302	10 551	0	10 551	85	0	85	93	0	93	10 543	0	10 543
60306	0	0	0	1 733	0	1 733	1 733	0	1 733	0	0	0
60308	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60310	168	0	168	2 416	0	2 416	2 440	0	2 440	144	0	144
60312	3 570	0	3 570	16 828	0	16 828	17 395	0	17 395	3 003	0	3 003
60314	0	0	0	169	28	197	169	28	197	0	0	0
60323	77 732	0	77 732	1	0	1	1	0	1	77 732	0	77 732
60401	34 391	0	34 391	0	0	0	0	0	0	34 391	0	34 391
60701	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	1	0	1	103	0	103	103	0	103	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	210 924	0	210 924	210 924	0	210 924	0	0	0
61403	14 465	0	14 465	0	0	0	526	0	526	13 939	0	13 939
70606	4 715 123	0	4 715 123	164 630	0	164 630	4 715 123	0	4 715 123	164 630	0	164 630
70608	1 522 665	0	1 522 665	285 933	0	285 933	1 522 665	0	1 522 665	285 933	0	285 933
70611	3 958	0	3 958	68	0	68	3 958	0	3 958	68	0	68
70614	3 118	0	3 118	0	0	0	3 118	0	3 118	0	0	0
70706	0	0	0	4 715 124	0	4 715 124	4 715 124	0	4 715 124	0	0	0
70708	0	0	0	1 522 664	0	1 522 664	1 522 664	0	1 522 664	0	0	0
70711	0	0	0	3 958	0	3 958	3 958	0	3 958	0	0	0
70714	0	0	0	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0
70802	0	0	0	6 244 524	0	6 244 524	5 939 090	0	5 939 090	305 434	0	305 434
Итого по активу (баланс)	12 423 743	467 514	12 891 257	53 494 172	11 578 186	65 072 358	59 046 535	11 473 631	70 520 166	6 871 380	572 069	7 443 449
Пассив
10207	870 000	0	870 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	870 000
10603	752	0	752	4 451	0	4 451	3 805	0	3 805	106	0	106
10701	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
10801	356 621	0	356 621	0	0	0	0	0	0	356 621	0	356 621
30109	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	4 933	0	4 933	0	0	0	936	0	936	5 869	0	5 869
30232	2 647	1 374	4 021	19 060	15 496	34 556	16 552	14 180	30 732	139	58	197
30236	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
30301	0	0	0	4 040	2	4 042	4 718	36	4 754	678	34	712
30305	205 472	0	205 472	185 738	0	185 738	319 065	0	319 065	338 799	0	338 799
30601	89	1	90	1	0	1	0	0	0	88	1	89
31409	0	281 292	281 292	0	21 567	21 567	0	84 921	84 921	0	344 646	344 646
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32901	1 760 746	0	1 760 746	5 143 097	0	5 143 097	5 036 532	0	5 036 532	1 654 181	0	1 654 181
40701	263 586	2 124	265 710	1 014 179	163	1 014 342	1 080 448	642	1 081 090	329 855	2 603	332 458
40702	528 789	319 768	848 557	3 295 285	432 567	3 727 852	3 243 541	147 647	3 391 188	477 045	34 848	511 893
40703	3 010	1 484	4 494	5 191	690	5 881	4 704	1 586	6 290	2 523	2 380	4 903
40802	3 999	0	3 999	7 192	0	7 192	6 188	0	6 188	2 995	0	2 995
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	60	128	188	2	17	19	305	107	412	363	218	581
40814	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	35 857	37 709	73 566	446 841	99 700	546 541	473 904	341 683	815 587	62 920	279 692	342 612
40820	649	12 526	13 175	2 494	3 391	5 885	2 429	3 381	5 810	584	12 516	13 100
40909	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
40910	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40912	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
42004	32 000	0	32 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	32 000	0	32 000
42103	435	0	435	435	0	435	335	0	335	335	0	335
42104	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42201	481 452	0	481 452	0	0	0	0	0	0	481 452	0	481 452
42301	8 529	643	9 172	0	11 922	11 922	0	12 010	12 010	8 529	731	9 260
42303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42304	0	15 684	15 684	0	1 227	1 227	11 746	4 973	16 719	11 746	19 430	31 176
42305	114 187	25 534	139 721	15 714	2 577	18 291	3 487	7 782	11 269	101 960	30 739	132 699
42306	307 889	150 104	457 993	5 880	46 521	52 401	19 032	58 028	77 060	321 041	161 611	482 652
42309	0	2 234	2 234	0	396	396	0	633	633	0	2 471	2 471
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	18	0	18	15	0	15	3	0	3	6	0	6
42312	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42313	153	0	153	0	0	0	6	0	6	159	0	159
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	238	238	0	18	18	0	71	71	0	291	291
42606	0	7 458	7 458	0	572	572	0	2 252	2 252	0	9 138	9 138
42609	0	564	564	0	46	46	0	164	164	0	682	682
42613	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43702	107 430	0	107 430	155 158	0	155 158	47 728	0	47 728	0	0	0
43801	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	154 162	0	154 162	1 712	0	1 712	702	0	702	153 152	0	153 152
45515	33 480	0	33 480	647	0	647	10 536	0	10 536	43 369	0	43 369
45715	165	0	165	9	0	9	9	0	9	165	0	165
45818	335 017	0	335 017	1	0	1	1	0	1	335 017	0	335 017
45918	7 539	0	7 539	0	0	0	1	0	1	7 540	0	7 540
47108	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
47403	0	0	0	5 733 471	3 825	5 737 296	5 733 471	3 825	5 737 296	0	0	0
47407	0	0	0	10 698 306	10 097 355	20 795 661	10 698 306	10 097 355	20 795 661	0	0	0
47411	1 341	6 719	8 060	1 093	1 414	2 507	4 437	2 906	7 343	4 685	8 211	12 896
47416	1 751	0	1 751	13 384	372	13 756	11 840	372	12 212	207	0	207
47422	1 444	15	1 459	7 858	4	7 862	6 490	19	6 509	76	30	106
47425	32 436	0	32 436	4 835	0	4 835	260	0	260	27 861	0	27 861
47426	1 339	4 994	6 333	27 859	383	28 242	30 091	3 849	33 940	3 571	8 460	12 031
50219	8 383	0	8 383	0	0	0	397	0	397	8 780	0	8 780
50220	114 147	0	114 147	33 632	0	33 632	47 616	0	47 616	128 131	0	128 131
50407	14	0	14	0	0	0	31	0	31	45	0	45
51510	874	0	874	874	0	874	0	0	0	0	0	0
52205	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
52305	66 382	0	66 382	11 382	0	11 382	0	0	0	55 000	0	55 000
52404	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
52405	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
52501	1 462	0	1 462	936	0	936	438	0	438	964	0	964
52602	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60301	399	0	399	3 442	0	3 442	3 402	0	3 402	359	0	359
60305	0	0	0	7 681	0	7 681	7 681	0	7 681	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60311	28	0	28	242	0	242	252	0	252	38	0	38
60322	0	0	0	838	0	838	838	0	838	0	0	0
60324	77 732	0	77 732	0	0	0	0	0	0	77 732	0	77 732
60601	18 934	0	18 934	0	0	0	582	0	582	19 516	0	19 516
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61304	2 749	0	2 749	1 948	0	1 948	6 713	0	6 713	7 514	0	7 514
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70601	4 692 188	0	4 692 188	4 692 189	0	4 692 189	267 520	0	267 520	267 519	0	267 519
70603	1 244 014	0	1 244 014	1 244 014	0	1 244 014	202 928	0	202 928	202 928	0	202 928
70605	17	0	17	17	0	17	0	0	0	0	0	0
70613	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	4 692 188	0	4 692 188	4 692 188	0	4 692 188	0	0	0
70703	0	0	0	1 244 014	0	1 244 014	1 244 014	0	1 244 014	0	0	0
70705	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
70713	0	0	0	2 870	0	2 870	2 870	0	2 870	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 020 660	870 597	12 891 257	38 765 053	10 740 358	49 505 411	33 269 047	10 788 556	44 057 603	6 524 654	918 795	7 443 449
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 221	0	1 221	115	0	115	0	0	0	1 336	0	1 336
80801	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
80901	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 263	0	1 263	117	0	117	0	0	0	1 380	0	1 380
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	17	0	17	0	0	0	2	0	2	19	0	19
85401	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
85501	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	1 263	0	1 263	0	0	0	117	0	117	1 380	0	1 380
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
90901	1 046 188	0	1 046 188	373	0	373	115	0	115	1 046 446	0	1 046 446
90902	744 640	0	744 640	11 013	0	11 013	8 914	0	8 914	746 739	0	746 739
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 550 284	222 366	3 772 650	19 200	60 490	79 690	94 540	19 450	113 990	3 474 944	263 406	3 738 350
91419	0	0	0	482 203	0	482 203	370 279	0	370 279	111 924	0	111 924
91502	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91604	5 764	450	6 214	22	78	100	0	502	502	5 786	26	5 812
91704	42 379	15 140	57 519	0	4 471	4 471	0	1 197	1 197	42 379	18 414	60 793
91802	57 750	83 200	140 950	0	22 639	22 639	0	7 276	7 276	57 750	98 563	156 313
91803	679	4	683	2	1	3	5	0	5	676	5	681
99998	2 777 347	0	2 777 347	701 292	0	701 292	740 809	0	740 809	2 737 830	0	2 737 830
Итого по активу (баланс)	8 232 085	321 160	8 553 245	1 214 105	87 679	1 301 784	1 221 662	28 425	1 250 087	8 224 528	380 414	8 604 942
Пассив
91004	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	1 966 620	83 824	2 050 444	36 413	70 884	107 297	0	21 781	21 781	1 930 207	34 721	1 964 928
91314	28 000	0	28 000	549 504	0	549 504	661 428	0	661 428	139 924	0	139 924
91315	456 347	0	456 347	55 638	0	55 638	3 000	0	3 000	403 709	0	403 709
91316	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
91317	80 771	394	81 165	27 704	37	27 741	14 348	106	14 454	67 415	463	67 878
91507	139 824	0	139 824	0	0	0	0	0	0	139 824	0	139 824
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	5 775 898	0	5 775 898	509 261	0	509 261	600 475	0	600 475	5 867 112	0	5 867 112
Итого по пассиву (баланс)	8 469 027	84 218	8 553 245	1 179 149	70 921	1 250 070	1 279 880	21 887	1 301 767	8 569 758	35 184	8 604 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
93304	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
93901	7 021	675 101	682 122	199 134	10 014 942	10 214 076	206 155	10 007 645	10 213 800	0	682 398	682 398
99996	976 258	0	976 258	10 186 803	0	10 186 803	10 134 466	0	10 134 466	1 028 595	0	1 028 595
Итого по активу (баланс)	1 383 279	675 101	2 058 380	10 785 937	10 014 942	20 800 879	10 740 621	10 007 645	20 748 266	1 428 595	682 398	2 110 993
Пассив
96303	0	0	0	0	3 323	3 323	0	347 969	347 969	0	344 646	344 646
96304	0	281 292	281 292	0	357 321	357 321	0	76 029	76 029	0	0	0
96901	688 131	6 834	694 965	9 904 823	208 075	10 112 898	9 900 641	201 241	10 101 882	683 949	0	683 949
99997	1 082 123	0	1 082 123	10 213 800	0	10 213 800	10 214 075	0	10 214 075	1 082 398	0	1 082 398
Итого по пассиву (баланс)	1 770 254	288 126	2 058 380	20 118 623	568 719	20 687 342	20 114 716	625 239	20 739 955	1 766 347	344 646	2 110 993
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	652 152,8500	0	0	264 475,0000	0	0	179 120,0000	0	0	737 507,8500
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	652 180,8500	0	0	264 487,0000	0	0	179 136,0000	0	0	737 531,8500
Пассив
98040	0	0	39 851,8500	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 851,8500
98050	0	0	609 529,0000	0	0	179 128,0000	0	0	264 479,0000	0	0	694 880,0000
98055	0	0	2 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	652 180,8500	0	0	179 128,0000	0	0	264 479,0000	0	0	737 531,8500

Страница была полезной?