Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 757	0	13 757	8 510	0	8 510	11 666	0	11 666	10 601	0	10 601
20202	20 866	9 971	30 837	244 051	14 047	258 098	253 754	13 506	267 260	11 163	10 512	21 675
20208	14 106	896	15 002	39 150	2 425	41 575	34 777	2 426	37 203	18 479	895	19 374
20209	10 000	0	10 000	169 878	9 986	179 864	176 878	9 986	186 864	3 000	0	3 000
30102	180 672	0	180 672	3 282 186	0	3 282 186	3 260 498	0	3 260 498	202 360	0	202 360
30110	18 059	21 470	39 529	420 800	208 337	629 137	424 250	206 310	630 560	14 609	23 497	38 106
30114	0	205 661	205 661	0	436 069	436 069	0	551 550	551 550	0	90 180	90 180
30202	21 798	0	21 798	0	0	0	1 270	0	1 270	20 528	0	20 528
30204	14 679	0	14 679	0	0	0	1 437	0	1 437	13 242	0	13 242
30221	0	0	0	436 250	46 755	483 005	436 250	46 755	483 005	0	0	0
30233	725	0	725	120 921	14 018	134 939	121 286	14 018	135 304	360	0	360
30302	814 575	0	814 575	3 031	98	3 129	383 129	2	383 131	434 477	96	434 573
30306	39 000	0	39 000	570 613	0	570 613	162 241	0	162 241	447 372	0	447 372
30402	1 427	0	1 427	0	0	0	1 427	0	1 427	0	0	0
30413	0	0	0	888 035	0	888 035	887 764	0	887 764	271	0	271
30424	0	0	0	1 144 860	0	1 144 860	1 131 875	0	1 131 875	12 985	0	12 985
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
30602	2 974	3 034	6 008	606	37	643	776	72	848	2 804	2 999	5 803
32201	40 000	106 659	146 659	10 523	1 284	11 807	523	4 898	5 421	50 000	103 045	153 045
32202	0	0	0	50 671	0	50 671	50 671	0	50 671	0	0	0
32203	0	0	0	94 799	0	94 799	0	0	0	94 799	0	94 799
32902	602 762	0	602 762	721 389	0	721 389	1 067 248	0	1 067 248	256 903	0	256 903
45107	0	227 795	227 795	0	2 807	2 807	0	5 394	5 394	0	225 208	225 208
45201	62 259	0	62 259	169 387	0	169 387	123 656	0	123 656	107 990	0	107 990
45204	39 796	0	39 796	85 100	0	85 100	28 585	0	28 585	96 311	0	96 311
45205	404 318	0	404 318	60 000	0	60 000	84 058	0	84 058	380 260	0	380 260
45206	1 144 997	194 727	1 339 724	95 000	4 465	99 465	142 312	4 823	147 135	1 097 685	194 369	1 292 054
45207	303 579	37 359	340 938	22 191	460	22 651	80 000	885	80 885	245 770	36 934	282 704
45208	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45503	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
45506	41	16 705	16 746	0	206	206	41	396	437	0	16 515	16 515
45507	0	2 430	2 430	0	30	30	0	58	58	0	2 402	2 402
45509	4 365	1 103	5 468	6 531	2 060	8 591	5 365	1 461	6 826	5 531	1 702	7 233
45708	3	0	3	57	0	57	0	0	0	60	0	60
45812	38 056	0	38 056	0	0	0	0	0	0	38 056	0	38 056
45815	349	998	1 347	63	24	87	70	24	94	342	998	1 340
45817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
45915	17	59	76	1	1	2	1	1	2	17	59	76
47002	543 328	0	543 328	650 917	0	650 917	1 074 234	0	1 074 234	120 011	0	120 011
47106	989	0	989	0	0	0	0	0	0	989	0	989
47404	13 858	48 597	62 455	3 365 788	598	3 366 386	3 379 646	1 151	3 380 797	0	48 044	48 044
47408	0	0	0	9 485 879	11 796 463	21 282 342	9 485 879	11 796 463	21 282 342	0	0	0
47423	1 952	55	2 007	5 207	1	5 208	5 201	3	5 204	1 958	53	2 011
47427	8 851	1 348	10 199	30 410	4 347	34 757	31 156	2 600	33 756	8 105	3 095	11 200
50106	61 808	0	61 808	561	0	561	0	0	0	62 369	0	62 369
50107	39 630	0	39 630	330	0	330	2 221	0	2 221	37 739	0	37 739
50121	90	0	90	315	0	315	239	0	239	166	0	166
50205	0	0	0	514 912	0	514 912	514 912	0	514 912	0	0	0
50206	0	0	0	1 622 774	0	1 622 774	1 622 774	0	1 622 774	0	0	0
50207	0	0	0	2 439 357	0	2 439 357	2 419 357	0	2 419 357	20 000	0	20 000
50208	1	0	1	395 705	0	395 705	394 182	0	394 182	1 524	0	1 524
50211	0	0	0	135 000	99 436	234 436	135 000	99 436	234 436	0	0	0
50218	422 519	0	422 519	3 606 930	0	3 606 930	3 456 881	0	3 456 881	572 568	0	572 568
50221	707	0	707	2 244	0	2 244	2 142	0	2 142	809	0	809
50505	4 741	0	4 741	0	0	0	105	0	105	4 636	0	4 636
50606	1 014	0	1 014	0	0	0	0	0	0	1 014	0	1 014
50706	0	0	0	517 745	0	517 745	445 633	0	445 633	72 112	0	72 112
50718	122 715	0	122 715	372 994	0	372 994	495 709	0	495 709	0	0	0
50721	199	0	199	2 051	0	2 051	2 248	0	2 248	2	0	2
50905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
52503	0	31 375	31 375	0	374	374	0	2 267	2 267	0	29 482	29 482
52601	0	0	0	605	0	605	605	0	605	0	0	0
60202	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	2 037	0	2 037	59	0	59	11	0	11	2 085	0	2 085
60306	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
60308	30	0	30	98	0	98	98	0	98	30	0	30
60310	323	0	323	754	0	754	767	0	767	310	0	310
60312	10 688	0	10 688	2 685	0	2 685	5 055	0	5 055	8 318	0	8 318
60314	0	682	682	0	896	896	0	524	524	0	1 054	1 054
60323	167	0	167	80	0	80	118	0	118	129	0	129
60347	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
60401	41 999	0	41 999	565	0	565	788	0	788	41 776	0	41 776
60410	62 843	0	62 843	124	0	124	0	0	0	62 967	0	62 967
60701	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
60901	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
61008	1 227	0	1 227	161	0	161	140	0	140	1 248	0	1 248
61009	190	0	190	97	0	97	33	0	33	254	0	254
61011	30 678	0	30 678	0	0	0	0	0	0	30 678	0	30 678
61209	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
61210	0	0	0	1 658 427	0	1 658 427	1 658 427	0	1 658 427	0	0	0
61403	3 421	930	4 351	0	27	27	247	45	292	3 174	912	4 086
61601	0	0	0	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	0	0	0
70606	2 265 925	0	2 265 925	210 043	0	210 043	2 265 925	0	2 265 925	210 043	0	210 043
70607	296	0	296	504	0	504	800	0	800	0	0	0
70608	1 705 942	0	1 705 942	36 940	0	36 940	1 705 942	0	1 705 942	36 940	0	36 940
70611	16 926	0	16 926	1 916	0	1 916	16 926	0	16 926	1 916	0	1 916
70614	2 268	0	2 268	625	0	625	2 735	0	2 735	158	0	158
70706	0	0	0	2 267 024	0	2 267 024	0	0	0	2 267 024	0	2 267 024
70707	0	0	0	296	0	296	0	0	0	296	0	296
70708	0	0	0	1 705 942	0	1 705 942	0	0	0	1 705 942	0	1 705 942
70711	0	0	0	17 009	0	17 009	0	0	0	17 009	0	17 009
70714	0	0	0	2 268	0	2 268	0	0	0	2 268	0	2 268
Итого по активу (баланс)	9 240 239	911 854	10 152 093	37 707 890	12 647 711	50 355 601	38 001 890	12 765 112	50 767 002	8 946 239	794 453	9 740 692
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10601	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
10603	906	0	906	4 391	0	4 391	4 295	0	4 295	810	0	810
10701	37 227	0	37 227	0	0	0	0	0	0	37 227	0	37 227
10801	13 736	0	13 736	0	0	0	0	0	0	13 736	0	13 736
30109	1 420	0	1 420	0	0	0	1 025	0	1 025	2 445	0	2 445
30111	65	21	86	3 576	11 949	15 525	3 580	11 930	15 510	69	2	71
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	59	59	0	59	59	0	0	0
30226	124	0	124	15	0	15	15	0	15	124	0	124
30232	3	0	3	47 092	310	47 402	47 172	310	47 482	83	0	83
30301	814 575	0	814 575	383 129	2	383 131	3 031	98	3 129	434 477	96	434 573
30305	39 000	0	39 000	162 241	0	162 241	570 613	0	570 613	447 372	0	447 372
30601	43	0	43	1	0	1	0	0	0	42	0	42
30606	467	1	468	0	0	0	0	0	0	467	1	468
30607	30	0	30	5	0	5	3	0	3	28	0	28
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	85 000	0	85 000	25 000	0	25 000
31304	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
31305	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0
31306	155 000	0	155 000	0	0	0	95 000	0	95 000	250 000	0	250 000
31501	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
31502	0	0	0	975 231	0	975 231	975 231	0	975 231	0	0	0
31503	0	0	0	332 455	0	332 455	437 954	0	437 954	105 499	0	105 499
32901	863 693	0	863 693	2 844 105	0	2 844 105	2 640 157	0	2 640 157	659 745	0	659 745
40701	16 421	13	16 434	11 723	0	11 723	13 029	0	13 029	17 727	13	17 740
40702	250 779	2 376	253 155	3 158 365	109 975	3 268 340	3 234 268	109 761	3 344 029	326 682	2 162	328 844
40703	7 490	0	7 490	23 564	0	23 564	28 851	0	28 851	12 777	0	12 777
40802	3 281	127	3 408	19 523	3	19 526	19 025	4	19 029	2 783	128	2 911
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	14 130	1 456	15 586	15 768	11 186	26 954	4 187	19 700	23 887	2 549	9 970	12 519
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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40817	58 011	23 774	81 785	175 642	104 651	280 293	170 556	104 429	274 985	52 925	23 552	76 477
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	9 191 729	434 461	9 626 190	2 114 786	12 384	2 127 170	2 010 945	49 054	2 059 999	9 087 888	471 131	9 559 019
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Итого по активу (баланс)	424 567	950 544	1 375 111	683 698	11 263 376	11 947 074	1 102 981	11 190 681	12 293 662	5 284	1 023 239	1 028 523
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	849 322	525 789	1 375 111	8 764 714	3 513 254	12 277 968	8 431 193	3 500 187	11 931 380	515 801	512 722	1 028 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	106 042 732,0000	0	0	104 472 157,0000	0	0	103 901 807,0000	0	0	106 613 082,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	106 042 748,0000	0	0	104 472 189,0000	0	0	103 901 839,0000	0	0	106 613 098,0000
Пассив
98040	0	0	105 266 283,0000	0	0	3 189 302,0000	0	0	3 189 302,0000	0	0	105 266 283,0000
98050	0	0	572 317,0000	0	0	100 707 955,0000	0	0	101 278 305,0000	0	0	1 142 667,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	204 148,0000	0	0	350,0000	0	0	350,0000	0	0	204 148,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	106 042 748,0000	0	0	103 897 607,0000	0	0	104 467 957,0000	0	0	106 613 098,0000

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