Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10605 | 118 389 | 0 | 118 389 | 21 514 | 0 | 21 514 | 59 723 | 0 | 59 723 | 80 180 | 0 | 80 180 |
20202 | 14 495 | 15 696 | 30 191 | 7 980 | 14 647 | 22 627 | 8 522 | 9 279 | 17 801 | 13 953 | 21 064 | 35 017 |
30102 | 2 451 774 | 0 | 2 451 774 | 37 945 333 | 0 | 37 945 333 | 37 038 832 | 0 | 37 038 832 | 3 358 275 | 0 | 3 358 275 |
30110 | 381 959 | 127 433 | 509 392 | 2 485 898 | 7 076 772 | 9 562 670 | 2 493 434 | 7 006 244 | 9 499 678 | 374 423 | 197 961 | 572 384 |
30114 | 76 | 15 766 342 | 15 766 418 | 0 | 18 071 590 | 18 071 590 | 0 | 33 628 085 | 33 628 085 | 76 | 209 847 | 209 923 |
30202 | 842 742 | 0 | 842 742 | 0 | 0 | 0 | 285 651 | 0 | 285 651 | 557 091 | 0 | 557 091 |
30204 | 149 000 | 0 | 149 000 | 0 | 0 | 0 | 38 009 | 0 | 38 009 | 110 991 | 0 | 110 991 |
30233 | 1 123 445 | 8 836 | 1 132 281 | 25 707 624 | 223 997 | 25 931 621 | 25 610 254 | 221 605 | 25 831 859 | 1 220 815 | 11 228 | 1 232 043 |
30413 | 92 | 0 | 92 | 22 655 760 | 0 | 22 655 760 | 22 655 737 | 0 | 22 655 737 | 115 | 0 | 115 |
30424 | 7 906 | 46 | 7 952 | 43 999 837 | 12 003 | 44 011 840 | 44 007 494 | 12 029 | 44 019 523 | 249 | 20 | 269 |
30425 | 0 | 11 257 | 11 257 | 0 | 1 218 | 1 218 | 0 | 1 288 | 1 288 | 0 | 11 187 | 11 187 |
30602 | 13 | 49 | 62 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 13 | 49 | 62 |
32202 | 0 | 0 | 0 | 12 138 942 | 0 | 12 138 942 | 12 138 942 | 0 | 12 138 942 | 0 | 0 | 0 |
32203 | 0 | 0 | 0 | 2 189 165 | 0 | 2 189 165 | 2 189 165 | 0 | 2 189 165 | 0 | 0 | 0 |
32308 | 0 | 6 647 790 | 6 647 790 | 0 | 455 520 | 455 520 | 0 | 7 103 310 | 7 103 310 | 0 | 0 | 0 |
32309 | 0 | 3 323 895 | 3 323 895 | 0 | 326 570 | 326 570 | 0 | 338 630 | 338 630 | 0 | 3 311 835 | 3 311 835 |
45107 | 215 000 | 0 | 215 000 | 120 000 | 0 | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 335 000 | 0 | 335 000 |
45205 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 |
45206 | 65 900 | 0 | 65 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 900 | 0 | 65 900 |
45502 | 1 480 475 | 57 | 1 480 532 | 2 037 290 | 51 | 2 037 341 | 1 996 354 | 81 | 1 996 435 | 1 521 411 | 27 | 1 521 438 |
45503 | 271 | 0 | 271 | 186 | 0 | 186 | 225 | 0 | 225 | 232 | 0 | 232 |
45504 | 6 399 | 0 | 6 399 | 4 309 | 0 | 4 309 | 3 577 | 0 | 3 577 | 7 131 | 0 | 7 131 |
45505 | 283 234 | 0 | 283 234 | 26 340 | 0 | 26 340 | 70 543 | 0 | 70 543 | 239 031 | 0 | 239 031 |
45506 | 1 084 274 | 0 | 1 084 274 | 68 714 | 0 | 68 714 | 76 477 | 0 | 76 477 | 1 076 511 | 0 | 1 076 511 |
45507 | 354 440 | 0 | 354 440 | 38 085 | 0 | 38 085 | 17 527 | 0 | 17 527 | 374 998 | 0 | 374 998 |
45508 | 78 261 749 | 30 | 78 261 779 | 12 081 483 | 35 565 | 12 117 048 | 11 100 054 | 35 507 | 11 135 561 | 79 243 178 | 88 | 79 243 266 |
45605 | 290 785 | 0 | 290 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 785 | 0 | 290 785 |
45701 | 59 | 2 | 61 | 91 | 16 | 107 | 105 | 15 | 120 | 45 | 3 | 48 |
45707 | 649 | 15 | 664 | 11 602 | 5 397 | 16 999 | 12 067 | 5 411 | 17 478 | 184 | 1 | 185 |
45815 | 16 202 939 | 14 687 | 16 217 626 | 1 751 688 | 1 551 | 1 753 239 | 2 258 833 | 1 578 | 2 260 411 | 15 695 794 | 14 660 | 15 710 454 |
45817 | 294 | 102 | 396 | 41 | 22 | 63 | 6 | 12 | 18 | 329 | 112 | 441 |
45915 | 3 194 521 | 6 | 3 194 527 | 951 034 | 0 | 951 034 | 1 045 945 | 1 | 1 045 946 | 3 099 610 | 5 | 3 099 615 |
45917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 17 600 | 0 | 17 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 600 | 0 | 17 600 |
47301 | 0 | 3 077 849 | 3 077 849 | 0 | 302 512 | 302 512 | 0 | 313 572 | 313 572 | 0 | 3 066 789 | 3 066 789 |
47302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 083 725 | 1 083 725 | 0 | 1 083 725 | 1 083 725 | 0 | 0 | 0 |
47404 | 0 | 1 441 603 | 1 441 603 | 64 858 192 | 76 546 709 | 141 404 901 | 64 858 192 | 77 673 070 | 142 531 262 | 0 | 315 242 | 315 242 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 65 666 790 | 55 469 230 | 121 136 020 | 65 666 790 | 55 469 230 | 121 136 020 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 124 826 | 9 555 | 134 381 | 2 420 290 | 2 056 126 | 4 476 416 | 2 425 629 | 2 058 092 | 4 483 721 | 119 487 | 7 589 | 127 076 |
47427 | 3 490 625 | 2 103 | 3 492 728 | 2 584 844 | 1 603 | 2 586 447 | 2 615 006 | 2 421 | 2 617 427 | 3 460 463 | 1 285 | 3 461 748 |
47802 | 1 078 620 | 0 | 1 078 620 | 5 902 | 0 | 5 902 | 282 464 | 0 | 282 464 | 802 058 | 0 | 802 058 |
50205 | 0 | 0 | 0 | 692 222 | 0 | 692 222 | 345 569 | 0 | 345 569 | 346 653 | 0 | 346 653 |
50207 | 0 | 0 | 0 | 2 580 198 | 0 | 2 580 198 | 698 920 | 0 | 698 920 | 1 881 278 | 0 | 1 881 278 |
50208 | 0 | 0 | 0 | 9 504 379 | 0 | 9 504 379 | 3 206 830 | 0 | 3 206 830 | 6 297 549 | 0 | 6 297 549 |
50211 | 0 | 4 761 202 | 4 761 202 | 3 492 837 | 3 520 942 | 7 013 779 | 1 559 206 | 5 618 116 | 7 177 322 | 1 933 631 | 2 664 028 | 4 597 659 |
50218 | 10 136 530 | 4 961 268 | 15 097 798 | 5 500 413 | 207 736 | 5 708 149 | 15 636 943 | 3 303 620 | 18 940 563 | 0 | 1 865 384 | 1 865 384 |
50221 | 103 138 | 0 | 103 138 | 52 606 | 0 | 52 606 | 50 637 | 0 | 50 637 | 105 107 | 0 | 105 107 |
50709 | 209 600 | 0 | 209 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 600 | 0 | 209 600 |
52601 | 8 627 255 | 0 | 8 627 255 | 1 576 445 | 0 | 1 576 445 | 1 623 735 | 0 | 1 623 735 | 8 579 965 | 0 | 8 579 965 |
60202 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60302 | 1 030 845 | 0 | 1 030 845 | 5 093 | 0 | 5 093 | 80 151 | 0 | 80 151 | 955 787 | 0 | 955 787 |
60308 | 888 | 0 | 888 | 3 830 | 0 | 3 830 | 3 351 | 0 | 3 351 | 1 367 | 0 | 1 367 |
60310 | 1 117 | 0 | 1 117 | 41 723 | 0 | 41 723 | 41 723 | 0 | 41 723 | 1 117 | 0 | 1 117 |
60312 | 610 263 | 0 | 610 263 | 276 428 | 0 | 276 428 | 223 751 | 0 | 223 751 | 662 940 | 0 | 662 940 |
60314 | 0 | 325 532 | 325 532 | 0 | 7 682 | 7 682 | 0 | 85 496 | 85 496 | 0 | 247 718 | 247 718 |
60323 | 30 189 | 79 350 | 109 539 | 31 723 | 13 240 | 44 963 | 32 303 | 80 457 | 112 760 | 29 609 | 12 133 | 41 742 |
60401 | 870 363 | 0 | 870 363 | 1 572 | 0 | 1 572 | 0 | 0 | 0 | 871 935 | 0 | 871 935 |
60701 | 3 081 | 0 | 3 081 | 2 236 | 0 | 2 236 | 1 923 | 0 | 1 923 | 3 394 | 0 | 3 394 |
60901 | 56 138 | 0 | 56 138 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 56 207 | 0 | 56 207 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 433 | 0 | 433 | 433 | 0 | 433 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 530 | 0 | 530 | 7 671 | 0 | 7 671 | 7 852 | 0 | 7 852 | 349 | 0 | 349 |
61009 | 3 274 | 0 | 3 274 | 1 109 | 0 | 1 109 | 1 398 | 0 | 1 398 | 2 985 | 0 | 2 985 |
61011 | 83 602 | 0 | 83 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 602 | 0 | 83 602 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 2 582 278 | 0 | 2 582 278 | 2 582 278 | 0 | 2 582 278 | 0 | 0 | 0 |
61210 | 0 | 0 | 0 | 5 470 222 | 0 | 5 470 222 | 5 470 222 | 0 | 5 470 222 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 286 775 | 0 | 286 775 | 286 775 | 0 | 286 775 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 250 097 | 0 | 250 097 | 6 025 | 0 | 6 025 | 24 476 | 0 | 24 476 | 231 646 | 0 | 231 646 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 96 499 | 0 | 96 499 | 96 499 | 0 | 96 499 | 0 | 0 | 0 |
61703 | 368 269 | 0 | 368 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 269 | 0 | 368 269 |
70606 | 76 093 776 | 0 | 76 093 776 | 8 741 995 | 0 | 8 741 995 | 23 620 | 0 | 23 620 | 84 812 151 | 0 | 84 812 151 |
70608 | 73 615 944 | 0 | 73 615 944 | 5 646 588 | 0 | 5 646 588 | 0 | 0 | 0 | 79 262 532 | 0 | 79 262 532 |
70610 | 8 467 | 0 | 8 467 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 477 | 0 | 8 477 |
70611 | 2 495 | 0 | 2 495 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 2 860 | 0 | 2 860 |
70614 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 142 |
70616 | 295 038 | 0 | 295 038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 038 | 0 | 295 038 |
Итого по активу (баланс) | 283 643 597 | 40 574 705 | 324 218 302 | 346 384 749 | 165 434 429 | 511 819 178 | 330 954 223 | 194 050 879 | 525 005 102 | 299 074 123 | 11 958 255 | 311 032 378 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 772 000 | 0 | 6 772 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 772 000 | 0 | 6 772 000 |
10603 | 103 137 | 0 | 103 137 | 50 636 | 0 | 50 636 | 52 606 | 0 | 52 606 | 105 107 | 0 | 105 107 |
10609 | 14 533 | 0 | 14 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 533 | 0 | 14 533 |
10701 | 338 600 | 0 | 338 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 600 | 0 | 338 600 |
10801 | 11 005 131 | 0 | 11 005 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 005 131 | 0 | 11 005 131 |
30109 | 284 311 | 0 | 284 311 | 73 572 | 0 | 73 572 | 49 884 | 0 | 49 884 | 260 623 | 0 | 260 623 |
30126 | 11 | 0 | 11 | 84 | 0 | 84 | 75 | 0 | 75 | 2 | 0 | 2 |
30232 | 280 926 | 128 912 | 409 838 | 60 076 271 | 3 285 606 | 63 361 877 | 60 175 388 | 3 230 483 | 63 405 871 | 380 043 | 73 789 | 453 832 |
31308 | 750 000 | 0 | 750 000 | 750 000 | 0 | 750 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31501 | 17 100 | 0 | 17 100 | 153 900 | 0 | 153 900 | 136 800 | 0 | 136 800 | 0 | 0 | 0 |
31608 | 3 209 000 | 0 | 3 209 000 | 3 209 000 | 0 | 3 209 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31609 | 1 637 000 | 0 | 1 637 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 637 000 | 0 | 1 637 000 |
32901 | 12 250 000 | 1 751 488 | 14 001 488 | 17 450 000 | 203 804 | 17 653 804 | 5 200 000 | 171 354 | 5 371 354 | 0 | 1 719 038 | 1 719 038 |
407 | 604 920 | 3 800 | 608 720 | 376 548 | 391 | 376 939 | 384 765 | 373 | 385 138 | 613 137 | 3 782 | 616 919 |
408.1 | 23 491 | 138 153 | 161 644 | 21 567 | 60 405 | 81 972 | 15 900 | 58 356 | 74 256 | 17 824 | 136 104 | 153 928 |
408.2 | 14 353 745 | 1 839 920 | 16 193 665 | 27 646 773 | 1 868 797 | 29 515 570 | 27 675 232 | 1 814 337 | 29 489 569 | 14 382 204 | 1 785 460 | 16 167 664 |
40903 | 11 276 | 0 | 11 276 | 1 107 474 | 0 | 1 107 474 | 1 107 909 | 0 | 1 107 909 | 11 711 | 0 | 11 711 |
42301 | 1 379 213 | 328 120 | 1 707 333 | 1 048 449 | 138 656 | 1 187 105 | 1 201 736 | 180 801 | 1 382 537 | 1 532 500 | 370 265 | 1 902 765 |
42303 | 0 | 300 | 300 | 0 | 34 | 34 | 0 | 33 | 33 | 0 | 299 | 299 |
42304 | 696 825 | 229 041 | 925 866 | 331 696 | 96 849 | 428 545 | 185 442 | 371 766 | 557 208 | 550 571 | 503 958 | 1 054 529 |
42305 | 36 391 613 | 5 831 969 | 42 223 582 | 3 712 876 | 1 180 622 | 4 893 498 | 4 084 636 | 1 144 609 | 5 229 245 | 36 763 373 | 5 795 956 | 42 559 329 |
42306 | 6 152 553 | 2 260 038 | 8 412 591 | 1 095 215 | 458 486 | 1 553 701 | 1 180 596 | 484 965 | 1 665 561 | 6 237 934 | 2 286 517 | 8 524 451 |
42307 | 1 902 247 | 489 806 | 2 392 053 | 114 160 | 68 467 | 182 627 | 170 344 | 82 074 | 252 418 | 1 958 431 | 503 413 | 2 461 844 |
42309 | 182 091 | 39 | 182 130 | 541 954 | 4 | 541 958 | 531 750 | 4 | 531 754 | 171 887 | 39 | 171 926 |
42505 | 0 | 784 533 | 784 533 | 0 | 116 925 | 116 925 | 0 | 76 937 | 76 937 | 0 | 744 545 | 744 545 |
42506 | 292 | 322 308 | 322 600 | 5 784 | 34 681 | 40 465 | 7 771 | 34 813 | 42 584 | 2 279 | 322 440 | 324 719 |
42601 | 14 677 | 3 059 | 17 736 | 19 120 | 5 101 | 24 221 | 22 862 | 5 975 | 28 837 | 18 419 | 3 933 | 22 352 |
42604 | 3 963 | 4 524 | 8 487 | 1 783 | 2 301 | 4 084 | 1 416 | 4 613 | 6 029 | 3 596 | 6 836 | 10 432 |
42605 | 224 314 | 145 515 | 369 829 | 17 513 | 27 735 | 45 248 | 25 130 | 33 461 | 58 591 | 231 931 | 151 241 | 383 172 |
42606 | 50 840 | 53 652 | 104 492 | 2 992 | 6 311 | 9 303 | 3 595 | 8 761 | 12 356 | 51 443 | 56 102 | 107 545 |
42607 | 1 105 | 0 | 1 105 | 101 | 0 | 101 | 42 | 0 | 42 | 1 046 | 0 | 1 046 |
42609 | 2 | 0 | 2 | 100 | 0 | 100 | 103 | 0 | 103 | 5 | 0 | 5 |
44006 | 0 | 11 295 260 | 11 295 260 | 0 | 11 870 339 | 11 870 339 | 0 | 575 079 | 575 079 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 612 851 | 13 295 580 | 13 908 431 | 0 | 1 354 520 | 1 354 520 | 0 | 1 306 280 | 1 306 280 | 612 851 | 13 247 340 | 13 860 191 |
45115 | 2 150 | 0 | 2 150 | 0 | 0 | 0 | 68 200 | 0 | 68 200 | 70 350 | 0 | 70 350 |
45215 | 39 830 | 0 | 39 830 | 0 | 0 | 0 | 4 000 | 0 | 4 000 | 43 830 | 0 | 43 830 |
45515 | 10 169 811 | 0 | 10 169 811 | 1 182 421 | 0 | 1 182 421 | 1 101 066 | 0 | 1 101 066 | 10 088 456 | 0 | 10 088 456 |
45615 | 61 065 | 0 | 61 065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 065 | 0 | 61 065 |
45715 | 25 | 0 | 25 | 26 | 0 | 26 | 12 | 0 | 12 | 11 | 0 | 11 |
45818 | 15 830 551 | 0 | 15 830 551 | 2 170 882 | 0 | 2 170 882 | 1 729 379 | 0 | 1 729 379 | 15 389 048 | 0 | 15 389 048 |
45918 | 2 829 658 | 0 | 2 829 658 | 336 518 | 0 | 336 518 | 244 778 | 0 | 244 778 | 2 737 918 | 0 | 2 737 918 |
47403 | 0 | 0 | 0 | 68 751 786 | 65 203 373 | 133 955 159 | 68 751 786 | 65 203 373 | 133 955 159 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 50 861 898 | 70 583 474 | 121 445 372 | 50 861 898 | 70 583 474 | 121 445 372 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 288 099 | 16 237 | 304 336 | 694 414 | 37 880 | 732 294 | 673 575 | 37 415 | 710 990 | 267 260 | 15 772 | 283 032 |
47416 | 9 953 | 834 | 10 787 | 111 740 | 3 314 | 115 054 | 110 110 | 3 504 | 113 614 | 8 323 | 1 024 | 9 347 |
47422 | 71 421 | 58 037 | 129 458 | 1 125 088 | 506 743 | 1 631 831 | 1 124 414 | 462 074 | 1 586 488 | 70 747 | 13 368 | 84 115 |
47425 | 1 189 291 | 0 | 1 189 291 | 141 181 | 0 | 141 181 | 139 436 | 0 | 139 436 | 1 187 546 | 0 | 1 187 546 |
47426 | 53 410 | 1 013 153 | 1 066 563 | 55 033 | 665 696 | 720 729 | 31 904 | 281 566 | 313 470 | 30 281 | 629 023 | 659 304 |
47804 | 39 093 | 0 | 39 093 | 19 257 | 0 | 19 257 | 19 923 | 0 | 19 923 | 39 759 | 0 | 39 759 |
50220 | 118 389 | 0 | 118 389 | 59 723 | 0 | 59 723 | 21 514 | 0 | 21 514 | 80 180 | 0 | 80 180 |
52005 | 27 776 | 0 | 27 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 776 | 0 | 27 776 |
52402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 923 | 0 | 923 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 285 | 1 208 | 0 | 1 208 |
60301 | 149 420 | 0 | 149 420 | 202 592 | 0 | 202 592 | 352 930 | 0 | 352 930 | 299 758 | 0 | 299 758 |
60305 | 137 424 | 0 | 137 424 | 314 787 | 0 | 314 787 | 321 758 | 0 | 321 758 | 144 395 | 0 | 144 395 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 165 | 165 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 154 657 | 0 | 154 657 | 230 737 | 0 | 230 737 | 80 162 | 0 | 80 162 | 4 082 | 0 | 4 082 |
60311 | 23 023 | 0 | 23 023 | 226 439 | 0 | 226 439 | 217 379 | 0 | 217 379 | 13 963 | 0 | 13 963 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1 060 | 1 184 | 124 | 1 060 | 1 184 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 555 | 19 338 | 19 893 | 3 514 | 20 028 | 23 542 | 3 527 | 1 267 | 4 794 | 568 | 577 | 1 145 |
60324 | 245 442 | 0 | 245 442 | 41 475 | 0 | 41 475 | 11 793 | 0 | 11 793 | 215 760 | 0 | 215 760 |
60601 | 621 031 | 0 | 621 031 | 0 | 0 | 0 | 14 416 | 0 | 14 416 | 635 447 | 0 | 635 447 |
60903 | 21 945 | 0 | 21 945 | 0 | 0 | 0 | 968 | 0 | 968 | 22 913 | 0 | 22 913 |
61012 | 50 161 | 0 | 50 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 161 | 0 | 50 161 |
61701 | 1 444 189 | 0 | 1 444 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 444 189 | 0 | 1 444 189 |
70601 | 78 520 636 | 0 | 78 520 636 | 59 795 | 0 | 59 795 | 9 178 650 | 0 | 9 178 650 | 87 639 491 | 0 | 87 639 491 |
70603 | 71 326 897 | 0 | 71 326 897 | 0 | 0 | 0 | 5 677 142 | 0 | 5 677 142 | 77 004 039 | 0 | 77 004 039 |
70605 | 4 364 | 0 | 4 364 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 110 | 4 474 | 0 | 4 474 |
70613 | 1 505 730 | 0 | 1 505 730 | 1 623 735 | 0 | 1 623 735 | 1 522 383 | 0 | 1 522 383 | 1 404 378 | 0 | 1 404 378 |
Итого по пассиву (баланс) | 284 204 686 | 40 013 616 | 324 218 302 | 246 020 898 | 157 801 602 | 403 822 500 | 244 477 769 | 146 158 807 | 390 636 576 | 282 661 557 | 28 370 821 | 311 032 378 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90703 | 2 972 224 | 0 | 2 972 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 972 224 | 0 | 2 972 224 |
90901 | 19 605 | 0 | 19 605 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 19 606 | 0 | 19 606 |
90902 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 |
91202 | 73 | 0 | 73 | 286 | 0 | 286 | 286 | 0 | 286 | 73 | 0 | 73 |
91203 | 1 372 | 0 | 1 372 | 552 | 0 | 552 | 676 | 0 | 676 | 1 248 | 0 | 1 248 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
91418 | 1 190 578 | 0 | 1 190 578 | 49 279 | 0 | 49 279 | 336 048 | 0 | 336 048 | 903 809 | 0 | 903 809 |
91604 | 3 298 067 | 25 | 3 298 092 | 499 449 | 2 | 499 451 | 697 768 | 2 | 697 770 | 3 099 748 | 25 | 3 099 773 |
91801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91802 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
91803 | 2 629 | 0 | 2 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 629 | 0 | 2 629 |
99998 | 34 021 729 | 0 | 34 021 729 | 30 731 404 | 0 | 30 731 404 | 29 805 086 | 0 | 29 805 086 | 34 948 047 | 0 | 34 948 047 |
Итого по активу (баланс) | 41 561 380 | 25 | 41 561 405 | 31 280 973 | 2 | 31 280 975 | 30 839 866 | 2 | 30 839 868 | 42 002 487 | 25 | 42 002 512 |
Пассив | ||||||||||||
91314 | 0 | 0 | 0 | 4 754 197 | 12 947 496 | 17 701 693 | 4 754 197 | 12 947 496 | 17 701 693 | 0 | 0 | 0 |
91315 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 |
91317 | 32 977 328 | 0 | 32 977 328 | 12 103 346 | 0 | 12 103 346 | 13 029 666 | 0 | 13 029 666 | 33 903 648 | 0 | 33 903 648 |
91507 | 1 022 755 | 459 | 1 023 214 | 0 | 47 | 47 | 0 | 45 | 45 | 1 022 755 | 457 | 1 023 212 |
91508 | 1 187 | 0 | 1 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 187 | 0 | 1 187 |
99999 | 7 539 676 | 0 | 7 539 676 | 734 363 | 0 | 734 363 | 249 152 | 0 | 249 152 | 7 054 465 | 0 | 7 054 465 |
Итого по пассиву (баланс) | 41 560 946 | 459 | 41 561 405 | 17 591 906 | 12 947 543 | 30 539 449 | 18 033 015 | 12 947 541 | 30 980 556 | 42 002 055 | 457 | 42 002 512 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 350 | 2 350 | 0 | 2 350 | 2 350 | 0 | 0 | 0 |
93302 | 0 | 850 | 850 | 0 | 3 246 | 3 246 | 0 | 2 422 | 2 422 | 0 | 1 674 | 1 674 |
93303 | 0 | 1 512 | 1 512 | 0 | 1 897 | 1 897 | 0 | 3 409 | 3 409 | 0 | 0 | 0 |
93304 | 0 | 1 680 | 1 680 | 0 | 2 503 | 2 503 | 0 | 1 839 | 1 839 | 0 | 2 344 | 2 344 |
93305 | 0 | 15 971 864 | 15 971 864 | 0 | 1 569 146 | 1 569 146 | 0 | 1 629 441 | 1 629 441 | 0 | 15 911 569 | 15 911 569 |
93901 | 15 818 531 | 56 271 | 15 874 802 | 48 148 498 | 1 320 209 | 49 468 707 | 63 736 799 | 387 186 | 64 123 985 | 230 230 | 989 294 | 1 219 524 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 070 | 492 070 | 0 | 492 070 | 492 070 | 0 | 0 | 0 |
94102 | 0 | 0 | 0 | 142 572 | 0 | 142 572 | 142 572 | 0 | 142 572 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 24 329 189 | 0 | 24 329 189 | 50 460 042 | 0 | 50 460 042 | 65 460 284 | 0 | 65 460 284 | 9 328 947 | 0 | 9 328 947 |
Итого по активу (баланс) | 40 147 720 | 16 032 177 | 56 179 897 | 98 751 112 | 3 391 421 | 102 142 533 | 129 339 655 | 2 518 717 | 131 858 372 | 9 559 177 | 16 904 881 | 26 464 058 |
Пассив | ||||||||||||
96301 | 0 | 0 | 0 | 56 411 | 0 | 56 411 | 56 411 | 0 | 56 411 | 0 | 0 | 0 |
96302 | 17 293 | 0 | 17 293 | 56 411 | 0 | 56 411 | 79 598 | 0 | 79 598 | 40 480 | 0 | 40 480 |
96303 | 39 118 | 0 | 39 118 | 79 598 | 0 | 79 598 | 40 480 | 0 | 40 480 | 0 | 0 | 0 |
96304 | 40 480 | 0 | 40 480 | 40 480 | 0 | 40 480 | 56 223 | 0 | 56 223 | 56 223 | 0 | 56 223 |
96305 | 8 078 130 | 0 | 8 078 130 | 56 223 | 0 | 56 223 | 0 | 0 | 0 | 8 021 907 | 0 | 8 021 907 |
96901 | 56 235 | 16 097 933 | 16 154 168 | 386 419 | 64 381 823 | 64 768 242 | 1 307 797 | 48 516 613 | 49 824 410 | 977 613 | 232 723 | 1 210 336 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 141 870 | 0 | 141 870 | 141 870 | 0 | 141 870 | 0 | 0 | 0 |
97102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493 761 | 493 761 | 0 | 493 761 | 493 761 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 31 850 708 | 0 | 31 850 708 | 66 388 467 | 0 | 66 388 467 | 51 672 871 | 0 | 51 672 871 | 17 135 112 | 0 | 17 135 112 |
Итого по пассиву (баланс) | 40 081 964 | 16 097 933 | 56 179 897 | 67 205 879 | 64 875 584 | 132 081 463 | 53 355 250 | 49 010 374 | 102 365 624 | 26 231 335 | 232 723 | 26 464 058 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 3 081 909,0000 | 0 | 0 | 41 155 809,0000 | 0 | 0 | 31 337 442,0000 | 0 | 0 | 12 900 276,0000 |
98020 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 66 480,0000 | 0 | 0 | 66 480,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3 081 909,0000 | 0 | 0 | 41 222 289,0000 | 0 | 0 | 31 403 922,0000 | 0 | 0 | 12 900 276,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 109 685,0000 | 0 | 0 | 31 287 442,0000 | 0 | 0 | 41 105 809,0000 | 0 | 0 | 9 928 052,0000 |
98090 | 0 | 0 | 2 972 224,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 2 972 224,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3 081 909,0000 | 0 | 0 | 31 287 442,0000 | 0 | 0 | 41 105 809,0000 | 0 | 0 | 12 900 276,0000 |
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