Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тинькофф Банк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	137 520	0	137 520	6 300	0	6 300	65 467	0	65 467	78 353	0	78 353
20202	9 269	9 824	19 093	9 500	2 292	11 792	7 375	3 389	10 764	11 394	8 727	20 121
30102	1 567 139	0	1 567 139	29 514 176	0	29 514 176	29 253 069	0	29 253 069	1 828 246	0	1 828 246
30110	828 786	2 133 840	2 962 626	13 059 896	6 732 269	19 792 165	13 337 604	5 297 395	18 634 999	551 078	3 568 714	4 119 792
30114	76	6 725 432	6 725 508	0	9 215 376	9 215 376	0	7 881 941	7 881 941	76	8 058 867	8 058 943
30202	529 328	0	529 328	46 508	0	46 508	0	0	0	575 836	0	575 836
30204	168 778	0	168 778	3 371	0	3 371	0	0	0	172 149	0	172 149
30221	201 063	0	201 063	6 787 539	7 639	6 795 178	6 734 901	5 034	6 739 935	253 701	2 605	256 306
30233	654 251	5 386	659 637	13 680 273	161 828	13 842 101	13 896 477	158 136	14 054 613	438 047	9 078	447 125
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	5 277	0	5 277	8 364 023	609	8 364 632	8 363 426	24	8 363 450	5 874	585	6 459
30602	28	285 021	285 049	0	33 537	33 537	14	46 598	46 612	14	271 960	271 974
32202	0	0	0	107 240	0	107 240	107 240	0	107 240	0	0	0
32308	0	6 127 180	6 127 180	0	720 970	720 970	0	1 001 720	1 001 720	0	5 846 430	5 846 430
32309	0	3 063 590	3 063 590	0	360 485	360 485	0	500 860	500 860	0	2 923 215	2 923 215
45206	16 000	0	16 000	12 800	0	12 800	0	0	0	28 800	0	28 800
45502	1 398 570	18	1 398 588	1 969 840	142	1 969 982	1 915 644	149	1 915 793	1 452 766	11	1 452 777
45503	389	0	389	982	0	982	1 004	0	1 004	367	0	367
45504	20 581	0	20 581	4 896	0	4 896	9 471	0	9 471	16 006	0	16 006
45505	516 097	0	516 097	65 746	0	65 746	82 426	0	82 426	499 417	0	499 417
45506	1 273 083	0	1 273 083	47 082	0	47 082	76 744	0	76 744	1 243 421	0	1 243 421
45507	341 891	0	341 891	27 036	0	27 036	16 076	0	16 076	352 851	0	352 851
45508	75 156 574	45	75 156 619	9 373 641	16 884	9 390 525	10 169 238	16 901	10 186 139	74 360 977	28	74 361 005
45701	21	0	21	90	0	90	67	0	67	44	0	44
45707	158	0	158	6 013	992	7 005	5 840	992	6 832	331	0	331
45815	16 788 797	205	16 789 002	2 234 147	33	2 234 180	2 695 742	47	2 695 789	16 327 202	191	16 327 393
45817	188	30	218	13	2	15	8	18	26	193	14	207
45915	3 290 949	5	3 290 954	1 181 069	0	1 181 069	1 198 288	0	1 198 288	3 273 730	5	3 273 735
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	3 232 009	3 232 009	0	367 662	367 662	0	895 255	895 255	0	2 704 416	2 704 416
47302	0	595 882	595 882	0	1 296 679	1 296 679	0	1 314 925	1 314 925	0	577 636	577 636
47404	0	808 105	808 105	36 339 032	47 443 098	83 782 130	36 339 032	46 682 858	83 021 890	0	1 568 345	1 568 345
47408	818	0	818	36 549 977	45 155 757	81 705 734	36 550 795	45 155 757	81 706 552	0	0	0
47417	0	0	0	257	0	257	199	0	199	58	0	58
47423	718 203	2 750	720 953	9 218 468	1 227 388	10 445 856	9 559 724	1 227 550	10 787 274	376 947	2 588	379 535
47427	3 361 585	2 676	3 364 261	2 545 724	2 421	2 548 145	2 604 796	3 305	2 608 101	3 302 513	1 792	3 304 305
50205	343 085	0	343 085	2 589	0	2 589	0	0	0	345 674	0	345 674
50207	959 389	0	959 389	107 543	0	107 543	5 223	0	5 223	1 061 709	0	1 061 709
50208	4 060 509	0	4 060 509	33 095	0	33 095	355 538	0	355 538	3 738 066	0	3 738 066
50211	303 844	1 012 641	1 316 485	2 503	1 606 714	1 609 217	0	246 403	246 403	306 347	2 372 952	2 679 299
50218	0	0	0	1 037	677	1 714	1 037	26	1 063	0	651	651
50221	10 184	0	10 184	32 973	0	32 973	8 878	0	8 878	34 279	0	34 279
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52503	1 157	0	1 157	0	0	0	264	0	264	893	0	893
52601	7 874 807	0	7 874 807	1 657 570	0	1 657 570	2 498 285	0	2 498 285	7 034 092	0	7 034 092
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	1 105 965	0	1 105 965	5 314	0	5 314	5 314	0	5 314	1 105 965	0	1 105 965
60308	811	0	811	2 185	0	2 185	1 881	0	1 881	1 115	0	1 115
60310	1 364	0	1 364	85 394	0	85 394	85 555	0	85 555	1 203	0	1 203
60312	481 047	0	481 047	250 850	0	250 850	108 990	0	108 990	622 907	0	622 907
60314	0	241 304	241 304	167	244 963	245 130	25	7 229	7 254	142	479 038	479 180
60323	1 814	3 434	5 248	30 556	128	30 684	1 996	3 562	5 558	30 374	0	30 374
60401	827 088	0	827 088	5 958	0	5 958	159	0	159	832 887	0	832 887
60701	0	0	0	7 030	0	7 030	7 030	0	7 030	0	0	0
60901	55 586	0	55 586	0	0	0	0	0	0	55 586	0	55 586
61002	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
61008	0	0	0	8 349	0	8 349	8 349	0	8 349	0	0	0
61009	4 140	0	4 140	1 232	0	1 232	1 257	0	1 257	4 115	0	4 115
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61209	0	0	0	3 023 452	0	3 023 452	3 023 452	0	3 023 452	0	0	0
61210	0	0	0	247 563	0	247 563	247 563	0	247 563	0	0	0
61403	326 829	0	326 829	3 909	0	3 909	84 296	0	84 296	246 442	0	246 442
61601	0	0	0	153 004	0	153 004	153 004	0	153 004	0	0	0
61703	0	0	0	572 779	0	572 779	0	0	0	572 779	0	572 779
70606	16 329 973	0	16 329 973	11 629 493	0	11 629 493	7 592	0	7 592	27 951 874	0	27 951 874
70608	22 573 204	0	22 573 204	8 828 662	0	8 828 662	0	0	0	31 401 866	0	31 401 866
70610	2 801	0	2 801	0	0	0	0	0	0	2 801	0	2 801
70611	365	0	365	329	0	329	0	0	0	694	0	694
70614	0	0	0	423 906	0	423 906	420 545	0	420 545	3 361	0	3 361
70706	70 155 405	0	70 155 405	8 893	0	8 893	70 164 298	0	70 164 298	0	0	0
70707	46 049	0	46 049	0	0	0	46 049	0	46 049	0	0	0
70708	59 260 326	0	59 260 326	0	0	0	59 260 326	0	59 260 326	0	0	0
70710	6 043	0	6 043	0	0	0	6 043	0	6 043	0	0	0
70711	2 638	0	2 638	0	0	0	2 638	0	2 638	0	0	0
70714	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
70716	32 642	0	32 642	2 107 453	0	2 107 453	2 140 095	0	2 140 095	0	0	0
Итого по активу (баланс)	292 063 345	24 249 377	316 312 722	200 389 583	114 598 545	314 988 128	311 636 547	110 450 074	422 086 621	180 816 381	28 397 848	209 214 229
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	10 184	0	10 184	8 878	0	8 878	32 973	0	32 973	34 279	0	34 279
10609	0	0	0	0	0	0	19 184	0	19 184	19 184	0	19 184
10701	305 800	0	305 800	0	0	0	0	0	0	305 800	0	305 800
10801	6 944 043	0	6 944 043	0	0	0	0	0	0	6 944 043	0	6 944 043
30109	208 849	0	208 849	7 819	0	7 819	8 853	0	8 853	209 883	0	209 883
30220	0	0	0	0	1 261	1 261	0	1 261	1 261	0	0	0
30232	956 475	90 205	1 046 680	43 227 900	2 817 309	46 045 209	43 092 645	2 789 980	45 882 625	821 220	62 876	884 096
31204	1 500 000	0	1 500 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31501	40 500	0	40 500	173 700	0	173 700	149 500	0	149 500	16 300	0	16 300
31608	3 209 000	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	0	0	0	1 000	23	1 023	1 000	608	1 608	0	585	585
40701	975 220	386	975 606	539 852	64	539 916	123 606	46	123 652	558 974	368	559 342
40702	36 076	259	36 335	36 487	215	36 702	30 519	8	30 527	30 108	52	30 160
40703	32	0	32	2	0	2	40	0	40	70	0	70
40802	300	0	300	0	0	0	1	0	1	301	0	301
40807	65	27 686	27 751	15 284	1 744 015	1 759 299	16 621	1 723 505	1 740 126	1 402	7 176	8 578
40817	10 671 302	1 381 721	12 053 023	21 786 214	1 738 493	23 524 707	22 777 549	1 656 343	24 433 892	11 662 637	1 299 571	12 962 208
40820	125 920	40 722	166 642	297 160	61 412	358 572	303 169	59 786	362 955	131 929	39 096	171 025
40903	11 074	0	11 074	1 203 495	0	1 203 495	1 202 553	0	1 202 553	10 132	0	10 132
42301	114 144	31 832	145 976	201 566	43 221	244 787	364 054	100 939	464 993	276 632	89 550	366 182
42303	2 202 714	494 009	2 696 723	780 862	381 639	1 162 501	70 739	40 245	110 984	1 492 591	152 615	1 645 206
42304	429 679	12 958	442 637	20 661	19 754	40 415	1 009 248	130 666	1 139 914	1 418 266	123 870	1 542 136
42305	15 670 526	4 900 415	20 570 941	1 485 628	1 463 867	2 949 495	6 601 363	1 241 314	7 842 677	20 786 261	4 677 862	25 464 123
42306	7 336 594	2 018 007	9 354 601	1 324 995	623 486	1 948 481	720 258	574 631	1 294 889	6 731 857	1 969 152	8 701 009
42307	1 629 311	325 165	1 954 476	145 381	86 110	231 491	160 250	90 870	251 120	1 644 180	329 925	1 974 105
42309	144 424	36	144 460	401 555	6	401 561	399 523	4	399 527	142 392	34	142 426
42505	0	1 659 890	1 659 890	0	295 800	295 800	0	186 550	186 550	0	1 550 640	1 550 640
42506	109 630	294 970	404 600	7 355	50 839	58 194	5 354	32 667	38 021	107 629	276 798	384 427
42601	1 535	228	1 763	1 589	311	1 900	2 922	320	3 242	2 868	237	3 105
42603	17 838	7 090	24 928	7 596	3 903	11 499	345	698	1 043	10 587	3 885	14 472
42604	303	646	949	183	672	855	6 235	192	6 427	6 355	166	6 521
42605	78 900	113 842	192 742	8 691	41 967	50 658	46 456	26 242	72 698	116 665	98 117	214 782
42606	46 569	40 105	86 674	5 645	27 601	33 246	5 011	30 623	35 634	45 935	43 127	89 062
42607	94	0	94	0	0	0	628	0	628	722	0	722
42609	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
44006	0	15 317 950	15 317 950	0	2 504 300	2 504 300	0	1 802 425	1 802 425	0	14 616 075	14 616 075
44007	612 851	12 254 360	12 867 211	0	2 003 440	2 003 440	0	1 441 940	1 441 940	612 851	11 692 860	12 305 711
45215	16 000	0	16 000	0	0	0	8 800	0	8 800	24 800	0	24 800
45515	10 385 646	0	10 385 646	2 287 408	0	2 287 408	2 406 315	0	2 406 315	10 504 553	0	10 504 553
45715	5	0	5	9	0	9	15	0	15	11	0	11
45818	16 213 580	0	16 213 580	3 570 946	0	3 570 946	3 147 971	0	3 147 971	15 790 605	0	15 790 605
45918	2 811 882	0	2 811 882	553 936	0	553 936	551 294	0	551 294	2 809 240	0	2 809 240
47403	0	0	0	43 803 771	35 963 219	79 766 990	43 803 771	35 963 219	79 766 990	0	0	0
47407	0	0	0	44 003 200	37 645 999	81 649 199	44 003 200	37 645 999	81 649 199	0	0	0
47411	133 174	11 401	144 575	439 342	29 651	468 993	503 417	31 496	534 913	197 249	13 246	210 495
47416	18 432	276	18 708	81 633	1 339	82 972	68 907	1 212	70 119	5 706	149	5 855
47422	73 370	7 685	81 055	1 024 746	461 602	1 486 348	1 011 194	469 538	1 480 732	59 818	15 621	75 439
47425	1 586 257	0	1 586 257	464 331	0	464 331	168 407	0	168 407	1 290 333	0	1 290 333
47426	49 065	1 166 443	1 215 508	81 676	945 847	1 027 523	65 399	387 617	453 016	32 788	608 213	641 001
50220	137 519	0	137 519	65 467	0	65 467	6 301	0	6 301	78 353	0	78 353
52005	4 619 993	0	4 619 993	0	0	0	0	0	0	4 619 993	0	4 619 993
52501	128 293	0	128 293	0	0	0	45 181	0	45 181	173 474	0	173 474
60301	162 471	0	162 471	258 878	0	258 878	414 489	0	414 489	318 082	0	318 082
60305	120 648	0	120 648	275 675	0	275 675	294 867	0	294 867	139 840	0	139 840
60307	0	0	0	106	58	164	106	58	164	0	0	0
60309	165 180	0	165 180	243 668	0	243 668	82 994	0	82 994	4 506	0	4 506
60311	14 470	0	14 470	258 507	0	258 507	257 526	0	257 526	13 489	0	13 489
60313	0	0	0	163	6 838	7 001	163	6 838	7 001	0	0	0
60322	683	0	683	31 362	1 461	32 823	31 468	1 461	32 929	789	0	789
60324	176 694	0	176 694	19 965	0	19 965	39 688	0	39 688	196 417	0	196 417
60601	532 744	0	532 744	110	0	110	15 230	0	15 230	547 864	0	547 864
60903	16 133	0	16 133	0	0	0	989	0	989	17 122	0	17 122
61012	50 161	0	50 161	0	0	0	0	0	0	50 161	0	50 161
61701	32 642	0	32 642	791 086	0	791 086	2 107 453	0	2 107 453	1 349 009	0	1 349 009
70601	18 048 747	0	18 048 747	1 385	0	1 385	11 961 170	0	11 961 170	30 008 532	0	30 008 532
70603	20 519 520	0	20 519 520	0	0	0	9 387 959	0	9 387 959	29 907 479	0	29 907 479
70605	1 538	0	1 538	0	0	0	566	0	566	2 104	0	2 104
70613	936 109	0	936 109	2 111 197	0	2 111 197	1 221 193	0	1 221 193	46 105	0	46 105
70701	75 208 786	0	75 208 786	75 209 435	0	75 209 435	649	0	649	0	0	0
70703	52 853 883	0	52 853 883	52 853 883	0	52 853 883	0	0	0	0	0	0
70705	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0
70713	6 301 704	0	6 301 704	6 301 704	0	6 301 704	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	130 271 288	0	130 271 288	134 365 176	0	134 365 176	4 093 888	0	4 093 888
Итого по пассиву (баланс)	276 114 435	40 198 287	316 312 722	437 694 720	88 965 722	526 660 442	333 122 648	86 439 301	419 561 949	171 542 363	37 671 866	209 214 229
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 880 007	0	1 880 007	0	0	0	0	0	0	1 880 007	0	1 880 007
90901	19 605	0	19 605	0	0	0	0	0	0	19 605	0	19 605
90902	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
91202	73	0	73	34	0	34	34	0	34	73	0	73
91203	896	0	896	152	0	152	236	0	236	812	0	812
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	3 562 761	23	3 562 784	527 303	2	527 305	735 263	4	735 267	3 354 801	21	3 354 822
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	49 311 033	0	49 311 033	10 317 598	0	10 317 598	20 923 661	0	20 923 661	38 704 970	0	38 704 970
Итого по активу (баланс)	54 832 108	23	54 832 131	10 845 088	2	10 845 090	21 659 195	4	21 659 199	44 018 001	21	44 018 022
Пассив
91003	0	0	0	46 508	0	46 508	46 508	0	46 508	0	0	0
91004	0	0	0	3 371	0	3 371	3 371	0	3 371	0	0	0
91314	0	715 153	715 153	0	1 690 520	1 690 520	0	1 670 864	1 670 864	0	695 497	695 497
91315	510 000	0	510 000	0	0	0	10 000	0	10 000	520 000	0	520 000
91317	47 084 574	0	47 084 574	19 180 838	0	19 180 838	8 568 345	0	8 568 345	36 472 081	0	36 472 081
91507	1 000 406	422	1 000 828	2 355	69	2 424	17 963	50	18 013	1 016 014	403	1 016 417
91508	478	0	478	0	0	0	497	0	497	975	0	975
99999	5 521 098	0	5 521 098	505 318	0	505 318	297 272	0	297 272	5 313 052	0	5 313 052
Итого по пассиву (баланс)	54 116 556	715 575	54 832 131	19 738 390	1 690 589	21 428 979	8 943 956	1 670 914	10 614 870	43 322 122	695 900	44 018 022
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	2 129	2 129	0	2 129	2 129	0	0	0
93302	0	766	766	0	2 743	2 743	0	2 145	2 145	0	1 364	1 364
93303	0	1 348	1 348	0	1 634	1 634	0	2 982	2 982	0	0	0
93304	0	1 430	1 430	0	2 299	2 299	0	1 608	1 608	0	2 121	2 121
93305	0	14 728 553	14 728 553	0	1 732 946	1 732 946	0	2 409 936	2 409 936	0	14 051 563	14 051 563
93901	23 551	1 443 615	1 467 166	39 084 326	1 461 517	40 545 843	34 851 401	2 894 004	37 745 405	4 256 476	11 128	4 267 604
94102	0	117 049	117 049	0	1 549 444	1 549 444	0	1 463 419	1 463 419	0	203 074	203 074
99996	9 941 268	0	9 941 268	42 234 352	0	42 234 352	39 342 181	0	39 342 181	12 833 439	0	12 833 439
Итого по активу (баланс)	9 964 819	16 292 761	26 257 580	81 318 678	4 752 712	86 071 390	74 193 582	6 776 223	80 969 805	17 089 915	14 269 250	31 359 165
Пассив
96301	0	0	0	54 745	0	54 745	54 745	0	54 745	0	0	0
96302	16 917	0	16 917	54 746	0	54 746	75 195	0	75 195	37 366	0	37 366
96303	37 829	0	37 829	75 195	0	75 195	37 366	0	37 366	0	0	0
96304	37 366	0	37 366	37 366	0	37 366	57 701	0	57 701	57 701	0	57 701
96305	8 273 201	0	8 273 201	57 700	0	57 700	0	0	0	8 215 501	0	8 215 501
96901	1 435 471	23 353	1 458 824	2 877 418	34 956 401	37 833 819	1 453 013	39 241 457	40 694 470	11 066	4 308 409	4 319 475
96902	0	117 131	117 131	0	1 453 617	1 453 617	0	1 539 882	1 539 882	0	203 396	203 396
99997	16 316 312	0	16 316 312	41 619 235	0	41 619 235	43 828 649	0	43 828 649	18 525 726	0	18 525 726
Итого по пассиву (баланс)	26 117 096	140 484	26 257 580	44 776 405	36 410 018	81 186 423	45 506 669	40 781 339	86 288 008	26 847 360	4 511 805	31 359 165
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 974 330,0000	0	0	460 290,0000	0	0	583 940,0000	0	0	7 850 680,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 974 330,0000	0	0	460 290,0000	0	0	583 940,0000	0	0	7 850 680,0000
Пассив
98050	0	0	6 094 323,0000	0	0	250 368,0000	0	0	126 718,0000	0	0	5 970 673,0000
98090	0	0	1 880 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 880 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 974 330,0000	0	0	250 368,0000	0	0	126 718,0000	0	0	7 850 680,0000

Страница была полезной?