Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 5 351 | 5 100 | 10 451 | 6 192 | 3 042 | 9 234 | 6 433 | 4 176 | 10 609 | 5 110 | 3 966 | 9 076 |
30102 | 3 568 306 | 0 | 3 568 306 | 23 702 151 | 0 | 23 702 151 | 25 653 632 | 0 | 25 653 632 | 1 616 825 | 0 | 1 616 825 |
30110 | 1 805 042 | 127 358 | 1 932 400 | 11 067 052 | 324 176 | 11 391 228 | 12 524 398 | 271 680 | 12 796 078 | 347 696 | 179 854 | 527 550 |
30114 | 76 | 5 839 596 | 5 839 672 | 0 | 14 195 686 | 14 195 686 | 0 | 6 785 474 | 6 785 474 | 76 | 13 249 808 | 13 249 884 |
30202 | 655 472 | 0 | 655 472 | 4 430 | 0 | 4 430 | 0 | 0 | 0 | 659 902 | 0 | 659 902 |
30204 | 275 574 | 0 | 275 574 | 0 | 0 | 0 | 57 682 | 0 | 57 682 | 217 892 | 0 | 217 892 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 8 670 178 | 0 | 8 670 178 | 8 386 422 | 0 | 8 386 422 | 283 756 | 0 | 283 756 |
30233 | 163 880 | 552 338 | 716 218 | 3 841 105 | 17 536 | 3 858 641 | 3 881 238 | 568 771 | 4 450 009 | 123 747 | 1 103 | 124 850 |
30602 | 309 | 104 952 | 105 261 | 650 000 | 9 036 | 659 036 | 541 285 | 970 | 542 255 | 109 024 | 113 018 | 222 042 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 2 300 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 750 000 | 0 | 750 000 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 1 550 000 | 0 | 1 550 000 | 750 000 | 0 | 750 000 |
32006 | 0 | 3 272 920 | 3 272 920 | 0 | 213 640 | 213 640 | 0 | 3 486 560 | 3 486 560 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 3 272 920 | 3 272 920 | 0 | 54 750 | 54 750 | 0 | 3 327 670 | 3 327 670 | 0 | 0 | 0 |
32301 | 0 | 109 315 | 109 315 | 0 | 3 959 | 3 959 | 0 | 105 520 | 105 520 | 0 | 7 754 | 7 754 |
32308 | 0 | 6 545 840 | 6 545 840 | 0 | 563 580 | 563 580 | 0 | 60 460 | 60 460 | 0 | 7 048 960 | 7 048 960 |
32309 | 0 | 1 636 460 | 1 636 460 | 0 | 140 895 | 140 895 | 0 | 15 115 | 15 115 | 0 | 1 762 240 | 1 762 240 |
45502 | 1 218 769 | 0 | 1 218 769 | 1 879 115 | 2 | 1 879 117 | 1 775 265 | 2 | 1 775 267 | 1 322 619 | 0 | 1 322 619 |
45503 | 454 | 0 | 454 | 754 | 0 | 754 | 615 | 0 | 615 | 593 | 0 | 593 |
45504 | 15 388 | 0 | 15 388 | 5 718 | 0 | 5 718 | 6 286 | 0 | 6 286 | 14 820 | 0 | 14 820 |
45505 | 160 869 | 0 | 160 869 | 62 254 | 0 | 62 254 | 27 632 | 0 | 27 632 | 195 491 | 0 | 195 491 |
45506 | 1 320 566 | 0 | 1 320 566 | 232 850 | 0 | 232 850 | 79 560 | 0 | 79 560 | 1 473 856 | 0 | 1 473 856 |
45507 | 399 064 | 0 | 399 064 | 55 540 | 0 | 55 540 | 14 751 | 0 | 14 751 | 439 853 | 0 | 439 853 |
45508 | 74 033 774 | 1 | 74 033 775 | 8 834 387 | 27 716 | 8 862 103 | 8 281 375 | 27 714 | 8 309 089 | 74 586 786 | 3 | 74 586 789 |
45701 | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 |
45707 | 83 | 0 | 83 | 799 | 0 | 799 | 845 | 0 | 845 | 37 | 0 | 37 |
45815 | 4 592 041 | 77 | 4 592 118 | 1 951 343 | 7 | 1 951 350 | 468 146 | 2 | 468 148 | 6 075 238 | 82 | 6 075 320 |
45817 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
45915 | 599 607 | 3 | 599 610 | 495 106 | 0 | 495 106 | 264 548 | 0 | 264 548 | 830 165 | 3 | 830 168 |
47001 | 0 | 64 199 | 64 199 | 0 | 8 139 | 8 139 | 0 | 72 338 | 72 338 | 0 | 0 | 0 |
47101 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
47301 | 0 | 1 657 533 | 1 657 533 | 0 | 142 976 | 142 976 | 0 | 15 310 | 15 310 | 0 | 1 785 199 | 1 785 199 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 11 795 832 | 15 023 710 | 26 819 542 | 11 795 832 | 15 023 710 | 26 819 542 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 38 | 0 | 38 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 38 | 0 | 38 |
47423 | 454 609 | 11 | 454 620 | 7 463 088 | 734 | 7 463 822 | 7 508 017 | 740 | 7 508 757 | 409 680 | 5 | 409 685 |
47427 | 2 464 140 | 8 237 | 2 472 377 | 2 652 978 | 5 434 | 2 658 412 | 2 049 153 | 6 788 | 2 055 941 | 3 067 965 | 6 883 | 3 074 848 |
50106 | 0 | 0 | 0 | 386 406 | 0 | 386 406 | 0 | 0 | 0 | 386 406 | 0 | 386 406 |
50107 | 0 | 0 | 0 | 155 157 | 0 | 155 157 | 0 | 0 | 0 | 155 157 | 0 | 155 157 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
50706 | 110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 000 | 0 | 110 000 |
52503 | 4 763 | 0 | 4 763 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 | 4 500 | 0 | 4 500 |
52601 | 333 970 | 0 | 333 970 | 632 346 | 0 | 632 346 | 84 814 | 0 | 84 814 | 881 502 | 0 | 881 502 |
60302 | 110 | 0 | 110 | 3 551 | 0 | 3 551 | 3 551 | 0 | 3 551 | 110 | 0 | 110 |
60308 | 600 | 0 | 600 | 1 634 | 0 | 1 634 | 1 482 | 0 | 1 482 | 752 | 0 | 752 |
60310 | 3 529 | 0 | 3 529 | 57 522 | 0 | 57 522 | 53 251 | 0 | 53 251 | 7 800 | 0 | 7 800 |
60312 | 702 894 | 0 | 702 894 | 133 188 | 0 | 133 188 | 355 917 | 0 | 355 917 | 480 165 | 0 | 480 165 |
60314 | 0 | 123 015 | 123 015 | 0 | 3 284 | 3 284 | 0 | 113 422 | 113 422 | 0 | 12 877 | 12 877 |
60323 | 3 820 | 13 491 | 17 311 | 32 443 | 530 | 32 973 | 31 554 | 14 021 | 45 575 | 4 709 | 0 | 4 709 |
60401 | 702 833 | 0 | 702 833 | 3 668 | 0 | 3 668 | 0 | 0 | 0 | 706 501 | 0 | 706 501 |
60701 | 20 054 | 0 | 20 054 | 12 945 | 0 | 12 945 | 4 295 | 0 | 4 295 | 28 704 | 0 | 28 704 |
60901 | 54 878 | 0 | 54 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 878 | 0 | 54 878 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 293 | 0 | 293 | 293 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 791 | 0 | 791 | 9 833 | 0 | 9 833 | 9 769 | 0 | 9 769 | 855 | 0 | 855 |
61009 | 4 131 | 0 | 4 131 | 2 830 | 0 | 2 830 | 2 830 | 0 | 2 830 | 4 131 | 0 | 4 131 |
61011 | 83 602 | 0 | 83 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 602 | 0 | 83 602 |
61403 | 165 136 | 0 | 165 136 | 110 226 | 0 | 110 226 | 11 898 | 0 | 11 898 | 263 464 | 0 | 263 464 |
61601 | 0 | 0 | 0 | 43 149 | 0 | 43 149 | 43 149 | 0 | 43 149 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 53 124 897 | 0 | 53 124 897 | 4 589 823 | 0 | 4 589 823 | 53 126 049 | 0 | 53 126 049 | 4 588 671 | 0 | 4 588 671 |
70607 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 462 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 462 |
70608 | 23 917 613 | 0 | 23 917 613 | 2 701 044 | 0 | 2 701 044 | 23 917 613 | 0 | 23 917 613 | 2 701 044 | 0 | 2 701 044 |
70610 | 897 | 0 | 897 | 47 | 0 | 47 | 897 | 0 | 897 | 47 | 0 | 47 |
70611 | 1 648 797 | 0 | 1 648 797 | 147 192 | 0 | 147 192 | 1 648 797 | 0 | 1 648 797 | 147 192 | 0 | 147 192 |
70614 | 66 506 | 0 | 66 506 | 19 367 | 0 | 19 367 | 85 831 | 0 | 85 831 | 42 | 0 | 42 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 53 438 500 | 0 | 53 438 500 | 11 466 | 0 | 11 466 | 53 427 034 | 0 | 53 427 034 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 23 917 613 | 0 | 23 917 613 | 0 | 0 | 0 | 23 917 613 | 0 | 23 917 613 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 897 | 0 | 897 | 0 | 0 | 0 | 897 | 0 | 897 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 648 797 | 0 | 1 648 797 | 0 | 0 | 0 | 1 648 797 | 0 | 1 648 797 |
70714 | 0 | 0 | 0 | 66 506 | 0 | 66 506 | 0 | 0 | 0 | 66 506 | 0 | 66 506 |
Итого по активу (баланс) | 173 436 736 | 23 333 366 | 196 770 102 | 177 636 361 | 30 738 832 | 208 375 193 | 168 866 870 | 29 900 443 | 198 767 313 | 182 206 227 | 24 171 755 | 206 377 982 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 1 472 000 | 0 | 1 472 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 472 000 | 0 | 1 472 000 |
10701 | 92 800 | 0 | 92 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 800 | 0 | 92 800 |
10801 | 5 906 562 | 0 | 5 906 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 906 562 | 0 | 5 906 562 |
30109 | 124 315 | 0 | 124 315 | 60 574 | 0 | 60 574 | 14 842 | 0 | 14 842 | 78 583 | 0 | 78 583 |
30232 | 1 524 498 | 9 074 | 1 533 572 | 21 559 551 | 2 305 337 | 23 864 888 | 20 754 668 | 2 328 163 | 23 082 831 | 719 615 | 31 900 | 751 515 |
31205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |
31608 | 6 224 000 | 0 | 6 224 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 224 000 | 0 | 6 224 000 |
31609 | 1 637 000 | 0 | 1 637 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 637 000 | 0 | 1 637 000 |
40701 | 317 812 | 0 | 317 812 | 37 735 | 0 | 37 735 | 60 856 | 0 | 60 856 | 340 933 | 0 | 340 933 |
40702 | 117 792 | 1 916 | 119 708 | 17 751 | 627 | 18 378 | 11 807 | 1 161 | 12 968 | 111 848 | 2 450 | 114 298 |
40802 | 934 | 0 | 934 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 929 | 0 | 929 |
40807 | 15 | 9 355 | 9 370 | 2 161 872 | 4 790 951 | 6 952 823 | 2 161 869 | 4 791 618 | 6 953 487 | 12 | 10 022 | 10 034 |
40817 | 7 694 001 | 606 356 | 8 300 357 | 11 400 337 | 1 236 386 | 12 636 723 | 10 995 639 | 1 160 063 | 12 155 702 | 7 289 303 | 530 033 | 7 819 336 |
40820 | 87 520 | 12 525 | 100 045 | 86 806 | 14 131 | 100 937 | 86 866 | 14 240 | 101 106 | 87 580 | 12 634 | 100 214 |
40903 | 3 316 | 0 | 3 316 | 602 980 | 0 | 602 980 | 603 076 | 0 | 603 076 | 3 412 | 0 | 3 412 |
42005 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42301 | 10 436 | 0 | 10 436 | 5 216 | 0 | 5 216 | 2 087 | 0 | 2 087 | 7 307 | 0 | 7 307 |
42303 | 417 068 | 141 937 | 559 005 | 32 489 | 8 879 | 41 368 | 438 996 | 165 199 | 604 195 | 823 575 | 298 257 | 1 121 832 |
42304 | 1 983 350 | 407 457 | 2 390 807 | 1 214 001 | 219 633 | 1 433 634 | 19 608 | 23 470 | 43 078 | 788 957 | 211 294 | 1 000 251 |
42305 | 17 849 299 | 1 498 076 | 19 347 375 | 2 824 651 | 600 137 | 3 424 788 | 3 390 547 | 816 594 | 4 207 141 | 18 415 195 | 1 714 533 | 20 129 728 |
42306 | 6 695 118 | 1 395 117 | 8 090 235 | 1 043 672 | 144 990 | 1 188 662 | 1 072 655 | 236 114 | 1 308 769 | 6 724 101 | 1 486 241 | 8 210 342 |
42307 | 2 226 767 | 130 905 | 2 357 672 | 84 518 | 4 520 | 89 038 | 111 519 | 11 861 | 123 380 | 2 253 768 | 138 246 | 2 392 014 |
42309 | 131 817 | 19 | 131 836 | 260 118 | 0 | 260 118 | 238 196 | 1 | 238 197 | 109 895 | 20 | 109 915 |
42504 | 0 | 4 614 282 | 4 614 282 | 0 | 4 614 398 | 4 614 398 | 0 | 160 460 | 160 460 | 0 | 160 344 | 160 344 |
42505 | 0 | 3 535 763 | 3 535 763 | 0 | 46 736 | 46 736 | 0 | 331 501 | 331 501 | 0 | 3 820 528 | 3 820 528 |
42506 | 3 316 956 | 131 220 | 3 448 176 | 90 | 3 112 | 3 202 | 2 191 135 | 11 586 | 2 202 721 | 5 508 001 | 139 694 | 5 647 695 |
42601 | 1 183 | 0 | 1 183 | 40 | 0 | 40 | 467 | 0 | 467 | 1 610 | 0 | 1 610 |
42603 | 5 598 | 9 828 | 15 426 | 8 | 1 537 | 1 545 | 1 425 | 2 895 | 4 320 | 7 015 | 11 186 | 18 201 |
42604 | 6 462 | 6 117 | 12 579 | 3 960 | 3 364 | 7 324 | 322 | 397 | 719 | 2 824 | 3 150 | 5 974 |
42605 | 146 772 | 163 957 | 310 729 | 13 555 | 10 706 | 24 261 | 18 888 | 24 690 | 43 578 | 152 105 | 177 941 | 330 046 |
42606 | 24 176 | 61 025 | 85 201 | 2 294 | 2 160 | 4 454 | 2 450 | 10 207 | 12 657 | 24 332 | 69 072 | 93 404 |
42607 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 307 | 0 | 1 307 |
42609 | 1 | 0 | 1 | 68 | 0 | 68 | 69 | 0 | 69 | 2 | 0 | 2 |
44006 | 0 | 8 182 300 | 8 182 300 | 0 | 75 575 | 75 575 | 0 | 704 475 | 704 475 | 0 | 8 811 200 | 8 811 200 |
44007 | 612 851 | 12 273 450 | 12 886 301 | 0 | 113 363 | 113 363 | 0 | 1 056 713 | 1 056 713 | 612 851 | 13 216 800 | 13 829 651 |
45515 | 7 084 548 | 0 | 7 084 548 | 848 624 | 0 | 848 624 | 963 484 | 0 | 963 484 | 7 199 408 | 0 | 7 199 408 |
45715 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
45818 | 4 058 572 | 0 | 4 058 572 | 346 501 | 0 | 346 501 | 1 561 045 | 0 | 1 561 045 | 5 273 116 | 0 | 5 273 116 |
45918 | 346 932 | 0 | 346 932 | 7 064 | 0 | 7 064 | 83 164 | 0 | 83 164 | 423 032 | 0 | 423 032 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 15 036 167 | 11 785 844 | 26 822 011 | 15 036 167 | 11 785 844 | 26 822 011 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 139 614 | 6 085 | 145 699 | 298 685 | 13 961 | 312 646 | 292 907 | 14 018 | 306 925 | 133 836 | 6 142 | 139 978 |
47416 | 3 670 | 1 | 3 671 | 36 662 | 708 | 37 370 | 35 758 | 1 016 | 36 774 | 2 766 | 309 | 3 075 |
47422 | 56 190 | 12 346 | 68 536 | 1 040 937 | 448 461 | 1 489 398 | 1 046 775 | 453 188 | 1 499 963 | 62 028 | 17 073 | 79 101 |
47425 | 990 006 | 0 | 990 006 | 61 933 | 0 | 61 933 | 147 368 | 0 | 147 368 | 1 075 441 | 0 | 1 075 441 |
47426 | 61 309 | 465 534 | 526 843 | 55 601 | 52 926 | 108 527 | 93 759 | 290 360 | 384 119 | 99 467 | 702 968 | 802 435 |
50120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 463 | 463 | 0 | 463 |
52005 | 7 144 731 | 0 | 7 144 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 144 731 | 0 | 7 144 731 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 104 720 | 0 | 104 720 | 104 720 | 0 | 104 720 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 192 938 | 0 | 192 938 | 104 720 | 0 | 104 720 | 65 631 | 0 | 65 631 | 153 849 | 0 | 153 849 |
52602 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 320 575 | 0 | 320 575 | 332 928 | 0 | 332 928 | 283 702 | 0 | 283 702 | 271 349 | 0 | 271 349 |
60305 | 614 | 0 | 614 | 144 893 | 0 | 144 893 | 290 026 | 0 | 290 026 | 145 747 | 0 | 145 747 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 056 | 0 | 87 056 | 87 056 | 0 | 87 056 |
60311 | 60 582 | 0 | 60 582 | 301 350 | 0 | 301 350 | 338 364 | 0 | 338 364 | 97 596 | 0 | 97 596 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 2 253 | 3 940 | 6 193 | 2 253 | 3 940 | 6 193 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 375 | 0 | 375 | 70 916 | 189 | 71 105 | 70 739 | 189 | 70 928 | 198 | 0 | 198 |
60324 | 62 520 | 0 | 62 520 | 871 | 0 | 871 | 4 088 | 0 | 4 088 | 65 737 | 0 | 65 737 |
60601 | 316 056 | 0 | 316 056 | 0 | 0 | 0 | 18 058 | 0 | 18 058 | 334 114 | 0 | 334 114 |
60903 | 2 474 | 0 | 2 474 | 0 | 0 | 0 | 970 | 0 | 970 | 3 444 | 0 | 3 444 |
61012 | 13 655 | 0 | 13 655 | 0 | 0 | 0 | 2 109 | 0 | 2 109 | 15 764 | 0 | 15 764 |
70601 | 59 873 554 | 0 | 59 873 554 | 59 873 868 | 0 | 59 873 868 | 5 546 092 | 0 | 5 546 092 | 5 545 778 | 0 | 5 545 778 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 |
70603 | 23 345 220 | 0 | 23 345 220 | 23 345 220 | 0 | 23 345 220 | 2 110 941 | 0 | 2 110 941 | 2 110 941 | 0 | 2 110 941 |
70605 | 2 022 | 0 | 2 022 | 2 022 | 0 | 2 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70613 | 357 579 | 0 | 357 579 | 357 579 | 0 | 357 579 | 590 078 | 0 | 590 078 | 590 078 | 0 | 590 078 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 892 037 | 0 | 59 892 037 | 59 892 036 | 0 | 59 892 036 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 345 220 | 0 | 23 345 220 | 23 345 220 | 0 | 23 345 220 |
70705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 022 | 0 | 2 022 | 2 022 | 0 | 2 022 |
70713 | 0 | 0 | 0 | 54 284 | 0 | 54 284 | 357 579 | 0 | 357 579 | 303 295 | 0 | 303 295 |
Итого по пассиву (баланс) | 163 095 457 | 33 674 645 | 196 770 102 | 143 840 147 | 26 502 571 | 170 342 718 | 155 550 635 | 24 399 963 | 179 950 598 | 174 805 945 | 31 572 037 | 206 377 982 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90703 | 855 269 | 0 | 855 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 855 269 | 0 | 855 269 |
90901 | 51 503 | 0 | 51 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 503 | 0 | 51 503 |
90902 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
91202 | 73 | 0 | 73 | 314 | 0 | 314 | 314 | 0 | 314 | 73 | 0 | 73 |
91203 | 899 | 0 | 899 | 473 | 0 | 473 | 322 | 0 | 322 | 1 050 | 0 | 1 050 |
91417 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
91604 | 2 700 423 | 16 | 2 700 439 | 942 768 | 5 | 942 773 | 1 110 980 | 4 | 1 110 984 | 2 532 211 | 17 | 2 532 228 |
91802 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 |
91803 | 2 628 | 0 | 2 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 628 | 0 | 2 628 |
99998 | 42 444 280 | 0 | 42 444 280 | 8 707 173 | 0 | 8 707 173 | 8 511 054 | 0 | 8 511 054 | 42 640 399 | 0 | 42 640 399 |
Итого по активу (баланс) | 46 110 147 | 16 | 46 110 163 | 9 650 729 | 5 | 9 650 734 | 9 622 670 | 4 | 9 622 674 | 46 138 206 | 17 | 46 138 223 |
Пассив | ||||||||||||
91317 | 41 441 228 | 0 | 41 441 228 | 8 511 052 | 0 | 8 511 052 | 8 707 153 | 0 | 8 707 153 | 41 637 329 | 0 | 41 637 329 |
91507 | 1 002 810 | 226 | 1 003 036 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 1 002 810 | 244 | 1 003 054 |
91508 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
99999 | 3 665 883 | 0 | 3 665 883 | 616 520 | 0 | 616 520 | 448 461 | 0 | 448 461 | 3 497 824 | 0 | 3 497 824 |
Итого по пассиву (баланс) | 46 109 937 | 226 | 46 110 163 | 9 127 572 | 2 | 9 127 574 | 9 155 614 | 20 | 9 155 634 | 46 137 979 | 244 | 46 138 223 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93001 | 0 | 1 610 463 | 1 610 463 | 0 | 6 056 | 6 056 | 0 | 1 616 519 | 1 616 519 | 0 | 0 | 0 |
93303 | 0 | 1 515 636 | 1 515 636 | 0 | 7 042 | 7 042 | 0 | 1 522 678 | 1 522 678 | 0 | 0 | 0 |
93305 | 0 | 7 855 008 | 7 855 008 | 0 | 8 539 949 | 8 539 949 | 0 | 7 936 205 | 7 936 205 | 0 | 8 458 752 | 8 458 752 |
93801 | 13 383 | 0 | 13 383 | 43 641 | 0 | 43 641 | 57 024 | 0 | 57 024 | 0 | 0 | 0 |
93901 | 0 | 0 | 0 | 6 966 623 | 6 755 761 | 13 722 384 | 5 913 524 | 6 755 761 | 12 669 285 | 1 053 099 | 0 | 1 053 099 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 21 384 455 | 0 | 21 384 455 | 12 636 011 | 0 | 12 636 011 | 8 748 444 | 0 | 8 748 444 |
Итого по активу (баланс) | 13 383 | 10 981 107 | 10 994 490 | 28 394 719 | 15 308 808 | 43 703 527 | 18 606 559 | 17 831 163 | 36 437 722 | 9 801 543 | 8 458 752 | 18 260 295 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 1 613 103 | 0 | 1 613 103 | 1 613 103 | 0 | 1 613 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96303 | 983 025 | 518 023 | 1 501 048 | 983 025 | 521 801 | 1 504 826 | 0 | 3 778 | 3 778 | 0 | 0 | 0 |
96305 | 7 691 100 | 0 | 7 691 100 | 7 691 100 | 0 | 7 691 100 | 7 691 100 | 0 | 7 691 100 | 7 691 100 | 0 | 7 691 100 |
96801 | 189 239 | 0 | 189 239 | 223 568 | 0 | 223 568 | 34 329 | 0 | 34 329 | 0 | 0 | 0 |
96901 | 0 | 0 | 0 | 6 202 837 | 6 433 174 | 12 636 011 | 6 202 837 | 7 490 518 | 13 693 355 | 0 | 1 057 344 | 1 057 344 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 12 724 917 | 0 | 12 724 917 | 22 236 768 | 0 | 22 236 768 | 9 511 851 | 0 | 9 511 851 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 476 467 | 518 023 | 10 994 490 | 29 438 550 | 6 954 975 | 36 393 525 | 36 165 034 | 7 494 296 | 43 659 330 | 17 202 951 | 1 057 344 | 18 260 295 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 871 952,0000 | 0 | 0 | 527 521,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 399 473,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 871 952,0000 | 0 | 0 | 527 521,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 1 399 473,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 16 683,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 527 521,0000 | 0 | 0 | 544 204,0000 |
98090 | 0 | 0 | 855 269,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 855 269,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 871 952,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 527 521,0000 | 0 | 0 | 1 399 473,0000 |
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