Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 798	0	1 798	1	0	1	85	0	85	1 714	0	1 714
20202	47 496	272 187	319 683	480 382	61 624	542 006	415 779	65 790	481 569	112 099	268 021	380 120
20208	992	0	992	5 000	0	5 000	2 572	0	2 572	3 420	0	3 420
20209	0	0	0	208 000	0	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0
30102	26 273	0	26 273	9 265 656	0	9 265 656	9 218 978	0	9 218 978	72 951	0	72 951
30110	1 230	37 620	38 850	533	51 873	52 406	750	41 901	42 651	1 013	47 592	48 605
30114	0	3 471	3 471	0	79	79	0	86	86	0	3 464	3 464
30202	4 264	0	4 264	700	0	700	0	0	0	4 964	0	4 964
30204	536	0	536	0	0	0	122	0	122	414	0	414
30221	0	691	691	0	0	0	0	691	691	0	0	0
30233	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
30413	248	0	248	3 769	0	3 769	3 829	0	3 829	188	0	188
30424	854	0	854	2 226 905	0	2 226 905	2 227 485	0	2 227 485	274	0	274
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	6 597 000	0	6 597 000	5 855 000	0	5 855 000	742 000	0	742 000
31903	0	0	0	1 242 000	0	1 242 000	1 242 000	0	1 242 000	0	0	0
31904	640 000	0	640 000	0	0	0	640 000	0	640 000	0	0	0
45206	169 438	0	169 438	0	0	0	70 000	0	70 000	99 438	0	99 438
45207	130 000	0	130 000	59 970	0	59 970	69 970	0	69 970	120 000	0	120 000
45208	6 092	0	6 092	0	0	0	3 046	0	3 046	3 046	0	3 046
45505	50	0	50	650	0	650	13	0	13	687	0	687
45506	22 108	0	22 108	40 000	0	40 000	361	0	361	61 747	0	61 747
45507	6 126	0	6 126	160 000	0	160 000	659	0	659	165 467	0	165 467
45812	4 292	0	4 292	1 587	0	1 587	1 292	0	1 292	4 587	0	4 587
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47301	0	2 880	2 880	0	51	51	0	116	116	0	2 815	2 815
47404	0	37 161	37 161	0	1 131 937	1 131 937	0	1 149 525	1 149 525	0	19 573	19 573
47408	0	0	0	10 179 849	10 142 147	20 321 996	10 179 849	10 142 147	20 321 996	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	10 058	2 745	12 803	51 398	1 912	53 310	56 460	3 122	59 582	4 996	1 535	6 531
47427	919	0	919	7 519	0	7 519	7 697	0	7 697	741	0	741
47801	45 869	0	45 869	0	0	0	954	0	954	44 915	0	44 915
47802	29 216	0	29 216	0	0	0	175	0	175	29 041	0	29 041
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	606	0	606	19	0	19	0	0	0	625	0	625
60302	1 092	0	1 092	0	0	0	0	0	0	1 092	0	1 092
60308	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60310	1	0	1	618	0	618	618	0	618	1	0	1
60312	9 686	0	9 686	3 532	0	3 532	5 487	0	5 487	7 731	0	7 731
60314	0	162	162	0	369	369	0	369	369	0	162	162
60323	367	0	367	1	0	1	1	0	1	367	0	367
60336	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60401	29 300	0	29 300	0	0	0	0	0	0	29 300	0	29 300
60901	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
61008	3	0	3	152	0	152	152	0	152	3	0	3
61009	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61212	0	0	0	1 290	0	1 290	1 290	0	1 290	0	0	0
61403	1 473	0	1 473	568	0	568	0	0	0	2 041	0	2 041
70606	1 509 232	0	1 509 232	134 333	0	134 333	1 509 232	0	1 509 232	134 333	0	134 333
70608	394 315	0	394 315	18 258	0	18 258	394 315	0	394 315	18 258	0	18 258
70609	16 752	0	16 752	0	0	0	16 752	0	16 752	0	0	0
70611	2 222	0	2 222	74	0	74	2 222	0	2 222	74	0	74
70706	0	0	0	1 510 035	0	1 510 035	1 510 035	0	1 510 035	0	0	0
70708	0	0	0	394 315	0	394 315	394 315	0	394 315	0	0	0
70709	0	0	0	16 752	0	16 752	16 752	0	16 752	0	0	0
70711	0	0	0	3 663	0	3 663	3 663	0	3 663	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 139 720	356 917	3 496 637	32 615 746	11 389 992	44 005 738	34 061 127	11 403 747	45 464 874	1 694 339	343 162	2 037 501
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	606	0	606	0	0	0	19	0	19	625	0	625
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	161 202	0	161 202	0	0	0	0	0	0	161 202	0	161 202
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	763	0	763	3 254	0	3 254	5 693	0	5 693	3 202	0	3 202
30226	138	0	138	138	0	138	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
407	82 056	674	82 730	180 243	588	180 831	178 371	831	179 202	80 184	917	81 101
408.1	5 133	0	5 133	12 106	0	12 106	12 209	0	12 209	5 236	0	5 236
40807	273	934	1 207	0	12 907	12 907	0	22 503	22 503	273	10 530	10 803
40817	16 006	9 161	25 167	111 242	58 120	169 362	114 229	57 324	171 553	18 993	8 365	27 358
40820	14 792	7 032	21 824	0	225	225	0	179	179	14 792	6 986	21 778
42301	8 376	1 972	10 348	42 339	82	42 421	44 310	43	44 353	10 347	1 933	12 280
42303	17 200	1 152	18 352	9 770	47	9 817	9 310	21	9 331	16 740	1 126	17 866
42304	146 228	735	146 963	5 247	37	5 284	200 946	738	201 684	341 927	1 436	343 363
42305	133 819	4 887	138 706	11 012	556	11 568	35 125	249	35 374	157 932	4 580	162 512
42306	370 290	6 471	376 761	29 435	246	29 681	111 648	2 798	114 446	452 503	9 023	461 526
42309	186	342	528	0	10	10	0	9	9	186	341	527
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42601	1	1	2	0	0	0	8	0	8	9	1	10
42604	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880	1 880	0	1 880
42605	400	0	400	0	0	0	730	0	730	1 130	0	1 130
42609	5	10	15	0	0	0	0	0	0	5	10	15
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	61 298	0	61 298	29 100	0	29 100	11 358	0	11 358	43 556	0	43 556
45515	4 522	0	4 522	56 656	0	56 656	64 618	0	64 618	12 484	0	12 484
45818	13 359	0	13 359	0	0	0	0	0	0	13 359	0	13 359
45918	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47407	0	0	0	10 159 825	10 164 676	20 324 501	10 159 825	10 164 676	20 324 501	0	0	0
47411	1	0	1	5 875	16	5 891	5 879	16	5 895	5	0	5
47416	0	0	0	92	284	376	92	284	376	0	0	0
47422	40	0	40	1 958	0	1 958	1 922	0	1 922	4	0	4
47425	4 999	0	4 999	1 872	0	1 872	625	0	625	3 752	0	3 752
47426	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
47804	26 830	0	26 830	178	0	178	0	0	0	26 652	0	26 652
50720	1 798	0	1 798	85	0	85	1	0	1	1 714	0	1 714
60301	473	0	473	1 054	0	1 054	2 371	0	2 371	1 790	0	1 790
60305	7 124	0	7 124	6 436	0	6 436	6 385	0	6 385	7 073	0	7 073
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	5	0	5	5	0	5
60311	886	0	886	1 096	0	1 096	260	0	260	50	0	50
60322	22	0	22	194	0	194	194	0	194	22	0	22
60324	1 607	0	1 607	635	0	635	502	0	502	1 474	0	1 474
60335	2 106	0	2 106	1 998	0	1 998	1 982	0	1 982	2 090	0	2 090
60349	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60414	12 232	0	12 232	0	0	0	219	0	219	12 451	0	12 451
60903	517	0	517	0	0	0	30	0	30	547	0	547
61501	10 010	0	10 010	0	0	0	0	0	0	10 010	0	10 010
70601	1 474 100	0	1 474 100	1 474 100	0	1 474 100	131 563	0	131 563	131 563	0	131 563
70603	438 280	0	438 280	438 280	0	438 280	22 926	0	22 926	22 926	0	22 926
70604	16 752	0	16 752	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1 474 461	0	1 474 461	1 474 461	0	1 474 461	0	0	0
70703	0	0	0	438 280	0	438 280	438 280	0	438 280	0	0	0
70704	0	0	0	16 752	0	16 752	16 752	0	16 752	0	0	0
70801	0	0	0	1 924 764	0	1 924 764	1 929 492	0	1 929 492	4 728	0	4 728
Итого по пассиву (баланс)	3 463 266	33 371	3 496 637	16 456 352	10 237 794	26 694 146	14 985 339	10 249 671	25 235 010	1 992 253	45 248	2 037 501
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 280	0	5 280	34	0	34	7	0	7	5 307	0	5 307
80601	45	0	45	0	0	0	8	0	8	37	0	37
80801	3	0	3	7	0	7	9	0	9	1	0	1
80901	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 328	0	5 328	57	0	57	40	0	40	5 345	0	5 345
Пассив
85101	4 919	0	4 919	0	0	0	0	0	0	4 919	0	4 919
85201	4	0	4	9	0	9	10	0	10	5	0	5
85401	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
85501	405	0	405	16	0	16	32	0	32	421	0	421
Итого по пассиву (баланс)	5 328	0	5 328	58	0	58	75	0	75	5 345	0	5 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 294	0	7 294	15	0	15	15	0	15	7 294	0	7 294
90902	180 277	0	180 277	22 599	0	22 599	7 633	0	7 633	195 243	0	195 243
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	461 045	0	461 045	0	0	0	0	0	0	461 045	0	461 045
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	85 830	0	85 830	0	0	0	1 290	0	1 290	84 540	0	84 540
91501	3 878	0	3 878	0	0	0	0	0	0	3 878	0	3 878
91604	10 323	0	10 323	862	0	862	488	0	488	10 697	0	10 697
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 116 860	0	1 116 860	10 578	0	10 578	45 153	0	45 153	1 082 285	0	1 082 285
Итого по активу (баланс)	2 065 532	0	2 065 532	34 054	0	34 054	54 579	0	54 579	2 045 007	0	2 045 007
Пассив
91003	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	924 359	0	924 359	34 575	0	34 575	0	0	0	889 784	0	889 784
91317	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500
91318	20 019	0	20 019	0	0	0	0	0	0	20 019	0	20 019
91507	143 420	0	143 420	0	0	0	0	0	0	143 420	0	143 420
91508	1 792	0	1 792	0	0	0	0	0	0	1 792	0	1 792
99999	948 672	0	948 672	9 053	0	9 053	23 103	0	23 103	962 722	0	962 722
Итого по пассиву (баланс)	2 065 532	0	2 065 532	54 206	0	54 206	33 681	0	33 681	2 045 007	0	2 045 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	321 755	0	321 755	10 106 231	0	10 106 231	10 129 198	0	10 129 198	298 788	0	298 788
99996	321 927	0	321 927	10 106 767	0	10 106 767	10 130 668	0	10 130 668	298 026	0	298 026
Итого по активу (баланс)	643 682	0	643 682	20 212 998	0	20 212 998	20 259 866	0	20 259 866	596 814	0	596 814
Пассив
96901	0	321 927	321 927	0	10 130 669	10 130 669	0	10 106 768	10 106 768	0	298 026	298 026
99997	321 755	0	321 755	10 129 197	0	10 129 197	10 106 230	0	10 106 230	298 788	0	298 788
Итого по пассиву (баланс)	321 755	321 927	643 682	10 129 197	10 130 669	20 259 866	10 106 230	10 106 768	20 212 998	298 788	298 026	596 814

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?