Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Московский Вексельный Банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

2697

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 969	8 124	48 093	503 420	81 787	585 207	511 724	80 470	592 194	31 665	9 441	41 106
20209	0	0	0	24 800	0	24 800	24 800	0	24 800	0	0	0
30102	65 241	0	65 241	3 197 074	0	3 197 074	3 205 205	0	3 205 205	57 110	0	57 110
30110	1 803	79 829	81 632	3 944	426 174	430 118	3 702	377 173	380 875	2 045	128 830	130 875
30114	0	374	374	0	19	19	0	82	82	0	311	311
30202	26 396	0	26 396	0	0	0	637	0	637	25 759	0	25 759
30204	13 176	0	13 176	1 019	0	1 019	0	0	0	14 195	0	14 195
30210	0	0	0	115 000	0	115 000	105 000	0	105 000	10 000	0	10 000
30233	372	0	372	5 109	1 080	6 189	4 750	1 080	5 830	731	0	731
30302	0	0	0	717 494	22 477	739 971	717 494	22 477	739 971	0	0	0
30306	108 627	51 827	160 454	1 269 969	25 359	1 295 328	1 252 978	2 605	1 255 583	125 618	74 581	200 199
30424	564	0	564	25 519	0	25 519	25 762	0	25 762	321	0	321
30602	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	9 948	0	9 948	9 515	0	9 515	11 347	0	11 347	8 116	0	8 116
45203	0	0	0	11 790	0	11 790	0	0	0	11 790	0	11 790
45204	839	0	839	18 015	0	18 015	139	0	139	18 715	0	18 715
45205	11 428	0	11 428	0	0	0	453	0	453	10 975	0	10 975
45206	121 838	0	121 838	15 705	2 185	17 890	3 273	4	3 277	134 270	2 181	136 451
45207	512 339	117 661	630 000	16 230	27 380	43 610	26 329	4 030	30 359	502 240	141 011	643 251
45208	256 436	0	256 436	22 553	0	22 553	8 702	0	8 702	270 287	0	270 287
45407	25 000	19 299	44 299	0	788	788	0	682	682	25 000	19 405	44 405
45408	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
45505	943	4 451	5 394	200	231	431	172	138	310	971	4 544	5 515
45506	33 653	0	33 653	8 400	0	8 400	670	0	670	41 383	0	41 383
45507	96 848	24 187	121 035	0	1 257	1 257	123	753	876	96 725	24 691	121 416
45509	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45604	0	21 821	21 821	0	1 134	1 134	0	679	679	0	22 276	22 276
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	0	0	0	25 468	25 468	0	25 468	25 468	0	0	0
47408	0	0	0	2 069 597	2 119 395	4 188 992	2 069 597	2 119 395	4 188 992	0	0	0
47423	159	0	159	647	22 065	22 712	769	22 065	22 834	37	0	37
47427	1 298	205	1 503	6 649	1 039	7 688	6 974	1 079	8 053	973	165	1 138
50605	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
50606	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
50621	19	0	19	4	0	4	0	0	0	23	0	23
50706	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
51506	33 504	0	33 504	218	0	218	0	0	0	33 722	0	33 722
60302	880	0	880	49	0	49	512	0	512	417	0	417
60306	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60308	19	0	19	197	0	197	216	0	216	0	0	0
60310	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
60312	2 144	0	2 144	12 040	0	12 040	11 042	0	11 042	3 142	0	3 142
60314	0	56	56	0	0	0	0	9	9	0	47	47
60323	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60401	97 526	0	97 526	991	0	991	227	0	227	98 290	0	98 290
60701	0	0	0	991	0	991	991	0	991	0	0	0
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	196	0	196	179	0	179	180	0	180	195	0	195
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61403	8 053	0	8 053	711	0	711	364	0	364	8 400	0	8 400
70606	122 401	0	122 401	30 200	0	30 200	38	0	38	152 563	0	152 563
70607	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70608	132 725	0	132 725	29 305	0	29 305	0	0	0	162 030	0	162 030
70611	5	0	5	454	0	454	0	0	0	459	0	459
Итого по активу (баланс)	1 736 976	327 834	2 064 810	8 189 022	2 757 838	10 946 860	8 065 202	2 658 189	10 723 391	1 860 796	427 483	2 288 279
Пассив
10207	227 000	0	227 000	0	0	0	0	0	0	227 000	0	227 000
10601	61 086	0	61 086	0	0	0	0	0	0	61 086	0	61 086
10701	75 944	0	75 944	0	0	0	0	0	0	75 944	0	75 944
10801	26 804	0	26 804	0	0	0	0	0	0	26 804	0	26 804
30232	0	0	0	567	133	700	567	147	714	0	14	14
30236	0	0	0	2 482	80	2 562	2 482	80	2 562	0	0	0
30301	0	0	0	717 494	22 477	739 971	717 494	22 477	739 971	0	0	0
30305	108 627	51 827	160 454	1 252 978	2 605	1 255 583	1 269 969	25 359	1 295 328	125 618	74 581	200 199
31302	0	0	0	445 000	0	445 000	495 000	0	495 000	50 000	0	50 000
31303	50 000	0	50 000	115 000	0	115 000	65 000	0	65 000	0	0	0
40702	230 697	11 488	242 185	1 824 792	27 285	1 852 077	1 851 907	26 883	1 878 790	257 812	11 086	268 898
40703	10 205	0	10 205	113 501	0	113 501	103 589	0	103 589	293	0	293
40802	7 669	0	7 669	29 413	99	29 512	26 938	99	27 037	5 194	0	5 194
40807	149	253	402	0	193	193	0	195	195	149	255	404
40817	29 083	7 975	37 058	1 213 067	56 590	1 269 657	1 214 858	57 908	1 272 766	30 874	9 293	40 167
40905	142	0	142	1 530	0	1 530	1 490	0	1 490	102	0	102
40909	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	3 982	0	3 982	128 327	0	128 327	124 346	0	124 346	1	0	1
40912	0	0	0	125	195	320	125	195	320	0	0	0
40913	0	0	0	105	103	208	105	103	208	0	0	0
42101	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
42103	0	0	0	47 030	0	47 030	106 600	0	106 600	59 570	0	59 570
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42107	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	59 000	0	59 000
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	222	48	270	8 118	367	8 485	8 056	371	8 427	160	52	212
42304	68 654	6 967	75 621	165 569	241	165 810	191 670	299	191 969	94 755	7 025	101 780
42305	15 935	66	16 001	24 967	2	24 969	27 836	3	27 839	18 804	67	18 871
42306	393 585	305 416	699 001	66 886	12 021	78 907	62 328	35 986	98 314	389 027	329 381	718 408
42307	8 253	0	8 253	0	0	0	117	0	117	8 370	0	8 370
42309	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	16 062	0	16 062	4 058	0	4 058	3 509	0	3 509	15 513	0	15 513
45415	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
45515	795	0	795	937	0	937	1 698	0	1 698	1 556	0	1 556
45615	437	0	437	0	0	0	9	0	9	446	0	446
47108	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	2 120 282	2 069 057	4 189 339	2 120 282	2 069 057	4 189 339	0	0	0
47411	695	1 149	1 844	3 829	1 525	5 354	3 835	1 379	5 214	701	1 003	1 704
47416	279	0	279	2 751	0	2 751	5 014	0	5 014	2 542	0	2 542
47422	3	0	3	11	382	393	11	382	393	3	0	3
47425	229	0	229	3 194	0	3 194	3 376	0	3 376	411	0	411
47426	367	0	367	570	0	570	595	0	595	392	0	392
50620	24	0	24	8	0	8	0	0	0	16	0	16
50908	124	0	124	0	0	0	6	0	6	130	0	130
60301	34	0	34	2 071	0	2 071	2 037	0	2 037	0	0	0
60305	0	0	0	2 579	0	2 579	2 579	0	2 579	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60311	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60320	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60322	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
60324	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60601	17 930	0	17 930	0	0	0	171	0	171	18 101	0	18 101
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	0	0	0	5 525	0	5 525	5 527	0	5 527	2	0	2
61304	15	0	15	4	0	4	0	0	0	11	0	11
70601	127 722	0	127 722	0	0	0	30 538	0	30 538	158 260	0	158 260
70602	20	0	20	0	0	0	13	0	13	33	0	33
70603	130 731	0	130 731	0	0	0	28 977	0	28 977	159 708	0	159 708
Итого по пассиву (баланс)	1 679 621	385 189	2 064 810	8 303 765	2 193 355	10 497 120	8 479 666	2 240 923	10 720 589	1 855 522	432 757	2 288 279
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	84	0	84	4	0	4	0	0	0	88	0	88
80601	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
81001	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
Итого по активу (баланс)	100	0	100	5	0	5	0	0	0	105	0	105
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	5	0	5	105	0	105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	97 971	0	97 971	154	0	154	205	0	205	97 920	0	97 920
90902	166 146	0	166 146	1 328	0	1 328	4 105	0	4 105	163 369	0	163 369
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	357 471	22 183	379 654	0	1 153	1 153	19 836	690	20 526	337 635	22 646	360 281
91802	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
91803	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99998	1 375 349	0	1 375 349	181 359	0	181 359	91 956	0	91 956	1 464 752	0	1 464 752
Итого по активу (баланс)	1 997 563	22 183	2 019 746	182 841	1 153	183 994	116 102	690	116 792	2 064 302	22 646	2 086 948
Пассив
91004	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
91312	1 132 086	0	1 132 086	15 710	0	15 710	101 822	0	101 822	1 218 198	0	1 218 198
91315	78 026	0	78 026	0	0	0	11 582	0	11 582	89 608	0	89 608
91316	52 360	0	52 360	11 458	0	11 458	500	0	500	41 402	0	41 402
91317	47 036	0	47 036	62 934	0	62 934	53 812	0	53 812	37 914	0	37 914
91507	65 841	0	65 841	1 473	0	1 473	13 262	0	13 262	77 630	0	77 630
99999	644 397	0	644 397	24 833	0	24 833	2 632	0	2 632	622 196	0	622 196
Итого по пассиву (баланс)	2 019 746	0	2 019 746	116 790	0	116 790	183 992	0	183 992	2 086 948	0	2 086 948
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	11 528	55 917	67 445	220 886	1 787 129	2 008 015	232 414	1 843 046	2 075 460	0	0	0
93801	89	0	89	7 034	0	7 034	7 123	0	7 123	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 617	55 917	67 534	227 920	1 787 129	2 015 049	239 537	1 843 046	2 082 583	0	0	0
Пассив
96001	56 000	11 534	67 534	1 841 000	232 783	2 073 783	1 785 000	221 249	2 006 249	0	0	0
96801	0	0	0	6 762	0	6 762	6 762	0	6 762	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	56 000	11 534	67 534	1 847 762	232 783	2 080 545	1 791 762	221 249	2 013 011	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 555 943,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 943,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 555 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 946,0000
Пассив
98050	0	0	1 205 512,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 205 512,0000
98055	0	0	350 434,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	350 434,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 555 946,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 555 946,0000

Страница была полезной?