Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2677

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 874	17 467	20 341	26 774	10 655	37 429	26 710	15 467	42 177	2 938	12 655	15 593
20209	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
30102	10 941	0	10 941	285 588	0	285 588	289 959	0	289 959	6 570	0	6 570
30110	136 032	18 341	154 373	9 308	3 940	13 248	51 130	13 310	64 440	94 210	8 971	103 181
30202	4 150	0	4 150	465	0	465	0	0	0	4 615	0	4 615
30204	2 553	0	2 553	0	0	0	624	0	624	1 929	0	1 929
30424	90	5 218	5 308	5 972	2 331	8 303	5 996	6 100	12 096	66	1 449	1 515
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
32002	15 000	0	15 000	44 000	0	44 000	59 000	0	59 000	0	0	0
32003	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45205	6 935	0	6 935	0	0	0	6 935	0	6 935	0	0	0
45206	12 550	0	12 550	0	0	0	2 550	0	2 550	10 000	0	10 000
45207	60 682	0	60 682	0	0	0	47 572	0	47 572	13 110	0	13 110
45208	10 132	0	10 132	0	0	0	10 132	0	10 132	0	0	0
45505	102	0	102	0	0	0	102	0	102	0	0	0
45506	4 368	2 744	7 112	0	51	51	1 009	2 795	3 804	3 359	0	3 359
45507	130 537	0	130 537	0	0	0	1 396	0	1 396	129 141	0	129 141
45812	66 259	0	66 259	59 526	0	59 526	0	0	0	125 785	0	125 785
45815	24 506	2 737	27 243	1 618	3 212	4 830	1 547	349	1 896	24 577	5 600	30 177
45912	248	0	248	6 542	0	6 542	0	0	0	6 790	0	6 790
45915	720	0	720	448	0	448	409	0	409	759	0	759
47408	0	0	0	22 332	39 777	62 109	22 332	39 777	62 109	0	0	0
47415	74	0	74	0	0	0	1	0	1	73	0	73
47423	17 447	0	17 447	72	3 566	3 638	23	3 566	3 589	17 496	0	17 496
47427	6 853	0	6 853	1 337	0	1 337	7 959	0	7 959	231	0	231
60102	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
60202	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
60302	2 150	0	2 150	63	0	63	22	0	22	2 191	0	2 191
60308	947	0	947	253	0	253	488	0	488	712	0	712
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	15 523	0	15 523	2 409	0	2 409	5 663	0	5 663	12 269	0	12 269
60323	212	0	212	3	0	3	0	0	0	215	0	215
60401	27 405	0	27 405	0	0	0	0	0	0	27 405	0	27 405
60804	11 880	0	11 880	0	0	0	0	0	0	11 880	0	11 880
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	65	0	65	30	0	30	30	0	30	65	0	65
61009	34	0	34	132	0	132	24	0	24	142	0	142
61403	4 214	0	4 214	0	0	0	0	0	0	4 214	0	4 214
61702	1 376	0	1 376	1 091	0	1 091	0	0	0	2 467	0	2 467
70606	365 888	0	365 888	146 076	0	146 076	0	0	0	511 964	0	511 964
70608	146 006	0	146 006	4 364	0	4 364	0	0	0	150 370	0	150 370
70616	2 384	0	2 384	0	0	0	0	0	0	2 384	0	2 384
Итого по активу (баланс)	1 097 212	46 507	1 143 719	628 742	63 532	692 274	551 977	81 364	633 341	1 173 977	28 675	1 202 652
Пассив
10208	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10614	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10701	17 225	0	17 225	0	0	0	0	0	0	17 225	0	17 225
10801	154 268	0	154 268	0	0	0	0	0	0	154 268	0	154 268
30126	1 596	0	1 596	617	0	617	105	0	105	1 084	0	1 084
30410	83	0	83	101	0	101	63	0	63	45	0	45
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32015	150	0	150	680	0	680	530	0	530	0	0	0
405	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
407	99 358	12 346	111 704	273 724	24 212	297 936	214 514	14 182	228 696	40 148	2 316	42 464
408.1	1 131	16 267	17 398	21 696	17 036	38 732	21 282	769	22 051	717	0	717
40905	0	0	0	15 120	0	15 120	15 120	0	15 120	0	0	0
40911	0	0	0	421	0	421	421	0	421	0	0	0
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	46 053	0	46 053	63 434	0	63 434	29 167	0	29 167	11 786	0	11 786
45515	38 276	0	38 276	4 648	0	4 648	20 702	0	20 702	54 330	0	54 330
45818	93 036	0	93 036	1 584	0	1 584	64 004	0	64 004	155 456	0	155 456
45918	670	0	670	222	0	222	6 750	0	6 750	7 198	0	7 198
47407	0	0	0	39 755	22 346	62 101	39 755	22 346	62 101	0	0	0
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	27	0	27	12	0	12	5	0	5	20	0	20
47425	13 362	0	13 362	6 625	0	6 625	12 820	0	12 820	19 557	0	19 557
47426	271	0	271	11	0	11	273	0	273	533	0	533
60105	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
60206	1 464	0	1 464	0	0	0	1 406	0	1 406	2 870	0	2 870
60301	731	0	731	783	0	783	575	0	575	523	0	523
60305	2	0	2	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	2	0	2
60309	0	0	0	17	0	17	24	0	24	7	0	7
60311	1 166	0	1 166	1 073	0	1 073	787	0	787	880	0	880
60322	11	0	11	170	0	170	169	0	169	10	0	10
60324	811	0	811	1	0	1	413	0	413	1 223	0	1 223
60414	6 089	0	6 089	0	0	0	239	0	239	6 328	0	6 328
60805	5 940	0	5 940	0	0	0	330	0	330	6 270	0	6 270
60806	1 347	0	1 347	163	0	163	0	0	0	1 184	0	1 184
61501	0	0	0	0	0	0	115	0	115	115	0	115
70601	273 745	0	273 745	172	0	172	81 143	0	81 143	354 716	0	354 716
70603	132 513	0	132 513	0	0	0	4 481	0	4 481	136 994	0	136 994
70615	423	0	423	0	0	0	1 091	0	1 091	1 514	0	1 514
Итого по пассиву (баланс)	1 115 106	28 613	1 143 719	432 770	63 594	496 364	518 000	37 297	555 297	1 200 336	2 316	1 202 652
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 861	0	8 861	394	0	394	394	0	394	8 861	0	8 861
90902	69 257	0	69 257	1 824	0	1 824	22	0	22	71 059	0	71 059
91414	374 454	0	374 454	0	0	0	0	0	0	374 454	0	374 454
91604	4 618	8	4 626	5 824	27	5 851	4 155	18	4 173	6 287	17	6 304
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	66 998	0	66 998	7 166	0	7 166	7 371	0	7 371	66 793	0	66 793
Итого по активу (баланс)	524 194	8	524 202	15 208	27	15 235	11 942	18	11 960	527 460	17	527 477
Пассив
91312	29 286	0	29 286	436	0	436	0	0	0	28 850	0	28 850
91315	11 768	0	11 768	0	0	0	0	0	0	11 768	0	11 768
91317	0	0	0	6 935	0	6 935	6 935	0	6 935	0	0	0
91318	0	0	0	0	0	0	231	0	231	231	0	231
91507	25 937	0	25 937	0	0	0	0	0	0	25 937	0	25 937
91508	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99999	457 204	0	457 204	1 585	0	1 585	5 065	0	5 065	460 684	0	460 684
Итого по пассиву (баланс)	524 202	0	524 202	8 956	0	8 956	12 231	0	12 231	527 477	0	527 477
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	9 371	0	9 371	5 972	0	5 972	3 399	0	3 399
99996	0	0	0	9 369	0	9 369	5 927	0	5 927	3 442	0	3 442
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18 740	0	18 740	11 899	0	11 899	6 841	0	6 841
Пассив
96901	0	0	0	0	5 927	5 927	0	9 369	9 369	0	3 442	3 442
99997	0	0	0	5 972	0	5 972	9 371	0	9 371	3 399	0	3 399
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 972	5 927	11 899	9 371	9 369	18 740	3 399	3 442	6 841
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25,0000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?