Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 536	0	1 536	10	0	10	38	0	38	1 508	0	1 508
20202	40 667	213 312	253 979	93 590	12 353	105 943	103 742	111 395	215 137	30 515	114 270	144 785
20208	4 344	0	4 344	5 000	0	5 000	5 390	0	5 390	3 954	0	3 954
20209	0	0	0	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0
30102	124 841	0	124 841	11 175 894	0	11 175 894	11 224 759	0	11 224 759	75 976	0	75 976
30110	2 849	19 933	22 782	6 154 344	558 114	6 712 458	6 154 486	342 170	6 496 656	2 707	235 877	238 584
30114	0	3 120	3 120	0	133	133	0	218	218	0	3 035	3 035
30202	15 495	0	15 495	7 231	0	7 231	0	0	0	22 726	0	22 726
30204	3 659	0	3 659	0	0	0	173	0	173	3 486	0	3 486
30221	0	0	0	3 000	1 473	4 473	3 000	1 473	4 473	0	0	0
30233	0	0	0	1 640	1 412	3 052	1 640	1 412	3 052	0	0	0
30413	100	0	100	2 211	0	2 211	2 211	0	2 211	100	0	100
30424	592	0	592	3 914 162	0	3 914 162	3 914 143	0	3 914 143	611	0	611
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	200 000	0	200 000	1 904 000	0	1 904 000	2 104 000	0	2 104 000	0	0	0
31903	0	0	0	240 000	0	240 000	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000
32301	0	371	371	0	16	16	0	27	27	0	360	360
45201	1 556	0	1 556	7 769	0	7 769	1 662	0	1 662	7 663	0	7 663
45204	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45206	369 969	0	369 969	0	0	0	0	0	0	369 969	0	369 969
45208	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
45505	361	0	361	0	0	0	174	0	174	187	0	187
45506	18 711	0	18 711	0	0	0	110	0	110	18 601	0	18 601
45507	7 569	0	7 569	0	0	0	185	0	185	7 384	0	7 384
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45912	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
47404	0	95 762	95 762	0	2 316 433	2 316 433	0	2 064 599	2 064 599	0	347 596	347 596
47408	0	0	0	11 506 687	11 770 509	23 277 196	11 506 687	11 770 509	23 277 196	0	0	0
47415	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
47423	2 397	5 047	7 444	3 421	1 992	5 413	3 761	2 385	6 146	2 057	4 654	6 711
47427	1 387	0	1 387	8 188	18	8 206	8 169	18	8 187	1 406	0	1 406
47801	116 586	0	116 586	0	0	0	1 987	0	1 987	114 599	0	114 599
47802	48 150	0	48 150	0	0	0	889	0	889	47 261	0	47 261
50205	5 054	0	5 054	38	0	38	0	0	0	5 092	0	5 092
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	3 456	0	3 456	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456
50721	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60308	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60310	1	0	1	594	0	594	594	0	594	1	0	1
60312	9 104	0	9 104	1 662	0	1 662	4 470	0	4 470	6 296	0	6 296
60323	27 236	0	27 236	8	0	8	8	0	8	27 236	0	27 236
60336	182	0	182	142	0	142	142	0	142	182	0	182
60401	30 200	0	30 200	0	0	0	1 388	0	1 388	28 812	0	28 812
60901	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
61008	4	0	4	89	0	89	88	0	88	5	0	5
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	1 391	0	1 391	1 391	0	1 391	0	0	0
61212	0	0	0	3 287	0	3 287	3 287	0	3 287	0	0	0
61403	1 613	0	1 613	328	0	328	680	0	680	1 261	0	1 261
70606	619 057	0	619 057	67 451	0	67 451	17	0	17	686 491	0	686 491
70608	73 630	0	73 630	50 576	0	50 576	0	0	0	124 206	0	124 206
70609	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
Итого по активу (баланс)	1 803 437	337 545	2 140 982	35 246 566	14 662 453	49 909 019	35 232 517	14 294 206	49 526 723	1 817 486	705 792	2 523 278
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
10614	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	143 114	0	143 114	0	0	0	0	0	0	143 114	0	143 114
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
30232	54	0	54	206	0	206	208	0	208	56	0	56
30410	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
31308	86 000	0	86 000	17 000	0	17 000	0	0	0	69 000	0	69 000
407	305 991	884	306 875	6 335 845	342 042	6 677 887	6 416 662	438 340	6 855 002	386 808	97 182	483 990
408.1	1 802	182	1 984	6 173 750	12	6 173 762	6 175 297	9	6 175 306	3 349	179	3 528
408.2	56 546	44 552	101 098	14 133	107 129	121 262	13 341	105 438	118 779	55 754	42 861	98 615
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	3 035	1 983	5 018	616	737	1 353	1 321	668	1 989	3 740	1 914	5 654
42304	3 106	0	3 106	257	0	257	1 158	0	1 158	4 007	0	4 007
42305	69 998	3 714	73 712	150	784	934	29 468	171	29 639	99 316	3 101	102 417
42306	119 176	5 832	125 008	1 820	483	2 303	59 778	1 647	61 425	177 134	6 996	184 130
42309	189	330	519	0	25	25	0	16	16	189	321	510
42313	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42601	3	1	4	0	0	0	5	0	5	8	1	9
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42609	5	9	14	0	1	1	0	1	1	5	9	14
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45215	25 888	0	25 888	348	0	348	1 757	0	1 757	27 297	0	27 297
45515	4 533	0	4 533	27	0	27	4	0	4	4 510	0	4 510
45818	13 359	0	13 359	0	0	0	0	0	0	13 359	0	13 359
45918	223	0	223	0	0	0	148	0	148	371	0	371
47407	0	0	0	11 762 898	11 499 034	23 261 932	11 762 898	11 499 034	23 261 932	0	0	0
47411	15	30	45	1 954	24	1 978	1 939	24	1 963	0	30	30
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	3	0	3	5 136	0	5 136	5 139	0	5 139	6	0	6
47425	2 315	0	2 315	2 062	0	2 062	1 073	0	1 073	1 326	0	1 326
47426	11	0	11	2 113	0	2 113	2 138	0	2 138	36	0	36
47804	60 160	0	60 160	908	0	908	3 814	0	3 814	63 066	0	63 066
50220	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
50720	1 530	0	1 530	35	0	35	10	0	10	1 505	0	1 505
60301	0	0	0	867	0	867	1 663	0	1 663	796	0	796
60305	5 882	0	5 882	6 541	0	6 541	8 177	0	8 177	7 518	0	7 518
60309	403	0	403	796	0	796	394	0	394	1	0	1
60311	786	0	786	1 130	0	1 130	704	0	704	360	0	360
60322	17	0	17	192	0	192	192	0	192	17	0	17
60324	28 860	0	28 860	551	0	551	23	0	23	28 332	0	28 332
60335	1 731	0	1 731	2 004	0	2 004	2 498	0	2 498	2 225	0	2 225
60349	63	0	63	0	0	0	14	0	14	77	0	77
60414	12 465	0	12 465	1 388	0	1 388	227	0	227	11 304	0	11 304
60903	262	0	262	0	0	0	23	0	23	285	0	285
70601	613 494	0	613 494	3	0	3	85 467	0	85 467	698 958	0	698 958
70603	53 580	0	53 580	0	0	0	44 409	0	44 409	97 989	0	97 989
70604	16 752	0	16 752	0	0	0	0	0	0	16 752	0	16 752
70801	18 087	0	18 087	0	0	0	0	0	0	18 087	0	18 087
Итого по пассиву (баланс)	2 083 465	57 517	2 140 982	24 332 744	11 950 271	36 283 015	24 619 963	12 045 348	36 665 311	2 370 684	152 594	2 523 278
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 856	0	4 856	46	0	46	3	0	3	4 899	0	4 899
80801	184	0	184	0	0	0	13	0	13	171	0	171
80901	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 040	0	5 040	63	0	63	33	0	33	5 070	0	5 070
Пассив
85101	4 919	0	4 919	0	0	0	0	0	0	4 919	0	4 919
85201	4	0	4	13	0	13	13	0	13	4	0	4
85401	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
85501	117	0	117	17	0	17	47	0	47	147	0	147
Итого по пассиву (баланс)	5 040	0	5 040	76	0	76	106	0	106	5 070	0	5 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 756	0	5 756	50	0	50	53	0	53	5 753	0	5 753
90902	144 659	0	144 659	249	0	249	297	0	297	144 611	0	144 611
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	5 048	0	5 048	42	0	42	0	0	0	5 090	0	5 090
91414	738 695	0	738 695	0	0	0	2 348	0	2 348	736 347	0	736 347
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	188 067	0	188 067	0	0	0	3 287	0	3 287	184 780	0	184 780
91501	14 171	0	14 171	0	0	0	0	0	0	14 171	0	14 171
91604	5 016	0	5 016	1 901	0	1 901	1 187	0	1 187	5 730	0	5 730
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 119 196	0	1 119 196	8 720	0	8 720	17 322	0	17 322	1 110 594	0	1 110 594
Итого по активу (баланс)	2 420 633	0	2 420 633	10 962	0	10 962	24 494	0	24 494	2 407 101	0	2 407 101
Пассив
91003	0	0	0	7 058	0	7 058	7 058	0	7 058	0	0	0
91311	25 770	0	25 770	0	0	0	0	0	0	25 770	0	25 770
91312	938 782	0	938 782	1 895	0	1 895	0	0	0	936 887	0	936 887
91316	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91317	9 344	0	9 344	8 369	0	8 369	1 662	0	1 662	2 637	0	2 637
91507	143 478	0	143 478	0	0	0	0	0	0	143 478	0	143 478
91508	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
99999	1 301 437	0	1 301 437	6 462	0	6 462	1 532	0	1 532	1 296 507	0	1 296 507
Итого по пассиву (баланс)	2 420 633	0	2 420 633	23 784	0	23 784	10 252	0	10 252	2 407 101	0	2 407 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	284 063	0	284 063	11 765 879	0	11 765 879	11 498 926	0	11 498 926	551 016	0	551 016
99996	284 224	0	284 224	11 793 529	0	11 793 529	11 522 498	0	11 522 498	555 255	0	555 255
Итого по активу (баланс)	568 287	0	568 287	23 559 408	0	23 559 408	23 021 424	0	23 021 424	1 106 271	0	1 106 271
Пассив
96901	0	284 224	284 224	0	11 522 498	11 522 498	0	11 793 529	11 793 529	0	555 255	555 255
99997	284 063	0	284 063	11 498 926	0	11 498 926	11 765 879	0	11 765 879	551 016	0	551 016
Итого по пассиву (баланс)	284 063	284 224	568 287	11 498 926	11 522 498	23 021 424	11 765 879	11 793 529	23 559 408	551 016	555 255	1 106 271

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?