Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тинькофф Банк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	99 322	0	99 322	84 496	0	84 496	42 011	0	42 011	141 807	0	141 807
20202	18 266	7 305	25 571	11 612	157 195	168 807	19 200	156 920	176 120	10 678	7 580	18 258
20209	0	0	0	15 000	144 726	159 726	15 000	144 726	159 726	0	0	0
30102	2 295 541	0	2 295 541	25 615 872	0	25 615 872	26 398 087	0	26 398 087	1 513 326	0	1 513 326
30110	2 659 717	508 836	3 168 553	10 230 719	1 888 876	12 119 595	12 123 351	757 359	12 880 710	767 085	1 640 353	2 407 438
30114	76	3 459 885	3 459 961	0	9 126 312	9 126 312	0	7 280 019	7 280 019	76	5 306 178	5 306 254
30202	580 688	0	580 688	0	0	0	46 568	0	46 568	534 120	0	534 120
30204	104 822	0	104 822	50 113	0	50 113	0	0	0	154 935	0	154 935
30221	0	0	0	5 875 173	327 779	6 202 952	5 675 248	327 779	6 003 027	199 925	0	199 925
30233	521 436	909 025	1 430 461	10 207 282	278 579	10 485 861	10 182 313	787 446	10 969 759	546 405	400 158	946 563
30413	1	0	1	9 053 785	0	9 053 785	9 053 774	0	9 053 774	12	0	12
30424	15 386	0	15 386	9 805 155	0	9 805 155	9 816 391	0	9 816 391	4 150	0	4 150
30602	97	0	97	0	358 783	358 783	6	14 137	14 143	91	344 646	344 737
31902	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32308	0	5 625 840	5 625 840	0	1 698 420	1 698 420	0	431 350	431 350	0	6 892 910	6 892 910
32309	0	2 812 920	2 812 920	0	849 210	849 210	0	215 675	215 675	0	3 446 455	3 446 455
45502	1 255 982	55	1 256 037	1 966 795	129	1 966 924	1 864 594	133	1 864 727	1 358 183	51	1 358 234
45503	325	0	325	521	0	521	508	0	508	338	0	338
45504	20 608	0	20 608	15 647	0	15 647	7 738	0	7 738	28 517	0	28 517
45505	400 517	0	400 517	216 258	0	216 258	58 751	0	58 751	558 024	0	558 024
45506	1 345 583	0	1 345 583	44 531	0	44 531	74 027	0	74 027	1 316 087	0	1 316 087
45507	349 508	0	349 508	9 824	0	9 824	20 889	0	20 889	338 443	0	338 443
45508	77 028 056	112	77 028 168	8 221 480	31 074	8 252 554	8 998 325	31 123	9 029 448	76 251 211	63	76 251 274
45701	60	0	60	106	26	132	118	4	122	48	22	70
45707	212	24	236	3 694	875	4 569	3 785	899	4 684	121	0	121
45815	15 758 819	130	15 758 949	2 057 406	73	2 057 479	538 074	13	538 087	17 278 151	190	17 278 341
45817	138	14	152	57	4	61	2	1	3	193	17	210
45915	3 017 168	5	3 017 173	673 207	1	673 208	355 141	0	355 141	3 335 234	6	3 335 240
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47101	17 600	0	17 600	0	0	0	0	0	0	17 600	0	17 600
47301	0	2 967 132	2 967 132	0	896 288	896 288	0	227 499	227 499	0	3 635 921	3 635 921
47404	0	1 725 233	1 725 233	80 563 970	87 027 176	167 591 146	80 563 970	87 401 284	167 965 254	0	1 351 125	1 351 125
47408	0	0	0	80 571 414	82 881 341	163 452 755	80 571 414	82 881 341	163 452 755	0	0	0
47417	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
47423	461 800	1 739	463 539	7 445 624	4 021	7 449 645	7 241 080	3 623	7 244 703	666 344	2 137	668 481
47427	3 214 355	1 018	3 215 373	2 556 522	1 621	2 558 143	2 333 248	1 357	2 334 605	3 437 629	1 282	3 438 911
50205	0	0	0	708 647	0	708 647	353 614	0	353 614	355 033	0	355 033
50207	0	0	0	1 501 564	0	1 501 564	574 887	0	574 887	926 677	0	926 677
50208	218 260	0	218 260	7 602 678	0	7 602 678	3 595 254	0	3 595 254	4 225 684	0	4 225 684
50211	0	0	0	301 584	75 975	377 559	0	4 512	4 512	301 584	71 463	373 047
50218	5 550 688	58 128	5 608 816	4 543 949	9 054	4 553 003	10 094 637	67 182	10 161 819	0	0	0
50221	3 400	0	3 400	22 312	0	22 312	22 700	0	22 700	3 012	0	3 012
50709	209 600	0	209 600	0	0	0	0	0	0	209 600	0	209 600
52503	1 659	0	1 659	0	0	0	264	0	264	1 395	0	1 395
52601	6 899 455	0	6 899 455	4 100 877	0	4 100 877	1 137 659	0	1 137 659	9 862 673	0	9 862 673
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	488 651	0	488 651	623 153	0	623 153	5 839	0	5 839	1 105 965	0	1 105 965
60308	250	0	250	1 696	0	1 696	655	0	655	1 291	0	1 291
60310	1 123	0	1 123	31 034	0	31 034	30 792	0	30 792	1 365	0	1 365
60312	576 784	0	576 784	116 983	0	116 983	156 350	0	156 350	537 417	0	537 417
60314	0	427 066	427 066	0	0	0	0	185 622	185 622	0	241 444	241 444
60323	788	6 834	7 622	31 133	1 886	33 019	31 158	8 720	39 878	763	0	763
60401	825 670	0	825 670	900	0	900	0	0	0	826 570	0	826 570
60701	114	0	114	947	0	947	1 061	0	1 061	0	0	0
60901	55 586	0	55 586	0	0	0	0	0	0	55 586	0	55 586
61002	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61008	64	0	64	5 384	0	5 384	5 448	0	5 448	0	0	0
61009	4 853	0	4 853	3 739	0	3 739	4 145	0	4 145	4 447	0	4 447
61011	83 602	0	83 602	0	0	0	0	0	0	83 602	0	83 602
61403	262 152	0	262 152	130 902	0	130 902	20 207	0	20 207	372 847	0	372 847
61601	0	0	0	47 339	0	47 339	47 339	0	47 339	0	0	0
70606	69 738 475	0	69 738 475	6 726 839	0	6 726 839	69 740 479	0	69 740 479	6 724 835	0	6 724 835
70607	46 049	0	46 049	0	0	0	46 049	0	46 049	0	0	0
70608	59 260 326	0	59 260 326	12 685 763	0	12 685 763	59 260 326	0	59 260 326	12 685 763	0	12 685 763
70610	2 065	0	2 065	2 798	0	2 798	2 065	0	2 065	2 798	0	2 798
70611	619 586	0	619 586	0	0	0	619 586	0	619 586	0	0	0
70614	42	0	42	45 808	0	45 808	45 850	0	45 850	0	0	0
70616	32 642	0	32 642	0	0	0	32 642	0	32 642	0	0	0
70706	0	0	0	70 046 841	0	70 046 841	22 656	0	22 656	70 024 185	0	70 024 185
70707	0	0	0	46 049	0	46 049	0	0	0	46 049	0	46 049
70708	0	0	0	59 260 326	0	59 260 326	0	0	0	59 260 326	0	59 260 326
70710	0	0	0	6 043	0	6 043	0	0	0	6 043	0	6 043
70711	0	0	0	619 951	0	619 951	617 313	0	617 313	2 638	0	2 638
70714	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
70716	0	0	0	32 642	0	32 642	0	0	0	32 642	0	32 642
Итого по активу (баланс)	254 047 972	18 511 301	272 559 273	424 844 380	185 759 424	610 603 804	402 772 782	180 928 724	583 701 506	276 119 570	23 342 001	299 461 571
Пассив
10207	6 772 000	0	6 772 000	0	0	0	0	0	0	6 772 000	0	6 772 000
10603	3 400	0	3 400	22 700	0	22 700	22 312	0	22 312	3 012	0	3 012
10701	305 800	0	305 800	0	0	0	0	0	0	305 800	0	305 800
10801	6 944 043	0	6 944 043	0	0	0	0	0	0	6 944 043	0	6 944 043
30109	353 624	0	353 624	124 711	0	124 711	19 504	0	19 504	248 417	0	248 417
30220	0	0	0	0	681	681	0	681	681	0	0	0
30232	983 350	25 837	1 009 187	31 669 607	3 225 048	34 894 655	31 731 563	3 682 087	35 413 650	1 045 306	482 876	1 528 182
31204	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	500 000	0	500 000	2 500 000	0	2 500 000
31308	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31501	156 000	0	156 000	211 945	0	211 945	96 445	0	96 445	40 500	0	40 500
31608	3 209 000	0	3 209 000	0	0	0	0	0	0	3 209 000	0	3 209 000
31609	1 637 000	0	1 637 000	0	0	0	0	0	0	1 637 000	0	1 637 000
32901	5 000 000	0	5 000 000	9 000 000	0	9 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
40701	889 718	354	890 072	53 975	27	54 002	100 316	108	100 424	936 059	435	936 494
40702	39 437	39	39 476	21 028	3 835	24 863	6 988	6 811	13 799	25 397	3 015	28 412
40703	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40802	296	0	296	1	0	1	5	0	5	300	0	300
40807	117	35 108	35 225	20 477	516 284	536 761	20 480	512 729	533 209	120	31 553	31 673
40817	9 675 922	1 205 221	10 881 143	17 820 449	2 523 727	20 344 176	17 764 459	2 828 652	20 593 111	9 619 932	1 510 146	11 130 078
40820	130 520	35 339	165 859	211 349	34 248	245 597	207 163	45 137	252 300	126 334	46 228	172 562
40903	9 381	0	9 381	910 590	0	910 590	909 923	0	909 923	8 714	0	8 714
42301	38 936	0	38 936	30 902	0	30 902	17 814	0	17 814	25 848	0	25 848
42303	724 968	324 351	1 049 319	50 605	53 727	104 332	780 505	223 593	1 004 098	1 454 868	494 217	1 949 085
42304	573 879	701 776	1 275 655	363 773	476 991	840 764	210 592	150 030	360 622	420 698	374 815	795 513
42305	10 107 746	4 485 025	14 592 771	1 940 161	1 305 254	3 245 415	4 092 351	2 348 584	6 440 935	12 259 936	5 528 355	17 788 291
42306	9 090 389	1 990 987	11 081 376	2 095 689	622 553	2 718 242	1 028 211	895 643	1 923 854	8 022 911	2 264 077	10 286 988
42307	1 637 286	288 574	1 925 860	130 807	60 575	191 382	109 092	126 099	235 191	1 615 571	354 098	1 969 669
42309	156 527	33	156 560	314 613	3	314 616	294 982	9	294 991	136 896	39	136 935
42505	0	1 817 862	1 817 862	0	376 386	376 386	0	755 293	755 293	0	2 196 769	2 196 769
42506	125 595	274 521	400 116	13 720	23 482	37 202	6 257	80 236	86 493	118 132	331 275	449 407
42601	1 135	0	1 135	305	0	305	30	0	30	860	0	860
42603	9 583	2 866	12 449	1 970	386	2 356	5 390	4 147	9 537	13 003	6 627	19 630
42604	638	11 641	12 279	417	7 655	8 072	104	2 429	2 533	325	6 415	6 740
42605	56 949	111 213	168 162	11 750	19 675	31 425	26 203	46 236	72 439	71 402	137 774	209 176
42606	48 076	39 042	87 118	11 337	6 726	18 063	10 546	14 147	24 693	47 285	46 463	93 748
42607	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
42609	0	0	0	111	0	111	126	0	126	15	0	15
44006	0	14 064 600	14 064 600	0	1 078 375	1 078 375	0	4 246 050	4 246 050	0	17 232 275	17 232 275
44007	612 851	11 251 680	11 864 531	0	862 700	862 700	0	3 396 840	3 396 840	612 851	13 785 820	14 398 671
45515	11 037 748	0	11 037 748	1 417 250	0	1 417 250	1 577 478	0	1 577 478	11 197 976	0	11 197 976
45715	9	0	9	15	0	15	11	0	11	5	0	5
45818	15 255 072	0	15 255 072	1 083 073	0	1 083 073	2 290 850	0	2 290 850	16 462 849	0	16 462 849
45918	2 573 477	0	2 573 477	123 919	0	123 919	350 239	0	350 239	2 799 797	0	2 799 797
47403	0	0	0	82 049 612	79 977 804	162 027 416	82 049 612	79 977 804	162 027 416	0	0	0
47407	0	0	0	82 100 650	80 806 481	162 907 131	82 100 650	80 806 481	162 907 131	0	0	0
47411	104 708	12 398	117 106	323 505	32 385	355 890	352 419	35 882	388 301	133 622	15 895	149 517
47416	19 415	191	19 606	74 339	1 890	76 229	60 018	2 408	62 426	5 094	709	5 803
47422	92 650	18 242	110 892	1 201 363	409 499	1 610 862	1 179 718	404 592	1 584 310	71 005	13 335	84 340
47425	1 623 942	0	1 623 942	132 657	0	132 657	125 491	0	125 491	1 616 776	0	1 616 776
47426	38 630	542 775	581 405	124 708	56 103	180 811	126 498	496 138	622 636	40 420	982 810	1 023 230
50220	99 322	0	99 322	42 011	0	42 011	84 496	0	84 496	141 807	0	141 807
52005	4 619 993	0	4 619 993	0	0	0	0	0	0	4 619 993	0	4 619 993
52407	0	0	0	104 720	0	104 720	104 720	0	104 720	0	0	0
52501	147 057	0	147 057	104 720	0	104 720	45 182	0	45 182	87 519	0	87 519
60301	349 108	0	349 108	214 396	0	214 396	120 518	0	120 518	255 230	0	255 230
60305	979	0	979	124 476	0	124 476	314 210	0	314 210	190 713	0	190 713
60307	0	0	0	4	11	15	4	11	15	0	0	0
60309	5	0	5	1	0	1	83 406	0	83 406	83 410	0	83 410
60311	8 043	0	8 043	221 614	0	221 614	231 722	0	231 722	18 151	0	18 151
60313	0	0	0	0	6 219	6 219	0	6 219	6 219	0	0	0
60322	294	0	294	31 906	923	32 829	32 346	1 016	33 362	734	93	827
60324	164 587	0	164 587	1 814	0	1 814	6 092	0	6 092	168 865	0	168 865
60601	500 534	0	500 534	0	0	0	16 998	0	16 998	517 532	0	517 532
60903	14 157	0	14 157	0	0	0	988	0	988	15 145	0	15 145
61012	25 429	0	25 429	0	0	0	24 732	0	24 732	50 161	0	50 161
61701	32 642	0	32 642	0	0	0	0	0	0	32 642	0	32 642
70601	75 161 766	0	75 161 766	75 163 555	0	75 163 555	8 217 985	0	8 217 985	8 216 196	0	8 216 196
70603	52 853 883	0	52 853 883	52 853 883	0	52 853 883	8 388 858	0	8 388 858	8 388 858	0	8 388 858
70605	153	0	153	153	0	153	0	0	0	0	0	0
70613	6 301 704	0	6 301 704	7 481 425	0	7 481 425	4 100 877	0	4 100 877	2 921 156	0	2 921 156
70701	0	0	0	0	0	0	75 201 400	0	75 201 400	75 201 400	0	75 201 400
70703	0	0	0	0	0	0	52 853 883	0	52 853 883	52 853 883	0	52 853 883
70705	0	0	0	0	0	0	154	0	154	154	0	154
70713	0	0	0	0	0	0	6 301 704	0	6 301 704	6 301 704	0	6 301 704
Итого по пассиву (баланс)	235 319 598	37 239 675	272 559 273	370 008 761	172 489 653	542 498 414	388 304 620	181 096 092	569 400 712	253 615 457	45 846 114	299 461 571
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 880 007	0	1 880 007	0	0	0	0	0	0	1 880 007	0	1 880 007
90901	19 605	0	19 605	0	0	0	0	0	0	19 605	0	19 605
90902	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91202	73	0	73	59	0	59	59	0	59	73	0	73
91203	900	0	900	134	0	134	150	0	150	884	0	884
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	3 500 661	22	3 500 683	501 329	6	501 335	263 984	2	263 986	3 738 006	26	3 738 032
91801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91803	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
99998	50 304 924	0	50 304 924	7 446 009	0	7 446 009	7 970 778	0	7 970 778	49 780 155	0	49 780 155
Итого по активу (баланс)	55 763 905	22	55 763 927	7 947 531	6	7 947 537	8 234 971	2	8 234 973	55 476 465	26	55 476 491
Пассив
91004	0	0	0	3 545	0	3 545	3 545	0	3 545	0	0	0
91315	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0	500 000	0	500 000	1 510 000	0	1 510 000
91317	48 293 902	0	48 293 902	7 967 204	0	7 967 204	6 942 347	0	6 942 347	47 269 045	0	47 269 045
91507	1 000 156	388	1 000 544	0	29	29	0	117	117	1 000 156	476	1 000 632
91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99999	5 459 003	0	5 459 003	52 262	0	52 262	289 595	0	289 595	5 696 336	0	5 696 336
Итого по пассиву (баланс)	55 763 539	388	55 763 927	8 023 011	29	8 023 040	7 735 487	117	7 735 604	55 476 015	476	55 476 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	1 531	1 531	0	1 531	1 531	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 531	1 531	0	1 531	1 531	0	0	0
93303	0	1 531	1 531	0	0	0	0	1 531	1 531	0	0	0
93304	0	1 941	1 941	0	2 294	2 294	0	249	249	0	3 986	3 986
93305	0	13 524 741	13 524 741	0	4 082 672	4 082 672	0	1 038 194	1 038 194	0	16 569 219	16 569 219
93901	0	5 531 114	5 531 114	44 696	82 503 083	82 547 779	44 696	81 875 189	81 919 885	0	6 159 008	6 159 008
99996	14 048 877	0	14 048 877	81 597 162	0	81 597 162	81 103 129	0	81 103 129	14 542 910	0	14 542 910
Итого по активу (баланс)	14 048 877	19 059 327	33 108 204	81 641 858	86 591 111	168 232 969	81 147 825	82 918 225	164 066 050	14 542 910	22 732 213	37 275 123
Пассив
96301	0	0	0	43 594	0	43 594	43 594	0	43 594	0	0	0
96302	0	0	0	43 594	0	43 594	43 594	0	43 594	0	0	0
96303	43 594	0	43 594	43 594	0	43 594	0	0	0	0	0	0
96304	54 745	0	54 745	0	0	0	37 366	0	37 366	92 111	0	92 111
96305	8 310 567	0	8 310 567	37 366	0	37 366	0	0	0	8 273 201	0	8 273 201
96901	5 639 970	0	5 639 970	81 016 897	42 639	81 059 536	81 554 524	42 639	81 597 163	6 177 597	0	6 177 597
99997	19 059 328	0	19 059 328	82 958 548	0	82 958 548	86 631 434	0	86 631 434	22 732 214	0	22 732 214
Итого по пассиву (баланс)	33 108 204	0	33 108 204	164 143 593	42 639	164 186 232	168 310 512	42 639	168 353 151	37 275 123	0	37 275 123
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 524 829,0000	0	0	5 742 768,0000	0	0	200 000,0000	0	0	8 067 597,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 524 829,0000	0	0	5 742 768,0000	0	0	200 000,0000	0	0	8 067 597,0000
Пассив
98050	0	0	644 822,0000	0	0	0,0000	0	0	5 542 768,0000	0	0	6 187 590,0000
98090	0	0	1 880 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 880 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 524 829,0000	0	0	0,0000	0	0	5 542 768,0000	0	0	8 067 597,0000

Страница была полезной?