Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.
Наименование кредитной организации
"Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2677
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 137 885 | 4 303 | 142 188 | 161 670 | 117 337 | 279 007 | 190 132 | 69 831 | 259 963 | 109 423 | 51 809 | 161 232 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 43 200 | 724 | 43 924 | 43 200 | 724 | 43 924 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 7 172 | 0 | 7 172 | 4 000 764 | 0 | 4 000 764 | 4 000 412 | 0 | 4 000 412 | 7 524 | 0 | 7 524 |
30110 | 145 | 92 195 | 92 340 | 435 | 211 157 | 211 592 | 336 | 230 561 | 230 897 | 244 | 72 791 | 73 035 |
30202 | 1 819 | 0 | 1 819 | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 | 2 550 | 0 | 2 550 |
30204 | 144 | 0 | 144 | 588 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 732 | 0 | 732 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 484 | 1 499 | 15 | 1 484 | 1 499 | 0 | 0 | 0 |
30235 | 10 000 | 0 | 10 000 | 20 040 | 0 | 20 040 | 30 040 | 0 | 30 040 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 688 000 | 0 | 1 688 000 | 1 688 000 | 0 | 1 688 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 253 000 | 0 | 253 000 | 253 000 | 0 | 253 000 | 0 | 0 | 0 |
45104 | 2 611 | 0 | 2 611 | 2 089 | 0 | 2 089 | 2 611 | 0 | 2 611 | 2 089 | 0 | 2 089 |
45201 | 4 080 | 0 | 4 080 | 31 701 | 0 | 31 701 | 31 602 | 0 | 31 602 | 4 179 | 0 | 4 179 |
45203 | 18 213 | 0 | 18 213 | 0 | 0 | 0 | 18 213 | 0 | 18 213 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 13 415 | 0 | 13 415 | 5 291 | 0 | 5 291 | 920 | 0 | 920 | 17 786 | 0 | 17 786 |
45205 | 76 368 | 0 | 76 368 | 45 467 | 0 | 45 467 | 62 978 | 0 | 62 978 | 58 857 | 0 | 58 857 |
45206 | 22 100 | 0 | 22 100 | 5 001 | 0 | 5 001 | 3 206 | 0 | 3 206 | 23 895 | 0 | 23 895 |
45207 | 173 261 | 0 | 173 261 | 31 974 | 0 | 31 974 | 5 455 | 0 | 5 455 | 199 780 | 0 | 199 780 |
45503 | 185 | 0 | 185 | 3 180 | 0 | 3 180 | 185 | 0 | 185 | 3 180 | 0 | 3 180 |
45505 | 10 301 | 0 | 10 301 | 5 470 | 0 | 5 470 | 724 | 0 | 724 | 15 047 | 0 | 15 047 |
45506 | 7 820 | 0 | 7 820 | 0 | 0 | 0 | 1 662 | 0 | 1 662 | 6 158 | 0 | 6 158 |
45507 | 79 134 | 0 | 79 134 | 8 218 | 0 | 8 218 | 5 828 | 0 | 5 828 | 81 524 | 0 | 81 524 |
45704 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 900 | 0 | 900 |
45812 | 0 | 0 | 0 | 3 286 | 0 | 3 286 | 82 | 0 | 82 | 3 204 | 0 | 3 204 |
45815 | 246 | 0 | 246 | 4 426 | 0 | 4 426 | 0 | 0 | 0 | 4 672 | 0 | 4 672 |
45912 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
45915 | 116 | 0 | 116 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 470 046 | 1 449 806 | 2 919 852 | 1 470 046 | 1 449 806 | 2 919 852 | 0 | 0 | 0 |
47415 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | 0 | 73 |
47423 | 769 | 0 | 769 | 860 | 26 073 | 26 933 | 637 | 26 073 | 26 710 | 992 | 0 | 992 |
47427 | 614 | 0 | 614 | 6 789 | 0 | 6 789 | 6 791 | 0 | 6 791 | 612 | 0 | 612 |
60102 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
60302 | 503 | 0 | 503 | 76 | 0 | 76 | 113 | 0 | 113 | 466 | 0 | 466 |
60306 | 24 | 0 | 24 | 1 071 | 0 | 1 071 | 1 095 | 0 | 1 095 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 155 | 0 | 155 | 208 | 0 | 208 | 363 | 0 | 363 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 6 474 | 0 | 6 474 | 9 792 | 0 | 9 792 | 6 314 | 0 | 6 314 | 9 952 | 0 | 9 952 |
60401 | 11 073 | 0 | 11 073 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 11 493 | 0 | 11 493 |
60701 | 1 019 | 0 | 1 019 | 2 296 | 0 | 2 296 | 421 | 0 | 421 | 2 894 | 0 | 2 894 |
61008 | 10 | 0 | 10 | 486 | 0 | 486 | 480 | 0 | 480 | 16 | 0 | 16 |
61009 | 785 | 0 | 785 | 207 | 0 | 207 | 992 | 0 | 992 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 3 318 | 0 | 3 318 | 448 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 3 766 | 0 | 3 766 |
61702 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 214 |
70606 | 17 973 | 0 | 17 973 | 44 157 | 0 | 44 157 | 0 | 0 | 0 | 62 130 | 0 | 62 130 |
70608 | 17 530 | 0 | 17 530 | 16 861 | 0 | 16 861 | 0 | 0 | 0 | 34 391 | 0 | 34 391 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 5 201 | 0 | 5 201 | 0 | 0 | 0 | 5 201 | 0 | 5 201 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 | 0 | 0 | 0 | 502 | 0 | 502 |
70706 | 329 749 | 0 | 329 749 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 330 312 | 0 | 330 312 |
70708 | 22 683 | 0 | 22 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 683 | 0 | 22 683 |
70710 | 655 | 0 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655 | 0 | 655 |
70711 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
Итого по активу (баланс) | 979 681 | 96 498 | 1 076 179 | 7 874 636 | 1 806 581 | 9 681 217 | 7 825 954 | 1 778 479 | 9 604 433 | 1 028 363 | 124 600 | 1 152 963 |
Пассив | ||||||||||||
10208 | 150 000 | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 150 000 |
10601 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
10701 | 10 163 | 0 | 10 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 163 | 0 | 10 163 |
10801 | 20 099 | 0 | 20 099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 099 | 0 | 20 099 |
30126 | 972 | 0 | 972 | 1 602 | 0 | 1 602 | 1 409 | 0 | 1 409 | 779 | 0 | 779 |
30232 | 3 | 0 | 3 | 336 | 676 | 1 012 | 334 | 676 | 1 010 | 1 | 0 | 1 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 2 530 | 0 | 2 530 | 2 530 | 0 | 2 530 | 0 | 0 | 0 |
40502 | 322 | 0 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 0 | 322 |
40701 | 137 | 0 | 137 | 4 752 | 0 | 4 752 | 4 750 | 0 | 4 750 | 135 | 0 | 135 |
40702 | 223 201 | 49 612 | 272 813 | 2 212 944 | 63 172 | 2 276 116 | 2 182 307 | 98 625 | 2 280 932 | 192 564 | 85 065 | 277 629 |
40703 | 28 | 0 | 28 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 38 | 0 | 38 |
40802 | 411 | 0 | 411 | 1 985 | 0 | 1 985 | 2 002 | 0 | 2 002 | 428 | 0 | 428 |
40901 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 259 | 1 259 | 0 | 1 259 | 1 259 | 0 | 0 | 0 |
40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 0 | 0 | 151 | 312 | 463 | 151 | 312 | 463 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 160 | 365 | 525 | 160 | 365 | 525 | 0 | 0 | 0 |
43807 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
45115 | 131 | 0 | 131 | 94 | 0 | 94 | 67 | 0 | 67 | 104 | 0 | 104 |
45215 | 13 064 | 0 | 13 064 | 1 862 | 0 | 1 862 | 4 426 | 0 | 4 426 | 15 628 | 0 | 15 628 |
45515 | 1 939 | 0 | 1 939 | 4 864 | 0 | 4 864 | 4 156 | 0 | 4 156 | 1 231 | 0 | 1 231 |
45818 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 929 | 0 | 929 | 981 | 0 | 981 |
45918 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 38 | 0 | 38 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 463 498 | 1 462 011 | 2 925 509 | 1 463 498 | 1 462 011 | 2 925 509 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 091 | 0 | 1 091 | 1 100 | 0 | 1 100 | 9 | 0 | 9 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 1 035 | 0 | 1 035 | 248 | 0 | 248 | 168 | 0 | 168 | 955 | 0 | 955 |
47426 | 304 | 0 | 304 | 32 | 0 | 32 | 250 | 0 | 250 | 522 | 0 | 522 |
52301 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
52303 | 0 | 19 989 | 19 989 | 0 | 21 120 | 21 120 | 0 | 1 131 | 1 131 | 0 | 0 | 0 |
52306 | 0 | 2 205 | 2 205 | 0 | 470 | 470 | 0 | 226 | 226 | 0 | 1 961 | 1 961 |
52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 153 | 19 153 | 0 | 19 153 | 19 153 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60105 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
60301 | 704 | 0 | 704 | 1 881 | 0 | 1 881 | 2 140 | 0 | 2 140 | 963 | 0 | 963 |
60305 | 1 648 | 0 | 1 648 | 7 437 | 0 | 7 437 | 5 869 | 0 | 5 869 | 80 | 0 | 80 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 92 | 0 | 92 | 970 | 0 | 970 | 1 429 | 0 | 1 429 | 551 | 0 | 551 |
60601 | 4 676 | 0 | 4 676 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 151 | 4 827 | 0 | 4 827 |
61304 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 |
70601 | 32 751 | 0 | 32 751 | 261 | 0 | 261 | 89 714 | 0 | 89 714 | 122 204 | 0 | 122 204 |
70603 | 15 008 | 0 | 15 008 | 0 | 0 | 0 | 20 621 | 0 | 20 621 | 35 629 | 0 | 35 629 |
70605 | 8 607 | 0 | 8 607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 607 | 0 | 8 607 |
70701 | 419 425 | 0 | 419 425 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 74 | 419 499 | 0 | 419 499 |
70703 | 18 473 | 0 | 18 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 473 | 0 | 18 473 |
70705 | 20 449 | 0 | 20 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 449 | 0 | 20 449 |
70715 | 214 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 214 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 004 372 | 71 807 | 1 076 179 | 3 726 983 | 1 568 764 | 5 295 747 | 3 788 548 | 1 583 983 | 5 372 531 | 1 065 937 | 87 026 | 1 152 963 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90803 | 400 | 22 195 | 22 595 | 0 | 1 357 | 1 357 | 0 | 21 591 | 21 591 | 400 | 1 961 | 2 361 |
90901 | 1 468 | 0 | 1 468 | 351 | 0 | 351 | 355 | 0 | 355 | 1 464 | 0 | 1 464 |
90902 | 58 366 | 0 | 58 366 | 97 | 0 | 97 | 126 | 0 | 126 | 58 337 | 0 | 58 337 |
90907 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 302 380 | 0 | 302 380 | 84 149 | 0 | 84 149 | 18 573 | 0 | 18 573 | 367 956 | 0 | 367 956 |
91604 | 113 | 0 | 113 | 864 | 0 | 864 | 879 | 0 | 879 | 98 | 0 | 98 |
91801 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
99998 | 203 682 | 0 | 203 682 | 87 972 | 0 | 87 972 | 116 130 | 0 | 116 130 | 175 524 | 0 | 175 524 |
Итого по активу (баланс) | 586 415 | 22 195 | 608 610 | 173 433 | 1 357 | 174 790 | 156 063 | 21 591 | 177 654 | 603 785 | 1 961 | 605 746 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 731 | 0 | 731 | 731 | 0 | 731 | 0 | 0 | 0 |
91004 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 588 | 588 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 |
91311 | 0 | 22 195 | 22 195 | 0 | 20 674 | 20 674 | 0 | 439 | 439 | 0 | 1 960 | 1 960 |
91312 | 111 742 | 0 | 111 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 742 | 0 | 111 742 |
91315 | 24 844 | 0 | 24 844 | 10 947 | 0 | 10 947 | 0 | 0 | 0 | 13 897 | 0 | 13 897 |
91316 | 14 742 | 0 | 14 742 | 7 049 | 0 | 7 049 | 0 | 0 | 0 | 7 693 | 0 | 7 693 |
91317 | 19 139 | 0 | 19 139 | 76 141 | 0 | 76 141 | 86 214 | 0 | 86 214 | 29 212 | 0 | 29 212 |
91507 | 11 020 | 0 | 11 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 020 | 0 | 11 020 |
99999 | 404 928 | 0 | 404 928 | 61 443 | 0 | 61 443 | 86 737 | 0 | 86 737 | 430 222 | 0 | 430 222 |
Итого по пассиву (баланс) | 586 415 | 22 195 | 608 610 | 156 899 | 20 674 | 177 573 | 174 270 | 439 | 174 709 | 603 786 | 1 960 | 605 746 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 371 067 | 1 371 067 | 0 | 1 371 067 | 1 371 067 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 4 619 | 0 | 4 619 | 1 364 537 | 0 | 1 364 537 | 1 369 156 | 0 | 1 369 156 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 4 619 | 0 | 4 619 | 1 364 537 | 1 371 067 | 2 735 604 | 1 369 156 | 1 371 067 | 2 740 223 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 1 356 244 | 0 | 1 356 244 | 1 356 244 | 0 | 1 356 244 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 4 619 | 0 | 4 619 | 1 375 686 | 0 | 1 375 686 | 1 371 067 | 0 | 1 371 067 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 619 | 0 | 4 619 | 2 731 930 | 0 | 2 731 930 | 2 727 311 | 0 | 2 727 311 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
98010 | 0 | 0 | 25,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 27,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 26,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 25,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 25,0000 |
98070 | 0 | 0 | 2,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 27,0000 | 0 | 0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 26,0000 |
Страница была полезной?