Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Московский Вексельный Банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 298	7 006	24 304	246 328	23 759	270 087	245 944	27 489	273 433	17 682	3 276	20 958
20209	8 000	0	8 000	103 148	0	103 148	111 148	0	111 148	0	0	0
30102	44 881	0	44 881	5 872 244	0	5 872 244	5 795 729	0	5 795 729	121 396	0	121 396
30110	3 021	320 769	323 790	4 598	333 915	338 513	3 268	349 156	352 424	4 351	305 528	309 879
30114	0	149	149	0	0	0	0	149	149	0	0	0
30202	27 747	0	27 747	1 233	0	1 233	0	0	0	28 980	0	28 980
30204	15 553	0	15 553	8 313	0	8 313	0	0	0	23 866	0	23 866
30210	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
30233	1 450	0	1 450	7 327	956	8 283	8 751	956	9 707	26	0	26
30302	0	0	0	77 726	277	78 003	77 726	277	78 003	0	0	0
30306	42 828	55 492	98 320	159 870	1 586	161 456	97 510	2 133	99 643	105 188	54 945	160 133
30424	953	0	953	12 669	0	12 669	13 005	0	13 005	617	0	617
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	0	0	0	3 270 000	0	3 270 000	3 270 000	0	3 270 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0
32004	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000
32201	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
45201	9 732	0	9 732	10 513	0	10 513	11 361	0	11 361	8 884	0	8 884
45204	5 351	0	5 351	1 500	0	1 500	4 045	0	4 045	2 806	0	2 806
45205	7 775	0	7 775	0	0	0	0	0	0	7 775	0	7 775
45206	112 630	4 085	116 715	10 000	77	10 077	46 050	2 362	48 412	76 580	1 800	78 380
45207	395 835	143 729	539 564	27 420	2 488	29 908	78 507	20 355	98 862	344 748	125 862	470 610
45208	297 743	0	297 743	9 282	16 563	25 845	1 060	198	1 258	305 965	16 365	322 330
45407	25 000	19 583	44 583	0	304	304	0	577	577	25 000	19 310	44 310
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	591	4 709	5 300	60	77	137	252	4 786	5 038	399	0	399
45506	31 486	0	31 486	6 025	4 686	10 711	540	0	540	36 971	4 686	41 657
45507	181 566	25 585	207 151	4 316	2 624	6 940	2 917	1 111	4 028	182 965	27 098	210 063
45509	0	0	0	33	0	33	30	0	30	3	0	3
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	0	12 334	12 334	0	12 334	12 334	0	0	0
47408	0	0	0	449 680	604 248	1 053 928	449 680	604 248	1 053 928	0	0	0
47423	33 041	0	33 041	193	20 311	20 504	33 153	20 311	53 464	81	0	81
47427	2 884	348	3 232	8 030	1 280	9 310	8 763	1 482	10 245	2 151	146	2 297
50605	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
50606	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
50621	33	0	33	0	0	0	2	0	2	31	0	31
50706	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
51506	34 579	0	34 579	218	0	218	0	0	0	34 797	0	34 797
60302	88	0	88	105	0	105	140	0	140	53	0	53
60306	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60308	75	0	75	250	0	250	325	0	325	0	0	0
60310	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60312	3 387	0	3 387	10 417	0	10 417	11 473	0	11 473	2 331	0	2 331
60314	0	9	9	0	0	0	0	9	9	0	0	0
60323	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60401	98 547	0	98 547	701	0	701	0	0	0	99 248	0	99 248
60701	0	0	0	701	0	701	701	0	701	0	0	0
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	190	0	190	580	0	580	731	0	731	39	0	39
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	8 368	0	8 368	14	0	14	168	0	168	8 214	0	8 214
70606	227 911	0	227 911	19 555	0	19 555	466	0	466	247 000	0	247 000
70607	63	0	63	4	0	4	0	0	0	67	0	67
70608	278 450	0	278 450	27 156	0	27 156	0	0	0	305 606	0	305 606
70611	1 554	0	1 554	242	0	242	0	0	0	1 796	0	1 796
Итого по активу (баланс)	1 920 197	581 464	2 501 661	11 636 963	1 025 485	12 662 448	11 329 907	1 047 933	12 377 840	2 227 253	559 016	2 786 269
Пассив
10207	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
10601	61 086	0	61 086	0	0	0	0	0	0	61 086	0	61 086
10701	75 944	0	75 944	0	0	0	0	0	0	75 944	0	75 944
10801	26 804	0	26 804	0	0	0	0	0	0	26 804	0	26 804
30126	1 806	0	1 806	1	0	1	0	0	0	1 805	0	1 805
30232	0	0	0	1 300	338	1 638	1 412	347	1 759	112	9	121
30236	0	0	0	3 826	0	3 826	3 826	0	3 826	0	0	0
30301	0	0	0	77 726	277	78 003	77 726	277	78 003	0	0	0
30305	42 828	55 492	98 320	97 510	2 133	99 643	159 870	1 586	161 456	105 188	54 945	160 133
31501	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40702	251 626	1 039	252 665	1 445 558	263 824	1 709 382	1 585 746	265 044	1 850 790	391 814	2 259	394 073
40703	1	0	1	247	0	247	247	0	247	1	0	1
40802	4 951	0	4 951	34 553	98	34 651	35 151	98	35 249	5 549	0	5 549
40807	149	258	407	0	7	7	0	4	4	149	255	404
40817	49 762	4 508	54 270	286 868	384 739	671 607	263 248	385 274	648 522	26 142	5 043	31 185
40905	42	0	42	471	0	471	471	0	471	42	0	42
40909	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40911	892	0	892	53 388	0	53 388	52 496	0	52 496	0	0	0
40912	0	0	0	82	251	333	82	251	333	0	0	0
40913	0	0	0	65	382	447	65	382	447	0	0	0
42101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42103	38 870	265 533	304 403	24 670	7 821	32 491	0	4 122	4 122	14 200	261 834	276 034
42106	300	0	300	0	0	0	45 000	0	45 000	45 300	0	45 300
42107	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42301	264	181	445	2 044	941	2 985	2 223	777	3 000	443	17	460
42304	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42305	3 141	0	3 141	300	0	300	12	0	12	2 853	0	2 853
42306	490 303	237 003	727 306	179 656	115 450	295 106	83 133	103 203	186 336	393 780	224 756	618 536
42307	54 534	0	54 534	0	0	0	14 522	0	14 522	69 056	0	69 056
42309	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
45215	11 473	0	11 473	972	0	972	362	0	362	10 863	0	10 863
45515	747	0	747	74	0	74	56	0	56	729	0	729
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	604 127	449 566	1 053 693	604 127	449 566	1 053 693	0	0	0
47411	798	358	1 156	4 917	768	5 685	4 948	894	5 842	829	484	1 313
47416	85	0	85	652	0	652	567	0	567	0	0	0
47422	5	0	5	7	0	7	7	0	7	5	0	5
47425	395	0	395	624	0	624	1 162	0	1 162	933	0	933
47426	262	13	275	319	113	432	438	100	538	381	0	381
50620	10	0	10	4	0	4	2	0	2	8	0	8
50908	138	0	138	2	0	2	2	0	2	138	0	138
52305	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
52501	0	0	0	0	0	0	333	0	333	333	0	333
60301	0	0	0	1 355	0	1 355	1 834	0	1 834	479	0	479
60305	0	0	0	2 664	0	2 664	2 664	0	2 664	0	0	0
60309	10	0	10	58	0	58	48	0	48	0	0	0
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60324	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60601	18 870	0	18 870	0	0	0	192	0	192	19 062	0	19 062
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	1	0	1	4 350	0	4 350	4 349	0	4 349	0	0	0
61304	35	0	35	5	0	5	0	0	0	30	0	30
70601	236 232	0	236 232	0	0	0	19 626	0	19 626	255 858	0	255 858
70602	63	0	63	0	0	0	4	0	4	67	0	67
70603	277 607	0	277 607	0	0	0	26 838	0	26 838	304 445	0	304 445
Итого по пассиву (баланс)	1 937 276	564 385	2 501 661	2 828 475	1 226 708	4 055 183	3 127 866	1 211 925	4 339 791	2 236 667	549 602	2 786 269
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	93	0	93	1	0	1	1	0	1	93	0	93
80601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
81001	3	0	3	4	0	4	6	0	6	1	0	1
Итого по активу (баланс)	104	0	104	6	0	6	10	0	10	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	4	0	4	5	0	5	1	0	1	0	0	0
85501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	104	0	104	11	0	11	7	0	7	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 987	0	97 987	33 963	0	33 963	95 694	0	95 694	36 256	0	36 256
90902	206 869	0	206 869	5 468	0	5 468	180 999	0	180 999	31 338	0	31 338
91202	2	0	2	135 000	0	135 000	0	0	0	135 002	0	135 002
91414	324 421	0	324 421	31 699	0	31 699	240 571	0	240 571	115 549	0	115 549
91802	410	0	410	0	0	0	410	0	410	0	0	0
91803	213	0	213	0	0	0	213	0	213	0	0	0
99998	1 610 195	0	1 610 195	280 237	0	280 237	458 725	0	458 725	1 431 707	0	1 431 707
Итого по активу (баланс)	2 240 097	0	2 240 097	486 367	0	486 367	976 612	0	976 612	1 749 852	0	1 749 852
Пассив
91003	0	0	0	1 233	0	1 233	1 233	0	1 233	0	0	0
91004	0	0	0	8 313	0	8 313	8 313	0	8 313	0	0	0
91312	1 338 727	0	1 338 727	195 867	0	195 867	111 062	0	111 062	1 253 922	0	1 253 922
91315	118 733	0	118 733	117 838	0	117 838	24 806	0	24 806	25 701	0	25 701
91316	9 382	0	9 382	20 517	0	20 517	17 100	0	17 100	5 965	0	5 965
91317	61 997	0	61 997	114 167	0	114 167	116 933	0	116 933	64 763	0	64 763
91507	81 356	0	81 356	790	0	790	790	0	790	81 356	0	81 356
99999	629 902	0	629 902	498 218	0	498 218	186 461	0	186 461	318 145	0	318 145
Итого по пассиву (баланс)	2 240 097	0	2 240 097	956 943	0	956 943	466 698	0	466 698	1 749 852	0	1 749 852
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	14 903	0	14 903	385 098	14 887	399 985	400 001	14 887	414 888	0	0	0
93801	9	0	9	1 283	0	1 283	1 292	0	1 292	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 912	0	14 912	386 381	14 887	401 268	401 293	14 887	416 180	0	0	0
Пассив
96001	0	14 912	14 912	14 908	400 901	415 809	14 908	385 989	400 897	0	0	0
96801	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	14 912	14 912	15 948	400 901	416 849	15 948	385 989	401 937	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 555 943,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 943,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 555 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 946,0000
Пассив
98050	0	0	1 205 512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 205 512,0000
98055	0	0	350 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 434,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 555 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 946,0000

Страница была полезной?