Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 534	0	21 534	1 743	0	1 743	730	0	730	22 547	0	22 547
20202	9 513	47 383	56 896	28 820	11 148	39 968	21 495	10 584	32 079	16 838	47 947	64 785
20208	2 418	0	2 418	5 000	0	5 000	4 675	0	4 675	2 743	0	2 743
30102	78 093	0	78 093	1 669 703	0	1 669 703	1 700 342	0	1 700 342	47 454	0	47 454
30110	2 746	16 374	19 120	134 611	33 234	167 845	130 198	38 691	168 889	7 159	10 917	18 076
30114	0	2 404	2 404	0	242	242	0	78	78	0	2 568	2 568
30118	0	1 072	1 072	0	101	101	0	90	90	0	1 083	1 083
30202	7 489	0	7 489	0	0	0	430	0	430	7 059	0	7 059
30204	4 315	0	4 315	434	0	434	0	0	0	4 749	0	4 749
30221	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 114	97	1 211	1 114	97	1 211	0	0	0
30413	405	0	405	43 999	0	43 999	43 964	0	43 964	440	0	440
30424	976	0	976	653 567	0	653 567	653 911	0	653 911	632	0	632
45201	1 823	0	1 823	9 066	0	9 066	8 899	0	8 899	1 990	0	1 990
45204	55 000	0	55 000	0	0	0	51 650	0	51 650	3 350	0	3 350
45205	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45206	277 133	0	277 133	20 000	0	20 000	875	0	875	296 258	0	296 258
45207	571 167	0	571 167	0	0	0	17 084	0	17 084	554 083	0	554 083
45504	83	0	83	0	0	0	83	0	83	0	0	0
45505	83	0	83	280	0	280	8	0	8	355	0	355
45506	8 399	0	8 399	0	0	0	523	0	523	7 876	0	7 876
45507	12 181	0	12 181	0	0	0	192	0	192	11 989	0	11 989
45509	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45708	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45812	167	0	167	1 667	0	1 667	167	0	167	1 667	0	1 667
45815	1 273	0	1 273	318	0	318	0	0	0	1 591	0	1 591
45912	23	0	23	162	0	162	23	0	23	162	0	162
47404	0	120 592	120 592	605 967	491 159	1 097 126	605 967	474 530	1 080 497	0	137 221	137 221
47408	0	0	0	1 445 408	1 467 546	2 912 954	1 445 408	1 467 546	2 912 954	0	0	0
47415	766	0	766	0	0	0	60	0	60	706	0	706
47423	11	10 858	10 869	13	1 108	1 121	12	386	398	12	11 580	11 592
47427	66	4	70	8 795	0	8 795	8 701	4	8 705	160	0	160
50104	41 240	0	41 240	1 102 009	0	1 102 009	1 101 782	0	1 101 782	41 467	0	41 467
50118	275 105	0	275 105	1 103 469	0	1 103 469	1 102 620	0	1 102 620	275 954	0	275 954
50121	27	0	27	0	0	0	27	0	27	0	0	0
50207	110 976	0	110 976	167 496	0	167 496	124 827	0	124 827	153 645	0	153 645
50208	49 656	0	49 656	469	0	469	0	0	0	50 125	0	50 125
50218	41 510	0	41 510	125 064	0	125 064	166 574	0	166 574	0	0	0
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
52503	1 266	0	1 266	180	0	180	62	0	62	1 384	0	1 384
60302	3 596	0	3 596	50	0	50	467	0	467	3 179	0	3 179
60306	0	0	0	2 032	0	2 032	2 032	0	2 032	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
60312	783	0	783	1 697	0	1 697	2 090	0	2 090	390	0	390
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	21 446	0	21 446	0	0	0	0	0	0	21 446	0	21 446
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	2	0	2	73	0	73	73	0	73	2	0	2
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61403	1 522	0	1 522	99	0	99	423	0	423	1 198	0	1 198
70606	647 400	0	647 400	57 339	0	57 339	17	0	17	704 722	0	704 722
70607	12 019	0	12 019	1 714	0	1 714	1 158	0	1 158	12 575	0	12 575
70608	219 386	0	219 386	22 940	0	22 940	0	0	0	242 326	0	242 326
70609	2 240	0	2 240	191	0	191	0	0	0	2 431	0	2 431
70611	5 664	0	5 664	741	0	741	0	0	0	6 405	0	6 405
70614	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
Итого по активу (баланс)	2 496 002	198 687	2 694 689	7 228 159	2 004 643	9 232 802	7 210 092	1 992 014	9 202 106	2 514 069	211 316	2 725 385
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	151 712	0	151 712	0	0	0	0	0	0	151 712	0	151 712
20309	0	1 072	1 072	0	90	90	0	101	101	0	1 083	1 083
30109	1 589	32 128	33 717	5 302	1 951	7 253	5 317	2 825	8 142	1 604	33 002	34 606
30126	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
30232	0	0	0	273	0	273	286	0	286	13	0	13
31305	410 000	0	410 000	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	410 000	0	410 000
32901	302 628	0	302 628	1 210 608	0	1 210 608	1 178 426	0	1 178 426	270 446	0	270 446
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	89	0	89	198	0	198	879	0	879	770	0	770
40702	181 835	694	182 529	1 088 465	17 533	1 105 998	1 060 437	17 897	1 078 334	153 807	1 058	154 865
40703	8 347	21 031	29 378	6 950	1 817	8 767	5 639	2 851	8 490	7 036	22 065	29 101
40802	3 856	0	3 856	6 363	0	6 363	6 501	0	6 501	3 994	0	3 994
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	110	12 346	12 456	1	11 752	11 753	0	620	620	109	1 214	1 323
40817	20 249	25 522	45 771	26 966	9 732	36 698	24 806	8 121	32 927	18 089	23 911	42 000
40820	288	1 094	1 382	270	1 006	1 276	6	761	767	24	849	873
42301	1 769	7 876	9 645	1 194	2 267	3 461	465	614	1 079	1 040	6 223	7 263
42304	948	0	948	0	0	0	164	0	164	1 112	0	1 112
42305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42306	36 239	42 970	79 209	8 581	3 311	11 892	9 454	6 229	15 683	37 112	45 888	83 000
42309	299	392	691	7	24	31	13	36	49	305	404	709
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42314	60	0	60	3	0	3	3	0	3	60	0	60
42315	114	0	114	3	0	3	3	0	3	114	0	114
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	0	1 669	1 669	0	102	102	0	165	165	0	1 732	1 732
42609	7	9	16	2	0	2	0	1	1	5	10	15
42614	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42615	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43807	125 003	0	125 003	0	0	0	0	0	0	125 003	0	125 003
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	99 270	0	99 270	24 537	0	24 537	30 709	0	30 709	105 442	0	105 442
45515	8 491	0	8 491	393	0	393	75	0	75	8 173	0	8 173
45818	1 323	0	1 323	50	0	50	668	0	668	1 941	0	1 941
45918	7	0	7	7	0	7	34	0	34	34	0	34
47403	0	0	0	606 556	0	606 556	606 556	0	606 556	0	0	0
47407	0	0	0	1 468 749	1 445 978	2 914 727	1 468 749	1 445 978	2 914 727	0	0	0
47411	425	234	659	648	453	1 101	334	234	568	111	15	126
47416	4	0	4	307	0	307	860	0	860	557	0	557
47422	3	0	3	143	0	143	143	0	143	3	0	3
47425	424	0	424	2 621	0	2 621	2 694	0	2 694	497	0	497
47426	4 684	0	4 684	8 045	0	8 045	6 853	0	6 853	3 492	0	3 492
50120	14 218	0	14 218	1 158	0	1 158	1 688	0	1 688	14 748	0	14 748
50220	18 138	0	18 138	420	0	420	1 734	0	1 734	19 452	0	19 452
50720	3 396	0	3 396	310	0	310	9	0	9	3 095	0	3 095
52303	0	0	0	0	0	0	15 181	0	15 181	15 181	0	15 181
52306	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
60301	1 682	0	1 682	2 614	0	2 614	2 691	0	2 691	1 759	0	1 759
60305	2 180	0	2 180	5 948	0	5 948	6 146	0	6 146	2 378	0	2 378
60309	39	0	39	108	0	108	69	0	69	0	0	0
60311	448	0	448	593	0	593	186	0	186	41	0	41
60322	169	0	169	170	0	170	18	0	18	17	0	17
60601	16 846	0	16 846	0	0	0	217	0	217	17 063	0	17 063
60903	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61304	80	0	80	0	0	0	29	0	29	109	0	109
70601	637 829	0	637 829	0	0	0	55 868	0	55 868	693 697	0	693 697
70603	250 473	0	250 473	0	0	0	24 747	0	24 747	275 220	0	275 220
70604	2 240	0	2 240	0	0	0	191	0	191	2 431	0	2 431
Итого по пассиву (баланс)	2 547 651	147 038	2 694 689	4 808 572	1 496 016	6 304 588	4 848 851	1 486 433	6 335 284	2 587 930	137 455	2 725 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	5 740	0	5 740	361	0	361	359	0	359	5 742	0	5 742
90902	245 736	0	245 736	701	0	701	9 912	0	9 912	236 525	0	236 525
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	74 419	0	74 419	0	0	0	0	0	0	74 419	0	74 419
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	101	0	101	193	0	193	101	0	101	193	0	193
91803	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99998	798 458	0	798 458	30 444	0	30 444	30 278	0	30 278	798 624	0	798 624
Итого по активу (баланс)	1 324 475	0	1 324 475	31 699	0	31 699	40 650	0	40 650	1 315 524	0	1 315 524
Пассив
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91311	15 364	0	15 364	0	0	0	0	0	0	15 364	0	15 364
91312	747 541	0	747 541	381	0	381	0	0	0	747 160	0	747 160
91315	13 545	9 233	22 778	0	328	328	0	942	942	13 545	9 847	23 392
91316	2 300	0	2 300	20 500	0	20 500	20 000	0	20 000	1 800	0	1 800
91317	377	0	377	9 066	0	9 066	9 499	0	9 499	810	0	810
91507	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
99999	526 017	0	526 017	10 282	0	10 282	1 165	0	1 165	516 900	0	516 900
Итого по пассиву (баланс)	1 315 242	9 233	1 324 475	40 233	328	40 561	30 668	942	31 610	1 305 677	9 847	1 315 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	53 288	0	53 288	1 439 599	14 254	1 453 853	1 419 217	14 254	1 433 471	73 670	0	73 670
99996	53 495	0	53 495	1 456 617	0	1 456 617	1 436 526	0	1 436 526	73 586	0	73 586
Итого по активу (баланс)	106 783	0	106 783	2 896 216	14 254	2 910 470	2 855 743	14 254	2 869 997	147 256	0	147 256
Пассив
96901	0	53 495	53 495	14 146	1 422 380	1 436 526	14 146	1 442 471	1 456 617	0	73 586	73 586
99997	53 288	0	53 288	1 433 471	0	1 433 471	1 453 853	0	1 453 853	73 670	0	73 670
Итого по пассиву (баланс)	53 288	53 495	106 783	1 447 617	1 422 380	2 869 997	1 467 999	1 442 471	2 910 470	73 670	73 586	147 256
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	16 151 226,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	16 191 226,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 151 228,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	16 191 228,0000
Пассив
98040	0	0	61 841,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 841,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	16 053 158,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	16 093 158,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 151 228,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	16 191 228,0000

Страница была полезной?