Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 958	50 065	120 023	259 147	44 749	303 896	235 672	65 194	300 866	93 433	29 620	123 053
20207	4 315	209	4 524	119 292	4 447	123 739	118 447	3 631	122 078	5 160	1 025	6 185
20208	9 029	1 171	10 200	21 800	2 309	24 109	23 025	2 444	25 469	7 804	1 036	8 840
20209	7 000	0	7 000	259 050	55 888	314 938	266 050	55 888	321 938	0	0	0
30102	94 473	0	94 473	2 084 968	0	2 084 968	2 130 504	0	2 130 504	48 937	0	48 937
30110	9 402	18 848	28 250	14 065	52 001	66 066	11 786	42 761	54 547	11 681	28 088	39 769
30114	0	275 986	275 986	0	536 846	536 846	0	606 303	606 303	0	206 529	206 529
30202	11 444	0	11 444	0	0	0	1 903	0	1 903	9 541	0	9 541
30204	27 879	0	27 879	0	0	0	1 820	0	1 820	26 059	0	26 059
30213	23	0	23	19	0	19	10	0	10	32	0	32
30221	0	0	0	14 020	0	14 020	14 000	0	14 000	20	0	20
30233	2 702	8	2 710	61 853	19 270	81 123	61 731	19 265	80 996	2 824	13	2 837
30302	404 207	108 746	512 953	12 536	16 267	28 803	1 281	4 998	6 279	415 462	120 015	535 477
30306	40 000	47 423	87 423	0	1 924	1 924	0	2 046	2 046	40 000	47 301	87 301
30402	610	0	610	235 627	0	235 627	235 876	0	235 876	361	0	361
30404	0	0	0	251 695	0	251 695	251 695	0	251 695	0	0	0
30409	0	0	0	53 068	0	53 068	53 068	0	53 068	0	0	0
32201	0	4 405	4 405	0	623	623	0	195	195	0	4 833	4 833
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45107	16 600	0	16 600	0	0	0	16 600	0	16 600	0	0	0
45201	220 204	0	220 204	152 878	0	152 878	139 485	0	139 485	233 597	0	233 597
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45204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
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45206	195 621	6 652	202 273	220 400	207	220 607	0	2 483	2 483	416 021	4 376	420 397
45207	258 044	67 211	325 255	13 700	2 697	16 397	6 722	5 636	12 358	265 022	64 272	329 294
45505	100	299	399	0	9	9	8	97	105	92	211	303
45506	96 230	40 768	136 998	1 800	1 630	3 430	3 738	8 192	11 930	94 292	34 206	128 498
45507	28 297	20 832	49 129	0	736	736	6 970	10 604	17 574	21 327	10 964	32 291
45509	4 329	3 785	8 114	1 005	4 896	5 901	4 547	6 330	10 877	787	2 351	3 138
45812	80 849	19 413	100 262	2 223	3 582	5 805	5 860	866	6 726	77 212	22 129	99 341
45815	12 206	65 862	78 068	3 061	2 702	5 763	111	2 909	3 020	15 156	65 655	80 811
45817	0	2 936	2 936	0	119	119	0	126	126	0	2 929	2 929
45912	606	2 188	2 794	0	89	89	0	94	94	606	2 183	2 789
45915	1 251	965	2 216	47	113	160	9	117	126	1 289	961	2 250
47404	0	0	0	194 485	0	194 485	194 485	0	194 485	0	0	0
47408	0	0	0	20 853 445	20 771 650	41 625 095	20 853 445	20 771 650	41 625 095	0	0	0
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47423	3 233	58 728	61 961	410 633	40 514	451 147	410 648	40 644	451 292	3 218	58 598	61 816
47427	4 446	704	5 150	12 472	1 536	14 008	10 736	1 456	12 192	6 182	784	6 966
50105	73 326	0	73 326	45 112	0	45 112	44 537	0	44 537	73 901	0	73 901
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50107	457 988	0	457 988	15 298	0	15 298	104 500	0	104 500	368 786	0	368 786
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Пассив
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30601	39	0	39	1	0	1	288	0	288	326	0	326
30606	14 046	379	14 425	961	180	1 141	0	13	13	13 085	212	13 297
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32211	44	0	44	2	0	2	2	0	2	44	0	44
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40702	162 180	2 816	164 996	2 176 146	159 857	2 336 003	2 167 047	160 040	2 327 087	153 081	2 999	156 080
40703	2 182	0	2 182	3 461	0	3 461	2 861	0	2 861	1 582	0	1 582
40802	1 995	1 565	3 560	9 263	130	9 393	8 196	396	8 592	928	1 831	2 759
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40807	24 208	237 644	261 852	29 691	64 198	93 889	9 479	62 260	71 739	3 996	235 706	239 702
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42303	0	0	0	0	23	23	900	1 542	2 442	900	1 519	2 419
42304	7 815	7 979	15 794	2 214	2 098	4 312	1 999	492	2 491	7 600	6 373	13 973
42305	8 613	521 956	530 569	3 079	39 868	42 947	4 191	31 448	35 639	9 725	513 536	523 261
42306	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42309	66	275	341	0	12	12	0	11	11	66	274	340
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45115	166	0	166	3 486	0	3 486	3 320	0	3 320	0	0	0
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45515	4 951	0	4 951	619	0	619	695	0	695	5 027	0	5 027
45818	23 724	0	23 724	16 267	0	16 267	1 140	0	1 140	8 597	0	8 597
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47411	270	7 761	8 031	246	5 557	5 803	177	5 540	5 717	201	7 744	7 945
47416	5 759	0	5 759	12 134	0	12 134	6 639	0	6 639	264	0	264
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47425	8 273	0	8 273	18 730	0	18 730	16 100	0	16 100	5 643	0	5 643
47426	107	4 301	4 408	38	2 804	2 842	163	4 247	4 410	232	5 744	5 976
50120	6 032	0	6 032	0	0	0	1 258	0	1 258	7 290	0	7 290
50407	1 254	0	1 254	0	0	0	1 267	0	1 267	2 521	0	2 521
52305	29 320	0	29 320	0	2 116	2 116	0	53 312	53 312	29 320	51 196	80 516
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52406	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	4 569	0	4 569	29 384	0	29 384	27 036	0	27 036	2 221	0	2 221
60305	9 285	0	9 285	22 088	0	22 088	12 803	0	12 803	0	0	0
60307	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60309	767	0	767	569	1	570	1 047	1	1 048	1 245	0	1 245
60311	1 124	0	1 124	2 146	0	2 146	1 237	0	1 237	215	0	215
60313	0	130	130	0	11	11	0	70	70	0	189	189
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60324	201	0	201	82	0	82	164	0	164	283	0	283
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61301	145	0	145	157	0	157	107	0	107	95	0	95
61304	119	0	119	32	0	32	31	0	31	118	0	118
70601	406 895	0	406 895	918	0	918	133 843	0	133 843	539 820	0	539 820
70602	24 340	0	24 340	9 256	0	9 256	1 206	0	1 206	16 290	0	16 290
70603	326 779	0	326 779	0	0	0	107 048	0	107 048	433 827	0	433 827
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	1 634 859	0	1 634 859	1 634 859	0	1 634 859	0	0	0	0	0	0
70702	97 018	0	97 018	97 018	0	97 018	0	0	0	0	0	0
70703	3 337 545	0	3 337 545	3 337 545	0	3 337 545	0	0	0	0	0	0
70705	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	52 756	52 756	0	52 756	52 756	0	0	0
90901	11 258	0	11 258	10 349	0	10 349	8 797	0	8 797	12 810	0	12 810
90902	150 654	0	150 654	5 351	0	5 351	4 539	0	4 539	151 466	0	151 466
91202	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91203	3	0	3	3	0	3	2	0	2	4	0	4
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 288 920	393 297	2 682 217	390 373	15 760	406 133	40 800	34 575	75 375	2 638 493	374 482	3 012 975
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	6 198	4 311	10 509	2 674	1 255	3 929	959	745	1 704	7 913	4 821	12 734
91704	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91802	927	226	1 153	0	10	10	0	10	10	927	226	1 153
99998	2 128 246	0	2 128 246	619 801	0	619 801	228 064	0	228 064	2 519 983	0	2 519 983
Пассив
91311	221 792	145 109	366 901	0	6 627	6 627	0	57 451	57 451	221 792	195 933	417 725
91312	1 566 465	17 931	1 584 396	1 400	773	2 173	221 464	727	222 191	1 786 529	17 885	1 804 414
91315	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	182 573	0	182 573	182 573	0	182 573
91316	65 400	0	65 400	40 100	0	40 100	0	0	0	25 300	0	25 300
91317	67 318	18 539	85 857	171 386	5 717	177 103	148 228	9 185	157 413	44 160	22 007	66 167
91507	23 540	0	23 540	51	0	51	172	0	172	23 661	0	23 661
91508	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99999	2 955 870	0	2 955 870	138 148	0	138 148	473 494	0	473 494	3 291 216	0	3 291 216
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	814 688	814 688	0	20 724 398	20 724 398	0	20 572 562	20 572 562	0	966 524	966 524
93301	0	0	0	0	35 147	35 147	0	35 147	35 147	0	0	0
93302	0	0	0	0	35 147	35 147	0	35 147	35 147	0	0	0
93502	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
93801	154	0	154	43 182	0	43 182	42 998	0	42 998	338	0	338
94001	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
Пассив
96001	814 842	0	814 842	20 492 970	0	20 492 970	20 644 990	0	20 644 990	966 862	0	966 862
96302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
96501	0	0	0	0	35 147	35 147	0	35 147	35 147	0	0	0
96502	0	0	0	0	35 220	35 220	0	35 220	35 220	0	0	0
96801	0	0	0	38 576	0	38 576	38 576	0	38 576	0	0	0
97001	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	133 272 054,0000	0	0	22 500 977,0000	0	0	19 555 328,0000	0	0	136 217 703,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	132 258 232,0000	0	0	19 357 825,0000	0	0	4 313 004,0000	0	0	117 213 411,0000
98050	0	0	894 344,0000	0	0	169 822,0000	0	0	33 969,0000	0	0	758 491,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 086 757,0000	0	0	4 086 757,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	119 499,0000	0	0	1 532 241,0000	0	0	19 658 568,0000	0	0	18 245 826,0000

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