Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 724	0	9 724	5 142	0	5 142	14 186	0	14 186	680	0	680
10610	37 475	0	37 475	0	0	0	0	0	0	37 475	0	37 475
20202	5 800	28 274	34 074	27 375	6 777	34 152	15 569	15 079	30 648	17 606	19 972	37 578
30102	3 392 740	0	3 392 740	55 461 258	0	55 461 258	54 926 917	0	54 926 917	3 927 081	0	3 927 081
30110	167 039	1 261 162	1 428 201	2 644 236	2 749 394	5 393 630	2 562 687	2 808 632	5 371 319	248 588	1 201 924	1 450 512
30114	76	876 316	876 392	0	12 430 446	12 430 446	0	12 494 182	12 494 182	76	812 580	812 656
30202	684 196	0	684 196	32 527	0	32 527	0	0	0	716 723	0	716 723
30204	128 615	0	128 615	0	0	0	5 812	0	5 812	122 803	0	122 803
30233	1 758 031	10 504	1 768 535	43 640 266	646 569	44 286 835	41 641 090	250 130	41 891 220	3 757 207	406 943	4 164 150
30413	115	0	115	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	115	0	115
30424	316	12	328	22 604 527	4 554 695	27 159 222	22 513 550	4 554 184	27 067 734	91 293	523	91 816
30425	0	11 481	11 481	0	1 110	1 110	0	1 596	1 596	0	10 995	10 995
30602	13	50	63	0	5	5	0	8	8	13	47	60
32202	5 089 521	0	5 089 521	86 027 862	0	86 027 862	91 117 383	0	91 117 383	0	0	0
32203	3 431 315	0	3 431 315	33 626 202	6 257 401	39 883 603	33 643 926	5 351 595	38 995 521	3 413 591	905 806	4 319 397
32204	526 511	0	526 511	3 594 919	0	3 594 919	1 022 916	0	1 022 916	3 098 514	0	3 098 514
32309	0	3 380 380	3 380 380	0	347 310	347 310	0	511 020	511 020	0	3 216 670	3 216 670
45107	950 000	0	950 000	40 000	0	40 000	0	0	0	990 000	0	990 000
45206	53 000	0	53 000	0	0	0	33 000	0	33 000	20 000	0	20 000
45502	1 800 753	898	1 801 651	2 389 981	600	2 390 581	2 486 790	1 404	2 488 194	1 703 944	94	1 704 038
45503	372	0	372	213	0	213	294	0	294	291	0	291
45504	2 910	0	2 910	867	0	867	1 487	0	1 487	2 290	0	2 290
45505	150 403	0	150 403	11 982	0	11 982	31 279	0	31 279	131 106	0	131 106
45506	696 861	0	696 861	15 125	0	15 125	94 234	0	94 234	617 752	0	617 752
45507	353 051	0	353 051	19 495	0	19 495	28 645	0	28 645	343 901	0	343 901
45508	86 893 838	514	86 894 352	16 051 407	117 877	16 169 284	14 582 807	118 315	14 701 122	88 362 438	76	88 362 514
45604	430 922	0	430 922	101 447	0	101 447	0	0	0	532 369	0	532 369
45605	1 467 468	0	1 467 468	0	0	0	0	0	0	1 467 468	0	1 467 468
45701	18	9	27	3 941	29	3 970	55	37	92	3 904	1	3 905
45707	4 373	26	4 399	18 002	6 180	24 182	21 862	6 154	28 016	513	52	565
45815	12 298 089	15 470	12 313 559	1 105 520	2 870	1 108 390	1 285 604	2 395	1 287 999	12 118 005	15 945	12 133 950
45817	636	527	1 163	15	86	101	88	80	168	563	533	1 096
45915	2 479 917	6	2 479 923	691 015	0	691 015	701 354	1	701 355	2 469 578	5	2 469 583
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	3 134 723	3 134 723	0	324 131	324 131	0	474 028	474 028	0	2 984 826	2 984 826
47404	0	460 963	460 963	17 888 994	22 251 847	40 140 841	17 888 994	22 614 853	40 503 847	0	97 957	97 957
47408	0	0	0	21 155 494	23 378 878	44 534 372	21 155 494	23 378 878	44 534 372	0	0	0
47417	72	0	72	204	0	204	202	0	202	74	0	74
47423	92 716	4 514	97 230	1 515 693	127 307	1 643 000	1 479 508	104 623	1 584 131	128 901	27 198	156 099
47427	3 614 732	1 879	3 616 611	2 979 083	2 706	2 981 789	2 941 680	4 015	2 945 695	3 652 135	570	3 652 705
47431	339 703	0	339 703	0	0	0	339 703	0	339 703	0	0	0
47802	1 130 834	0	1 130 834	62 022	0	62 022	124 794	0	124 794	1 068 062	0	1 068 062
50206	263 620	0	263 620	2 483	0	2 483	40 878	0	40 878	225 225	0	225 225
50207	2 253 133	0	2 253 133	725 221	0	725 221	47 137	0	47 137	2 931 217	0	2 931 217
50208	8 211 921	0	8 211 921	2 694 586	0	2 694 586	450 865	0	450 865	10 455 642	0	10 455 642
50211	1 847 174	6 954 345	8 801 519	17 956	3 207 612	3 225 568	30 609	1 314 055	1 344 664	1 834 521	8 847 902	10 682 423
50218	0	1 837 545	1 837 545	70 501	60 508	131 009	70 501	1 898 053	1 968 554	0	0	0
50221	419 645	0	419 645	211 943	0	211 943	24 087	0	24 087	607 501	0	607 501
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52601	8 664 720	0	8 664 720	973 529	0	973 529	5 054 249	0	5 054 249	4 584 000	0	4 584 000
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	625 903	0	625 903	0	0	0	179 481	0	179 481	446 422	0	446 422
60308	799	0	799	5 570	0	5 570	4 810	0	4 810	1 559	0	1 559
60310	0	0	0	132 904	0	132 904	132 904	0	132 904	0	0	0
60312	1 726 594	0	1 726 594	678 384	0	678 384	286 541	0	286 541	2 118 437	0	2 118 437
60314	0	302 573	302 573	0	338 879	338 879	0	119 964	119 964	0	521 488	521 488
60323	32 271	15 331	47 602	45 228	9 410	54 638	44 982	24 710	69 692	32 517	31	32 548
60336	945	0	945	6 808	0	6 808	6 807	0	6 807	946	0	946
60401	865 332	0	865 332	301 553	0	301 553	0	0	0	1 166 885	0	1 166 885
60404	0	0	0	35 128	0	35 128	0	0	0	35 128	0	35 128
60415	1 579 744	0	1 579 744	376 281	0	376 281	336 681	0	336 681	1 619 344	0	1 619 344
60901	233 890	0	233 890	28 091	0	28 091	0	0	0	261 981	0	261 981
60906	8 950	0	8 950	20 987	0	20 987	29 487	0	29 487	450	0	450
61002	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61008	1 910	0	1 910	13 176	0	13 176	12 625	0	12 625	2 461	0	2 461
61009	11 313	0	11 313	12 504	0	12 504	5 776	0	5 776	18 041	0	18 041
61010	0	0	0	490	0	490	0	0	0	490	0	490
61210	0	0	0	300 642	0	300 642	300 642	0	300 642	0	0	0
61212	0	0	0	73 290	0	73 290	73 290	0	73 290	0	0	0
61214	0	0	0	1 242 775	0	1 242 775	1 242 775	0	1 242 775	0	0	0
61403	119 423	0	119 423	29 669	0	29 669	17 590	0	17 590	131 502	0	131 502
61601	0	0	0	6 715 667	0	6 715 667	6 715 667	0	6 715 667	0	0	0
61703	644 295	0	644 295	0	0	0	0	0	0	644 295	0	644 295
70606	26 413 787	0	26 413 787	7 822 297	0	7 822 297	4 222	0	4 222	34 231 862	0	34 231 862
70608	21 810 823	0	21 810 823	5 830 537	0	5 830 537	0	0	0	27 641 360	0	27 641 360
70610	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
70611	1 458	0	1 458	258 829	0	258 829	0	0	0	260 287	0	260 287
70614	1 421 454	0	1 421 454	1 518 931	0	1 518 931	976 512	0	976 512	1 963 873	0	1 963 873
Итого по активу (баланс)	205 378 795	18 297 502	223 676 297	342 161 028	76 822 627	418 983 655	327 051 282	76 047 991	403 099 273	220 488 541	19 072 138	239 560 679
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	419 645	0	419 645	24 087	0	24 087	211 943	0	211 943	607 501	0	607 501
10701	338 600	0	338 600	0	0	0	0	0	0	338 600	0	338 600
10801	11 005 131	0	11 005 131	0	0	0	0	0	0	11 005 131	0	11 005 131
30109	318 012	0	318 012	140 713	0	140 713	212 489	0	212 489	389 788	0	389 788
30126	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
30226	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
30232	437 414	129 011	566 425	104 486 374	5 310 194	109 796 568	105 972 124	5 308 345	111 280 469	1 923 164	127 162	2 050 326
31204	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31206	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31502	0	0	0	122 505	0	122 505	122 505	0	122 505	0	0	0
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	0	1 683 737	1 683 737	0	1 736 399	1 736 399	0	52 662	52 662	0	0	0
407	842 297	17 288	859 585	1 186 497	4 283	1 190 780	1 433 655	4 921	1 438 576	1 089 455	17 926	1 107 381
408.1	147 910	101 421	249 331	678 225	155 648	833 873	723 871	150 659	874 530	193 556	96 432	289 988
408.2	20 446 640	2 490 786	22 937 426	48 114 023	3 533 647	51 647 670	49 958 487	3 815 930	53 774 417	22 291 104	2 773 069	25 064 173
40903	15 836	0	15 836	996 097	0	996 097	996 277	0	996 277	16 016	0	16 016
42301	2 911 036	762 066	3 673 102	2 447 689	458 268	2 905 957	3 083 895	533 854	3 617 749	3 547 242	837 652	4 384 894
42303	398 672	268 861	667 533	8 383	48 253	56 636	4 550	32 639	37 189	394 839	253 247	648 086
42304	916 707	819 259	1 735 966	449 562	426 301	875 863	616 088	641 436	1 257 524	1 083 233	1 034 394	2 117 627
42305	38 539 772	4 479 764	43 019 536	11 789 729	1 569 759	13 359 488	7 218 107	1 097 326	8 315 433	33 968 150	4 007 331	37 975 481
42306	15 259 806	3 677 405	18 937 211	5 120 640	974 054	6 094 694	8 162 546	942 114	9 104 660	18 301 712	3 645 465	21 947 177
42307	2 277 808	549 816	2 827 624	199 622	97 397	297 019	241 632	74 475	316 107	2 319 818	526 894	2 846 712
42309	190 822	39	190 861	778 068	6	778 074	801 884	4	801 888	214 638	37	214 675
42505	1 857 535	5 593	1 863 128	787	4 702	5 489	0	386	386	1 856 748	1 277	1 858 025
42506	364	337 178	337 542	0	50 738	50 738	4	36 496	36 500	368	322 936	323 304
42601	30 464	15 986	46 450	33 231	26 211	59 442	38 292	29 530	67 822	35 525	19 305	54 830
42603	4 946	2 627	7 573	295	427	722	29	535	564	4 680	2 735	7 415
42604	4 157	8 246	12 403	905	9 016	9 921	744	35 887	36 631	3 996	35 117	39 113
42605	281 350	139 655	421 005	77 210	55 697	132 907	39 476	23 137	62 613	243 616	107 095	350 711
42606	115 653	76 617	192 270	37 782	27 598	65 380	66 310	40 427	106 737	144 181	89 446	233 627
42607	2 274	1 602	3 876	1 903	374	2 277	1 678	1 735	3 413	2 049	2 963	5 012
42609	0	0	0	602	0	602	603	0	603	1	0	1
44007	450 000	13 521 520	13 971 520	0	2 044 080	2 044 080	0	1 389 240	1 389 240	450 000	12 866 680	13 316 680
45115	199 500	0	199 500	0	0	0	8 400	0	8 400	207 900	0	207 900
45215	26 930	0	26 930	6 930	0	6 930	0	0	0	20 000	0	20 000
45515	9 300 084	0	9 300 084	1 077 525	0	1 077 525	1 145 911	0	1 145 911	9 368 470	0	9 368 470
45615	609 123	0	609 123	0	0	0	76 086	0	76 086	685 209	0	685 209
45715	156	0	156	30	0	30	50	0	50	176	0	176
45818	12 074 732	0	12 074 732	1 762 004	0	1 762 004	1 596 672	0	1 596 672	11 909 400	0	11 909 400
45918	2 145 367	0	2 145 367	213 645	0	213 645	216 353	0	216 353	2 148 075	0	2 148 075
47403	0	0	0	149 084 430	26 691 007	175 775 437	149 084 430	26 691 007	175 775 437	0	0	0
47407	0	0	0	22 822 046	18 158 130	40 980 176	22 822 046	18 158 130	40 980 176	0	0	0
47411	315 583	13 358	328 941	750 596	29 068	779 664	726 818	27 371	754 189	291 805	11 661	303 466
47416	16 183	1 252	17 435	136 592	4 606	141 198	134 787	4 660	139 447	14 378	1 306	15 684
47422	82 088	39 443	121 531	1 480 129	688 200	2 168 329	1 495 914	725 064	2 220 978	97 873	76 307	174 180
47425	1 335 088	0	1 335 088	169 620	0	169 620	217 792	0	217 792	1 383 260	0	1 383 260
47426	122 620	639 256	761 876	69 753	133 746	203 499	81 663	216 736	298 399	134 530	722 246	856 776
47804	254 180	0	254 180	98 162	0	98 162	112 280	0	112 280	268 298	0	268 298
50220	9 724	0	9 724	14 186	0	14 186	5 142	0	5 142	680	0	680
52005	27 776	0	27 776	0	0	0	0	0	0	27 776	0	27 776
52402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52501	1 218	0	1 218	0	0	0	285	0	285	1 503	0	1 503
60301	229 169	0	229 169	579 809	0	579 809	529 560	0	529 560	178 920	0	178 920
60305	519 236	0	519 236	667 236	0	667 236	476 150	0	476 150	328 150	0	328 150
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	4 078	0	4 078	4 367	0	4 367	82 917	0	82 917	82 628	0	82 628
60311	13 942	0	13 942	415 668	0	415 668	404 503	0	404 503	2 777	0	2 777
60313	0	0	0	52	643	695	52	643	695	0	0	0
60322	959	576	1 535	5 583	167	5 750	5 541	168	5 709	917	577	1 494
60324	185 470	0	185 470	2 639	0	2 639	22 894	0	22 894	205 725	0	205 725
60335	187 538	0	187 538	118 876	0	118 876	122 266	0	122 266	190 928	0	190 928
60414	643 850	0	643 850	0	0	0	14 011	0	14 011	657 861	0	657 861
60903	35 596	0	35 596	0	0	0	4 132	0	4 132	39 728	0	39 728
61701	1 993 251	0	1 993 251	0	0	0	0	0	0	1 993 251	0	1 993 251
70601	28 940 464	0	28 940 464	462	0	462	8 605 754	0	8 605 754	37 545 756	0	37 545 756
70603	22 623 314	0	22 623 314	0	0	0	6 363 080	0	6 363 080	28 986 394	0	28 986 394
70605	578	0	578	0	0	0	75	0	75	653	0	653
70613	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
70801	2 373 740	0	2 373 740	0	0	0	0	0	0	2 373 740	0	2 373 740
Итого по пассиву (баланс)	193 893 935	29 782 362	223 676 297	356 175 314	62 238 619	418 413 933	374 262 798	60 035 517	434 298 315	211 981 419	27 579 260	239 560 679
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 972 224	0	2 972 224	0	0	0	0	0	0	2 972 224	0	2 972 224
90901	19 606	0	19 606	0	0	0	0	0	0	19 606	0	19 606
90902	83	0	83	992	0	992	239	0	239	836	0	836
91202	110	0	110	139	0	139	139	0	139	110	0	110
91203	1 754	0	1 754	1 433	0	1 433	772	0	772	2 415	0	2 415
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91418	1 429 463	0	1 429 463	153 474	0	153 474	226 764	0	226 764	1 356 173	0	1 356 173
91419	0	0	0	72 407	0	72 407	72 407	0	72 407	0	0	0
91604	2 125 308	26	2 125 334	315 276	2	315 278	332 661	4	332 665	2 107 923	24	2 107 947
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	50 786 613	0	50 786 613	161 095 638	0	161 095 638	160 841 168	0	160 841 168	51 041 083	0	51 041 083
Итого по активу (баланс)	57 388 131	26	57 388 157	161 639 359	2	161 639 361	161 474 150	4	161 474 154	57 553 340	24	57 553 364
Пассив
91003	0	0	0	26 715	0	26 715	26 715	0	26 715	0	0	0
91314	1 242 414	9 020 063	10 262 477	91 749 494	52 912 874	144 662 368	93 472 890	49 276 599	142 749 489	2 965 810	5 383 788	8 349 598
91315	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
91317	39 491 939	0	39 491 939	16 152 085	0	16 152 085	18 319 434	0	18 319 434	41 659 288	0	41 659 288
91507	994 894	0	994 894	0	0	0	0	0	0	994 894	0	994 894
91508	1 303	0	1 303	0	0	0	0	0	0	1 303	0	1 303
99999	6 601 544	0	6 601 544	341 639	0	341 639	252 376	0	252 376	6 512 281	0	6 512 281
Итого по пассиву (баланс)	48 368 094	9 020 063	57 388 157	108 269 933	52 912 874	161 182 807	112 071 415	49 276 599	161 348 014	52 169 576	5 383 788	57 553 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	6 715 667	6 715 667	0	6 715 667	6 715 667	0	0	0
93302	0	6 762 337	6 762 337	0	24 766	24 766	0	6 787 103	6 787 103	0	0	0
93304	0	6 087 086	6 087 086	0	625 404	625 404	0	920 199	920 199	0	5 792 291	5 792 291
93305	0	3 387 235	3 387 235	0	348 014	348 014	0	512 056	512 056	0	3 223 193	3 223 193
93901	3 983 761	21 463	4 005 224	12 744 271	824 702	13 568 973	16 720 607	820 505	17 541 112	7 425	25 660	33 085
94102	0	0	0	0	512 744	512 744	0	512 744	512 744	0	0	0
99996	11 922 353	0	11 922 353	14 184 684	0	14 184 684	21 329 152	0	21 329 152	4 777 885	0	4 777 885
Итого по активу (баланс)	15 906 114	16 258 121	32 164 235	26 928 955	9 051 297	35 980 252	38 049 759	16 268 274	54 318 033	4 785 310	9 041 144	13 826 454
Пассив
96301	0	0	0	3 177 366	0	3 177 366	3 177 366	0	3 177 366	0	0	0
96302	3 177 366	0	3 177 366	3 177 366	0	3 177 366	0	0	0	0	0	0
96304	2 949 011	0	2 949 011	0	0	0	0	0	0	2 949 011	0	2 949 011
96305	1 795 713	0	1 795 713	0	0	0	0	0	0	1 795 713	0	1 795 713
96901	21 362	3 978 901	4 000 263	810 369	16 830 390	17 640 759	814 771	12 858 886	13 673 657	25 764	7 397	33 161
96902	0	0	0	0	511 027	511 027	0	511 027	511 027	0	0	0
99997	20 241 882	0	20 241 882	26 273 215	0	26 273 215	15 079 902	0	15 079 902	9 048 569	0	9 048 569
Итого по пассиву (баланс)	28 185 334	3 978 901	32 164 235	33 438 316	17 341 417	50 779 733	19 072 039	13 369 913	32 441 952	13 819 057	7 397	13 826 454
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 112 463,0000	0	0	123 773 583,0000	0	0	119 191 666,0000	0	0	20 694 380,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 112 463,0000	0	0	123 773 583,0000	0	0	119 191 666,0000	0	0	20 694 380,0000
Пассив
98050	0	0	13 140 239,0000	0	0	118 581 666,0000	0	0	123 163 583,0000	0	0	17 722 156,0000
98090	0	0	2 972 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 972 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 112 463,0000	0	0	118 581 666,0000	0	0	123 163 583,0000	0	0	20 694 380,0000

Страница была полезной?